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STAG Industrial, Inc

STAG Industrial (STAG.US, US85254J1025)

STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG) is a real estate investment trust focused on the acquisition and operation of single-tenant, industrial properties throughout the United States. By targeting this type of property, STAG has developed an investment strategy that helps investors find a powerful balance of income plus growth.

Siège social : One Federal Street, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STAG Industrial

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de STAG Industrial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 688 000 99,8% 0,2% 89,3% 7,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,8 54,1 -402,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,0 USD masqué 38,8 35,0 28,3 41,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STAG Industrial, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STAG Industrial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +12,9% +13,4% +39,9% +30,7% +48,4% +75,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,5% +107,5% +196,9% +152,6% +198,7% +367,8% +499,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STAG Industrial, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de STAG Industrial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benjamin S. Butcher Chairman & CEO 68 William R. Crooker Pres, CFO & Treasurer 41
Stephen C. Mecke Exec. VP & COO 59 Jeffrey M. Sullivan Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52
David G. King Exec. VP & Director of Real Estate Operations 53 Michael Christopher Chase Chief Investment Officer & Sr. VP 48
Jaclyn M. Paul Sr. VP & Chief Accounting Officer - Matts S. Pinard Sr. VP of Capital Markets & Investor Relations -
Andrea M. Gillespie Director of HR - Bradford F. Sweeney Sr. VP of Acquisitions 50

 

Opérations d’initiés récentes pour STAG Industrial, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/01/2021 Benjamin S Butcher CEO Vente 23 $30,04 $691
07/01/2021 Stephen C Mecke COO Vente 50 $29,90 $1 495
31/07/2020 Benjamin S Butcher CEO Vente 82 $32,25 $2 645
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STAG INDUSTRIAL-$4 830

 

Présence de STAG Industrial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de STAG Industrial, Inc

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Fondamentaux de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 250 301 351 406 483  +20,3% +16,6% +15,7% +19,1%
EBITDA 168 210 248 295 358  +25,1% +18,0% +18,9% +21,5%
Résultat opérationnel 43 59 80 109 139  +39,2% +35,7% +36,2% +27,3%
Résultat net 20 21 82 44 197  +4,4% +289,9% -46,8% +349,0%
Free Cash Flow -121 -315 -194 -785 183  +161,7% -38,6% +305,2% -123,3%
Marge de FCF -48% -105% -55% -193% 38%  +117,5% -47,3% +250,3% -119,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 066 2 534 2 944 3 969 4 460  +22,7% +16,2% +34,8% +12,4%
Actions en circulation (en M) 71 90 104 126 149  +26,8% +15,6% +21,2% +18,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STAG Industrial, Inc

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Ratio de profitabilité de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 81% 80% 81% 82%  +0,5% -0,6% +1,4% +0%
Marge d’EBITDA 67% 70% 71% 73% 74%  +3,9% +1,3% +2,8% +2,1%
Marge opérationnelle 17% 20% 23% 27% 29%  +15,7% +16,4% +17,8% +6,9%
Marge bénéficiaire 8% 7% 23% 11% 41%  -13,2% +234,4% -54,0% +277,1%
Marge de FCF -48% -105% -55% -193% 38%  +117,5% -47,3% +250,3% -119,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,8% 1,2% 4,4%  - +228,1% -57,7% +268,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 5,5% 2,2% 7,8%  - +212,9% -59,7% +250,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5  -70,6% +66,0% -2,4% +55,3%
Liquidité générale 0,9 0,3 0,6 0,7 0,7  -64,6% +93,9% +9,0% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 6,1 5,5 5,3 5,6 4,8  -9,8% -2,3% +5,3% -14,1%
Dette sur actifs 48% 44% 43% 40% 37%  -7,7% -2,2% -6,8% -7,0%
Dette sur capitaux propres 101% 86% 82% 72% 64%  -14,5% -4,7% -12,4% -11,0%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,9 5,1 5,4 5,7  +26,4% +2,7% +6,2% +6,5%
   ∼ par l’EBIT 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2  +40,7% +18,1% +21,7% +11,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,8 4,1 4,3 4,7  +21,3% +5,8% +5,4% +10,4%
Coût de la dette - 3,8% 3,9% 3,7% 3,7%  - +1,6% -6,3% +0,2%

 

