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Simon Property Group, Inc (SPG.US)
Simon is a global leader in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.
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- Big-Cap : 46 179 MUSD (41 330 MEUR)
Rendement : 5,7%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Immobilier (dividende trimestriel)
REIT - Retail
Effectif : 3 300
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Simon Property Group (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Simon Property Group, Inc (US8288061091)
Graphique des profits et résultats de Simon Property Group, Inc
Fondamentaux7 de Simon Property Group, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 272 | 5 258 | 5 435 | 5 539 | 5 640 | -0,3% | +3,4% | +1,9% | +1,8% | |
| EBITDA1 | 3 632 | 3 860 | 3 999 | 4 105 | 4 202 | +6,3% | +3,6% | +2,7% | +2,3% | |
| Résultat opérationnel | 2 612 | 2 665 | 2 721 | 2 802 | 2 908 | +2,0% | +2,1% | +3,0% | +3,8% | |
| Résultat net | 1 386 | 1 824 | 1 836 | 1 945 | 2 437 | +31,7% | +0,6% | +5,9% | +25,3% | |
| Free Cash Flow | 1 934 | 2 004 | 2 574 | 2 862 | 2 969 | +3,6% | +28,5% | +11,2% | +3,7% | |
| Marge de FCF | 37% | 38% | 47% | 52% | 53% | +3,9% | +24,3% | +9,1% | +1,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -45,1% | +46,8% | -24,9% | +25,4% | |
| Capital investi1 | 24 773 | 49 261 | 50 221 | 30 337 | 26 559 | +98,8% | +1,9% | -39,6% | -12,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Simon Property Group, Inc
Ratio de profitabilité7 de Simon Property Group, Inc (US8288061091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 60% | 82% | 82% | 82% | 82% | +36,4% | +0,5% | +0,1% | -0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 69% | 73% | 74% | 74% | 74% | +6,6% | +0,2% | +0,7% | +0,5% | |
| Marge opérationnelle | 50% | 51% | 50% | 51% | 52% | +2,3% | -1,2% | +1,1% | +1,9% | |
| Marge bénéficiaire | 26% | 35% | 34% | 35% | 43% | +32,0% | -2,7% | +4,0% | +23,1% | |
| Marge de FCF | 37% | 38% | 47% | 52% | 53% | +3,9% | +24,3% | +9,1% | +1,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,1% | 6,0% | 6,1% | 7,7% | - | -2,0% | +3,1% | +26,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 38,3% | 42,2% | 49,2% | 70,7% | - | +10,2% | +16,5% | +43,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Simon Property Group, Inc (US8288061091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,83 | 0,30 | +1,0% | -3,2% | +73,2% | -64,5% | |
| Liquidité générale | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1,05 | 0,42 | -0,6% | +2,6% | +59,8% | -60,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,3 | 11,4 | 11,4 | 6,1 | 5,4 | +117,7% | -0,7% | -45,9% | -11,7% | |
| Dette sur actifs | 67% | 147% | 148% | 83% | 76% | +120,1% | +0,7% | -44,0% | -8,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 386% | 1 013% | 1 077% | 733% | 716% | +162,0% | +6,4% | -32,0% | -2,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | +16,1% | +11,6% | +8,8% | +1,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | +22,1% | +10,0% | +9,1% | +3,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | +21,0% | +20,1% | +12,9% | +3,5% |
Graphique des dividendes de Simon Property Group, Inc
Ratios de distribution7 de Simon Property Group, Inc (US8288061091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 386 | 1 824 | 1 836 | 1 945 | 2 437 | +31,7% | +0,6% | +5,9% | +25,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 934 | 2 004 | 2 574 | 2 862 | 2 969 | +3,6% | +28,5% | +11,2% | +3,7% | |
| Dividende payé | -1 604 | -1 879 | -2 038 | -2 231 | -2 449 | +17,2% | +8,4% | +9,5% | +9,8% | |
| Distribution sur résultat net | 116% | 103% | 111% | 115% | 101% | -11,0% | +7,8% | +3,4% | -12,4% | |
| Distribution sur FCF | 83% | 94% | 79% | 78% | 82% | +13,1% | -15,6% | -1,5% | +5,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simon Property Group, Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Simon Property Group, Inc (US8288061091)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 40 | 43 | 45 | 49 | 49 | +8,0% | +2,9% | +9,7% | +1,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 43 | 45 | 49 | 49 | - | +2,9% | +9,7% | +1,0% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,6% | +1,6% | -1,7% | +7,0% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 9% | 9% | 10% | 12% | +21,8% | +8,1% | +9,6% | +11,5% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | +6,2% | +0,8% | -8,2% | -2,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 de Simon Property Group, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 de Simon Property Group, Inc
Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines
