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WH Smith PLC

WH Smith (SMWH.LSE, GB00B2PDGW16)

WH Smith PLC operates as a retailer in the United Kingdom and internationally. It operates in two segments, Travel and High Street. The Travel segment offers news, books, and convenience for travelling customers. It operates stores in airports, hospitals, railway stations, and motorway service areas. The High Street segment sells stationery products, including greeting cards, general stationery, art and craft, and gifting products; news and impulse products, such as newspapers, magazines, confectionery, and drinks; and books. The company sells its products through digital channels, such as whsmith.co.uk, funkypigeon.com, cultpens.com and dottyaboutpaper.co.uk. The company was founded in 1792 and is based in Swindon, the United Kingdom.

Siège social : Greenbridge Road, Swindon, United Kingdom, SN3 3RX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WH Smith

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WH Smith PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 912 000 96,9% 1,8% 89,2% - 71%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 14,4 - 5,2 9,6 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 4% 27,0% 6,6% 17,9% 36,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 266,0 GBX 1 711,3 1 244,4 1 337,9 1 115,9 1 644,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WH Smith PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de WH Smith PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +5,0% -3,5% -3,3% -9,0% -11,6% -26,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,9% -37,2% -28,5% -20,1% -20,9% +14,8% +26,2%

 

Équipe de direction de WH Smith PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carl David Cowling Group Chief Executive & Director 51 Robert James Moorhead Group CFO, COO & Executive Director 60
Ian Houghton Legal Director & Company Secretary 59      

 

Présence de WH Smith dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de WH Smith PLC

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Fondamentaux de WH Smith PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 397 1 021 886 1 400 1 793  -26,9% -13,2% +58,0% +28,1%
EBITDA 190 112 100 243 322  -41,1% -10,7% +143,0% +32,5%
Résultat opérationnel 140 -53 -34 112 162  -137,9% -35,8% -429,4% +44,6%
Résultat net 106 -239 -82 47 -  -325,5% -65,7% -157,3% -
Free Cash Flow 90 2 56 104 129  -97,8% +2 700,0% +85,7% +24,0%
Marge de FCF 6% 0% 6% 7% 7%  -97,0% +3 126,6% +17,5% -3,1%
ROIC - -7% -4% 13% 16%  - -42,2% -416,4% +27,0%
CROIC - 0% 8% 14% 16%  - +2 300,3% +78,4% +14,5%
Taux d’imposition 20% - - 16% 20%  - - - +26,0%
Capital investi 455 752 656 810 778  +65,3% -12,8% +23,5% -4,0%
Actions en circul. (en M) 109,0 120,0 131,0 132,0 132,0  +10,1% +9,2% +0,8% 0%
EBITDA par action 1,7 0,9 0,8 1,8 2,4  -46,5% -18,2% +141,2% +32,5%
Bénéfices par action 1,0 -2,0 -0,6 0,4 -  -304,8% -68,6% -156,9% -
Free Cash Flow par action 0,8 - 0,4 0,8 1,0  -98,0% +2 464,9% +84,3% +24,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WH Smith PLC

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Ratio de profitabilité de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 56% 58% 61% 61%  -8,0% +4,3% +4,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 14% 11% 11% 17% 18%  -19,3% +2,9% +53,8% +3,5%
Marge opérationnelle 10% -5% -4% 8% 9%  -151,8% -26,1% -308,5% +12,9%
Marge bénéficiaire 8% -23% -9% 3% -  -408,5% -60,5% -136,3% -
Marge de FCF 6% 0% 6% 7% 7%  -97,0% +3 126,6% +17,5% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - -21,8% -5,9% 3,1% -  - -73,1% -152,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -104,6% -46,2% 24,2% -  - -55,8% -152,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -4% 13% 16%  - -42,2% -416,4% +27,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 8% 14% 16%  - +2 300,3% +78,4% +14,5%

 

Ratios de solvabilité de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -1,5% +9,7% -9,0% -29,5%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7  -21,8% -1,3% -1,9% -14,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 3,8 4,0 1,8 1,4  +324,6% +3,4% -55,6% -20,3%
Dette sur actifs 29% 37% 39% 33% 30%  +24,2% +5,8% -15,3% -7,4%
Dette sur capitaux propres 94% 239% 393% 218% 181%  +155,0% +64,7% -44,7% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 38,0 5,6 4,2 7,1 7,0  -85,3% -25,6% +71,5% -2,1%
   ∼ par l’EBIT 28,0 -2,7 -1,4 3,3 3,5  -109,5% -46,5% -332,5% +6,9%
   ∼ par le flux opérationel 29,8 4,1 4,2 5,5 5,5  -86,4% +2,9% +32,0% -0,8%
Coût de la dette - 5,3% 4,6% 6,3% 8,7%  - -14,5% +38,4% +38,1%

