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Splunk Inc

Splunk (SPLK.US, US8486371045)

Splunk Inc., together with its subsidiaries, provides software and cloud solutions that deliver and operationalize insights from the data generated by digital systems in the United States and internationally. The company offers Splunk Platform, a real-time data platform comprising collection, streaming, indexing, search, reporting, analysis, machine learning, alerting, monitoring, and data management capabilities. It also provides Splunk Solutions, such as Splunk Security solutions that enable cybersecurity teams streamline the security operations workflow, accelerate threat detection and response, enhance threat visibility, and scale resources to increase analyst productivity through machine learning and automation; Splunk IT Solutions that provide IT Operations teams visibility and control across cloud and on-premises environments; and Splunk Observability Solutions for building and maintaining infrastructure and applications. In addition, the company …

Siège social : 270 Brannan Street, San Francisco, CA, United States, 94107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Splunk

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Splunk Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 700 000 91,6% 0,5% 88,8% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 39,7 1,3 69,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,6 USD masqué 78,4 101,7 65,0 150,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Splunk Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Splunk Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,5% +6,4% +1,9% -16,3% -21,9% -43,0% -39,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,2% +13,6% +58,1% +53,4% +34,6% +25,2% +208,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Splunk Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
42 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Splunk Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Morgan Sr. VP, Chief Legal Officer of Global Affairs & Sec. 51 Gary L. Steele Pres, CEO, Interim Principal Financial Officer & Director 60
Timothy C. Emanuelson Chief Accounting Officer 54 Declan Morris Chief Information Officer -
Ken Tinsley Head of Investor Relations - Claire Hockin Sr. VP & Chief Marketing Officer -
Sharyl Givens Sr. VP & Chief People Officer - Leonard R. Stein Sr. VP of Global Affairs 66
Tracy Edkins Sr. VP 51 Ammar Maraqa Sr. VP & Chief Strategy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Splunk Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/06/2022 Scott Morgan SVP Vente 883 $88,08 $77 775
16/06/2022 Shawn Bice Insider Vente 31 316 $87,73 $2 747 353
14/04/2022 Timothy Emanuelson CAO Vente 257 $141,00 $36 237
18/03/2022 Timothy Emanuelson CAO Vente 257 $125,00 $32 125
16/03/2022 Scott Morgan SVP Vente 1 588 $112,25 $178 253
03/03/2022 Timothy Emanuelson CAO Vente 389 $125,00 $48 625
14/02/2022 Timothy Emanuelson CAO Vente 778 $125,00 $97 250
16/12/2021 Scott Morgan SVP Vente 838 $112,05 $93 898
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPLUNK-$3 311 515

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Splunk Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Splunk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Splunk Inc

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Fondamentaux de Splunk Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 271 1 803 2 359 2 229 2 674  +41,9% +30,8% -5,5% +19,9%
EBITDA -217 -169 -168 -684 -1 396  -22,1% -0,6% +308,0% +104,0%
Résultat opérationnel -254 -251 -287 -780 -1 147  -1,2% +14,3% +171,7% +47,0%
Résultat net -259 -276 -337 -908 -1 339  +6,4% +22,2% +169,7% +47,5%
Free Cash Flow 242 273 -391 -243 119  +12,7% -243,2% -38,0% -149,3%
Marge de FCF 19% 15% -17% -11% 4%  -20,5% -209,4% -34,4% -141,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 882 3 155 3 714 3 897 3 361  +257,7% +17,7% +4,9% -13,8%
Actions en circul. (en M) 142,8 145,7 151,9 159,7 161,6  +2,0% +4,3% +5,1% +1,2%
EBITDA par action -1,5 -1,2 -1,1 -4,3 -8,6  -23,7% -4,7% +288,0% +101,7%
Bénéfices par action -1,8 -1,9 -2,2 -5,7 -8,3  +4,3% +17,1% +156,5% +45,8%
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 -2,6 -1,5 0,7  +10,5% -237,3% -41,0% -148,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Splunk Inc

