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Santander Bank Polska (SPL.WAR, PLBZ00000044)

Santander Bank Polska S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions. It offers personal account, deposits and currencies, internet and mobile banking, and mobile contactless payments, and credit solutions. The company also provides investment advisory, structured deposits, structured certificates and bonds, and brokerage services. In addition, the company offers accounts, business loans, credits, cards and payment terminals, deposits and investments, foreign trade, financial markets, leasing, and internet banking services. Further, the company offers transaction handling, liquidity management, export, import, domestic, and foreign guarantees, working capital finance, current, and investment financing services. Additionally, the company provides foreign exchange, hedging financial risk, correspondence banking, trade finance, and trust services, as …

Siège social : Aleja Jana Pawla II 17, Warsaw, Poland, 00-854

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Santander Bank Polska

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Santander Bank Polska SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 189 000 32,6% 67,4% 11,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 8,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
380,2 PLN masqué 327,4 274,1 186,5 385,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Santander Bank Polska SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Santander Bank Polska SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% +21,7% +24,2% +42,9% +51,1% +45,5% +96,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,3% +10,9% +15,4% +53,4% +32,1% +9,8% +47,7%

 

Équipe de direction de Santander Bank Polska SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michal Gajewski Pres of the Management Board & CEO - Andrzej Burliga VP of the Management Board & Head of the Risk Management Department 56
Juan de Porras Aguirre VP of the Management Board and Head of the Corp. & Investment Banking Division - Arkadiusz Wiktor Przybyl VP of the Management Board & Head of the Retail Banking Division -
Maciej Reluga Head of Financial Management Division, CFO, Chief Economist & Member of Management Board - Carlos Polaino Izquierdo Head of Financial Accounting & Control Division and Member of the Management Board -
Dorota Strojkowska Head of the Bus. Partnership Division & Member of Management Board - Patryk Nowakowski Head of the Digital Transformation Division & Member of Management Board -
Lech Galkowski Member of Management Board and Head of Bus. & Corp. Banking Division - Michael McCarthy Advisor 57

 

Présence de Santander Bank Polska dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Santander Bank Polska SA

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Fondamentaux de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 8 181 9 348 8 595 9 053 12 300  +14,3% -8,1% +5,3% +35,9%
EBITDA 333 628 594 579 524  +88,4% -5,5% -2,5% -9,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 2 363 2 138 1 037 1 112 0  -9,5% -51,5% +7,2% -100,0%
Free Cash Flow -9 172 -7 015 3 018 -4 324 8 277  -23,5% -143,0% -243,3% -291,4%
Marge de FCF -112% -75% 35% -48% 67%  -33,1% -146,8% -236,0% -240,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 34% 39% -  +16,2% +38,7% +14,4% -
Capital investi 37 043 38 692 40 991 25 532 28 318  +4,4% +5,9% -37,7% +10,9%
Actions en circul. (en M) 102,1 102,1 102,2 102,2 102,2  0% +0,1% 0% 0%
EBITDA par action 3,3 6,2 5,8 5,7 5,1  +88,4% -5,6% -2,5% -9,6%
Bénéfices par action 23,2 20,9 10,1 10,9 -  -9,5% -51,5% +7,2% -100,0%
Free Cash Flow par action -89,8 -68,7 29,5 -42,3 81,0  -23,5% -143,0% -243,3% -291,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Santander Bank Polska SA

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Ratio de profitabilité de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 7% 7% 6% 4%  +64,9% +2,8% -7,4% -33,4%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 29% 23% 12% 12% 0%  -20,8% -47,2% +1,8% -100,0%
Marge de FCF -112% -75% 35% -48% 67%  -33,1% -146,8% -236,0% -240,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,5% 0,5% 0%  - -54,0% -0,8% -100,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 4,0% 4,2% 0%  - -53,3% +7,0% -100,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 - 0,1 -  -10,9% -24,1% +26,6% -
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -36,7% -22,2% +34,3% -
Dette nette sur EBITDA 3,8 5,8 9,5 -19,1 -25,7  +52,7% +64,2% -300,0% +34,7%
Dette sur actifs 6% 6% 6% - -  +8,9% -3,6% - -
Dette sur capitaux propres 48% 52% 52% - -  +8,6% -0,6% - -
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,3 0,6 1,6 0,2  +47,3% +76,3% +175,7% -88,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -5,8 -3,5 3,4 -10,9 3,0  -40,3% -196,8% -423,6% -127,7%
Coût de la dette - 14,9% 7,4% - -  - -50,3% - -

 