Graphique des dividendes de STAG Industrial, Inc

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Ratios de distribution de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 20 21 82 44 197  +4,4% +289,9% -46,8% +349,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -121 -315 -194 -785 183  +161,7% -38,6% +305,2% -123,3%
Dividende payé -117 -141 -159 -190 -224  +20,1% +12,7% +19,3% +18,3%
Distribution sur résultat net 580% 667% 193% 433% 114%  +15,0% -71,1% +124,4% -73,7%
Distribution sur FCF -97% -45% -82% -24% 123%  -54,1% +83,5% -70,5% -607,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STAG Industrial, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 113 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 37 41 44 52 59  +10,7% +7,8% +17,9% +13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 266 422 346 364  - +58,6% -18,2% +5,3%
Conversion de l’encaisse - -113 -379 -294 -305  - +235,4% -22,3% +3,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,9% +0,7% -13,8% +5,7%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 1%  -24,5% -14,0% -26,1% -5,4%
Frais généraux sur CA 13% 11% 10% 9% 8%  -17,0% -12,4% -8,7% -6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de STAG Industrial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à STAG Industrial, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STAG Industrial

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Dividendes par action détachés par STAG Industrial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,120,120,120,120,120,120,120,120,12---
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,120,12
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2013--0,30--0,30--0,300,100,100,10
2012--0,26--0,27--0,27--0,27
2011-----0,21--0,26--0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 250 301 351 406 483  +20,3% +16,6% +15,7% +19,1%
Charges d'exploitation -159 -184 -202 -221 -40  +16,0% +9,5% +9,8% -81,9%
   dont Coût des ventes -49 -58 -69 -75 -89  +18,0% +19,6% +8,9% +18,9%
   dont Frais généraux -33 -33 -34 -36 -40  -0,1% +2,1% +5,6% +11,5%
Résultat opérationnel 43 59 80 109 139  +39,2% +35,7% +36,2% +27,3%
Autres revenus/frais nets 36 16 65 -4 129  -56,9% +317,6% -106,4% -3 219,3%
Charge d'intérêt -43 -42 -49 -55 -62  -1,1% +14,9% +11,9% +14,1%
Résultat avant impôts 36 32 96 51 207  -9,5% +198,9% -47,4% +308,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 21 82 44 197  +4,4% +289,9% -46,8% +349,0%
 
EBITDA 168 210 248 295 358  +25,1% +18,0% +18,9% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 41 56 77 97  +39,2% +35,7% +36,2% +27,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 68 107 102 151 142  +57,7% -5,0% +48,2% -5,7%
   dont Trésorerie 12 25 8 9 16  +101,5% -67,6% +13,5% +73,3%
   dont Placements à CT 10 4 - - -  -62,9% - - -
   dont Créances clients 25 34 42 58 78  +33,2% +25,7% +36,4% +35,1%
   dont Stock 0 18 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 26 9 43 0  +1 667,2% -64,8% +373,4% -99,0%
Biens corporels 2 117 2 568 2 992 3 999 4 525  +21,3% +16,5% +33,7% +13,2%
Écart d'acquisitions 295 313 342 475 500  +6,4% +9,2% +38,9% +5,2%
Biens incorporels 295 313 342 475 500  +6,4% +9,2% +38,9% +5,2%
Actifs totaux 2 186 2 681 3 103 4 165 4 693  +22,6% +15,7% +34,2% +12,7%
 
Passifs courants 73 326 160 217 196  +346,0% -51,0% +36,0% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 45 55 59 71 89  +22,1% +7,6% +20,1% +25,2%
   dont Dette à court terme 28 271 101 146 107  +867,9% -62,9% +45,3% -26,7%
Dette à long terme 1 011 904 1 229 1 518 1 637  -10,5% +36,0% +23,5% +7,8%
Passifs totaux 1 119 1 270 1 433 1 801 1 922  +13,5% +12,8% +25,7% +6,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +20,6% +15,7% +27,3% +10,8%
Bénéfices non répartis -411 -517 -585 -723 -742  +25,7% +13,2% +23,6% +2,6%
Capitaux propres 1 027 1 359 1 614 2 306 2 716  +32,3% +18,7% +42,9% +17,8%
 
Dette portant intérets 1 039 1 175 1 330 1 664 1 744  +13,1% +13,2% +25,1% +4,8%
Dette nette 1 017 1 147 1 322 1 655 1 728  +12,8% +15,3% +25,2% +4,4%
Fonds de roulement -5 -219 -58 -66 -54  +4 058,8% -73,5% +14,5% -18,7%
Actions en circulation (en M) 71 90 104 126 149  +26,8% +15,6% +21,2% +18,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 35 31 93 49 202  -9,4% +197,3% -47,0% +310,2%
 
Dépréciation 125 151 168 185 219  +20,3% +11,1% +10,6% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets 100 130 102 183 87  +30,6% -22,1% +79,9% -52,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 -1 -3 -4  +48,1% -57,5% +177,9% +78,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -9 -9 -8 -12  +98,8% -2,0% -4,9% +35,9%
Flux opérationnel 135 163 198 233 294  +20,0% +21,7% +18,0% +26,0%
 
