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Simon Property Group, Inc

Simon Property Group (SPG.US, US8288061091)

Simon is a real estate investment trust engaged in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.

Siège social : 225 West Washington Street, Indianapolis, IN, United States, 46204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Simon Property Group

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Simon Property Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
305 887 000 99,1% 0,5% 98,3% 4,7 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 16,4 4,1 11,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,8 USD masqué 67,0 65,9 42,3 158,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Simon Property Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Simon Property Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +12,6% +3,9% +42,0% -52,7% -57,2% -49,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-59,9% -52,8% -46,0% -36,4% -37,9% -12,6% +13,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Simon Property Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Simon Property Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David E. Simon Chairman, CEO & Pres 58 Brian J. McDade Exec. VP, CFO & Treasurer 41
John Rulli Chief Admin. Officer & Pres of Malls 64 Steven E. Fivel Gen. Counsel & Sec. 59
Steven K. Broadwater Sr. VP of Financial Reporting & Operations 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Simon Property Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Simon Property Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Simon Property Group, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 13,0% 13,0%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 10,4% 23,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 State Street 6,5% 29,8% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,3%
4 Cohen & Steers 6,2% 36,0% 4 American Funds Fundamental Invs A 1,8% 11,1%
5 Capital World Investors 4,3% 40,3% 5 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,8% 12,8%
6 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,7% 43,0% 6 American Funds American Balanced A 1,5% 14,3%
7 Geode Capital Management 2,2% 45,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 15,4%
8 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2,0% 47,2% 8 American Funds Capital Income Bldr A 0,9% 16,3%
9 Northern Trust 1,9% 49,1% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,2%
10 Dimensional Fund Advisors 1,5% 50,6% 10 DFA Real Estate Securities I 0,9% 18,1%
11 Daiwa Securities Group 1,5% 52,1% 11 Cohen & Steers Real Estate Securities A 0,9% 19,0%
12 Apg Investments Us 1,3% 53,4% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 19,8%
13 Bank of New York Mellon 1,3% 54,7% 13 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 0,8% 20,7%
14 PGGM Investments 1,3% 56,0% 14 Cohen & Steers Realty Shares L 0,8% 21,5%
15 FMR 1,3% 57,3% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 22,3%
16 Legal & General Group 1,2% 58,5% 16 American Funds Income Fund of Amer A 0,7% 23,0%
17 Capital Research Global Investors 1,2% 59,6% 17 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,6% 23,7%
18 Amvescap 0,9% 60,6% 18 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 24,3%
19 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,9% 61,5% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 24,7%
20 Charles Schwab Investment Management 0,9% 62,4% 20 Schwab US REIT ETF™ 0,4% 25,1%

 

Graphique des profits et résultats de Simon Property Group, Inc

Fondamentaux de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 266 5 435 5 539 5 658 5 755  +3,2% +1,9% +2,2% +1,7%
EBITDA 4 038 4 350 4 435 4 736 4 630  +7,7% +2,0% +6,8% -2,2%
Résultat opérationnel 2 669 2 721 2 802 2 911 2 908  +1,9% +3,0% +3,9% -0,1%
Résultat net 1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
Free Cash Flow 2 004 2 574 2 862 2 969 2 932  +28,5% +11,2% +3,7% -1,2%
Marge de FCF 38% 47% 52% 52% 51%  +24,5% +9,1% +1,6% -2,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 15% 13% 15% 13%  +1 278,0% -11,5% +12,7% -10,8%
Capital investi 49 390 27 288 28 319 26 602 28 017  -44,8% +3,8% -6,1% +5,3%
Actions en circulation (en M) 310 313 312 310 308  +1,0% -0,3% -0,6% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Simon Property Group, Inc

