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SNC-Lavalin Group Inc

SNC-Lavalin Group (SNC.TO, CA78460T1057)

SNC-Lavalin Group Inc. operates as an integrated professional services and project management company. It operates through six segments: Engineering, Design, and Project Management (EDPM); Nuclear; Infrastructure Services; Resources; Infrastructure EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Projects; and Capital. The EDPM segment provides consultancy, engineering, design, and project management services for the transportation, civil infrastructure, aerospace, defense and security, and technology sectors. The Nuclear segment supports clients across the nuclear life cycle with the spectrum of services, such as consultancy, field, technology, reactor support and decommissioning, and waste management services, as well as EPC management services. This segment also offers new-build and full refurbishment services for reactors; and spare parts. The Infrastructure Services segment undertakes operations and maintenance projects; and provides EPC services for district …

Siège social : 455 René-Lévesque Boulevard West, Montreal, QC, Canada, H2Z 1Z3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SNC-Lavalin Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SNC-Lavalin Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 554 000 99,9% 0,1% 62,1% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,5 15,9 8,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 CAD masqué 31,2 26,6 17,5 33,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SNC-Lavalin Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SNC-Lavalin Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +20,6% +18,8% +52,6% +49,3% +25,0% -43,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,8% -32,3% -20,0% -30,9% -13,1% -0,4% -28,6%

 

Équipe de direction de SNC-Lavalin Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian L. Edwards Pres, CEO & Director 58 Jeffrey Allan Bell Exec. VP & CFO -
Alexander Sinclair Taylor Pres of Nuclear Sector 63 Philip Hoare Pres of Atkins, Engineering, Design & Project Management Sector -
Pierre Mailhot VP of Admin. - Denis Jasmin CA VP of Investor Relations -
Charlene A. Ripley Exec. VP & Gen. Counsel 57 Erik J. Ryan Exec. Vice-Pres of Marketing, Strategy & External Relations -
James Cullens Exec. VP of HR 58 Gerry Grigoropoulos Managing Director of Infrastructure Concession Investments -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SNC-Lavalin Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SNC-Lavalin Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SNC-Lavalin Group Inc

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Fondamentaux de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 471 9 335 10 084 9 516 7 008  +10,2% +8,0% -5,6% -26,4%
EBITDA 413 701 -1 003 932 -279  +69,7% -243,1% -192,9% -130,0%
Résultat opérationnel 413 596 235 -159 -177  +44,2% -60,6% -167,8% +11,4%
Résultat net 256 382 -1 317 328 -965  +49,5% -444,7% -124,9% -394,1%
Free Cash Flow -46 -361 -456 -478 46  +689,0% +26,6% +4,7% -109,6%
Marge de FCF -1% -4% -5% -5% 1%  +615,9% +17,2% +10,9% -113,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 21% - 38% -  +324,3% - - -
Capital investi 4 716 8 359 7 319 5 773 4 560  +77,2% -12,4% -21,1% -21,0%
Actions en circulation (en M) 176 176 176 176 176  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SNC-Lavalin Group Inc

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Ratio de profitabilité de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 20% 6% 4% 2%  +42,5% -72,5% -33,3% -51,9%
Marge d’EBITDA 5% 8% -10% 10% -4%  +54,0% -232,5% -198,4% -140,7%
Marge opérationnelle 5% 6% 2% -2% -3%  +30,9% -63,5% -171,9% +51,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% -13% 3% -14%  +35,7% -419,1% -126,4% -499,4%
Marge de FCF -1% -4% -5% -5% 1%  +615,9% +17,2% +10,9% -113,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% -9,9% 2,7% -8,8%  - -397,7% -127,1% -428,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% -29,7% 8,9% -30,8%  - -453,3% -130,0% -445,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 1,1 0,8  -6,9% +20,4% +40,8% -23,9%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,8 1,1 0,9  -3,1% -19,0% +36,9% -16,7%
Dette nette sur EBITDA -1,5 3,0 -2,9 0,8 -2,9  -296,2% -199,3% -127,3% -464,4%
Dette sur actifs 9% 23% 28% 18% 19%  +151,2% +24,5% -37,7% +9,6%
Dette sur capitaux propres 22% 60% 100% 55% 78%  +175,6% +67,5% -44,9% +41,4%
Couverture par l’EBITDA 8,4 6,3 -5,5 5,2 -2,7  -25,1% -187,6% -194,8% -150,7%
   ∼ par l’EBIT 5,5 4,4 -7,3 3,0 -3,9  -20,6% -267,5% -140,7% -229,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 -2,1 -1,7 -2,0 1,2  -198,6% -21,2% +19,5% -157,9%
Coût de la dette - 5,6% 5,3% 6,2% 5,2%  - -4,5% +16,3% -16,7%

