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Smiths Group (SMIN.LSE, GB00B1WY2338)

Smiths Group plc operates as a technology company severing the medical technology, security and defense, general industrial, energy, and space and aerospace markets worldwide. It operates in five divisions: John Crane, Smiths Medical, Smiths Detection, Smiths Interconnect, and Flex-Tek. The John Crane division offers mechanical seals, seal support systems, hydrodynamic bearings, packing materials, power transmission couplings, and specialized filtration systems. The Smiths Medical division provides specialty medical devices and consumables, including infusion systems, vascular access products, patient airway and temperature management equipment, and specialty devices in the areas of diagnostics and emergency patient transport. It serves hospitals, surgery centers, clinics, and home care providers, as well as other medical device manufacturers. The Smiths Detection division offers sensors and systems that detect and identify explosives, …

Siège social : 11-12 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Smiths Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smiths Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
396 300 000 99,8% 0,4% 73,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,2 17,7 1,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 444,5 GBX masqué 1 264,7 1 262,1 790,0 1 778,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smiths Group plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Smiths Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -7,1% +10,0% +53,8% -11,3% -3,4% -3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,2% +60,0% +30,3% +19,4% +68,5% +90,7% +50,9%

 

Équipe de direction de Smiths Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Reynolds Smith Chief Exec. & Exec. Director 53 John F. Shipsey CFO & Director -
Jemma Spalton Director of Investor Relations - Melanie Jane Rowlands CBE Group Gen. Counsel -
Craig Barry VP of Marketing -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smiths Group plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smiths Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smiths Group plc

Fondamentaux de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 897 2 949 3 280 3 213 2 498  +1,8% +11,2% -2,0% -22,3%
EBITDA 527 630 905 751 640  +19,5% +43,7% -17,0% -14,8%
Résultat opérationnel 445 387 499 515 385  -13,0% +28,9% +3,2% -25,2%
Résultat net 246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
Free Cash Flow 207 250 372 299 228  +20,8% +48,8% -19,6% -23,7%
Marge de FCF 7% 8% 11% 9% 9%  +18,6% +33,8% -17,9% -1,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 5% 39% -  +3,7% -80,4% +700,4% -
Capital investi 2 732 3 055 3 838 3 882 3 869  +11,8% +25,6% +1,1% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smiths Group plc

Ratio de profitabilité de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 46% 46% 43%  -0,6% +1,6% -2,0% -6,1%
Marge d’EBITDA 18% 21% 28% 23% 26%  +17,4% +29,2% -15,3% +9,6%
Marge opérationnelle 15% 13% 15% 16% 15%  -14,6% +15,9% +5,4% -3,8%
Marge bénéficiaire 8% 9% 17% 9% 9%  +3,4% +95,1% -49,7% +4,5%
Marge de FCF 7% 8% 11% 9% 9%  +18,6% +33,8% -17,9% -1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 11,7% 5,4% 4,3%  - +90,5% -54,1% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 30,1% 12,7% 9,7%  - +78,1% -57,8% -23,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,7 1,4 0,9  -24,8% +50,6% -13,8% -34,2%
Liquidité générale 2,1 1,8 2,3 2,0 2,9  -16,1% +33,1% -12,9% +44,1%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,1 1,2 1,9  +0% -32,1% +12,8% +60,3%
Dette sur actifs 33% 32% 34% 31% 28%  -4,5% +7,7% -8,2% -8,8%
Dette sur capitaux propres 93% 86% 84% 71% 64%  -7,5% -2,2% -15,4% -9,8%
Couverture par l’EBITDA -9,6 10,2 13,7 11,7 10,3  -206,0% +34,9% -14,4% -12,0%
   ∼ par l’EBIT -8,1 8,4 11,9 9,8 8,1  -203,5% +42,3% -18,0% -16,9%
   ∼ par le flux opérationel -4,8 5,8 7,3 6,3 5,6  -219,4% +25,7% -12,8% -11,8%
Coût de la dette - 4,6% 4,2% 3,8% 4,0%  - -8,2% -8,8% +4,3%

 

Graphique des dividendes de Smiths Group plc

Ratios de distribution de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 250 372 299 228  +20,8% +48,8% -19,6% -23,7%
Dividende payé -160 -163 -167 -172 -178  +1,9% +2,5% +3,0% +3,5%
Distribution sur résultat net 65% 63% 30% 62% 79%  -3,2% -52,8% +109,0% +27,4%
Distribution sur FCF 77% 65% 45% 58% 78%  -15,6% -31,1% +28,1% +35,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smiths Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 109 94 97 107  +2,9% -13,8% +3,5% +9,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 82 71 75 84  +3,4% -13,2% +4,3% +12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 43 51 58  - -6,1% +18,5% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 146 123 121 132  - -15,9% -1,3% +8,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -9,4% -3,5% -2,3% -24,4%
Frais généraux sur CP 63% 59% 49% 40% 27%  -5,1% -17,3% -17,6% -32,8%
Frais généraux sur CA 31% 33% 31% 29% 26%  +8,2% -5,7% -8,5% -10,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Smiths Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smiths Group plc

