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Sensata Technologies Holding plc (ST.US)

Sensata Technologies Holding plc, through its subsidiary, Sensata Technologies Holding N.V., develops, manufactures, and sells a range of sensors and controls in the Americas, Asia, Europe, and internationally. It operates in two segments, Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment develops and manufactures pressure sensors, speed and position sensors, and temperature sensors. Its products are used in various automotive and heavy vehicle off-road (HVOR) applications comprising air conditioning, braking, exhaust, fuel oil, tire, operator controls, and transmission. This segment serves automotive and HVOR original equipment manufacturers (OEMs) and suppliers. The Sensing Solutions segment develops and manufactures various control products used in the industrial, aerospace, military, commercial, medical device, and residential markets; and sensor products used in aerospace and industrial applications, such …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sensata Technologies Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sensata Technologies Holding plc    (NL0009324904)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,8 12,6 1,4 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,5 masqué 48,9 47,5 40,8 52,3

 

Graphique des profits et résultats de Sensata Technologies Holding plc

Fondamentaux7 de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 410 2 975 3 202 3 307 3 522  +23,5% +7,6% +3,3% +6,5%
EBITDA1 603 716 797 841 901  +18,7% +11,4% +5,5% +7,2%
Résultat opérationnel 404 440 496 578 663  +9,0% +12,8% +16,5% +14,7%
Résultat net 284 348 262 408 599  +22,5% -24,5% +55,6% +46,7%
Free Cash Flow 238 356 391 413 461  +49,3% +9,9% +5,6% +11,6%
Marge de FCF 10% 12% 12% 12% 13%  +21,0% +2,1% +2,2% +4,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% - 18% 1% 14%  - - -92,0% +838,5%
Capital investi1 4 142 5 223 5 178 5 581 5 838  +26,1% -0,8% +7,8% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensata Technologies Holding plc

Ratio de profitabilité7 de Sensata Technologies Holding plc    (NL0009324904)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 34% 35% 36% 36%  -8,1% +2,9% +1,2% +0,9%
Marge d’EBITDA 25% 24% 25% 25% 26%  -3,8% +3,5% +2,1% +0,6%
Marge opérationnelle 17% 15% 15% 17% 19%  -11,7% +4,8% +12,8% +7,7%
Marge bénéficiaire 12% 12% 8% 12% 17%  -0,7% -29,9% +50,7% +37,7%
Marge de FCF 10% 12% 12% 12% 13%  +21,0% +2,1% +2,2% +4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,2% 6,3% 8,9%  - -31,3% +51,5% +40,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 14,5% 19,0% 24,2%  - -37,9% +31,0% +27,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sensata Technologies Holding plc    (NL0009324904)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 0,94 1,46 2,08 2,05  -3,4% +56,0% +42,5% -1,5%
Liquidité générale 1,65 1,48 2,30 2,94 3,00  -10,6% +55,7% +27,7% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 4,4 4,5 3,6 3,0 2,8  +3,0% -19,4% -18,4% -6,1%
Dette sur actifs 55% 56% 52% 49% 48%  +1,7% -8,1% -6,1% -2,5%
Dette sur capitaux propres 218% 213% 167% 138% 124%  -2,2% -21,8% -17,2% -10,2%
Couverture par l’EBITDA 5,6 5,6 4,8 5,3 5,9  -1,2% -13,4% +9,5% +11,4%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,4 3,0 3,6 4,3  -7,0% -12,4% +20,9% +19,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 4,1 3,1 3,5 4,0  +16,0% -24,0% +11,0% +15,7%

 

Graphique des dividendes de Sensata Technologies Holding plc

Ratios de distribution7 de Sensata Technologies Holding plc    (NL0009324904)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 284 348 262 408 599  +22,5% -24,5% +55,6% +46,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 238 356 391 413 461  +49,3% +9,9% +5,6% +11,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensata Technologies Holding plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sensata Technologies Holding plc    (NL0009324904)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 86 67 69 77 80  -22,2% +2,5% +11,6% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 57 57 61 60  -14,9% -0,6% +7,7% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 52 54 60  - -4,3% +4,0% +11,7%
Conversion de l’encaisse - 70 74 84 80  - +5,2% +14,0% -5,1%
Rotation des actifs 0 0 1 0 1  +0,3% +8,6% -3,0% +4,1%
Frais généraux sur CP 17% 17% 16% 14% 12%  -2,1% -3,0% -15,5% -7,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 9%  +1,6% +4,9% -1,1% -3,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sensata Technologies Holding plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sensata Technologies Holding plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc

Sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 410 2 975 3 202 3 307 3 522  +23,5% +7,6% +3,3% +6,5%
Charges d'exploitation -471 -2 535 -2 706 -2 729 -2 858  +438,4% +6,7% +0,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -1 506 -1 949 -2 066 -2 119 -2 246  +29,4% +6,0% +2,6% +6,0%
   dont Frais généraux -220 -276 -312 -318 -326  +25,4% +12,9% +2,1% +2,4%
Résultat opérationnel 404 440 496 578 663  +9,0% +12,8% +16,5% +14,7%
Autres revenus/frais nets -140 -234 -175 -176 -137  +67,3% -25,4% +0,4% -22,1%
Charge d'intérêt -107 -129 -166 -160 -154  -220,2% +28,7% -3,7% -3,8%
Résultat avant impôts 253 206 321 402 526  -18,9% +56,3% +25,2% +30,8%
Impôts sur les bénéfices -30 -142 -59 -6 -73  +368,5% -141,5% -110,0% +1 127,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
284 348 262 408 599  +22,5% -24,5% +55,6% +46,7%
 
EBITDA1 603 716 797 841 901  +18,7% +11,4% +5,5% +7,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 355 440 405 569 572  +23,8% -7,9% +40,5% +0,4%
Taux d’imposition1 12% - 18% 1% 14%  - - -92,0% +838,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 119 1 278 1 341 1 848 1 917  +14,2% +5,0% +37,8% +3,7%
   dont Trésorerie 211 342 351 753 730  +62,0% +2,7% +114,3% -3,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 445 468 500 557 582  +5,1% +7,0% +11,3% +4,5%
   dont Stock 356 359 390 446 492  +0,7% +8,7% +14,4% +10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 589 694 724 750 787  +17,8% +4,3% +3,6% +5,0%
Écart d'acquisitions 2 425 3 020 3 005 3 005 3 081  +24,5% -0,5% 0% +2,5%
Biens incorporels 3 336 1 263 1 075 920 897  -62,1% -14,8% -14,4% -2,5%
Actifs totaux 5 117 6 299 6 241 6 642 6 798  +23,1% -0,9% +6,4% +2,4%
 
Passifs courants 678 865 583 629 640  +27,7% -32,6% +7,9% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 288 291 299 323 380  +1,0% +2,9% +7,8% +17,7%
   dont Dette à court terme 143 290 10 10 10  +102,9% -96,6% -1,0% -1,0%
Dette à long terme 2 696 3 264 3 227 3 226 3 220  +21,1% -1,2% 0% -0,2%
Passifs totaux 3 814 4 630 4 299 4 296 4 189  +21,4% -7,2% -0,1% -2,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% -3,8%
Bénéfices non répartis 55 391 637 1 032 1 341  +605,1% +62,8% +62,0% +30,0%
Capitaux propres 1 303 1 669 1 942 2 346 2 608  +28,1% +16,4% +20,8% +11,2%
 
Dettes portant intérets1 2 839 3 554 3 236 3 236 3 229  +25,2% -8,9% 0% -0,2%
Coût de la dette1 - 4,0% 4,9% 4,9% 4,8%  - +21,2% +1,1% -3,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 284 348 262 408 599  +22,5% -24,5% +55,6% +46,7%
 
Dépréciation 209 276 301 263 238  +31,7% +9,2% -12,6% -9,4%
Ajustements des bénéfices nets -38 -128 37 -33 -164  +240,6% -129,1% -189,8% +390,2%
Ajust. comptes débiteurs -26 19 -33 -56 -35  -170,8% -277,3% +70,6% -38,1%
Ajust. des stocks -77 41 -38 -57 -55  -152,3% -192,5% +52,3% -2,9%
Autres flux opérationnels -0 -11 -0 -13 -25  +20 169,1% -99,6% +27 310,6% +91,3%
Flux opérationnel 383 533 522 558 621  +39,4% -2,2% +6,9% +11,3%
 
Dépenses d’investissement -144 177 130 145 160  -222,9% -26,5% +11,0% +10,5%
Investissements -50 -50 -50 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -1 430 -1 166 -175 -141 -238  -18,4% -85,0% -19,5% +68,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 114 795 -336 -16 -16  -28,7% -142,3% -95,3% -0,7%
Flux de financement 941 764 -338 -15 -406  -18,8% -144,2% -95,5% +2 561,4%
 
Variation nette de la trésorerie -107 131 9 402 -23  -222,9% -93,0% +4 282,6% -105,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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