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Smiths Group plc (SMIN.LSE)

Smiths Group plc operates as a technology company severing the medical technology, security and defense, general industrial, oil and gas, and space and commercial aerospace markets worldwide. The company operates in five divisions: John Crane, Smiths Medical, Smiths Detection, Smiths Interconnect, and Flex-Tek. The John Crane division offers mechanical seals, seal support systems, hydrodynamic bearings, packing materials, power transmission couplings, and specialized filtration systems. The Smiths Medical division provides specialty medical devices and consumables, including infusion systems, vascular access, patient airway and temperature management equipment, and specialty devices in the areas of diagnostics and emergency patient transport. It serves hospitals, surgery centers, clinics, and home care providers; and other medical device manufacturers. The Smiths Detection division offers sensors and systems that detect and identify …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Smiths Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Smiths Group plc    (GB00B1WY2338)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,5 15,2 3,4 269,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 611,5 masqué 1 611,0 1 556,1 1 257,0 1 701,0

 

Graphique des profits et résultats de Smiths Group plc

Fondamentaux7 de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 897 2 949 3 280 3 213 2 498  +1,8% +11,2% -2,0% -22,3%
EBITDA1 527 530 643 598 490  +0,6% +21,3% -7,0% -18,1%
Résultat opérationnel 445 462 569 514 389  +3,8% +23,2% -9,7% -24,3%
Résultat net 246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
Free Cash Flow 207 284 417 337 267  +37,2% +46,8% -19,2% -20,8%
Marge de FCF 7% 10% 13% 10% 11%  +34,8% +32,0% -17,5% +1,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 25% 5% 36% -  +3,7% -80,4% +643,2% -
Capital investi1 2 732 3 054 3 837 3 882 3 869  +11,8% +25,6% +1,2% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smiths Group plc

Ratio de profitabilité7 de Smiths Group plc    (GB00B1WY2338)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 46% 46% 43%  -0,6% +1,6% -2,0% -6,1%
Marge d’EBITDA 18% 18% 20% 19% 20%  -1,2% +9,1% -5,1% +5,4%
Marge opérationnelle 15% 16% 17% 16% 16%  +2,0% +10,7% -7,8% -2,7%
Marge bénéficiaire 8% 9% 17% 9% 9%  +3,4% +95,1% -49,7% +4,5%
Marge de FCF 7% 10% 13% 10% 11%  +34,8% +32,0% -17,5% +1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 11,7% 5,4% 4,3%  - +90,5% -54,1% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 30,1% 12,7% 9,7%  - +78,1% -57,8% -23,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Smiths Group plc    (GB00B1WY2338)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,46 1,22 1,77 1,52 1,13  -16,5% +45,2% -14,5% -25,3%
Liquidité générale 2,10 1,76 2,34 2,04 2,94  -16,1% +33,1% -12,9% +44,1%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,8 1,5 1,5 2,5  +18,8% -18,5% -0,6% +66,7%
Dette sur actifs 33% 31% 34% 31% 28%  -4,6% +7,7% -8,2% -8,8%
Dette sur capitaux propres 93% 86% 84% 71% 64%  -7,6% -2,2% -15,3% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 9,6 8,5 9,7 9,3 7,9  -10,8% +14,0% -4,1% -15,4%
   ∼ par l’EBIT 8,1 7,5 8,6 8,0 6,3  -7,9% +15,7% -6,8% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,8 7,3 6,3 5,6  +19,4% +25,7% -12,8% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Smiths Group plc

Ratios de distribution7 de Smiths Group plc    (GB00B1WY2338)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 284 417 337 267  +37,2% +46,8% -19,2% -20,8%
Dividende payé -160 -163 -167 -172 -178  +1,9% +2,5% +3,0% +3,5%
Distribution sur résultat net 65% 63% 30% 62% 79%  -3,2% -52,8% +109,0% +27,4%
Distribution sur FCF 77% 57% 40% 51% 67%  -25,7% -30,2% +27,4% +30,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smiths Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Smiths Group plc    (GB00B1WY2338)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 109 94 97 107  +2,9% -13,8% +3,5% +9,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 97 84 84 110  +22,2% -13,5% -0,1% +30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 43 51 58  - -6,1% +18,5% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 161 135 131 158  - -15,8% -3,5% +20,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -9,4% -3,5% -2,3% -24,4%
Frais généraux sur CP 63% 54% 46% 42% 28%  -13,9% -15,1% -8,6% -31,9%
Frais généraux sur CA 31% 30% 29% 30% 27%  -1,9% -3,1% +1,4% -9,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smiths Group plc