Sociétés possiblement comparables à Smiths Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Smiths Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---14,10-----31,80--
2018---13,80-----30,75--
2017---13,55-----29,70--
2016--13,25------28,75--
2015--13,00------28,00--
2014--12,75------27,50--
2013--12,50------27,00--
2012--11,75------26,25--
2011--11,25------25,00--
2010--10,50------23,50--
2009---10,50-----23,50--
2008--10,50------23,50--
2007--10,84------23,50--
2006--10,17-------22,20-
2005--9,55------20,39--
2004--9,03------18,84--
2003--9,03------17,81--
2002--9,03------17,29--
2001---9,03-----16,78--
2000---------16,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 897 2 949 3 280 3 213 2 498  +1,8% +11,2% -2,0% -22,3%
Charges d'exploitation -2 452 -2 562 -2 781 -2 698 -2 113  +4,5% +8,5% -3,0% -21,7%
   dont Coût des ventes -1 564 -1 600 -1 755 -1 749 -1 429  +2,3% +9,7% -0,3% -18,3%
   dont Frais généraux -888 -978 -1 026 -920 -642  +10,1% +4,9% -10,3% -30,2%
Résultat opérationnel 445 387 499 515 385  -13,0% +28,9% +3,2% -25,2%
Autres revenus/frais nets -120 -116 32 -74 -93  -3,3% -127,6% -331,3% +25,7%
Charge d'intérêt -55 -62 -66 -64 -62  -212,7% +6,5% -3,0% -3,1%
Résultat avant impôts 325 346 601 435 304  +6,5% +73,7% -27,6% -30,1%
Impôts sur les bénéfices -77 -85 -29 -168 -162  +10,4% -65,9% +479,3% -3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 259 562 277 225  +5,3% +117,0% -50,7% -18,8%
 
EBITDA 527 630 905 751 640  +19,5% +43,7% -17,0% -14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 340 292 475 316 236  -14,0% +62,7% -33,4% -25,2%
Taux d’imposition 24% 25% 5% 39% -  +3,7% -80,4% +700,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 615 1 753 2 031 1 961 2 700  +8,5% +15,9% -3,4% +37,7%
   dont Trésorerie 495 431 782 717 289  -12,9% +81,4% -8,3% -59,7%
   dont Placements à CT - - 13 - -  - - - -
   dont Créances clients 632 665 642 656 574  +5,2% -3,5% +2,2% -12,5%
   dont Stock 454 478 452 466 417  +5,3% -5,4% +3,1% -10,5%
Placements à long terme 156 9 10 5 6  -94,2% +11,1% -50,0% +20,0%
Biens corporels 259 315 315 320 232  +21,6% 0% +1,6% -27,5%
Écart d'acquisitions 1 306 1 517 1 570 1 616 1 246  +16,2% +3,5% +2,9% -22,9%
Biens incorporels 96 225 445 445 438  +134,4% +97,8% 0% -1,6%
Actifs totaux 3 980 4 473 5 157 5 173 5 318  +12,4% +15,3% +0,3% +2,8%
 
Passifs courants 770 996 867 961 918  +29,4% -13,0% +10,8% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 192 202 202 244 221  +5,2% 0% +20,8% -9,4%
   dont Dette à court terme 163 270 151 203 9  +65,6% -44,1% +34,4% -95,6%
Dette à long terme 1 150 1 139 1 598 1 407 1 500  -1,0% +40,3% -12,0% +6,6%
Passifs totaux 2 552 2 813 3 053 2 885 2 937  +10,2% +8,5% -5,5% +1,8%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 743 1 205 1 634 1 826 1 993  +62,2% +35,6% +11,8% +9,1%
Capitaux propres 1 419 1 646 2 089 2 272 2 360  +16,0% +26,9% +8,8% +3,9%
 
Dettes portant intérets 1 313 1 409 1 749 1 610 1 509  +7,3% +24,1% -7,9% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 246 259 570 277 225  +5,3% +120,1% -51,4% -18,8%
 
Dépréciation 82 111 119 126 137  +35,4% +7,2% +5,9% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -55 -8 -268 51 97  -85,5% +3 250,0% -119,0% +90,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 -37 39 -17 -105  -436,4% -205,4% -143,6% +517,6%
Ajust. des stocks -30 30 52 -17 -48  -200,0% +73,3% -132,7% +182,4%
Autres flux opérationnels -22 2 -40 -36 -26  -109,1% -2 100,0% -10,0% -27,8%
Flux opérationnel 266 358 479 405 346  +34,6% +33,8% -15,4% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 59 108 107 106 118  +83,1% -0,9% -0,9% +11,3%
Investissements -27 -124 -234 -145 -367  +359,3% +88,7% -38,0% +153,1%
Flux d’investissement -109 -124 -234 -145 -367  +13,8% +88,7% -38,0% +153,1%
 