 

Graphique des dividendes de SNC-Lavalin Group Inc

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Ratios de distribution de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 256 382 -1 317 328 -965  +49,5% -444,7% -124,9% -394,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -46 -361 -456 -478 46  +689,0% +26,6% +4,7% -109,6%
Dividende payé -156 -178 -202 -42 -14  +14,0% +13,2% -79,1% -66,7%
Distribution sur résultat net 61% 47% -15% 13% -1%  -23,8% -132,9% -183,9% -111,3%
Distribution sur FCF -341% -49% -44% -9% 31%  -85,6% -10,5% -80,0% -448,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SNC-Lavalin Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 5 4 3 1  -22,5% -26,1% -15,3% -74,7%
Délai paiement clients (DSO) 53 69 128 135 119  +31,9% +84,1% +5,9% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 90 86 93  - -15,8% -4,7% +7,8%
Conversion de l’encaisse - -32 42 53 27  - -228,5% +27,1% -48,1%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7  -25,5% +14,9% +4,9% -17,1%
Frais généraux sur CP 14% 17% 3% 2% 7%  +25,2% -80,9% -41,4% +258,3%
Frais généraux sur CA 6% 10% 1% 1% 3%  +53,3% -87,6% -36,8% +235,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SNC-Lavalin Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SNC-Lavalin Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à SNC-Lavalin Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SNC-Lavalin Group

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Dividendes par action détachés par SNC-Lavalin Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,02-0,02-------
2020--0,02-0,02--0,02--0,02-
2019--0,10-0,10--0,02--0,02-
2018--0,29-0,29--0,29--0,29-
2017--0,27-0,27--0,27--0,27-
2016--0,26-0,26--0,26--0,26-
2015--0,25-0,25--0,25--0,25-
2014--0,24-0,24--0,24--0,24-
2013--0,23-0,23--0,23--0,23-
2012---0,220,22--0,22--0,22-
2011--0,21-0,21--0,21--0,21-
2010--0,17-0,17--0,17--0,17-
2009--0,15-0,15--0,15--0,15-
2008--0,12-0,12--0,12--0,12-
2007--0,09-0,09--0,09--0,09-
2006--0,07-0,07--0,07--0,07-
2005--0,05-0,05--0,05--0,05-
2004--0,04-0,04--0,04--0,04-
2003--0,03-0,03--0,03--0,03-
2002--0,03-0,03--0,03--0,03-
2001-------0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 471 9 335 10 084 9 516 7 008  +10,2% +8,0% -5,6% -26,4%
Charges d'exploitation -793 -1 298 -328 -513 -7 185  +63,6% -74,7% +56,6% +1 299,9%
   dont Coût des ventes -7 265 -7 441 -9 522 -9 161 -6 882  +2,4% +28,0% -3,8% -24,9%
   dont Frais généraux -529 -894 -119 -71 -176  +68,9% -86,6% -40,3% +146,7%
Résultat opérationnel 413 596 235 -159 -177  +44,2% -60,6% -167,8% +11,4%
Autres revenus/frais nets -105 -9 -1 395 904 -115  -91,9% +16 270,6% -164,8% -112,7%
Charge d'intérêt -49 -111 -181 -178 -105  +126,5% +63,3% -2,1% -40,9%
Résultat avant impôts 270 486 -1 328 529 -406  +79,8% -373,5% -139,9% -176,7%
Impôts sur les bénéfices -13 -102 -12 -199 -59  +663,0% -111,3% -1 821,4% -129,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 382 -1 317 328 -965  +49,5% -444,7% -124,9% -394,1%
 
