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Triple Point Social Housing REIT PLC

Triple Point Social Housing REIT (SOHO.LSE, GB00BF0P7H59)

Triple Point Social Housing REIT plc (the Company) is a Real Estate Investment Trust (REIT) incorporated in England and Wales under the Companies Act 2006 as a public company limited by shares on 12 June 2017. The address of the registered office is 1 King William Street, United Kingdom, EC4N 7AF. The Company is registered as an investment company under section 833 of the Companies Act 2006 and is domiciled in the United Kingdom. The principal activity of the Company is to act as the ultimate parent company of Triple Point Social Housing REIT plc and its subsidiaries (the Group) and to provide shareholders with an attractive level of income, together with the potential for capital growth from investing in a portfolio of social homes.

Siège social : 1 King William Street, London, United Kingdom, EC4N 7AF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Triple Point Social Housing REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Triple Point Social Housing REIT PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
393 466 000 82,4% 1,1% 63,5% - 1 621%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 10,4 - 0,5 - 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
72% 88% 7,9% 2,4% 6,1% -41,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,6 GBX 65,0 58,6 57,8 42,3 68,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Triple Point Social Housing REIT PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Triple Point Social Housing REIT PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% -0,1% -3,7% +25,7% +54,3% -24,3% -27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,8% -18,8% -11,4% -12,0% - - -

 

Équipe de direction de Triple Point Social Housing REIT PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Robert Alexander Cranmer Managing Partner of Triple Point Investment Management LLP 53 Ben Beaton Co-Managing Partner of Triple Point Investment Management LLP -
Isobel Gunn-Brown Partner & REIT CFO of Triple Point Investment Management LLP 57 Max Shenkman Partner & Head of Investment - Triple Point Investment Management LLP -
Justin Hubble Partner & General Counsel of Triple Point Investment Management LLP - Ralph Weichelt Head of Debt Capital Markets - Triple Point Investment Management LLP -
Alexander Precious Head Of Origination & Execution of Triple Point Investment Management LLP -      

 

Présence de Triple Point Social Housing REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Triple Point Social Housing REIT PLC

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Fondamentaux de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 28 32 34 40  +7,3% +13,9% +5,3% +18,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 24 25 28 32 27  +3,7% +15,5% +13,2% -15,9%
Résultat net 24 25 28 25 -  +3,7% +15,5% -12,3% -
Free Cash Flow 16 25 25 26 19  +50,3% +0,8% +4,0% -27,5%
Marge de FCF 62% 87% 77% 76% 47%  +40,1% -11,5% -1,3% -38,5%
ROIC - 3% 4% 5% 4%  - +26,3% +37,0% -17,0%
CROIC - 4% 5% 6% 4%  - +10,2% +25,9% -28,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 535 624 436 439 448  +16,6% -30,1% +0,7% +1,9%
Actions en circul. (en M) 352,1 360,9 402,8 402,8 397,0  +2,5% +11,6% 0% -1,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,2% +3,5% -12,3% -
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,1 -  +46,6% -9,7% +4,0% -26,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Triple Point Social Housing REIT PLC

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Ratio de profitabilité de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 85% 86% 86% 87%  +0,2% +0,4% +0,3% +0,9%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 90% 87% 89% 95% 68%  -3,4% +1,4% +7,5% -28,7%
Marge bénéficiaire 90% 87% 89% 74% -  -3,4% +1,4% -16,8% -
Marge de FCF 62% 87% 77% 76% 47%  +40,1% -11,5% -1,3% -38,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,3% 3,5% -  - +2,0% -17,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,6% 5,7% -  - +6,6% -13,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 5% 4%  - +26,3% +37,0% -17,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 6% 4%  - +10,2% +25,9% -28,4%

 

Ratios de solvabilité de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 36,8 19,5 27,8 18,4 934,0  -46,9% +42,0% -33,6% +4 966,7%
Liquidité générale 33,4 16,7 16,4 14,5 -  -50,1% -1,6% -11,9% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 30% 31% 0% 0% 0%  +2,1% -100,0% +1,8% -1,1%
Dette sur capitaux propres 45% 45% 0% 0% 0%  +1,9% -100,0% +1,8% -1,9%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 7,8 5,3 5,1 4,4 -  -32,5% -2,6% -13,6% -
   ∼ par le flux opérationel 5,4 5,2 4,5 3,5 2,5  -2,1% -14,9% -20,6% -30,6%
Coût de la dette - 2,6% 5,7% 18 364,6% 18 945,0%  - +118,8% +323 344,8% +3,2%

 

