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Swiss Life Holding AG

Swiss Life Holding (SLHN.SW, CH0014852781)

Swiss Life Holding AG provides life insurance, risk, pensions, and financial solutions for private and corporate clients. It operates through Switzerland, France, Germany, International and Asset Managers segments. The company offers a range of life, pension, health, annuity, and investment-type policies to groups and individuals, as well as disability coverage. It also provides property and casualty, liability and motor, accident and health, and payment protection insurance. In addition, the company manages assets and provides advisory services for institutional clients, as well as undertakes reinsurance business. Further, the company engages in the private equity, information technology, real estate, banking, restaurant, and investment funds business. Swiss Life Holding AG distributes its products through its agents, financial advisors, and distribution partners. The company operates in Switzerland and …

Siège social : General-Guisan-Quai 40, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Swiss Life Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Life Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 823 200 99,6% - 32,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 9,0 0,8 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
346,9 CHF masqué 364,0 343,4 256,3 522,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Life Holding AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Life Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% +3,8% -1,2% +7,3% -27,3% -6,7% +1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,9% +59,6% +52,0% +102,6% +203,0% +243,8% +221,2%

 

Équipe de direction de Swiss Life Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Frost Group CEO & Chairman of the Corp. Exec. Board 52 Matthias Aellig Group CFO & Member of Exec. Board 49
Charles Relecom CEO of France & Member of the Corp. Exec. Board 67 Markus Leibundgut CEO of Switzerland & Member of the Corp. Exec. Board 51
Nils Frowein CEO of International & Member of the Corp. Exec. Board 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Life Holding AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Life Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Life Holding AG

Fondamentaux de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 361 19 762 18 763 20 159 24 328  -2,9% -5,1% +7,4% +20,7%
EBITDA 1 350 1 577 1 759 1 571 1 767  +16,8% +11,5% -10,7% +12,5%
Résultat opérationnel 1 313 1 393 1 720 1 530 1 680  +6,1% +23,5% -11,0% +9,8%
Résultat net 872 922 1 007 1 076 1 199  +5,7% +9,2% +6,9% +11,4%
Free Cash Flow -726 1 989 199 2 645 2 110  -374,0% -90,0% +1 229,1% -20,2%
Marge de FCF -4% 10% 1% 13% 9%  -382,3% -89,5% +1 137,1% -33,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 23% 23% 21%  -4,2% -1,9% -2,4% -6,8%
Capital investi 18 727 20 400 21 190 20 924 23 230  +8,9% +3,9% -1,3% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Life Holding AG

Ratio de profitabilité de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 18% 20% 20% 17%  +15,5% +9,4% +1,4% -15,9%
Marge d’EBITDA 7% 8% 9% 8% 7%  +20,4% +17,5% -16,9% -6,8%
Marge opérationnelle 6% 7% 9% 8% 7%  +9,3% +30,0% -17,2% -9,0%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 5%  +8,9% +15,0% -0,5% -7,7%
Marge de FCF -4% 10% 1% 13% 9%  -382,3% -89,5% +1 137,1% -33,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  - +3,0% +3,5% +7,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 6,9% 7,1% 7,7%  - -3,2% +2,3% +8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  +6,6% -10,7% +19,7% +8,9%
Liquidité générale 3,2 3,1 3,2 3,3 3,9  -3,4% +3,1% +2,4% +18,5%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,4 -0,5 -1,5 -0,8  -140,3% +39,0% +197,4% -50,2%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  -2,5% -20,7% +4,9% +7,5%
Dette sur capitaux propres 54% 49% 37% 40% 42%  -8,2% -25,5% +8,8% +5,3%
Couverture par l’EBITDA -4,2 4,7 5,9 5,6 6,1  -211,6% +25,7% -4,3% +9,4%
   ∼ par l’EBIT -4,1 4,6 5,7 5,5 5,8  -212,0% +25,9% -4,7% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 6,0 0,8 9,6 7,5  +171,0% -86,4% +1 082,5% -22,0%
Coût de la dette - 5,1% 4,8% 4,8% 4,5%  - -5,1% -0,5% -6,7%

 

Graphique des dividendes de Swiss Life Holding AG

Ratios de distribution de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 872 922 1 007 1 076 1 199  +5,7% +9,2% +6,9% +11,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -726 1 989 199 2 645 2 110  -374,0% -90,0% +1 229,1% -20,2%
Dividende payé -207 -271 -356 -460 -547  +30,9% +31,4% +29,2% +18,9%
Distribution sur résultat net 24% 29% 35% 43% 46%  +23,8% +20,3% +20,9% +6,7%
Distribution sur FCF -29% 14% 179% 17% 26%  -147,8% +1 213,0% -90,3% +49,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Life Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 5 14 10 12 10  +205,8% -26,5% +19,6% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 40 30 35 31 28  -24,4% +16,8% -12,5% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 55 53  - +10,6% -9,4% -3,4%
Conversion de l’encaisse - -10 -15 -11 -15  - +42,8% -22,3% +30,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,0% -10,9% +7,3% +12,7%
Frais généraux sur CP 8% 2% 1% 2% 2%  -79,6% -11,9% +18,6% -4,2%
Frais généraux sur CA 5% 1% 1% 1% 1%  -76,4% +5,3% +6,5% -13,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Life Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swiss Life Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Swiss Life Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Life Holding

