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SVB Financial Group

SVB Financial Group (SIVB.US, US78486Q1013)

SVB Financial Group, a diversified financial services company, offers various banking and financial products and services. It operates through four segments: Global Commercial Bank, SVB Private Bank, SVB Capital, and SVB Securities. The Global Commercial Bank segment provides commercial banking products and services, including credit, treasury management, foreign exchange, trade finance, and other financial products and services. This segment also offers traditional term and equipment loans, asset-based loans, revolving lines of credit, warehouse facilities, recurring revenue and acquisition finance facilities, mezzanine lending, corporate working capital facilities, and credit card programs; treasury management products and services; business and analysis checking, money market, multi-currency, in-country bank, and sweep accounts; receivables services, which include merchant services, remote capture, lockbox, and fraud control services; wire transfer …

Siège social : 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA, United States, 95054-1191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SVB Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SVB Financial Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 851 200 99,5% 0,5% 94,0% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 12,0 2,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
402,6 USD masqué 464,4 599,2 384,8 763,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SVB Financial Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de SVB Financial Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,6% -19,1% -29,0% -40,8% -27,7% +86,8% +80,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,7% +129,0% +323,0% +179,6% +245,2% +367,7% +590,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SVB Financial Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SVB Financial Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory W. Becker Pres, CEO & Director 54 Daniel J. Beck Chief Financial Officer 49
Philip C. Cox Chief Operations Officer 55 Michael S. Zuckert Gen. Counsel 63
Marc C. Cadieux Chief Credit Officer 55 Michael R. Descheneaux Pres of Silicon Valley Bank 54
John D. China Pres of SVB Capital 56 Karen Hon Chief Accounting Officer 44
Meghan O'Leary Head of Investor Relations - Michelle A. Draper Chief Marketing & Strategy Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour SVB Financial Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Garen K Staglin Director Vente 500 $484,41 $242 205
05/05/2022 Michelle Draper CMO Vente 50 $524,79 $26 240
03/05/2022 Garen K Staglin Director Vente 500 $504,03 $252 015
03/05/2022 Michelle Draper CMO Vente 790 $505,56 $399 392
01/03/2022 Michelle Draper CMO Vente 269 $603,58 $162 363
28/02/2022 Christopher Edmonds-waters Insider Vente 3 851 $595,08 $2 291 653
28/02/2022 Daniel J Beck CFO Vente 2 900 $595,08 $1 725 732
07/02/2022 Michael Descheneaux Insider Vente 1 975 $611,55 $1 207 811
01/02/2022 Michelle Draper CMO Vente 2 814 $582,36 $1 638 761
01/02/2022 Philip C Cox Insider Vente 4 798 $580,50 $2 785 239
10/01/2022 Philip C Cox Insider Vente 5 205 $721,39 $3 754 835
03/01/2022 Michelle Draper CMO Vente 268 $683,70 $183 232
27/12/2021 Michael Descheneaux Insider Vente 1 000 $674,79 $674 790
06/12/2021 Laura Izurieta Insider Vente 6 062 $688,94 $4 176 354
01/12/2021 Daniel J Beck CFO Vente 550 $702,49 $386 370
01/12/2021 Gregory W Becker CEO Vente 12 500 $698,69 $8 733 625
01/12/2021 Michelle Draper CMO Vente 172 $702,49 $120 828
26/11/2021 Philip C Cox Insider Vente 136 $715,35 $97 288
09/11/2021 Michael Descheneaux Insider Vente 2 200 $736,09 $1 619 398
01/09/2021 Michelle Draper CMO Vente 172 $562,25 $96 707
09/08/2021 Michael Descheneaux Insider Vente 2 000 $584,41 $1 168 820
02/08/2021 Michelle Draper CMO Vente 172 $554,27 $95 334
15/07/2021 Gregory W Becker CEO Vente 16 237 $584,57 $9 491 663
13/07/2021 Garen K. Staglin Director Achat 500 $588,02 $294 010
06/07/2021 Garen K Staglin Director Achat 500 $563,04 $281 520
06/07/2021 Michelle Draper CMO Vente 395 $550,00 $217 250
30/06/2021 Karen Hon CAO Vente 127 $551,85 $70 085
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SVB FINANCIAL GROUP-$41 042 460

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SVB Financial Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SVB Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour SVB Financial Group

