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Swiss Life Holding AG

Swiss Life Holding (SLHN.SW, CH0014852781)

Swiss Life Holding AG provides life insurance, risk, pensions, and financial solutions for private and corporate clients. It operates through Switzerland, France, Germany, International, and Asset Managers segments. The company offers a range of life, pension, health, annuity, and investment-type policies to groups and individuals, as well as disability coverage. It also provides property and casualty, liability and motor, accident, and health insurance. In addition, the company manages assets and provides advisory services for institutional clients. Further, the company engages in the private equity, information technology, real estate, banking, restaurant, and investment funds businesses. Swiss Life Holding AG distributes its products through its agents, financial advisors, and distribution partners. The company operates in Switzerland and internationally under the Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, …

Siège social : General-Guisan-Quai 40, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Life Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Life Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 205 000 101,0% 0,5% 31,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 11,8 1,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
456,9 CHF masqué 505,1 545,1 445,7 630,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Life Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Life Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% -6,5% -3,1% -22,5% -4,0% +34,4% -2,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,5% +37,3% +82,5% +110,9% +100,8% +160,8% +294,2%

 

Équipe de direction de Swiss Life Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Frost Group CEO & Chairman of the Corp. Exec. Board 54 Matthias Aellig Group CFO & Member of Corp. Exec. Board 51
Markus Leibundgut CEO of Switzerland & Member of the Corp. Exec. Board 53 Nils Frowein CEO of International & Member of the Corp. Exec. Board 58
Stefan Machler Group Chief Investment Officer & Member of the Corp. Exec. Board 62 Jorg Arnold CEO of Germany & Member of the Corp. Exec. Board 58
Tanguy Polet CEO of France & Member of the Corp. Exec. Board 52 Rudolf Keller Head of Corp. Fin. and M&A -
Heidi Hinterhuber Head of Investor Relations - Robert Moser Head of Group Controlling -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Life Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Life Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Swiss Life Holding

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Life Holding AG

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Fondamentaux de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 694 20 010 24 264 21 715 22 157  +7,0% +21,3% -10,5% +2,0%
EBITDA 1 677 1 742 1 925 1 709 2 027  +3,9% +10,5% -11,2% +18,6%
Résultat opérationnel 1 476 1 534 1 680 1 472 1 783  +3,9% +9,5% -12,4% +21,1%
Résultat net 1 007 1 076 1 199 1 046 1 247  +6,9% +11,4% -12,8% +19,2%
Free Cash Flow 199 2 645 1 987 421 207  +1 229,1% -24,9% -78,8% -50,8%
Marge de FCF 1% 13% 8% 2% 1%  +1 141,7% -38,0% -76,3% -51,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 21% 22% 24%  -2,4% -6,8% +4,7% +9,9%
Capital investi 21 190 20 924 23 230 25 268 20 500  -1,3% +11,0% +8,8% -18,9%
Actions en circul. (en M) 34,2 34,2 32,9 31,9 79,9  0% -3,8% -2,9% +150,3%
EBITDA par action 49,1 51,0 58,6 53,6 25,4  +3,9% +14,9% -8,6% -52,6%
Bénéfices par action 29,5 31,5 36,5 32,8 15,6  +6,9% +15,8% -10,2% -52,4%
Free Cash Flow par action 5,8 77,4 60,5 13,2 2,6  +1 229,6% -21,9% -78,2% -80,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Life Holding AG

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Ratio de profitabilité de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 19% 16% 100% 100%  -0,2% -14,4% +508,3% 0%
Marge d’EBITDA 9% 9% 8% 8% 9%  -3,0% -8,9% -0,8% +16,2%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 7% 8%  -2,9% -9,7% -2,1% +18,7%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 6%  -0,2% -8,1% -2,5% +16,8%
Marge de FCF 1% 13% 8% 2% 1%  +1 141,7% -38,0% -76,3% -51,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%  - +7,6% -17,4% +16,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 7,7% 6,2% 7,4%  - +8,4% -18,5% +19,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 6,7 6,6 7,7 6,3 5,6  -2,4% +17,1% -18,3% -10,4%
Liquidité générale 3,6 3,9 4,4 3,9 3,9  +9,5% +13,6% -11,8% +0,3%
Dette nette sur EBITDA -63,1 -59,1 -57,0 -63,3 -51,6  -6,4% -3,5% +11,1% -18,5%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 2%  +4,9% +7,5% +13,0% -50,0%
Dette sur capitaux propres 37% 40% 42% 47% 25%  +8,8% +5,3% +12,0% -47,0%
Couverture par l’EBITDA - 6,2 6,7 6,9 6,9  - +7,4% +3,1% +0,4%
   ∼ par l’EBIT - 6,0 6,3 6,4 6,6  - +5,2% +2,2% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel - 9,6 7,1 1,9 1,0  - -26,4% -73,6% -46,0%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 3,3% 4,8%  - -6,7% -26,1% +45,1%

