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SSR Mining Inc

SSR Mining (SSRM.TO, CA7847301032)

SSR Mining Inc., together with its subsidiaries, engages in the operation, acquisition, exploration, and development of precious metal resource properties in the United States, Türkiye, Canada, and Argentina. The company explores for gold doré, copper, silver, lead, and zinc deposits. Its mines include the Çöpler, located in Erzincan province, Turkey; the Marigold, located in Nevada, the United States; the Seabee, located in Saskatchewan, Canada; and the Puna, located in Jujuy province, Argentina. The company was formerly known as Silver Standard Resources Inc. and changed its name to SSR Mining Inc. in August 2017. SSR Mining Inc. was incorporated in 1946 and is based in Denver, Colorado.

Siège social : 6900 East Layton Avenue, Denver, CO, United States, 80237

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SSR Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SSR Mining Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
202 464 000 99,3% 0,6% 75,2% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 20,5 - 0,2 1,8 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% -7% -2,9% 3,3% 39,0% 32,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,9 CAD 9,7 8,7 15,5 5,1 23,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SSR Mining Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SSR Mining Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -53,8% -58,9% -67,1% -71,2% -77,1% -66,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,4% -63,9% -49,5% -56,1% -13,1% +4,3% -45,5%

 

Équipe de direction de SSR Mining Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodney P. Antal Accountancy, B.Bus, C.P.A. President, CEO & Executive Chairman 57 Michael J. Sparks B.Sc., J.D. Executive VP, CFO & Secretary 41
F. Edward Farid B.Com, Finance Executive VP & Chief Strategy Officer 38 William MacNevin Executive Vice President of Operations & Sustainability -
Russell Farnsworth VP of Accounting & Controller - Alex Hunchak Vice President of Investor Relations -
Joanne Thomopoulos Executive Vice President of Human Resources - Cengiz Y. Demirci Vice President of Exploration -
John Ebbett Executive Vice President of Growth & Innovation -      

 

Présence de SSR Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 17 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de SSR Mining Inc

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Fondamentaux de SSR Mining Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 607 853 1 474 1 148 1 427  +40,6% +72,8% -22,1% +24,3%
EBITDA 207 287 672 372 -  +38,6% +134,7% -44,7% -
Résultat opérationnel 122 203 444 190 282  +65,7% +119,2% -57,2% +48,4%
Résultat net 57 133 368 194 -  +132,9% +175,7% -47,3% -
Free Cash Flow -2 179 444 23 198  -11 518,8% +147,8% -94,7% +748,1%
Marge de FCF 0% 21% 30% 2% 14%  -8 222,8% +43,4% -93,2% +582,4%
ROIC - 6% 11% 4% 7%  - +85,2% -61,5% +54,7%
CROIC - 7% 11% 1% 5%  - +67,9% -94,8% +784,3%
Taux d’imposition 35% 23% 3% 12% -  -36,1% -84,9% +266,8% -
Capital investi 1 424 3 823 3 920 3 884 3 601  +168,5% +2,5% -0,9% -7,3%
Actions en circul. (en M) 122,7 164,4 228,2 222,5 203,9  +34,1% +38,8% -2,5% -8,4%
EBITDA par action 1,7 1,7 2,9 1,7 -  +3,4% +69,1% -43,3% -
Bénéfices par action 0,5 0,8 1,6 0,9 -  +73,7% +98,6% -45,9% -
Free Cash Flow par action - 1,1 1,9 0,1 1,0  -8 617,8% +78,5% -94,6% +825,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SSR Mining Inc

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Ratio de profitabilité de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 36% 39% 31% 29%  +28,5% +7,8% -19,9% -8,3%
Marge d’EBITDA 34% 34% 46% 32% -  -1,4% +35,8% -29,0% -
Marge opérationnelle 20% 24% 30% 17% 20%  +17,9% +26,9% -45,0% +19,4%
Marge bénéficiaire 9% 16% 25% 17% -  +65,7% +59,6% -32,3% -
Marge de FCF 0% 21% 30% 2% 14%  -8 222,8% +43,4% -93,2% +582,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 7,0% 3,7% -  - +84,5% -47,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 10,6% 5,5% -  - +80,5% -48,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 11% 4% 7%  - +85,2% -61,5% +54,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 11% 1% 5%  - +67,9% -94,8% +784,3%

 

