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Spirit Realty Capital (SRC.US, US84860W3007)

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE: SRC) is a premier net-lease REIT that primarily invests in single-tenant, operationally essential real estate assets, subject to long-term leases. As of September 30, 2023, our diverse portfolio consisted of 2,037 retail, industrial and other properties across 49 states, which were leased to 338 tenants operating in 37 industries. As of September 30, 2023, our properties were approximately 99.6% occupied.

Siège social : 2727 North Harwood Street, Dallas, TX, United States, 75201-2407

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirit Realty Capital

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirit Realty Capital Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 553 000 98,8% 0,9% 99,3% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 30,8 1,1 1,4 2,6 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 34% 5,8% 2,4% 5,7% -53,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,3 USD 43,6 42,4 39,0 32,2 45,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirit Realty Capital Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spirit Realty Capital Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +4,9% +23,1% +8,7% +6,1% +1,9% +32,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,0% +51,3% +71,4% +47,4% +55,4% +35,0% +75,9%

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour Spirit Realty Capital Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 43,6

 

Équipe de direction de Spirit Realty Capital Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jackson Hsieh President, CEO & Director 63 Michael C. Hughes Executive VP & CFO 49
Kenneth Heimlich Executive VP & Chief Investment Officer 58 Jay A. Young Executive VP, Chief Administrative Officer & Chief Legal Officer 54
Rochelle Thomas Executive VP, General Counsel & Secretary 40 Prakash J. Parag Senior VP & Chief Accounting Officer 49
Pierre Revol Senior Vice President of Corporate Finance & Investor Relations - Erin Gilles Director of Marketing & Communications -
Daniel Rosenberg Senior VP & Deputy Head of Asset Management 46 Travis Carter Senior Vice President of Credit & Underwriting -

 

Opérations d’initiés récentes pour Spirit Realty Capital Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/06/2023 Michelle M Frymire Director Vente 4 000 $39,75 $159 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPIRIT REALTY CAPITAL-$159 000

 

Présence de Spirit Realty Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,9%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 18 1,3%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 20 1,7%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,3%

 

Graphique des profits et résultats de Spirit Realty Capital Inc

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Fondamentaux de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 423 512 482 607 705  +21,0% -5,9% +25,8% +16,3%
EBITDA 401 438 403 527 623  +9,3% -8,0% +30,9% +18,2%
Résultat opérationnel 208 263 190 283 330  +26,1% -27,5% +48,5% +16,8%
Résultat net 122 165 16 161 275  +35,5% -90,1% +886,4% +70,2%
Free Cash Flow 284 291 302 389 398  +2,6% +3,5% +29,0% +2,2%
Marge de FCF 67% 57% 63% 64% 56%  -15,2% +10,0% +2,5% -12,1%
ROIC - 5% 3% 4% 4%  - -32,0% +31,8% +2,8%
CROIC - 5% 5% 6% 5%  - -7,8% +13,7% -10,1%
Taux d’imposition 1% 6% 1% 0% 0%  +1 060,7% -83,6% -65,2% -11,1%
Capital investi 5 003 5 683 6 320 7 301 8 192  +13,6% +11,2% +15,5% +12,2%
Actions en circul. (en M) 86,5 90,9 104,5 118,7 134,6  +5,1% +15,0% +13,6% +13,4%
EBITDA par action 4,6 4,8 3,9 4,4 4,6  +4,0% -20,1% +15,2% +4,2%
Bénéfices par action 1,4 1,8 0,2 1,4 2,0  +29,0% -91,4% +768,6% +50,1%
Free Cash Flow par action 3,3 3,2 2,9 3,3 3,0  -2,3% -10,0% +13,6% -9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirit Realty Capital Inc

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Ratio de profitabilité de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 95% 96% 95% 96% 96%  +1,5% -1,5% +1,3% -0,4%
Marge d’EBITDA 95% 86% 84% 87% 88%  -9,7% -2,3% +4,0% +1,6%
Marge opérationnelle 49% 51% 39% 47% 47%  +4,2% -23,0% +18,1% +0,5%
Marge bénéficiaire 29% 32% 3% 27% 39%  +12,0% -89,5% +683,9% +46,4%
Marge de FCF 67% 57% 63% 64% 56%  -15,2% +10,0% +2,5% -12,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 0,3% 2,4% 3,5%  - -91,1% +778,7% +47,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 0,5% 4,2% 6,4%  - -91,2% +810,3% +51,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 3% 4% 4%  - -32,0% +31,8% +2,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% 6% 5%  - -7,8% +13,7% -10,1%

