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Stratasys Ltd

Stratasys [ADR] (SSYS.US, IL0011267213)

Stratasys Ltd. provides connected polymer-based 3D printing solutions. It offers range of 3D printing systems, which includes polyjet printer, Fused Deposition Modeling (FDM) printers, stereolithography printing systems, origin P3 printers, and selective absorption fusion printer for additive manufacturing, and tooling and rapid prototyping for various vertical markets, such as automotive, aerospace, consumer products and healthcare. The company provides consumable materials, including 3D printing materials comprising FDM, polyjet, and stereolithography materials for manufacturing applications, such as jigs and fixtures, investment casting, and injection mold or composite tooling applications; and other material. In addition, it offers software and services, which includes cloud, desktop and mobile technologies comprising GrabCAD, an additive manufacturing platform to manage production-scale operations; and GrabCAD Print, job programming software enables the unique …

Siège social : 7665 Commerce Way, Eden Prairie, MN, United States, 55344

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stratasys

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stratasys Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 750 400 74,2% 19,9% 58,8% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
227,5 30,1 1,6 0,9 -33,5 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -20% -13,4% -3,6% -1,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,8 USD 16,3 12,7 13,8 10,0 21,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stratasys Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stratasys Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -14,9% -18,4% -10,4% -16,1% -53,0% -50,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,6% -49,7% -40,1% -39,8% -50,6% -77,9% -88,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Stratasys Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 3 1 2 0 0 16,3

 

Équipe de direction de Stratasys Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoav Zeif Chief Executive Officer 58 S. Scott Crump Co-Founder & Director 71
Eitan Zamir Chief Financial Officer 47 Yossi Azarzar Chief Operating Officer 62
Richard Garrity Chief Industrial Business Officer - Christian Alvarez Chief Revenue Officer -
Guy Menchik Chief Technology Officer - Yonah Lloyd CCO & Vice President of Investor Relations 59
Vered Ben Jacob Chief Legal Officer - Aaron Pearson Vice President of Public Relations -

 

Présence de Stratasys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stratasys Ltd

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Fondamentaux de Stratasys Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 636 521 607 651 628  -18,1% +16,6% +7,3% -3,7%
EBITDA 39 316 -23 3 -39  +706,0% -107,3% -111,3% -1 579,2%
Résultat opérationnel -12 267 -79 -57 -75  -2 380,1% -129,7% -27,8% +31,4%
Résultat net -11 -444 -62 -29 -  +3 990,0% -86,0% -53,3% -
Free Cash Flow -36 -1 9 -95 -77  -96,7% -849,2% -1 148,8% -19,4%
Marge de FCF -6% 0% 1% -15% -12%  -95,9% -742,6% -1 077,5% -16,4%
ROIC - 19% -6% -4% -6%  - -133,2% -35,2% +36,5%
CROIC - 0% 1% -10% -8%  - -937,1% -1 041,2% -16,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 166 769 963 967 891  -34,1% +25,3% +0,3% -7,8%
Actions en circul. (en M) 54,3 54,9 63,5 66,5 68,7  +1,2% +15,6% +4,8% +3,3%
EBITDA par action 0,7 5,8 -0,4 - -0,6  +696,4% -106,3% -110,8% -1 532,3%
Bénéfices par action -0,2 -8,1 -1,0 -0,4 -  +3 941,0% -87,9% -55,4% -
Free Cash Flow par action -0,7 - 0,1 -1,4 -1,1  -96,7% -748,3% -1 101,2% -22,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stratasys Ltd

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Ratio de profitabilité de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 42% 43% 42% 48%  -14,6% +1,7% -0,9% +12,3%
Marge d’EBITDA 6% 61% -4% 0% -6%  +884,4% -106,3% -110,5% -1 635,5%
Marge opérationnelle -2% 51% -13% -9% -12%  -2 884,7% -125,5% -32,7% +36,4%
Marge bénéficiaire -2% -85% -10% -4% -  +4 895,1% -88,0% -56,4% -
Marge de FCF -6% 0% 1% -15% -12%  -95,9% -742,6% -1 077,5% -16,4%
Rentabilité économique (ROA) - -37,4% -5,5% -2,3% -  - -85,4% -58,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -46,3% -7,2% -3,0% -  - -84,4% -58,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% -6% -4% -6%  - -133,2% -35,2% +36,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 1% -10% -8%  - -937,1% -1 041,2% -16,3%

