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SYNNEX Corporation

SYNNEX (SNX.US, US87162W1009)

SYNNEX Corporation provides business process services in the United States and internationally. The company distributes peripherals; and information technology systems, including system components, software, networking, communications and security equipment, consumer electronics, and complementary products, as well as designs and integrates data center equipment. It also provides systems design and integration solutions, build-to-order, and configure-to-order assembly capabilities; logistics services that comprise outsourced fulfillment, virtual distribution, and direct ship to end-users; cloud services; online services; and financing services comprising net terms, third party leasing, floor plan financing, and letters of credit backed financing and arrangements. In addition, the company offers marketing services, such as direct mail, external media advertising, reseller product training, targeted telemarketing campaigns, trade shows, trade groups, database analysis, print …

Siège social : 44201 Nobel Drive, Fremont, CA, United States, 94538

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SYNNEX

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SYNNEX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 596 800 80,2% 19,8% 76,9% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 15,3 1,5 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,0 USD masqué 98,6 78,1 35,1 121,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SYNNEX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SYNNEX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,5% +34,0% +37,1% +59,8% +193,6% +132,1% +140,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,9% +188,8% +239,1% +279,0% +626,6% +594,2% +690,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SYNNEX Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SYNNEX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dennis Polk Pres, CEO & Director 54 Marshall W. Witt Chief Financial Officer 55
Peter Larocque Pres of North America Technology Solutions 59 Michael Urban Pres of Worldwide Technology Solutions Distribution 56
Mike Vaishnav Sr. VP of Corp. Fin. & Treasurer - Liz Morali Sr. Mang. of Investor Relations -
Simon Y. Leung Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Scott Barker Sr. VP of Wide Format Sales, Technology Solutions -
Vikram Sinha Corp. Controller & Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour SYNNEX Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 21/01/2021 Steffensen Dwight Vente 500 $89,99 $44 995
Feu rouge 19/01/2021 Larocque Peter Vente 2 259 $88,92 $200 870
Feu rouge 29/10/2020 Murai Kevin M Vente 1 313 $133,37 $175 115
Feu rouge 29/10/2020 Murai Kevin M Vente 900 $132,75 $119 475
Feu rouge 28/10/2020 Urban Michael Vente 242 $134,10 $32 452
Feu rouge 27/10/2020 Murai Kevin M Vente 700 $142,00 $99 400
Feu rouge 23/10/2020 Steffensen Dwight Vente 524 $144,31 $75 618
Feu rouge 22/10/2020 Murai Kevin M Vente 3 864 $145,20 $561 053
Feu rouge 22/10/2020 Murai Kevin M Vente 200 $146,00 $29 200
Feu rouge 22/10/2020 Murai Kevin M Vente 3 000 $144,10 $432 300
Feu rouge 21/10/2020 Murai Kevin M Vente 100 $142,96 $14 296
Feu rouge 21/10/2020 Murai Kevin M Vente 1 051 $144,12 $151 470
Feu rouge 21/10/2020 Murai Kevin M Vente 4 173 $143,42 $598 492
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 106 $149,36 $15 832
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 185 $149,42 $27 643
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 163 $149,19 $24 318
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 200 $149,12 $29 824
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 1 $149,41 $149
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 4 745 $149,23 $708 096
Feu rouge 05/10/2020 Larocque Peter Vente 100 $149,13 $14 913
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SYNNEX-$3 355 512

 

Présence de SYNNEX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SYNNEX Corporation

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Fondamentaux de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 062 17 046 20 054 23 757 24 676  +21,2% +17,6% +18,5% +3,9%
EBITDA 477 625 683 1 050 1 046  +30,8% +9,3% +53,8% -0,4%
Résultat opérationnel 380 509 551 814 830  +34,1% +8,3% +47,7% +2,0%
Résultat net 235 301 301 501 529  +28,2% -0,2% +66,6% +5,7%
Free Cash Flow 204 79 -25 412 1 636  -61,1% -131,1% -1 776,9% +296,7%
Marge de FCF 1% 0% 0% 2% 7%  -67,9% -126,4% -1 515,5% +281,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 35% 34% 26% 25%  +3,5% -2,6% -23,8% -4,9%
Capital investi 2 943 4 225 6 888 6 806 7 106  +43,6% +63,0% -1,2% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SYNNEX Corporation