 

Ratios de solvabilité de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,2 1,2 13,5 29,1  -62,7% +524,7% +1 029,9% +115,0%
Liquidité générale 0,7 0,2 0,6 0,1 0,3  -70,6% +192,9% -86,7% +287,8%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,1 6,6 -6,0 -6,9  -5,6% +27,7% -191,2% +15,1%
Dette sur actifs 43% 39% 43% 45% 43%  -9,9% +9,2% +5,9% -4,8%
Dette sur capitaux propres 79% 66% 76% 83% 80%  -15,4% +13,6% +9,3% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,6 4,1 5,3 5,3  +12,5% -11,9% +30,6% -0,5%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,8 1,9 2,9 2,8  +33,2% -30,6% +48,3% -1,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,6 3,2 4,2 4,1  +3,8% -11,2% +30,6% -0,4%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 3,3% 3,4%  - -6,5% -17,0% +3,1%

 

Graphique des dividendes de Spirit Realty Capital Inc

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Ratios de distribution de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 122 165 16 161 275  +35,5% -90,1% +886,4% +70,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 284 291 302 389 398  +2,6% +3,5% +29,0% +2,2%
Dividende payé -301 -237 -271 -308 -359  -21,2% +14,3% +13,9% +16,3%
Distribution sur résultat net 247% 144% 1 656% 191% 131%  -41,8% +1 052,7% -88,5% -31,6%
Distribution sur FCF 106% 81% 90% 79% 90%  -23,2% +10,5% -11,7% +13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirit Realty Capital Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 348 283 111 117 91  -18,6% -60,8% +5,4% -22,3%
Délai paiement clients (DSO) 41 25 98 6 12  -39,5% +301,0% -93,6% +89,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 961 3 498 2 992 2 670  - -11,7% -14,5% -10,7%
Conversion de l’encaisse - -3 654 -3 288 -2 868 -2 567  - -10,0% -12,8% -10,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,7% -14,2% +9,8% +0,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 1%  -17,5% -9,6% -4,8% +1,2%
Frais généraux sur CA 13% 10% 11% 9% 9%  -16,9% +1,4% -15,9% -0,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 4 6 7  +4 -2 +2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Spirit Realty Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  +348,5% -68,4% +441,3% -62,3%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5  -9,8% +0,8% -7,8% -10,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,1% -33,9% +29,6% +1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,7% -14,2% +9,8% +0,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Spirit Realty Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 0,2 20,6% 1,3 5,8 1,5 6,7 9,8
Royaume-Uni AEW UK REIT 0,2 8,9% 0,6 4,7 90,0 5,5 -
France Groupe Partouche 0,1 7,7% 0,5 20,0 38,8 1,8 10,4
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,0   8,7 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirit Realty Capital

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Dividendes par action détachés par Spirit Realty Capital Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,66--0,66--0,67--0,67
2022--0,64--0,64--0,66--0,66
2021--0,63--0,63--0,64--0,64
2020--0,63--0,63--0,63--0,63
2019--0,63--0,63--0,63--0,63
2018--0,90--0,90--0,63--0,63
2017--0,90--0,90--0,90--0,90
2016--0,88--0,88--0,88--0,90
2015--0,85--0,85--0,85--0,88
2014--0,83--0,83--0,83--0,85
2013--0,82--0,820,03-0,68--0,83
2012-----------0,87

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 423 512 482 607 705  +21,0% -5,9% +25,8% +16,3%
Charges d'exploitation -194 -225 -262 -297 -351  +16,0% +16,6% +13,2% +18,3%
   dont Coût des ventes -21 -19 -24 -23 -30  -12,4% +31,4% -5,1% +28,4%
   dont Frais généraux -53 -53 -51 -54 -62  +0,5% -4,6% +5,8% +15,4%
Résultat opérationnel 208 263 190 283 330  +26,1% -27,5% +48,5% +16,8%
Autres revenus/frais nets 38 -76 -163 -111 -44  -297,8% +115,0% -32,4% -60,1%
Charge d'intérêt -98 -95 -99 -99 -118  -2,8% +4,3% +0,2% +18,7%
Résultat avant impôts 149 187 27 172 286  +25,1% -85,6% +538,6% +66,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -12 0 -1 -1  +1 352,1% -97,6% +122,3% +47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 165 16 161 275  +35,5% -90,1% +886,4% +70,2%
 
