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Senior PLC

Senior (SNR.LSE, GB0007958233)

Senior plc designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates in two segments, Aerospace and Flexonics. The Aerospace segment comprise fluid conveyance systems that include high and low pressure ducting systems, control bellows, sensors, and assemblies; gas turbine engines, such as precision-machined and fabricated engine components, fluid systems, and ducting and control products; and structures consist of precision-machined airframe components and assemblies. The Flexonics segment comprises land vehicle emission control products, which include exhaust gas recirculation coolers, fuel mixing and distribution systems, and flexible couplings; and industrial process control products that consist of flexible …

Siège social : 59/61 High Street, Rickmansworth, United Kingdom, WD3 1RH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Senior

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Senior PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
419 418 000 96,0% 1,3% 87,5% - 59%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 22,9 - 1,6 11,3 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 6,9% 2,5% 7,8% 95,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
174,4 GBX 211,0 164,7 168,0 146,8 183,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Senior PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Senior PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +10,4% -3,1% +8,0% +12,2% +33,6% +60,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+208,8% -6,4% -32,6% +2,8% -3,1% -31,1% -25,9%

 

Équipe de direction de Senior PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Squires Group CEO & Executive Director 61 Bindi Jayantilal Jivraj Foyle Group Finance Director & Executive Director 51
Gulshen Patel Director of Investor Relations and Corporate Communications - Jane Johnston Group Human Resource Director -
Michael Sheppard Chief Executive of Flexonics Division 65 Launie Fleming Chief Executive of Aerospace Division -
Mark Roden Group HSE & Sustainability Director - Andrew John Bodenham Group Company Secretary 58

 

Présence de Senior dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Senior PLC

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Fondamentaux de Senior PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 111 734 659 848 964  -34,0% -10,2% +28,8% +13,6%
EBITDA 108 -83 57 82 94  -177,1% -168,0% +45,0% +14,8%
Résultat opérationnel 41 -145 9 32 43  -458,0% -106,1% +264,0% +31,8%
Résultat net 29 -159 24 20 -  -642,8% -115,3% -16,5% -
Free Cash Flow 51 22 6 27 10  -56,4% -74,0% +369,0% -64,0%
Marge de FCF 5% 3% 1% 3% 1%  -33,9% -71,0% +264,1% -68,3%
ROIC - -22% 2% 5% 4%  - -107,1% +217,8% -16,0%
CROIC - 4% 1% 5% 2%  - -70,1% +345,2% -66,6%
Taux d’imposition 2% - 2% 10% 38%  - - +370,0% +280,7%
Capital investi 722 547 557 606 649  -24,2% +1,8% +8,9% +7,1%
Actions en circul. (en M) 416,8 414,9 422,5 426,9 425,0  -0,5% +1,8% +1,0% -0,4%
EBITDA par action 0,3 -0,2 0,1 0,2 0,2  -177,4% -166,8% +43,5% +15,4%
Bénéfices par action 0,1 -0,4 0,1 - -  -645,3% -115,0% -17,4% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - 0,1 -  -56,2% -74,5% +364,1% -63,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Senior PLC

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Ratio de profitabilité de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 13% 15% 17% 18%  -33,5% +18,0% +13,2% +1,3%
Marge d’EBITDA 10% -11% 9% 10% 10%  -216,7% -175,7% +12,6% +1,1%
Marge opérationnelle 4% -20% 1% 4% 4%  -642,1% -106,8% +182,6% +16,0%
Marge bénéficiaire 3% -22% 4% 2% -  -921,8% -117,0% -35,2% -
Marge de FCF 5% 3% 1% 3% 1%  -33,9% -71,0% +264,1% -68,3%
Rentabilité économique (ROA) - -16,9% 2,9% 2,2% -  - -117,4% -24,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -33,3% 5,9% 4,6% -  - -117,8% -21,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -22% 2% 5% 4%  - -107,1% +217,8% -16,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% 5% 2%  - -70,1% +345,2% -66,6%

 