 

Ratios de solvabilité de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,8 3,1 3,0 2,2 1,9  +7,9% -2,1% -25,2% -15,5%
Liquidité générale 4,1 4,2 3,8 3,3 3,2  +2,9% -10,3% -12,6% -4,5%
Dette nette sur EBITDA -8,0 -0,9 21,5 -122,9 4,0  -88,5% -2 441,8% -672,6% -103,3%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  +39,4% -39,2% -0,1% +0,7%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  +52,2% -37,7% -1,8% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 9,0 46,7 -4,6 11,4 -  +420,3% -109,9% -345,8% -
   ∼ par l’EBIT -2,7 39,4 -15,9 -249,6 -  -1 571,7% -140,4% +1 468,6% -
   ∼ par le flux opérationel -2,6 4,1 7,2 -329,3 -  -260,3% +75,5% -4 672,8% -
Coût de la dette - 73,0% 60,1% 3,2% -  - -17,6% -94,7% -

 

Graphique des dividendes de Stratasys Ltd

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Ratios de distribution de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -11 -444 -62 -29 -  +3 990,0% -86,0% -53,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -36 -1 9 -95 -77  -96,7% -849,2% -1 148,8% -19,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stratasys Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 191 159 136 189 214  -16,4% -14,8% +39,1% +13,5%
Délai paiement clients (DSO) 76 74 78 81 100  -2,3% +4,6% +4,3% +23,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 55 61 52  - +134,9% +9,9% -13,8%
Conversion de l’encaisse - 210 159 209 262  - -24,6% +32,1% +25,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +14,3% -9,6% +8,8% +7,0%
Frais généraux sur CP 19% 26% 26% 25% 30%  +41,0% -1,6% -4,7% +22,8%
Frais généraux sur CA 34% 38% 41% 36% 43%  +13,0% +6,3% -10,9% +17,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 4 5 3 4  +4 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stratasys Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4  +19,7% +6,8% -15,9% -12,9%
Critère X2 × 1,4 -1,6 -2,8 -2,2 -2,3 -2,7  +79,7% -20,1% +2,8% +17,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,9 -0,2 -0,1 -0,3  -3 281,9% -123,0% -26,8% +70,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 74,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +14,3% -9,6% +8,8% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 72,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stratasys Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Stratasys Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Pure Storage 15,4 - 1,2 34,2 52,6 5,3 70,7
Suisse Logitech International 12,6 1,3% 0,5 22,2 79,7 2,6 18,3
États-Unis Corsair Gaming Inc 1,2 - 1,6 20,4 12,3 0,9 21,3
États-Unis Stratasys [ADR] 0,7 - 1,3 30,1 11,8 1,0 -33,5
États-Unis 3D Systems 0,5 - 1,7 61,8 4,5 0,5 -3,7
Italie Datalogic 0,3 2,2% 1,6 9,4 5,7 0,5 5,9
France MGI Digital 0,1 - 0,9 17,4 16,2 1,4 8,2
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stratasys

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Dividendes par action détachés par Stratasys Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 636 521 607 651 628  -18,1% +16,6% +7,3% -3,7%
Charges d'exploitation -325 -289 -339 -334 -374  -11,1% +17,3% -1,7% +12,2%
   dont Coût des ventes -322 -301 -347 -375 -329  -6,5% +15,2% +8,0% -12,4%
   dont Frais généraux -215 -199 -246 -236 -267  -7,5% +23,9% -4,4% +13,2%
Résultat opérationnel -12 267 -79 -57 -75  -2 380,1% -129,7% -27,8% +31,4%
Autres revenus/frais nets 5 -723 12 39 -9  -15 979,8% -101,7% +219,4% -124,0%
Charge d'intérêt -4 -7 -5 0 -  +54,9% -26,6% -95,4% -
Résultat avant impôts -7 -457 -67 -18 -85  +6 291,0% -85,4% -73,4% +375,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -16 -4 -5 -6  -565,3% -76,2% -239,6% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -444 -62 -29 -  +3 990,0% -86,0% -53,3% -
 
