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Sanlorenzo S.p.A

Sanlorenzo (SL.MI, IT0003549422)

Sanlorenzo S.p.A. engages in the designing, building, and selling yachts and pleasure boats in Europe, the Asia-Pacific, the Americas, the Middle East, and Africa. The company operates through three divisions: Yacht, Superyacht, and Bluegame. It provides maintenance and charter services for various vessels, as well as sells its new and pre-owned yachts; and designs, manufactures, and markets super yachts and sport utility yachts under the Sanlorenzo and Bluegame brands. The company was formerly known as Cantieri Navali San Lorenzo SpA and changed its name to Sanlorenzo S.p.A. in 2005. Sanlorenzo S.p.A. was founded in 1958 and is based in Ameglia, Italy.

Siège social : Via Armezzone, 3, Ameglia, SP, Italy, 19031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sanlorenzo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sanlorenzo S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 804 300 39,8% 60,6% 15,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 - - 4,4 8,1 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 28,7% 10,0% 8,4% 18,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,7 EUR 51,3 42,3 38,8 32,7 46,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sanlorenzo S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sanlorenzo S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -5,9% -3,1% +17,9% +5,6% +22,5% +97,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+337,0% +178,5% - - - - -

 

Équipe de direction de Sanlorenzo S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Massimo Perotti Executive Chairman & CEO - Carla Demaria MD & Executive Director -
Ferruccio Rossi Executive Director -      

 

Présence de Sanlorenzo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sanlorenzo S.p.A

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Fondamentaux de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 380 510 533 674 818  +34,2% +4,6% +26,3% +21,4%
EBITDA 36 60 69 90 124  +68,8% +15,4% +30,0% +37,5%
Résultat opérationnel 23 43 49 72 102  +84,2% +13,7% +47,4% +41,8%
Résultat net 12 27 35 51 74  +117,4% +27,7% +47,8% +45,4%
Free Cash Flow 58 18 23 60 108  -69,5% +29,5% +160,3% +81,4%
Marge de FCF 15% 3% 4% 9% 13%  -77,3% +23,8% +106,0% +49,4%
ROIC - 14% 15% 19% 24%  - +4,9% +27,6% +24,1%
CROIC - 8% 10% 22% 35%  - +15,3% +128,6% +57,2%
Taux d’imposition 33% 29% 27% 28% 27%  -12,3% -8,8% +4,0% -2,7%
Capital investi 196 229 248 295 332  +16,6% +8,7% +18,6% +12,8%
Actions en circul. (en M) 34,5 34,5 34,4 34,5 34,7  0% -0,2% +0,1% +0,5%
EBITDA par action 1,0 1,7 2,0 2,6 3,6  +68,8% +15,6% +29,9% +36,8%
Bénéfices par action 0,4 0,8 1,0 1,5 2,1  +117,4% +27,9% +47,6% +44,6%
Free Cash Flow par action 1,7 0,5 0,7 1,7 3,1  -69,5% +29,7% +160,0% +80,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sanlorenzo S.p.A

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Ratio de profitabilité de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 50% 53% 55% 53% 62%  +6,8% +2,9% -4,1% +18,5%
Marge d’EBITDA 9% 12% 13% 13% 15%  +25,8% +10,3% +2,9% +13,2%
Marge opérationnelle 6% 8% 9% 11% 13%  +37,2% +8,7% +16,7% +16,8%
Marge bénéficiaire 3% 5% 6% 8% 9%  +61,9% +22,0% +17,0% +19,7%
Marge de FCF 15% 3% 4% 9% 13%  -77,3% +23,8% +106,0% +49,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 7,4% 9,3% 11,1%  - +11,0% +26,0% +19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 20,4% 24,6% 28,7%  - -1,4% +20,8% +16,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 15% 19% 24%  - +4,9% +27,6% +24,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 22% 35%  - +15,3% +128,6% +57,2%

 