Sociétés possiblement comparables à Smiths Group plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 897 2 949 3 280 3 213 2 498  +1,8% +11,2% -2,0% -22,3%
Charges d'exploitation -2 452 -2 487 -2 711 -2 699 -2 109  +1,4% +9,0% -0,4% -21,9%
   dont Coût des ventes -1 564 -1 600 -1 755 -1 749 -1 429  +2,3% +9,7% -0,3% -18,3%
   dont Frais généraux -888 -887 -956 -950 -672  -0,1% +7,8% -0,6% -29,3%
Résultat opérationnel 445 462 569 514 389  +3,8% +23,2% -9,7% -24,3%
Autres revenus/frais nets -120 -116 32 -79 -85  -3,3% -127,6% -346,9% +7,6%
Charge d'intérêt -55 -62 -66 -64 -62  +12,7% +6,5% -3,0% -3,1%
Résultat avant impôts 325 346 601 435 304  +6,5% +73,7% -27,6% -30,1%
Impôts sur les bénéfices -77 -85 -29 -156 -162  +10,4% -65,9% +437,9% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
 
EBITDA1 527 530 643 598 490  +0,6% +21,3% -7,0% -18,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 340 349 542 330 389  +2,6% +55,4% -39,1% +18,0%
Taux d’imposition1 24% 25% 5% 36% -  +3,7% -80,4% +643,2% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 615 1 753 2 031 1 961 2 700  +8,5% +15,9% -3,4% +37,7%
   dont Trésorerie 495 431 782 717 289  -12,9% +81,4% -8,3% -59,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 632 786 756 740 750  +24,4% -3,8% -2,1% +1,4%
   dont Stock 454 478 452 466 417  +5,3% -5,4% +3,1% -10,5%
Placements à long terme 156 9 10 5 6  -94,2% +11,1% -50,0% +20,0%
Biens corporels 259 315 315 320 232  +21,6% 0% +1,6% -27,5%
Écart d'acquisitions 1 306 1 517 1 570 1 616 1 246  +16,2% +3,5% +2,9% -22,9%
Biens incorporels 96 89 295 290 393  -7,3% +231,5% -1,7% +35,5%
Actifs totaux 3 980 4 473 5 157 5 173 5 318  +12,4% +15,3% +0,3% +2,8%
 
Passifs courants 770 996 867 961 918  +29,4% -13,0% +10,8% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 192 202 202 244 221  +5,2% 0% +20,8% -9,4%
   dont Dette à court terme 163 269 150 203 9  +65,0% -44,2% +35,3% -95,6%
Dette à long terme 1 150 1 139 1 598 1 407 1 500  -1,0% +40,3% -12,0% +6,6%
Passifs totaux 2 552 2 813 3 053 2 885 2 937  +10,2% +8,5% -5,5% +1,8%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 743 1 205 1 634 1 826 1 993  +62,2% +35,6% +11,8% +9,1%
Capitaux propres 1 419 1 646 2 089 2 272 2 360  +16,0% +26,9% +8,8% +3,9%
 
Dettes portant intérets1 1 313 1 408 1 748 1 610 1 509  +7,2% +24,1% -7,9% -6,3%
Coût de la dette1 - 4,6% 4,2% 3,8% 4,0%  - -8,2% -8,9% +4,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
 
Dépréciation 82 68 74 84 101  -17,1% +8,8% +13,5% +20,2%
Ajustements des bénéfices nets -55 -8 -268 51 97  -85,5% +3 250,0% -119,0% +90,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 -37 39 -17 -105  -436,4% -205,4% -143,6% +517,6%
Ajust. des stocks -30 30 52 -17 -48  -200,0% +73,3% -132,7% +182,4%
Autres flux opérationnels -22 2 -40 -36 -26  -109,1% -2 100,0% -10,0% -27,8%
Flux opérationnel 266 358 479 405 346  +34,6% +33,8% -15,4% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 59 74 62 68 79  +25,4% -16,2% +9,7% +16,2%
Investissements -27 -9 -18 -1 2  -66,7% +100,0% -94,4% -300,0%
Flux d’investissement -109 -124 -234 -145 -367  +13,8% +88,7% -38,0% +153,1%
 
Dividendes payés -160 -163 -167 -172 -178  +1,9% +2,5% +3,0% +3,5%
Emprunts nets 311 -150 290 -135 -194  -148,2% -293,3% -146,6% +43,7%
Flux de financement 147 -332 116 -316 -391  -325,9% -134,9% -372,4% +23,7%
 
Variation nette de la trésorerie 306 -65 351 -64 -428  -121,2% -640,0% -118,2% +568,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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