Ratios de solvabilité de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 3,9 4,2 2,9 3,5  +42,3% +6,5% -29,9% +21,7%
Liquidité générale 3,8 5,7 5,6 4,9 7,0  +48,9% -1,5% -12,6% +42,3%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,7 -1,0 -1,1 -  +26,3% -41,3% +4,7% -
Dette sur actifs 17% 8% 7% 6% 4%  -54,3% -3,1% -21,0% -27,0%
Dette sur capitaux propres 26% 12% 11% 8% 7%  -54,7% -6,7% -21,2% -20,6%
Couverture par l’EBITDA 8,1 14,4 35,2 19,4 -  +78,1% +144,7% -44,8% -
   ∼ par l’EBIT 4,8 10,2 23,3 10,0 -  +112,9% +128,6% -57,2% -
   ∼ par le flux opérationel 5,2 17,5 31,9 8,4 25,4  +233,8% +82,2% -73,6% +201,5%
Coût de la dette - 5,8% 4,9% 5,6% 6,3%  - -15,5% +13,6% +12,1%

 

Graphique des dividendes de SSR Mining Inc

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Ratios de distribution de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 57 133 368 194 -  +132,9% +175,7% -47,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 179 444 23 198  -11 518,8% +147,8% -94,7% +748,1%
Dividende payé -43 -43 -43 -59 -58  0% 0% +36,0% -198,1%
Distribution sur résultat net 75% 32% 12% 30% -  -57,1% -63,7% +157,9% -
Distribution sur FCF -2 754% 24% 10% 251% 29%  -100,9% -59,6% +2 483,7% -88,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SSR Mining Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 199 293 158 232 185  +47,4% -46,1% +46,8% -20,4%
Délai paiement clients (DSO) 43 36 30 37 23  -17,3% -15,9% +24,5% -37,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 15 32 13  - -28,5% +113,9% -58,9%
Conversion de l’encaisse - 308 173 237 195  - -43,8% +37,1% -17,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3  -53,1% +73,9% -22,8% +21,3%
Frais généraux sur CP 3% 1% 2% 2% 2%  -64,0% +65,5% +25,1% -0,1%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 6% 5%  -22,7% -1,1% +62,6% -24,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 4 6  +4 +1 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SSR Mining Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2  -41,1% +12,7% -17,3% -8,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,1 0,1 0,1  -125,7% +584,3% +30,1% -31,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,1 -  -44,7% +120,6% -57,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3  -53,1% +73,9% -22,8% +21,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SSR Mining Inc

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Sociétés possiblement comparables à SSR Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Fortuna Silver Mines 1,0 - 1,6 38,6 4,9 1,9 4,9
Canada Wesdome Gold Mines Ltd. 1,0 - 0,7 18,1 9,8 4,2 13,8
Canada Calibre Mining 0,8 - 2,1 8,6 1,7 2,0 4,9
Canada SSR Mining 0,8 6,8% 0,8 20,5 5,9 0,6 1,8
Royaume-Uni Hochschild Mining 0,8 - 1,1 9,2 126,6 1,2 3,6
Royaume-Uni Greatland Gold 0,4 - 0,7 - 6,5 - -24,5
Canada i-80 Gold Corp. 0,4 - 1,9 3,3 1,7 11,0 -9,1
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SSR Mining

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Dividendes par action détachés par SSR Mining Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,10-0,09--0,09--0,10-
2022--0,09-0,09--0,09--0,09-
2021--0,06-0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 607 853 1 474 1 148 1 427  +40,6% +72,8% -22,1% +24,3%
Charges d'exploitation -52 -89 -99 -166 -1 145  +70,2% +11,2% +68,0% +588,3%
   dont Coût des ventes -436 -544 -899 -789 -1 018  +24,9% +65,2% -12,2% +29,0%
   dont Frais généraux -30 -33 -57 -72 -67  +8,7% +70,8% +26,6% -5,9%
Résultat opérationnel 122 203 444 190 282  +65,7% +119,2% -57,2% +48,4%
Autres revenus/frais nets -36 -21 -30 51 -489  -40,9% +38,4% -270,7% -1 066,9%
Charge d'intérêt -26 -20 -19 -19 -17  -22,2% -4,1% +0,1% -13,1%
Résultat avant impôts 86 181 415 241 -202  +110,5% +128,7% -41,9% -184,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -41 -14 -30 -  +34,5% -134,6% -313,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 133 368 194 -  +132,9% +175,7% -47,3% -
 