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Ratio de profitabilité de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 80% 81% 82% 75% 73%  +1,3% +1,1% -7,7% -3,8%
Marge d’EBITDA -17% -9% -7% -31% -52%  -45,1% -24,0% +331,7% +70,1%
Marge opérationnelle -20% -14% -12% -35% -43%  -30,4% -12,6% +187,5% +22,6%
Marge bénéficiaire -20% -15% -14% -41% -50%  -25,0% -6,6% +185,4% +23,0%
Marge de FCF 19% 15% -17% -11% 4%  -20,5% -209,4% -34,4% -141,1%
Rentabilité économique (ROA) - -8,4% -6,8% -16,1% -23,0%  - -19,6% +137,1% +43,0%
Rentabilité financière (ROE) - -23,7% -19,1% -50,5% -147,4%  - -19,2% +164,2% +191,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 3,1 2,0 1,9 1,4  +72,3% -36,0% -1,4% -26,2%
Liquidité générale 1,9 3,2 2,2 2,1 1,6  +72,6% -33,5% -0,2% -27,2%
Dette nette sur EBITDA 5,0 6,7 0,2 -0,6 -1,0  +32,3% -96,4% -368,4% +57,1%
Dette sur actifs 4% 36% 32% 39% 54%  +893,0% -13,2% +24,5% +38,1%
Dette sur capitaux propres 9% 107% 86% 144% 1 409%  +1 060,5% -20,2% +68,4% +875,0%
Couverture par l’EBITDA - -4,0 -1,7 -5,6 -8,0  - -56,7% +219,0% +43,8%
   ∼ par l’EBIT - -5,3 -2,4 -6,3 -8,6  - -53,6% +158,5% +35,5%
   ∼ par le flux opérationel - 7,1 -3,0 -1,6 0,7  - -142,3% -48,1% -147,3%
Coût de la dette - 4,9% 5,7% 6,1% 6,4%  - +17,1% +6,6% +4,8%

 

Graphique des dividendes de Splunk Inc

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Ratios de distribution de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -259 -276 -337 -908 -1 339  +6,4% +22,2% +169,7% +47,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 273 -391 -243 119  +12,7% -243,2% -38,0% -149,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Splunk Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 113 95 130 182 178  -15,5% +36,5% +40,6% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 16 6 29  - -25,6% -61,4% +373,8%
Conversion de l’encaisse - 73 114 176 149  - +54,8% +55,0% -15,5%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5  -35,5% +8,2% -12,4% +21,5%
Frais généraux sur CP 20% 16% 17% 21% 234%  -20,7% +6,5% +26,4% +1 015,2%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 15% 20%  +5,2% +7,0% +6,6% +30,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Splunk Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Splunk Inc

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Sociétés possiblement comparables à Splunk Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Splunk

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Dividendes par action détachés par Splunk Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 271 1 803 2 359 2 229 2 674  +41,9% +30,8% -5,5% +19,9%
Charges d'exploitation -1 269 -1 710 -2 216 -2 462 -3 087  +34,7% +29,6% +11,1% +25,4%
   dont Coût des ventes -256 -345 -430 -547 -734  +34,4% +24,7% +27,4% +34,1%
   dont Frais généraux -159 -238 -333 -335 -522  +49,3% +40,0% +0,8% +55,9%
Résultat opérationnel -254 -251 -287 -780 -1 147  -1,2% +14,3% +171,7% +47,0%
Autres revenus/frais nets -3 -12 -45 -121 -174  +248,2% +270,4% +171,5% +43,9%
Charge d'intérêt 0 -42 -96 -123 -175  - +129,4% +27,9% +41,9%
Résultat avant impôts -258 -263 -332 -901 -1 321  +2,1% +26,0% +171,7% +46,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -12 -5 -7 -18  +812,7% -59,5% +38,2% +164,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-259 -276 -337 -908 -1 339  +6,4% +22,2% +169,7% +47,5%
 
