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STAG Industrial Inc

STAG Industrial (STAG.US, US85254J1025)

We are a REIT focused on the acquisition, ownership, and operation of industrial properties throughout the United States. Our platform is designed to (i) identify properties for acquisition that offer relative value across CBRE-EA Tier 1 industrial real estate markets, industries, and tenants through the principled application of our proprietary risk assessment model, (ii) provide growth through sophisticated industrial operation and an attractive opportunity set, and (iii) capitalize our business appropriately given the characteristics of our assets. We are organized and conduct our operations to maintain our qualification as a REIT under Sections 856 through 860 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"), and generally are not subject to federal income tax to the extent we currently distribute our income …

Siège social : One Federal Street, Boston, MA, United States, 02110-2320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STAG Industrial

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de STAG Industrial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 783 000 99,6% 0,1% 91,8% 5,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,8 54,1 -402,4 2,0 17,7 13,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 27% 5,7% 2,4% 7,6% 38,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,2 USD 40,1 37,9 36,4 30,4 39,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STAG Industrial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STAG Industrial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -1,8% -3,5% +4,4% +18,4% -1,2% +25,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,9% +62,2% +103,8% +107,4% +183,6% +143,8% +171,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STAG Industrial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 2 2 4 1 0 40,1

 

Équipe de direction de STAG Industrial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William R. Crooker CEO, President & Director 44 Matts S. Pinard Executive VP, CFO & Treasurer 40
Jeffrey M. Sullivan Executive VP, General Counsel & Secretary 55 Benjamin S. Butcher Executive Director 71
Michael Christopher Chase Executive VP & Chief Investment Officer 51 Jaclyn M. Paul Chief Accounting Officer -
Steve Xiarhos Associate Capital Markets & Investor Relations - Andrea M. Gillespie Director of Human Resources -
Bradford F. Sweeney Senior Vice President of Acquisitions 53 Alan H. Simmons Senior VP, Assistant General Counsel & Assistant Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour STAG Industrial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/12/2023 Jaclyn Paul CAO Vente 12 900 $38,57 $497 553
20/12/2023 Jeffrey M. Sullivan EVP Vente 19 650 $38,84 $763 206
20/12/2023 William R. Crooker CEO Vente 25 000 $38,84 $971 000
27/11/2023 Benjamin S Butcher Director Vente 30 340 $36,32 $1 101 949
13/09/2023 Benjamin S Butcher Director Vente 3 150 $36,45 $114 818
31/07/2023 Benjamin S Butcher Director Vente 30 000 $36,47 $1 094 100
02/05/2023 Benjamin S Butcher Insider Vente 3 220 $35,02 $112 764
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STAG INDUSTRIAL-$4 655 390

 

Présence de STAG Industrial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 22 1,4%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 24 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de STAG Industrial Inc

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Fondamentaux de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 406 483 562 654 708  +19,1% +16,3% +16,4% +8,2%
EBITDA 298 357 405 480 516  +19,7% +13,5% +18,6% +7,5%
Résultat opérationnel 108 138 164 205 238  +27,8% +19,2% +25,2% +15,7%
Résultat net 44 197 188 178 -  +349,0% -4,3% -5,4% -
Free Cash Flow 28 179 176 335 265  +545,7% -1,9% +90,7% -21,0%
Marge de FCF 7% 37% 31% 51% 37%  +442,3% -15,6% +63,8% -27,0%
ROIC - 2% 2% 2% 4%  - -2,0% -6,5% +96,2%
CROIC - 4% 4% 6% 5%  - -17,5% +67,0% -21,6%
Taux d’imposition - 31% 33% 43% 2%  - +4,9% +30,0% -94,6%
Capital investi 3 969 4 460 5 563 5 884 5 647  +12,4% +24,7% +5,8% -4,0%
Actions en circul. (en M) 125,7 149,2 164,1 178,9 180,6  +18,7% +10,0% +9,0% +0,9%
EBITDA par action 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9  +0,8% +3,2% +8,7% +6,5%
Bénéfices par action 0,3 1,3 1,1 1,0 -  +278,2% -13,0% -13,2% -
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 1,1 1,9 1,5  +443,9% -10,8% +74,9% -21,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STAG Industrial Inc