Comptes de résultat7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 272 | 5 258 | 5 435 | 5 539 | 5 640 | -0,3% | +3,4% | +1,9% | +1,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 485 | -2 593 | -2 714 | -2 736 | -2 732 | +4,3% | +4,7% | +0,8% | -0,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 118 | -967 | -978 | -991 | -1 021 | -54,4% | +1,2% | +1,3% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -367 | -389 | -405 | -379 | -377 | +5,9% | +4,2% | -6,5% | -0,5% | |
| Résultat opérationnel | 2 612 | 2 665 | 2 721 | 2 802 | 2 908 | +2,0% | +2,1% | +3,0% | +3,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -735 | -505 | -556 | -534 | -49 | -31,2% | +10,1% | -4,0% | -90,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 009 | -924 | -858 | -809 | -816 | -191,5% | -7,2% | -5,6% | +0,8% | |
| Résultat avant impôts | 1 650 | 2 160 | 2 164 | 2 268 | 2 859 | +30,9% | +0,2% | +4,8% | +26,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 | -20 | -30 | -23 | -37 | -28,2% | +47,1% | -21,3% | +58,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 386 | 1 824 | 1 836 | 1 945 | 2 437 | +31,7% | +0,6% | +5,9% | +25,3% | |
| EBITDA1 | 3 632 | 3 860 | 3 999 | 4 105 | 4 202 | +6,3% | +3,6% | +2,7% | +2,3% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 2 568 | 2 640 | 2 684 | 2 774 | 2 871 | +2,8% | +1,6% | +3,4% | +3,5% | |
| Taux d’imposition1 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -45,1% | +46,8% | -24,9% | +25,4% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 565 | 1 711 | 1 676 | 2 809 | 1 795 | +9,4% | -2,1% | +67,6% | -36,1% | |
| dont Trésorerie | 612 | 701 | 560 | 1 482 | 514 | +14,5% | -20,1% | +164,7% | -65,3% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 580 | 625 | 665 | 743 | 764 | +7,7% | +6,4% | +11,7% | +2,8% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 4 975 | 4 790 | 4 532 | 4 532 | 4 284 | -3,7% | -5,4% | +0% | -5,5% | |
| Biens corporels | 22 368 | 23 548 | 24 360 | 24 458 | 24 208 | +5,3% | +3,5% | +0,4% | -1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 312 | 256 | 265 | 188 | 131 | -18,0% | +3,7% | -28,9% | -30,7% | |
| Actifs totaux | 29 532 | 30 565 | 31 104 | 32 258 | 30 686 | +3,5% | +1,8% | +3,7% | -4,9% | |
| Passifs courants | 2 419 | 2 663 | 2 541 | 2 666 | 4 308 | +10,1% | -4,6% | +4,9% | +61,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 260 | 1 206 | 1 098 | 1 175 | 1 250 | -4,3% | -9,0% | +7,0% | +6,4% | |
| dont Dette à court terme | 2 | 22 417 | 22 977 | 2 061 | 1 416 | +1 067 361,0% | +2,5% | -91,0% | -31,3% | |
| Dette à long terme | 19 678 | 22 417 | 22 977 | 24 632 | 21 889 | +13,9% | +2,5% | +7,2% | -11,1% | |
| Passifs totaux | 23 555 | 25 323 | 26 006 | 27 828 | 26 659 | +7,5% | +2,7% | +7,0% | -4,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +3,2% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -4 208 | -4 267 | -4 459 | -4 782 | -4 893 | +1,4% | +4,5% | +7,2% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 5 093 | 4 428 | 4 267 | 3 643 | 3 254 | -13,1% | -3,6% | -14,6% | -10,7% | |
| Dettes portant intérets1 | 19 680 | 44 833 | 45 954 | 26 693 | 23 306 | +127,8% | +2,5% | -41,9% | -12,7% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,9% | 1,9% | 2,2% | 3,3% | - | -34,0% | +18,0% | +46,5% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Simon Property Group, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 409 | 1 828 | 1 839 | 1 948 | 2 440 | +29,8% | +0,6% | +5,9% | +25,3% | |
| Dépréciation | 1 246 | 1 195 | 1 278 | 1 303 | 1 293 | -4,1% | +6,9% | +2,0% | -0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 138 | 35 | 280 | 348 | -30 | -74,6% | +699,8% | +24,3% | -108,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 | 10 | 16 | -26 | -18 | -247,4% | +64,1% | -260,8% | -33,1% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -66 | -123 | -44 | -133 | -75 | +87,1% | -64,3% | +203,5% | -43,3% | |
| Flux opérationnel | 2 730 | 3 025 | 3 373 | 3 594 | 3 751 | +10,8% | +11,5% | +6,6% | +4,4% | |
| Dépenses d’investissement | -797 | 1 021 | 798 | 732 | 782 | -228,1% | -21,8% | -8,3% | +6,8% | |
| Investissements | -141 | 936 | 225 | 279 | 388 | -766,1% | -76,0% | +24,3% | +38,8% | |
| Flux d’investissement | -897 | -1 463 | -969 | -761 | -237 | +63,0% | -33,8% | -21,4% | -68,9% | |
| Dividendes payés | -1 604 | -1 879 | -2 038 | -2 231 | -2 449 | +17,2% | +8,4% | +9,5% | +9,8% | |
| Emprunts nets | -693 | 1 357 | 216 | 1 211 | -1 145 | -295,8% | -84,1% | +460,7% | -194,5% | |
| Flux de financement | -2 938 | -1 473 | -2 545 | -1 910 | -4 482 | -49,9% | +72,7% | -24,9% | +134,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 105 | 89 | -141 | 922 | -968 | -108,0% | -258,8% | -753,7% | -205,0% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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