EBITDA 39 316 -23 3 -39  +706,0% -107,3% -111,3% -1 579,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 187 -55 -40 -53  -2 380,1% -129,7% -27,8% +31,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 9,5 9,6 9,8 9,1  -19,1% +0,9% +2,4% -6,7%
EBITDA par action 0,7 5,8 -0,4 - -0,6  +696,4% -106,3% -110,8% -1 532,3%
Bénéfices par action -0,2 -8,1 -1,0 -0,4 -  +3 941,0% -87,9% -55,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 659 560 801 700 560  -15,0% +42,9% -12,5% -20,0%
   dont Trésorerie 293 272 243 150 83  -7,3% -10,6% -38,1% -45,1%
   dont Placements à CT 28 27 259 177 80  -4,6% +859,3% -31,5% -54,9%
   dont Créances clients 133 106 129 145 172  -20,0% +22,0% +11,9% +18,8%
   dont Stock 169 132 129 194 193  -21,9% -1,9% +50,3% -0,6%
Placements à long terme - 24 29 142 115  - +18,1% +394,0% -18,7%
Biens corporels 211 223 218 213 -  +5,6% -2,1% -2,2% -
Écart d'acquisitions 386 36 65 65 100  -90,7% +82,5% -0,3% +54,0%
Biens incorporels 87 132 152 121 128  +50,7% +15,7% -20,3% +5,3%
Actifs totaux 1 382 990 1 277 1 260 1 134  -28,3% +29,0% -1,4% -10,0%
 
Passifs courants 160 132 210 211 176  -17,4% +59,3% +0,1% -16,2%
   dont Créances fournisseurs 36 17 52 73 47  -52,6% +206,0% +40,3% -35,8%
   dont Dette à court terme 9 9 7 7 6  -0,1% -21,6% -1,5% -9,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 224 231 321 300 249  +2,8% +39,3% -6,5% -17,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,7% +17,4% +2,7% +4,3%
Bénéfices non répartis -1 542 -1 986 -2 048 -2 077 -2 200  +28,8% +3,1% +1,4% +5,9%
Capitaux propres 1 157 759 956 959 885  -34,4% +25,9% +0,4% -7,8%
 
Dette portant intérets 9 9 7 7 6  -0,1% -21,6% -1,5% -9,4%
Dette nette -312 -290 -495 -321 -156  -7,3% +70,8% -35,2% -51,3%
Fonds de roulement 499 428 590 490 384  -14,2% +37,8% -17,1% -21,6%
Actions en circulation (en M) 54,3 54,9 63,5 66,5 68,7  +1,2% +15,6% +4,8% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -11 -444 -62 -29 -123  +3 908,6% -86,0% -53,3% +324,8%
 
Dépréciation 51 50 56 60 49  -2,7% +13,2% +6,5% -18,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 388 22 -1 -  +2 764,9% -94,3% -103,9% -
Ajust. comptes débiteurs 5 29 -25 -29 -26  +493,2% -184,9% +15,5% -11,2%
Ajust. des stocks -49 37 0 -87 5  -176,3% -100,1% +164 686,8% -105,2%
Autres flux opérationnels -4 -2 20 -15 -  -57,2% -1 177,8% -177,9% -
Flux opérationnel -11 28 36 -75 -62  -348,4% +28,9% -310,5% -18,2%
 
Dépenses d’investissement 25 29 27 20 15  +14,7% -7,8% -26,2% -23,9%
Investissements -70 -53 -244 -7 -4  -24,3% +363,2% -97,0% -46,8%
Flux d’investissement -70 -53 -291 -7 -  -24,3% +453,3% -97,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -27 - - - -  - - - -
Flux de financement -22 0 227 -3 -2  -101,0% +99 597,8% -101,2% -45,3%
 
Variation nette de la trésorerie -100 -21 -29 -93 -68  -78,6% +35,3% +220,2% -26,8%
 