Ratios de solvabilité de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,6 0,8  -7,7% +25,5% -19,1% +25,8%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,6 1,4 1,7  +3,9% +4,4% -12,2% +22,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 -1,6 1,4 1,4 1,5  -215,0% -191,0% -2,5% +10,7%
Dette sur actifs 15% 19% 16% 16% 19%  +22,9% -15,8% +0,9% +21,7%
Dette sur capitaux propres 29% 39% 31% 35% 42%  +34,9% -20,8% +12,6% +20,7%
Couverture par l’EBITDA 9,2 -7,6 6,7 7,8 4,6  -182,7% -188,0% +16,3% -40,6%
   ∼ par l’EBIT 3,4 -13,2 1,0 3,1 2,1  -484,1% -107,9% +191,9% -31,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 4,5 3,2 5,4 2,2  -54,6% -28,6% +70,7% -59,0%
Coût de la dette - 7,0% 6,0% 7,4% 11,8%  - -14,5% +23,4% +59,8%

 

Graphique des dividendes de Senior PLC

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Ratios de distribution de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 29 -159 24 20 -  -642,8% -115,3% -16,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 22 6 27 10  -56,4% -74,0% +369,0% -64,0%
Dividende payé -31 -1 -1 -1 -7  -96,2% 0% 0% -650,0%
Distribution sur résultat net 107% -1% 5% 6% -  -100,7% -755,0% +19,8% -
Distribution sur FCF 61% 5% 21% 4% 67%  -91,2% +284,5% -78,7% +1 426,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Senior PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 84 95 101 95  +22,0% +12,6% +6,5% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 42 40 50 51 50  -6,4% +26,9% +1,2% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 45 50 46  - +31,2% +12,1% -8,2%
Conversion de l’encaisse - 90 100 102 100  - +11,8% +1,3% -2,1%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0  -14,4% -11,6% +9,1% +12,6%
Frais généraux sur CP 26% 71% 21% 25% 29%  +167,7% -71,0% +20,7% +15,1%
Frais généraux sur CA 13% 38% 13% 13% 14%  +184,9% -65,1% -0,9% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 7 5 6  +2 +3 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Senior PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  +12,8% +21,7% -20,0% +57,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5  -16,3% +10,7% -14,4% +5,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,6 - 0,1 0,1  -564,0% -106,0% +208,5% +30,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0  -14,4% -11,6% +9,1% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Senior PLC

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Sociétés possiblement comparables à Senior Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Chemring Group 1,1 1,9% 0,7 18,4 359,5 2,1 11,0
Italie Fincantieri 1,1 - 1,2 6,8 0,7 0,3 4,8
France Lisi 1,1 1,3% 1,7 9,9 23,6 0,7 5,9
Royaume-Uni Senior 0,9 1,3% 1,4 22,9 174,4 0,9 11,3
Allemagne OHB 0,8 1,4% 0,7 14,0 43,5 0,8 16,4
Royaume-Uni Avon Protection 0,4 2,2% 0,3 25,0 1 076,0 1,6 14,1
Autriche Facc 0,3 - 1,4 20,8 6,3 0,4 13,7
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Senior

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Dividendes par action détachés par Senior PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,02-------
2023---0,01-----0,01--
2022---------0,00--
2020---0,05--------
2019----0,05----0,02--
2018----0,05-----0,02-
2017---0,05-----0,02--
2016---0,04-----0,02--
2015---0,04-----0,02--
2014---0,04-----0,02--
2013----0,03----0,02--
2012----0,03----0,01--
2011----0,02----0,01--
2010---0,02-----0,01--
2009---0,02-----0,01--
2008---0,02-----0,01--
2007----0,01----0,01--
2006----0,01-----0,01-
2005---0,01-----0,01--
2004---0,01-----0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 111 734 659 848 964  -34,0% -10,2% +28,8% +13,6%
Charges d'exploitation -157 -241 -93 -116 -128  +53,5% -61,5% +24,8% +10,4%
   dont Coût des ventes -893 -638 -557 -700 -793  -28,5% -12,6% +25,7% +13,2%
   dont Frais généraux -148 -278 -87 -111 -130  +88,2% -68,6% +27,6% +17,1%
Résultat opérationnel 41 -145 9 32 43  -458,0% -106,1% +264,0% +31,8%
Autres revenus/frais nets -12 -47 15 -10 -21  +298,3% -131,1% -171,2% +101,0%
Charge d'intérêt -12 -11 -9 -11 -21  -6,8% -22,7% +24,7% +93,4%
Résultat avant impôts 29 -192 24 22 22  -769,0% -112,2% -6,4% -0,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -33 -1 -2 -8  +6 560,0% -98,5% -540,0% -477,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 -159 24 20 -  -642,8% -115,3% -16,5% -
 
