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Simon Property Group (SPG.US)

Simon is a global leader in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE:SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Simon Property Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 18,5 2,7 17,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,3 masqué 142,2 148,7 132,5 186,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Simon Property Group, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Simon Property Group, Inc

Fondamentaux de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 258 5 435 5 539 5 640 5 738  +3,4% +1,9% +1,8% +1,7%
EBITDA 3 860 3 999 4 105 4 202 -  +3,6% +2,7% +2,3% -
Résultat opérationnel 2 665 2 721 2 802 2 908 2 908  +2,1% +3,0% +3,8% 0%
Résultat net 1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
Free Cash Flow 2 004 2 574 2 862 2 969 -  +28,5% +11,2% +3,7% -
Marge de FCF 38% 47% 52% 53% -  +24,3% +9,1% +1,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 1% 1% 1%  +46,8% -24,9% +25,4% -5,1%
Capital investi 49 261 50 221 30 337 26 559 26 647  +1,9% -39,6% -12,5% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Simon Property Group, Inc

Ratio de profitabilité de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 82% 82% 82% 82% 82%  +0,5% +0,1% -0,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 73% 74% 74% 74% -  +0,2% +0,7% +0,5% -
Marge opérationnelle 51% 50% 51% 52% 51%  -1,2% +1,1% +1,9% -1,7%
Marge bénéficiaire 35% 34% 35% 43% 37%  -2,7% +4,0% +23,1% -15,4%
Marge de FCF 38% 47% 52% 53% -  +24,3% +9,1% +1,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 6,1% 7,7% 6,8%  - +3,1% +26,1% -12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 42,2% 49,2% 70,7% 73,1%  - +16,5% +43,7% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,8 0,3 0,5  -3,2% +73,2% -64,5% +71,1%
Liquidité générale 0,6 0,7 1,1 0,4 0,5  +2,6% +59,8% -60,5% +21,9%
Dette nette sur EBITDA 11,4 11,4 6,1 5,4 -  -0,7% -45,9% -11,7% -
Dette sur actifs 147% 148% 83% 76% 77%  +0,7% -44,0% -8,2% +1,9%
Dette sur capitaux propres 1 013% 1 077% 733% 716% 973%  +6,4% -32,0% -2,3% +35,8%
Couverture par l’EBITDA 4,2 4,7 5,1 5,1 -  +11,6% +8,8% +1,5% -
   ∼ par l’EBIT 2,9 3,2 3,5 3,6 3,7  +10,0% +9,1% +3,0% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,9 4,4 4,6 -  +20,1% +12,9% +3,5% -
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 3,3% 3,3%  - +18,0% +46,5% +1,9%

 

Graphique des dividendes de Simon Property Group, Inc

Ratios de distribution de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 004 2 574 2 862 2 969 -  +28,5% +11,2% +3,7% -
Dividende payé -1 879 -2 038 -2 231 -2 449 -  +8,4% +9,5% +9,8% -
Distribution sur résultat net 103% 111% 115% 101% -  +7,8% +3,4% -12,4% -
Distribution sur FCF 94% 79% 78% 82% -  -15,6% -1,5% +5,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simon Property Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 43 45 49 49 53  +2,9% +9,7% +1,0% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 45 49 49 53  - +9,7% +1,0% +7,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -1,7% +7,0% 0%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 12% 17%  +8,1% +9,6% +11,5% +45,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +0,8% -8,2% -2,2% +9,2%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Simon Property Group, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Simon Property Group, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,10----------
2019-2,05--2,05--2,10--2,10-
2018-1,95--1,95--2,00--2,00-
2017-1,75--1,75--1,80--1,85-
2016-1,60--1,60--1,65--1,65-
2015-1,40--1,50--1,55--1,60-
2014-1,18--1,22--1,30--1,30-
2013-1,08--1,08--1,08--1,13-
2012-0,89--0,94--0,99--1,03-
2011-0,75--0,75--0,75--0,850,19
2010-0,56--0,56--0,56--0,75-
2009-0,08--0,56--0,56--0,56-
2008-0,83--0,83--0,83--0,83-
2007-0,77--0,77--0,77--0,77-
2006-0,70--0,70--0,70--0,70-
2005-0,64--0,64--0,64--0,64-
2004-0,60--0,60--0,60-0,380,22-
2003-0,55--0,55--0,55--0,55-
2002-0,48--0,51--0,51--0,51-
2001-0,46--0,48--0,48--0,48-
2000----0,46--0,46--0,46-