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Ratio de profitabilité de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 82% 81% 81% 41%  +0% -0,9% 0% -49,3%
Marge d’EBITDA 73% 74% 72% 73% 73%  +0,5% -2,4% +1,9% -0,6%
Marge opérationnelle 27% 28% 29% 31% 34%  +7,4% +2,5% +7,5% +7,0%
Marge bénéficiaire 11% 41% 33% 27% -  +277,1% -17,7% -18,7% -
Marge de FCF 7% 37% 31% 51% 37%  +442,3% -15,6% +63,8% -27,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,6% 3,0% -  - -19,5% -17,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 6,2% 5,3% -  - -20,5% -14,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 4%  - -2,0% -6,5% +96,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 6% 5%  - -17,5% +67,0% -21,6%

 

Ratios de solvabilité de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,3 0,7 0,3  +54,6% -37,3% +142,7% -59,2%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5  +4,4% -37,8% +10,6% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 5,6 4,8 5,5 5,0 4,4  -12,7% +12,7% -8,4% -12,8%
Dette sur actifs 40% 37% 38% 40% 36%  -7,0% +3,1% +5,4% -10,5%
Dette sur capitaux propres 72% 64% 67% 74% 67%  -11,0% +4,6% +9,9% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 5,5 5,7 6,4 6,2 4,0  +4,9% +11,4% -3,5% -34,8%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,2 2,6 2,6 1,8  +12,1% +17,1% +1,9% -29,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,7 5,3 5,0 3,0  +10,4% +12,3% -6,1% -38,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,2% 3,3% 5,4%  - -12,8% +3,3% +63,7%

 

Graphique des dividendes de STAG Industrial Inc

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Ratios de distribution de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 44 197 188 178 -  +349,0% -4,3% -5,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 179 176 335 265  +545,7% -1,9% +90,7% -21,0%
Dividende payé -190 -224 -246 -267 -268  +18,3% +9,6% +8,6% -200,3%
Distribution sur résultat net 433% 114% 131% 150% -  -73,7% +14,5% +14,7% -
Distribution sur FCF 684% 125% 140% 80% 101%  -81,7% +11,6% -43,1% +27,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STAG Industrial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 223 21 14 -192 -  -90,6% -31,8% -1 448,9% -
Délai paiement clients (DSO) 52 59 61 64 66  +13,4% +3,5% +6,0% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 524 261 643 63  - -50,2% +146,5% -90,2%
Conversion de l’encaisse - -444 -186 -770 3  - -58,2% +315,0% -100,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,7% -6,4% +9,8% +6,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -5,4% -0,9% -5,1% +1,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 7% 7%  -6,4% +4,4% -17,0% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 3 5 4  +5 -4 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de STAG Industrial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -27,8% +222,2% -35,7% +84,8%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  -8,9% -14,1% +4,3% +6,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,5% -4,1% +18,0% +13,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,7% -6,4% +9,8% +6,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à STAG Industrial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis EastGroup Properties 7,7 2,9% 0,9 42,0 176,2 17,6 26,9
États-Unis Americold REIT 6,6 3,5% 0,5 181,8 25,3 3,7 18,8
États-Unis First Industrial REIT 6,5 2,8% 1,0 38,6 52,2 15,0 22,4
États-Unis STAG Industrial 6,3 4,0% 1,0 54,1 37,2 13,0 17,7
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 5,4 4,6% 0,4 16,7 24,6 13,8 17,2
États-Unis Terreno Realty 5,0 2,9% 0,8 79,4 62,8 20,6 34,6
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,5 6,2% 0,9 53,8 36,2 9,9 15,1
  Médiane 3,3 4,4% 0,8 20,9   13,0 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STAG Industrial

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Dividendes par action détachés par STAG Industrial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,120,120,12---------
20230,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20220,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20210,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,120,12
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2013--0,30--0,30--0,300,100,100,10
2012--0,26--0,27--0,27--0,27
2011-----0,26--0,26--0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 406 483 562 654 708  +19,1% +16,3% +16,4% +8,2%
Charges d'exploitation -221 -255 -287 -319 -52  +15,1% +12,8% +11,0% -83,6%
   dont Coût des ventes -75 -89 -108 -126 -418  +18,9% +20,8% +16,4% +232,6%
   dont Frais généraux -36 -40 -49 -47 -47  +11,5% +21,4% -3,4% +1,1%
Résultat opérationnel 108 138 164 205 238  +27,8% +19,2% +25,2% +15,7%
Autres revenus/frais nets -57 69 32 -23 -40  -221,3% -53,2% -171,6% +74,5%
Charge d'intérêt -55 -62 -63 -78 -129  +14,1% +1,8% +22,9% +64,9%
Résultat avant impôts 51 207 196 182 197  +308,2% -5,0% -7,2% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -54 -65 -65 -78 -5  +19,8% -0,4% +20,6% -94,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 197 188 178 -  +349,0% -4,3% -5,4% -
 