EBITDA 207 287 672 372 -  +38,6% +134,7% -44,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 79 157 429 167 247  +98,3% +173,3% -61,2% +48,4%
Taux d’imposition 35% 23% 3% 12% -  -36,1% -84,9% +266,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,2 6,5 5,2 7,0  +4,9% +24,5% -20,1% +35,6%
EBITDA par action 1,7 1,7 2,9 1,7 -  +3,4% +69,1% -43,3% -
Bénéfices par action 0,5 0,8 1,6 0,9 -  +73,7% +98,6% -45,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 900 1 425 1 600 1 376 1 196  +58,3% +12,3% -14,0% -13,1%
   dont Trésorerie 504 861 1 018 655 492  +70,9% +18,2% -35,6% -24,9%
   dont Placements à CT 66 27 40 40 21  -59,7% +51,2% -0,4% -48,0%
   dont Créances clients 72 83 121 118 91  +16,2% +45,4% -3,0% -22,4%
   dont Stock 238 437 389 502 515  +84,1% -11,0% +28,8% +2,7%
Placements à long terme 1 8 5 0 8  +678,2% -36,8% -92,0% +1 807,3%
Biens corporels 769 3 566 3 257 3 567 -  +363,4% -8,7% +9,5% -
Écart d'acquisitions 50 50 50 50 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 750 5 245 5 211 5 255 5 386  +199,7% -0,6% +0,8% +2,5%
 
Passifs courants 234 249 284 279 171  +6,3% +14,0% -1,6% -38,9%
   dont Créances fournisseurs 34 43 35 79 37  +26,9% -18,2% +126,5% -53,0%
   dont Dette à court terme 114 77 86 78 -  -32,9% +12,3% -9,9% -
Dette à long terme 175 320 295 227 228  +82,3% -7,6% -23,3% +0,4%
Passifs totaux 616 1 305 1 159 1 128 1 082  +111,8% -11,2% -2,6% -4,2%
 
Action ordinaire 1 084 3 221 3 140 3 058 -  +197,2% -2,5% -2,6% -
Bénéfices non répartis -76 58 398 522 368  -177,0% +579,9% +31,2% -29,5%
Capitaux propres 1 134 3 426 3 538 3 580 3 373  +202,2% +3,3% +1,2% -5,8%
 
Dette portant intérets 290 396 382 304 228  +36,8% -3,7% -20,3% -25,2%
Dette nette -280 -491 -676 -392 -286  +75,1% +37,7% -42,1% -27,0%
Fonds de roulement 665 1 176 1 316 1 097 1 026  +76,6% +12,0% -16,7% -6,5%
Actions en circulation (en M) 122,7 164,4 228,2 222,5 203,9  +34,1% +38,8% -2,5% -8,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 56 140 426 210 -98  +151,9% +203,2% -50,6% -146,6%
 
Dépréciation 84 84 228 181 -  -0,7% +172,1% -20,4% -
Ajustements des bénéfices nets 44 24 41 -68 -  -44,8% +69,5% -265,6% -
Ajust. comptes débiteurs -66 17 -38 -12 -  -124,9% -331,0% -69,3% -
Ajust. des stocks -11 79 -21 -108 -33  -827,6% -126,4% +418,9% -69,2%
Autres flux opérationnels -11 -15 37 -68 -  +36,9% -336,2% -286,5% -
Flux opérationnel 134 349 609 161 422  +159,8% +74,7% -73,6% +162,1%
 
Dépenses d’investissement 136 169 165 138 223  +24,7% -2,7% -16,6% +62,5%
Investissements -130 181 1 -236 -339  -238,7% -99,3% -18 136,8% +43,6%
Flux d’investissement -130 181 -129 -236 -  -238,7% -171,4% +83,0% -
 
Dividendes payés 43 43 43 59 -58  0% 0% +36,0% -198,1%
Emprunts nets 70 -152 -80 -81 -  -318,1% -47,0% +1,0% -
Flux de financement 81 -173 -320 -272 -182  -315,0% +84,6% -15,0% -32,9%
 
Variation nette de la trésorerie 84 357 157 -364 -197  +322,8% -56,0% -331,8% -45,9%
 