Ratio de profitabilité de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 82% 82% 82% 82% 82%  +0,4% +0,2% -0,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 77% 80% 80% 84% 80%  +4,4% +0,1% +4,5% -3,9%
Marge opérationnelle 51% 50% 51% 51% 51%  -1,2% +1,1% +1,7% -1,8%
Marge bénéficiaire 35% 34% 35% 43% 36%  -2,5% +4,0% +22,7% -15,3%
Marge de FCF 38% 47% 52% 52% 51%  +24,5% +9,1% +1,6% -2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 6,1% 7,7% 6,8%  - +3,3% +26,1% -12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 41,8% 48,6% 69,8% 72,1%  - +16,3% +43,5% +3,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,5 0,8 0,4 0,5  +804,4% +74,8% -46,1% +13,3%
Liquidité générale 0,1 0,5 0,8 0,4 0,5  +804,3% +74,8% -46,1% +13,3%
Dette nette sur EBITDA 11,0 5,2 5,2 4,8 5,4  -52,9% +1,3% -7,8% +11,4%
Dette sur actifs 147% 74% 76% 76% 82%  -49,6% +3,4% -0,5% +7,5%
Dette sur capitaux propres 1 005% 533% 668% 707% 1 009%  -46,9% +25,4% +5,8% +42,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,1 5,5 5,8 5,9  +16,0% +8,0% +5,9% +1,1%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,5 3,8 4,2 4,1  +16,3% +7,9% +9,1% -1,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,9 4,4 4,6 4,8  +20,1% +12,9% +3,5% +4,9%
Coût de la dette - 2,5% 3,4% 3,4% 3,2%  - +34,6% +0,1% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Simon Property Group, Inc

Ratios de distribution de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 004 2 574 2 862 2 969 2 932  +28,5% +11,2% +3,7% -1,2%
Dividende payé -2 196 -2 356 -2 572 -2 822 -390  +7,3% +9,2% +9,7% -86,2%
Distribution sur résultat net 120% 128% 132% 116% 19%  +6,6% +3,0% -12,4% -83,9%
Distribution sur FCF 110% 92% 90% 95% 13%  -16,5% -1,8% +5,8% -86,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simon Property Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 1 2 -  - +355,7% +88,4% -
Délai paiement clients (DSO) 43 45 49 49 53  +3,1% +9,7% +0,7% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 967 995 1 031 1 061  - +2,9% +3,7% +2,9%
Conversion de l’encaisse - -922 -945 -980 -1 008  - +2,5% +3,7% +2,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,7% -1,7% +7,4% -0,1%
Frais généraux sur CP 7% 8% 9% 9% 12%  +13,1% +20,3% +2,7% +25,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 5%  +5,6% +1,0% -10,1% -5,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Simon Property Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Simon Property Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Simon Property Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,10----1,30-----
2019-2,05--2,05--2,10--2,10-
2018-1,95--1,95--2,00--2,00-
2017-1,75--1,75--1,80--1,85-
2016-1,60--1,60--1,65--1,65-
2015-1,40--1,50--1,55--1,60-
2014-1,18--1,22--1,30--1,30-
2013-1,08--1,08--1,08--1,13-
2012-0,89--0,94--0,99--1,03-
2011-0,75--0,75--0,75--0,840,19
2010-0,56--0,56--0,56--0,75-
2009-0,84--0,56--0,56--0,56-
2008-0,84--0,84--0,84--0,84-
2007-0,79--0,79--0,79--0,79-
2006-0,71--0,71--0,71--0,71-
2005-0,66--0,66--0,66--0,66-
2004-0,61--0,61--0,61-0,410,23-
2003-0,56--0,56--0,56--0,56-
2002-0,49--0,52--0,52--0,52-
2001-0,47--0,49--0,49--0,49-
2000----------0,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 266 5 435 5 539 5 658 5 755  +3,2% +1,9% +2,2% +1,7%
Charges d'exploitation -1 637 -1 743 -1 756 -1 739 -1 826  +6,5% +0,7% -1,0% +5,0%
   dont Coût des ventes -960 -971 -980 -1 008 -1 022  +1,1% +0,9% +2,8% +1,4%
   dont Frais généraux -298 -325 -334 -307 -295  +9,0% +2,9% -8,1% -3,9%
Résultat opérationnel 2 669 2 721 2 802 2 911 2 908  +1,9% +3,0% +3,9% -0,1%
Autres revenus/frais nets 0 301 275 764 335  +634 421,5% -8,6% +177,5% -56,2%
Charge d'intérêt -924 -858 -809 -816 -789  -7,2% -5,6% +0,8% -3,3%
Résultat avant impôts 1 875 2 164 2 268 2 570 2 447  +15,4% +4,8% +13,3% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -20 -321 -298 -380 -323  -1 690,9% -7,3% +27,7% -15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 824 1 836 1 945 2 437 2 098  +0,6% +5,9% +25,3% -13,9%
 