 

Graphique des dividendes de WH Smith PLC

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Ratios de distribution de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 106 -239 -82 47 -  -325,5% -65,7% -157,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 2 56 104 129  -97,8% +2 700,0% +85,7% +24,0%
Dividende payé -60 -47 -51 -7 -22  -21,7% -208,5% -86,3% -414,3%
Distribution sur résultat net 57% -20% -62% 15% -  -134,7% +216,3% -123,9% -
Distribution sur FCF 67% 2 350% 91% 7% 17%  +3 425,0% -96,1% -92,6% +153,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WH Smith PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 115 121 132 131 108  +5,0% +9,6% -1,0% -18,0%
Délai paiement clients (DSO) 16 17 14 20 20  +2,1% -14,2% +35,6% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 72 77 67  - +40,2% +8,0% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 87 75 73 60  - -13,1% -2,5% -17,8%
Rotation des actifs 1,9 0,7 0,7 0,8 1,1  -62,3% -7,0% +26,1% +31,3%
Frais généraux sur CP 43% 41% 105% 63% 71%  -2,6% +154,0% -40,0% +12,6%
Frais généraux sur CA 7% 9% 16% 12% 11%  +25,9% +75,4% -27,2% -4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 2 4 7 6  = +2 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WH Smith PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -268,2% +14,1% +19,7% +71,9%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2  -82,1% -44,4% +34,3% +55,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 -0,1 -0,1 0,2 0,3  -119,5% -31,2% -362,8% +48,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,9 0,7 0,7 0,8 1,1  -62,3% -7,0% +26,1% +31,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WH Smith PLC

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Sociétés possiblement comparables à WH Smith Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Advance Auto Parts 4,7 1,2% 1,2 22,4 85,3 0,6 16,0
Royaume-Uni Frasers Group 4,2 - 1,8 8,6 800,0 0,7 5,9
Royaume-Uni Dunelm Group 2,6 3,9% 1,1 14,0 1 109,0 1,4 10,1
Royaume-Uni WH Smith 2,0 2,3% 1,6 14,4 1 266,0 1,2 9,6
Royaume-Uni Pets at Home Group 1,5 4,7% 0,6 11,2 270,0 0,9 8,2
Suède New Wave Group 1,4 3,9% 1,9 4,8 125,6 1,7 8,7
Allemagne Ceconomy 0,9 - 2,3 2,3 1,9 0,1 3,3
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,8   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WH Smith

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Dividendes par action détachés par WH Smith PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,21-----------
20230,09-----0,08-----
20200,41-----------
20190,38-----0,17-----
20180,34-----0,16-----
20170,31-----0,15-----
20160,27-----0,13-----
20150,24-----0,12-----
20140,21-----0,11-----
20130,19-----0,09-----
20120,15----0,08------
20110,13---0,07-------
20100,11---0,06-------
20090,10---0,05-------
20080,090,33--0,05-------
20070,07---0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 397 1 021 886 1 400 1 793  -26,9% -13,2% +58,0% +28,1%
Charges d'exploitation -693 -621 -548 -737 -935  -10,4% -11,8% +34,5% +26,9%
   dont Coût des ventes -552 -453 -372 -551 -696  -17,9% -17,9% +48,1% +26,3%
   dont Frais généraux -100 -92 -140 -161 -197  -8,0% +52,2% +15,0% +22,4%
Résultat opérationnel 140 -53 -34 112 162  -137,9% -35,8% -429,4% +44,6%
Autres revenus/frais nets -5 -227 -82 -49 -52  +4 440,0% -63,9% -40,2% +6,1%
Charge d'intérêt -5 -20 -24 -34 -46  +300,0% +20,0% +41,7% +35,3%
Résultat avant impôts 135 -280 -116 63 110  -307,4% -58,6% -154,3% +74,6%
Impôts sur les bénéfices -27 -41 -36 -10 -22  -251,9% -12,2% -127,8% +120,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 -239 -82 47 -  -325,5% -65,7% -157,3% -
 
