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Seritage Growth Properties (SRG.US)

Seritage Growth Properties is a publicly-traded, self-administered and self-managed REIT with 194 wholly-owned properties and 27 joint venture properties totaling approximately 35.1 million square feet of space across 45 states and Puerto Rico. The Company was formed to unlock the underlying real estate value of a high-quality retail portfolio it acquired from Sears Holdings in July 2015. Pursuant to a master lease, the Company has the right to recapture certain space from the successor to Sears Holdings for retenanting or redevelopment purposes. The Company's mission is to create and own revitalized shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations that provide enriched experiences for consumers and local communities, and create long-term value for our shareholders.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Seritage Growth Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Seritage Growth Properties    (US81752R1005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 19,9 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,6 masqué 41,8 42,5 30,6 47,1

 

Graphique des profits et résultats de Seritage Growth Properties

Fondamentaux7 de Seritage Growth Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 237 253 233 204 -  +7,0% -7,9% -12,4% -
EBITDA1 159 170 139 97 -  +7,0% -18,0% -30,0% -
Résultat opérationnel 28 -7 -13 -72 -  -124,4% +86,6% +474,8% -
Résultat net -45 -52 -74 -78 -  +15,4% +43,5% +5,9% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 3 172 3 138 3 435 2 379 -  -1,0% +9,4% -30,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seritage Growth Properties

Ratio de profitabilité7 de Seritage Growth Properties    (US81752R1005)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 76% 74% 72% 65% -  -2,0% -3,1% -9,5% -
Marge d’EBITDA 67% 67% 60% 48% -  0% -11,0% -20,1% -
Marge opérationnelle 12% -3% -5% -35% -  -122,8% +102,7% +556,2% -
Marge bénéficiaire -19% -20% -32% -38% -  +7,8% +55,9% +20,9% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -1,9% -2,7% -2,8% -  - +45,0% +2,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,1% -8,8% -9,4% -  - +43,5% +7,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Seritage Growth Properties    (US81752R1005)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 1,83 2,17 2,03 5,78 -  +18,5% -6,5% +185,0% -
Liquidité générale 2,09 2,37 2,12 6,12 -  +13,6% -10,5% +188,6% -
Dette nette sur EBITDA 13,4 12,9 15,3 10,9 -  -3,7% +18,5% -28,6% -
Dette sur actifs 81% 86% 92% 56% -  +6,7% +6,7% -39,5% -
Dette sur capitaux propres 258% 290% 287% 205% -  +12,6% -0,9% -28,8% -
Couverture par l’EBITDA 2,6 2,7 2,0 1,1 -  +2,5% -25,7% -45,5% -
   ∼ par l’EBIT 0,5 -0,1 -0,2 -0,8 -  -123,4% +69,3% +347,7% -
   ∼ par le flux opérationel 0,7 1,5 0,9 0,6 -  +117,3% -44,4% -28,3% -

 

Graphique des dividendes de Seritage Growth Properties

Ratios de distribution7 de Seritage Growth Properties    (US81752R1005)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net -45 -52 -74 -78 -  +15,4% +43,5% +5,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -39 -39 -34 -40 -  0% -13,0% +15,9% -
Distribution sur résultat net -88% -76% -46% -51% -  -13,3% -39,4% +9,4% -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seritage Growth Properties

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Seritage Growth Properties    (US81752R1005)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 33 48 66 -  +121,6% +44,3% +36,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 33 48 66 -  - +44,3% +36,9% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  +11,8% -10,0% -15,5% -
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 4% -  -3,3% +44,9% +41,6% -
Frais généraux sur CA 8% 7% 12% 17% -  -18,0% +73,5% +42,3% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Seritage Growth Properties

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Seritage Growth Properties

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Seritage Growth Properties Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Seritage Growth Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 237 253 233 204 -  +7,0% -7,9% -12,4% -
Charges d'exploitation -209 -260 -246 -276 -  +24,4% -5,5% +12,5% -
   dont Coût des ventes -57 -65 -65 -71 -  +13,6% +0,2% +8,9% -
   dont Frais généraux -20 -17 -28 -35 -  -12,3% +59,7% +24,7% -
Résultat opérationnel 28 -7 -13 -72 -  -124,4% +86,6% +474,8% -
Autres revenus/frais nets -103 -84 -108 -42 -  -18,9% +28,9% -60,7% -
Charge d'intérêt -61 -64 -70 -90 -  +4,4% +10,3% +28,4% -
Résultat avant impôts -76 -91 -121 -115 -  +19,5% +33,2% -5,0% -
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -0 -0 -  -73,3% -46,3% +18,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -52 -74 -78 -  +15,4% +43,5% +5,9% -
 
EBITDA1 159 170 139 97 -  +7,0% -18,0% -30,0% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 28 -7 -13 -72 -  -124,4% +86,6% +474,8% -
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Seritage Growth Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 188 178 468 603 -  -5,5% +163,2% +28,8% -
   dont Trésorerie 63 52 242 533 -  -17,2% +364,3% +120,6% -
   dont Placements à CT 92 88 176 - -  -5,3% +100,5% - -
   dont Créances clients 10 23 31 37 -  +137,1% +32,9% +19,9% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 427 425 283 399 -  -0,5% -33,4% +40,8% -
Biens corporels 1 639 1 645 1 715 1 751 -  +0,3% +4,2% +2,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 579 464 310 124 -  -19,8% -33,2% -60,1% -
Actifs totaux 2 833 2 712 2 776 2 876 -  -4,3% +2,3% +3,6% -
 
Passifs courants 90 75 221 99 -  -16,8% +194,2% -55,4% -
   dont Créances fournisseurs 14 16 10 28 -  +16,4% -40,3% +192,7% -
   dont Dette à court terme 1 142 1 167 1 346 - -  +2,1% +15,3% - -
Dette à long terme 1 142 1 167 1 202 1 598 -  +2,1% +3,0% +32,9% -
Passifs totaux 1 263 1 288 1 455 1 726 -  +2,0% +13,0% +18,6% -
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  0% +10,8% +0,5% -
Bénéfices non répartis -38 -121 -230 -344 -  +218,1% +89,4% +49,8% -
Capitaux propres 887 805 887 781 -  -9,3% +10,2% -11,9% -
 
Dettes portant intérets1 2 285 2 334 2 548 1 598 -  +2,1% +9,2% -37,3% -
Coût de la dette1 - 2,8% 2,9% 4,3% -  - +4,3% +51,2% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Seritage Growth Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets -45 -52 -74 -73 -  +15,4% +43,1% -0,4% -
 
Dépréciation 131 176 152 170 -  +34,6% -14,0% +11,8% -
Ajustements des bénéfices nets -38 -52 7 -56 -  +36,3% -113,7% -896,7% -
Ajust. comptes débiteurs -3 0 -5 -0 -  -111,9% -1 458,0% -94,6% -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -51 6 -8 -10 -  -111,9% -229,6% +24,6% -
Flux opérationnel 43 97 60 55 -  +126,8% -38,7% -7,9% -
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 - -  - - - -
Investissements 4 4 229 -16 -  0% +5 995,1% -107,0% -
Flux d’investissement -5 283 -62 37 -119 -  -98,8% -159,6% -421,3% -
 
Dividendes payés -39 -39 -34 -40 -  0% -13,0% +15,9% -
Emprunts nets 2 322 20 174 244 -  -99,1% +771,7% +40,2% -
Flux de financement 5 551 -50 181 180 -  -100,9% -458,1% -0,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 311 -16 278 116 -  -105,1% -1 868,1% -58,3% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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