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SQLI SA

SQLI (SQI.PA, FR0011289040)

SQLI SA engages in digital experience and unified commerce businesses in France and internationally. The company provides e-commerce strategy and acceleration, solution design and technology architecture, product information management, marketplace, digital store, and e-commerce marketing services; web design and development, digital workplace, mobile development, website performance, custom applications and configuration solutions for experience platforms; and technology and transformation solutions, including custom applications, outsourced service centers, multi-technology, enterprise architecture, application management and hosting, and agile and lean. It also offers business intelligence/data visualization, data modernization/move to cloud, MDM/PIM, analytics, data science, big data, and unified customer data solutions; digital marketing and design services comprising customer journey and user experience, social media marketing, content and motion design, and design sprint services; …

Siège social : 166 rue Jules Guesde, Levallois-perret, France, 92300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SQLI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SQLI SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 600 530 17,4% 1,9% 85,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 - - 1,7 8,7 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 3% 7,6% 5,7% 3,0% 22,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,8 EUR 44,3 42,2 44,3 38,0 51,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SQLI SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SQLI SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +4,3% +0,9% - +4,3% +46,5% +95,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,0% +99,1% +20,4% +10,8% +50,9% +145,4% +145,9%

 

Équipe de direction de SQLI SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Donche-Gay President of the Board of Directors & CEO 67 Olivier Stephan Chief Financial Officer -
Peter Youell Group Chief Technology Officer - Christine Julien Head of Investor Relations -
Francisca Alvarez Legal Director - Jonty Sutton Group Chief Sales & Marketing Officer -
Claire Leblanc Mason Chief People & Transformation Officer - Eric Chanal VP & MD of SQLI Morocco -
Renaud Detcheverry Managing Director of SQLI International - Thierry Mileo Managing Director of SQLI France -

 

Présence de SQLI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SQLI SA

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Fondamentaux de SQLI SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 232 239 214 225 246  +2,9% -10,5% +5,5% +9,1%
EBITDA 21 21 15 22 35  +0,7% -29,1% +48,8% +58,5%
Résultat opérationnel 11 10 3 10 16  -4,7% -67,6% +209,3% +54,3%
Résultat net 3 5 0 5 8  +52,6% -96,3% +2 963,6% +45,1%
Free Cash Flow -11 2 22 12 24  -119,1% +969,5% -45,5% +103,1%
Marge de FCF -5% 1% 10% 5% 10%  -118,5% +1 095,0% -48,3% +86,2%
ROIC - 7% 2% 5% 7%  - -73,4% +188,7% +35,0%
CROIC - 2% 15% 8% 16%  - +883,0% -49,1% +110,6%
Taux d’imposition 40% 8% - 18% 31%  -79,8% - - +71,9%
Capital investi 133 137 157 158 146  +2,4% +15,1% +0,2% -7,3%
Actions en circul. (en M) 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7  +3,8% +2,6% +0,2% +1,7%
EBITDA par action 4,9 4,7 3,3 4,8 7,5  -3,0% -30,9% +48,6% +55,8%
Bénéfices par action 0,7 1,0 - 1,2 1,7  +47,0% -96,4% +2 958,6% +42,6%
Free Cash Flow par action -2,5 0,5 4,8 2,6 5,2  -118,4% +942,0% -45,6% +99,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SQLI SA

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Ratio de profitabilité de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 10% 7% 10% 45%  -72,3% -32,9% +43,5% +351,0%
Marge d’EBITDA 9% 9% 7% 10% 14%  -2,2% -20,8% +41,1% +45,3%
Marge opérationnelle 5% 4% 2% 5% 7%  -7,4% -63,8% +193,2% +41,5%
Marge bénéficiaire 1% 2% 0% 2% 3%  +48,3% -95,9% +2 804,4% +33,0%
Marge de FCF -5% 1% 10% 5% 10%  -118,5% +1 095,0% -48,3% +86,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 0,1% 2,1% 3,1%  - -96,2% +3 040,2% +50,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 0,2% 5,4% 7,3%  - -96,5% +2 866,2% +33,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 2% 5% 7%  - -73,4% +188,7% +35,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 15% 8% 16%  - +883,0% -49,1% +110,6%