 

Graphique des dividendes de Swiss Life Holding AG

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Ratios de distribution de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 007 1 076 1 199 1 046 1 247  +6,9% +11,4% -12,8% +19,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 199 2 645 1 987 421 207  +1 229,1% -24,9% -78,8% -50,8%
Dividende payé -356 -460 -547 -477 -654  +29,2% +18,9% -12,8% +37,1%
Distribution sur résultat net 35% 43% 46% 46% 52%  +20,9% +6,7% 0% +15,0%
Distribution sur FCF 179% 17% 28% 113% 316%  -90,3% +58,3% +311,6% +178,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Life Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 10 12 10 - -  +19,8% -18,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 45 48 44 48 51  +6,6% -6,7% +7,5% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 53 -4 050 -16 839  - -3,4% -7 778,7% +315,8%
Conversion de l’encaisse - 5 2 4 098 16 890  - -67,7% +241 570,0% +312,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,9% +13,2% -14,1% +0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +21,1% -4,9% -0,2% +13,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +9,2% -14,2% +17,1% +6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Life Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swiss Life Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Swiss Life Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Life Holding

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Dividendes par action détachés par Swiss Life Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---25,00--------
2021---21,00--------
2020---15,00--5,00-----
2019----14,00-------
2018---13,50--------
2017---11,00--------
2016---8,50--------
2015---6,50--------
2014---5,50--------
2013---4,50--------
2012---4,50--------
2011------4,50-----
2010----2,40-2,40-----
2009----5,00-5,00-----
2008----17,00-17,00-----
2007----7,00--7,00----
2006----5,00--5,00----
2005----4,00--4,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 694 20 010 24 264 21 715 22 157  +7,0% +21,3% -10,5% +2,0%
Charges d'exploitation -17 441 -18 765 -22 799 -19 514 -20 495  +7,6% +21,5% -14,4% +5,0%
   dont Coût des ventes -15 097 -16 167 -20 275 - -  +7,1% +25,4% - -
   dont Frais généraux -172 -201 -209 -219 -238  +16,9% +4,0% +4,8% +8,7%
Résultat opérationnel 1 476 1 534 1 680 1 472 1 783  +3,9% +9,5% -12,4% +21,1%
Autres revenus/frais nets -172 -357 -506 -1 267 356  +107,6% +41,7% +150,4% -128,1%
Charge d'intérêt 0 -280 -288 -248 -293  - +2,9% -13,9% +18,1%
Résultat avant impôts 1 320 1 397 1 528 1 351 1 663  +5,8% +9,4% -11,6% +23,1%
Impôts sur les bénéfices -308 -318 -324 -300 -406  +3,2% +1,9% -7,4% +35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 007 1 076 1 199 1 046 1 247  +6,9% +11,4% -12,8% +19,2%
 