EBITDA 413 701 -1 003 932 -279  +69,7% -243,1% -192,9% -130,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 393 470 147 -99 -111  +19,8% -68,8% -167,8% +11,4%
Taux d’imposition 5% 21% - 38% -  +324,3% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 190 4 615 4 658 5 150 4 052  +10,1% +0,9% +10,6% -21,3%
   dont Trésorerie 1 055 707 634 1 189 933  -33,1% -10,3% +87,5% -21,5%
   dont Placements à CT 409 359 96 125 257  -12,3% -73,3% +31,1% +105,2%
   dont Créances clients 1 221 1 776 3 532 3 530 2 289  +45,4% +98,9% 0% -35,2%
   dont Stock 139 110 104 85 16  -20,6% -5,5% -18,5% -81,0%
Placements à long terme 468 374 462 490 420  -20,0% +23,3% +6,1% -14,3%
Biens corporels 298 414 483 909 723  +38,8% +16,5% +88,4% -20,5%
Écart d'acquisitions 3 268 6 323 5 370 3 429 3 429  +93,5% -15,1% -36,1% +0%
Biens incorporels 194 1 090 921 666 544  +461,3% -15,5% -27,7% -18,3%
Actifs totaux 9 298 13 763 12 940 11 645 10 340  +48,0% -6,0% -10,0% -11,2%
 
Passifs courants 3 962 4 503 5 608 4 528 4 274  +13,6% +24,5% -19,3% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 888 2 177 2 353 2 154 1 730  +15,3% +8,1% -8,5% -19,6%
   dont Dette à court terme 21 334 1 177 393 206  +1 491,2% +252,0% -66,6% -47,6%
Dette à long terme 822 2 799 2 491 1 665 1 796  +240,6% -11,0% -33,2% +7,9%
Passifs totaux 5 402 8 539 9 284 7 927 7 772  +58,1% +8,7% -14,6% -2,0%
 
Action ordinaire 555 1 802 1 805 1 805 1 805  +224,7% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 959 3 145 1 347 1 556 478  +6,3% -57,2% +15,5% -69,3%
Capitaux propres 3 873 5 225 3 651 3 715 2 558  +34,9% -30,1% +1,8% -31,2%
 
Dette portant intérets 843 3 134 3 668 2 058 2 003  +271,8% +17,1% -43,9% -2,7%
Dette nette -621 2 069 2 938 744 812  -432,9% +42,0% -74,7% +9,2%
Fonds de roulement 228 112 -950 622 -223  -50,9% -948,7% -165,5% -135,8%
Actions en circulation (en M) 176 176 176 176 176  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 256 382 -1 317 328 -965  +49,5% -444,7% -124,9% -394,1%
 
Dépréciation 143 216 325 402 127  +50,6% +50,6% +23,9% -68,5%
Ajustements des bénéfices nets -232 -192 1 195 -751 503  -17,2% -721,0% -162,9% -167,0%
Ajust. comptes débiteurs 178 -30 52 -15 558  -116,9% -273,0% -129,3% -3 766,2%
Ajust. des stocks -1 12 12 15 70  -991,4% +3,3% +27,1% +357,4%
Autres flux opérationnels 297 -55 -223 -15 -74  -118,7% +303,1% -93,4% +399,3%
Flux opérationnel 106 -236 -304 -355 121  -323,3% +28,7% +17,0% -134,2%
 
Dépenses d’investissement 151 125 153 122 76  -17,5% +22,5% -19,9% -38,1%
Investissements -87 -3 064 -45 2 718 -185  +3 418,4% -98,5% -6 090,9% -106,8%
Flux d’investissement -87 -3 064 -45 2 718 -185  +3 418,4% -98,5% -6 090,9% -106,8%
 
Dividendes payés -156 -178 -202 -42 -14  +14,0% +13,2% -79,1% -66,7%
Emprunts nets -404 1 956 460 -1 754 -177  -584,6% -76,5% -481,2% -89,9%
Flux de financement -538 2 953 270 -1 802 -190  -648,7% -90,9% -768,2% -89,4%
 
Variation nette de la trésorerie -526 -349 -72 555 -256  -33,7% -79,2% -865,0% -146,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 229 1 953 2 006 820 1 820  -12,4% +2,7% -59,1% +122,0%
Charges d'exploitation -77 -58 -48 -119 -1 716  -24,8% -16,6% +145,4% +1 343,0%
   dont Coût des ventes -2 130 -1 943 -1 926 -882 -1 676  -8,8% -0,9% -54,2% +90,0%
   dont Frais généraux -37 -18 -25 -96 -16  -50,7% +39,5% +278,5% -83,0%
Résultat opérationnel 22 -48 31 -182 104  -319,7% -163,7% -688,9% -157,1%
Autres revenus/frais nets -64 -52 -47 48 -5  -19,6% -9,5% -201,8% -111,1%
Charge d'intérêt -28 -30 -25 -23 -22  +6,9% -17,2% -6,8% -2,0%
Résultat avant impôts -75 -128 -39 -164 72  +71,1% -69,3% +316,6% -144,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -18 -45 -74 -4  +47,9% -348,4% -263,4% -104,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-66 -112 -85 -703 73  +69,3% -23,8% +725,5% -110,4%
 
