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Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

Schroder REIT (SREI.LSE, GB00B01HM147)

Schroder Real Estate Investment Trust Limited is a real estate investment company with a premium listing on the Official List of the Financial Conduct Authority and whose shares are traded on the premium segment of the Main Market of the London Stock Exchange (ticker: SREI). The Company is a Real Estate Investment Trust ('REIT') and benefits from the various tax advantages offered by the UK REIT regime. The Company continues to be declared as an authorised closed-ended investment scheme by the Guernsey Financial Services Commission under section 8 of the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law 2020, as amended and the Authorised Closed-ended Investment Schemes Rules and Guidance, 2021.

Siège social : 1 London Wall Place, London, United Kingdom, EC2Y 5AU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schroder REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
489 111 000 92,9% 13,7% 50,8% - 53%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,5 - - 0,7 10,1 7,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
83% -191% -16,3% 2,8% -3,3% 30,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,8 GBX 64,0 43,4 42,9 37,4 46,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -4,1% -1,7% +10,3% +11,2% -14,7% +31,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,1% +3,8% +2,4% +1,0% +3,5% +1,7% +23,0%

 

Équipe de direction de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Callender Head of Real Estate Research - Nick Montgomery Head of UK Real Estate & Fund Manager 50
Tony Smedley Head of Continental European Investment 55 Sarah Cockburn Head of Real Estate Capital Partners -
Roger Hennig Head of Switzerland & Nordic Real Estate - Sophie van Oosterom Global Head of Real Estate -
Natalie Howard Head of Real Estate Debt - Andrew Moore Head of Schroder Pamfleet -
Kieran Farrelly Head of RE Global Solutions - James MacNamara Head of Strategy for Hotels & Operating Assets -

 

Présence de Schroder REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

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Fondamentaux de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 -1 10 94 -50  -102,1% -2 075,4% +839,1% -152,9%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 22 -38 0 85 -60  -271,8% -100,9% +25 041,3% -170,2%
Résultat net 16 -32 5 89 -  -304,1% -114,0% +1 867,6% -
Free Cash Flow 13 -68 9 3 18  -621,9% -112,7% -69,3% +565,6%
Marge de FCF 55% 13 467% 87% 3% -36%  +24 327,0% -99,4% -96,7% -1 358,1%
ROIC - -6% 0% 15% -12%  - -101,0% +27 065,1% -186,0%
CROIC - -14% 2% 1% 5%  - -113,6% -66,9% +715,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 513 437 451 371 300  -14,7% +3,1% -17,6% -19,3%
Actions en circul. (en M) 518,5 518,5 508,7 491,1 490,0  0% -1,9% -3,5% -0,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - -0,1 - 0,2 -  -304,1% -114,3% +1 938,2% -
Free Cash Flow par action - -0,1 - - -  -621,9% -113,0% -68,2% +567,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

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Ratio de profitabilité de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 545% 70% 95% 110%  +618,6% -87,2% +36,1% +16,5%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 93% 7 471% 3% 91% 121%  +7 942,9% -100,0% +2 577,2% +32,7%
Marge bénéficiaire 67% 6 428% 46% 95% -  +9 454,6% -99,3% +109,5% -
Marge de FCF 55% 13 467% 87% 3% -36%  +24 327,0% -99,4% -96,7% -1 358,1%
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% 1,0% 17,8% -  - -114,9% +1 676,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,7% 1,5% 26,7% -  - -115,4% +1 684,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% 0% 15% -12%  - -101,0% +27 065,1% -186,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -14% 2% 1% 5%  - -113,6% -66,9% +715,6%

 

Ratios de solvabilité de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,5 17,4 7,0 5,7 5,1  +131,6% -60,1% -18,1% -9,8%
Liquidité générale 9,5 12,0 2,9 2,4 1,4  +25,4% -75,8% -17,9% -39,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 30% 28% 33% 0% 0%  -4,8% +17,3% -100,5% +27,4%
Dette sur capitaux propres 44% 41% 52% 0% 0%  -6,1% +25,9% -100,5% +41,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 3,2 -7,2 0,1 20,6 -11,7  -321,9% -101,1% +25 430,0% -156,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 1,0 2,1 3,7 3,5  -47,0% +103,2% +78,4% -5,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,0% 5,4% -479,1%  - -19,6% +81,3% -8 946,9%

 

