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Santander Bank Polska (SPL.WAR, PLBZ00000044)

Santander Bank Polska S.A. provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions. It offers personal account, deposits and currencies, internet and mobile banking, and mobile contactless payments, and credit solutions. The company also provides investment advisory, structured deposits, structured certificates and bonds, and brokerage services. In addition, the company offers accounts, business loans, credits, cards and payment terminals, deposits and investments, foreign trade, financial markets, leasing, and internet banking services. Further, the company offers transaction handling, liquidity management, export, import, domestic, and foreign guarantees, working capital finance, current, and investment financing services. Additionally, the company provides foreign exchange, hedging financial risk, correspondence banking, trade finance, and trust services, as well as solutions for …

Siège social : Aleja Jana Pawla II 17, Warsaw, Poland, 00-854

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Santander Bank Polska

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Santander Bank Polska SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 189 000 32,6% 67,4% 11,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 10,9 - 1,8 - 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 33% 15,9% 1,9% 24,1% 8,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
559,5 PLN 475,7 511,0 444,7 274,3 562,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Santander Bank Polska SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Santander Bank Polska SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +21,4% +14,5% +67,6% +105,0% +107,5% +173,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,4% +67,3% +76,0% +87,2% +127,4% +97,1% +68,2%

 

Équipe de direction de Santander Bank Polska SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michal Gajewski President of the Management Board & CEO - Andrzej Burliga Vice President of the Management Board 57
Juan de Porras Aguirre Vice President of the Management Board - Arkadiusz Wiktor Przybyl Vice President of the Management Board -
Maciej Reluga CFO, Chief Economist & Member of Management Board - Artur Glembocki Member of Management Board & In charge of the Compliance and FCC Division -
Dorota Strojkowska Member of Management Board - Patryk Nowakowski Member of Management Board -
Lech Galkowski Member of Management Board - Magdalena Proga-Stepien Head of Retail & Member of the Management Board -

 

Présence de Santander Bank Polska dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Santander Bank Polska SA

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Fondamentaux de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 348 8 595 9 053 12 300 15 943  -8,1% +5,3% +35,9% +29,6%
EBITDA 628 594 579 524 550  -5,5% -2,5% -9,6% +5,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 2 138 1 037 1 112 2 799 -  -51,5% +7,2% +151,8% -
Free Cash Flow -7 015 3 018 -4 324 -6 089 11 105  -143,0% -243,3% +40,8% -282,4%
Marge de FCF -75% 35% -48% -50% 70%  -146,8% -236,0% +3,7% -240,7%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 8% -13% -23% 37%  - -271,6% +74,0% -263,4%
Taux d’imposition 25% 34% 39% 31% -  +38,7% +14,4% -21,1% -
Capital investi 38 692 40 991 25 532 28 318 31 763  +5,9% -37,7% +10,9% +12,2%
Actions en circul. (en M) 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2  +0,1% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,2 5,8 5,7 5,1 5,4  -5,6% -2,5% -9,6% +5,0%
Bénéfices par action 20,9 10,1 10,9 27,4 -  -51,5% +7,2% +151,8% -
Free Cash Flow par action -68,7 29,5 -42,3 -59,6 108,7  -143,0% -243,3% +40,8% -282,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Santander Bank Polska SA

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Ratio de profitabilité de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 7% 7% 6% 4% 3%  +2,8% -7,4% -33,4% -19,0%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 23% 12% 12% 23% -  -47,2% +1,8% +85,3% -
Marge de FCF -75% 35% -48% -50% 70%  -146,8% -236,0% +3,7% -240,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 1,1% -  - -0,8% +136,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 4,2% 10,4% -  - +7,0% +145,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -13% -23% 37%  - -271,6% +74,0% -263,4%

 

Ratios de solvabilité de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 - 0,1 0,1 -  -24,1% +26,6% +9,4% -
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,2 -  -22,2% +34,3% +57,3% -
Dette nette sur EBITDA 5,8 9,5 -19,1 -25,7 -21,2  +64,2% -300,0% +34,7% -17,6%
Dette sur actifs 6% 6% - - -  -3,6% - - -
Dette sur capitaux propres 52% 52% - - -  -0,6% - - -
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,6 1,6 0,2 0,1  +76,3% +175,7% -88,8% -42,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,5 3,4 -10,9 -2,0 2,2  -196,8% -423,6% -82,1% -213,2%
Coût de la dette - 7,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Santander Bank Polska SA