EBITDA 19 -29 33 190 71  -256,5% -213,1% +471,1% -62,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 -34 22 -173 99  -319,7% -163,7% -899,3% -157,1%
Taux d’imposition - - - - 5%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 257 5 338 4 944 4 052 3 904  -14,7% -7,4% -18,1% -3,6%
   dont Trésorerie 2 102 1 591 1 127 933 703  -24,3% -29,2% -17,2% -24,7%
   dont Placements à CT 266 237 430 257 227  -10,7% +81,4% -40,2% -11,7%
   dont Créances clients 3 503 3 115 2 962 2 289 2 373  -11,1% -4,9% -22,7% +3,7%
   dont Stock 59 43 13 16 17  -27,4% -70,3% +25,6% +6,1%
Placements à long terme 484 446 441 420 406  -7,9% -1,1% -4,7% -3,3%
Biens corporels 927 875 816 723 689  -5,6% -6,7% -11,5% -4,7%
Écart d'acquisitions 3 554 3 433 3 456 3 429 3 402  -3,4% +0,7% -0,8% -0,8%
Biens incorporels 636 575 561 544 518  -9,7% -2,3% -3,1% -4,7%
Actifs totaux 13 016 11 695 11 254 10 340 10 093  -10,1% -3,8% -8,1% -2,4%
 
Passifs courants 5 858 5 341 4 483 4 274 4 112  -8,8% -16,1% -4,7% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 2 281 2 018 2 041 1 730 1 781  -11,5% +1,1% -15,2% +2,9%
   dont Dette à court terme 1 545 1 270 467 206 -  -17,8% -63,3% -55,8% -
Dette à long terme 1 488 1 223 1 783 1 796 1 794  -17,8% +45,8% +0,7% -0,1%
Passifs totaux 8 825 8 257 7 845 7 772 7 429  -6,4% -5,0% -0,9% -4,4%
 
Action ordinaire 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 869 1 297 1 263 478 627  -30,6% -2,6% -62,1% +31,2%
Capitaux propres 4 184 3 430 3 400 2 558 2 651  -18,0% -0,9% -24,8% +3,7%
 
Dette portant intérets 3 033 2 493 2 250 2 003 1 794  -17,8% -9,8% -11,0% -10,4%
Dette nette 665 665 692 812 864  0% +4,2% +17,3% +6,4%
Fonds de roulement 399 -4 461 -223 -208  -100,9% -12 465,1% -148,4% -6,7%
Actions en circulation (en M) 176 176 176 176 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SNC-Lavalin Group Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 63 -110 -84 -699 73  -275,7% -23,2% +728,5% -110,4%
 
Dépréciation 94 99 73 354 71  +5,2% -26,2% +387,5% -80,0%
Ajustements des bénéfices nets -7 13 -3 500 -96  -295,5% -125,0% -15 231,2% -119,2%
Ajust. comptes débiteurs 47 136 58 235 -36  +191,2% -57,5% +304,8% -115,4%
Ajust. des stocks 29 13 30 -3 -1  -54,9% +126,0% -110,9% -69,1%
Autres flux opérationnels 19 73 -244 78 23  +279,8% -435,0% -131,9% -71,0%
Flux opérationnel 23 130 -136 105 6  +455,9% -205,0% -176,8% -94,6%
 
Dépenses d’investissement 24 21 16 15 19  -14,7% -21,5% -8,7% +26,3%
Investissements -57 -63 -24 -41 0  +10,8% -61,2% +70,4% -101,0%
Flux d’investissement -57 -63 -24 -41 -26  +10,8% -61,2% +70,4% -38,0%
 
Dividendes payés -4 -4 -4 -4 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets 943 -567 -273 -281 -205  -160,1% -51,9% +3,0% -27,1%
Flux de financement 939 -571 -278 -281 -205  -160,8% -51,4% +1,1% -26,9%
 
Variation nette de la trésorerie 914 -511 -441 -218 -230  -155,9% -13,8% -50,6% +5,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.