EBITDA 298 357 405 480 516  +19,7% +13,5% +18,6% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 94 110 117 232  +27,8% +16,5% +6,7% +97,6%
Taux d’imposition - 31% 33% 43% 2%  - +4,9% +30,0% -94,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,2 3,4 3,7 3,9  +0,3% +5,7% +6,7% +7,2%
EBITDA par action 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9  +0,8% +3,2% +8,7% +6,5%
Bénéfices par action 0,3 1,3 1,1 1,0 -  +278,2% -13,0% -13,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 151 142 178 147 231  -5,7% +25,1% -17,3% +56,9%
   dont Trésorerie 9 16 19 26 22  +73,3% +21,2% +36,4% -15,5%
   dont Placements à CT 0 - 5 72 -  - - +1 283,6% -
   dont Créances clients 58 78 94 116 128  +35,1% +20,3% +23,4% +11,1%
   dont Stock 46 5 4 -66 -  -88,8% -17,6% -1 670,2% -
Placements à long terme 43 0 5 77 -  -99,0% +1 075,7% +1 372,5% -
Biens corporels 3 999 4 525 5 621 5 863 -  +13,2% +24,2% +4,3% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 475 500 568 509 436  +5,2% +13,6% -10,3% -14,4%
Actifs totaux 4 165 4 693 5 833 6 185 6 283  +12,7% +24,3% +6,0% +1,6%
 
Passifs courants 217 196 394 295 508  -9,7% +101,1% -25,3% +72,4%
   dont Créances fournisseurs 54 70 76 97 83  +29,8% +9,6% +27,3% -14,6%
   dont Dette à court terme 146 107 296 175 50  -26,7% +176,6% -40,9% -71,3%
Dette à long terme 1 518 1 637 1 939 2 324 2 222  +7,8% +18,5% +19,8% -4,4%
Passifs totaux 1 801 1 922 2 440 2 727 2 838  +6,7% +27,0% +11,8% +4,1%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +10,8% +12,3% +0,8% +1,4%
Bénéfices non répartis -723 -742 -792 -876 -949  +2,6% +6,8% +10,6% +8,3%
Capitaux propres 2 306 2 716 3 328 3 385 3 375  +17,8% +22,5% +1,7% -0,3%
 
Dette portant intérets 1 664 1 744 2 235 2 499 2 272  +4,8% +28,2% +11,8% -9,1%
Dette nette 1 654 1 728 2 211 2 401 2 250  +4,5% +27,9% +8,6% -6,3%
Fonds de roulement -66 -54 -217 -148 -277  -18,7% +300,5% -31,8% +87,7%
Actions en circulation (en M) 125,7 149,2 164,1 178,9 180,6  +18,7% +10,0% +9,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 51 207 196 182 193  +308,2% -5,0% -7,2% +5,7%
 
Dépréciation 190 219 241 275 278  +15,1% +9,9% +14,1% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 183 87 140 206 -  -52,3% +60,4% +47,2% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -4 0 -6 2  +78,6% -99,2% +17 783,3% -129,7%
Ajust. des stocks 0 -7 -19 - -21  +1 568,3% +160,8% - -
Autres flux opérationnels -8 -12 -19 -22 -  +35,9% +61,9% +17,2% -
Flux opérationnel 233 294 336 388 391  +26,0% +14,4% +15,4% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 206 115 160 53 126  -44,2% +39,7% -67,1% +139,6%
Investissements 1 0 -4 -448 -283  -138,1% +877,5% +10 722,8% -36,7%
Flux d’investissement -1 223 -555 -1 220 -448 -  -54,6% +120,0% -63,3% -
 
Dividendes payés 190 224 246 267 -268  +18,3% +9,6% +8,6% -200,3%
Emprunts nets 317 56 502 277 -  -82,2% +789,4% -44,9% -
Flux de financement 979 269 887 63 -76  -72,5% +229,6% -92,9% -219,8%
 