Date Actualité Source
27/06/2022Looking for Stocks with Positive Earnings Momentum? Check Out These 2 Oils-Energy Namesfinance.yahoo.com
27/06/2022Strength Seen in SVB (SIVB): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?finance.yahoo.com
23/06/2022designstripe raises $10M from Insight Partners and Silicon Valley Bank to build smart design tools.finance.yahoo.com
22/06/2022Looking for Stocks with Positive Earnings Momentum? Check Out These 2 Finance Namesfinance.yahoo.com
15/06/2022Cadence Design Systems and Teradata Corporation have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Dayfinance.yahoo.com
14/06/2022SVB Financial (SIVB) Gains From Global Expansion, Loan Growthfinance.yahoo.com
14/06/2022Doors Open for 75 Bps Rate Hike on 8.6% Inflation: 3 Bank Picksfinance.yahoo.com
14/06/2022SVB Reinforces Commitment to Inclusion in the Innovation Economy; Hires Tosh Ernest as Head of Access to Innovationfinance.yahoo.com
13/06/2022Analyst Cuts Price Target For SVB. It’s the Weak IPO Market.finance.yahoo.com
10/06/2022If You Invested $1000 in SVB Financial 10 Years Ago, This Is How Much You'd Have Nowfinance.yahoo.com
08/06/2022Washington Federal (WAFD) Gains From Loan Demand, Costs Risefinance.yahoo.com
01/06/2022Stock Market Today: Dow Slips as Tech Fades, Banks Slip on Dimon Warningfinance.yahoo.com
19/05/2022The Zacks Analyst Blog Highlights SVB Financial, Prosperity Bancshares, and Hancock Whitneyfinance.yahoo.com
18/05/2022Fed to Hike Rates Until Inflation Comes Down: 3 Banks to Watchfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de SVB Financial Group

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Fondamentaux de SVB Financial Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 941 2 601 3 260 3 920 5 917  +34,0% +25,3% +20,3% +50,9%
EBITDA 947 1 459 1 858 1 842 2 745  +54,1% +27,3% -0,9% +49,0%
Résultat opérationnel 961 1 363 1 504 1 522 2 724  +41,9% +10,4% +1,2% +78,9%
Résultat net 491 974 1 137 1 191 1 770  +98,5% +16,7% +4,8% +48,6%
Free Cash Flow 529 888 1 099 1 358 1 699  +67,7% +23,8% +23,6% +25,1%
Marge de FCF 27% 34% 34% 35% 29%  +25,2% -1,2% +2,8% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 26% 26% 26% 24%  -36,5% +2,5% -2,8% -7,0%
Capital investi 5 579 6 125 6 836 9 084 18 927  +9,8% +11,6% +32,9% +108,4%
Actions en circul. (en M) 53,3 53,8 52,3 52,1 58,5  +0,9% -2,7% -0,4% +12,4%
EBITDA par action 17,8 27,1 35,5 35,4 46,9  +52,8% +30,9% -0,4% +32,6%
Bénéfices par action 9,2 18,1 21,7 22,9 30,2  +96,8% +20,0% +5,2% +32,2%
Free Cash Flow par action 9,9 16,5 21,0 26,1 29,0  +66,3% +27,2% +24,2% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SVB Financial Group

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Ratio de profitabilité de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 93% 94% 100% 100% 100%  +0,8% +6,7% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 56% 57% 47% 46%  +15,0% +1,6% -17,6% -1,3%
Marge opérationnelle 49% 52% 46% 39% 46%  +5,9% -11,9% -15,8% +18,5%
Marge bénéficiaire 25% 37% 35% 30% 30%  +48,1% -6,8% -12,9% -1,6%
Marge de FCF 27% 34% 34% 35% 29%  +25,2% -1,2% +2,8% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,8% 1,3% 1,1%  - -1,3% -28,1% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 19,6% 16,2% 14,5%  - -6,3% -17,4% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 36,8 1 191,7 2 366,7 361,7  +12 097,0% +3 135,5% +98,6% -84,7%
Liquidité générale 0,3 36,6 2 374,5 3 192,4 681,0  +11 854,1% +6 388,6% +34,4% -78,7%
Dette nette sur EBITDA -13,1 -7,0 -10,8 -25,8 -14,3  -46,5% +54,6% +137,8% -44,7%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 1% 1%  -35,2% -70,9% +45,4% +70,1%
Dette sur capitaux propres 33% 20% 6% 11% 17%  -41,1% -71,3% +86,2% +57,6%
Couverture par l’EBITDA 21,1 19,2 8,7 21,6 25,0  -9,1% -54,6% +147,3% +15,6%
   ∼ par l’EBIT 19,9 18,5 8,3 20,4 23,6  -7,2% -54,8% +144,6% +15,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,0 12,3 5,5 16,9 16,5  -5,1% -55,5% +209,7% -2,8%
Coût de la dette - 6,3% 31,0% 13,9% 6,2%  - +391,2% -55,2% -55,4%