 

Ratios de solvabilité de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1  +38,2% +14,8% -2,0% -11,8%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3  -1,4% +16,4% -2,2% -1,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,2 2,0 1,4 0,3  +30,1% +59,7% -29,5% -75,5%
Dette sur actifs 17% 16% 24% 22% 15%  -8,6% +54,2% -7,9% -34,1%
Dette sur capitaux propres 55% 44% 67% 56% 32%  -19,2% +50,6% -15,8% -43,0%
Couverture par l’EBITDA 9,1 9,4 5,8 10,4 7,9  +3,8% -38,1% +79,3% -24,7%
   ∼ par l’EBIT 4,8 4,7 1,3 4,9 5,3  -1,7% -71,7% +272,7% +6,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,0 2,3 9,3 6,8 6,3  -216,8% +304,3% -27,2% -6,7%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 3,6% 9,7%  - -2,6% -27,2% +173,3%

 

Graphique des dividendes de SQLI SA

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Ratios de distribution de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 5 0 5 8  +52,6% -96,3% +2 963,6% +45,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 2 22 12 24  -119,1% +969,5% -45,5% +103,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SQLI SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - 0 0 -  - - -2,0% -
Délai paiement clients (DSO) 85 143 131 140 105  +67,7% -8,3% +7,3% -25,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 29 34 53  - -26,2% +15,7% +55,8%
Conversion de l’encaisse - 103 101 106 52  - -1,4% +4,8% -51,2%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0  +6,0% -8,0% +7,9% +15,0%
Frais généraux sur CP 72% 66% 2% 2% 2%  -7,6% -96,8% -8,6% -11,5%
Frais généraux sur CA 27% 26% 1% 1% 1%  -1,3% -96,5% -7,3% -11,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 5 4 7 7  +5 -1 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SQLI SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,6% +103,9% -2,8% -8,3%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +57,2% -96,2% +3 030,7% +53,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,3  -1,8% -66,7% +216,2% +136,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0  +6,0% -8,0% +7,9% +15,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SQLI SA

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Sociétés possiblement comparables à SQLI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Infotel 0,3 4,1% 0,8 16,3 47,0 0,7 8,1
Allemagne Allgeier 0,2 2,5% 1,4 15,1 20,1 0,6 7,5
France Solutions 30 0,2 - 1,6 12,3 2,1 0,2 14,7
France SQLI 0,2 - 0,6 24,6 43,8 0,9 8,7
France Atos 0,2 - 1,4 0,9 1,9 0,2 3,9
Portugal Novabase SGPS 0,2 1,6% 0,1 34,9 6,5 0,7 11,6
Suisse Kudelski 0,1 - 0,6 2,7 1,6 0,4 28,1
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SQLI

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Dividendes par action détachés par SQLI SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017------0,86-----
2016------0,59-----
2015------0,44-----
2014------0,55-----
2013------0,35-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SQLI SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 232 239 214 225 246  +2,9% -10,5% +5,5% +9,1%
Charges d'exploitation -74 -14 -11 -12 -230  -80,8% -19,6% +4,5% +1 820,7%
   dont Coût des ventes -145 -214 -199 -203 -135  +47,3% -7,1% +2,1% -33,3%
   dont Frais généraux -62 -63 -2 -2 -2  +1,5% -96,8% -2,3% -3,0%
Résultat opérationnel 11 10 3 10 16  -4,7% -67,6% +209,3% +54,3%
Autres revenus/frais nets -6 -5 0 -4 -16  -8,7% -95,4% +1 531,0% +300,5%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -2 -4  -3,0% +14,5% -17,0% +110,5%
Résultat avant impôts 5 5 3 6 11  +0% -38,1% +105,1% +72,1%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -3 -1 -3  -79,8% +630,5% -61,2% +195,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 5 0 5 8  +52,6% -96,3% +2 963,6% +45,1%
 