Ratios de solvabilité de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,4 0,5 0,6  -6,9% -50,9% +22,5% +2,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3  -1,3% +6,1% +1,3% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,1 -0,5 -0,8 -1,2  -77,3% -414,6% +83,9% +47,7%
Dette sur actifs 23% 17% 12% 11% 6%  -24,4% -28,2% -11,6% -46,6%
Dette sur capitaux propres 81% 49% 34% 29% 15%  -39,0% -31,3% -15,1% -47,0%
Couverture par l’EBITDA 14,5 14,3 46,4 89,7 141,5  -1,4% +225,0% +93,2% +57,8%
   ∼ par l’EBIT 10,0 10,3 32,9 72,0 117,5  +2,6% +220,2% +119,0% +63,3%
   ∼ par le flux opérationel 32,5 12,7 30,9 97,5 166,0  -61,0% +143,6% +215,9% +70,2%
Coût de la dette - 5,2% 2,2% 1,6% 1,6%  - -58,1% -27,6% +2,2%

 

Graphique des dividendes de Sanlorenzo S.p.A

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Ratios de distribution de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 27 35 51 74  +117,4% +27,7% +47,8% +45,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 18 23 60 108  -69,5% +29,5% +160,3% +81,4%
Dividende payé 0 -4 -10 -10 -21  +1 166,7% +171,9% 0% +99,9%
Distribution sur résultat net 2% 14% 30% 20% 28%  +482,8% +113,0% -32,3% +37,5%
Distribution sur FCF 1% 21% 45% 17% 19%  +4 048,8% +110,0% -61,6% +10,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sanlorenzo S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 76 96 125 78 64  +26,7% +30,5% -37,4% -18,8%
Délai paiement clients (DSO) 131 97 12 10 10  -26,0% -87,8% -15,9% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 213 193 144 195  - -9,7% -25,3% +35,4%
Conversion de l’encaisse - -20 -56 -56 -122  - +172,6% -0,2% +118,0%
Rotation des actifs 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1  +17,9% -9,8% +6,7% -2,9%
Frais généraux sur CP 108% 109% - 42% 21%  +0,9% - - -50,8%
Frais généraux sur CA 31% 33% - 14% 7%  +6,1% - - -49,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 7 8 7 6  +5 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sanlorenzo S.p.A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,8% +25,3% +3,7% -14,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3  -22,1% +55,1% +25,3% +13,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5  +54,4% -1,9% +24,4% +13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 19,7  - - - -
Critère X5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1  +17,9% -9,8% +6,7% -2,9%
 
Z_SCORE - - - - 21,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sanlorenzo S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Sanlorenzo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Harley-Davidson 5,4 1,6% 1,4 9,7 42,8 1,9 11,2
États-Unis Polaris Industries 5,0 2,8% 1,6 12,1 95,4 0,8 7,2
France Trigano 2,8 2,4% 1,3 7,9 146,3 0,7 5,5
France Bénéteau 1,1 3,1% 0,9 13,0 13,4 0,6 3,2
France Catana Group 0,1 3,2% 1,5 7,6 4,8 0,5 3,4
  Médiane 2,8 2,8% 1,4 10,9   0,7 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sanlorenzo

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Dividendes par action détachés par Sanlorenzo S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,66-------
2022----0,60-------
2021---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 380 510 533 674 818  +34,2% +4,6% +26,3% +21,4%
Charges d'exploitation -356 -467 -484 -601 -716  +31,0% +3,8% +24,2% +19,0%
   dont Coût des ventes -190 -237 -240 -319 -307  +25,1% +1,1% +32,7% -3,6%
   dont Frais généraux -117 -166 - -97 -60  +42,4% - - -38,0%
Résultat opérationnel 23 43 49 72 102  +84,2% +13,7% +47,4% +41,8%
Autres revenus/frais nets -4 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -4 -1 -1 -1  +71,2% -64,5% -32,7% -12,9%
Résultat avant impôts 19 38 47 71 102  +99,5% +23,8% +51,4% +44,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -11 -12 -20 -28  +75,0% +12,8% +57,5% +40,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 27 35 51 74  +117,4% +27,7% +47,8% +45,4%
 