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Ratios de distribution de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 138 1 037 1 112 2 799 -  -51,5% +7,2% +151,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 015 3 018 -4 324 -6 089 11 105  -143,0% -243,3% +40,8% -282,4%
Dividende payé -2 013 -274 -274 -274 -38  -86,4% 0% 0% -86,2%
Distribution sur résultat net 94% 26% 25% 10% -  -71,9% -6,7% -60,3% -
Distribution sur FCF -29% 9% -6% -4% 0%  -131,6% -169,8% -29,0% -107,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Santander Bank Polska SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 31 48 30 -  -1,1% +55,9% -37,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -14 564 295 1 409 778 411 -9 009 294 818 -566 416  - -9 779,7% -739,1% -100,0%
Conversion de l’encaisse - 14 564 325 -1 409 778 363 9 009 294 847 566 416  - -9 779,7% -739,1% -100,0%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -16,0% -1,4% +28,4% +21,4%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 1% 4%  +14,9% -18,8% -86,5% +585,8%
Frais généraux sur CA 13% 18% 13% 1% 8%  +32,7% -27,1% -89,0% +493,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 0 4 4 5 4  +4 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Santander Bank Polska SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 -  +7,5% -3,0% -5,1% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -2,6% +3,3% +7,5% -73,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -16,0% -1,4% +28,4% +21,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Santander Bank Polska SA

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Sociétés possiblement comparables à Santander Bank Polska Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 72,9 2,2% 0,9 8,2 58,4 2,4 -
Pologne Santander Bank Polska 57,0 12,2% 0,9 10,9 559,5 3,1 -
Pologne Bank Polska Kasa Opieki 46,9 10,8% 1,0 7,5 178,0 2,2 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Santander Bank Polska

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Dividendes par action détachés par Santander Bank Polska SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------23,25
2022----2,68-------
2021---------2,16--
2019----19,72-------
2018----3,10-------
2017----5,40-------
2016---13,00--------
2014---10,70--------
2013---7,60--------
2012----8,00-------
2011----8,00-------
2010----4,00-------
2008---3,00--------
2007---6,00--------
2006---6,00--------
2005---2,43--------
2004----0,32-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 348 8 595 9 053 12 300 15 943  -8,1% +5,3% +35,9% +29,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 245 -1 518 -1 166 -175 -1 343  +22,0% -23,2% -85,0% +669,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 882 -1 009 -357 -2 886 -5 294  -46,4% -64,6% +709,0% +83,4%
Résultat avant impôts 3 245 1 881 2 058 4 353 6 850  -42,0% +9,4% +111,5% +57,4%
Impôts sur les bénéfices -800 -644 -805 -1 344 -  -19,6% +25,1% +66,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 138 1 037 1 112 2 799 -  -51,5% +7,2% +151,8% -
 
EBITDA 628 594 579 524 550  -5,5% -2,5% -9,6% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% 34% 39% 31% -  +38,7% +14,4% -21,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 91,6 84,1 88,6 120,4 156,0  -8,1% +5,3% +35,9% +29,6%
EBITDA par action 6,2 5,8 5,7 5,1 5,4  -5,6% -2,5% -9,6% +5,0%
Bénéfices par action 20,9 10,1 10,9 27,4 -  -51,5% +7,2% +151,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 832 15 006 21 529 36 601 -  -10,9% +43,5% +70,0% -
   dont Trésorerie 9 608 8 330 11 052 13 467 11 653  -13,3% +32,7% +21,8% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 792 720 1 182 999 -  -9,1% +64,2% -15,5% -
   dont Stock 4 - 0 0 -  - - -16,7% -
Placements à long terme 44 334 70 972 76 982 63 725 79 005  +60,1% +8,5% -17,2% +24,0%
Biens corporels 1 713 1 514 1 250 1 186 -  -11,6% -17,4% -5,2% -
Écart d'acquisitions 1 712 1 712 1 712 1 712 1 712  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 772 708 693 741 882  -8,3% -2,2% +6,9% +19,0%
Actifs totaux 209 476 229 311 244 876 259 167 276 652  +9,5% +6,8% +5,8% +6,7%
 
Passifs courants 160 289 183 748 196 263 212 066 -  +14,6% +6,8% +8,1% -
   dont Créances fournisseurs 154 761 171 579 185 396 197 464 62  +10,9% +8,1% +6,5% -100,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 260 13 996 - - -  +5,6% - - -
Passifs totaux 184 044 202 317 217 663 229 052 242 961  +9,9% +7,6% +5,2% +6,1%
 
Action ordinaire 1 021 1 022 1 022 1 022 -  +0,1% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 15 769 16 808 18 540 21 103 5 942  +6,6% +10,3% +13,8% -71,8%
Capitaux propres 25 432 26 995 25 532 28 318 31 763  +6,1% -5,4% +10,9% +12,2%
 
Dette portant intérets 13 260 13 996 - - -  +5,6% - - -
Dette nette 3 651 5 666 -11 052 -13 467 -11 653  +55,2% -295,1% +21,8% -13,5%
Fonds de roulement -143 457 -168 742 -174 733 -175 465 -  +17,6% +3,6% +0,4% -
Actions en circulation (en M) 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2  +0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 138 1 037 1 112 2 799 4 831  -51,5% +7,2% +151,8% +72,6%
 