EBITDA 21 21 15 22 35  +0,7% -29,1% +48,8% +58,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 10 3 9 11  +45,5% -71,0% +209,3% +30,2%
Taux d’imposition 40% 8% - 18% 31%  -79,8% - - +71,9%
 
Chiffre d’affaires par action 54,1 53,6 46,7 49,2 52,8  -0,9% -12,8% +5,3% +7,2%
EBITDA par action 4,9 4,7 3,3 4,8 7,5  -3,0% -30,9% +48,6% +55,8%
Bénéfices par action 0,7 1,0 - 1,2 1,7  +47,0% -96,4% +2 958,6% +42,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SQLI SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 123 118 120 122 114  -4,3% +2,1% +1,9% -7,1%
   dont Trésorerie 27 20 40 33 23  -26,9% +98,3% -18,2% -30,1%
   dont Placements à CT - -4 -6 -7 1  - +55,5% +6,9% -110,9%
   dont Créances clients 54 93 77 87 71  +72,6% -17,9% +13,1% -18,5%
   dont Stock - - 0 0 -  - - 0% -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 46 43 33 27 25  -5,1% -25,1% -16,1% -7,3%
Écart d'acquisitions 86 86 91 89 89  0% +5,7% -1,6% 0%
Biens incorporels 4 89 96 93 3  +2 296,2% +7,5% -2,3% -96,4%
Actifs totaux 273 265 258 253 240  -2,9% -2,7% -2,2% -5,1%
 
Passifs courants 105 102 90 93 89  -3,0% -12,3% +4,2% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 22 23 16 19 20  +5,3% -31,5% +18,0% +3,9%
   dont Dette à court terme 13 14 15 17 9  +2,7% +11,0% +14,0% -48,0%
Dette à long terme 34 28 48 39 26  -16,7% +69,2% -17,6% -32,8%
Passifs totaux 187 171 164 152 129  -8,8% -3,9% -7,5% -14,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +4,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 5 0 5 8  +52,6% -96,3% +2 961,8% +45,2%
Capitaux propres 86 95 94 101 111  +9,8% -0,4% +7,0% +9,6%
 
Dette portant intérets 47 42 63 57 35  -11,2% +50,0% -9,9% -37,5%
Dette nette 20 26 29 31 12  +31,0% +13,3% +5,0% -61,2%
Fonds de roulement 17 15 30 29 25  -12,2% +98,4% -4,9% -13,0%
Actions en circulation (en M) 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7  +3,8% +2,6% +0,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SQLI SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 5 0 5 8  +52,6% -96,3% +2 961,8% +45,4%
 
Dépréciation 10 11 11 12 12  +6,6% +9,2% +1,4% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 0 1 4 6  -95,0% +506,4% +443,9% +74,5%
Ajust. comptes débiteurs 11 -5 16 -7 2  -144,6% -418,4% -145,5% -121,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -6 6 0 0  +31,1% -204,3% -100,4% -1 869,6%
Flux opérationnel -5 5 24 14 28  -213,3% +363,0% -39,6% +96,3%
 
Dépenses d’investissement 6 3 2 2 4  -49,9% -37,8% +27,3% +62,9%
Investissements -8 -6 -10 -6 -4  -16,3% +58,9% -43,3% -38,0%
Flux d’investissement -8 -6 -10 -6 -4  -16,3% +58,9% -43,3% -38,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -9 -9 7 -15 -31  -4,1% -175,6% -323,4% +111,1%
Flux de financement -7 -6 5 -15 -35  -8,6% -188,2% -379,3% +127,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -7 20 -7 -10  -194,5% -366,9% -136,8% +42,3%
 
Free Cash Flow par action -2,5 0,5 4,8 2,6 5,2  -118,4% +942,0% -45,6% +99,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SQLI SA (en M)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 60 112 125 121 128  +86,9% +11,6% -2,5% +5,7%
Charges d'exploitation -1 -6 -7 -226 -11  +730,6% +5,8% +3 196,3% -95,3%
   dont Coût des ventes -28 -101 -107 -66 -110  +252,8% +6,7% -38,1% +66,0%
   dont Frais généraux -16 -4 -5 -40 -10  -72,5% +14,3% +713,8% -75,9%
Résultat opérationnel 2 5 10 -105 7  +83,0% +129,5% -1 112,0% -106,9%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -6 105 -3  +266,2% +252,8% -1 816,8% -103,0%
Charge d'intérêt 0 -1 -3 - -2  +109,6% +152,5% - -
Résultat avant impôts 2 3 4 6 4  +39,6% +52,8% +44,7% -33,6%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -1 -1  -67,4% +507,0% -33,5% -34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 1 1 3 2  +5,3% +3,9% +93,8% -33,4%
 