EBITDA 1 677 1 742 1 925 1 709 2 027  +3,9% +10,5% -11,2% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 132 1 185 1 324 1 145 1 348  +4,7% +11,7% -13,5% +17,7%
Taux d’imposition 23% 23% 21% 22% 24%  -2,4% -6,8% +4,7% +9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 547,1 585,8 738,4 680,4 277,4  +7,1% +26,0% -7,8% -59,2%
EBITDA par action 49,1 51,0 58,6 53,6 25,4  +3,9% +14,9% -8,6% -52,6%
Bénéfices par action 29,5 31,5 36,5 32,8 15,6  +6,9% +15,8% -10,2% -52,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 60 235 66 136 68 855 74 057 77 800  +9,8% +4,1% +7,6% +5,1%
   dont Trésorerie 6 611 8 410 8 247 7 865 7 208  +27,2% -1,9% -4,6% -8,4%
   dont Placements à CT 104 922 100 437 108 386 108 441 101 471  -4,3% +7,9% +0,1% -6,4%
   dont Créances clients 2 285 2 607 2 950 2 839 3 114  +14,1% +13,2% -3,8% +9,7%
   dont Stock 424 544 559 330 270  +28,3% +2,8% -41,0% -18,2%
Placements à long terme 149 190 143 265 155 561 159 830 158 601  -4,0% +8,6% +2,7% -0,8%
Biens corporels 404 392 532 515 557  -3,0% +35,7% -3,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 1 318 1 457 1 461 1 452 1 575  +10,5% +0,3% -0,6% +8,5%
Biens incorporels 1 613 1 677 1 613 1 605 1 820  +4,0% -3,8% -0,5% +13,4%
Actifs totaux 212 800 212 982 228 094 237 538 240 424  +0,1% +7,1% +4,1% +1,2%
 
Passifs courants 16 922 16 971 15 547 18 963 19 860  +0,3% -8,4% +22,0% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 460 2 436 2 932 2 541 2 768  -1,0% +20,4% -13,3% +8,9%
   dont Dette à court terme 300 217 - - -  -27,7% - - -
Dette à long terme 5 395 5 760 6 884 8 098 4 099  +6,8% +19,5% +17,6% -49,4%
Passifs totaux 197 217 197 949 211 659 220 275 223 903  +0,4% +6,9% +4,1% +1,6%
 
Action ordinaire 175 175 171 3 3  0% -2,3% -98,2% 0%
Bénéfices non répartis 11 169 12 261 12 988 12 810 13 189  +9,8% +5,9% -1,4% +3,0%
Capitaux propres 15 495 14 947 16 346 17 170 16 401  -3,5% +9,4% +5,0% -4,5%
 
Dette portant intérets 5 695 5 977 6 884 8 098 4 099  +5,0% +15,2% +17,6% -49,4%
Dette nette -105 838 -102 870 -109 749 -108 208 -104 580  -2,8% +6,7% -1,4% -3,4%
Fonds de roulement 43 313 49 165 53 308 55 094 57 940  +13,5% +8,4% +3,4% +5,2%
Actions en circulation (en M) 34,2 34,2 32,9 31,9 79,9  0% -3,8% -2,9% +150,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 007 1 076 1 199 1 046 1 247  +6,9% +11,4% -12,8% +19,2%
 
Dépréciation 62 68 114 115 81  +9,7% +67,6% +0,9% -29,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 752 4 301 4 974 4 261 3 280  +14,6% +15,6% -14,3% -23,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 035 -2 028 -4 432 -843 -1 574  -49,7% +118,5% -81,0% +86,7%
Flux opérationnel 244 2 693 2 038 464 296  +1 003,7% -24,3% -77,2% -36,2%
 
Dépenses d’investissement 45 48 51 43 89  +6,7% +6,3% -15,7% +107,0%
Investissements 1 5 -76 8 39  +400,0% -1 620,0% -110,5% +387,5%
Flux d’investissement 47 -231 -1 125 -31 -192  -591,5% +387,0% -97,2% +519,4%
 
Dividendes payés -356 -460 -547 -477 -654  +29,2% +18,9% -12,8% +37,1%
Emprunts nets -632 -127 585 -39 206  -79,9% -560,6% -106,7% -628,2%
Flux de financement -1 151 -439 -1 007 -728 -634  -61,9% +129,4% -27,7% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie -722 1 799 -163 -382 -657  -349,2% -109,1% +134,4% +72,0%
 
Free Cash Flow par action 5,8 77,4 60,5 13,2 2,6  +1 229,6% -21,9% -78,2% -80,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 4 705 4 705 - - -  0% - - -
Charges d'exploitation -4 295 -4 295 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -3 690 -3 690 - - -  0% - - -
   dont Frais généraux -299 -299 -1 979 -2 653 -2 310  0% +561,9% +34,1% -12,9%
Résultat opérationnel 410 410 707 876 907  0% +72,4% +23,9% +3,5%
Autres revenus/frais nets -29 -29 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -72 -72 -74 -82 -90  0% +3,5% +10,8% +9,8%
Résultat avant impôts 381 381 645 814 849  0% +69,3% +26,2% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -87 -87 -66 -98 -105  0% -24,7% +49,6% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 292 257 307 317  0% -12,2% +19,5% +3,4%
 
