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SSP Group PLC

SSP Group (SSPG.LSE, GB00BGBN7C04)

SSP Group plc operates food and beverage outlets in North America, Europe, the United Kingdom, Ireland, the Asia Pacific, Eastern Europe, the Middle East, and internationally. The company operates outlets at airports, railway stations, motorway service areas, hospitals, and shopping centers. It also operates sandwich shops, cafes, bars, and restaurants. SSP Group plc was founded in 1961 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Jamestown Wharf, London, United Kingdom, NW1 7HW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SSP Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SSP Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
798 070 000 98,6% 0,5% 83,4% - 118%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
217,4 24,0 2,4 7,7 8,0 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 0% 17,7% 4,4% 22,4% -19,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,4 GBX 304,6 222,1 224,1 175,7 283,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SSP Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de SSP Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -2,5% -6,3% +8,0% -7,0% -7,7% -24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,8% -60,0% -51,8% -28,3% +5,6% +3,6% +41,4%

 

Équipe de direction de SSP Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick F. Coveney B.Com., B.Comm, DPHIL, M.Phil Group CEO & Director 54 Jonathan Owen Davies Deputy CEO, CFO & Executive Director 62
Alexander Henri Olivier Co-Owner - Mark Smith Chief Digital & Technology Officer -
Fiona Scattergood Group General Counsel & Company Secretary - Ann-Marie Murphy Chief People Officer 52
Sukh Tiwana Chief Procurement Officer 59 Mark Angela Chief Business Development & Strategy Officer and CEO India and EEME 60
Michael Svagdis Chief Executive Officer of SSP North America - Jeremy Fennell Chief Executive Officer of Nordics & Continental Europe -

 

Présence de SSP Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SSP Group PLC

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Fondamentaux de SSP Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 795 1 433 834 2 185 3 010  -48,7% -41,8% +162,0% +37,7%
EBITDA 326 3 -106 274 510  -99,1% -3 626,7% -359,4% +86,0%
Résultat opérationnel 219 -424 -455 -7 200  -293,4% +7,3% -98,4% -2 834,2%
Résultat net 127 -375 -357 -10 -  -395,5% -4,7% -97,1% -
Free Cash Flow 107 -135 25 236 197  -226,1% -118,5% +845,6% -16,5%
Marge de FCF 4% -9% 3% 11% 7%  -345,9% -131,8% +260,9% -39,4%
ROIC - -28% -22% 0% 10%  - -22,6% -98,5% -3 332,6%
CROIC - -12% 2% 16% 16%  - -114,8% +850,2% -1,3%
Taux d’imposition 22% - - - 37%  - - - -
Capital investi 1 044 1 296 1 621 1 281 1 174  +24,1% +25,2% -21,0% -8,4%
Actions en circul. (en M) 553,7 594,9 697,0 796,1 806,0  +7,4% +17,2% +14,2% +1,2%
EBITDA par action 0,6 - -0,2 0,3 0,6  -99,1% -3 110,3% -327,1% +83,7%
Bénéfices par action 0,2 -0,6 -0,5 - -  -375,0% -18,7% -97,5% -
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 - 0,3 0,2  -217,4% -115,8% +727,9% -17,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SSP Group PLC

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Ratio de profitabilité de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 4% -12% 28% 31%  -90,7% -412,0% -327,3% +13,0%
Marge d’EBITDA 12% 0% -13% 13% 17%  -98,2% -6 158,6% -199,0% +35,1%
Marge opérationnelle 8% -30% -55% 0% 7%  -477,1% +84,4% -99,4% -2 085,4%
Marge bénéficiaire 5% -26% -43% 0% -  -676,3% +63,7% -98,9% -
Marge de FCF 4% -9% 3% 11% 7%  -345,9% -131,8% +260,9% -39,4%
Rentabilité économique (ROA) - -15,9% -11,7% -0,3% -  - -26,5% -97,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -163,7% -192,9% -4,4% -  - +17,8% -97,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -28% -22% 0% 10%  - -22,6% -98,5% -3 332,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -12% 2% 16% 16%  - -114,8% +850,2% -1,3%

 