EBITDA 108 -83 57 82 94  -177,1% -168,0% +45,0% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 -142 9 29 26  -456,6% -106,1% +234,8% -9,3%
Taux d’imposition 2% - 2% 10% 38%  - - +370,0% +280,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 1,8 1,6 2,0 2,3  -33,6% -11,8% +27,5% +14,1%
EBITDA par action 0,3 -0,2 0,1 0,2 0,2  -177,4% -166,8% +43,5% +15,4%
Bénéfices par action 0,1 -0,4 0,1 - -  -645,3% -115,0% -17,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 322 260 297 366 399  -19,5% +14,4% +23,4% +9,0%
   dont Trésorerie 16 24 51 43 48  +49,4% +116,5% -15,5% +10,2%
   dont Placements à CT -1 0 0 0 -  -80,0% 0% +300,0% -
   dont Créances clients 129 80 91 118 133  -38,2% +14,0% +30,4% +12,4%
   dont Stock 169 148 145 194 208  -12,8% -1,6% +33,8% +6,8%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 369 331 295 307 -  -10,5% -10,9% +4,3% -
Écart d'acquisitions 297 165 150 200 193  -44,5% -9,0% +33,0% -3,2%
Biens incorporels 13 170 154 236 33  +1 216,3% -9,1% +52,8% -86,0%
Actifs totaux 1 056 815 828 977 985  -22,8% +1,6% +18,0% +0,9%
 
Passifs courants 220 170 187 262 234  -22,5% +9,6% +40,5% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 157 58 68 103 102  -63,3% +18,2% +51,4% -1,3%
   dont Dette à court terme 16 1 15 13 14  -94,3% +1 588,9% -13,2% +7,6%
Dette à long terme 146 153 116 143 178  +4,5% -23,9% +23,2% +24,2%
Passifs totaux 496 421 403 528 528  -15,1% -4,4% +31,0% +0,1%
 
Action ordinaire 42 42 42 42 42  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 473 305 343 347 368  -35,4% +12,5% +1,0% +6,2%
Capitaux propres 560 393 425 449 457  -29,7% +8,1% +5,7% +1,7%
 
Dette portant intérets 162 154 131 156 192  -5,2% -14,4% +19,0% +22,8%
Dette nette 147 130 80 114 144  -11,3% -38,2% +41,3% +27,1%
Fonds de roulement 103 89 110 104 166  -13,0% +23,7% -5,6% +59,0%
Actions en circulation (en M) 416,8 414,9 422,5 426,9 425,0  -0,5% +1,8% +1,0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 62 -159 24 33 31  -357,3% -115,3% +34,3% -4,3%
 
Dépréciation 68 62 48 50 52  -9,0% -22,4% +4,2% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 11 98 -32 1 -  +819,6% -132,7% -104,3% -
Ajust. comptes débiteurs 25 48 -16 -19 -20  +96,3% -133,5% +16,8% +8,5%
Ajust. des stocks -2 20 -7 -34 -22  -1 131,6% -136,7% +375,0% -36,5%
Autres flux opérationnels -1 0 -1 2 -  -85,7% +450,0% -263,6% -
Flux opérationnel 116 49 27 58 46  -57,6% -44,8% +112,9% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 65 27 21 31 36  -58,6% -20,5% +43,2% +17,7%
Investissements -69 -26 31 -55 -55  -62,6% -219,5% -277,9% +0,4%
Flux d’investissement -69 -26 31 -55 -  -62,6% -219,5% -277,9% -
 