Graphique des dividendes de Santander Bank Polska SA

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Ratios de distribution de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 363 2 138 1 037 1 112 0  -9,5% -51,5% +7,2% -100,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 172 -7 015 3 018 -4 324 8 277  -23,5% -143,0% -243,3% -291,4%
Dividende payé -308 -2 013 -296 -296 -350  +554,3% -85,3% 0% -218,1%
Distribution sur résultat net 13% 94% 29% 27% 12 504 464 286%  +623,1% -69,6% -6,7% +46 902 035 350,6%
Distribution sur FCF -3% -29% 10% -7% 4%  +755,4% -134,2% -169,8% -161,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Santander Bank Polska SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 31 31 48 -  -22,8% -1,1% +55,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -22 160 792 -14 564 295 1 409 778 411 -9 735 607  - -34,3% -9 779,7% -100,7%
Conversion de l’encaisse - 22 160 823 14 564 325 -1 409 778 363 9 735 607  - -34,3% -9 779,7% -100,7%
Rotation des actifs - - - - -  +12,7% -16,0% -1,4% +28,4%
Frais généraux sur CP 4% 5% 6% 5% 1%  +12,4% +14,9% -18,8% -86,5%
Frais généraux sur CA 13% 13% 18% 13% 1%  0% +32,7% -27,1% -89,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Santander Bank Polska SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Santander Bank Polska SA

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Sociétés possiblement comparables à Santander Bank Polska Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Santander Bank Polska

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Santander Bank Polska SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,68-------
2021---------2,16--
2019----19,72-------
2018----3,10-------
2017----5,40-------
2016---13,00--------
2014---10,70--------
2013---7,60--------
2012----8,00-------
2011----8,00-------
2010----4,00-------
2008---3,00--------
2007---6,00--------
2006---6,00--------
2005---2,43--------
2004----0,32-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 8 181 9 348 8 595 9 053 12 300  +14,3% -8,1% +5,3% +35,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 090 -1 245 -1 518 -1 166 -175  +14,2% +22,0% -23,2% -85,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 471 -1 882 -1 009 -357 -2 886  +27,9% -46,4% -64,6% +709,0%
Résultat avant impôts 3 424 3 245 1 881 2 058 4 353  -5,2% -42,0% +9,4% +111,5%
Impôts sur les bénéfices -727 -800 -644 -805 -  +10,1% -19,6% +25,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 363 2 138 1 037 1 112 0  -9,5% -51,5% +7,2% -100,0%
 
EBITDA 333 628 594 579 524  +88,4% -5,5% -2,5% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 25% 34% 39% -  +16,2% +38,7% +14,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 80,1 91,6 84,1 88,6 120,4  +14,3% -8,1% +5,3% +35,9%
EBITDA par action 3,3 6,2 5,8 5,7 5,1  +88,4% -5,6% -2,5% -9,6%
Bénéfices par action 23,2 20,9 10,1 10,9 -  -9,5% -51,5% +7,2% -100,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 527 16 832 15 006 21 529 -  -36,5% -10,9% +43,5% -
   dont Trésorerie 10 743 9 608 8 330 11 052 13 467  -10,6% -13,3% +32,7% +21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 898 792 720 1 182 -  -11,8% -9,1% +64,2% -
   dont Stock 7 4 - 0 -  -37,2% - - -
Placements à long terme 49 914 44 334 70 972 76 982 63 725  -11,2% +60,1% +8,5% -17,2%
Biens corporels 986 1 713 1 514 1 250 -  +73,7% -11,6% -17,4% -
Écart d'acquisitions 1 712 1 712 1 712 1 712 1 712  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 819 772 708 693 741  -5,8% -8,3% -2,2% +6,9%
Actifs totaux 206 656 209 476 229 311 244 876 259 167  +1,4% +9,5% +6,8% +5,8%
 
Passifs courants 159 823 160 289 183 748 196 263 -  +0,3% +14,6% +6,8% -
   dont Créances fournisseurs 145 964 154 761 171 579 185 396 1 280  +6,0% +10,9% +8,1% -99,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 12 013 13 260 13 996 - -  +10,4% +5,6% - -
Passifs totaux 181 626 184 044 202 317 217 663 229 052  +1,3% +9,9% +7,6% +5,2%
 
Action ordinaire 1 021 1 021 1 022 1 022 -  0% +0,1% 0% -
Bénéfices non répartis 15 665 15 769 16 808 18 540 4 569  +0,7% +6,6% +10,3% -75,4%
Capitaux propres 25 031 25 432 26 995 25 532 28 318  +1,6% +6,1% -5,4% +10,9%
 
Dette portant intérets 12 013 13 260 13 996 - -  +10,4% +5,6% - -
Dette nette 1 270 3 651 5 666 -11 052 -13 467  +187,6% +55,2% -295,1% +21,8%
Fonds de roulement -133 296 -143 457 -168 742 -174 733 -  +7,6% +17,6% +3,6% -
Actions en circulation (en M) 102,1 102,1 102,2 102,2 102,2  0% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 363 2 138 1 037 1 112 2 799  -9,5% -51,5% +7,2% +151,8%
 
Dépréciation 333 628 594 579 524  +88,4% -5,5% -2,5% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 160 5 626 4 479 4 344 -  +35,3% -20,4% -3,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 702 -14 552 -2 592 -9 960 -  -7,3% -82,2% +284,3% -
Flux opérationnel -8 591 -6 565 3 407 -3 900 8 726  -23,6% -151,9% -214,5% -323,8%
 