Graphique des dividendes de Triple Point Social Housing REIT PLC

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Ratios de distribution de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 25 28 25 -  +3,7% +15,5% -12,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 25 25 26 19  +50,3% +0,8% +4,0% -27,5%
Dividende payé -18 -19 -21 -22 -22  +5,9% +11,2% +3,8% -0,5%
Distribution sur résultat net 75% 76% 74% 87% -  +2,1% -3,7% +18,5% -
Distribution sur FCF 109% 77% 85% 85% 116%  -29,6% +10,3% -0,1% +37,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Triple Point Social Housing REIT PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 648 5 096 4 604 2 881 -  -23,3% -9,7% -37,4% -
Délai paiement clients (DSO) 38 46 56 76 72  +19,7% +22,6% +34,0% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 4 -1 -  - -217,3% -123,4% -
Conversion de l’encaisse - 5 145 4 657 2 957 72  - -9,5% -36,5% -97,5%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -7,3% +2,5% +4,6% +16,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +2,2% -6,9% +32,2% -4,1%
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% 9% 8%  +10,4% -16,9% +26,5% -17,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 3 6 6 5  +2 +3 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Triple Point Social Housing REIT PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -36,0% -28,3% -26,4% -100,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -3,5% +11,7% +3,9% +17,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 -  -10,4% +4,0% +12,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3 476,2  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -7,3% +2,5% +4,6% +16,6%
 
Z_SCORE - - - - 3 476,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Triple Point Social Housing REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni PRS Reit 0,5 5,0% 0,5 7,0 79,2 10,3 -
Canada Minto Apartment REIT 0,4 3,2% 1,2 16,8 15,8 8,7 -18,9
Belgique Home Invest Belgium - Sifi 0,3 6,0% 0,2 29,4 16,4 10,6 12,9
Royaume-Uni Triple Point Social Housing REIT 0,3 9,2% 0,3 10,4 59,6 5,1 -
Canada European Residential REIT 0,1 7,3% 1,2 10,3 2,4 11,8 18,3
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Triple Point Social Housing REIT

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Dividendes par action détachés par Triple Point Social Housing REIT PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,01---------
2023--0,01--0,01--0,01-0,01-
2022--0,01--0,01--0,01--0,01
2021--0,01-0,01---0,01-0,01-
2020--0,01-0,01---0,01-0,01-
2019--0,01--0,01--0,01-0,01-
2018--0,01-0,01--0,010,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 28 32 34 40  +7,3% +13,9% +5,3% +18,0%
Charges d'exploitation -3 -4 -4 -9 -8  +41,2% +2,8% +142,3% -14,6%
   dont Coût des ventes -4 -4 -5 -5 -5  +6,0% +11,0% +3,3% +11,2%
   dont Frais généraux -2 -3 -2 -3 -3  +18,5% -5,3% +33,2% -2,2%
Résultat opérationnel 24 25 28 32 27  +3,7% +15,5% +13,2% -15,9%
Autres revenus/frais nets -3 -5 -6 -7 8  +53,5% +18,5% +31,0% -209,6%
Charge d'intérêt -3 -5 -6 -7 -8  +53,5% +18,5% +31,0% +4,5%
Résultat avant impôts 24 25 28 25 35  +3,7% +15,5% -12,3% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -24 -25 -28 -27 -  +4,0% +15,2% -3,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 25 28 25 -  +3,7% +15,5% -12,3% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 17 20 23 19  +3,7% +15,5% +13,2% -15,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% +2,1% +5,3% +19,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,2% +3,5% -12,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 64 49 39 29 -  -23,5% -20,3% -25,2% -
   dont Trésorerie 68 54 52 30 29  -20,7% -2,3% -42,6% -2,3%
   dont Placements à CT - - 8 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 4 5 7 8  +28,5% +39,7% +41,2% +13,2%
   dont Stock 70 57 57 37 -  -18,8% +0,3% -35,3% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 472 572 641 668 -  +21,1% +12,1% +4,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 544 630 700 705 713  +15,7% +11,1% +0,7% +1,1%
 
Passifs courants 2 3 2 2 0  +53,1% -19,0% -15,1% -98,0%
   dont Créances fournisseurs 1 0 0 0 0  -88,2% -39,2% -22,9% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  0% 0% +2,6% 0%
Dette à long terme 165 195 - - -  +18,2% - - -
Passifs totaux 175 201 264 266 265  +15,3% +31,0% +0,7% -0,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +14,8% 0% 0% -2,3%
Bénéfices non répartis 49 55 68 71 85  +11,7% +24,1% +4,6% +18,7%
Capitaux propres 370 429 436 439 448  +15,9% +1,7% +0,7% +1,9%
 
