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Simon Property Group, Inc (SPG.US)

Simon is a global leader in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Simon Property Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,0 21,7 2,7 16,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,9 masqué 152,0 162,1 145,3 191,5

 

Graphique des profits et résultats de Simon Property Group, Inc

Fondamentaux7 de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 272 5 258 5 435 5 539 5 640  -0,3% +3,4% +1,9% +1,8%
EBITDA1 3 632 3 860 3 999 4 105 4 202  +6,3% +3,6% +2,7% +2,3%
Résultat opérationnel 2 612 2 665 2 721 2 802 2 908  +2,0% +2,1% +3,0% +3,8%
Résultat net 1 386 1 824 1 836 1 945 2 437  +31,7% +0,6% +5,9% +25,3%
Free Cash Flow 1 934 2 004 2 574 2 862 2 969  +3,6% +28,5% +11,2% +3,7%
Marge de FCF 37% 38% 47% 52% 53%  +3,9% +24,3% +9,1% +1,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 1% 1% 1% 1%  -45,1% +46,8% -24,9% +25,4%
Capital investi1 24 773 49 261 50 221 30 337 26 559  +98,8% +1,9% -39,6% -12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Simon Property Group, Inc

Ratio de profitabilité7 de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 60% 82% 82% 82% 82%  +36,4% +0,5% +0,1% -0,2%
Marge d’EBITDA 69% 73% 74% 74% 74%  +6,6% +0,2% +0,7% +0,5%
Marge opérationnelle 50% 51% 50% 51% 52%  +2,3% -1,2% +1,1% +1,9%
Marge bénéficiaire 26% 35% 34% 35% 43%  +32,0% -2,7% +4,0% +23,1%
Marge de FCF 37% 38% 47% 52% 53%  +3,9% +24,3% +9,1% +1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 6,0% 6,1% 7,7%  - -2,0% +3,1% +26,1%
Rentabilité financière (ROE) - 38,3% 42,2% 49,2% 70,7%  - +10,2% +16,5% +43,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,49 0,50 0,48 0,83 0,30  +1,0% -3,2% +73,2% -64,5%
Liquidité générale 0,65 0,64 0,66 1,05 0,42  -0,6% +2,6% +59,8% -60,5%
Dette nette sur EBITDA 5,3 11,4 11,4 6,1 5,4  +117,7% -0,7% -45,9% -11,7%
Dette sur actifs 67% 147% 148% 83% 76%  +120,1% +0,7% -44,0% -8,2%
Dette sur capitaux propres 386% 1 013% 1 077% 733% 716%  +162,0% +6,4% -32,0% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,2 4,7 5,1 5,1  +16,1% +11,6% +8,8% +1,5%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,9 3,2 3,5 3,6  +22,1% +10,0% +9,1% +3,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,3 3,9 4,4 4,6  +21,0% +20,1% +12,9% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Simon Property Group, Inc

Ratios de distribution7 de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 386 1 824 1 836 1 945 2 437  +31,7% +0,6% +5,9% +25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 934 2 004 2 574 2 862 2 969  +3,6% +28,5% +11,2% +3,7%
Dividende payé -1 604 -1 879 -2 038 -2 231 -2 449  +17,2% +8,4% +9,5% +9,8%
Distribution sur résultat net 116% 103% 111% 115% 101%  -11,0% +7,8% +3,4% -12,4%
Distribution sur FCF 83% 94% 79% 78% 82%  +13,1% -15,6% -1,5% +5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simon Property Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Simon Property Group, Inc    (US8288061091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 43 45 49 49  +8,0% +2,9% +9,7% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 43 45 49 49  - +2,9% +9,7% +1,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -3,6% +1,6% -1,7% +7,0%
Frais généraux sur CP 7% 9% 9% 10% 12%  +21,8% +8,1% +9,6% +11,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +6,2% +0,8% -8,2% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Simon Property Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Simon Property Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Simon Property Group, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 272 5 258 5 435 5 539 5 640  -0,3% +3,4% +1,9% +1,8%
Charges d'exploitation -2 485 -2 593 -2 714 -2 736 -2 732  +4,3% +4,7% +0,8% -0,2%
   dont Coût des ventes -2 118 -967 -978 -991 -1 021  -54,4% +1,2% +1,3% +2,9%
   dont Frais généraux -367 -389 -405 -379 -377  +5,9% +4,2% -6,5% -0,5%
Résultat opérationnel 2 612 2 665 2 721 2 802 2 908  +2,0% +2,1% +3,0% +3,8%
Autres revenus/frais nets -735 -505 -556 -534 -49  -31,2% +10,1% -4,0% -90,8%
Charge d'intérêt -1 009 -924 -858 -809 -816  -191,5% -7,2% -5,6% +0,8%
Résultat avant impôts 1 650 2 160 2 164 2 268 2 859  +30,9% +0,2% +4,8% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -28 -20 -30 -23 -37  -28,2% +47,1% -21,3% +58,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 386 1 824 1 836 1 945 2 437  +31,7% +0,6% +5,9% +25,3%
 