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Ratio de profitabilité de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 9% 9% 10% 12% 12%  -0,3% +5,6% +26,9% -5,4%
Marge d’EBITDA 3% 4% 3% 4% 4%  +7,9% -7,1% +29,8% -4,1%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 3%  +10,6% -8,0% +24,7% -1,8%
Marge bénéficiaire 2% 2% 1% 2% 2%  +5,7% -15,2% +40,6% +1,7%
Marge de FCF 1% 0% 0% 2% 7%  -67,9% -126,4% -1 515,5% +281,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,1% 4,3% 4,2%  - -32,8% +37,8% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 10,5% 13,9% 13,0%  - -25,6% +31,9% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0  -2,6% +4,7% +11,4% -1,6%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6  -13,0% +2,1% +11,5% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,2 4,4 2,7 1,1  +82,2% +98,0% -39,5% -56,8%
Dette sur actifs 19% 25% 30% 26% 21%  +36,2% +19,4% -14,3% -20,4%
Dette sur capitaux propres 49% 85% 101% 80% 64%  +73,7% +18,4% -20,9% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 16,5 13,8 8,1 6,3 8,2  -16,4% -41,5% -21,8% +30,2%
   ∼ par l’EBIT 12,3 10,2 5,4 4,1 5,5  -16,6% -47,3% -24,6% +35,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,3 3,9 1,2 3,3 14,4  -65,4% -69,5% +177,8% +336,0%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 5,1% 4,4%  - +0,6% +63,9% -14,4%

 

Graphique des dividendes de SYNNEX Corporation

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Ratios de distribution de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 235 301 301 501 529  +28,2% -0,2% +66,6% +5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 204 79 -25 412 1 636  -61,1% -131,1% -1 776,9% +296,7%
Dividende payé -34 -42 -60 -77 -21  +24,0% +42,8% +28,3% -72,9%
Distribution sur résultat net 14% 14% 20% 15% 4%  -3,3% +43,1% -23,0% -74,3%
Distribution sur FCF 17% 53% -243% 19% 1%  +218,9% -559,9% -107,6% -93,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SYNNEX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 50 51 51 45 45  +2,4% -0,5% -12,1% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 46 61 70 66 57  +33,7% +15,1% -6,0% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 80 75 91  - +8,1% -6,1% +20,8%
Conversion de l’encaisse - 38 41 35 11  - +7,9% -13,3% -68,2%
Rotation des actifs 2,7 2,2 1,7 2,0 1,8  -17,8% -21,1% +16,3% -9,8%
Frais généraux sur CP 46% 46% 40% 55% -46%  -0,2% -12,1% +37,2% -184,5%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 9% -8%  -4,8% +12,3% +27,8% -193,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SYNNEX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SYNNEX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SYNNEX Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SYNNEX

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Dividendes par action détachés par SYNNEX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,20--0,20--------
20200,20-----------
20190,19--0,19--0,19--0,19--
20180,18--0,18--0,18--0,18--
20170,13--0,13--0,13--0,15--
20160,10--0,10--0,10--0,13--
20150,06--0,06--0,06--0,10--
2014---------0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 062 17 046 20 054 23 757 24 676  +21,2% +17,6% +18,5% +3,9%
Charges d'exploitation -903 -1 042 -1 377 -2 084 -2 018  +15,3% +32,1% +51,4% -196,8%
   dont Coût des ventes -12 779 -15 495 -18 126 -20 859 -21 828  +21,3% +17,0% +15,1% +4,6%
   dont Frais généraux -903 -1 042 -1 377 -2 084 -2 018  +15,3% +32,1% +51,4% -196,8%
Résultat opérationnel 380 509 551 814 830  +34,1% +8,3% +47,7% +2,0%
Autres revenus/frais nets 5 1 -9 30 1  -79,4% -900,0% -438,0% -95,8%
Charge d'intérêt -29 -45 -85 -166 -127  +56,4% +86,7% +96,5% -23,5%
Résultat avant impôts 356 465 457 678 704  +30,5% -1,6% +48,2% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -121 -164 -157 -177 -175  +35,1% -4,1% +12,9% -198,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 301 301 501 529  +28,2% -0,2% +66,6% +5,7%
 