 

Graphique des dividendes de SVB Financial Group

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Ratios de distribution de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 491 974 1 137 1 191 1 770  +98,5% +16,7% +4,8% +48,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 529 888 1 099 1 358 1 699  +67,7% +23,8% +23,6% +25,1%
Dividende payé -17 -17 -17 -17 -63  0% 0% 0% +267,3%
Distribution sur résultat net 3% 2% 2% 1% 4%  -49,6% -14,3% -4,6% +147,2%
Distribution sur FCF 3% 2% 2% 1% 4%  -40,4% -19,2% -19,1% +193,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SVB Financial Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 37 36 30 26 119  -4,2% -16,8% -11,5% +353,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 927 - 31 571 976 -385 805 000  - - - -1 322,0%
Conversion de l’encaisse - -109 891 30 -31 571 950 385 805 119  - -100,0% -106 544 015,1% -1 322,0%
Rotation des actifs - - - - -  +20,6% +0,5% -26,1% -17,6%
Frais généraux sur CP 17% 16% 17% 17% 13%  -3,7% +4,6% -0,5% -24,5%
Frais généraux sur CA 37% 32% 34% 36% 35%  -12,1% +5,6% +5,1% -1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SVB Financial Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SVB Financial Group

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Sociétés possiblement comparables à SVB Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SVB Financial Group

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Dividendes par action détachés par SVB Financial Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 941 2 601 3 260 3 920 5 917  +34,0% +25,3% +20,3% +50,9%
Charges d'exploitation -1 148 -1 352 -1 920 -2 255 -3 070  +17,8% +42,0% +17,4% +36,2%
   dont Coût des ventes -137 -164 - - -  +19,5% - - -
   dont Frais généraux -710 -837 -1 107 -1 400 -2 087  +17,8% +32,3% +26,4% +49,1%
Résultat opérationnel 961 1 363 1 504 1 522 2 724  +41,9% +10,4% +1,2% +78,9%
Autres revenus/frais nets -32 -43 -29 - -  +33,2% -33,2% - -
Charge d'intérêt -45 -76 -213 -85 -110  +69,6% +180,3% -59,9% +28,9%
Résultat avant impôts 875 1 363 1 610 1 742 2 724  +55,8% +18,2% +8,2% +56,4%
Impôts sur les bénéfices -355 -352 -426 -448 -651  -1,1% +21,1% +5,1% +45,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
491 974 1 137 1 191 1 770  +98,5% +16,7% +4,8% +48,6%
 
EBITDA 947 1 459 1 858 1 842 2 745  +54,1% +27,3% -0,9% +49,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 570 1 011 1 106 1 131 2 073  +77,4% +9,4% +2,2% +83,3%
Taux d’imposition 41% 26% 26% 26% 24%  -36,5% +2,5% -2,8% -7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 36,4 48,4 62,3 75,3 101,1  +32,9% +28,8% +20,8% +34,3%
EBITDA par action 17,8 27,1 35,5 35,4 46,9  +52,8% +30,9% -0,4% +32,6%
Bénéfices par action 9,2 18,1 21,7 22,9 30,2  +96,8% +20,0% +5,2% +32,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 14 186 11 417 41 387 65 614 82 401  -19,5% +262,5% +58,5% +25,6%
   dont Trésorerie 2 675 3 448 6 492 17 448 14 619  +28,9% +88,3% +168,7% -16,2%
   dont Placements à CT 11 121 7 790 14 015 30 912 27 221  -29,9% +79,9% +120,6% -11,9%
   dont Créances clients 198 254 265 282 1 928  +28,3% +4,3% +6,4% +584,8%
   dont Stock 0 - - 1 1  - - - -15,2%
Placements à long terme 35 515 52 276 61 931 49 307 127 959  +47,2% +18,5% -20,4% +159,5%
Biens corporels 129 129 162 176 583  +0,4% +25,3% +8,6% +231,6%
Écart d'acquisitions 0 - 138 143 375  - - +3,5% +162,8%
Biens incorporels 0 - 49 61 160  - - +24,3% +160,4%
Actifs totaux 51 214 56 928 71 005 115 511 211 478  +11,2% +24,7% +62,7% +83,1%
 