EBITDA 4 038 4 350 4 435 4 736 4 630  +7,7% +2,0% +6,8% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 640 2 317 2 435 2 481 2 524  -12,2% +5,1% +1,9% +1,8%
Taux d’imposition 1% 15% 13% 15% 13%  +1 278,0% -11,5% +12,7% -10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 326 1 225 2 225 1 278 1 502  -7,6% +81,7% -42,6% +17,5%
   dont Trésorerie 701 560 1 482 514 669  -20,1% +164,7% -65,3% +30,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - +46,1% -24,6% -
   dont Créances clients 625 665 743 764 832  +6,4% +11,7% +2,8% +8,9%
   dont Stock 0 0 2 4 -  - +359,9% +93,8% -
Placements à long terme 4 425 4 165 4 201 3 990 4 103  -5,9% +0,9% -5,0% +2,8%
Biens corporels 23 548 24 360 24 458 24 208 23 899  +3,5% +0,4% -1,0% -1,3%
Écart d'acquisitions 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 256 265 188 131 76  +3,7% -28,9% -30,7% -42,0%
Actifs totaux 30 651 31 104 32 258 30 686 31 232  +1,5% +3,7% -4,9% +1,8%
 
Passifs courants 25 195 2 574 2 676 2 853 2 957  -89,8% +4,0% +6,6% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 2 692 2 574 2 676 2 853 2 957  -4,4% +4,0% +6,6% +3,6%
   dont Dette à court terme 22 502 0 0 0 1 327  - - - -
Dette à long terme 22 417 22 977 24 632 23 306 24 163  +2,5% +7,2% -5,4% +3,7%
Passifs totaux 25 409 26 006 27 828 26 659 28 101  +2,4% +7,0% -4,2% +5,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 267 -4 459 -4 782 -4 893 -5 380  +4,5% +7,2% +2,3% +10,0%
Capitaux propres 4 471 4 310 3 686 3 297 2 526  -3,6% -14,5% -10,6% -23,4%
 
Dettes portant intérets 44 919 22 977 24 632 23 306 25 490  -48,8% +7,2% -5,4% +9,4%
Actions en circulation (en M) 310 313 312 310 308  +1,0% -0,3% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 139 2 135 2 245 2 822 2 423  -0,2% +5,2% +25,7% -14,1%
 
Dépréciation 1 239 1 328 1 357 1 350 1 394  +7,2% +2,2% -0,6% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -26 68 54 -103 34  -361,4% -20,5% -290,3% -132,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 16 -26 -18 -0  +81 320,3% -260,8% -33,1% -99,1%
Ajust. des stocks 0 1 -2 -0 -  +458,4% -388,6% -88,1% -
Autres flux opérationnels 0 -44 -133 -75 -49  -33 190,1% +203,5% -43,3% -34,6%
Flux opérationnel 3 025 3 373 3 594 3 751 3 808  +11,5% +6,6% +4,4% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 1 021 798 732 782 876  -21,8% -8,3% +6,8% +12,0%
Investissements -475 -267 -57 332 -214  -43,7% -78,7% -683,7% -164,6%
Flux d’investissement -1 463 -969 -761 -237 -1 077  -33,8% -21,4% -68,9% +355,3%
 
Dividendes payés -2 196 -2 356 -2 572 -2 822 -390  +7,3% +9,2% +9,7% -86,2%
Emprunts nets 1 236 79 1 083 -1 145 785  -93,6% +1 266,1% -205,7% -168,5%
Flux de financement -1 473 -2 545 -1 910 -4 482 -2 576  +72,7% -24,9% +134,7% -42,5%
 