Dividendes par action détachés par Swiss Life Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---15,00--5,00-----
2019----16,50-------
2018---13,50--------
2017---11,00--------
2016---8,50--------
2015---6,50--------
2014---5,50--------
2013---4,50--------
2012---4,50--------
2011------4,50-----
2010----2,40-2,40-----
2009----5,00-5,00-----
2008----17,00-17,00-----
2007----7,00--7,00----
2006----5,00--5,00----
2005----4,00--4,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 361 19 762 18 763 20 159 24 328  -2,9% -5,1% +7,4% +20,7%
Charges d'exploitation -19 048 -18 548 -17 441 -18 765 -22 799  -2,6% -6,0% +7,6% +21,5%
   dont Coût des ventes -17 212 -16 231 -15 097 -16 167 -20 275  -5,7% -7,0% +7,1% +25,4%
   dont Frais généraux -969 -222 -222 -254 -266  -77,1% 0% +14,4% +4,7%
Résultat opérationnel 1 313 1 393 1 720 1 530 1 680  +6,1% +23,5% -11,0% +9,8%
Autres revenus/frais nets -145 -89 -142 -327 -474  -38,6% +59,6% +130,3% +45,0%
Charge d'intérêt -323 -338 -300 -280 -288  -204,6% -11,2% -6,7% +2,9%
Résultat avant impôts 1 168 1 215 1 320 1 397 1 528  +4,0% +8,6% +5,8% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -290 -289 -308 -318 -324  -0,3% +6,6% +3,2% +1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
872 922 1 007 1 076 1 199  +5,7% +9,2% +6,9% +11,4%
 
EBITDA 1 350 1 577 1 759 1 571 1 767  +16,8% +11,5% -10,7% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 987 1 062 1 319 1 182 1 324  +7,6% +24,2% -10,4% +12,0%
Taux d’imposition 25% 24% 23% 23% 21%  -4,2% -1,9% -2,4% -6,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 45 919 49 603 53 814 55 284 60 012  +8,0% +8,5% +2,7% +8,6%
   dont Trésorerie 5 296 7 333 6 611 8 410 8 247  +38,5% -9,8% +27,2% -1,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 232 1 638 1 816 1 708 1 851  -26,6% +10,9% -5,9% +8,4%
   dont Stock 215 620 424 543 559  +188,4% -31,6% +28,1% +2,9%
Placements à long terme 96 093 140 608 149 190 143 265 155 561  +46,3% +6,1% -4,0% +8,6%
Biens corporels 407 383 404 392 532  -5,9% +5,5% -3,0% +35,7%
Écart d'acquisitions 1 234 1 238 1 318 1 457 1 461  +0,3% +6,5% +10,5% +0,3%
Biens incorporels 1 585 162 160 223 253  -89,8% -1,2% +39,4% +13,5%
Actifs totaux 189 252 199 731 212 800 212 982 228 094  +5,5% +6,5% +0,1% +7,1%
 
Passifs courants 14 385 16 082 16 922 16 971 15 548  +11,8% +5,2% +0,3% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 10 721 2 483 2 460 2 436 2 932  -76,8% -0,9% -1,0% +20,4%
   dont Dette à court terme 672 633 300 217 -  -5,8% -52,6% -27,7% -
Dette à long terme 5 878 6 109 5 395 5 760 6 884  +3,9% -11,7% +6,8% +19,5%
Passifs totaux 176 994 185 991 197 217 197 949 211 659  +5,1% +6,0% +0,4% +6,9%
 
Action ordinaire 164 164 175 175 171  0% +6,7% 0% -2,3%
Bénéfices non répartis 9 191 10 113 11 169 12 261 12 988  +10,0% +10,4% +9,8% +5,9%
Capitaux propres 12 177 13 658 15 495 14 947 16 346  +12,2% +13,4% -3,5% +9,4%
 
Dettes portant intérets 6 550 6 742 5 695 5 977 6 884  +2,9% -15,5% +5,0% +15,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 872 922 1 007 1 076 1 199  +5,7% +9,2% +6,9% +11,4%
 
Dépréciation 37 38 39 41 87  +2,7% +2,6% +5,1% +112,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 231 3 577 3 752 4 301 5 097  -15,5% +4,9% +14,6% +18,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 115 -2 287 -4 035 -2 028 -4 432  -55,3% +76,4% -49,7% +118,5%
Flux opérationnel -713 2 022 244 2 693 2 161  -383,6% -87,9% +1 003,7% -19,8%
 
