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STAG Industrial (STAG.US, US85254J1025)

STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG) is a real estate investment trust focused on the acquisition and operation of single-tenant, industrial properties throughout the United States. By targeting this type of property, STAG has developed an investment strategy that helps investors find a powerful balance of income plus growth. As of June 30, 2020, the Company owned 457 buildings in 38 states with approximately 91.8 million rentable square feet, consisting of 379 warehouse/distribution buildings, 70 light manufacturing buildings, and eight flex/office buildings.

Siège social : One Federal Street, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STAG Industrial

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de STAG Industrial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 142 000 99,8% 0,2% 87,2% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,2 54,1 -402,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,0 USD masqué 31,8 29,7 17,5 34,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STAG Industrial, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STAG Industrial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% -3,5% -4,2% +17,4% +5,3% +28,3% +33,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,3% +101,1% +83,7% +115,2% +186,2% +398,4% +355,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STAG Industrial, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de STAG Industrial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benjamin S. Butcher Chairman, CEO & Pres 67 William R. Crooker CFO, Exec. VP & Treasurer 40
Stephen C. Mecke Exec. VP & COO 58 Jeffrey M. Sullivan Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51
David G. King Exec. VP & Director of Real Estate Operations 52      

 

Présence de STAG Industrial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de STAG Industrial, Inc

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Fondamentaux de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 219 250 301 351 406  +14,5% +20,3% +16,6% +15,7%
EBITDA 115 671 731 317 296  +483,0% +9,0% -56,7% -6,7%
Résultat opérationnel -0 481 552 73 98  -131 397,0% +14,8% -86,8% +34,3%
Résultat net -41 20 21 82 44  -149,8% +4,4% +289,9% -46,8%
Free Cash Flow -187 -273 -380 -402 -827  +46,1% +39,6% +5,6% +105,8%
Marge de FCF -85% -109% -126% -114% -204%  +27,7% +16,0% -9,5% +78,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 811 2 066 2 534 2 944 3 969  +14,1% +22,7% +16,2% +34,8%
Actions en circulation (en M) 66 71 90 104 126  +7,6% +26,8% +15,6% +21,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STAG Industrial, Inc

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Ratio de profitabilité de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 81% 120% 119% 80% 81%  +48,5% -0,3% -32,6% +1,4%
Marge d’EBITDA 53% 268% 243% 90% 73%  +409,4% -9,4% -62,8% -19,3%
Marge opérationnelle 0% 192% 183% 21% 24%  -114 811,9% -4,6% -88,7% +16,1%
Marge bénéficiaire -19% 8% 7% 23% 11%  -143,5% -13,2% +234,4% -54,0%
Marge de FCF -85% -109% -126% -114% -204%  +27,7% +16,0% -9,5% +78,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,9% 2,8% 1,2%  - -12,2% +228,1% -57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 1,8% 5,5% 2,2%  - -19,2% +212,9% -59,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3  +33,3% -70,5% +88,2% -18,5%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3  +32,9% -66,4% +99,1% -18,5%
Dette nette sur EBITDA 8,4 1,5 1,6 4,1 5,6  -82,0% +4,1% +164,0% +35,4%
Dette sur actifs 52% 48% 44% 43% 40%  -8,6% -7,7% -2,2% -6,8%
Dette sur capitaux propres 121% 101% 86% 82% 72%  -16,3% -14,5% -4,7% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 3,2 15,6 17,2 6,5 5,4  +390,3% +10,2% -62,3% -16,7%
   ∼ par l’EBIT 0,1 12,6 13,6 3,0 1,9  +9 694,7% +8,0% -78,1% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,2 3,8 4,1 4,3  -6,4% +21,3% +5,8% +5,4%
Coût de la dette - 4,2% 3,8% 3,9% 3,7%  - -9,3% +1,6% -6,3%

 

Graphique des dividendes de STAG Industrial, Inc

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Ratios de distribution de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -41 20 21 82 44  -149,8% +4,4% +289,9% -46,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -187 -273 -380 -402 -827  +46,1% +39,6% +5,6% +105,8%
Dividende payé -106 -117 -141 -159 -190  +10,9% +20,1% +12,7% +19,3%
Distribution sur résultat net -261% 580% 667% 193% 433%  -322,7% +15,0% -71,1% +124,4%
Distribution sur FCF -57% -43% -37% -40% -23%  -24,1% -14,0% +6,7% -42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STAG Industrial, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - -113 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 37 41 44 52  +2,6% +10,7% +7,8% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -337 -504 422 346  - +49,7% -183,8% -18,2%
Conversion de l’encaisse - 374 432 -379 -294  - +15,7% -187,6% -22,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,2% -1,9% +0,7% -13,8%
Frais généraux sur CP 4% -3% -3% 2% 2%  -192,6% -23,1% -184,7% -25,2%
Frais généraux sur CA 14% -14% -12% 10% 9%  -201,3% -15,5% -186,3% -7,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de STAG Industrial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à STAG Industrial, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STAG Industrial

