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Sensata Technologies Holding plc

Sensata Technologies Holding (ST.US, NL0009324904)

Sensata Technologies Holding plc, through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells sensors, sensor-based solutions, controls, and other products in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It operates in two segments, Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment offers pressure sensors, including microfused strain gage, ceramic capacitive, and micro-electromechanical sensors; speed and position sensors, such as magnetic speed and position sensors, and mechanical/electrical control systems; and temperature sensors. Its products are used in mission-critical systems; and subsystems of automobiles, on-road trucks, and off-road equipment, including tire pressure monitoring, thermal management, air conditioning, and regenerative braking. This segment serves automotive, heavy vehicle, and off-road industries, as well as agriculture original equipment manufacturers (OEM), suppliers, and aftermarket distributors. The …

Siège social : 529 Pleasant Street, Attleboro, MA, United States, 02703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sensata Technologies Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Sensata Technologies Holding plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 20,9 2,4 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,4 masqué 34,3 42,9 18,3 54,7

 

Équipe de direction de Sensata Technologies Holding plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey J. Cote Pres, CEO & Director 53 Paul S. Vasington Exec. VP & CFO 54
Steven Beringhause CTO & Exec. VP 54 Paul Chawla Exec. VP of Performance Sensing Automotive 54
Maria G. Freve Chief Accounting Officer 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sensata Technologies Holding plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Sensata Technologies Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sensata Technologies Holding plc

Fondamentaux de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 975 3 202 3 307 3 522 3 451  +7,6% +3,3% +6,5% -2,0%
EBITDA 716 1 104 1 103 1 153 1 128  +54,3% -0,1% +4,6% -2,2%
Résultat opérationnel 440 496 571 663 610  +12,8% +15,1% +16,0% -7,9%
Résultat net 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
Free Cash Flow 356 391 413 461 458  +9,9% +5,6% +11,6% -0,5%
Marge de FCF 12% 12% 12% 13% 13%  +2,1% +2,2% +4,7% +1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 18% 1% 14% 28%  - -92,0% +838,5% +100,0%
Capital investi 5 223 5 183 5 587 5 843 5 801  -0,8% +7,8% +4,6% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensata Technologies Holding plc

Ratio de profitabilité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 35% 35% 36% 34%  +1,2% +0,9% +1,1% -3,8%
Marge d’EBITDA 24% 34% 33% 33% 33%  +43,3% -3,3% -1,8% -0,2%
Marge opérationnelle 15% 15% 17% 19% 18%  +4,8% +11,5% +8,9% -6,0%
Marge bénéficiaire 12% 8% 12% 17% 8%  -29,9% +50,7% +37,7% -51,8%
Marge de FCF 12% 12% 12% 13% 13%  +2,1% +2,2% +4,7% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 6,3% 8,9% 4,1%  - +51,5% +40,6% -53,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 19,0% 24,2% 10,9%  - +31,0% +27,0% -54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,5 2,1 2,0 2,1  +56,0% +42,5% -1,5% +2,4%
Liquidité générale 1,5 2,3 2,9 3,0 3,1  +55,7% +27,7% +2,0% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 4,5 2,6 2,3 2,2 2,2  -41,7% -13,8% -3,7% +0,1%
Dette sur actifs 56% 52% 49% 48% 47%  -8,0% -6,0% -2,5% -0,8%
Dette sur capitaux propres 213% 167% 138% 124% 125%  -21,6% -17,2% -10,3% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 5,6 6,7 6,9 7,5 7,1  +19,8% +3,7% +8,7% -5,2%
   ∼ par l’EBIT 3,4 4,8 5,2 5,9 5,5  +40,5% +8,6% +13,4% -7,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 3,1 3,5 4,0 3,9  -24,0% +11,0% +15,7% -3,2%
Coût de la dette - 4,9% 4,9% 4,7% 4,9%  - +1,0% -3,7% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Sensata Technologies Holding plc

Ratios de distribution de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 356 391 413 461 458  +9,9% +5,6% +11,6% -0,5%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensata Technologies Holding plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 68 76 79 82  +1,6% +11,4% +4,2% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 57 57 61 60 59  -0,6% +7,7% -1,8% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 54 60 60  - +3,8% +11,8% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 74 84 80 80  - +13,9% -5,1% +0,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +8,6% -3,0% +4,1% -2,5%
Frais généraux sur CP 17% 15% 13% 12% 11%  -8,6% -14,6% -9,3% -6,7%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 8%  -1,2% -0,1% -5,3% -6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc

Sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Sensata Technologies Holding plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 975 3 202 3 307 3 522 3 451  +7,6% +3,3% +6,5% -2,0%
Charges d'exploitation -2 535 -2 706 -2 735 -2 859 -2 840  +6,7% +1,1% +4,5% -0,7%
   dont Coût des ventes -1 949 -2 084 -2 141 -2 267 -2 267  +7,0% +2,7% +5,9% +0%
   dont Frais généraux -276 -294 -303 -306 -281  +6,3% +3,1% +0,9% -7,9%
Résultat opérationnel 440 496 571 663 610  +12,8% +15,1% +16,0% -7,9%
Autres revenus/frais nets -234 -9 -6 20 -57  -96,2% -28,0% -405,2% -388,4%
Charge d'intérêt -129 -166 -160 -154 -159  -228,7% -3,7% -3,8% +3,2%
Résultat avant impôts 206 321 402 526 390  +56,3% +25,2% +30,8% -25,8%
Impôts sur les bénéfices -142 -59 -6 -73 -108  -141,5% -110,0% +1 127,5% -248,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
 
EBITDA 716 1 104 1 103 1 153 1 128  +54,3% -0,1% +4,6% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 440 405 563 571 442  -7,9% +38,9% +1,5% -22,6%
Taux d’imposition - 18% 1% 14% 28%  - -92,0% +838,5% +100,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 278 1 341 1 848 1 917 1 966  +5,0% +37,8% +3,7% +2,5%
   dont Trésorerie 342 351 753 730 774  +2,7% +114,3% -3,1% +6,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 468 500 557 582 558  +7,0% +11,3% +4,5% -4,1%
   dont Stock 359 390 446 492 507  +8,7% +14,4% +10,4% +2,9%
Placements à long terme - - - 50 54  - - - +7,4%
Biens corporels 694 724 750 787 886  +4,3% +3,6% +5,0% +12,6%
Écart d'acquisitions 3 020 3 005 3 005 3 081 3 094  -0,5% 0% +2,5% +0,4%
Biens incorporels 1 263 1 075 852 897 771  -14,8% -20,8% +5,3% -14,1%
Actifs totaux 6 299 6 241 6 642 6 798 6 835  -0,9% +6,4% +2,4% +0,5%
 
Passifs courants 865 583 629 640 635  -32,6% +7,9% +1,7% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 291 299 323 380 377  +2,9% +7,8% +17,7% -0,8%
   dont Dette à court terme 290 15 16 15 7  -94,9% +7,4% -7,4% -52,5%
Dette à long terme 3 264 3 227 3 226 3 220 3 220  -1,2% 0% -0,2% +0%
Passifs totaux 4 630 4 299 4 296 4 189 4 261  -7,2% -0,1% -2,5% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% -3,8% +0,4%
Bénéfices non répartis 391 637 1 032 1 341 1 616  +62,8% +62,0% +30,0% +20,6%
Capitaux propres 1 669 1 942 2 346 2 608 2 574  +16,4% +20,8% +11,2% -1,3%
 
Dettes portant intérets 3 554 3 241 3 242 3 234 3 227  -8,8% +0% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
 
Dépréciation 276 308 270 245 259  +11,8% -12,3% -9,3% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -128 37 -33 -164 81  -129,1% -189,8% +390,2% -149,4%
Ajust. comptes débiteurs 19 -33 -56 -35 27  -277,3% +70,6% -38,1% -176,3%
Ajust. des stocks 41 -38 -57 -55 -11  -192,5% +52,3% -2,9% -80,3%
Autres flux opérationnels -11 -0 -13 -25 6  -99,6% +27 310,6% +91,3% -123,7%
Flux opérationnel 533 522 558 621 620  -2,2% +6,9% +11,3% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 177 130 145 160 161  -26,5% +11,0% +10,5% +0,9%
Investissements -50 -175 -141 -238 -209  +249,6% -19,5% +68,8% -12,1%
Flux d’investissement -1 166 -175 -141 -238 -209  -85,0% -19,5% +68,8% -12,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 795 -336 -16 -16 -15  -142,3% -95,3% -0,7% -6,7%
Flux de financement 764 -338 -15 -406 -366  -144,2% -95,5% +2 561,4% -9,8%
 
Variation nette de la trésorerie 131 9 402 -23 44  -93,0% +4 282,6% -105,8% -290,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.