Dette portant intérets 165 195 0 0 0  +18,2% -100,0% +2,6% 0%
Dette nette 97 141 -61 -30 -29  +45,2% -143,1% -50,6% -2,3%
Fonds de roulement 62 46 37 27 0  -25,9% -20,4% -25,9% -100,1%
Actions en circulation (en M) 352,1 360,9 402,8 402,8 397,0  +2,5% +11,6% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 25 28 25 35  +3,7% +15,5% -12,3% +40,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -9 -3 -3 4 -  -62,0% +1,8% -203,9% -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -1 -4 -6  -5 918,2% -293,3% +233,6% +33,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 16 25 25 26 19  +50,3% +0,8% +4,0% -27,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -135 -94 -61 -18 8  -30,3% -35,0% -70,1% -141,2%
Flux d’investissement -135 -94 -61 -18 -  -30,3% -35,0% -70,1% -
 
Dividendes payés 18 19 21 22 22  +5,9% +11,2% +3,8% -0,5%
Emprunts nets 111 29 65 - -  -73,5% +121,0% - -
Flux de financement 87 58 36 -30 -27  -33,0% -38,4% -182,8% -9,1%
 
Variation nette de la trésorerie -33 -12 -1 -22 -1  -63,6% -92,0% +2 229,8% -96,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,1 -  +46,6% -9,7% +4,0% -26,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 17 18 19 20 20  +6,6% +4,2% +2,5% +3,5%
Charges d'exploitation -1 -2 -3 -5 -3  +64,0% +63,6% +46,5% -28,7%
   dont Coût des ventes -2 -2 -2 -2 -2  +3,3% -0,8% -0,1% -1,2%
   dont Frais généraux -1 -2 -2 -2 -  +24,9% +9,1% -2,9% -
Résultat opérationnel 14 14 14 12 15  +2,1% -3,4% -7,6% +16,7%
Autres revenus/frais nets 4 11 -14 2 6  +158,9% -223,4% -115,8% +171,9%
Charge d'intérêt -4 -6 -5 -4 -4  +52,7% -23,7% -19,8% +0,6%
Résultat avant impôts 18 25 0 15 20  +39,1% -100,1% -56 315,4% +39,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -14 -12 -  +2,1% -3,4% -7,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 12 0 7 -  +39,1% -100,1% -56 315,4% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 10 9 9 10  +2,1% -3,4% -7,6% +16,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 0,1  +6,6% +4,2% +3,1% +5,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  +39,1% -100,1% -56 621,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 39 40 29 23 -  +2,4% -27,0% -19,8% -
   dont Trésorerie 52 42 30 24 29  -20,6% -27,6% -20,9% +23,5%
   dont Placements à CT 8 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 5 7 6 8  +8,4% +30,2% -14,3% +32,1%
   dont Stock 49 47 37 30 -  -4,0% -21,0% -19,6% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 641 668 668 665 -  +4,2% -0,1% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 700 717 705 703 713  +2,4% -1,6% -0,3% +1,4%
 
Passifs courants 2 2 2 2 0  -18,7% +4,4% -1,6% -98,0%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 0  -47,9% +48,0% -2,7% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  +2,6% 0% 0% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 264 267 266 265 265  +1,0% -0,3% -0,2% +0,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% -2,3% 0%
Bénéfices non répartis 68 83 71 75 85  +20,8% -13,4% +5,2% +12,8%
Capitaux propres 436 450 439 438 448  +3,3% -2,4% -0,3% +2,2%
 
Dette portant intérets 0 0 0 0 0  +2,6% 0% 0% 0%
Dette nette -61 -42 -30 -24 -29  -31,7% -27,6% -20,9% +23,6%
Fonds de roulement 37 38 27 21 0  +3,8% -28,6% -21,2% -100,2%
Actions en circulation (en M) 402,8 402,8 402,8 400,6 393,5  0% 0% -0,5% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Triple Point Social Housing REIT PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 18 25 0 7 20  +39,1% -100,1% -56 315,4% +178,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -3 -6 7 0 -  +119,8% -232,9% -94,0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -2 -1 -3  -61,6% +140,6% -38,5% +226,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 9 6 7 9  +2,5% -34,7% +7,1% +39,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -18 -5 -4 0 -  -74,0% -6,5% -101,7% -
 
Dividendes payés 10 11 5 5 11  +2,5% -48,8% -1,0% +97,4%
Emprunts nets 33 - - - -  - - - -
Flux de financement 52 -11 -7 -10 -11  -120,7% -31,2% +32,6% +11,9%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -11 -6 -3 6  -144,6% -47,5% -44,6% -278,2%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +2,5% -34,7% +7,7% +42,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.