EBITDA 428 428 431 523 399  0% +0,6% +21,5% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 316 316 635 771 795  0% +100,8% +21,3% +3,2%
Taux d’imposition 23% 23% 10% 12% 12%  0% -55,5% +18,6% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action - 147,6 - - -  - - - -
EBITDA par action - 13,4 13,5 16,4 12,7  - +0,8% +21,5% -22,7%
Bénéfices par action - 9,2 8,1 9,6 10,1  - -11,9% +19,5% +4,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 60 012 68 855 74 057 78 221 69 276  +14,7% +7,6% +5,6% -11,4%
   dont Trésorerie 8 247 8 247 7 865 8 660 7 208  0% -4,6% +10,1% -16,8%
   dont Placements à CT - 108 386 108 441 104 944 101 471  - +0,1% -3,2% -3,3%
   dont Créances clients 2 821 2 821 2 839 3 330 3 114  0% +0,6% +17,3% -6,5%
   dont Stock 559 559 330 - 270  0% -41,0% - -
Placements à long terme 105 508 155 561 159 830 158 094 158 601  +47,4% +2,7% -1,1% +0,3%
Biens corporels 532 532 515 528 557  0% -3,2% +2,5% +5,5%
Écart d'acquisitions 1 461 1 461 1 452 1 537 1 575  0% -0,6% +5,9% +2,5%
Biens incorporels 1 559 1 613 1 605 1 798 1 820  +3,5% -0,5% +12,0% +1,2%
Actifs totaux 228 094 228 094 237 538 240 255 240 424  0% +4,1% +1,1% +0,1%
 
Passifs courants 15 548 15 548 18 963 7 909 19 860  0% +22,0% -58,3% +151,1%
   dont Créances fournisseurs 11 724 2 932 2 541 7 442 2 768  -75,0% -13,3% +192,9% -62,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 722 6 884 8 098 4 221 4 099  -10,9% +17,6% -47,9% -2,9%
Passifs totaux 211 659 211 659 220 275 223 817 223 903  0% +4,1% +1,6% +0%
 
Action ordinaire 171 171 3 3 3  0% -98,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 988 12 988 12 810 12 760 13 189  0% -1,4% -0,4% +3,4%
Capitaux propres 16 346 16 346 17 170 16 339 16 401  0% +5,0% -4,8% +0,4%
 
Dette portant intérets 7 722 6 884 8 098 4 221 4 099  -10,9% +17,6% -47,9% -2,9%
Dette nette -525 -109 749 -108 208 -109 383 -104 580  +20 804,6% -1,4% +1,1% -4,4%
Fonds de roulement 44 464 53 307 55 094 70 312 49 416  +19,9% +3,4% +27,6% -29,7%
Actions en circulation (en M) - 31,9 31,8 31,8 31,4  - -0,2% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 292 292 257 307 317  0% -12,2% +19,5% +3,4%
 
Dépréciation 18 18 21 21 20  0% +13,9% +2,4% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 767 2 767 2 127 238 1 403  0% -23,1% -88,8% +490,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 216 -2 216 -422 -787 -787  0% -81,0% +86,7% 0%
Flux opérationnel 899 899 -131 648 -500  0% -114,5% -596,2% -177,1%
 
Dépenses d’investissement 7 7 8 9 28  0% +7,1% +13,3% +223,5%
Investissements 7 7 5 -3 22  0% -28,6% -150,0% -980,0%
Flux d’investissement -509 -509 -5 -31 -65  0% -99,0% +520,0% +109,7%
 
Dividendes payés - - -327 -327 -382  - - 0% +16,8%
Emprunts nets 290 290 -10 114 -11  0% -103,4% -1 240,0% -109,6%
Flux de financement 47 47 -60 -282 -35  0% -229,0% +370,0% -87,6%
 
Variation nette de la trésorerie 374 374 -174 398 -726  0% -146,4% -329,1% -282,6%
 
Free Cash Flow par action - 28,0 -4,3 20,1 -16,8  - -115,5% -563,0% -183,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.