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Spirit Realty Capital, Inc (SRC.US)

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE: SRC) is a premier net-lease REIT that primarily invests in high-quality, operationally essential real estate, subject to long-term, net leases. Over the past decade, Spirit has become an industry leader and owner of income-producing, strategically located retail, industrial, office and other properties. As of June 30, 2019, our diversified portfolio was comprised of 1,563 owned properties and 43 properties securing mortgage loans made by the Company. Our owned properties, with an aggregate gross leasable area of 29.3 million square feet, are leased to 255 tenants across 48 states and 32 industries.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Spirit Realty Capital    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Spirit Realty Capital, Inc    (US84860F1093)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,7 45,1 1,1 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,0 masqué 47,7 44,2 33,9 49,0

 

Graphique des profits et résultats de Spirit Realty Capital, Inc

Fondamentaux7 de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 613 660 426 430 408  +7,6% -35,4% +0,8% -5,1%
EBITDA1 524 583 353 354 330  +11,2% -39,5% +0,4% -6,9%
Résultat opérationnel 245 329 186 187 173  +34,1% -43,2% +0,4% -7,6%
Résultat net -38 93 97 74 121  -343,2% +4,7% -23,9% +63,6%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 1% 3% 1% 1%  - +355,8% -57,6% -57,5%
Capital investi1 7 688 11 649 11 011 8 506 4 697  +51,5% -5,5% -22,8% -44,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirit Realty Capital, Inc

Ratio de profitabilité7 de Spirit Realty Capital, Inc    (US84860F1093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 95% 93% 93% 95%  +91,2% -2,3% -0,2% +1,9%
Marge d’EBITDA 85% 88% 83% 82% 81%  +3,4% -6,3% -0,4% -1,8%
Marge opérationnelle 40% 50% 44% 44% 42%  +24,7% -12,1% -0,4% -2,6%
Marge bénéficiaire -6% 14% 23% 17% 30%  -326,0% +62,1% -24,5% +72,5%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,0% 2,0%  - +6,9% -20,7% +97,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 2,7% 2,2% 4,2%  - -0,7% -20,5% +93,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Spirit Realty Capital, Inc    (US84860F1093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,13 1,54 1,07 1,66 0,46  -50,8% -30,7% +54,9% -72,4%
Liquidité générale 4,11 2,14 2,15 19,18 0,77  -47,9% +0,5% +793,5% -96,0%
Dette nette sur EBITDA 7,8 13,9 20,7 14,8 6,2  +77,6% +49,1% -28,5% -58,0%
Dette sur actifs 55% 104% 95% 74% 40%  +90,4% -8,0% -22,8% -45,1%
Dette sur capitaux propres 132% 237% 199% 170% 78%  +79,6% -15,8% -14,7% -53,9%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,6 3,0 3,1 3,4  +9,8% +13,6% +5,1% +8,2%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8  +14,8% +6,6% +5,1% +7,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,7 3,3 3,5 3,4  +68,0% +95,7% +6,4% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Spirit Realty Capital, Inc

Ratios de distribution7 de Spirit Realty Capital, Inc    (US84860F1093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -38 93 97 74 121  -343,2% +4,7% -23,9% +63,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -256 -292 -324 -342 -301  +14,3% +10,7% +5,6% -12,0%
Distribution sur résultat net -672% 316% 334% 464% 249%  -147,0% +5,8% +38,8% -46,2%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirit Realty Capital, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Spirit Realty Capital, Inc    (US84860F1093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 63 66 105 88 93  +3,8% +59,4% -16,2% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 66 105 88 93  - +59,4% -16,2% +6,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +9,3% -33,6% +6,6% +35,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -4,5% -11,3% +13,9% +39,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 11% 10% 13%  -7,4% +46,1% -3,3% +22,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Spirit Realty Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Spirit Realty Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Spirit Realty Capital, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 613 660 426 430 408  +7,6% -35,4% +0,8% -5,1%
Charges d'exploitation -316 -332 -240 -243 -235  +5,1% -27,7% +1,2% -3,3%
   dont Coût des ventes -307 -30 -29 -30 -21  -90,1% -4,9% +3,4% -28,9%
   dont Frais généraux -48 -48 -45 -44 -51  -0,3% -5,7% -2,5% +16,5%
Résultat opérationnel 245 329 186 187 173  +34,1% -43,2% +0,4% -7,6%
Autres revenus/frais nets -323 -235 -157 -146 -24  -27,0% -33,3% -6,8% -83,8%
Charge d'intérêt -220 -223 -119 -113 -98  -201,3% -46,8% -4,5% -14,0%
Résultat avant impôts -40 93 30 41 149  -333,0% -68,3% +38,7% +264,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  -10,7% +44,4% -41,1% +55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 93 97 74 121  -343,2% +4,7% -23,9% +63,6%
 