Dépenses d’investissement 256 478 391 1 018 111  +86,7% -18,1% +160,1% -89,1%
Investissements -1 0 -6 1 0  -145,5% -2 339,2% -119,4% -138,1%
Flux d’investissement -347 -566 -507 -1 223 -555  +63,1% -10,4% +141,0% -54,6%
 
Dividendes payés -117 -141 -159 -190 -224  +20,1% +12,7% +19,3% +18,3%
Emprunts nets -102 136 148 317 56  -233,1% +8,7% +114,1% -82,2%
Flux de financement 212 416 304 979 269  +96,3% -26,9% +222,1% -72,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 12 -6 -11 8  +6 734,3% -145,2% +91,1% -179,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 118 117 130 134 138  -0,3% +10,8% +3,1% +3,3%
Charges d'exploitation -63 -63 -65 -71 -95  +0,7% +2,9% +9,1% +33,8%
   dont Coût des ventes -20 -21 -26 -27 -25  +2,1% +25,9% +3,0% -6,1%
   dont Frais généraux -9 -10 -11 -13 -13  +1,4% +12,8% +18,9% -1,7%
Résultat opérationnel 34 33 38 36 43  -3,5% +16,5% -6,9% +20,6%
Autres revenus/frais nets 0 7 76 5 5  +2 382,9% +992,3% -93,6% +12,0%
Charge d'intérêt -15 -16 -16 -15 -15  +3,9% +1,8% -5,3% -0,6%
Résultat avant impôts 19 24 98 25 33  +25,3% +305,8% -74,2% +31,7%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 22 95 21 -  +27,5% +323,1% -77,9% -
 
EBITDA 88 88 94 96 58  +0,7% +6,0% +2,1% -39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 23 27 25 30  -3,5% +16,5% -6,9% +20,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 219 191 142 147 156  -13,0% -25,5% +3,6% +6,1%
   dont Trésorerie 102 70 16 19 15  -31,3% -77,7% +18,6% -21,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 65 67 78 80 83  +2,5% +16,5% +2,8% +4,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 0 4 -  - - +709,0% -
Biens corporels 4 038 4 051 4 525 4 557 -  +0,3% +11,7% +0,7% -
Écart d'acquisitions 452 439 500 - -  -2,8% +13,8% - -
Biens incorporels 452 439 500 491 483  -2,8% +13,8% -1,9% -1,6%
Actifs totaux 4 279 4 266 4 693 4 733 4 806  -0,3% +10,0% +0,9% +1,6%
 
Passifs courants 77 93 196 313 369  +20,5% +111,1% +59,7% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 77 93 89 80 65  +20,5% -4,1% -10,0% -18,7%
   dont Dette à court terme - - 107 233 -  - - +117,8% -
Dette à long terme 1 647 1 642 1 637 1 632 1 600  -0,3% -0,3% -0,3% -2,0%
Passifs totaux 1 799 1 810 1 922 2 034 2 089  +0,6% +6,2% +5,9% +2,7%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 -  +0,2% +6,0% +0,6% -
Bénéfices non répartis -751 -782 -742 -779 -804  +4,2% -5,1% +4,9% +3,3%
Capitaux propres 2 424 2 405 2 716 2 639 2 658  -0,8% +13,0% -2,9% +0,7%
 
Dette portant intérets 1 647 1 642 1 744 1 865 1 600  -0,3% +6,2% +7,0% -14,2%
Dette nette 1 545 1 572 1 728 1 847 1 586  +1,8% +9,9% +6,9% -14,1%
Fonds de roulement 142 98 -54 -166 -213  -31,2% -155,3% +207,1% +28,2%
Actions en circulation (en M) 149 150 149 159 -  +0,7% -0,7% +6,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STAG Industrial, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 19 24 96 25 33  +25,6% +304,6% -74,1% +31,3%
 
Dépréciation 54 55 55 60 58  +3,3% -0,3% +8,4% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 58 52 -28 48 -  -10,9% -154,9% -269,2% -
Ajust. comptes débiteurs 0 2 -6 3 0  +4 770,6% -442,0% -157,9% -102,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -10 2 -4 -  +162,6% -122,2% -295,8% -
Flux opérationnel 78 76 70 73 89  -1,9% -8,2% +5,3% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 18 12 78 13 15  -32,6% +535,7% -83,1% +10,4%
Investissements 0 -2 1 2 -123  -1 215,0% -164,5% +74,5% -6 201,3%
Flux d’investissement -19 -59 -441 -80 -  +208,5% +647,4% -82,0% -
 
Dividendes payés -57 -56 -56 -60 -62  -1,0% -0,8% +7,1% +3,7%
Emprunts nets -228 0 107 123 -  -99,8% -21 746,7% +15,2% -
Flux de financement -285 -57 316 8 30  -80,0% -655,7% -97,5% +271,6%
 
Variation nette de la trésorerie -227 -40 -54 2 -4  -82,4% +36,6% -103,6% -292,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.