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Sensata Technologies Holding NV

Sensata Technologies Holding (ST.US, GB00BFMBMT84)

Sensata Technologies Holding plc develops, manufactures, and sells sensors, sensor-based solutions, controls, and other products in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It operates in two segments, Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment develops and manufactures sensors, high-voltage contactors, and other solutions used in mission-critical systems and applications, such as tire pressure monitoring, thermal management, electrical protection, regenerative braking, powertrain (engine/transmission), and exhaust management. This segment serves customers in the automotive, and heavy vehicle and off-road industries. The Sensing Solutions segment develops and manufactures application-specific sensor and electrical protection products primarily serving the industrial and aerospace markets. Its products include pressure and position sensors, motor and compressor protectors, high-voltage contactors, solid state relays, bimetal electromechanical …

Siège social : 529 Pleasant Street, Attleboro, MA, United States, 02703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sensata Technologies Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sensata Technologies Holding NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
155 252 000 93,1% 0,6% 103,5% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 9,5 0,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,7 USD masqué 42,4 49,1 36,9 65,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -15,1% -8,5% -27,1% -30,7% -12,2% -24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,3% -21,6% -2,3% -14,5% -14,9% -1,0% +25,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sensata Technologies Holding NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sensata Technologies Holding NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey J. Cote CPA Pres, CEO & Director 55 Paul S. Vasington Exec. VP & CFO 56
Hans G. Lidforss Sr. VP and Chief Strategy & Corp. Devel. Officer 58 Martha N. Sullivan Advisor & Exec. Director 65
Juan E. Picon Exec. VP of Performance Sensing Automotive 52 Maria G. Freve Chief Accounting Officer & VP 47
George Verras Exec. VP & CTO 49 Rob Stefanic Chief Information Officer & VP of Global Shared Services -
Shannon M. Votava Company Sec., Sr. VP & Chief Legal Officer 62 Alexia Taxiarchos Head of Media Relations & Sr. Director of Global Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sensata Technologies Holding NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Shannon M Votava SVP Vente 1 800 $48,81 $87 858
04/01/2022 Vineet A Nargolwala EVP Vente 12 300 $65,00 $799 500
03/01/2022 Jeffrey J Cote CEO Vente 108 189 $62,76 $6 789 942
23/11/2021 Maria G Freve CAO Vente 382 $60,83 $23 237
01/11/2021 Martha N Sullivan Director Vente 45 530 $56,47 $2 571 079
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING-$10 271 616

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sensata Technologies Holding NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sensata Technologies Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Sensata Technologies Holding

Date Actualité Source
21/09/202210 Stocks to Buy in 2022 According to John Rogers’ Ariel Investmentsfinance.yahoo.com
13/09/2022Sensata Technologies | Lithium Balance Debuts ASIL C Certified Battery Management System for High Voltage Applications at Battery Show North Americafinance.yahoo.com
13/09/2022Slowing Rates Of Return At Sensata Technologies Holding (NYSE:ST) Leave Little Room For Excitementfinance.yahoo.com
29/08/2022Sensata Technologies Holding plc Announces Upcoming Redemption of 4.875% Senior Notes due 2023 by Sensata Technologies B.V.finance.yahoo.com
19/08/2022Sensata Technologies Holding plc's (NYSE:ST) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Pricefinance.yahoo.com
15/08/2022Sensata Technologies Holding plc Announces Pricing of $500 Million of Senior Notes by Sensata Technologies B.V.finance.yahoo.com
15/08/2022Sensata Technologies UK Financing Co. plc -- Moody's assigns Ba3 to Sensata Technologies B.V.'s new $500 million sr unsec notesfinance.yahoo.com
15/08/2022Sensata Technologies Holding plc Announces Offering of $500 Million of Senior Notes by Sensata Technologies B.V.finance.yahoo.com
05/08/2022Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.11 Dividendfinance.yahoo.com
29/07/2022Analysts are Cutting Price Targets of These 10 Tech Stocks After Earningsfinance.yahoo.com
29/07/2022Should You Still Consider Buying Sensata (ST) Shares?finance.yahoo.com
27/07/2022Sensata (ST) Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Beatfinance.yahoo.com
26/07/2022Sensata (ST) Q2 Earnings Match Estimatesfinance.yahoo.com
26/07/2022Sensata Technologies Reports Second Quarter 2022 Financial Resultsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Sensata Technologies Holding NV

