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Sensata Technologies Holding plc

Sensata Technologies Holding (ST.US, NL0009324904)

Sensata Technologies Holding plc, through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells sensors, sensor-based solutions, controls, and other products in the Americas, Europe, Asia, and internationally. It operates in two segments, Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment offers pressure sensors, including microfused strain gage, ceramic capacitive, and micro-electromechanical sensors; speed and position sensors, such as magnetic speed and position sensors, and mechanical/electrical control systems; and temperature sensors. Its products are used in mission-critical systems; and subsystems of automobiles, on-road trucks, and off-road equipment, including tire pressure monitoring, thermal management, air conditioning, and regenerative braking. This segment serves automotive, heavy vehicle, and off-road industries, as well as agriculture original equipment manufacturers (OEM), suppliers, and aftermarket distributors. The …

Siège social : 529 Pleasant Street, Attleboro, MA, United States, 02703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sensata Technologies Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sensata Technologies Holding plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 213 000 99,1% 0,8% 101,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,0 15,5 2,0 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,9 USD masqué 41,6 36,8 18,3 54,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sensata Technologies Holding plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Sensata Technologies Holding plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +1,7% +12,3% +67,4% -17,3% -17,5% -11,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,7% -3,7% -8,7% +10,6% +36,9% +44,4% +114,4%

 

Équipe de direction de Sensata Technologies Holding plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey J. Cote Pres, CEO & Director 53 Paul S. Vasington Exec. VP & CFO 54
Steven Beringhause CTO & Exec. VP 54 Paul Chawla Exec. Officer 54
Maria G. Freve Chief Accounting Officer & VP 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sensata Technologies Holding plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sensata Technologies Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Sensata Technologies Holding plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 FMR 10,1% 10,1%   1 Janus Inst Mid Cap Growth CF 4,7% 4,7%
2 Vanguard Group 8,8% 19,0% 2 Janus Henderson Enterprise D 4,7% 9,3%
3 Generation Investment Management 7,7% 26,6% 3 Fidelity® Balanced 3,2% 12,5%
4 T. Rowe Price Associates 6,3% 32,9% 4 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 3,1% 15,6%
5 HHG 6,1% 39,0% 5 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 18,4%
6 BlackRock 5,1% 44,1% 6 Franklin Mutual Shares Z 2,3% 20,7%
7 Franklin Resources 4,9% 49,0% 7 Fidelity® Series Stk Selec Lg Cp Val 2,2% 22,9%
8 Orbis Allan Gray 2,5% 51,5% 8 Franklin Mutual Beacon Z 1,8% 24,7%
9 ArrowMark Colorado Holdings (ArrowMark Partners) 2,5% 54,0% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 26,1%
10 Dimensional Fund Advisors 2,1% 56,1% 10 Vanguard Small Cap Index 1,2% 27,3%
11 Massachusetts Financial Services 2,1% 58,3% 11 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 28,5%
12 State Street 2,1% 60,3% 12 Fidelity® Value 1,1% 29,5%
13 Pictet Asset Management 2,0% 62,3% 13 Touchstone Mid Cap Y 1,0% 30,5%
14 Diamond Hill Capital Management 1,8% 64,1% 14 MFS Mid Cap Value A 0,9% 31,4%
15 London of Virginia 1,4% 65,6% 15 Vanguard Explorer Inv 0,8% 32,2%
16 Sound Shore Management 1,4% 66,9% 16 MFS Mid Cap Value Equity 0,8% 33,0%
17 Adage Capital Partners Gp 1,4% 68,3% 17 Diamond Hill Small-Mid Cap Equity 0,8% 33,8%
18 Geode Capital Management 1,1% 69,4% 18 Diamond Hill Small-Mid Cap I 0,8% 34,5%
19 Bank of America 0,9% 70,4% 19 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 35,2%
20 Impax Asset Management Group 0,9% 71,3% 20 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,7% 35,9%

 