Dividendes payés -160 -163 -167 -172 -178  +1,9% +2,5% +3,0% +3,5%
Emprunts nets 311 -150 290 -135 -194  -148,2% -293,3% -146,6% +43,7%
Flux de financement 147 -332 116 -316 -391  -325,9% -134,9% -372,4% +23,7%
 
Variation nette de la trésorerie 306 -98 361 -56 -412  -132,0% -468,4% -115,5% +635,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019  01-04/18 04-07/18 07-10/18 10-01/19
Chiffre d’affaires 775 832 832 787 787  +7,4% 0% -5,5% 0%
Charges d'exploitation -655 -695 -695 -680 -680  +6,0% 0% -2,1% 0%
   dont Coût des ventes -394 -456 -456 -428 -428  +15,8% 0% -6,0% 0%
   dont Frais généraux -236 -239 -239 -252 -252  +1,3% 0% +5,4% 0%
Résultat opérationnel 120 138 138 107 107  +15,1% 0% -22,5% 0%
Autres revenus/frais nets -20 -20 -20 -20 -20  -2,5% 0% 0% 0%
Charge d'intérêt -17 -16 -16 -17 -17  -193,9% 0% +9,7% 0%
Résultat avant impôts 100 118 118 87 87  +18,6% 0% -26,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -48 -31 -31 -27 -27  -35,8% 0% -13,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 87 87 60 60  +68,9% 0% -31,0% 0%
 
EBITDA 141 159 159 129 129  +12,8% 0% -18,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 102 102 74 74  +63,3% 0% -27,4% 0%
Taux d’imposition 48% 26% 26% 30% 30%  -45,9% 0% +17,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019  01-04/18 04-07/18 07-10/18 10-01/19
Actifs courants 1 737 1 961 1 961 1 755 1 755  +12,9% 0% -10,5% 0%
   dont Trésorerie 591 717 717 480 480  +21,3% 0% -33,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 677 740 740 756 728  +9,3% 0% +2,2% -3,7%
   dont Stock 439 466 466 513 513  +6,2% 0% +10,1% 0%
Placements à long terme 18 5 5 18 18  -72,2% 0% +260,0% 0%
Biens corporels 291 320 320 324 324  +10,0% 0% +1,3% 0%
Écart d'acquisitions 1 504 1 616 1 616 1 600 1 600  +7,4% 0% -1,0% 0%
Biens incorporels 1 766 290 290 272 428  -83,6% 0% -6,2% +57,4%
Actifs totaux 4 686 5 173 5 173 4 820 4 820  +10,4% 0% -6,8% 0%
 
Passifs courants 703 961 961 744 744  +36,7% 0% -22,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 529 244 244 589 589  -53,9% 0% +141,4% 0%
   dont Dette à court terme 21 203 203 18 18  +866,7% 0% -91,1% 0%
Dette à long terme 1 531 1 407 1 407 1 400 1 400  -8,1% 0% -0,5% 0%
Passifs totaux 2 720 2 885 2 885 2 651 2 651  +6,1% 0% -8,1% 0%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 404 1 826 1 826 1 698 1 698  +30,1% 0% -7,0% 0%
Capitaux propres 1 951 2 272 2 272 2 152 2 152  +16,5% 0% -5,3% 0%
 
Dettes portant intérets 1 552 1 610 1 610 1 418 1 418  +3,7% 0% -11,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smiths Group plc (en MGBP)

  01/2018 04/2018 07/2018 10/2018 01/2019  01-04/18 04-07/18 07-10/18 10-01/19
Bénéfices nets 52 87 87 60 60  +68,9% 0% -31,0% 0%
 
Dépréciation 21 21 21 22 22  0% 0% +4,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 15 11 11 13 13  -24,1% 0% +13,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 33 -25 -25 1 1  -175,8% 0% -102,0% 0%
Ajust. des stocks -9 1 1 -25 -25  -105,6% 0% -5 100,0% 0%
Autres flux opérationnels -11 -7 -7 -9 -9  -36,4% 0% +28,6% 0%
Flux opérationnel 159 123 123 62 62  -22,6% 0% -50,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 28 20 20 18 18  -28,6% 0% -12,5% 0%
Investissements 2 -3 -3 1 1  -225,0% 0% -120,0% 0%
Flux d’investissement -28 -45 -45 -12 -12  +63,6% 0% -74,4% 0%
 
Dividendes payés -117 -28 -28 -61 -61  -76,5% 0% +121,8% 0%
Emprunts nets -66 -2 -2 -97 -97  -97,7% 0% +6 366,7% 0%
Flux de financement -129 -30 -30 -169 -169  -77,0% 0% +471,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -95 63 63 -119 -119  -166,3% 0% -288,1% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.