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Fondamentaux de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 307 3 522 3 451 3 046 3 821  +6,5% -2,0% -11,7% +25,5%
EBITDA 833 925 808 593 673  +11,1% -12,7% -26,6% +13,6%
Résultat opérationnel 552 710 557 338 633  +28,6% -21,6% -39,4% +87,5%
Résultat net 408 599 283 164 364  +46,7% -52,8% -41,9% +121,3%
Free Cash Flow 413 461 458 453 410  +11,6% -0,5% -1,1% -9,6%
Marge de FCF 12% 13% 13% 15% 11%  +4,7% +1,5% +12,0% -27,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 14% 28% 1% 12%  +838,5% +100,0% -97,0% +1 386,6%
Capital investi 5 616 5 873 5 829 6 688 7 328  +4,6% -0,7% +14,7% +9,6%
Actions en circul. (en M) 172,2 169,9 162,0 158,1 159,5  -1,3% -4,6% -2,4% +0,9%
EBITDA par action 4,8 5,4 5,0 3,7 4,2  +12,7% -8,5% -24,9% +12,6%
Bénéfices par action 2,4 3,5 1,7 1,0 2,3  +48,7% -50,5% -40,5% +119,4%
Free Cash Flow par action 2,4 2,7 2,8 2,9 2,6  +13,1% +4,3% +1,3% -10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensata Technologies Holding NV

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Ratio de profitabilité de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 35% 36% 34% 30% 33%  +1,1% -3,8% -11,3% +10,0%
Marge d’EBITDA 25% 26% 23% 19% 18%  +4,4% -10,9% -16,9% -9,5%
Marge opérationnelle 17% 20% 16% 11% 17%  +20,8% -20,0% -31,3% +49,5%
Marge bénéficiaire 12% 17% 8% 5% 10%  +37,7% -51,8% -34,2% +76,4%
Marge de FCF 12% 13% 13% 15% 11%  +4,7% +1,5% +12,0% -27,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 4,1% 2,2% 4,4%  - -53,7% -45,8% +97,3%
Rentabilité financière (ROE) - 24,2% 10,9% 6,2% 12,5%  - -54,9% -43,0% +101,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,1 2,0 2,1 1,6 2,8  -1,5% +2,4% -22,3% +73,2%
Liquidité générale 2,9 3,0 3,1 2,0 3,7  +2,0% +3,4% -35,6% +84,6%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,7 3,1 3,6 3,8  -9,4% +12,1% +16,5% +4,8%
Dette sur actifs 50% 48% 48% 51% 49%  -3,5% -0,8% +7,6% -4,1%
Dette sur capitaux propres 139% 125% 126% 147% 137%  -10,2% +1,1% +16,4% -7,1%
Couverture par l’EBITDA 5,2 6,0 5,1 3,5 -  +15,5% -15,4% -32,3% -
   ∼ par l’EBIT 3,5 4,4 3,5 2,0 -  +25,7% -21,8% -43,3% -
   ∼ par le flux opérationel 3,5 4,0 3,9 3,3 -  +15,7% -3,2% -16,6% -
Coût de la dette - 4,7% 4,9% 4,7% -  - +3,4% -2,4% -

 

Graphique des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

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Ratios de distribution de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 408 599 283 164 364  +46,7% -52,8% -41,9% +121,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 413 461 458 453 410  +11,6% -0,5% -1,1% -9,6%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensata Technologies Holding NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 76 79 82 78 84  +4,2% +2,9% -4,8% +8,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 60 59 69 62  -1,8% -2,1% +17,1% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 60 70 63  - +0,6% +15,6% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 80 80 77 84  - +0,8% -3,9% +9,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +3,0% -2,5% -22,4% +13,1%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 11% 11%  -9,3% -6,7% -0,4% 0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 10% 9%  -5,3% -6,0% +18,6% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sensata Technologies Holding NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding NV

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Sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sensata Technologies Holding

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Dividendes par action détachés par Sensata Technologies Holding NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,11--0,11----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 307 3 522 3 451 3 046 3 821  +6,5% -2,0% -11,7% +25,5%
Charges d'exploitation -594 -592 -573 -556 -630  -0,3% -3,3% -3,0% +13,4%
   dont Coût des ventes -2 141 -2 267 -2 267 -2 119 -2 542  +5,9% +0% -6,5% +20,0%
   dont Frais généraux -303 -306 -281 -295 -337  +0,9% -7,9% +4,7% +14,3%
Résultat opérationnel 552 710 557 338 633  +28,6% -21,6% -39,4% +87,5%
Autres revenus/frais nets -150 -184 -166 -172 -219  +22,7% -9,6% +3,4% +27,4%
Charge d'intérêt -160 -154 -159 -172 0  -3,8% +3,2% +8,3% -
Résultat avant impôts 402 526 390 166 414  +30,8% -25,8% -57,6% +149,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -73 -108 -1 -50  +1 127,5% -248,3% -98,7% +3 614,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
408 599 283 164 364  +46,7% -52,8% -41,9% +121,3%
 
