Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Spirit Realty Capital (SRC.US, US84860F1093)

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE: SRC) is a premier net-lease REIT that primarily invests in single-tenant, operationally essential real estate assets, subject to long-term leases. As of March 31, 2020, our diversified portfolio was comprised of 1,772 owned properties and 43 properties securing mortgage loans. Our owned properties, with an aggregate gross leasable area of 36.1 million square feet, are leased to 298 tenants across 48 states and 28 retail industries.

Siège social : 2727 North Harwood Street, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Spirit Realty Capital

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Spirit Realty Capital, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 23,1 1,1 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,1 masqué 27,8 41,6 18,4 54,6

 

Équipe de direction de Spirit Realty Capital, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jackson Hsieh Pres, CEO & Director 59 Michael C. Hughes Exec. VP & CFO 45
Jay A. Young Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 Kenneth Heimlich Exec. VP & Head of Asset Management 54
Prakash J. Parag Sr. VP & Chief Accounting Officer 45      

 

Présence de Spirit Realty Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Spirit Realty Capital, Inc

Fondamentaux de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 660 686 669 445 516  +3,9% -2,5% -33,5% +16,0%
EBITDA 583 767 715 643 639  +31,5% -6,9% -10,1% -0,6%
Résultat opérationnel 329 337 307 208 269  +2,6% -9,0% -32,0% +29,1%
Résultat net 93 97 74 121 164  +4,7% -23,9% +63,6% +36,0%
Free Cash Flow -514 334 340 284 291  -165,0% +1,8% -16,5% +2,6%
Marge de FCF -78% 49% 51% 64% 56%  -162,6% +4,4% +25,4% -11,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 4% 1% 6%  +192,1% +118,0% -87,1% +1 060,7%
Capital investi 11 649 11 011 10 599 5 003 5 566  -5,5% -3,7% -52,8% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirit Realty Capital, Inc

Ratio de profitabilité de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 95% 95% 93% 95% 96%  -0,4% -1,7% +2,0% +1,2%
Marge d’EBITDA 88% 112% 107% 144% 124%  +26,5% -4,5% +35,2% -14,3%
Marge opérationnelle 50% 49% 46% 47% 52%  -1,3% -6,7% +2,2% +11,3%
Marge bénéficiaire 14% 14% 11% 27% 32%  +0,7% -22,0% +145,9% +17,3%
Marge de FCF -78% 49% 51% 64% 56%  -162,6% +4,4% +25,4% -11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,0% 2,0% 3,0%  - -20,7% +97,8% +53,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 2,1% 3,9% 5,3%  - -22,4% +87,1% +34,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,5 1,0 0,9  -30,7% +37,0% -32,5% -8,3%
Liquidité générale 2,1 1,6 0,9 0,7 0,4  -25,5% -42,0% -28,0% -45,9%
Dette nette sur EBITDA 13,9 9,5 10,0 3,4 3,3  -31,4% +5,5% -66,1% -1,6%
Dette sur actifs 104% 95% 100% 43% 37%  -8,0% +5,0% -56,9% -14,5%
Dette sur capitaux propres 237% 199% 219% 79% 63%  -15,8% +10,2% -64,2% -19,7%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,9 3,8 6,6 6,3  +49,1% -3,7% +75,3% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,6 2,4 4,6 4,6  +74,3% -6,1% +89,0% +0,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,8 2,0 3,4 3,4  +10,2% +10,5% +69,7% -2,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,6% 2,1% 4,6%  - +2,7% -20,9% +125,6%

 

Graphique des dividendes de Spirit Realty Capital, Inc

Ratios de distribution de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 93 97 74 121 164  +4,7% -23,9% +63,6% +36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -514 334 340 284 291  -165,0% +1,8% -16,5% +2,6%
Dividende payé -292 -324 -342 -301 -237  +10,7% +5,6% -12,0% -21,2%
Distribution sur résultat net 316% 334% 464% 249% 144%  +5,8% +38,8% -46,2% -42,1%
Distribution sur FCF -57% 97% 100% 106% 81%  -270,3% +3,7% +5,4% -23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirit Realty Capital, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 531 386 205 348 283  -27,4% -46,9% +70,0% -18,6%
Délai paiement clients (DSO) 66 65 56 85 79  -1,0% -13,3% +51,2% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 111 1 638 2 618 1 764  - -22,4% +59,9% -32,6%
Conversion de l’encaisse - -1 660 -1 376 -2 184 -1 402  - -17,1% +58,7% -35,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,8% +3,1% -5,2% +1,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 2% 2%  +3,6% +30,8% +1,2% -18,8%
Frais généraux sur CA 7% 8% 9% 12% 10%  +6,1% +21,0% +28,3% -14,7%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Spirit Realty Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Spirit Realty Capital, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Spirit Realty Capital, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,63---------
2019--0,63--0,63--0,63--0,63
2018--0,81--0,90--0,63--0,63
2017--0,81--0,81--0,81--0,81
2016--0,78--0,78--0,78--0,81
2015--0,76--0,76--0,76--0,78
2014--0,74--0,74--0,74--0,76
2013--0,74--0,740,13-0,61--0,74
2012-----------0,78