Graphique des profits et résultats de Sensata Technologies Holding plc

Fondamentaux de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 925 3 197 3 317 3 491 3 443  +9,3% +3,7% +5,3% -1,4%
EBITDA 683 808 830 963 823  +18,3% +2,7% +16,0% -14,5%
Résultat opérationnel 394 492 552 710 557  +25,0% +12,2% +28,6% -21,6%
Résultat net 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
Free Cash Flow 356 391 413 461 458  +9,9% +5,6% +11,6% -0,5%
Marge de FCF 12% 12% 12% 13% 13%  +0,6% +1,8% +6,0% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 18% 1% 14% 28%  - -92,0% +838,5% +100,0%
Capital investi 5 308 5 216 5 616 5 873 5 829  -1,7% +7,7% +4,6% -0,7%
Actions en circulation (en M) 172 171 172 170 162  -0,6% +0,6% -1,2% -4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensata Technologies Holding plc

Ratio de profitabilité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 35% 35% 35% 34%  +7,5% +1,8% -1,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 23% 25% 25% 28% 24%  +8,2% -1,0% +10,2% -13,3%
Marge opérationnelle 13% 15% 17% 20% 16%  +14,4% +8,2% +22,2% -20,5%
Marge bénéficiaire 12% 8% 12% 17% 8%  -31,0% +50,0% +39,3% -52,1%
Marge de FCF 12% 12% 12% 13% 13%  +0,6% +1,8% +6,0% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 6,3% 8,9% 4,1%  - +51,9% +40,6% -53,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 19,0% 24,2% 10,9%  - +31,0% +27,0% -54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,5 2,1 2,0 2,1  +56,0% +42,5% -1,5% +2,4%
Liquidité générale 1,5 2,3 2,9 3,0 3,1  +55,7% +27,7% +2,0% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 4,8 3,6 3,0 2,6 3,0  -25,1% -16,2% -13,2% +14,5%
Dette sur actifs 57% 52% 49% 48% 48%  -8,7% -6,1% -2,5% -0,8%
Dette sur capitaux propres 218% 169% 139% 125% 126%  -22,7% -17,3% -10,2% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,9 5,2 6,3 5,2  -1,8% +6,6% +20,6% -17,1%
   ∼ par l’EBIT 2,9 3,0 3,5 4,6 3,5  +3,8% +16,5% +33,7% -24,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 3,1 3,5 4,0 3,9  -18,8% +11,0% +15,7% -3,2%
Coût de la dette - 4,8% 4,9% 4,7% 4,9%  - +1,8% -3,7% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Sensata Technologies Holding plc

Ratios de distribution de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 356 391 413 461 458  +9,9% +5,6% +11,6% -0,5%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensata Technologies Holding plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 66 68 76 79 82  +3,1% +11,4% +4,2% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 57 61 61 59  -2,1% +7,3% -0,7% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 102 99 100  - +3,9% -3,2% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 27 35 41 40  - +29,7% +17,1% -2,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +11,0% -2,5% +2,8% -1,9%
Frais généraux sur CP 16% 15% 13% 12% 11%  -7,0% -14,6% -9,3% -6,7%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 8%  -1,0% -0,6% -4,1% -6,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sensata Technologies Holding plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc

Sociétés possiblement comparables à Sensata Technologies Holding plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sensata Technologies Holding plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 925 3 197 3 317 3 491 3 443  +9,3% +3,7% +5,3% -1,4%
Charges d'exploitation -604 -626 -613 -544 -626  +3,7% -2,0% -11,2% +15,1%
   dont Coût des ventes -1 978 -2 084 -2 141 -2 267 -2 267  +5,4% +2,7% +5,9% +0%
   dont Frais généraux -271 -294 -303 -306 -281  +8,2% +3,1% +0,9% -7,9%
Résultat opérationnel 394 492 552 710 557  +25,0% +12,2% +28,6% -21,6%
Autres revenus/frais nets -234 -9 -6 20 -57  -96,2% -28,0% -405,2% -388,4%
Charge d'intérêt -138 -166 -160 -154 -159  +20,5% -3,7% -3,8% +3,2%
Résultat avant impôts 206 321 402 526 390  +56,3% +25,2% +30,8% -25,8%
Impôts sur les bénéfices -142 -59 -6 -73 -108  -141,5% -110,0% +1 127,5% -248,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
 
