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Splunk Inc

Splunk (SPLK.US, US8486371045)

Splunk Inc. develops and markets software solutions that enable organizations to gain real-time operational intelligence in the United States and internationally. The company offers Splunk Enterprise, a real-time data platform, which include collection, indexing, search, reporting, analysis, alerting, monitoring, and data management capabilities; and Splunk Cloud, a cloud service for machine data. It also provides Splunk Enterprise Security that addresses security threats and information, and event management use cases; SignalFx, which provide real-time observability and troubleshooting for cloud infrastructure and applications; Splunk IT Service Intelligence that monitors health and key performance indicators of critical IT and business services; Splunk Phantom that automates and orchestrates incident response workflows; VictorOps for collaboration and IT issue resolution; Splunk Data Stream Processor, which collects, process, and …

Siège social : 270 Brannan Street, San Francisco, CA, United States, 94107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Splunk

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Splunk Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1 666,7 48,0 13,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
184,3 masqué 140,0 142,7 93,9 176,3

 

Équipe de direction de Splunk Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Douglas Merritt CEO, Pres & Director 56 Jason E. Child Sr. VP & CFO 51
Timothy Tully Sr. VP & CTO 42 Scott Morgan Sr. VP, Chief Legal Officer of Global Affairs & Sec. 49
Susan St. Ledger Pres of Worldwide Field Operations 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Splunk Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Splunk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Splunk Inc

Fondamentaux de Splunk Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 668 950 1 271 1 803 2 359  +42,1% +33,8% +41,9% +30,8%
EBITDA -268 -274 -172 -116 -100  +2,1% -37,1% -32,5% -14,0%
Résultat opérationnel -288 -344 -254 -251 -287  +19,4% -26,0% -1,2% +14,3%
Résultat net -279 -347 -190 -276 -337  +24,6% -45,3% +44,9% +22,2%
Free Cash Flow 104 156 242 273 -391  +50,0% +54,9% +12,7% -243,2%
Marge de FCF 16% 16% 19% 15% -17%  +5,6% +15,8% -20,5% -209,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 859 805 882 3 155 3 714  -6,3% +9,6% +257,7% +17,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Splunk Inc

Ratio de profitabilité de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 83% 80% 80% 81% 82%  -3,7% -0,1% +1,3% +1,1%
Marge d’EBITDA -40% -29% -14% -6% -4%  -28,1% -53,0% -52,4% -34,3%
Marge opérationnelle -43% -36% -20% -14% -12%  -16,0% -44,7% -30,4% -12,6%
Marge bénéficiaire -42% -37% -15% -15% -14%  -12,3% -59,1% +2,1% -6,6%
Marge de FCF 16% 16% 19% 15% -17%  +5,6% +15,8% -20,5% -209,4%
Rentabilité économique (ROA) - -21,3% -10,1% -8,4% -6,8%  - -52,6% -16,7% -19,6%
Rentabilité financière (ROE) - -41,7% -23,6% -23,7% -19,1%  - -43,5% +0,4% -19,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 2,0 1,8 3,1 2,0  -17,2% -9,5% +72,3% -36,0%
Liquidité générale 2,4 2,0 1,9 3,2 2,2  -16,6% -8,1% +72,6% -33,5%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,0 6,3 9,6 0,4  +5,1% +60,0% +52,6% -95,8%
Dette sur actifs - - 4% 36% 32%  - - +893,0% -13,2%
Dette sur capitaux propres - - 9% 107% 86%  - - +1 060,5% -20,2%
Couverture par l’EBITDA -31,4 -32,1 -19,6 -2,8 -1,0  +2,1% -38,9% -85,9% -62,5%
   ∼ par l’EBIT -33,7 -36,1 -24,3 -4,0 -1,7  +7,3% -32,9% -83,4% -56,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,2 23,6 29,9 7,1 -3,0  +29,7% +26,6% -76,4% -142,3%
Coût de la dette - - - 4,9% 5,7%  - - - +17,1%

 

Graphique des dividendes de Splunk Inc

Ratios de distribution de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -279 -347 -190 -276 -337  +24,6% -45,3% +44,9% +22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 156 242 273 -391  +50,0% +54,9% +12,7% -243,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Splunk Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 99 92 113 95 130  -7,7% +22,9% -15,5% +36,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 92 113 95 130  - +22,9% -15,5% +36,5%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4  +27,1% +12,4% -35,5% +8,2%
Frais généraux sur CP 73% 100% 120% 83% 80%  +37,4% +19,6% -30,4% -4,2%
Frais généraux sur CA 94% 85% 76% 70% 68%  -9,4% -10,4% -7,7% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Splunk Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Splunk Inc

