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Sogeclair SA

Sogeclair (SOG.PA, FR0000065864)

Sogeclair SA provides engineering and production services to the aeronautics, space, civil and military transport in France. It operates through three divisions: Aerospace, Vehicle, and Simulation. The Aerospace division engages in the provision of engineering services in aerostructures, cabins, systems, and manufacturing engineering and tooling services; and design and manufacture of complex structural thermoplastic products, additive manufacturing, and cockpit equipment, as well as cabin furniture and mechanism. The Vehicle division is involved in the design and production of special civilian and military vehicles, as well as terrestrial drones, multi-mission platforms, and adapting vehicles. The Simulation division engages in the design and supply of turnkey simulators; and development of software simulation platforms. Sogeclair SA was incorporated in 1986 and is headquartered in Blagnac, France.

Siège social : Sogeclair Building, Blagnac, France, 31703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sogeclair

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sogeclair SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 047 520 27,4% 69,4% 6,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 - - 1,2 9,7 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 1% 4,2% 2,0% 8,8% -29,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 EUR 22,5 18,9 18,8 15,0 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sogeclair SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sogeclair SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +1,8% +3,0% +3,8% -5,4% +12,4% +60,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,5% -40,4% -50,3% +34,0% -11,0% -13,2% +15,3%

 

Équipe de direction de Sogeclair SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Robardey Pres of the Board of Directors, CEO & Pres 65 Didier Langlois Chief Technical Officer and Technical Director -
Marc Darolles Deputy Chief Exec. Officer - Jean Latger Pres of Oktal Synthetic Environnement SAS -
Mrs. Huguette Robardey Sec. - Sylvain Crosnier Chief Exec. Officer of Sera Ingenierie SAS -
Laurent Salanqueda Chief Exec. Officer of Oktal SAS - Jean-Marie Huet Pres of Aviacomp SAS -

 

Présence de Sogeclair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sogeclair SA

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Fondamentaux de Sogeclair SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 159 185 123 121 135  +16,0% -33,5% -1,6% +11,5%
EBITDA 17 16 2 12 12  -3,5% -85,1% +406,2% -2,8%
Résultat opérationnel 13 9 -13 12 5  -33,4% -250,1% -190,6% -60,7%
Résultat net 6 5 -14 3 -  -21,5% -388,6% -118,5% -
Free Cash Flow -4 5 22 -2 -2  -217,0% +338,6% -111,0% -11,0%
Marge de FCF -3% 3% 18% -2% -2%  -200,9% +559,3% -111,1% -20,2%
ROIC - 7% -10% 11% 4%  - -243,9% -200,9% -58,5%
CROIC - 6% 24% -3% -3%  - +333,4% -112,2% -1,2%
Taux d’imposition 14% 25% - 27% 31%  +84,3% - - +13,0%
Capital investi 87 95 89 76 73  +8,7% -5,7% -15,0% -3,9%
Actions en circul. (en M) 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1  +7,3% -0,1% +3,6% 0%
EBITDA par action 6,2 5,6 0,8 4,1 4,0  -10,0% -85,1% +388,7% -2,8%
Bénéfices par action 2,3 1,7 -4,8 0,9 -  -26,8% -389,0% -117,8% -
Free Cash Flow par action -1,5 1,7 7,4 -0,8 -0,7  -209,1% +339,2% -110,6% -11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sogeclair SA

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Ratio de profitabilité de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 58% 55% 57% 55%  -5,2% -5,1% +3,5% -3,6%
Marge d’EBITDA 11% 9% 2% 10% 9%  -16,8% -77,6% +414,6% -12,8%
Marge opérationnelle 8% 5% -11% 10% 3%  -42,6% -325,7% -192,1% -64,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% -12% 2% -  -32,3% -533,8% -118,8% -
Marge de FCF -3% 3% 18% -2% -2%  -200,9% +559,3% -111,1% -20,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% -8,7% 1,7% -  - -383,8% -119,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% -28,1% 5,9% -  - -416,9% -120,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% -10% 11% 4%  - -243,9% -200,9% -58,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 24% -3% -3%  - +333,4% -112,2% -1,2%

 

Ratios de solvabilité de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,1 1,3 1,0  +22,3% -21,2% +18,7% -19,2%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,4 1,8 1,6  +8,4% -21,6% +29,4% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 0,7 -0,1 0,5  -1,7% -19,1% -107,8% -948,5%
Dette sur actifs 22% 21% 29% 18% 17%  -7,7% +40,6% -37,9% -6,7%
Dette sur capitaux propres 69% 57% 115% 56% 51%  -18,0% +103,2% -51,6% -8,5%
Couverture par l’EBITDA 15,0 15,3 1,6 21,1 11,7  +2,1% -89,3% +1 184,0% -44,7%
   ∼ par l’EBIT 11,6 8,2 -8,9 20,4 4,6  -29,5% -208,1% -329,8% -77,6%
   ∼ par le flux opérationel - 8,0 17,3 3,5 3,1  -130 655,7% +115,4% -79,5% -12,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,6% 1,6% 4,0%  - +18,2% -56,8% +154,3%