Ratios de solvabilité de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,7 0,6 0,3  -44,9% +146,9% -18,7% -40,5%
Liquidité générale 0,7 0,4 0,8 0,7 0,5  -41,4% +104,2% -13,5% -30,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 351,4 -6,4 2,2 1,4  +23 656,6% -101,8% -134,1% -34,8%
Dette sur actifs 40% 40% 43% 37% 33%  -0,2% +8,7% -13,8% -12,6%
Dette sur capitaux propres 218% 896% 575% 470% 419%  +310,3% -35,8% -18,3% -10,8%
Couverture par l’EBITDA 17,4 0,1 -1,8 3,9 5,2  -99,7% -3 418,1% -314,3% +32,4%
   ∼ par l’EBIT 11,7 -7,8 -7,9 -0,1 2,0  -167,2% +1,0% -98,7% -2 045,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 - 1,7 5,7 4,5  -99,7% +3 804,6% +228,5% -20,9%
Coût de la dette - 5,8% 4,5% 5,7% 9,8%  - -21,5% +26,5% +70,9%

 

Graphique des dividendes de SSP Group PLC

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Ratios de distribution de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 127 -375 -357 -10 -  -395,5% -4,7% -97,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 107 -135 25 236 197  -226,1% -118,5% +845,6% -16,5%
Dividende payé -201 -27 - - -  -86,7% - - -
Distribution sur résultat net 158% -7% - - -  -104,5% - - -
Distribution sur FCF 187% -20% - - -  -110,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SSP Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 6 9 9 7  -28,7% +48,4% -7,4% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 17 34 45 22 16  +101,6% +31,1% -51,4% -27,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 33 21 21  - +33,9% -35,5% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 16 21 9 3  - +33,4% -56,9% -68,9%
Rotation des actifs 1,6 0,5 0,3 0,8 1,0  -68,6% -46,6% +195,2% +34,1%
Frais généraux sur CP 92% 513% 0% 1% -  +460,5% -99,9% +207,1% -
Frais généraux sur CA 11% 47% 0% 0% -  +333,5% -99,8% +9,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 4 6 6  +1 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SSP Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2  +38,0% -59,8% +55,3% +63,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +42,2% -35,0% +12,1% -6,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 -0,5 -0,5 - 0,2  -218,6% -1,5% -98,2% -2 762,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,6 0,5 0,3 0,8 1,0  -68,6% -46,6% +195,2% +34,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SSP Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à SSP Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Restaurant Brands International 32,5 2,9% 0,9 16,7 107,3 8,5 25,6
États-Unis Darden Restaurants 18,1 3,2% 1,3 16,5 167,0 1,8 11,8
États-Unis Domino’s Pizza 15,6 1,3% 0,9 30,7 492,1 4,9 24,9
Royaume-Uni SSP Group 2,0 1,2% 1,8 24,0 217,4 0,8 8,0
Royaume-Uni Domino’s Pizza Group 1,6 2,9% 1,0 17,6 352,8 2,7 15,7
Royaume-Uni Mitchells & Butlers 1,6 - 1,6 10,2 223,0 1,0 8,2
Allemagne HelloFresh 1,1 - -0,1 33,3 6,6 0,1 4,6
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,7   1,6 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SSP Group

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Dividendes par action détachés par SSP Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,03----------
2020--0,06---------
2019-0,05-0,32-0,06------
2018--0,050,190,05-------
2017--0,03--0,03------
2016-0,02---0,03------
2015-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 795 1 433 834 2 185 3 010  -48,7% -41,8% +162,0% +37,7%
Charges d'exploitation -959 -480 -353 -614 -744  -50,0% -26,5% +74,0% +21,2%
   dont Coût des ventes -1 616 -1 377 -936 -1 579 -2 066  -14,8% -32,0% +68,6% +30,9%
   dont Frais généraux -300 -668 -1 -2 -  +122,3% -99,9% +187,5% -
Résultat opérationnel 219 -424 -455 -7 200  -293,4% +7,3% -98,4% -2 834,2%
Autres revenus/frais nets -22 1 41 26 -112  -102,3% +8 180,0% -37,4% -532,4%
Charge d'intérêt -19 -54 -58 -70 -98  +187,8% +6,3% +21,0% +40,5%
Résultat avant impôts 197 -423 -414 19 88  -314,7% -2,3% -104,5% +371,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -28 -49 -15 -32  -164,3% +74,0% -131,3% +109,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 -375 -357 -10 -  -395,5% -4,7% -97,1% -
 