EBITDA 833 925 808 593 673  +11,1% -12,7% -26,6% +13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 544 612 403 335 556  +12,5% -34,2% -16,9% +66,1%
Taux d’imposition 1% 14% 28% 1% 12%  +838,5% +100,0% -97,0% +1 386,6%
 
Chiffre d’affaires par action 19,2 20,7 21,3 19,3 24,0  +7,9% +2,8% -9,6% +24,4%
EBITDA par action 4,8 5,4 5,0 3,7 4,2  +12,7% -8,5% -24,9% +12,6%
Bénéfices par action 2,4 3,5 1,7 1,0 2,3  +48,7% -50,5% -40,5% +119,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 848 1 917 1 966 2 980 3 077  +3,7% +2,5% +51,6% +3,3%
   dont Trésorerie 753 730 774 1 862 1 709  -3,1% +6,1% +140,5% -8,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 557 582 558 577 653  +4,5% -4,1% +3,4% +13,3%
   dont Stock 446 492 507 451 588  +10,4% +2,9% -11,0% +30,4%
Placements à long terme - 50 54 - -  - +7,4% - -
Biens corporels 750 787 831 804 821  +5,0% +5,6% -3,3% +2,1%
Écart d'acquisitions 3 005 3 081 3 094 3 111 3 502  +2,5% +0,4% +0,6% +12,6%
Biens incorporels 852 897 771 616 947  +5,3% -14,1% -20,1% +53,6%
Actifs totaux 6 573 6 798 6 835 7 769 8 614  +3,4% +0,5% +13,7% +10,9%
 
Passifs courants 629 640 635 1 495 836  +1,7% -0,8% +135,6% -44,1%
   dont Créances fournisseurs 323 380 377 394 459  +17,7% -0,8% +4,5% +16,5%
   dont Dette à court terme 16 15 7 769 18  -7,4% -52,5% +11 010,1% -97,7%
Dette à long terme 3 255 3 250 3 249 3 214 4 215  -0,1% -0,1% -1,1% +31,2%
Passifs totaux 4 296 4 189 4 261 5 139 5 519  -2,5% +1,7% +20,6% +7,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -3,8% +0,4% +0,4% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 032 1 341 1 616 1 778 2 132  +30,0% +20,6% +10,0% +19,9%
Capitaux propres 2 346 2 608 2 574 2 705 3 095  +11,2% -1,3% +5,1% +14,4%
 
Dette portant intérets 3 270 3 265 3 256 3 982 4 233  -0,2% -0,3% +22,3% +6,3%
Dette nette 2 517 2 535 2 481 2 120 2 524  +0,7% -2,1% -14,6% +19,0%
Fonds de roulement 1 219 1 277 1 331 1 485 2 241  +4,8% +4,2% +11,6% +50,9%
Actions en circulation (en M) 172,2 169,9 162,0 158,1 159,5  -1,3% -4,6% -2,4% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 408 599 283 164 364  +46,7% -52,8% -41,9% +121,3%
 
Dépréciation 270 245 259 255 259  -9,3% +5,5% -1,4% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -33 -164 81 -21 49  +390,2% -149,4% -126,0% -331,0%
Ajust. comptes débiteurs -56 -35 27 -17 -48  -38,1% -176,3% -162,6% +188,6%
Ajust. des stocks -57 -55 -11 58 -120  -2,9% -80,3% -634,5% -305,4%
Autres flux opérationnels -13 -25 6 154 -124  +91,3% -123,7% +2 547,8% -180,3%
Flux opérationnel 558 621 620 560 554  +11,3% -0,2% -9,6% -1,0%
 
Dépenses d’investissement 145 160 161 107 144  +10,5% +0,9% -33,8% +35,3%
Investissements -141 -238 -10 -23 -882  +68,8% -95,8% +130,8% +3 741,4%
Flux d’investissement -141 -238 -209 -182 -882  +68,8% -12,1% -12,8% +384,4%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -17 -26 -25 733 239  +53,4% -3,6% -3 072,2% -67,4%
Flux de financement -15 -406 -366 710 175  +2 561,4% -9,8% -293,8% -75,4%
 