EBITDA 401 438 403 527 623  +9,3% -8,0% +30,9% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 247 188 282 329  +19,0% -23,6% +49,5% +16,9%
Taux d’imposition 1% 6% 1% 0% 0%  +1 060,7% -83,6% -65,2% -11,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,6 4,6 5,1 5,2  +15,2% -18,2% +10,8% +2,5%
EBITDA par action 4,6 4,8 3,9 4,4 4,6  +4,0% -20,1% +15,2% +4,2%
Bénéfices par action 1,4 1,8 0,2 1,4 2,0  +29,0% -91,4% +768,6% +50,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 80 50 96 37 81  -37,2% +91,9% -62,0% +121,7%
   dont Trésorerie 14 14 70 18 9  0% +385,1% -74,7% -50,7%
   dont Placements à CT - - - 6 446 7 925  - - - +22,9%
   dont Créances clients 47 34 130 10 23  -26,7% +277,3% -92,0% +120,3%
   dont Stock 20 14 7 7 7  -28,7% -48,5% 0% -0,2%
Placements à long terme 119 34 - - -  -71,1% - - -
Biens corporels 4 136 1 910 5 944 6 446 7 425  -53,8% +211,1% +8,4% +15,2%
Écart d'acquisitions 226 226 226 226 226  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 294 385 368 427 424  +30,8% -4,4% +16,0% -0,7%
Actifs totaux 5 096 5 833 6 397 7 331 8 473  +14,4% +9,7% +14,6% +15,6%
 
Passifs courants 120 256 167 479 274  +113,4% -34,5% +186,0% -42,8%
   dont Créances fournisseurs 120 139 167 190 218  +16,1% +20,4% +13,7% +14,6%
   dont Dette à court terme 146 117 213 288 56  -20,4% +82,5% +35,7% -80,8%
Dette à long terme 2 055 2 153 2 506 3 013 3 575  +4,8% +16,4% +20,2% +18,7%
Passifs totaux 2 295 2 419 2 796 3 331 3 912  +5,4% +15,6% +19,2% +17,4%
 
Action ordinaire 4 5 6 6 7  +19,5% +12,0% +11,2% +10,6%
Bénéfices non répartis -2 357 -2 433 -2 689 -2 840 -2 932  +3,2% +10,5% +5,6% +3,2%
Capitaux propres 2 802 3 413 3 601 4 000 4 561  +21,8% +5,5% +11,1% +14,0%
 
Dette portant intérets 2 201 2 270 2 719 3 301 3 631  +3,1% +19,8% +21,4% +10,0%
Dette nette 2 186 2 255 2 649 -3 162 -4 303  +3,1% +17,5% -219,4% +36,1%
Fonds de roulement -40 -205 -71 -442 -193  +413,3% -65,3% +520,3% -56,4%
Actions en circulation (en M) 86,5 90,9 104,5 118,7 134,6  +5,1% +15,0% +13,6% +13,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 132 175 27 172 286  +32,7% -84,8% +542,9% +66,3%
 
Dépréciation 198 175 213 245 293  -11,3% +21,2% +15,1% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets -25 14 13 -19 -90  -158,2% -11,1% -250,1% +367,7%
Ajust. comptes débiteurs - - 32 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 3 -21 3 -2  -311,5% -821,2% -112,2% -166,7%
Flux opérationnel 336 339 314 411 486  +0,8% -7,3% +30,8% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 52 48 13 22 89  -9,0% -73,4% +73,4% +303,9%
Investissements -5 -3 19 -33 -1 215  -38,7% -720,5% -272,4% +3 586,2%
Flux d’investissement -220 -895 -748 -1 170 -1 215  +306,0% -16,5% +56,4% +3,9%
 