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Dividendes par action détachés par STAG Industrial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,240,240,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,120,12
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2013--0,30--0,30--0,300,100,100,10
2012--0,26--0,27--0,27--0,27
2011-----0,21--0,26--0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 219 250 301 351 406  +14,5% +20,3% +16,6% +15,7%
Charges d'exploitation -176 -181 -193 -209 -233  -202,9% +6,4% -208,4% +11,4%
   dont Coût des ventes -43 -49 -58 -69 -75  -214,7% +18,0% -219,6% +8,9%
   dont Frais généraux -30 -35 -35 -35 -38  -215,9% +1,7% -200,6% +6,8%
Résultat opérationnel -0 481 552 73 98  -131 397,0% +14,8% -86,8% +34,3%
Autres revenus/frais nets -60 36 16 65 -4  -159,6% -56,9% +317,6% -106,4%
Charge d'intérêt -36 -43 -42 -49 -55  +18,9% -1,1% +14,9% +11,9%
Résultat avant impôts -31 496 534 96 51  -1 676,8% +7,5% -82,0% -47,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 20 21 82 44  -149,8% +4,4% +289,9% -46,8%
 
EBITDA 115 671 731 317 296  +483,0% +9,0% -56,7% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -0 336 386 51 68  -131 397,0% +14,8% -86,8% +34,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 42 47 62 65 69  +12,3% +31,3% +4,9% +7,2%
   dont Trésorerie 20 22 28 23 12  +6,9% +29,0% -19,9% -47,4%
   dont Placements à CT 8 10 4 - -  +14,5% -62,9% - -
   dont Créances clients 21 25 34 42 58  +17,4% +33,2% +25,7% +36,4%
   dont Stock 0 0 18 - -  - - - -
Placements à long terme 2 1 26 9 43  -21,2% +1 667,2% -64,8% +373,4%
Biens corporels 1 837 2 117 2 568 2 992 3 999  +15,2% +21,3% +16,5% +33,7%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 276 295 313 342 475  +6,6% +6,4% +9,2% +38,9%
Actifs totaux 1 906 2 186 2 681 3 103 4 165  +14,7% +22,6% +15,7% +34,2%
 
Passifs courants 105 88 345 182 239  -15,5% +290,8% -47,3% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 34 45 55 59 71  +33,1% +22,1% +7,6% +20,1%
   dont Dette à court terme 56 28 271 101 146  -50,0% +867,9% -62,9% +45,3%
Dette à long terme 935 1 011 904 1 229 1 518  +8,1% -10,5% +36,0% +23,5%
Passifs totaux 1 051 1 119 1 270 1 433 1 801  +6,5% +13,5% +12,8% +25,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +18,1% +20,6% +15,7% +27,3%
Bénéfices non répartis -335 -411 -517 -585 -723  +22,8% +25,7% +13,2% +23,6%
Capitaux propres 820 1 027 1 359 1 614 2 306  +25,2% +32,3% +18,7% +42,9%
 
Dettes portant intérets 991 1 039 1 175 1 330 1 664  +4,8% +13,1% +13,2% +25,1%
Actions en circulation (en M) 66 71 90 104 126  +7,6% +26,8% +15,6% +21,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -31 36 32 96 51  -213,1% -9,5% +198,9% -47,4%
 
Dépréciation 110 132 155 172 190  +19,2% +18,1% +10,5% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 153 100 130 102 183  -34,8% +30,6% -22,1% +79,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -2 -1 -3  +7,6% +48,1% -57,5% +177,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -5 -9 -9 -8  +43,3% +98,8% -2,0% -4,9%
Flux opérationnel 122 135 163 198 233  +11,3% +20,0% +21,7% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 308 408 543 599 1 060  +32,4% +33,1% +10,4% +76,9%
Investissements 1 -1 0 -6 1  -139,4% -145,5% -2 339,2% -119,4%
Flux d’investissement -372 -347 -566 -507 -1 223  -6,7% +63,1% -10,4% +141,0%
 