EBITDA 326 3 -106 274 510  -99,1% -3 626,7% -359,4% +86,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 -330 -318 -5 127  -293,4% -3,5% -98,5% -2 834,2%
Taux d’imposition 22% - - - 37%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 2,4 1,2 2,7 3,7  -52,3% -50,3% +129,4% +36,0%
EBITDA par action 0,6 - -0,2 0,3 0,6  -99,1% -3 110,3% -327,1% +83,7%
Bénéfices par action 0,2 -0,6 -0,5 - -  -375,0% -18,7% -97,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 478 344 931 724 510  -28,1% +170,7% -22,2% -29,5%
   dont Trésorerie 233 185 774 544 303  -20,7% +318,2% -29,7% -44,2%
   dont Placements à CT - -74 -70 -86 -81  - -5,6% +22,7% -5,0%
   dont Créances clients 131 135 103 132 131  +3,4% -23,7% +27,4% -0,4%
   dont Stock 39 24 24 37 42  -39,3% +0,9% +56,1% +14,6%
Placements à long terme 17 - - - -  - - - -
Biens corporels 467 1 708 1 392 1 206 -  +266,2% -18,5% -13,4% -
Écart d'acquisitions 648 626 583 598 562  -3,4% -6,9% +2,7% -6,0%
Biens incorporels 99 731 684 702 681  +637,8% -6,4% +2,6% -2,9%
Actifs totaux 1 792 2 923 3 185 2 826 2 902  +63,1% +9,0% -11,3% +2,7%
 
Passifs courants 716 880 1 166 1 048 1 055  +22,8% +32,6% -10,1% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 552 92 85 93 117  -83,3% -7,9% +9,7% +25,3%
   dont Dette à court terme 129 447 604 285 265  +247,3% +35,1% -52,8% -7,2%
Dette à long terme 587 718 777 771 683  +22,3% +8,2% -0,8% -11,5%
Passifs totaux 1 376 2 721 2 874 2 515 2 580  +97,7% +5,6% -12,5% +2,6%
 
Action ordinaire 5 6 9 9 9  +20,8% +48,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -152 -353 -250 -249 -238  +131,9% -29,1% -0,6% -4,2%
Capitaux propres 328 130 240 225 226  -60,3% +84,7% -6,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 716 1 165 1 381 1 056 948  +62,7% +18,5% -23,5% -10,3%
Dette nette 483 1 054 677 598 726  +118,4% -35,8% -11,7% +21,3%
Fonds de roulement -238 -536 -235 -324 -544  +125,0% -56,2% +37,8% +68,2%
Actions en circulation (en M) 553,7 594,9 697,0 796,1 806,0  +7,4% +17,2% +14,2% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 154 -398 -357 -10 8  -359,1% -10,2% -97,1% -179,4%
 
Dépréciation 107 427 349 282 311  +298,2% -18,2% -19,3% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 20 -1 22 -  -69,2% -103,6% -3 185,7% -
Ajust. comptes débiteurs -30 77 8 198 22  -353,9% -90,2% +2 509,2% -88,7%
Ajust. des stocks -4 16 0 -13 -5  -530,6% -101,3% +6 550,0% -60,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 301 2 100 396 440  -99,2% +4 050,0% +297,6% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 194 138 75 160 243  -29,1% -45,8% +113,9% +51,9%
Investissements -3 -153 -71 -155 -265  +5 003,3% -53,8% +118,5% +71,5%
Flux d’investissement -193 -153 -71 -155 -  -20,6% -53,8% +118,5% -
 