 

Comptes de résultat simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 660 686 669 445 516  +3,9% -2,5% -33,5% +16,0%
Charges d'exploitation -332 -349 -362 -237 -247  +5,2% +3,9% -34,7% +4,5%
   dont Coût des ventes -30 -34 -44 -21 -19  +11,9% +30,1% -52,0% -12,4%
   dont Frais généraux -48 -53 -62 -53 -52  +10,2% +18,0% -14,6% -1,1%
Résultat opérationnel 329 337 307 208 269  +2,6% -9,0% -32,0% +29,1%
Autres revenus/frais nets -235 -94 -104 38 19  -59,9% +10,2% -137,0% -51,2%
Charge d'intérêt -223 -197 -190 -98 -101  -188,2% -3,3% -48,7% +3,6%
Résultat avant impôts 93 46 12 149 187  -50,6% -73,0% +1 100,4% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -12  +44,4% -41,1% +55,0% +1 352,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 97 74 121 164  +4,7% -23,9% +63,6% +36,0%
 
EBITDA 583 767 715 643 639  +31,5% -6,9% -10,1% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 331 294 207 252  +1,3% -11,1% -29,5% +21,8%
Taux d’imposition 1% 2% 4% 1% 6%  +192,1% +118,0% -87,1% +1 060,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 303 237 138 80 50  -21,6% -42,0% -42,1% -37,2%
   dont Trésorerie 22 10 9 14 14  -53,8% -12,5% +64,7% 0%
   dont Placements à CT 78 27 106 - -  -65,4% +294,6% - -
   dont Créances clients 119 122 103 104 112  +2,9% -15,5% +0,6% +7,4%
   dont Stock 44 36 25 20 14  -18,8% -30,9% -18,4% -28,7%
Placements à long terme - - 2 393 184 0  - - -92,3% -
Biens corporels 6 666 6 539 4 084 4 136 5 039  -1,9% -37,5% +1,3% +21,8%
Écart d'acquisitions 264 254 254 226 226  -3,8% 0% -11,3% 0%
Biens incorporels 527 470 410 294 385  -10,7% -12,8% -28,2% +30,8%
Actifs totaux 7 891 7 678 7 264 5 096 5 833  -2,7% -5,4% -29,8% +14,4%
 
Passifs courants 142 149 149 120 139  +5,2% +0% -19,6% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 58 149 149 120 62  +155,4% +0% -19,6% -48,3%
   dont Dette à court terme 4 094 3 665 3 640 146 -  -10,5% -0,7% -96,0% -
Dette à long terme 4 094 3 665 3 640 2 055 2 153  -10,5% -0,7% -43,5% +4,8%
Passifs totaux 4 429 3 996 3 944 2 295 2 419  -9,8% -1,3% -41,8% +5,4%
 
Action ordinaire 4 5 4 4 5  +9,5% -7,2% -4,5% +19,5%
Bénéfices non répartis -1 263 -1 500 -2 045 -2 357 -2 433  +18,8% +36,3% +15,3% +3,2%
Capitaux propres 3 462 3 682 3 320 2 802 3 413  +6,4% -9,8% -15,6% +21,8%
 
Dettes portant intérets 8 187 7 329 7 279 2 201 2 153  -10,5% -0,7% -69,8% -2,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Spirit Realty Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 93 97 77 132 175  +4,5% -20,8% +71,2% +32,7%
 
Dépréciation 255 262 256 198 175  +2,9% -2,4% -22,7% -11,3%
Ajustements des bénéfices nets -5 114 115 11 -37  -2 374,9% +0,9% -90,8% -453,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -12 3 -1 3  -327,3% -123,7% -148,7% -311,5%
Flux opérationnel 372 361 386 336 339  -2,8% +6,9% -12,9% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 886 27 46 52 48  -96,9% +70,2% +13,6% -9,0%
Investissements -37 -117 83 -220 -895  +216,3% -170,7% -365,8% +306,0%
Flux d’investissement -386 -155 154 -220 -895  -59,9% -199,6% -242,9% +306,0%
 
Dividendes payés -292 -324 -342 -301 -237  +10,7% +5,6% -12,0% -21,2%
Emprunts nets -203 -385 3 388 104  +89,8% -100,9% +11 683,4% -73,2%
Flux de financement -141 -256 -471 -153 505  +81,9% +83,9% -67,4% -429,4%
 
Variation nette de la trésorerie -154 -12 -1 -37 -51  -92,4% -89,3% +2 856,9% +37,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.