EBITDA 477 625 683 1 050 1 046  +30,8% +9,3% +53,8% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 330 362 601 624  +31,7% +9,8% +66,0% +3,8%
Taux d’imposition 34% 35% 34% 26% 25%  +3,5% -2,6% -23,8% -4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 045 5 740 7 100 7 453 8 769  +41,9% +23,7% +5,0% +17,7%
   dont Trésorerie 381 551 455 226 1 565  +44,6% -17,4% -50,4% +593,8%
   dont Placements à CT 5 5 3 - -  +7,2% -52,9% - -
   dont Créances clients 1 757 2 846 3 855 4 295 3 871  +62,0% +35,4% +11,4% -9,9%
   dont Stock 1 742 2 163 2 518 2 547 2 685  +24,2% +16,4% +1,1% +5,4%
Placements à long terme 8 46 4 - -  +482,9% -92,3% - -
Biens corporels 313 347 571 570 609  +10,8% +64,8% -0,2% +6,9%
Écart d'acquisitions 486 873 2 203 2 254 2 260  +79,5% +152,5% +2,3% +0,2%
Biens incorporels 299 583 1 377 1 162 985  +95,3% +136,2% -15,6% -15,2%
Actifs totaux 5 223 7 699 11 480 11 698 13 469  +47,4% +49,1% +1,9% +15,1%
 
Passifs courants 2 478 4 041 4 894 4 607 5 630  +63,1% +21,1% -5,9% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 2 114 3 236 4 061 4 308 5 471  +53,1% +25,5% +6,1% +27,0%
   dont Dette à court terme 364 805 833 299 159  +121,4% +3,4% -64,1% -46,9%
Dette à long terme 603 1 136 2 623 2 718 2 608  +88,3% +130,9% +3,6% -4,1%
Passifs totaux 3 247 5 415 8 048 7 910 9 130  +66,7% +48,6% -1,7% +15,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +29,3% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 695 1 955 2 196 2 625 3 133  +15,3% +12,3% +19,5% +19,4%
Capitaux propres 1 976 2 284 3 432 3 788 4 339  +15,6% +50,3% +10,4% +14,5%
 
Dettes portant intérets 967 1 942 3 456 3 017 2 767  +100,8% +78,0% -12,7% -8,3%
Dettes nettes 581 1 385 2 999 2 792 1 202  +138,4% +116,5% -6,9% -56,9%
Fonds de roulement 1 567 1 699 2 205 2 846 3 139  +8,4% +29,8% +29,0% +10,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 235 301 301 501 529  +28,2% -0,2% +66,6% +5,7%
 
Dépréciation 121 160 225 372 342  +31,8% +40,9% +65,2% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 -4 -20 38 52  +104,4% +435,2% -288,4% +35,4%
Ajust. comptes débiteurs 98 -478 -513 -327 13  -590,3% +7,3% -36,3% -103,9%
Ajust. des stocks -410 -243 -368 -153 -129  -40,7% +51,2% -58,4% -15,9%
Autres flux opérationnels 20 17 32 20 343  -14,2% +86,3% -36,5% +1 606,5%
Flux opérationnel 327 177 101 550 1 834  -45,9% -43,0% +446,1% +233,6%
 
Dépenses d’investissement 123 98 125 137 198  -20,8% +28,5% +9,7% +44,1%
Investissements 0 -2 19 -147 -209  -1 332,4% -898,7% -893,4% +42,7%
Flux d’investissement -452 -654 -1 180 -147 -209  +44,8% +80,3% -87,6% +42,7%
 
Dividendes payés -34 -42 -60 -77 -21  +24,0% +42,8% +28,3% -72,9%
Emprunts nets 215 681 -1 -2 -3  +216,1% -100,2% +85,6% +37,7%
Flux de financement 180 639 1 001 -632 -292  +254,5% +56,8% -163,1% -53,8%
 
