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S IMMO (SPI.VI, AT0000652250)

S IMMO AG is a real estate investment company with its head office in Vienna. Since 1987, we have been listed on the Vienna Stock Exchange. We invest exclusively in the European Union with a focus on capital cities in Austria, Germany and CEE. Over 70% of our property portfolio consists of offices, shopping centres and hotels. The remainder comprises residential properties. Our aim is to make our company consistently more successful, thus creating value for our shareholders.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de S IMMO

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de S IMMO AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,8 masqué 20,9 22,1 13,0 27,7

 

Équipe de direction de S IMMO AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernst Vejdovszky Chairman of Management Board & CEO 67 Friedrich Wachernig M.B.A., MBA Member of Management Board 54
Wilhelm Bayer Head of Controlling & Fin. - Elisabeth Wagerer Head of Corp. Communications & Investor Relations -
Andreas Feuerstein Sr. Investor Relations Mang. -      

 

Graphique des profits et résultats de S IMMO AG

Fondamentaux de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 193 199 195 207 -  +3,1% -2,0% +6,2% -
EBITDA 91 88 83 98 -  -3,8% -5,5% +18,1% -
Résultat opérationnel 83 80 74 90 -  -4,3% -7,5% +22,1% -
Résultat net 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
Free Cash Flow 86 87 72 74 -  +1,1% -17,5% +3,2% -
Marge de FCF 45% 44% 37% 36% -  -1,9% -15,8% -2,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 6% 17% 13% -  -82,0% +202,4% -20,5% -
Capital investi 1 875 2 084 2 076 2 493 -  +11,1% -0,4% +20,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de S IMMO AG

Ratio de profitabilité de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 46% 43% 41% 47% -  -6,5% -3,4% +12,7% -
Marge d’EBITDA 47% 44% 42% 47% -  -6,7% -3,5% +11,2% -
Marge opérationnelle 43% 40% 38% 44% -  -7,2% -5,6% +14,9% -
Marge bénéficiaire 41% 100% 67% 98% -  +146,1% -33,1% +47,4% -
Marge de FCF 45% 44% 37% 36% -  -1,9% -15,8% -2,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 5,7% 8,2% -  - -37,4% +42,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,0% 15,0% 19,9% -  - -46,4% +32,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,3 -  -8,8% +14,4% -11,4% -
Liquidité générale 0,4 0,4 0,5 0,6 -  -11,8% +26,6% +20,5% -
Dette nette sur EBITDA 13,2 14,0 12,8 13,4 -  +5,8% -8,1% +4,6% -
Dette sur actifs 61% 57% 50% 51% -  -6,6% -11,7% +1,9% -
Dette sur capitaux propres 201% 162% 121% 125% -  -19,4% -25,5% +3,5% -
Couverture par l’EBITDA 2,1 2,2 2,4 3,0 -  +3,9% +8,2% +27,0% -
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,0 2,1 2,8 -  +3,3% +5,9% +31,3% -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,3 2,1 2,3 -  +12,0% -7,8% +11,6% -
Coût de la dette - 3,1% 2,9% 2,6% -  - -8,5% -10,5% -

 

Graphique des dividendes de S IMMO AG

Ratios de distribution de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 87 72 74 -  +1,1% -17,5% +3,2% -
Dividende payé -16 -20 -26 -26 -  +24,9% +32,3% 0% -
Distribution sur résultat net 20% 10% 20% 13% -  -50,8% +101,8% -36,1% -
Distribution sur FCF 19% 23% 37% 36% -  +23,5% +60,4% -3,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de S IMMO AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 5 2 2 2 -  -61,4% -12,9% +3,6% -
Délai paiement clients (DSO) 24 21 18 19 -  -13,1% -13,6% +4,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 24 29 -  - -21,7% +24,7% -
Conversion de l’encaisse - -7 -3 -8 -  - -49,4% +142,8% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -6,5% -1,7% -11,3% -
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de S IMMO AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à S IMMO AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par S IMMO AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,70------
2018----0,40-------
2017-----0,30------
2016-----0,30------
2015-----0,24------
2014-----0,20------
2013-----0,15------
2012-----0,10------

 

Comptes de résultat simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 193 199 195 207 -  +3,1% -2,0% +6,2% -
Charges d'exploitation -110 -119 -121 -117 -  +8,7% +1,6% -3,5% -
   dont Coût des ventes -105 -114 -114 -111 -  +8,7% +0,4% -3,3% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 83 80 74 90 -  -4,3% -7,5% +22,1% -
Autres revenus/frais nets 29 137 87 146 -  +373,8% -36,4% +67,8% -
Charge d'intérêt -43 -40 -35 -32 -  -7,4% -12,7% -7,0% -
Résultat avant impôts 112 216 161 236 -  +92,8% -25,7% +46,8% -
Impôts sur les bénéfices -35 -12 -27 -32 -  -65,3% +124,5% +16,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
 
EBITDA 91 88 83 98 -  -3,8% -5,5% +18,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 57 75 61 78 -  +31,2% -18,6% +27,2% -
Taux d’imposition 31% 6% 17% 13% -  -82,0% +202,4% -20,5% -

 

Comptes de bilan simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 76 90 106 146 -  +18,1% +18,6% +37,5% -
   dont Trésorerie 51 66 73 73 -  +30,3% +11,1% -0,1% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 12 10 11 -  -10,5% -15,3% +10,9% -
   dont Stock 1 1 1 1 -  -58,0% -12,5% +0,2% -
Placements à long terme 12 103 314 482 -  +786,9% +206,5% +53,4% -
Biens corporels 1 966 2 070 1 838 2 086 -  +5,3% -11,2% +13,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -8,1% +19,2% -9,6% -
Actifs totaux 2 067 2 279 2 272 2 720 -  +10,2% -0,3% +19,7% -
 
Passifs courants 172 231 216 247 -  +33,8% -6,3% +14,1% -
   dont Créances fournisseurs 7 9 7 9 -  +43,0% -20,8% +20,7% -
   dont Dette à court terme 129 182 168 191 -  +41,6% -7,7% +13,7% -
Dette à long terme 1 124 1 107 967 1 193 -  -1,5% -12,6% +23,4% -
Passifs totaux 1 421 1 455 1 328 1 609 -  +2,4% -8,7% +21,1% -
 
Action ordinaire 243 243 243 243 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 623 796 941 1 109 -  +27,7% +18,3% +17,9% -
 
Dettes portant intérets 1 252 1 289 1 135 1 384 -  +2,9% -11,9% +22,0% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de S IMMO AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 78 198 130 204 -  +153,8% -34,4% +56,6% -
 
Dépréciation 8 8 9 8 -  +1,7% +15,0% -14,7% -
Ajustements des bénéfices nets -2 -120 -62 -134 -  +5 852,5% -48,5% +116,6% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -0 -3 -4 -  -100,3% +28 355,6% +39,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 4 -2 1 -  -3 370,0% -152,7% -171,9% -
Flux opérationnel 87 90 73 75 -  +3,7% -19,5% +3,8% -
 
Dépenses d’investissement 1 3 1 1 -  +326,5% -77,8% +66,6% -
Investissements -9 -97 -169 -157 -  +985,8% +74,1% -7,2% -
Flux d’investissement -141 -39 85 -261 -  -72,3% -317,4% -406,9% -
 
Dividendes payés -16 -20 -26 -26 -  +24,9% +32,3% 0% -
Emprunts nets 126 44 -56 246 -  -64,9% -226,3% -539,5% -
Flux de financement 30 -36 -150 186 -  -218,9% +320,8% -223,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -24 15 7 -0 -  -163,9% -52,0% -101,5% -

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.