Variation nette de la trésorerie 402 -23 44 1 088 -153  -105,8% -290,4% +2 356,4% -114,1%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,7 2,8 2,9 2,6  +13,1% +4,3% +1,3% -10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 993 951 935 976 1 021  -4,2% -1,7% +4,4% +4,6%
Charges d'exploitation -165 -160 -160 -179 -182  -2,5% -0,2% +11,9% +1,7%
   dont Coût des ventes -658 -629 -620 -657 -687  -4,5% -1,4% +6,0% +4,5%
   dont Frais généraux -87 -86 -87 -96 -97  -1,2% +1,7% +9,6% +1,7%
Résultat opérationnel 165 161 150 126 139  -2,1% -7,2% -15,9% +10,3%
Autres revenus/frais nets -44 -55 -37 -96 -84  +23,4% -31,9% +158,2% -12,3%
Charge d'intérêt -45 -45 -45 -45 -45  -0,2% -0,5% +1,2% -1,3%
Résultat avant impôts 121 107 113 30 55  -11,4% +5,4% -73,3% +82,7%
Impôts sur les bénéfices -8 -22 -1 -8 -20  +185,9% -97,4% +1 212,8% +163,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 85 112 22 35  -24,8% +31,8% -80,0% +55,3%
 
EBITDA 232 218 221 144 168  -6,1% +1,2% -34,6% +16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 128 149 94 88  -16,8% +16,0% -36,8% -6,2%
Taux d’imposition 6% 20% 1% 25% 36%  +222,8% -97,5% +4 820,4% +44,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,0 5,9 6,2 6,5  -4,3% -1,7% +4,9% +5,7%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,4 0,9 1,1  -6,2% +1,2% -34,3% +17,5%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,7 0,1 0,2  -24,8% +31,8% -79,9% +56,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 177 3 303 3 077 3 090 3 120  +4,0% -6,8% +0,4% +1,0%
   dont Trésorerie 1 862 1 958 1 709 1 608 1 559  +5,2% -12,7% -5,9% -3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 694 663 653 694 743  -4,5% -1,4% +6,1% +7,1%
   dont Stock 504 552 588 642 657  +9,5% +6,6% +9,1% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 801 805 821 823 826  +0,5% +2,0% +0,2% +0,4%
Écart d'acquisitions 3 309 3 302 3 502 3 555 3 534  -0,2% +6,1% +1,5% -0,6%
Biens incorporels 893 859 947 907 905  -3,7% +10,2% -4,2% -0,3%
Actifs totaux 8 418 8 505 8 614 8 611 8 607  +1,0% +1,3% 0% -0,1%
 
Passifs courants 837 830 836 840 887  -0,8% +0,8% +0,5% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 474 427 459 486 537  -9,8% +7,4% +6,0% +10,4%
   dont Dette à court terme 7 7 18 7 7  -8,9% +169,4% -62,5% -1,9%
Dette à long terme 4 214 4 214 4 215 4 216 4 214  +0% +0% +0% 0%
Passifs totaux 5 505 5 495 5 519 5 539 5 583  -0,2% +0,4% +0,4% +0,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0% +0,1% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 936 2 020 2 132 2 155 2 165  +4,3% +5,5% +1,0% +0,5%
Capitaux propres 2 913 3 010 3 095 3 072 3 024  +3,3% +2,8% -0,7% -1,6%
 
Dette portant intérets 4 221 4 221 4 233 4 222 4 220  0% +0,3% -0,3% -0,1%
Dette nette 2 359 2 263 2 524 2 614 2 662  -4,1% +11,5% +3,6% +1,8%
Fonds de roulement 2 340 2 473 2 241 2 250 2 233  +5,7% -9,4% +0,4% -0,8%
Actions en circulation (en M) 159,3 159,5 159,4 158,6 157,0  +0,1% 0% -0,5% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 113 85 112 22 35  -24,8% +31,8% -80,0% +55,3%
 
Dépréciation 66 66 63 69 68  -0,6% -4,3% +9,0% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 17 -16 6 30  +453,9% -191,2% -139,8% +381,2%
Ajust. comptes débiteurs -36 32 18 -50 -53  -188,4% -42,2% -373,2% +6,4%
Ajust. des stocks -29 -48 -26 -53 -16  +66,6% -45,2% +101,5% -69,1%
Autres flux opérationnels -3 -11 -102 -7 -137  +308,7% +794,6% -93,6% +1 983,6%
Flux opérationnel 163 125 161 47 95  -23,3% +28,4% -70,6% +99,6%
 
Dépenses d’investissement 36 37 44 36 38  +1,2% +19,4% -18,8% +7,4%
Investissements -5 -27 -1 -7 0  +481,3% -96,7% +680,5% -99,6%
Flux d’investissement -440 -27 -366 -91 -39  -93,9% +1 255,5% -75,2% -57,1%
 
Dividendes payés - -17 -17 -17 -17  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 247 -3 -2 -3 -3  -101,2% -13,3% +17,5% -6,8%
Flux de financement 244 -2 -44 -57 -106  -100,8% +2 198,2% +29,1% +85,2%
 
Variation nette de la trésorerie -32 96 -249 -100 -50  -399,7% -358,6% -59,7% -50,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,6 0,7 0,1 0,4  -30,4% +32,2% -90,0% +387,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.