EBITDA1 524 583 353 354 330  +11,2% -39,5% +0,4% -6,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 245 326 181 185 172  +33,3% -44,6% +2,1% -6,9%
Taux d’imposition1 - 1% 3% 1% 1%  - +355,8% -57,6% -57,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 502 303 320 2 525 200  -39,7% +5,7% +689,8% -92,1%
   dont Trésorerie 176 22 10 9 14  -87,6% -53,8% -12,6% +64,8%
   dont Placements à CT 100 78 27 106 -  -22,6% -65,4% +294,6% -
   dont Créances clients 106 119 122 103 104  +11,7% +2,9% -15,5% +0,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 184  - - - -
Biens corporels 6 442 6 666 6 539 4 084 4 136  +3,5% -1,9% -37,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 291 264 254 226 226  -9,3% -3,8% -11,3% 0%
Biens incorporels 881 527 470 306 294  -40,2% -10,7% -34,9% -3,8%
Actifs totaux 8 017 7 891 7 678 7 264 5 096  -1,6% -2,7% -5,4% -29,8%
 
Passifs courants 122 142 149 132 259  +15,8% +5,2% -11,6% +96,7%
   dont Créances fournisseurs 123 58 62 51 59  -52,7% +6,1% -17,8% +16,0%
   dont Dette à court terme 0 4 094 3 665 3 640 146  +4 401 750,5% -10,5% -0,7% -96,0%
Dette à long terme 4 370 4 094 3 665 1 713 1 915  -6,3% -10,5% -53,3% +11,8%
Passifs totaux 4 699 4 429 3 996 3 944 2 295  -5,7% -9,8% -1,3% -41,8%
 
Action ordinaire 4 4 5 4 4  +7,3% +9,5% -7,2% -4,5%
Bénéfices non répartis -1 053 -1 263 -1 500 -2 045 -2 357  +20,0% +18,8% +36,3% +15,3%
Capitaux propres 3 318 3 462 3 682 3 153 2 636  +4,3% +6,4% -14,4% -16,4%
 
Dettes portant intérets1 4 370 8 187 7 329 5 353 2 062  +87,4% -10,5% -27,0% -61,5%
Coût de la dette1 - 3,6% 1,5% 1,8% 2,6%  - -56,9% +16,9% +47,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -37 93 97 77 132  -352,3% +4,5% -20,8% +71,2%
 
Dépréciation 242 255 166 167 157  +5,4% -34,7% +0,5% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 32 -5 114 122 16  -115,7% -2 374,9% +6,6% -86,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 5 -12 3 -1  -120,9% -327,3% -123,7% -148,7%
Flux opérationnel 219 372 388 394 336  +70,2% +4,2% +1,6% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 27 -37 43 8 -  -238,0% -216,6% -82,0% -
Flux d’investissement -878 -386 -155 154 -220  -56,1% -59,9% -199,6% -242,9%
 
Dividendes payés -256 -292 -324 -342 -301  +14,3% +10,7% +5,6% -12,0%
Emprunts nets 635 -203 -385 3 388  -131,9% +89,8% -100,9% +11 683,4%
Flux de financement 769 -141 -295 -470 -153  -118,3% +110,0% +59,3% -67,4%
 
Variation nette de la trésorerie 110 -154 -63 78 -37  -240,9% -59,5% -224,4% -147,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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