Free Cash Flow par action - 1,1 1,9 0,1 1,0  -8 617,8% +78,5% -94,6% +825,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 306 315 301 385 426  +2,7% -4,3% +28,0% +10,5%
Charges d'exploitation -34 -31 -248 -305 -314  -8,0% +694,2% +23,0% +2,9%
   dont Coût des ventes -230 -246 -171 -210 -286  +7,0% -30,7% +22,9% +36,3%
   dont Frais généraux -23 -19 -16 -18 -15  -20,2% -12,1% +7,7% -14,0%
Résultat opérationnel 39 37 53 77 112  -6,1% +43,1% +46,4% +44,5%
Autres revenus/frais nets 77 -5 -16 -20 -444  -106,7% +209,6% +26,8% +2 079,7%
Charge d'intérêt -6 -5 -5 -4 -3  -15,8% -2,0% -17,7% -38,3%
Résultat avant impôts 116 32 39 62 -335  -72,7% +23,2% +57,7% -642,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -3 -83 - -  -86,9% -3 091,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 30 75 15 -  -68,2% +151,1% -79,8% -
 
EBITDA 87 84 145 148 -  -3,0% +72,5% +1,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 32 34 48 54 78  +4,9% +43,1% +12,3% +44,5%
Taux d’imposition 18% 9% - - -  -52,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,4 1,5 1,9 2,1  -2,7% +3,0% +28,0% +10,5%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,7 0,7 -  -8,0% +85,6% +1,8% -
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,4 0,1 -  -69,9% +170,3% -79,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 376 1 342 1 155 1 158 1 196  -2,5% -13,9% +0,2% +3,3%
   dont Trésorerie 655 562 379 438 492  -14,3% -32,5% +15,4% +12,5%
   dont Placements à CT 40 34 33 29 21  -16,3% -2,5% -11,1% -28,3%
   dont Créances clients 118 162 64 75 91  +37,5% -60,2% +16,3% +21,9%
   dont Stock 502 519 561 533 515  +3,5% +8,1% -5,1% -3,3%
Placements à long terme 0 0 - - 8  0% - - -
Biens corporels 3 549 3 549 4 249 4 245 -  0% +19,7% -0,1% -
Écart d'acquisitions 50 50 50 50 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 255 5 235 5 739 5 750 5 386  -0,4% +9,6% +0,2% -6,3%
 
Passifs courants 279 251 204 166 171  -10,1% -18,8% -18,4% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 79 80 56 53 37  +1,6% -29,8% -5,1% -30,5%
   dont Dette à court terme 78 60 0 0 -  -23,2% - - -
Dette à long terme 227 227 227 227 228  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 128 1 097 2 126 2 134 1 082  -2,8% +93,8% +0,4% -49,3%
 
Action ordinaire 3 058 3 055 3 017 3 018 -  -0,1% -1,3% +0% -
Bénéfices non répartis 522 537 597 598 368  +2,9% +11,1% +0,1% -38,4%
Capitaux propres 3 580 3 592 3 614 3 615 3 373  +0,3% +0,6% +0% -6,7%
 
Dette portant intérets 304 286 227 227 228  -5,9% -20,7% +0,1% +0,1%
Dette nette -392 -309 -185 -240 -286  -21,1% -40,1% +29,5% +19,3%
Fonds de roulement 1 097 1 091 952 992 1 026  -0,5% -12,8% +4,2% +3,4%
Actions en circulation (en M) 208,0 219,4 203,9 203,9 203,9  +5,5% -7,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SSR Mining Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 95 29 75 15 -218  -69,5% +158,1% -79,8% -1 537,1%
 
Dépréciation 47 47 92 148 -  -0,4% +94,8% +61,0% -
Ajustements des bénéfices nets -46 -15 -15 - -  -66,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 8 36 36 - -  +327,6% 0% - -
Ajust. des stocks -28 -28 -28 14 9  +1,2% +1,2% -150,9% -40,5%
Autres flux opérationnels 10 -8 -8 - -  -174,9% 0% - -
Flux opérationnel 118 3 83 219 203  -97,5% +2 707,9% +162,4% -7,0%
 
Dépenses d’investissement 21 59 117 165 59  +177,4% +97,8% +40,5% -64,3%
Investissements -166 -52 -2 -48 -59  -68,8% -96,1% +2 323,5% +21,8%
Flux d’investissement -236 -52 -232 -280 -  -78,0% +346,7% +20,9% -
 
Dividendes payés 14 14 29 43 -15  +0,4% +99,3% +49,9% -133,6%
Emprunts nets -19 - - - -  - - - -
Flux de financement -33 -38 -111 -158 -24  +15,2% +191,0% +42,0% -84,5%
 
Variation nette de la trésorerie -95 -93 -183 -251 55  -1,7% +96,2% +37,3% -121,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,3 -0,2 0,3 0,7  -155,1% -35,2% -259,2% +167,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.