Sociétés possiblement comparables à Splunk Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Splunk Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 668 950 1 271 1 803 2 359  +42,1% +33,8% +41,9% +30,8%
Charges d'exploitation -956 -1 103 -1 269 -1 710 -2 216  +15,3% +15,0% +34,7% +29,6%
   dont Coût des ventes -114 -191 -256 -345 -430  +67,4% +34,2% +34,4% +24,7%
   dont Frais généraux -627 -807 -968 -1 268 -1 596  +28,7% +19,9% +31,0% +26,0%
Résultat opérationnel -288 -344 -254 -251 -287  +19,4% -26,0% -1,2% +14,3%
Autres revenus/frais nets 1 -3 -4 -2 -2  -336,3% +19,1% -58,0% +59,1%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -42 -96  0% +2,9% -577,2% +129,4%
Résultat avant impôts -287 -350 -258 -263 -332  +22,0% -26,3% +2,1% +26,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -6 -1 -12 -5  -170,0% -75,4% +812,7% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-279 -347 -190 -276 -337  +24,6% -45,3% +44,9% +22,2%
 
EBITDA -268 -274 -172 -116 -100  +2,1% -37,1% -32,5% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -288 -344 -254 -251 -287  +19,4% -26,0% -1,2% +14,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 217 1 360 1 627 3 378 2 823  +11,8% +19,6% +107,7% -16,4%
   dont Trésorerie 425 421 546 1 876 779  -0,8% +29,6% +243,7% -58,5%
   dont Placements à CT 584 662 619 881 977  +13,3% -6,5% +42,3% +10,8%
   dont Créances clients 182 238 392 470 839  +31,2% +64,4% +19,9% +78,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 5 5 111 35  +233,3% +7,5% +1 957,5% -68,0%
Biens corporels 135 166 161 158 424  +23,3% -3,3% -1,6% +167,9%
Écart d'acquisitions 123 125 161 503 1 293  +1,1% +29,5% +211,9% +156,8%
Biens incorporels 49 38 48 92 238  -23,8% +27,7% +90,3% +160,2%
Actifs totaux 1 537 1 719 2 044 4 500 5 439  +11,8% +19,0% +120,1% +20,9%
 
Passifs courants 498 667 869 1 045 1 312  +34,1% +30,2% +20,3% +25,6%
   dont Créances fournisseurs 5 8 11 20 19  +54,1% +47,1% +84,9% -7,2%
   dont Dette à court terme - - 75 - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 1 634 1 715  - - - +4,9%
Passifs totaux 677 913 1 237 2 980 3 440  +34,8% +35,4% +140,9% +15,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,8% +4,4% +4,2% +5,4%
Bénéfices non répartis -666 -1 021 -1 280 -1 232 -1 561  +53,4% +25,4% -3,7% +26,7%
Capitaux propres 859 805 807 1 520 1 999  -6,3% +0,3% +88,3% +31,5%
 
Dettes portant intérets - - 75 1 634 1 715  - - +2 085,7% +4,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Splunk Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -279 -355 -259 -276 -337  +27,4% -27,1% +6,4% +22,2%
 
Dépréciation 19 35 41 52 68  +78,8% +17,5% +28,1% +29,1%
Ajustements des bénéfices nets 282 389 349 433 532  +38,2% -10,4% +24,2% +22,8%
Ajust. comptes débiteurs -53 -57 -154 -65 -680  +6,3% +171,2% -57,4% +938,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 -34 -68 -12 -169  -185,8% +97,0% -83,0% +1 365,6%
Flux opérationnel 156 202 263 296 -288  +29,7% +30,3% +12,8% -197,0%
 
Dépenses d’investissement 51 45 21 23 104  -11,7% -54,8% +13,0% +347,8%
Investissements 42 -127 -39 -779 -708  -403,2% -69,8% +1 923,8% -9,1%
Flux d’investissement -153 -127 -39 -779 -708  -17,0% -69,8% +1 923,8% -9,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 2 103 -  0% 0% -116 403,9% -
Flux de financement 35 -78 -101 1 813 -100  -319,4% +30,3% -1 888,1% -105,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -3 125 1 330 -1 098  -108,6% -3 999,9% +967,6% -182,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.