EBITDA 36 60 69 90 124  +68,8% +15,4% +30,0% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 31 36 52 75  +95,5% +17,8% +45,2% +43,3%
Taux d’imposition 33% 29% 27% 28% 27%  -12,3% -8,8% +4,0% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 14,8 15,5 19,5 23,6  +34,2% +4,8% +26,2% +20,8%
EBITDA par action 1,0 1,7 2,0 2,6 3,6  +68,8% +15,6% +29,9% +36,8%
Bénéfices par action 0,4 0,8 1,0 1,5 2,1  +117,4% +27,9% +47,6% +44,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 266 283 338 400 506  +6,5% +19,2% +18,3% +26,6%
   dont Trésorerie 49 60 94 141 146  +23,5% +56,8% +49,7% +3,6%
   dont Placements à CT 16 7 - - 51  -59,6% - - -
   dont Créances clients 136 135 17 18 22  -0,7% -87,3% +6,2% +19,0%
   dont Stock 39 62 82 68 53  +58,5% +31,9% -17,0% -21,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 78 103 112 135 159  +30,7% +9,6% +20,0% +17,6%
Écart d'acquisitions 9 9 9 9 11  0% 0% 0% +24,1%
Biens incorporels 25 35 36 45 51  +41,0% +2,9% +24,3% +13,5%
Actifs totaux 381 433 502 595 744  +13,9% +15,9% +18,4% +25,0%
 
Passifs courants 208 224 252 294 393  +7,9% +12,4% +16,8% +33,7%
   dont Créances fournisseurs 113 152 137 120 156  +34,3% -9,8% -12,5% +29,8%
   dont Dette à court terme 23 19 - - -  -19,8% - - -
Dette à long terme 64 57 63 66 44  -11,7% +10,8% +4,7% -33,2%
Passifs totaux 274 283 317 366 454  +3,2% +12,2% +15,4% +24,0%
 
Action ordinaire 30 35 35 35 35  +15,0% 0% +0,1% +0,7%
Bénéfices non répartis 52 46 83 123 175  -11,3% +79,8% +48,4% +42,4%
Capitaux propres 109 153 186 229 289  +41,1% +21,2% +23,3% +26,0%
 
Dette portant intérets 88 75 63 66 44  -13,9% -16,8% +4,7% -33,2%
Dette nette 23 9 -32 -76 -154  -61,7% -463,0% +139,1% +103,1%
Fonds de roulement 58 59 86 105 113  +1,6% +45,2% +22,8% +6,9%
Actions en circulation (en M) 34,5 34,5 34,4 34,5 34,7  0% -0,2% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 27 35 51 74  +117,4% +27,7% +47,8% +45,4%
 
Dépréciation 11 17 20 18 21  +53,4% +19,8% -12,1% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 7 3 -2 9  -10,1% -56,2% -159,2% -557,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 18 -22 -5 -55  -292,8% -222,0% -75,8% +929,7%
Ajust. des stocks 37 -23 -20 14 15  -162,5% -13,4% -170,1% +6,3%
Autres flux opérationnels -16 2 18 -22 10  -110,3% +1 017,6% -220,7% -147,3%
Flux opérationnel 80 53 46 98 145  -33,2% -13,5% +112,7% +48,3%
 
Dépenses d’investissement 22 35 23 38 37  +64,8% -35,0% +65,2% -3,7%
Investissements 0 0 -1 -1 -3  +141,5% -627,3% +31,0% +410,8%
Flux d’investissement -35 -51 -31 -50 -69  +45,5% -39,4% +59,7% +39,4%
 
Dividendes payés 0 4 10 10 21  +1 166,7% +171,9% 0% +99,9%
Emprunts nets -21 -12 15 10 -18  -42,7% -225,9% -36,9% -279,8%
Flux de financement -41 10 19 -1 -71  -123,3% +102,3% -106,7% +5 392,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 11 34 47 5  +226,7% +198,3% +37,3% -89,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,5 0,7 1,7 3,1  -69,5% +29,7% +160,0% +80,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 206 230 186 240 248  +11,6% -18,9% +29,1% +3,1%
Charges d'exploitation -179 -198 -165 -209 -213  +10,4% -16,8% +26,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -87 -85 -73 -55 -73  -1,4% -14,8% -24,0% +32,2%
   dont Frais généraux -7 -23 - - -8  +233,7% - - -
Résultat opérationnel 27 32 22 31 34  +19,8% -32,2% +45,5% +9,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -1  +142,5% -5,1% +60,8% +8,8%
Résultat avant impôts 29 29 24 30 40  -1,4% -17,1% +26,0% +32,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -7 - - -  -27,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 22 - - -  +10,8% - - -
 