EBITDA 190 112 100 243 322  -41,1% -10,7% +143,0% +32,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 -42 -29 94 130  -137,9% -32,5% -429,4% +37,5%
Taux d’imposition 20% - - 16% 20%  - - - +26,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 8,5 6,8 10,6 13,6  -33,6% -20,5% +56,8% +28,1%
EBITDA par action 1,7 0,9 0,8 1,8 2,4  -46,5% -18,2% +141,2% +32,5%
Bénéfices par action 1,0 -2,0 -0,6 0,4 -  -304,8% -68,6% -156,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 298 315 310 418 377  +5,7% -1,6% +34,8% -9,8%
   dont Trésorerie 49 108 130 132 56  +120,4% +20,4% +1,5% -57,6%
   dont Placements à CT - -6 -2 -3 -5  - -66,7% +50,0% +66,7%
   dont Créances clients 63 47 35 75 100  -25,4% -25,5% +114,3% +33,3%
   dont Stock 174 150 135 198 205  -13,8% -10,0% +46,7% +3,5%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 201 605 502 665 -  +201,0% -17,0% +32,5% -
Écart d'acquisitions 176 418 406 471 436  +137,5% -2,9% +16,0% -7,4%
Biens incorporels 49 493 473 543 505  +906,1% -4,1% +14,8% -7,0%
Actifs totaux 746 1 447 1 350 1 692 1 650  +94,0% -6,7% +25,3% -2,5%
 
Passifs courants 279 377 376 517 543  +35,1% -0,3% +37,5% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 250 60 70 130 130  -76,0% +16,7% +85,7% 0%
   dont Dette à court terme 20 130 108 151 200  +550,0% -16,9% +39,8% +32,5%
Dette à long terme 200 400 415 404 301  +100,0% +3,8% -2,7% -25,5%
Passifs totaux 509 1 220 1 207 1 421 1 350  +139,7% -1,1% +17,7% -5,0%
 
Action ordinaire 24 29 29 29 29  +20,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 455 158 82 138 209  -65,3% -48,1% +68,3% +51,4%
Capitaux propres 235 222 133 255 277  -5,5% -40,1% +91,7% +8,6%
 
Dette portant intérets 220 530 523 555 501  +140,9% -1,3% +6,1% -9,7%
Dette nette 171 428 395 426 450  +150,3% -7,7% +7,8% +5,6%
Fonds de roulement 19 -62 -66 -99 -166  -426,3% +6,5% +50,0% +67,7%
Actions en circulation (en M) 109,0 120,0 131,0 132,0 132,0  +10,1% +9,2% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 140 -260 -82 47 156  -285,7% -68,5% -157,3% +231,9%
 
Dépréciation 50 165 134 131 160  +230,0% -18,8% -2,2% +22,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 104 6 20 -  +1 633,3% -94,2% +233,3% -
Ajust. comptes débiteurs -6 27 4 -42 -22  -550,0% -85,2% -1 150,0% -47,6%
Ajust. des stocks -2 35 14 -56 -12  -1 850,0% -60,0% -500,0% -78,6%
Autres flux opérationnels -2 -1 -1 -1 -  -50,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 149 81 100 187 251  -45,6% +23,5% +87,0% +34,2%
 
Dépenses d’investissement 59 79 44 83 122  +33,9% -44,3% +88,6% +47,0%
Investissements -220 -395 -43 -83 -122  +79,5% -89,1% +93,0% +47,0%
Flux d’investissement -220 -395 -43 -83 -  +79,5% -89,1% +93,0% -
 
Dividendes payés 60 47 -51 -7 22  -21,7% -208,5% -86,3% -414,3%
Emprunts nets 176 113 -26 -96 -  -35,8% -123,0% +269,2% -
Flux de financement 75 374 -35 -104 -203  +398,7% -109,4% +197,1% +95,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 59 22 2 -76  +1 375,0% -62,7% -90,9% -3 900,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 - 0,4 0,8 1,0  -98,0% +2 464,9% +84,3% +24,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  06/2022 08/2022 12/2022 02/2023 08/2023  06-08/22 08-12/22 12-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 350 792 350 859 934  +126,3% -55,8% +145,4% +8,7%
Charges d'exploitation -193 -645 -193 -714 -743  -434,6% -129,9% -470,4% +4,1%
   dont Coût des ventes -135 -298 -135 -341 -341  +121,6% -54,9% +153,5% 0%
   dont Frais généraux -187 -83 -187 -97 -100  -55,7% +125,6% -48,2% +3,1%
Résultat opérationnel 23 76 23 66 110  +234,1% -70,1% +190,1% +66,7%
Autres revenus/frais nets -7 -31 -7 -21 -45  +342,9% -77,4% +200,0% +114,3%
Charge d'intérêt -9 -18 -9 -21 -25  +111,8% -52,8% +147,1% +19,0%
Résultat avant impôts 16 45 16 45 65  +185,7% -65,0% +185,7% +44,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -3 -10 -12  +140,0% -58,3% +300,0% +20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 18 - 16 -  - - - -
 