EBITDA 683 808 830 963 823  +18,3% +2,7% +16,0% -14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 321 402 544 612 403  +25,0% +35,5% +12,5% -34,2%
Taux d’imposition - 18% 1% 14% 28%  - -92,0% +838,5% +100,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 278 1 341 1 848 1 917 1 966  +5,0% +37,8% +3,7% +2,5%
   dont Trésorerie 342 351 753 730 774  +2,7% +114,3% -3,1% +6,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 468 500 557 582 558  +7,0% +11,3% +4,5% -4,1%
   dont Stock 359 390 446 492 507  +8,7% +14,4% +10,4% +2,9%
Placements à long terme - - - 50 54  - - - +7,4%
Biens corporels 694 726 750 787 831  +4,6% +3,3% +5,0% +5,6%
Écart d'acquisitions 3 020 3 005 3 005 3 081 3 094  -0,5% 0% +2,5% +0,4%
Biens incorporels 1 263 1 075 920 897 771  -14,8% -14,4% -2,5% -14,1%
Actifs totaux 6 337 6 241 6 642 6 798 6 835  -1,5% +6,4% +2,4% +0,5%
 
Passifs courants 865 583 629 640 635  -32,6% +7,9% +1,7% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 565 569 614 625 628  +0,7% +7,9% +1,9% +0,4%
   dont Dette à court terme 300 15 16 15 7  -95,1% +7,4% -7,4% -52,5%
Dette à long terme 3 339 3 259 3 255 3 250 3 249  -2,4% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 4 669 4 299 4 296 4 189 4 261  -7,9% -0,1% -2,5% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% -3,8% +0,4%
Bénéfices non répartis 391 637 1 032 1 341 1 616  +62,8% +62,0% +30,0% +20,6%
Capitaux propres 1 669 1 942 2 346 2 608 2 574  +16,4% +20,8% +11,2% -1,3%
 
Dettes portant intérets 3 639 3 274 3 270 3 265 3 256  -10,0% -0,1% -0,2% -0,3%
Actions en circulation (en M) 172 171 172 170 162  -0,6% +0,6% -1,2% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 348 262 408 599 283  -24,5% +55,6% +46,7% -52,8%
 
Dépréciation 289 316 278 253 267  +9,2% -12,1% -9,0% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -130 35 -33 -164 81  -126,9% -195,8% +390,2% -149,4%
Ajust. comptes débiteurs 19 -33 -56 -35 27  -277,3% +70,6% -38,1% -176,3%
Ajust. des stocks 41 -38 -57 -55 -11  -192,5% +52,3% -2,9% -80,3%
Autres flux opérationnels -11 -0 -13 -25 6  -99,6% +27 310,6% +91,3% -123,7%
Flux opérationnel 533 522 558 621 620  -2,2% +6,9% +11,3% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 177 130 145 160 161  -26,5% +11,0% +10,5% +0,9%
Investissements -50 -50 -141 -238 -10  0% +181,4% +68,8% -95,8%
Flux d’investissement -1 166 -175 -141 -238 -209  -85,0% -19,5% +68,8% -12,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 745 -337 -17 -26 -25  -145,2% -95,0% +53,4% -3,6%
Flux de financement 764 -338 -15 -406 -366  -144,2% -95,5% +2 561,4% -9,8%
 