Passifs courants 46 339 312 17 21 121  -99,3% -94,4% +17,9% +488,7%
   dont Créances fournisseurs 44 254 49 329 61 758 101 982 189 203  +11,5% +25,2% +65,1% +85,5%
   dont Dette à court terme 704 312 17 21 121  -55,7% -94,4% +17,9% +488,7%
Dette à long terme 695 696 348 844 2 570  +0,1% -50,0% +142,4% +204,6%
Passifs totaux 46 895 51 663 64 384 107 078 194 869  +10,2% +24,6% +66,3% +82,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  0% -1,9% 0% -
Bénéfices non répartis 2 867 3 792 4 576 5 672 7 442  +32,3% +20,7% +24,0% +31,2%
Capitaux propres 4 180 5 116 6 470 8 220 16 236  +22,4% +26,5% +27,0% +97,5%
 
Dette portant intérets 1 399 1 008 365 864 2 691  -27,9% -63,8% +136,5% +211,4%
Dette nette -12 397 -10 230 -20 142 -47 496 -39 149  -17,5% +96,9% +135,8% -17,6%
Fonds de roulement -32 154 11 105 41 369 65 594 82 280  -134,5% +272,5% +58,6% +25,4%
Actions en circulation (en M) 53,3 53,8 52,3 52,1 58,5  +0,9% -2,7% -0,4% +12,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 491 974 1 137 1 208 1 833  +98,5% +16,7% +6,3% +51,7%
 
Dépréciation 56 58 83 101 151  +3,2% +42,8% +21,9% +49,7%
Ajustements des bénéfices nets 101 28 -6 55 552  -72,4% -120,2% -1 071,7% +911,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - -26 17  - - - -164,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 30 4 -47 -99 53  -87,3% -1 313,5% +112,7% -153,6%
Flux opérationnel 580 934 1 164 1 445 1 812  +60,9% +24,7% +24,2% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 51 46 65 87 113  -9,9% +42,8% +33,5% +29,3%
Investissements -5 930 -4 768 -9 181 -31 039 -91 605  -19,6% +92,6% +238,1% +195,1%
Flux d’investissement -5 904 -4 800 -9 372 -31 206 -90 336  -18,7% +95,2% +233,0% +189,5%
 
Dividendes payés -17 -17 -17 -17 -63  0% 0% 0% +267,3%
Emprunts nets 423 -402 -972 498 1 693  -195,0% +141,7% -151,2% +239,9%
Flux de financement 5 701 4 515 11 418 40 653 85 468  -20,8% +152,9% +256,0% +110,2%
 
Variation nette de la trésorerie 377 648 3 210 10 893 -3 056  +71,9% +395,1% +239,3% -128,1%
 
Free Cash Flow par action 9,9 16,5 21,0 26,1 29,0  +66,3% +27,2% +24,2% +11,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 382 1 470 1 524 1 500 1 122  +6,4% +3,7% -1,6% -25,2%
Charges d'exploitation -642 -653 -900 -881 -873  +1,7% +37,8% -2,1% -0,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -467 -447 -567 -623 -614  -4,3% +26,8% +9,9% -1,4%
Résultat opérationnel 730 801 624 550 715  +9,7% -22,1% -11,9% +30,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -23 -32 -36 -40  +20,0% +39,1% +12,5% +11,1%
Résultat avant impôts 749 801 624 550 715  +6,9% -22,1% -11,9% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -187 -173 -149 -142 -182  -7,6% -13,9% -4,7% +28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
532 502 365 371 472  -5,7% -27,3% +1,6% +27,2%
 