EBITDA 39 31 29 33 8  -21,4% -7,5% +16,6% -76,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 24 16 22 24  +34,9% -32,2% +33,7% +9,2%
Taux d’imposition 32% 24% - - -  -26,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 6,6 5,4 6,9 7,1  +11,6% -19,0% +28,9% +3,2%
EBITDA par action 1,1 0,9 0,8 1,0 0,2  -21,4% -7,6% +16,4% -76,3%
Bénéfices par action 0,6 0,6 - - -  +10,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 480 506 549 567 540  +5,3% +8,5% +3,3% -4,8%
   dont Trésorerie 156 146 153 223 202  -6,0% +4,5% +45,5% -9,5%
   dont Placements à CT 49 51 60 56 43  +4,4% +18,0% -6,6% -23,9%
   dont Créances clients 149 218 20 157 30  +46,3% -90,6% +671,1% -81,1%
   dont Stock 62 53 70 89 74  -14,4% +30,7% +27,5% -16,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 154 159 - - -  +3,3% - - -
Écart d'acquisitions 9 11 11 16 16  +21,2% 0% +48,6% +0%
Biens incorporels 47 51 52 104 52  +9,3% +0,6% +101,6% -50,5%
Actifs totaux 707 744 789 821 798  +5,2% +6,1% +4,1% -2,9%
 
Passifs courants 377 393 423 455 414  +4,5% +7,6% +7,4% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 117 156 175 182 171  +33,1% +12,3% +4,1% -6,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 44 - 41 -  - - - -
Passifs totaux 447 454 480 514 467  +1,4% +5,9% +7,1% -9,2%
 
Action ordinaire 35 35 - 35 -  +0,2% - - -
Bénéfices non répartis 52 175 17 180 67  +234,3% -90,1% +945,6% -62,8%
Capitaux propres 2 289 308 306 330  +18 514,9% +6,6% -0,4% +7,8%
 
Dette portant intérets - 44 - 41 -  - - - -
Dette nette -205 -154 -213 -238 -244  -25,0% +38,9% +11,6% +2,7%
Fonds de roulement 104 113 126 113 126  +8,4% +11,7% -10,5% +11,5%
Actions en circulation (en M) 34,7 34,7 34,7 34,8 34,7  0% +0,1% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sanlorenzo S.p.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 20 22 17 22 28  +10,8% -21,5% +26,9% +27,8%
 
Dépréciation 9 2 5 5 8  -74,2% +90,1% 0% +75,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 -4 5 5 -  -139,5% -232,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -41 -42 62 62 -  +1,2% -248,8% 0% -
Ajust. des stocks 14 9 -16 -19 15  -33,8% -281,8% +17,2% -178,0%
Autres flux opérationnels -8 8 -8 -8 -  -199,6% -202,6% 0% -
Flux opérationnel 4 18 15 74 19  +380,0% -13,5% +381,8% -73,6%
 
Dépenses d’investissement 9 15 5 5 13  +58,9% -67,6% 0% +172,1%
Investissements 15 1 6 6 -10  -96,6% +985,0% 0% -275,5%
Flux d’investissement -1 -19 -17 -17 -  +3 117,8% -8,0% 0% -
 
Dividendes payés 0 0 23 23 0  +1 162,5% +7 329,4% 0% -98,7%
Emprunts nets -6 -7 2 2 -  +18,1% -122,3% 0% -
Flux de financement -30 -8 13 13 -  -73,0% -266,5% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 -9 70 70 -21  -64,9% -838,9% 0% -130,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,3 2,0 0,2  -155,2% +245,9% +552,2% -90,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.