EBITDA1 3 632 3 860 3 999 4 105 4 202  +6,3% +3,6% +2,7% +2,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 568 2 640 2 684 2 774 2 871  +2,8% +1,6% +3,4% +3,5%
Taux d’imposition1 2% 1% 1% 1% 1%  -45,1% +46,8% -24,9% +25,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 565 1 711 1 676 2 809 1 795  +9,4% -2,1% +67,6% -36,1%
   dont Trésorerie 612 701 560 1 482 514  +14,5% -20,1% +164,7% -65,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 580 625 665 743 764  +7,7% +6,4% +11,7% +2,8%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 4 975 4 790 4 532 4 532 4 284  -3,7% -5,4% +0% -5,5%
Biens corporels 22 368 23 548 24 360 24 458 24 208  +5,3% +3,5% +0,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 312 256 265 188 131  -18,0% +3,7% -28,9% -30,7%
Actifs totaux 29 532 30 565 31 104 32 258 30 686  +3,5% +1,8% +3,7% -4,9%
 
Passifs courants 2 419 2 663 2 541 2 666 4 308  +10,1% -4,6% +4,9% +61,6%
   dont Créances fournisseurs 1 260 1 206 1 098 1 175 1 250  -4,3% -9,0% +7,0% +6,4%
   dont Dette à court terme 2 22 417 22 977 2 061 1 416  +1 067 361,0% +2,5% -91,0% -31,3%
Dette à long terme 19 678 22 417 22 977 24 632 21 889  +13,9% +2,5% +7,2% -11,1%
Passifs totaux 23 555 25 323 26 006 27 828 26 659  +7,5% +2,7% +7,0% -4,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 208 -4 267 -4 459 -4 782 -4 893  +1,4% +4,5% +7,2% +2,3%
Capitaux propres 5 093 4 428 4 267 3 643 3 254  -13,1% -3,6% -14,6% -10,7%
 
Dettes portant intérets1 19 680 44 833 45 954 26 693 23 306  +127,8% +2,5% -41,9% -12,7%
Coût de la dette1 - 2,9% 1,9% 2,2% 3,3%  - -34,0% +18,0% +46,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 409 1 828 1 839 1 948 2 440  +29,8% +0,6% +5,9% +25,3%
 
Dépréciation 1 246 1 195 1 278 1 303 1 293  -4,1% +6,9% +2,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 138 35 280 348 -30  -74,6% +699,8% +24,3% -108,7%
Ajust. comptes débiteurs -7 10 16 -26 -18  -247,4% +64,1% -260,8% -33,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -66 -123 -44 -133 -75  +87,1% -64,3% +203,5% -43,3%
Flux opérationnel 2 730 3 025 3 373 3 594 3 751  +10,8% +11,5% +6,6% +4,4%
 
Dépenses d’investissement -797 1 021 798 732 782  -228,1% -21,8% -8,3% +6,8%
Investissements -141 936 225 279 388  -766,1% -76,0% +24,3% +38,8%
Flux d’investissement -897 -1 463 -969 -761 -237  +63,0% -33,8% -21,4% -68,9%
 
Dividendes payés -1 604 -1 879 -2 038 -2 231 -2 449  +17,2% +8,4% +9,5% +9,8%
Emprunts nets -693 1 357 216 1 211 -1 145  -295,8% -84,1% +460,7% -194,5%
Flux de financement -2 938 -1 473 -2 545 -1 910 -4 482  -49,9% +72,7% -24,9% +134,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 105 89 -141 922 -968  -108,0% -258,8% -753,7% -205,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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