 

Graphique des dividendes de Sogeclair SA

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Ratios de distribution de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 5 -14 3 -  -21,5% -388,6% -118,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 5 22 -2 -2  -217,0% +338,6% -111,0% -11,0%
Dividende payé -2 -2 -3 -1 -3  -205,1% +27,7% -66,3% +207,1%
Distribution sur résultat net 31% 42% -19% 34% -  +33,9% -144,3% -282,2% -
Distribution sur FCF -46% 42% 12% -37% -129%  -189,9% -70,9% -407,7% +245,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sogeclair SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 72 59 72 75 79  -17,5% +21,2% +5,3% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 138 150 158 161 137  +8,3% +5,4% +2,2% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 107 110 104  - +8,6% +2,4% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 110 122 126 112  - +11,1% +3,9% -11,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 0,7 0,8 0,9  +11,2% -33,0% +7,6% +14,6%
Frais généraux sur CP 167% 156% - - -  -6,2% - - -
Frais généraux sur CA 54% 51% - - -  -5,2% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 0 6 3 7 5  +6 -3 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sogeclair SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  +12,7% -31,2% +51,7% -23,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - - -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 -0,3 0,3 0,1  -36,1% -251,3% -199,1% -59,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 1,0 1,1 0,7 0,8 0,9  +11,2% -33,0% +7,6% +14,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sogeclair SA

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Sociétés possiblement comparables à Sogeclair Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche Facc 0,3 - 1,4 20,8 6,4 0,4 13,6
France Figeac Aero 0,2 - 1,4 115,3 5,6 1,3 8,0
France Latécoère 0,2 9,3% 1,1 7,8 - 0,7 -10,1
  Médiane 14,7 1,1% 1,1 20,2   2,0 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sogeclair

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Dividendes par action détachés par Sogeclair SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,90-------
2022----0,90-------
2021----0,90-------
2020----0,90-------
2019----0,67----0,01--
2018----0,62-------
2017----0,62-------
2016----0,40-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,40-------
2012-----0,21------
2011-----0,18------
2010-----0,14------
2009-----0,14------
2008-----0,14------
2007-----0,13------
2006-----0,10------
2005------0,05-----
2004------0,10-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 159 185 123 121 135  +16,0% -33,5% -1,6% +11,5%
Charges d'exploitation -90 -98 -79 -65 -69  +9,2% -20,0% -17,7% +7,0%
   dont Coût des ventes -62 -78 -55 -52 -61  +25,6% -28,8% -5,8% +16,9%
   dont Frais généraux -86 -94 - - -  +10,0% - - -
Résultat opérationnel 13 9 -13 12 5  -33,4% -250,1% -190,6% -60,7%
Autres revenus/frais nets -5 -1 -1 -7 -1  -80,4% +47,6% +389,6% -86,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -5,4% +38,8% -60,6% +75,7%
Résultat avant impôts 8 8 -15 5 4  -3,3% -288,9% -131,6% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -1 -1  +78,4% -144,1% -247,5% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 5 -14 3 -  -21,5% -388,6% -118,5% -
 
EBITDA 17 16 2 12 12  -3,5% -85,1% +406,2% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 7 -10 9 3  -42,3% -245,7% -190,6% -62,6%
Taux d’imposition 14% 25% - 27% 31%  +84,3% - - +13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 57,8 62,5 41,7 39,6 44,1  +8,1% -33,4% -5,0% +11,5%
EBITDA par action 6,2 5,6 0,8 4,1 4,0  -10,0% -85,1% +388,7% -2,8%
Bénéfices par action 2,3 1,7 -4,8 0,9 -  -26,8% -389,0% -117,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 118 124 129 115 105  +5,2% +4,0% -10,5% -8,6%
   dont Trésorerie 19 19 46 28 19  -2,6% +142,0% -39,3% -33,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 60 76 53 53 50  +25,6% -29,9% +0,6% -5,5%
   dont Stock 12 13 11 11 13  +3,6% -13,7% -0,8% +23,2%
Placements à long terme 0 4 - - -  +2 763,2% - - -
Biens corporels 15 16 12 10 -  +2,8% -24,4% -19,1% -
Écart d'acquisitions 15 15 13 13 13  +3,9% -16,3% +5,2% +0,2%
Biens incorporels 8 7 8 8 9  -12,1% +1,4% +12,9% +6,7%
Actifs totaux 159 166 164 150 146  +4,3% -0,8% -8,6% -2,7%
 
Passifs courants 71 69 91 63 66  -2,9% +32,7% -30,9% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 19 21 16 16 18  +13,3% -25,5% -0,6% +15,0%
   dont Dette à court terme 18 17 32 9 12  -8,9% +95,1% -72,2% +30,5%
Dette à long terme 17 18 15 18 13  +1,6% -12,6% +17,5% -28,9%
Passifs totaux 102 100 117 90 86  -2,3% +17,2% -23,3% -4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +6,8% 0% +3,5% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 51 60 41 49 48  +17,3% -31,3% +17,5% -0,9%
 