Dividendes payés 31 1 1 1 -7  -96,2% 0% 0% -650,0%
Emprunts nets -11 -15 -30 -9 -  +37,3% +95,4% -70,5% -
Flux de financement -49 -15 -30 -14 18  -68,9% +95,4% -51,2% -222,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 8 28 -8 4  -510,5% +252,6% -130,5% -152,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - 0,1 -  -56,2% -74,5% +364,1% -63,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 326 402 446 482 481  +23,4% +10,9% +8,1% -0,2%
Charges d'exploitation -297 -362 -404 -436 -439  +22,1% +11,5% +7,9% +0,7%
   dont Coût des ventes -228 -384 -315 -461 -  +68,5% -18,1% +46,6% -
   dont Frais généraux -87 - -111 - -  - - - -
Résultat opérationnel 5 15 17 20 17  +183,3% +9,8% +20,2% -17,3%
Autres revenus/frais nets -4 -4 -6 -7 -8  +7,5% +34,9% +25,9% +6,8%
Charge d'intérêt -4 -5 -6 -10 -11  +12,5% +35,6% +57,4% +13,5%
Résultat avant impôts 1 11 11 13 9  +685,7% 0% +17,3% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -1 -2 -10  -131,3% +20,0% +58,3% -636,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 5 5 - -  +119,6% 0% - -
 
EBITDA 29 40 42 46 42  +37,2% +5,8% +10,0% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 14 15 17 14  +183,3% +7,6% +15,1% -17,3%
Taux d’imposition - 9% 11% 15% -  - +20,0% +35,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1  +23,3% +10,7% +8,4% +0,2%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +37,1% +5,6% +10,3% -8,3%
Bénéfices par action - - - - -  +119,3% -0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 297 382 366 384 399  +28,8% -4,2% +4,9% +3,9%
   dont Trésorerie 51 83 43 36 48  +61,6% -47,7% -17,4% +33,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 -1 -  0% +300,0% +50,0% -
   dont Créances clients 91 137 118 149 133  +50,7% -13,5% +26,2% -10,9%
   dont Stock 145 163 194 199 208  +12,5% +19,0% +2,6% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 295 304 307 - -  +3,2% +1,0% - -
Écart d'acquisitions 150 157 200 193 193  +4,6% +27,1% -3,3% +0,1%
Biens incorporels 4 161 236 227 33  +3 742,9% +46,2% -3,9% -85,4%
Actifs totaux 828 919 977 960 985  +11,1% +6,3% -1,8% +2,7%
 
Passifs courants 187 262 262 265 234  +40,3% +0,2% +1,0% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 143 190 191 183 188  +33,1% +0,4% -4,2% +2,8%
   dont Dette à court terme 15 43 13 11 14  +180,3% -69,0% -15,2% +26,8%
Dette à long terme 116 124 143 155 178  +6,9% +15,3% +8,3% +14,6%
Passifs totaux 403 475 528 521 528  +18,0% +11,0% -1,2% +1,3%
 
Action ordinaire 42 42 42 42 42  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 343 343 347 352 368  -0,2% +1,1% +1,5% +4,6%
Capitaux propres 425 444 449 438 457  +4,5% +1,1% -2,5% +4,3%
 
Dette portant intérets 131 167 156 166 192  +26,9% -6,2% +6,3% +15,5%
Dette nette 80 84 114 131 144  +4,9% +34,8% +15,5% +10,1%
Fonds de roulement 110 121 104 120 166  +9,3% -13,7% +14,8% +38,5%
Actions en circulation (en M) 425,9 426,5 427,3 426,1 424,3  +0,1% +0,2% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Senior PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 5 10 10 12 20  +119,6% 0% +14,9% +68,1%
 
Dépréciation 24 25 25 26 26  +3,8% +3,3% +3,2% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 0 0 - -  -114,3% +33,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -28 9 -26 5  +3 387,5% -132,6% -381,3% -120,3%
Ajust. des stocks -6 -7 -27 -14 -8  +28,1% +268,5% -47,6% -46,1%
Autres flux opérationnels 0 0 1 - -  -300,0% +700,0% - -
Flux opérationnel 10 29 30 0 46  +191,9% +2,1% -99,3% +22 650,0%
 
Dépenses d’investissement 13 12 19 14 22  -14,2% +65,2% -27,9% +62,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 -6 -22 - -  -13,1% +283,2% - -
 
Dividendes payés - - -1 -4 -3  - - +241,7% -39,0%
Emprunts nets -2 -2 -2 - -  -4,7% +12,2% - -
Flux de financement -4 -4 -10 7 10  -4,7% +151,2% -170,9% +41,1%
 
Variation nette de la trésorerie -9 32 -39 -8 12  -453,9% -225,1% -81,0% -258,7%
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,1  -596,5% -39,8% -228,9% -273,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.