Dividendes payés -106 -117 -141 -159 -190  +10,9% +20,1% +12,7% +19,3%
Emprunts nets -99 -102 136 148 317  +3,2% -233,1% +8,7% +114,1%
Flux de financement 238 212 416 304 979  -11,2% +96,3% -26,9% +222,1%
 
Variation nette de la trésorerie -12 0 12 -6 -11  -101,5% +6 734,3% -145,2% +91,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 97 102 111 119 118  +6,0% +8,6% +6,6% -0,8%
Charges d'exploitation -54 -61 -61 -64 -64  +13,2% +1,0% +3,6% +0,1%
   dont Coût des ventes -17 -18 -21 -22 -20  +7,1% +13,2% +6,8% -7,1%
   dont Frais généraux -9 -9 -10 -11 -10  +4,1% +3,6% +11,6% -7,9%
Résultat opérationnel 26 24 29 33 34  -9,5% +24,3% +12,9% +1,7%
Autres revenus/frais nets -0 -3 4 46 0  +2 810,0% -213,4% +1 175,0% -99,4%
Charge d'intérêt -12 -14 -16 -15 -15  +15,3% +10,8% -4,5% +3,2%
Résultat avant impôts 14 11 18 65 19  -21,0% +60,1% +263,0% -70,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 10 16 62 18  -23,1% +68,6% +286,1% -71,7%
 
EBITDA 72 73 87 134 89  +1,7% +18,0% +54,2% -33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 16 21 23 24  -9,5% +24,3% +12,9% +1,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 55 60 69 404 180  +7,7% +16,3% +481,0% -55,5%
   dont Trésorerie 10 9 12 341 115  -3,4% +27,9% +2 777,5% -66,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 46 50 58 62 65  +10,0% +14,1% +7,9% +4,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 0 43 1 -  -50,4% +8 777,5% -97,3% -
Biens corporels 3 353 3 623 3 999 4 073 4 038  +8,0% +10,4% +1,9% -0,8%
Écart d'acquisitions - - 5 - -  - - - -
Biens incorporels 381 414 475 474 452  +8,6% +14,8% -0,3% -4,6%
Actifs totaux 3 462 3 745 4 165 4 537 4 279  +8,2% +11,2% +8,9% -5,7%
 
Passifs courants 217 179 239 320 102  -17,5% +33,6% +33,9% -68,3%
   dont Créances fournisseurs 67 80 71 74 77  +19,7% -10,8% +3,5% +4,6%
   dont Dette à court terme 129 78 146 225 -  -39,5% +87,2% +54,1% -
Dette à long terme 1 244 1 424 1 518 1 648 1 647  +14,4% +6,6% +8,6% 0%
Passifs totaux 1 499 1 640 1 801 2 020 1 799  +9,4% +9,8% +12,2% -10,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,2% +7,4% +4,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -654 -690 -723 -715 -751  +5,6% +4,7% -1,1% +5,0%
Capitaux propres 1 906 2 049 2 306 2 456 2 424  +7,5% +12,5% +6,5% -1,3%
 
Dettes portant intérets 1 373 1 502 1 664 1 873 1 647  +9,4% +10,8% +12,6% -12,1%
Actions en circulation (en M) 126 127 126 148 149  +0,8% -0,8% +17,5% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 11 18 65 19  -21,0% +60,1% +263,0% -70,3%
 
Dépréciation 46 48 53 54 55  +5,2% +10,3% +1,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 49 53 41 6 58  +8,0% -23,8% -86,3% +950,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -1 -3 -1 0  -139,1% +243,0% -83,1% -106,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -7 2 -0 -4  +1 002,3% -128,5% -124,0% +640,0%
Flux opérationnel 63 64 58 71 78  +1,5% -9,2% +20,8% +9,8%
 
Dépenses d’investissement 222 270 403 117 20  +21,4% +49,5% -71,0% -82,5%
Investissements 5 -5 5 0 0  -193,3% -200,4% -99,0% +220,0%
Flux d’investissement -268 -321 -457 -36 -19  +19,9% +42,3% -92,1% -46,9%
 
Dividendes payés -48 -49 -50 -55 -57  +3,6% +1,8% +9,2% +3,8%
Emprunts nets 13 122 168 179 -228  +843,1% +36,9% +6,6% -227,8%
Flux de financement 202 256 401 295 -285  +27,2% +56,4% -26,5% -196,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -0 3 330 -227  -88,1% -904,7% +12 617,8% -168,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.