Dépenses d’investissement 581 451 389 424 449  -22,4% -13,7% +9,1% +5,8%
Investissements -5 698 -5 189 -23 470 -6 247 13 445  -8,9% +352,3% -73,4% -315,2%
Flux d’investissement -5 569 -4 411 -22 727 -5 308 -  -20,8% +415,2% -76,6% -
 
Dividendes payés 308 2 013 296 296 -350  +554,3% -85,3% 0% -218,1%
Emprunts nets 5 346 1 398 -1 373 527 -  -73,8% -198,2% -138,4% -
Flux de financement 25 534 8 819 15 686 13 922 -  -65,5% +77,9% -11,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 11 374 -2 157 -3 634 4 714 16 147  -119,0% +68,5% -229,7% +242,5%
 
Free Cash Flow par action -89,8 -68,7 29,5 -42,3 81,0  -23,5% -143,0% -243,3% -291,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 2 982 3 519 2 330 3 468 3 740  +18,0% -33,8% +48,9% +7,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -515 -649 -43 -63 -53  +26,0% -93,4% +46,7% -16,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -211 -504 -949 -1 215 -1 246  +139,0% +88,2% +28,0% +2,6%
Résultat avant impôts 1 426 1 047 531 1 349 1 656  -26,6% -49,2% +153,9% +22,8%
Impôts sur les bénéfices -397 -336 -210 - -  -15,4% -37,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 960 657 279 0 -  -31,5% -57,5% -100,0% -
 
EBITDA 133 131 130 130 134  -1,1% -1,0% +0,1% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 32% 39% - -  +15,2% +23,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 29,2 34,4 22,7 33,9 36,6  +18,0% -34,2% +49,8% +7,9%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  -1,1% -1,6% +0,8% +3,2%
Bénéfices par action 9,4 6,4 2,7 - -  -31,5% -57,7% -100,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 19 009 17 316 36 569 - -  -8,9% +111,2% - -
   dont Trésorerie 10 656 9 909 15 865 13 467 14 010  -7,0% +60,1% -15,1% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 221 257 17 - -  +16,3% -93,2% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 73 927 73 307 60 806 63 725 63 826  -0,8% -17,1% +4,8% +0,2%
Biens corporels 1 257 1 192 1 159 - -  -5,2% -2,7% - -
Écart d'acquisitions 1 712 1 712 1 712 1 712 1 712  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 666 654 656 741 721  -1,8% +0,2% +13,0% -2,7%
Actifs totaux 245 939 246 505 263 395 259 167 258 621  +0,2% +6,9% -1,6% -0,2%
 
Passifs courants 199 358 198 786 215 029 - -  -0,3% +8,2% - -
   dont Créances fournisseurs 187 806 184 324 191 509 1 280 87  -1,9% +3,9% -99,3% -93,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 218 931 218 040 234 549 229 052 226 672  -0,4% +7,6% -2,3% -1,0%
 
Action ordinaire 1 022 1 022 1 022 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 4 573 3 386 3 666 4 569 5 761  -25,9% +8,3% +24,6% +26,1%
Capitaux propres 25 277 26 773 27 107 28 318 30 103  +5,9% +1,2% +4,5% +6,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -10 656 -9 909 -15 865 -13 467 -14 010  -7,0% +60,1% -15,1% +4,0%
Fonds de roulement -180 349 -181 471 -178 460 - -  +0,6% -1,7% - -
Actions en circulation (en M) 102,2 102,2 102,8 102,2 102,2  0% +0,6% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Santander Bank Polska SA (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 960 657 279 903 1 192  -31,5% -57,5% +223,3% +32,0%
 
Dépréciation 133 131 130 130 134  -1,1% -1,0% +0,1% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 892 1 864 494 - -  -1,5% -73,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 299 -4 524 4 312 - -  -14,6% -195,3% - -
Flux opérationnel -2 152 -2 387 5 163 676 -4 358  +10,9% -316,3% -86,9% -744,8%
 
Dépenses d’investissement 47 58 94 250 62  +24,4% +60,3% +167,3% -75,4%
Investissements 1 389 813 6 531 4 045 -277  -41,5% +703,4% -38,1% -106,8%
Flux d’investissement 1 515 1 260 6 625 - -  -16,8% +425,8% - -
 
Dividendes payés 332 332 18 0 -  0% -94,7% - -
Emprunts nets -2 116 -909 1 037 - -  -57,1% -214,1% - -
Flux de financement -322 -4 458 9 559 - -  +1 285,2% -314,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -959 -5 586 21 347 1 344 -5 620  +482,6% -482,2% -93,7% -518,2%
 
Free Cash Flow par action -21,5 -23,9 49,3 4,2 -43,2  +11,2% -306,0% -91,6% -1 138,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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