Dépréciation 628 594 579 524 550  -5,5% -2,5% -9,6% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 626 4 479 4 344 6 634 -  -20,4% -3,0% +52,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 552 -2 592 -9 960 -15 925 -  -82,2% +284,3% +59,9% -
Flux opérationnel -6 565 3 407 -3 900 -5 640 11 711  -151,9% -214,5% +44,6% -307,6%
 
Dépenses d’investissement 451 389 424 449 606  -13,7% +9,1% +5,8% +35,1%
Investissements -5 189 -23 470 -6 247 12 370 1 901  +352,3% -73,4% -298,0% -84,6%
Flux d’investissement -4 411 -22 727 -5 308 13 445 -  +415,2% -76,6% -353,3% -
 
Dividendes payés 2 013 274 274 274 38  -86,4% 0% 0% -86,2%
Emprunts nets 1 398 -1 373 527 -5 142 -  -198,2% -138,4% -1 075,7% -
Flux de financement 8 819 15 686 13 922 8 342 -  +77,9% -11,3% -40,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 157 -3 634 4 714 16 147 8 209  +68,5% -229,7% +242,5% -49,2%
 
Free Cash Flow par action -68,7 29,5 -42,3 -59,6 108,7  -143,0% -243,3% +40,8% -282,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 468 3 740 3 855 4 212 4 148  +7,9% +3,1% +9,3% -1,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -63 -53 -290 -47 -1 219  -16,0% +445,7% -83,8% +2 496,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 215 -1 246 -1 346 -1 409 -1 292  +2,6% +8,0% +4,7% -8,3%
Résultat avant impôts 1 349 1 656 1 556 2 124 1 513  +22,8% -6,0% +36,5% -28,8%
Impôts sur les bénéfices -402 - - -547 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
903 1 529 1 529 1 529 -  +69,2% 0% 0% -
 
EBITDA 130 144 144 144 150  +10,7% 0% 0% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 30% - - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 33,9 36,6 37,7 41,2 40,6  +7,9% +3,1% +9,3% -1,5%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5  +10,7% 0% 0% +4,1%
Bénéfices par action 8,8 15,0 15,0 15,0 -  +69,2% 0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 36 601 - - 32 344 -  - - - -
   dont Trésorerie 13 467 14 010 13 318 13 452 11 653  +4,0% -4,9% +1,0% -13,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 999 - - - -  - - - -
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 63 725 63 826 70 446 79 809 79 005  +0,2% +10,4% +13,3% -1,0%
Biens corporels 1 186 - - 1 217 -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 712 1 712 1 712 1 712 1 712  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 741 721 756 777 882  -2,7% +4,9% +2,7% +13,5%
Actifs totaux 259 167 258 621 263 777 278 049 276 652  -0,2% +2,0% +5,4% -0,5%
 
Passifs courants 212 066 210 272 - 225 312 -  -0,8% - - -
   dont Créances fournisseurs 197 464 198 262 42 211 566 62  +0,4% -100,0% +508 215,1% -100,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 229 052 226 672 230 369 242 750 242 961  -1,0% +1,6% +5,4% +0,1%
 
Action ordinaire 1 022 - - 1 022 -  - - - -
Bénéfices non répartis 21 103 5 761 3 451 4 980 5 942  -72,7% -40,1% +44,3% +19,3%
Capitaux propres 28 318 30 103 31 577 33 382 31 763  +6,3% +4,9% +5,7% -4,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -13 467 -14 010 -13 318 -13 452 -11 653  +4,0% -4,9% +1,0% -13,4%
Fonds de roulement -175 465 -210 272 - -192 968 -  +19,8% - - -
Actions en circulation (en M) 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 903 1 192 1 130 1 529 980  +32,0% -5,2% +35,3% -35,9%
 
Dépréciation 130 144 144 144 150  +10,7% 0% 0% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 384 2 217 2 217 2 217 -  -7,0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 414 -3 265 -3 265 -4 601 -  -68,7% 0% +40,9% -
Flux opérationnel -6 265 -732 -732 281 -1 785  -88,3% 0% -138,4% -734,8%
 
Dépenses d’investissement 250 166 166 166 279  -33,8% 0% 0% +68,3%
Investissements 3 636 -3 507 -3 507 -3 507 -3 060  -196,5% 0% 0% -12,8%
Flux d’investissement 4 045 -3 099 -3 099 -3 099 -  -176,6% 0% 0% -
 
Dividendes payés 274 - - 0 2 376  - - - -
Emprunts nets -3 154 -832 -832 -832 -  -73,6% 0% 0% -
Flux de financement 3 564 4 797 4 797 10 007 -  +34,6% 0% +108,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 344 7 188 7 188 7 188 -6 783  +434,9% 0% 0% -194,4%
 
Free Cash Flow par action -63,8 -8,8 -8,8 1,1 -20,2  -86,2% 0% -112,9% -1 884,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.