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S IMMO AG (SPI.VI)

S IMMO AG is a real estate investment company with its head office in Vienna. Since 1987, we have been listed on the Vienna Stock Exchange. We invest exclusively in the European Union with a focus on capital cities in Austria, Germany and CEE. Over 70% of our property portfolio consists of offices, shopping centres and hotels. The remainder comprises residential properties. Our aim is to make our company consistently more successful, thus creating value for our shareholders.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de S IMMO    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de S IMMO AG    (AT0000652250)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
4,8 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,0 masqué 20,4 19,7 13,9 22,2

 

Graphique des profits et résultats de S IMMO AG

Fondamentaux7 de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 193 199 195 207 -  +3,1% -2,0% +6,2% -
EBITDA1 91 88 83 98 -  -3,8% -5,5% +18,1% -
Résultat opérationnel 83 80 74 90 -  -4,3% -7,5% +22,1% -
Résultat net 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
Free Cash Flow 86 87 72 74 -  +1,1% -17,5% +3,2% -
Marge de FCF 45% 44% 37% 36% -  -1,9% -15,8% -2,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 6% 17% 13% -  -82,0% +202,4% -20,5% -
Capital investi1 1 875 2 084 2 076 2 493 -  +11,1% -0,4% +20,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de S IMMO AG

Ratio de profitabilité7 de S IMMO AG    (AT0000652250)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 46% 43% 41% 47% -  -6,5% -3,4% +12,7% -
Marge d’EBITDA 47% 44% 42% 47% -  -6,7% -3,5% +11,2% -
Marge opérationnelle 43% 40% 38% 44% -  -7,2% -5,6% +14,9% -
Marge bénéficiaire 41% 100% 67% 98% -  +146,1% -33,1% +47,4% -
Marge de FCF 45% 44% 37% 36% -  -1,9% -15,8% -2,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 5,7% 8,2% -  - -37,4% +42,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,0% 15,0% 19,9% -  - -46,4% +32,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de S IMMO AG    (AT0000652250)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,37 0,34 0,38 0,34 -  -8,8% +14,4% -11,4% -
Liquidité générale 0,44 0,39 0,49 0,59 -  -11,8% +26,6% +20,5% -
Dette nette sur EBITDA 13,2 14,0 12,8 13,4 -  +5,8% -8,1% +4,6% -
Dette sur actifs 61% 57% 50% 51% -  -6,6% -11,7% +1,9% -
Dette sur capitaux propres 201% 162% 121% 125% -  -19,4% -25,5% +3,5% -
Couverture par l’EBITDA 2,1 2,2 2,4 3,0 -  +3,9% +8,2% +27,0% -
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,0 2,1 2,8 -  +3,3% +5,9% +31,3% -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,3 2,1 2,3 -  +12,0% -7,8% +11,6% -

 

Graphique des dividendes de S IMMO AG

Ratios de distribution7 de S IMMO AG    (AT0000652250)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 87 72 74 -  +1,1% -17,5% +3,2% -
Dividende payé -16 -20 -26 -26 -  +24,9% +32,3% 0% -
Distribution sur résultat net 20% 10% 20% 13% -  -50,8% +101,8% -36,1% -
Distribution sur FCF 19% 23% 37% 36% -  +23,5% +60,4% -3,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de S IMMO AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de S IMMO AG    (AT0000652250)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 5 2 2 2 -  -61,4% -12,9% +3,6% -
Délai paiement clients (DSO) 24 21 18 19 -  -13,1% -13,6% +4,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 24 29 -  - -21,7% +24,7% -
Conversion de l’encaisse - -7 -3 -8 -  - -49,4% +142,8% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  -6,5% -1,7% -11,3% -
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à S IMMO AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 193 199 195 207 -  +3,1% -2,0% +6,2% -
Charges d'exploitation -110 -119 -121 -117 -  +8,7% +1,6% -3,5% -
   dont Coût des ventes -105 -114 -114 -111 -  +8,7% +0,4% -3,3% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 83 80 74 90 -  -4,3% -7,5% +22,1% -
Autres revenus/frais nets 29 137 87 146 -  +373,8% -36,4% +67,8% -
Charge d'intérêt -43 -40 -35 -32 -  -7,4% -12,7% -7,0% -
Résultat avant impôts 112 216 161 236 -  +92,8% -25,7% +46,8% -
Impôts sur les bénéfices -35 -12 -27 -32 -  -65,3% +124,5% +16,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
 
EBITDA1 91 88 83 98 -  -3,8% -5,5% +18,1% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 57 75 61 78 -  +31,2% -18,6% +27,2% -
Taux d’imposition1 31% 6% 17% 13% -  -82,0% +202,4% -20,5% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 76 90 106 146 -  +18,1% +18,6% +37,5% -
   dont Trésorerie 51 66 73 73 -  +30,3% +11,1% -0,1% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 12 10 11 -  -10,5% -15,3% +10,9% -
   dont Stock 1 1 1 1 -  -58,0% -12,5% +0,2% -
Placements à long terme 12 103 314 482 -  +786,9% +206,5% +53,4% -
Biens corporels 1 966 2 070 1 838 2 086 -  +5,3% -11,2% +13,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -8,1% +19,2% -9,6% -
Actifs totaux 2 067 2 279 2 272 2 720 -  +10,2% -0,3% +19,7% -
 
Passifs courants 172 231 216 247 -  +33,8% -6,3% +14,1% -
   dont Créances fournisseurs 7 9 7 9 -  +43,0% -20,8% +20,7% -
   dont Dette à court terme 129 182 168 191 -  +41,6% -7,7% +13,7% -
Dette à long terme 1 124 1 107 967 1 193 -  -1,5% -12,6% +23,4% -
Passifs totaux 1 421 1 455 1 328 1 609 -  +2,4% -8,7% +21,1% -
 
Action ordinaire 243 243 243 243 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 623 796 941 1 109 -  +27,7% +18,3% +17,9% -
 
Dettes portant intérets1 1 252 1 289 1 135 1 384 -  +2,9% -11,9% +22,0% -
Coût de la dette1 - 3,1% 2,9% 2,6% -  - -8,5% -10,5% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
 
Dépréciation 8 8 9 8 -  +1,7% +15,0% -14,7% -
Ajustements des bénéfices nets -2 -120 -62 -134 -  +5 852,5% -48,5% +116,6% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -0 -3 -4 -  -100,3% +28 355,6% +39,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 4 -2 1 -  -3 370,0% -152,7% -171,9% -
Flux opérationnel 87 90 73 75 -  +3,7% -19,5% +3,8% -
 
Dépenses d’investissement 1 3 1 1 -  +326,5% -77,8% +66,6% -
Investissements -9 -97 -169 -157 -  +985,8% +74,1% -7,2% -
Flux d’investissement -141 -39 85 -261 -  -72,3% -317,4% -406,9% -
 
Dividendes payés -16 -20 -26 -26 -  +24,9% +32,3% 0% -
Emprunts nets 126 44 -56 246 -  -64,9% -226,3% -539,5% -
Flux de financement 30 -36 -150 186 -  -218,9% +320,8% -223,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -24 15 7 -0 -  -163,9% -52,0% -101,5% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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