EBITDA 56 147 56 145 191  +164,9% -62,2% +161,3% +31,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 66 19 51 90  +244,2% -70,9% +168,2% +74,7%
Taux d’imposition 16% 13% 16% 22% 18%  -16,0% +19,0% +40,0% -16,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 6,0 2,7 6,5 7,1  +123,8% -55,3% +141,7% +10,1%
EBITDA par action 0,4 1,1 0,4 1,1 1,5  +162,0% -61,8% +157,3% +33,4%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,1 -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  06/2022 08/2022 12/2022 02/2023 08/2023  06-08/22 08-12/22 12-02/23 02-08/23
Actifs courants 105 418 105 324 377  +300,0% -75,0% +210,0% +16,4%
   dont Trésorerie 33 132 33 46 56  +300,0% -75,0% +39,4% +21,7%
   dont Placements à CT - -3 - -8 -5  - - - -37,5%
   dont Créances clients - 75 - 95 100  - - - +5,3%
   dont Stock 50 198 50 182 205  +300,0% -75,0% +267,7% +12,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 665 - 728 -  - - - -
Écart d'acquisitions 118 471 118 456 436  +300,0% -75,0% +287,3% -4,4%
Biens incorporels 18 543 18 527 505  +2 916,7% -96,7% +2 827,8% -4,2%
Actifs totaux 423 1 692 423 1 639 1 650  +300,0% -75,0% +287,5% +0,7%
 
Passifs courants 129 517 129 443 543  +300,0% -75,0% +242,7% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 33 365 33 278 340  +1 023,1% -91,1% +755,4% +22,3%
   dont Dette à court terme - 151 - 165 200  - - - +21,2%
Dette à long terme - 404 - 395 301  - - - -23,8%
Passifs totaux 345 1 421 345 1 356 1 350  +311,6% -75,7% +292,8% -0,4%
 
Action ordinaire 7 29 7 29 29  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 35 138 35 165 209  +300,0% -75,0% +378,3% +26,7%
Capitaux propres 78 255 78 264 277  +228,0% -69,5% +239,5% +4,9%
 
Dette portant intérets - 555 - 560 501  - - - -10,5%
Dette nette -33 426 -33 522 450  -1 390,9% -107,7% -1 681,8% -13,8%
Fonds de roulement -25 -99 -25 -119 -166  +300,0% -75,0% +380,8% +39,5%
Actions en circulation (en M) 131,0 132,5 131,0 133,0 131,3  +1,1% -1,1% +1,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WH Smith PLC (en MGBP)

  06/2022 08/2022 12/2022 02/2023 08/2023  06-08/22 08-12/22 12-02/23 02-08/23
Bénéfices nets 24 35 24 32 47  +44,3% -30,7% +32,0% +46,9%
 
Dépréciation 33 71 33 79 81  +116,8% -53,9% +141,2% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets - 6 - 7 -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - -41 - -6 -16  - - - +166,7%
Ajust. des stocks -14 -39 -14 15 -27  +178,6% -64,1% -207,1% -280,0%
Autres flux opérationnels - -1 - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 144 47 51 200  +208,0% -67,5% +9,1% +292,2%
 
Dépenses d’investissement 21 45 21 60 62  +116,9% -53,9% +189,2% +3,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -23 - -30 -  - - - -
 
Dividendes payés - 6 - -12 -10  - - - -16,7%
Emprunts nets - -26 - -32 -  - - - -
Flux de financement -2 -57 -2 -76 -127  +3 157,1% -96,9% +4 242,9% +67,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 44 1 -86 10  +8 700,0% -98,9% -17 300,0% -111,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,7 0,2 -0,1 1,1  +276,6% -73,4% -134,1% -1 652,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.