Free Cash Flow par action -0,7 - 0,1 -1,4 -1,1  -96,7% -748,3% -1 101,2% -22,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 159 149 160 162 156  -6,2% +6,9% +1,5% -3,6%
Charges d'exploitation -67 -82 -100 -108 -70  +22,6% +21,5% +8,6% -35,9%
   dont Coût des ventes -91 -84 -94 -96 -81  -7,3% +11,4% +3,2% -16,2%
   dont Frais généraux -41 -61 -76 -85 -39  +49,7% +24,5% +12,3% -54,0%
Résultat opérationnel -14 -17 -34 -43 6  +22,4% +100,4% +27,2% -113,8%
Autres revenus/frais nets 18 1 1 1 1  -95,6% -11,1% 0% -11,8%
Charge d'intérêt -2 -2 - - -2  -28,5% - - -
Résultat avant impôts 4 -16 -33 -42 7  -510,3% +105,8% +27,7% -115,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -1 -1 -1  +42,0% -80,8% -11,0% -1,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 -22 -39 - -  +829,9% +73,8% - -
 
EBITDA 2 -17 -34 -43 17  -1 152,4% +100,4% +27,2% -140,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 -12 -24 -39 5  +22,4% +100,4% +63,9% -113,8%
Taux d’imposition - - - - 10%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3  -7,1% +5,3% +0,8% -4,0%
EBITDA par action - -0,2 -0,5 -0,6 0,3  -1 141,9% +97,3% +26,3% -140,6%
Bénéfices par action - -0,3 -0,6 - -  +820,6% +71,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 700 665 610 583 560  -5,0% -8,2% -4,4% -4,0%
   dont Trésorerie 150 209 144 105 83  +39,0% -31,0% -27,6% -21,0%
   dont Placements à CT 177 78 61 80 80  -55,8% -22,2% +31,1% 0%
   dont Créances clients 145 145 156 164 172  -0,2% +8,1% +5,0% +4,8%
   dont Stock 194 202 211 197 193  +4,1% +4,5% -6,5% -2,3%
Placements à long terme 142 141 139 130 115  -0,7% -1,4% -6,4% -11,3%
Biens corporels 213 214 222 - -  +0,3% +3,6% - -
Écart d'acquisitions 65 70 93 90 100  +7,4% +33,3% -3,0% +10,9%
Biens incorporels 121 130 149 141 128  +6,9% +14,5% -5,0% -9,5%
Actifs totaux 1 260 1 237 1 230 1 182 1 134  -1,8% -0,5% -4,0% -4,0%
 
Passifs courants 211 202 209 200 176  -4,0% +3,3% -4,0% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 73 55 70 61 47  -24,8% +27,3% -12,8% -23,1%
   dont Dette à court terme 7 7 7 7 6  -6,2% +1,8% -4,8% -0,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 300 293 307 299 249  -2,6% +5,0% -2,8% -16,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,6% +1,6% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis -2 077 -2 099 -2 138 -2 185 -2 200  +1,1% +1,8% +2,2% +0,7%
Capitaux propres 959 944 923 883 885  -1,6% -2,2% -4,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 7 7 7 7 6  -6,2% +1,8% -4,8% -0,2%
Dette nette -321 -281 -199 -178 -156  -12,4% -29,3% -10,3% -12,3%
Fonds de roulement 490 463 402 383 384  -5,4% -13,2% -4,7% +0,2%
Actions en circulation (en M) 66,9 67,6 68,6 69,1 69,4  +1,0% +1,6% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stratasys Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -2 -22 -39 -47 -15  +829,9% +73,8% +22,4% -68,4%
 
Dépréciation 15 12 13 13 12  -23,7% +8,4% +1,5% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets -10 18 18 - -  -268,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -7 1 -12 -9 -6  -115,3% -1 232,0% -30,4% -29,8%
Ajust. des stocks -23 -10 -1 10 5  -56,1% -89,7% -1 102,8% -48,9%
Autres flux opérationnels 5 -16 -16 - -  -417,0% 0% - -
Flux opérationnel -18 -18 -23 -13 -8  -1,0% +29,6% -45,2% -39,3%
 
Dépenses d’investissement 2 4 3 3 5  +100,6% -26,2% +10,7% +43,5%
Investissements 17 76 -39 -26 -15  +352,6% -151,8% -34,4% -43,1%
Flux d’investissement 17 -39 -39 - -  -334,3% 0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 1 -2 0 0  -162,8% -279,8% -73,8% +7,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 59 -65 -40 -22  -42 934,3% -210,3% -38,5% -44,8%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2  +8,0% +17,5% -39,2% -22,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.