Dette portant intérets 36 34 48 27 25  -3,8% +39,5% -43,2% -9,3%
Dette nette 16 15 2 -1 6  -5,2% -87,9% -139,4% -924,8%
Fonds de roulement 47 55 38 52 39  +17,5% -31,8% +38,8% -25,3%
Actions en circulation (en M) 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1  +7,3% -0,1% +3,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 6 -14 3 3  -16,2% -337,8% -124,4% -23,8%
 
Dépréciation 4 8 16 0 7  +98,7% +104,5% -97,1% +1 509,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 6 4 -1 -  -287,0% -26,5% -131,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -10 28 0 -  +44,9% -376,1% -98,7% -
Flux opérationnel 0 9 26 2 3  -123 542,9% +199,1% -91,9% +53,4%
 
Dépenses d’investissement 4 4 4 4 5  -14,6% +7,6% +14,5% +18,9%
Investissements -4 -4 -6 -5 -4  -5,0% +51,7% -25,6% -6,2%
Flux d’investissement -1 -4 -6 -5 -  +198,2% +51,7% -25,6% -
 
Dividendes payés 2 -2 -3 -1 -3  -205,1% +27,7% -66,3% +207,1%
Emprunts nets -1 -2 17 -24 -  +226,3% -815,6% -238,4% -
Flux de financement -3 -1 14 -15 -11  -59,0% -1 075,3% -212,0% -30,3%
 
Variation nette de la trésorerie -8 2 33 -18 -12  -130,2% +1 361,1% -153,3% -33,9%
 
Free Cash Flow par action -1,5 1,7 7,4 -0,8 -0,7  -209,1% +339,2% -110,6% -11,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 42 45 45 50 50  +8,1% 0% +11,0% 0%
Charges d'exploitation -39 -45 -45 -47 -47  +14,8% 0% +4,8% 0%
   dont Coût des ventes -16 -18 -18 -21 -21  +12,0% 0% +12,2% 0%
   dont Frais généraux -22 -24 -24 -23 -23  +11,3% 0% -5,0% 0%
Résultat opérationnel 3 1 1 4 4  -74,5% 0% +355,7% 0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -220,7% 0% -96,2% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -67,4% 0% +324,6% 0%
Résultat avant impôts 4 0 0 4 4  -91,4% 0% +1 093,2% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 0  +177,7% 0% -52,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 0 0 3 3  -111,0% 0% -946,8% 0%
 
EBITDA 5 3 3 6 6  -46,0% 0% +129,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 1 1 3 3  -74,5% -1,7% +355,7% 0%
Taux d’imposition 6% - - 7% 7%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,7 - - - 17,0  - - - -
EBITDA par action 1,6 - - - 2,1  - - - -
Bénéfices par action 1,0 - - - 1,0  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 118 111 111 124 124  -5,6% 0% +11,5% 0%
   dont Trésorerie 19 13 13 19 19  -35,8% 0% +51,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 60 62 62 70 70  +2,3% 0% +13,3% 0%
   dont Stock 12 12 12 13 13  +1,9% 0% +1,6% 0%
Placements à long terme 0 0 0 4 4  +23,3% 0% +2 222,0% 0%
Biens corporels 15 16 16 16 16  +4,3% 0% -1,4% 0%
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  +2,7% 0% +1,1% 0%
Biens incorporels 8 3 8 7 7  -62,9% +146,7% -3,9% +0%
Actifs totaux 159 153 153 166 166  -3,9% 0% +8,5% 0%
 
Passifs courants 71 67 67 69 69  -4,7% 0% +1,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 19 18 18 21 21  -6,2% 0% +20,8% 0%
   dont Dette à court terme 16 6 15 10 17  -61,2% +148,6% -35,2% +69,8%
Dette à long terme 18 17 17 24 18  -5,3% -4,3% +47,4% -27,4%
Passifs totaux 102 99 99 100 100  -3,1% 0% +0,8% 0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +6,8% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 51 49 49 60 60  -4,9% 0% +23,3% 0%
 
Dette portant intérets 34 23 32 34 34  -31,1% +35,4% +8,0% +0,3%
Dette nette 14 11 19 15 15  -24,7% +76,3% -20,6% +0,8%
Fonds de roulement 47 44 44 55 55  -7,0% 0% +26,4% 0%
Actions en circulation (en M) 3,1 - - - 3,0  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sogeclair SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 1 1 1 3 3  0% 0% +92,9% 0%
 
Dépréciation 2 2 2 3 3  0% 0% +36,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 2 2 1 1  -175,6% 0% -18,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -2 -2 -3 -3  +1 194,9% 0% +34,6% 0%
Flux opérationnel 2 2 2 3 3  0% 0% +52,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 1  0% 0% -3,2% 0%
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement 0 -1 -1 -1 -1  -12 656,3% 0% +1,4% 0%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 0 -1 -1 0 0  -1 050,6% 0% -96,9% 0%
Flux de financement -2 -2 -2 2 2  0% 0% -210,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 1 4 4  0% 0% +665,8% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - - - 0,8  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.