Variation nette de la trésorerie 45 170 -95 -231 1 338  +279,8% -155,9% +143,8% -679,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 5 264 5 533 6 465 7 414 4 939  +5,1% +16,8% +14,7% -33,4%
Charges d'exploitation -510 -506 -499 -3 532 -4 797  -0,7% -1,4% -807,9% -235,8%
   dont Coût des ventes -4 566 -4 915 -5 757 -6 591 -4 634  +7,6% +17,1% +14,5% -29,7%
   dont Frais généraux -510 -506 -499 -3 532 -163  -0,7% -1,4% -807,9% -104,6%
Résultat opérationnel 189 112 209 321 142  -40,8% +87,2% +53,3% -55,8%
Autres revenus/frais nets 2 1 -1 -0 -1  -38,4% -138,7% -99,6% +66 450,2%
Charge d'intérêt -36 -34 -29 -28 -23  -6,7% -15,2% -1,6% -19,3%
Résultat avant impôts 155 79 180 290 118  -48,7% +126,8% +61,4% -59,5%
Impôts sur les bénéfices -32 -22 -45 -275 -30  -30,4% +103,3% -705,5% -110,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 57 134 215 88  -53,5% +136,1% +60,0% -59,2%
 
EBITDA 240 162 264 380 -  -32,5% +63,4% +44,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 150 80 156 239 106  -46,3% +94,8% +53,1% -55,8%
Taux d’imposition 21% 28% 25% - 25%  +35,7% -10,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 6 947 7 969 8 564 8 769 6 805  +14,7% +7,5% +2,4% -22,4%
   dont Trésorerie 296 1 113 1 452 1 565 1 444  +275,6% +30,5% +7,7% -7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 597 3 526 3 904 3 871 2 643  -2,0% +10,7% -0,9% -31,7%
   dont Stock 2 710 3 033 2 833 2 685 2 557  +11,9% -6,6% -5,2% -4,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 576 563 584 609 156  -2,2% +3,7% +4,3% -74,4%
Écart d'acquisitions 2 249 2 234 2 257 2 260 424  -0,7% +1,0% +0,1% -81,2%
Biens incorporels 1 113 1 061 1 031 985 177  -4,7% -2,8% -4,5% -82,1%
Actifs totaux 11 727 12 639 13 263 13 469 7 726  +7,8% +4,9% +1,5% -42,6%
 
Passifs courants 4 227 5 229 5 632 5 630 3 968  +23,7% +7,7% 0% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 3 804 5 070 5 388 5 471 3 116  +33,3% +6,3% +1,5% -43,0%
   dont Dette à court terme 424 159 244 159 -  -62,4% +53,1% -35,0% -
Dette à long terme 2 682 2 645 2 610 2 608 1 497  -1,4% -1,3% -0,1% -42,6%
Passifs totaux 7 871 8 805 9 170 9 130 5 597  +11,9% +4,1% -0,4% -38,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 2 727 2 783 2 918 3 133 905  +2,1% +4,8% +7,4% -71,1%
Capitaux propres 3 856 3 834 4 094 4 339 2 129  -0,6% +6,8% +6,0% -50,9%
 
Dettes portant intérets 3 106 2 805 2 854 2 767 1 497  -9,7% +1,7% -3,1% -45,9%
Dettes nettes 2 810 1 692 1 402 1 202 53  -39,8% -17,2% -14,2% -95,6%
Fonds de roulement 2 720 2 739 2 932 3 139 2 836  +0,7% +7,0% +7,1% -9,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SYNNEX Corporation (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets 123 57 134 215 88  -53,5% +136,1% +60,0% -59,2%
 
Dépréciation 85 82 84 90 -  -3,0% +2,4% +7,0% -
Ajustements des bénéfices nets 6 41 22 -17 -  +566,0% -45,6% -177,9% -
Ajust. comptes débiteurs 619 2 -341 -268 -  -99,6% -14 141,5% -21,5% -
Ajust. des stocks -163 -333 213 154 -  +104,5% -164,0% -27,7% -
Autres flux opérationnels 2 477 -19 -117 -  +25 253,3% -104,0% +512,3% -
Flux opérationnel 58 1 168 321 287 -  +1 909,5% -72,6% -10,4% -
 
Dépenses d’investissement 52 33 127 198 -  -37,0% +289,1% +55,5% -
Investissements -54 -38 -46 -72 -  -30,7% +21,0% +58,0% -
Flux d’investissement -54 -38 -46 -72 -  -30,7% +21,0% +58,0% -
 
Dividendes payés -21 -0 -0 -21 -  -99,8% -80,0% +296 785,7% -
Emprunts nets -1 -1 2 -2 -  +5,6% -216,8% -200,0% -
Flux de financement 68 -305 50 -104 -  -551,7% -116,3% -308,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 70 816 340 112 -  +1 063,8% -58,4% -67,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.