Variation nette de la trésorerie 131 9 402 -23 44  -93,0% +4 282,6% -105,8% -290,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 880 842 847 762 578  -4,3% +0,5% -10,0% -24,1%
Charges d'exploitation -161 -149 -169 -149 -166  -7,7% +14,0% -11,9% +11,2%
   dont Coût des ventes -575 -555 -556 -566 -412  -3,5% +0,3% +1,8% -27,2%
   dont Frais généraux -72 -68 -71 -77 -65  -5,4% +3,7% +9,2% -16,2%
Résultat opérationnel 147 146 121 59 -2  -0,9% -17,4% -51,5% -103,2%
Autres revenus/frais nets -20 -10 -26 -17 -37  -51,6% +165,2% -34,2% +118,4%
Charge d'intérêt -40 -40 -40 -39 -41  -0,1% +1,5% -1,8% +3,6%
Résultat avant impôts 104 99 81 7 -41  -5,0% -18,6% -91,4% -694,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -28 -27 -2 -1  -8,1% -4,5% -105,6% -195,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 71 54 8 -43  -3,8% -24,2% -84,3% -604,6%
 
EBITDA 213 213 189 128 63  -0,1% -11,2% -32,4% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 104 80 46 -1  +0,5% -23,1% -42,9% -103,2%
Taux d’imposition 30% 29% 34% 22% -  -3,2% +17,3% -34,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 970 1 950 1 966 1 970 2 279  -1,0% +0,8% +0,2% +15,7%
   dont Trésorerie 721 721 774 803 1 243  +0% +7,3% +3,7% +54,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 636 597 558 536 444  -6,1% -6,5% -3,8% -17,3%
   dont Stock 490 503 507 514 489  +2,6% +0,7% +1,5% -5,0%
Placements à long terme - - 54 - -  - - - -
Biens corporels 809 817 831 825 816  +1,0% +1,7% -0,8% -1,1%
Écart d'acquisitions 3 080 3 104 3 094 3 094 3 094  +0,8% -0,3% 0% 0%
Biens incorporels 826 791 771 738 706  -4,3% -2,5% -4,2% -4,4%
Actifs totaux 6 852 6 844 6 835 6 813 7 085  -0,1% -0,1% -0,3% +4,0%
 
Passifs courants 629 621 635 621 927  -1,4% +2,3% -2,2% +49,2%
   dont Créances fournisseurs 616 613 628 614 520  -0,5% +2,5% -2,2% -15,4%
   dont Dette à court terme 14 8 7 - -  -42,1% -12,0% - -
Dette à long terme 3 216 3 219 3 249 3 220 3 221  +0,1% +0,9% -0,9% +0%
Passifs totaux 4 235 4 241 4 261 4 275 4 591  +0,1% +0,5% +0,3% +7,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 492 1 563 1 616 1 625 1 580  +4,7% +3,4% +0,5% -2,8%
Capitaux propres 2 617 2 603 2 574 2 538 2 493  -0,5% -1,1% -1,4% -1,7%
 
Dettes portant intérets 3 230 3 227 3 256 3 220 3 221  -0,1% +0,9% -1,1% +0%
Actions en circulation (en M) 162 161 162 158 157  -0,6% +0,6% -2,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sensata Technologies Holding plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 73 71 54 8 -43  -3,8% -24,2% -84,3% -604,6%
 
Dépréciation 66 67 69 69 65  +1,6% +2,4% +1,2% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 25 21 18 42 18  -16,1% -16,3% +139,6% -56,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 42 39 21 93  -1 741,3% -7,0% -44,6% +332,0%
Ajust. des stocks -6 -9 -4 -8 25  +56,8% -60,2% +103,5% -435,3%
Autres flux opérationnels -3 -1 6 0 11  -66,8% -711,7% -92,2% +2 435,5%
Flux opérationnel 139 181 186 99 72  +30,0% +2,6% -47,0% -27,2%
 
Dépenses d’investissement 40 42 38 30 27  +4,5% -8,7% -22,4% -8,1%
Investissements -41 -78 -10 -33 -28  +91,3% -87,2% +230,0% -15,8%
Flux d’investissement -41 -78 -48 -33 -28  +91,3% -37,8% -32,0% -15,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -9 -6 -2 398  +88,1% -35,5% -58,3% -16 848,3%
Flux de financement -27 -103 -85 -37 396  +278,0% -17,8% -56,7% -1 174,2%
 
Variation nette de la trésorerie 72 0 53 29 440  -99,6% +16 747,6% -45,3% +1 424,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.