Variation nette de la trésorerie -11 8 3 4 -5  -179,4% -66,3% +25,8% -237,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 1,1 1,9 1,5  +443,9% -10,8% +74,9% -21,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 170 174 172 179 183  +2,1% -1,1% +4,4% +2,2%
Charges d'exploitation -80 -82 -81 -81 -12  +1,8% -1,3% +0,4% -84,9%
   dont Coût des ventes -35 -36 -33 -34 -108  +2,6% -8,9% +5,4% +213,3%
   dont Frais généraux -12 -13 -12 -11 -12  +10,0% -4,9% -8,0% +5,1%
Résultat opérationnel 52 53 142 157 63  +1,8% +167,7% +10,1% -59,6%
Autres revenus/frais nets -22 -2 17 11 -21  -88,6% -791,4% -36,5% -288,6%
Charge d'intérêt -22 -23 -23 -24 -35  +4,2% +1,1% +3,9% +45,6%
Résultat avant impôts 30 51 53 51 43  +66,2% +4,3% -3,1% -16,7%
Impôts sur les bénéfices -22 -19 -24 -24 -1  -187,5% -225,1% +2,7% -96,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 49 52 50 -  +66,2% +4,3% -3,0% -
 
EBITDA 121 122 127 133 134  +0,8% +3,9% +5,0% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 33 78 82 62  +1,8% +135,6% +4,7% -24,5%
Taux d’imposition - 38% 45% 48% 2%  - +19,9% +6,0% -95,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,1% -1,3% +3,6% +1,8%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +0,8% +3,6% +4,2% +0,6%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +66,2% +4,1% -3,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 147 217 204 216 231  +47,5% -6,0% +6,3% +6,6%
   dont Trésorerie 26 17 14 11 22  -33,5% -21,5% -19,0% +99,8%
   dont Placements à CT 72 56 72 77 -  -22,2% +28,1% +6,8% -
   dont Créances clients 116 117 112 121 128  +1,1% -3,8% +7,5% +6,2%
   dont Stock -66 4 1 1 -  -106,3% -75,3% +6,2% -
Placements à long terme 77 59 72 - -  -22,7% +21,3% - -
Biens corporels 5 863 5 812 5 800 5 525 -  -0,9% -0,2% -4,7% -
Écart d'acquisitions 5 - - - 5  - - - -
Biens incorporels 509 484 464 458 436  -5,0% -4,1% -1,3% -4,8%
Actifs totaux 6 185 6 116 6 106 6 276 6 283  -1,1% -0,2% +2,8% +0,1%
 
Passifs courants 295 352 331 448 508  +19,3% -6,0% +35,7% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 97 94 92 101 83  -3,3% -2,3% +9,4% -17,4%
   dont Dette à court terme 175 235 216 325 50  +34,3% -8,1% +50,5% -84,5%
Dette à long terme 2 324 2 224 2 225 2 225 2 222  -4,3% +0% +0% -0,1%
Passifs totaux 2 727 2 685 2 662 2 781 2 838  -1,5% -0,8% +4,4% +2,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,2% +1,0% +0,1%
Bénéfices non répartis -876 -893 -907 -924 -949  +1,9% +1,6% +1,8% +2,7%
Capitaux propres 3 385 3 353 3 367 3 420 3 375  -0,9% +0,4% +1,6% -1,3%
 
Dette portant intérets 2 499 2 459 2 441 2 550 2 272  -1,6% -0,8% +4,5% -10,9%
Dette nette 2 401 2 386 2 355 2 462 2 250  -0,6% -1,3% +4,5% -8,6%
Fonds de roulement -148 -135 -127 -232 -277  -8,7% -6,0% +82,9% +19,5%
Actions en circulation (en M) 179,4 179,3 179,7 181,2 182,0  0% +0,2% +0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STAG Industrial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 30 51 53 51 42  +66,2% +4,3% -3,1% -18,5%
 
Dépréciation 69 69 68 69 71  +0% -0,6% +1,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 60 36 57 -11 -  -39,9% +59,2% -119,2% -
Ajust. comptes débiteurs -7 3 8 -5 -4  -136,5% +197,9% -156,2% -4,7%
Ajust. des stocks - - -2 -11 -  - - +525,6% -
Autres flux opérationnels 3 -11 -11 -11 -  -455,6% -0,6% 0% -
Flux opérationnel 90 86 110 103 92  -4,0% +27,1% -5,9% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 1 28 65 13 32  +1 929,7% +135,2% -80,0% +142,8%
Investissements -50 1 0 -208 -87  -102,4% -105,5% +319 203,1% -58,0%
Flux d’investissement -50 10 -35 -208 -  -119,6% -460,4% +485,6% -
 
Dividendes payés 66 64 68 68 -68  -3,8% +5,7% +0,7% -200,3%
Emprunts nets 39 -40 -19 109 -  -203,2% -52,4% -670,6% -
Flux de financement -28 -105 -78 102 5  +281,1% -25,6% -230,5% -94,6%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -9 -4 -3 10  -169,8% -57,8% -31,2% -492,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3  -33,8% -24,1% +100,4% -33,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.