EBITDA 774 741 613 617 853  -4,3% -17,3% +0,7% +38,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 548 628 475 408 533  +14,6% -24,4% -14,1% +30,6%
Taux d’imposition 25% 22% 24% 26% 25%  -13,6% +10,6% +8,1% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 26,0 26,7 26,0 25,2 18,8  +2,3% -2,3% -3,4% -25,2%
EBITDA par action 14,6 13,4 10,5 10,3 14,3  -7,9% -22,0% -1,2% +38,2%
Bénéfices par action 10,0 9,1 6,2 6,2 7,9  -9,2% -31,5% -0,2% +27,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 72 722 76 967 82 103 43 768 49 685  +5,8% +6,7% -46,7% +13,5%
   dont Trésorerie 20 966 23 197 18 724 14 619 20 606  +10,6% -19,3% -21,9% +41,0%
   dont Placements à CT 25 986 23 876 22 984 27 221 25 991  -8,1% -3,7% +18,4% -4,5%
   dont Créances clients 319 371 464 1 928 3 088  +16,3% +25,1% +315,5% +60,2%
   dont Stock 1 1 1 1 1  -15,2% 0% 0% 0%
Placements à long terme 69 009 85 811 107 834 127 959 127 303  +24,3% +25,7% +18,7% -0,5%
Biens corporels 180 421 559 583 585  +134,3% +32,8% +4,3% +0,3%
Écart d'acquisitions 143 143 344 375 375  +0,2% +140,6% +9,0% 0%
Biens incorporels 59 57 156 160 154  -3,9% +173,7% +2,6% -3,8%
Actifs totaux 142 347 163 399 190 996 211 478 220 355  +14,8% +16,9% +10,7% +4,2%
 
Passifs courants 38 34 97 121 473  -11,5% +185,3% +24,7% +290,9%
   dont Créances fournisseurs 124 150 145 838 171 182 189 203 198 134  +17,5% +17,4% +10,5% +4,7%
   dont Dette à court terme 38 34 97 121 473  -11,5% +185,3% +24,7% +290,9%
Dette à long terme 1 338 1 834 1 925 2 570 2 571  +37,1% +5,0% +33,5% +0%
Passifs totaux 132 226 151 432 176 327 194 869 203 995  +14,5% +16,4% +10,5% +4,7%
 
Action ordinaire 0 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 6 204 6 706 7 071 7 442 7 914  +8,1% +5,4% +5,2% +6,3%
Capitaux propres 9 895 11 667 14 300 16 236 15 980  +17,9% +22,6% +13,5% -1,6%
 
Dette portant intérets 1 377 1 868 2 022 2 691 3 044  +35,7% +8,2% +33,1% +13,1%
Dette nette -45 576 -45 205 -39 686 -39 149 -43 553  -0,8% -12,2% -1,4% +11,2%
Fonds de roulement 72 684 76 933 82 006 43 647 49 212  +5,8% +6,6% -46,8% +12,8%
Actions en circulation (en M) 53,1 55,2 58,5 59,6 59,6  +3,9% +6,1% +1,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 537 515 387 394 533  -4,1% -24,9% +1,8% +35,3%
 
Dépréciation 31 30 45 45 159  -2,9% +49,7% 0% +253,3%
Ajustements des bénéfices nets -349 -52 931 47 -332  -85,1% -1 897,5% -95,0% -806,4%
Ajust. comptes débiteurs -41 -86 5 17 4  +110,2% -105,8% +240,0% -76,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -357 174 -21 257 -440  -148,8% -112,1% -1 323,8% -271,2%
Flux opérationnel 214 481 434 683 359  +124,9% -9,8% +57,4% -47,4%
 
Dépenses d’investissement 14 27 36 36 32  +96,0% +32,6% 0% -11,1%
Investissements -21 250 -17 969 -23 903 -25 209 -3 103  -15,4% +33,0% +5,5% -87,7%
Flux d’investissement -21 010 -21 031 -23 039 -25 256 -3 200  +0,1% +9,5% +9,6% -87,3%
 
Dividendes payés -5 -12 -23 -23 -43  +170,0% +85,4% 0% +87,0%
Emprunts nets 512 491 21 669 -22  -4,2% -95,7% +3 085,7% -103,3%
Flux de financement 24 376 23 254 17 586 20 252 8 828  -4,6% -24,4% +15,2% -56,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 580 2 704 -5 019 -4 321 5 987  -24,5% -285,6% -13,9% -238,6%
 
Free Cash Flow par action 3,8 8,2 6,8 10,9 5,5  +118,3% -17,4% +59,6% -49,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.