EBITDA 5 11 16 18 11  +101,1% +49,5% +9,5% -36,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 4 6 -86 6  +182,6% +56,1% -1 455,5% -107,0%
Taux d’imposition 42% 10% 39% 18% 17%  -76,6% +297,3% -54,0% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 24,4 27,0 25,8 26,8  +82,3% +10,7% -4,7% +3,9%
EBITDA par action 1,2 2,4 3,5 3,7 2,3  +96,2% +48,2% +7,1% -37,5%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4  +2,7% +3,0% +89,5% -34,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SQLI SA (en M)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 125 122 114 114 120  -2,1% -7,2% +0,1% +5,3%
   dont Trésorerie 15 33 21 23 22  +123,8% -35,3% +8,0% -2,9%
   dont Placements à CT - -4 - 1 -4  - - - -601,4%
   dont Créances clients 36 87 89 71 92  +143,6% +3,2% -21,1% +30,6%
   dont Stock - 0 0 - 0  - 0% - -
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 46 27 29 25 26  -40,4% +4,9% -11,6% +2,3%
Écart d'acquisitions 86 89 89 89 89  +4,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 93 93 3 92  +2 641,1% -0,6% -96,4% +2 666,3%
Actifs totaux 275 253 243 240 248  -8,2% -3,7% -1,5% +3,4%
 
Passifs courants 110 93 94 89 91  -15,1% +0,1% -5,4% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 23 19 21 20 20  -19,2% +13,9% -8,7% +2,7%
   dont Dette à court terme 8 17 12 9 11  +118,6% -29,4% -26,3% +18,3%
Dette à long terme 29 39 26 26 26  +35,6% -32,8% 0% 0%
Passifs totaux 187 152 138 129 132  -18,8% -9,0% -6,6% +1,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +4,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 5 3 8 3  +121,4% -50,6% +193,8% -56,1%
Capitaux propres 88 101 105 111 116  +14,1% +4,3% +5,1% +5,1%
 
Dette portant intérets 37 57 39 35 37  +53,5% -31,8% -8,4% +4,7%
Dette nette 22 28 18 12 19  +25,9% -37,5% -32,1% +55,8%
Fonds de roulement 15 29 20 25 29  +94,2% -30,9% +25,8% +15,3%
Actions en circulation (en M) 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8  +2,5% +0,9% +2,3% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SQLI SA (en M)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 3 3 5 3  +115,6% +3,9% +93,8% -33,4%
 
Dépréciation 3 6 6 5 4  +116,6% -8,4% -7,6% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets 0 1 2 1 2  +187,8% +31,2% -23,2% +14,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 -3 -1 2 -2  -0,6% -80,6% -428,6% -205,5%
Ajust. des stocks - - - - 0  - - - -
Autres flux opérationnels -3 5 0 0 -3  -245,9% -96,2% -81,0% -8 021,5%
Flux opérationnel 2 15 13 14 2  +847,5% -14,2% +4,4% -88,2%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 2 2  +106,4% +9,4% +28,6% -30,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -2 -1 -1 -1  +218,9% -76,2% +104,9% -35,1%
 
Dividendes payés 0 -3 - - -  -3 315,0% - - -
Emprunts nets -4 -3 -13 -2 -2  -24,4% +331,3% -83,0% +1,4%
Flux de financement -1 -7 -27 -6 -4  +1 252,7% +292,4% -77,9% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 3 -11 9 -4  -289,3% -432,9% -175,2% -149,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 3,0 2,4 2,4 -  +1 511,5% -17,7% -1,6% -99,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.