Variation nette de la trésorerie 89 -141 922 -968 155  -258,8% -753,7% -205,0% -116,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 397 1 417 1 489 1 353 1 062  +1,4% +5,1% -9,1% -21,5%
Charges d'exploitation -473 -448 -346 -451 -409  -5,3% -22,6% +30,2% -9,2%
   dont Coût des ventes -244 -264 -371 -248 -202  +8,1% +40,5% -33,2% -18,4%
   dont Frais généraux -74 -67 -88 -68 -49  -9,4% +32,6% -22,8% -28,2%
Résultat opérationnel 681 705 772 655 451  +3,6% +9,4% -15,1% -31,2%
Autres revenus/frais nets 97 132 10 32 37  +36,2% -92,4% +220,7% +13,3%
Charge d'intérêt -198 -202 -190 -188 -197  +2,0% -6,2% -1,2% +5,0%
Résultat avant impôts 589 623 593 518 298  +5,8% -4,7% -12,7% -42,4%
Impôts sur les bénéfices -75 -85 -80 -67 -30  +13,3% -5,7% -16,3% -55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 544 510 438 254  +9,9% -6,3% -14,2% -41,9%
 
EBITDA 1 159 1 168 1 122 1 046 833  +0,8% -4,0% -6,8% -20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 594 609 668 570 405  +2,5% +9,6% -14,6% -28,9%
Taux d’imposition 13% 14% 13% 13% 10%  +7,2% -1,0% -4,0% -21,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 216 4 423 1 502 4 518 4 764  +263,7% -66,1% +200,9% +5,4%
   dont Trésorerie 480 3 647 669 3 725 3 306  +660,2% -81,6% +456,5% -11,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  -0,8% - - -
   dont Créances clients 736 776 832 793 1 458  +5,3% +7,3% -4,6% +83,7%
   dont Stock 4 5 - - -  +9,7% - - -
Placements à long terme 3 860 3 736 4 103 4 043 4 030  -3,2% +9,8% -1,5% -0,3%
Biens corporels 24 015 23 882 23 899 23 813 23 582  -0,6% +0,1% -0,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 22 30 20 - -  +38,1% -32,7% - -
Biens incorporels 27 29 76 - -  +7,3% +159,6% - -
Actifs totaux 30 733 33 844 31 232 34 121 34 026  +10,1% -7,7% +9,3% -0,3%
 
Passifs courants 2 795 2 892 2 957 2 866 3 252  +3,5% +2,2% -3,1% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 2 795 2 892 2 957 2 866 3 252  +3,5% +2,2% -3,1% +13,5%
   dont Dette à court terme 0 0 1 327 - -  - - - -
Dette à long terme 23 325 26 644 24 163 27 553 27 269  +14,2% -9,3% +14,0% -1,0%
Passifs totaux 27 138 30 537 28 101 31 398 31 503  +12,5% -8,0% +11,7% +0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 122 -5 223 -5 380 -5 583 -5 703  +2,0% +3,0% +3,8% +2,1%
Capitaux propres 2 920 2 673 2 526 2 182 2 029  -8,5% -5,5% -13,6% -7,0%
 
Dettes portant intérets 23 325 26 644 25 490 27 553 27 269  +14,2% -4,3% +8,1% -1,0%
Actions en circulation (en M) 309 307 308 307 306  -0,6% +0,3% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 572 629 590 505 291  +9,9% -6,1% -14,4% -42,5%
 
Dépréciation 372 343 339 340 337  -7,7% -1,3% +0,4% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 -25 65 9 13  -296,2% -361,5% -85,7% +39,3%
Ajust. comptes débiteurs 11 -22 -26 - -  -300,0% +16,3% - -
Ajust. des stocks 0 -0 - - -  -310,6% - - -
Autres flux opérationnels 54 -67 -16 -30 31  -224,8% -76,2% +90,6% -201,9%
Flux opérationnel 1 050 961 960 741 73  -8,5% -0,1% -22,8% -90,2%
 
Dépenses d’investissement 187 219 253 213 124  +17,6% +15,5% -15,8% -41,7%
Investissements -3 -74 -239 -1 -11  +2 550,8% +224,7% -99,6% +1 166,6%
Flux d’investissement -188 -284 -491 -214 -135  +51,1% +72,6% -56,4% -36,9%
 
Dividendes payés 538 -99 -99 -99 -1  -118,4% +0% -0,2% -99,5%
Emprunts nets 89 3 421 -2 665 3 445 -355  +3 724,5% -177,9% -229,3% -110,3%
Flux de financement -819 2 491 -3 447 2 528 -357  -404,1% -238,4% -173,3% -114,1%
 
Variation nette de la trésorerie 43 3 167 -2 978 3 055 -419  +7 270,6% -194,0% -202,6% -113,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.