Graphique des dividendes de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

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Ratios de distribution de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 -32 5 89 -  -304,1% -114,0% +1 867,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 -68 9 3 18  -621,9% -112,7% -69,3% +565,6%
Dividende payé -13 -14 -8 -14 -16  +7,8% -43,4% +73,9% +13,6%
Distribution sur résultat net 82% -43% 176% 16% -  -152,8% -504,6% -91,2% -
Distribution sur FCF 100% -21% 92% 523% 89%  -120,6% -544,4% +467,0% -82,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 767 -10 925 623 63 -159  -1 523,8% -105,7% -89,9% -352,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 448 504 356 419  - +12,5% -29,4% +17,8%
Conversion de l’encaisse - -11 373 119 -293 -579  - -101,0% -346,5% +97,5%
Rotation des actifs - - - 0,2 -0,1  -102,5% -2 021,5% +692,9% -158,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 2%  +97,2% +21,5% -23,1% +40,1%
Frais généraux sur CA 9% -758% 45% 5% -10%  -8 123,9% -105,9% -89,7% -313,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 6 7 5  +5 = +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - - -  -56,0% -74,4% -28,8% -57,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3  -16,5% -5,6% +40,5% -30,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,3 - 0,5 -0,4  -300,4% -100,9% +21 126,5% -178,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -110,7  - - - -
Critère X5 - - - 0,2 -0,1  -102,5% -2 021,5% +692,9% -158,8%
 
Z_SCORE - - - - -110,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Schroder REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Picton Property Income 0,4 5,5% 0,4 16,2 63,3 6,1 10,8
Royaume-Uni Custodian REIT 0,4 7,8% 0,2 13,0 74,0 7,3 10,1
France Immobiliere Dassault 0,3 3,9% 0,5 - 45,8 20,2 20,0
Royaume-Uni Schroder REIT 0,2 8,0% 0,7 3,5 41,8 7,1 10,1
Royaume-Uni AEW UK REIT 0,2 8,9% 0,6 4,7 88,0 5,5 -
France Groupe Partouche 0,1 7,1% 0,5 20,0 43,0 2,0 11,7
  Médiane 1,7 6,3% 1,0 14,0   9,3 14,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schroder REIT

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Dividendes par action détachés par Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,01---------
2023-0,01---0,01-0,01--0,01-
2022--0,01--0,01-0,01--0,01-
2021-0,01---0,010,01----0,01
2020-0,01----0,00---0,01-
2019-0,01--0,01--0,01---0,01
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,62--0,01--0,01--0,01-
2016-0,01--0,62--0,62--0,62-
2015-0,62--0,62--0,62--0,62-
2014-0,62-0,62--0,62---0,62-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01--0,01--0,01-0,01--
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01-0,01---0,01-
2008-0,02--0,02--0,02--0,01-
20070,02---0,02--0,02--0,02-
2006-0,02--0,02--0,02--0,02-
20050,02--0,02--0,02---0,02-
2004---------0,020,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 -1 10 94 -50  -102,1% -2 075,4% +839,1% -152,9%
Charges d'exploitation -8 -32 -5 -4 -5  +313,1% -83,0% -20,6% +19,4%
   dont Coût des ventes -6 -2 -3 -5 -5  -60,6% +35,1% +64,4% +1,8%
   dont Frais généraux -2 -4 -4 -4 -5  +71,4% +16,4% -3,6% +13,2%
Résultat opérationnel 22 -38 0 85 -60  -271,8% -100,9% +25 041,3% -170,2%
Autres revenus/frais nets -6 -32 5 89 -55  +436,0% -114,0% +1 867,6% -161,2%
Charge d'intérêt -7 -5 -4 -4 -5  -22,6% -20,3% -1,5% +23,6%
Résultat avant impôts 16 -32 5 89 -55  -304,1% -114,0% +1 867,6% -161,2%
Impôts sur les bénéfices - -20 -16 -105 -38  - -181,7% +552,1% -136,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 -32 5 89 -  -304,1% -114,0% +1 867,6% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 -26 0 60 -42  -271,8% -100,9% +25 041,3% -170,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,2 -0,1  -102,1% -2 113,6% +872,8% -153,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - -0,1 - 0,2 -  -304,1% -114,3% +1 938,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 90 33 12 12 8  -63,1% -63,2% -4,7% -27,4%
   dont Trésorerie 21 33 12 12 8  +57,4% -63,2% -4,7% -27,4%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 50 15 17 16 22  -69,6% +12,7% -5,0% +33,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 80 78 79 84 72  -2,7% +1,5% +5,8% -13,8%
Biens corporels 352 321 352 433 -  -8,7% +9,5% +23,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 522 448 460 545 490  -14,3% +2,8% +18,4% -10,0%
 
Passifs courants 9 3 4 5 6  -70,6% +52,1% +16,1% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 5 3 4 5 6  -43,2% +52,1% +16,1% +19,9%
   dont Dette à court terme - -1 0 -1 -1  - -144,0% -301,0% +14,6%
Dette à long terme 156 129 153 - -  -17,6% +19,2% - -
Passifs totaux 166 138 163 173 190  -16,8% +18,5% +5,8% +9,7%
 