Dépenses d’investissement 13 33 45 48 51  +153,8% +36,4% +6,7% +6,3%
Investissements 182 -69 47 -231 -1 125  -137,9% -168,1% -591,5% +387,0%
Flux d’investissement 154 -69 47 -231 -1 125  -144,8% -168,1% -591,5% +387,0%
 
Dividendes payés -207 -271 -356 -460 -547  +30,9% +31,4% +29,2% +18,9%
Emprunts nets 373 738 -632 -127 585  +97,9% -185,6% -79,9% -560,6%
Flux de financement -5 310 -1 151 -439 -1 007  -6 300,0% -471,3% -61,9% +129,4%
 
Variation nette de la trésorerie -766 2 087 -860 2 022 29  -372,5% -141,2% -335,1% -98,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 154 7 386 7 386 4 705 4 705  +77,8% 0% -36,3% 0%
Charges d'exploitation -3 797 -6 956 -6 956 -4 295 -4 295  +83,2% 0% -38,3% 0%
   dont Coût des ventes -3 200 -6 448 -6 448 -3 690 -3 690  +101,5% 0% -42,8% 0%
   dont Frais généraux -303 -282 -282 -299 -299  -6,9% 0% +6,2% 0%
Résultat opérationnel 358 430 430 410 410  +20,3% 0% -4,7% 0%
Autres revenus/frais nets -24 -47 -47 -29 -29  +97,9% 0% -37,6% 0%
Charge d'intérêt -66 -73 -73 -72 -72  +10,7% 0% -1,4% 0%
Résultat avant impôts 334 384 384 381 381  +14,8% 0% -0,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -75 -75 -75 -87 -87  +0,7% 0% +16,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
259 308 308 292 292  +18,7% 0% -5,0% 0%
 
EBITDA 262 456 456 428 428  +73,9% 0% -6,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 346 346 316 316  +24,5% 0% -8,5% 0%
Taux d’imposition 22% 20% 20% 23% 23%  -12,3% 0% +16,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 55 284 57 246 57 246 60 012 60 012  +3,5% 0% +4,8% 0%
   dont Trésorerie 8 410 7 499 7 499 8 247 8 247  -10,8% 0% +10,0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 607 2 589 2 009 2 821 1 851  -0,7% -22,4% +40,4% -34,4%
   dont Stock 543 - - 559 559  - - - 0%
Placements à long terme 97 616 105 888 155 119 105 508 155 561  +8,5% +46,5% -32,0% +47,4%
Biens corporels 392 551 551 532 532  +40,6% 0% -3,4% 0%
Écart d'acquisitions 1 458 1 448 1 448 1 461 1 461  -0,7% 0% +0,9% 0%
Biens incorporels 1 645 1 597 223 1 559 253  -2,9% -86,0% +599,1% -83,8%
Actifs totaux 212 982 226 782 226 782 228 094 228 094  +6,5% 0% +0,6% 0%
 
Passifs courants 16 971 7 468 7 468 15 548 15 548  -56,0% 0% +108,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 10 912 7 105 7 105 11 724 2 932  -34,9% 0% +65,0% -75,0%
   dont Dette à court terme 217 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 044 4 183 3 387 7 722 6 884  -30,8% -19,0% +128,0% -10,9%
Passifs totaux 197 949 210 337 210 337 211 659 211 659  +6,3% 0% +0,6% 0%
 
Action ordinaire 175 175 175 171 171  0% 0% -2,3% 0%
Bénéfices non répartis 12 261 12 405 12 405 12 988 12 988  +1,2% 0% +4,7% 0%
Capitaux propres 14 947 16 358 16 358 16 346 16 346  +9,4% 0% -0,1% 0%
 
Dettes portant intérets 6 261 4 183 3 387 7 722 6 884  -33,2% -19,0% +128,0% -10,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Life Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 259 308 308 292 292  +18,7% 0% -5,0% 0%
 
Dépréciation -96 26 26 18 18  -126,7% 0% -29,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 958 -219 -219 2 767 2 767  -111,2% 0% -1 366,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 014 -2 216 -2 216 -2 216 -2 216  +118,5% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 758 182 182 899 899  -76,0% 0% +393,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 9 8 8 7 7  -5,9% 0% -12,5% 0%
Investissements 6 -45 -45 7 7  -918,2% 0% -115,6% 0%
Flux d’investissement -76 -54 -54 -509 -509  -29,6% 0% +851,4% 0%
 
Dividendes payés -274 -274 -274 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -150 3 3 290 290  -101,7% 0% +11 500,0% 0%
Flux de financement -234 -550 -550 47 47  +135,5% 0% -108,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 367 -456 -456 374 374  -224,1% 0% -182,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.