Dividendes payés 301 237 271 308 359  -21,2% +14,3% +13,9% +16,3%
Emprunts nets 383 67 338 506 567  -82,6% +407,5% +49,8% +12,0%
Flux de financement -153 505 491 693 773  -429,4% -2,7% +41,3% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -37 -51 57 -65 44  +37,8% -211,4% -214,4% -167,4%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,2 2,9 3,3 3,0  -2,3% -10,0% +13,6% -9,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 181 183 188 188 193  +1,0% +3,0% -0,1% +2,9%
Charges d'exploitation -87 -94 -95 -94 -14  +7,2% +1,5% -1,3% -85,0%
   dont Coût des ventes -7 -7 -8 -8 -8  -2,1% +5,2% +6,2% +3,7%
   dont Frais généraux -15 -18 -16 -15 -14  +22,6% -9,2% -8,4% -6,7%
Résultat opérationnel 85 85 84 1 4  +0,9% -1,9% -98,4% +170,1%
Autres revenus/frais nets -8 -15 13 3 35  +94,6% -183,8% -76,7% +1 093,4%
Charge d'intérêt -29 -37 -32 -33 -35  +24,4% -13,3% +2,7% +5,9%
Résultat avant impôts 77 70 96 54 39  -8,5% +37,0% -43,5% -29,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -1,5% -13,2% +32,7% -179,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 67 94 51 36  -9,1% +39,0% -45,0% -30,5%
 
EBITDA 159 162 162 163 115  +1,6% +0,1% +0,7% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 85 84 1 4  +0,9% -1,8% -98,4% +169,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 1%  +7,7% -36,7% +134,9% +11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4  +2,2% -1,7% -0,2% +2,8%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,1 1,2 0,8  +2,9% -4,4% +0,7% -29,5%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3  -7,9% +32,6% -45,0% -30,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 157 81 104 283 249  -48,5% +28,9% +171,4% -12,2%
   dont Trésorerie 110 9 5 175 134  -92,0% -44,5% +3 483,6% -23,1%
   dont Placements à CT 7 754 7 925 - - -  +2,2% - - -
   dont Créances clients 23 23 56 68 53  0% +144,4% +21,4% -22,5%
   dont Stock 7 7 7 7 7  -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 754 7 425 7 986 7 499 7 469  -4,2% +7,6% -6,1% -0,4%
Écart d'acquisitions 226 226 226 226 226  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 441 424 407 404 389  -3,9% -3,9% -0,9% -3,6%
Actifs totaux 8 342 8 473 8 482 8 695 8 650  +1,6% +0,1% +2,5% -0,5%
 
Passifs courants 181 274 293 226 230  +51,5% +6,9% -22,8% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 181 218 195 226 230  +20,8% -10,8% +16,1% +2,0%
   dont Dette à court terme 2 843 56 98 0 0  -98,0% +76,6% - -
Dette à long terme 3 518 3 575 3 619 3 818 3 820  +1,6% +1,2% +5,5% +0%
Passifs totaux 3 821 3 912 3 928 4 155 4 157  +2,4% +0,4% +5,8% +0,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  +1,1% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis -2 905 -2 932 -2 934 -2 976 -3 036  +0,9% +0,1% +1,4% +2,0%
Capitaux propres 4 521 4 561 4 554 4 540 4 493  +0,9% -0,2% -0,3% -1,0%
 
Dette portant intérets 6 362 3 631 3 717 3 818 3 820  -42,9% +2,4% +2,7% +0%
Dette nette -1 502 -4 303 3 712 3 644 3 686  +186,4% -186,3% -1,8% +1,2%
Fonds de roulement -23 -193 -188 57 18  +723,6% -2,3% -130,4% -68,0%
Actions en circulation (en M) 136,3 134,6 141,1 141,1 141,1  -1,2% +4,8% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirit Realty Capital Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 77 70 96 54 38  -8,6% +37,2% -43,7% -29,0%
 
Dépréciation 75 76 78 79 79  +2,4% +2,4% +0,9% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -17 -25 -39 -4 13  +43,7% +55,3% -88,7% -397,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 2 2 0  -105,4% -3 586,3% 0% -99,0%
Flux opérationnel 115 148 102 159 113  +28,8% -31,1% +56,4% -29,1%
 
Dépenses d’investissement 18 33 19 19 28  +85,3% -43,2% +0,6% +44,8%
Investissements -18 -212 -20 -108 -53  +1 079,7% -90,7% +445,5% -51,1%
Flux d’investissement -191 -1 215 -90 -198 -250  +536,0% -92,6% +119,5% +26,6%
 
Dividendes payés 90 95 96 96 96  +6,3% +1,1% +0% +0%
Emprunts nets 97 55 42 202 0  -42,9% -23,5% +376,5% -100,1%
Flux de financement 149 17 -55 105 -96  -88,7% -426,8% -290,6% -191,7%
 
Variation nette de la trésorerie 73 -48 -43 157 -36  -165,7% -9,2% -460,6% -123,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,8 0,6 1,0 0,6  +19,8% -30,9% +69,2% -39,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.