 

Comptes de résultat simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 258 5 435 5 539 5 640 5 738  +3,4% +1,9% +1,8% +1,7%
Charges d'exploitation -2 593 -2 714 -2 736 -2 732 -2 830  +4,7% +0,8% -0,2% +3,6%
   dont Coût des ventes -967 -978 -991 -1 021 -1 022  +1,2% +1,3% +2,9% +0,1%
   dont Frais généraux -389 -405 -379 -377 -419  +4,2% -6,5% -0,5% +11,1%
Résultat opérationnel 2 665 2 721 2 802 2 908 2 908  +2,1% +3,0% +3,8% 0%
Autres revenus/frais nets -505 -556 -534 -49 -455  +10,1% -4,0% -90,8% +824,8%
Charge d'intérêt -924 -858 -809 -816 -789  -7,2% -5,6% +0,8% -3,3%
Résultat avant impôts 2 160 2 164 2 268 2 859 2 453  +0,2% +4,8% +26,1% -14,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -30 -23 -37 -30  +47,1% -21,3% +58,1% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
 
EBITDA 3 860 3 999 4 105 4 202 -  +3,6% +2,7% +2,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 640 2 684 2 774 2 871 2 872  +1,6% +3,4% +3,5% +0%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 1% 1%  +46,8% -24,9% +25,4% -5,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 711 1 676 2 809 1 795 1 502  -2,1% +67,6% -36,1% -16,3%
   dont Trésorerie 701 560 1 482 514 669  -20,1% +164,7% -65,3% +30,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 625 665 743 764 832  +6,4% +11,7% +2,8% +8,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 4 790 4 532 4 532 4 284 4 103  -5,4% +0% -5,5% -4,2%
Biens corporels 23 548 24 360 24 458 24 208 24 413  +3,5% +0,4% -1,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 20 20 20 20 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 256 265 188 131 -  +3,7% -28,9% -30,7% -
Actifs totaux 30 565 31 104 32 258 30 686 31 232  +1,8% +3,7% -4,9% +1,8%
 
Passifs courants 2 663 2 541 2 666 4 308 2 957  -4,6% +4,9% +61,6% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 098 1 175 1 250 1 391  -9,0% +7,0% +6,4% +11,2%
   dont Dette à court terme 22 417 22 977 2 061 1 416 -  +2,5% -91,0% -31,3% -
Dette à long terme 22 417 22 977 24 632 21 889 24 163  +2,5% +7,2% -11,1% +10,4%
Passifs totaux 25 323 26 006 27 828 26 659 28 101  +2,7% +7,0% -4,2% +5,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 267 -4 459 -4 782 -4 893 -5 380  +4,5% +7,2% +2,3% +10,0%
Capitaux propres 4 428 4 267 3 643 3 254 2 484  -3,6% -14,6% -10,7% -23,7%
 
Dettes portant intérets 44 833 45 954 26 693 23 306 24 163  +2,5% -41,9% -12,7% +3,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 828 1 839 1 948 2 440 2 102  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
 
Dépréciation 1 195 1 278 1 303 1 293 -  +6,9% +2,0% -0,8% -
Ajustements des bénéfices nets 35 280 348 -30 -  +699,8% +24,3% -108,7% -
Ajust. comptes débiteurs 10 16 -26 -18 -  +64,1% -260,8% -33,1% -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -123 -44 -133 -75 -  -64,3% +203,5% -43,3% -
Flux opérationnel 3 025 3 373 3 594 3 751 -  +11,5% +6,6% +4,4% -
 
Dépenses d’investissement 1 021 798 732 782 -  -21,8% -8,3% +6,8% -
Investissements 936 225 279 388 -  -76,0% +24,3% +38,8% -
Flux d’investissement -1 463 -969 -761 -237 -  -33,8% -21,4% -68,9% -
 
Dividendes payés -1 879 -2 038 -2 231 -2 449 -  +8,4% +9,5% +9,8% -
Emprunts nets 1 357 216 1 211 -1 145 -  -84,1% +460,7% -194,5% -
Flux de financement -1 473 -2 545 -1 910 -4 482 -  +72,7% -24,9% +134,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 89 -141 922 -968 -  -258,8% -753,7% -205,0% -

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.