EBITDA -217 -169 -168 -684 -1 396  -22,1% -0,6% +308,0% +104,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -178 -176 -201 -546 -803  -1,2% +14,3% +171,7% +47,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 12,4 15,5 14,0 16,5  +39,1% +25,5% -10,1% +18,5%
EBITDA par action -1,5 -1,2 -1,1 -4,3 -8,6  -23,7% -4,7% +288,0% +101,7%
Bénéfices par action -1,8 -1,9 -2,2 -5,7 -8,3  +4,3% +17,1% +156,5% +45,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 627 3 378 2 823 3 272 3 277  +107,7% -16,4% +15,9% +0,1%
   dont Trésorerie 546 1 876 779 1 771 1 429  +243,7% -58,5% +127,5% -19,3%
   dont Placements à CT 619 881 977 88 286  +42,3% +10,8% -91,0% +225,9%
   dont Créances clients 392 470 839 1 114 1 307  +19,9% +78,6% +32,8% +17,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 111 504 14 46  +1 957,5% +356,0% -97,3% +238,2%
Biens corporels 161 158 157 539 354  -1,6% -0,9% +243,5% -34,3%
Écart d'acquisitions 161 503 1 293 1 335 1 402  +211,9% +156,8% +3,3% +5,0%
Biens incorporels 48 92 238 206 165  +90,3% +160,2% -13,5% -20,1%
Actifs totaux 2 044 4 500 5 439 5 868 5 791  +120,1% +20,9% +7,9% -1,3%
 
Passifs courants 869 1 045 1 312 1 525 2 099  +20,3% +25,6% +16,2% +37,6%
   dont Créances fournisseurs 11 20 19 9 59  +84,9% -7,2% -50,8% +535,3%
   dont Dette à court terme 75 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 1 634 1 715 2 303 3 138  - +4,9% +34,3% +36,3%
Passifs totaux 1 237 2 980 3 440 4 274 5 568  +140,9% +15,4% +24,3% +30,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,2% +5,4% +3,8% +2,5%
Bénéfices non répartis -1 280 -1 232 -1 561 -2 469 -3 809  -3,7% +26,7% +58,1% +54,2%
Capitaux propres 807 1 520 1 999 1 594 223  +88,3% +31,5% -20,3% -86,0%
 
Dette portant intérets 75 1 634 1 715 2 303 3 138  +2 085,7% +4,9% +34,3% +36,3%
Dette nette -1 090 -1 123 -41 444 1 423  +3,0% -96,4% -1 194,8% +220,6%
Fonds de roulement 758 2 333 1 511 1 748 1 178  +207,8% -35,3% +15,7% -32,6%
Actions en circulation (en M) 142,8 145,7 151,9 159,7 161,6  +2,0% +4,3% +5,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -259 -276 -337 -908 -1 339  +6,4% +22,2% +169,7% +47,5%
 
Dépréciation 41 52 68 94 99  +28,1% +29,1% +38,4% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 398 519 600 616 853  +30,4% +15,6% +2,7% +38,4%
Ajust. comptes débiteurs -154 -65 -680 -154 -87  -57,4% +938,5% -77,4% -43,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -68 -12 -169 -205 -45  -83,0% +1 365,6% +21,4% -78,0%
Flux opérationnel 263 296 -288 -191 128  +12,8% -197,0% -33,6% -167,1%
 
Dépenses d’investissement 21 23 104 52 9  +13,0% +347,8% -50,1% -83,4%
Investissements 41 -361 -9 909 -234  -973,6% -97,4% -9 764,4% -125,8%
Flux d’investissement -39 -779 -708 797 -334  +1 923,8% -9,1% -212,6% -141,9%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 2 103 578 578 982  -116 403,9% -72,5% 0% +70,0%
Flux de financement -101 1 813 -100 383 -137  -1 888,1% -105,5% -482,0% -135,7%
 
Variation nette de la trésorerie 125 1 330 -1 098 992 -342  +967,6% -182,5% -190,4% -134,5%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 -2,6 -1,5 0,7  +10,5% -237,3% -41,0% -148,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 665 901 674 799 930  +35,6% -25,2% +18,5% +16,4%
Charges d'exploitation -765 -789 -764 -782 -748  +3,2% -3,3% +2,4% -4,4%
   dont Coût des ventes -188 -190 -202 -207 -202  +1,1% +6,2% +2,3% -2,4%
   dont Frais généraux -113 -122 -113 -114 -118  +8,6% -8,0% +1,5% +3,4%
Résultat opérationnel -288 -79 -292 -190 -20  -72,7% +270,7% -34,8% -89,6%
Autres revenus/frais nets -49 -53 -9 -12 -8  +6,7% -82,4% +25,8% -27,4%
Charge d'intérêt -51 -51 -11 -13 -11  +1,1% -79,2% +21,0% -13,0%
Résultat avant impôts -338 -131 -301 -202 -28  -61,1% +129,0% -33,0% -86,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -9 -3 -8 -4  +69,9% -64,3% +136,8% -45,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-343 -141 -304 -210 -33  -59,0% +116,1% -31,1% -84,4%
 