Action ordinaire 383 336 219 219 219  -12,2% -34,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 164 117 114 189 119  -28,4% -2,9% +66,4% -37,3%
Capitaux propres 356 310 297 372 301  -13,1% -4,2% +25,4% -19,2%
 
Dette portant intérets 156 128 154 -1 -1  -18,4% +20,6% -100,6% +14,6%
Dette nette 135 95 142 -13 -10  -30,1% +49,9% -108,9% -24,1%
Fonds de roulement 80 30 8 7 3  -62,3% -73,7% -15,7% -61,7%
Actions en circulation (en M) 518,5 518,5 508,7 491,1 490,0  0% -1,9% -3,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 16 -32 5 89 -55  -304,1% -114,0% +1 867,6% -161,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -4 42 5 -76 -  -1 211,5% -88,6% -1 688,9% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 -2 1 -2  +819,0% +16,9% -144,7% -316,6%
Ajust. des stocks - 3 -1 -1 -2  - -145,7% -12,4% +80,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 5 9 15 18  -59,0% +62,0% +75,6% +16,2%
 
Dépenses d’investissement - 73 - 13 -  - - - -
Investissements 1 2 2 2 -14  +125,3% +2,6% -19,3% -820,4%
Flux d’investissement -12 76 -37 -10 -  -710,1% -148,1% -72,7% -
 
Dividendes payés 13 14 8 14 16  +7,8% -43,4% +73,9% +13,6%
Emprunts nets 9 -29 25 8 -  -441,2% -184,5% -66,5% -
Flux de financement -9 -69 7 -6 -7  +690,3% -110,1% -183,3% +13,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 12 -21 -1 -3  -246,9% -273,8% -97,3% +454,4%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 - - -  -621,9% -113,0% -68,2% +567,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 7 7 12 7 14  -6,1% +78,8% -42,4% +93,9%
Charges d'exploitation -5 -34 -1 -4 -1  +607,7% -96,0% +176,4% -68,2%
   dont Coût des ventes - - -2 - -2  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +3,8% 0% +7,3% 0%
Résultat opérationnel 0 5 9 6 10  +4 045,3% +57,2% -31,6% +76,4%
Autres revenus/frais nets 1 -34 -59 -4 -4  -2 649,7% +73,8% -93,0% -8,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -3 - -3  +11,6% +99,9% - -
Résultat avant impôts 1 -29 -51 2 7  -2 240,1% +77,0% -103,4% +279,5%
Impôts sur les bénéfices - -34 -12 -4 -9  - -135,4% -134,4% -316,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 0 4 6 4 7  +4 045,3% +57,2% -31,6% +76,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -5,8% +78,5% -42,3% +93,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 8 8 8 5 23  +2,2% 0% -41,8% +376,5%
   dont Trésorerie 8 8 8 5 5  +2,2% -0,2% -41,6% 0%
   dont Placements à CT - - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 18 - 22 - 18  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 80 - 72 - 69  - - - -
Biens corporels 445 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 552 490 490 483 483  -11,2% 0% -1,4% 0%
 
Passifs courants 3 1 6 1 3  -64,2% +430,5% -77,4% +147,9%
   dont Créances fournisseurs 3 - 6 - 3  - - - -
   dont Dette à court terme - - -1 - -4  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 186 190 190 187 187  +1,9% 0% -1,2% 0%
 
Action ordinaire 219 - 219 - 219  - - - -
Bénéfices non répartis 184 119 119 114 114  -35,5% 0% -4,0% 0%
Capitaux propres 366 301 301 296 296  -17,8% 0% -1,6% 0%
 
Dette portant intérets - - -1 - -4  - - - -
Dette nette -8 -8 -10 -5 -9  +2,2% +13,5% -48,7% +76,3%
Fonds de roulement 5 7 3 4 20  +41,7% -64,8% +39,1% +460,6%
Actions en circulation (en M) 490,8 489,1 490,0 489,1 489,1  -0,3% +0,2% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 -29 -29 2 3  -2 240,1% 0% -106,1% +100,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 2 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 2 3  -115,8% 0% +809,2% +100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 6 6 5 12  +156,6% 0% -15,2% +123,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 4 4 4 -4 -8  +1,1% 0% -203,1% +100,0%
Emprunts nets 7 - - - -  - - - -
Flux de financement 2 -5 -5 -6 -11  -365,8% 0% +4,4% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 0 0 -2 -4  -105,4% 0% -2 021,3% +100,0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +157,5% -0,2% -15,0% +123,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.