Dividendes payés 201 27 - - -  -86,7% - - -
Emprunts nets 232 -11 140 -432 -  -104,8% -1 350,0% -408,8% -
Flux de financement -27 108 564 -490 -406  -504,5% +424,3% -186,9% -17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 86 -48 589 -230 -240  -156,5% -1 318,6% -139,1% +4,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 - 0,3 0,2  -217,4% -115,8% +727,9% -17,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 578 803 1 382 1 318 1 691  +39,1% +72,1% -4,6% +28,3%
Charges d'exploitation - -219 -395 -327 -418  - +80,3% -17,3% +27,9%
   dont Coût des ventes -164 -639 -939 -942 -1 124  +290,7% +47,0% +0,3% +19,3%
   dont Frais généraux -274 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -89 -55 48 50 150  -38,3% -186,8% +4,6% +199,2%
Autres revenus/frais nets - 51 -25 -37 -75  - -149,1% +46,4% +106,0%
Charge d'intérêt - -31 -39 -49 -49  - +28,2% +25,1% 0%
Résultat avant impôts -112 -4 23 13 74  -96,2% -642,9% -41,2% +453,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -23 -7 -4 -28  -358,6% -132,0% -156,9% +580,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-48 -16 11 - -  -66,2% -168,5% - -
 
EBITDA 29 83 192 197 314  +186,8% +132,2% +2,5% +59,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -38 33 35 93  -39,7% -186,8% +6,1% +169,0%
Taux d’imposition - - 32% 31% 38%  - - -3,1% +22,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,0 1,7 1,7 2,1  +39,0% +72,2% -4,7% +27,6%
EBITDA par action - 0,1 0,2 0,2 0,4  +186,7% +132,3% +2,4% +58,8%
Bénéfices par action -0,1 - - - -  -66,2% -168,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 931 585 724 535 510  -37,2% +23,8% -26,1% -4,6%
   dont Trésorerie 774 446 544 365 303  -42,4% +21,9% -32,9% -16,8%
   dont Placements à CT - -73 -86 -82 -81  - +17,1% -3,9% -1,2%
   dont Créances clients 134 112 132 131 131  -16,1% +17,5% -0,4% 0%
   dont Stock 24 27 37 39 42  +13,9% +37,0% +5,7% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 392 1 106 1 206 - -  -20,5% +9,0% - -
Écart d'acquisitions 583 - 598 - 562  - - - -
Biens incorporels 102 679 702 685 681  +568,5% +3,3% -2,3% -0,6%
Actifs totaux 3 182 2 525 2 826 2 613 2 902  -20,6% +11,9% -7,5% +11,1%
 
Passifs courants 1 166 794 1 048 955 1 055  -31,9% +32,0% -8,8% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 519 546 719 667 741  +5,2% +31,7% -7,2% +11,1%
   dont Dette à court terme 604 207 285 249 265  -65,7% +37,8% -12,8% +6,5%
Dette à long terme 777 774 771 711 683  -0,5% -0,3% -7,8% -4,0%
Passifs totaux 2 871 2 238 2 515 2 324 2 580  -22,0% +12,4% -7,6% +11,0%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -250 -277 -249 -257 -238  +10,9% -10,3% +3,4% -7,4%
Capitaux propres 240 212 225 211 226  -11,8% +6,2% -6,4% +7,4%
 
Dette portant intérets 1 381 981 1 056 960 948  -29,0% +7,7% -9,2% -1,3%
Dette nette 608 608 598 677 726  +0% -1,5% +13,2% +7,1%
Fonds de roulement -235 -209 -324 -421 -544  -11,1% +55,1% +29,9% +29,4%
Actions en circulation (en M) 795,7 796,0 795,6 796,3 800,6  +0% -0,1% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SSP Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets -48 -32 22 -10 18  -32,4% -168,5% -145,0% -281,0%
 
Dépréciation 77 138 144 147 164  +78,9% +4,6% +1,8% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 -9 20 - -  +133,3% -314,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 11 187 13 9  -420,6% +1 619,3% -93,0% -29,0%
Ajust. des stocks -3 -3 -10 -2 -3  +15,8% +203,0% -80,0% +65,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 91 113 283 129 311  +24,1% +151,7% -54,6% +141,5%
 
Dépenses d’investissement 21 46 113 107 135  +125,9% +144,7% -5,5% +26,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -23 -21 -56 - -  -6,8% +164,4% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 -186 -30 - -  +1 136,9% -83,9% - -
Flux de financement 198 -400 -91 -198 -207  -302,3% -77,4% +119,0% +4,6%
 
Variation nette de la trésorerie 267 -328 98 -179 -61  -222,9% -129,8% -283,0% -65,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 - 0,2  -5,7% +156,7% -87,3% +705,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.