EBITDA -263 -158 -267 -164 6  -39,9% +68,6% -38,4% -103,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -202 -55 -204 -133 -14  -72,7% +270,7% -34,8% -89,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 5,7 4,2 4,9 5,7  +36,4% -25,7% +17,4% +15,5%
EBITDA par action -1,6 -1,0 -1,7 -1,0 -  -39,5% +67,4% -39,0% -103,7%
Bénéfices par action -2,1 -0,9 -1,9 -1,3 -0,2  -58,7% +114,6% -31,7% -84,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 2 718 3 277 2 453 2 830 2 960  +20,6% -25,1% +15,4% +4,6%
   dont Trésorerie 1 304 1 429 814 748 833  +9,5% -43,0% -8,1% +11,4%
   dont Placements à CT 305 286 634 996 924  -6,2% +121,4% +57,0% -7,2%
   dont Créances clients 867 1 307 906 820 1 141  +50,7% -30,6% -9,5% +39,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 169 46 181 176 165  -72,6% +289,3% -2,6% -6,4%
Biens corporels 354 354 342 122 113  +0% -3,5% -64,2% -7,5%
Écart d'acquisitions 1 402 1 402 1 402 1 402 1 402  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 179 165 151 181 123  -7,9% -8,5% +20,0% -32,1%
Actifs totaux 5 089 5 791 5 210 5 210 5 251  +13,8% -10,0% 0% +0,8%
 
Passifs courants 1 525 2 099 1 690 1 733 2 435  +37,6% -19,5% +2,6% +40,5%
   dont Créances fournisseurs 36 59 20 83 18  +66,2% -66,7% +320,1% -77,7%
   dont Dette à court terme - - - - 775  - - - -
Dette à long terme 3 096 3 138 3 866 3 870 3 097  +1,4% +23,2% +0,1% -20,0%
Passifs totaux 4 911 5 568 5 872 5 894 5 821  +13,4% +5,5% +0,4% -1,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,6% +1,2% 0%
Bénéfices non répartis -3 668 -3 809 -3 813 -4 023 -4 056  +3,8% +0,1% +5,5% +0,8%
Capitaux propres 178 223 -662 -684 -570  +25,4% -397,1% +3,3% -16,7%
 
Dette portant intérets 3 096 3 138 3 866 3 870 3 873  +1,4% +23,2% +0,1% +0,1%
Dette nette 1 486 1 423 2 418 2 127 2 115  -4,3% +70,0% -12,1% -0,5%
Fonds de roulement 1 193 1 178 764 1 097 526  -1,2% -35,2% +43,7% -52,1%
Actions en circulation (en M) 160,2 159,2 160,3 161,8 163,0  -0,6% +0,7% +0,9% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets -343 -141 -304 -210 -33  -59,0% +116,1% -31,1% -84,4%
 
Dépréciation 24 25 24 25 23  +2,2% -3,7% +4,4% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets 202 210 211 239 178  +4,0% +0,5% +13,1% -25,7%
Ajust. comptes débiteurs 41 -513 643 -90 -145  -1 353,7% -225,3% -114,0% +61,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 -6 -254 52 -  -140,8% +4 143,5% -120,7% -
Flux opérationnel -19 133 143 -19 49  -784,6% +8,0% -113,0% -362,6%
 
Dépenses d’investissement 6 3 6 6 3  -55,1% +103,2% +7,1% -43,6%
Investissements -48 15 -687 -33 78  -132,1% -4 570,4% -95,2% -336,7%
Flux d’investissement -52 11 -693 -38 75  -121,3% -6 366,6% -94,5% -296,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 0 - - -  -46,2% - - -
Flux de financement -855 -19 -65 -9 -39  -97,7% +236,8% -85,6% +309,0%
 
Variation nette de la trésorerie -927 124 -615 -66 85  -113,4% -594,5% -89,2% -228,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,8 0,9 -0,2 0,3  -611,8% +5,3% -117,7% -283,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.