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SVB Financial Group

SVB Financial Group (SIVB.US, US78486Q1013)

SVB Financial Group, a diversified financial services company, offers various banking and financial products and services. It operates through four segments: Global Commercial Bank, SVB Private Bank, SVB Capital, and SVB Securities. The Global Commercial Bank segment provides commercial banking products and services, including credit, treasury management, foreign exchange, trade finance, and other financial products and services. This segment also offers traditional term and equipment loans, asset-based loans, revolving lines of credit, warehouse facilities, recurring revenue and acquisition finance facilities, mezzanine lending, corporate working capital facilities, and credit card programs; treasury management products and services; business and analysis checking, money market, multi-currency, in-country bank, and sweep accounts; receivables services, which include merchant services, remote capture, lockbox, and fraud control services; wire transfer …

Siège social : 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA, United States, 95054-1191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SVB Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SVB Financial Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 171 900 99,4% 0,5% 95,1% 4,5 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 9,4 2,2 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
333,5 USD masqué 240,5 355,4 198,1 658,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SVB Financial Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de SVB Financial Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+48,1% +59,4% +60,6% -19,3% -44,5% -29,4% +36,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,2% +41,4% +87,3% +253,1% +179,8% +209,2% +398,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SVB Financial Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SVB Financial Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory W. Becker Pres, CEO & Director 55 Daniel J. Beck Chief Financial Officer 50
Philip C. Cox Chief Operations Officer 56 Michael S. Zuckert Gen. Counsel 64
Marc C. Cadieux Chief Credit Officer 56 John D. China Pres of SVB Capital 57
Karen Hon Chief Accounting Officer 45 Meghan O'Leary Head of Investor Relations -
Michelle A. Draper Chief Marketing & Strategy Officer 55 Laura K. Cushing Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour SVB Financial Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/01/2023 Michelle Draper CMO Vente 165 $300,00 $49 500
03/01/2023 Beverly Kay Matthews Director Achat 1 000 $232,06 $232 060
28/12/2022 Michelle Draper CMO Vente 2 414 $215,61 $520 483
13/10/2022 Michelle Draper CMO Vente 36 $393,58 $14 169
07/06/2022 Garen K Staglin Director Vente 500 $484,41 $242 205
05/05/2022 Michelle Draper CMO Vente 50 $524,79 $26 240
03/05/2022 Garen K Staglin Director Vente 500 $504,03 $252 015
03/05/2022 Michelle Draper CMO Vente 790 $505,56 $399 392
01/03/2022 Michelle Draper CMO Vente 269 $603,58 $162 363
28/02/2022 Christopher Edmonds-waters Insider Vente 3 851 $595,08 $2 291 653
28/02/2022 Daniel J Beck CFO Vente 2 900 $595,08 $1 725 732
07/02/2022 Michael Descheneaux Insider Vente 1 975 $611,55 $1 207 811
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SVB FINANCIAL GROUP-$6 659 503

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SVB Financial Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SVB Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de SVB Financial Group

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Fondamentaux de SVB Financial Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 601 3 260 3 920 5 917 5 673  +25,3% +20,3% +50,9% -4,1%
EBITDA 1 459 1 858 1 842 2 745 -  +27,3% -0,9% +49,0% -
Résultat opérationnel 1 363 1 504 1 522 2 724 -  +10,4% +1,2% +78,9% -
Résultat net 974 1 137 1 191 1 770 -  +16,7% +4,8% +48,6% -
Free Cash Flow 888 1 099 1 358 1 699 -  +23,8% +23,6% +25,1% -
Marge de FCF 34% 34% 35% 29% -  -1,2% +2,8% -17,1% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 26% 24% 26%  +2,5% -2,8% -7,0% +8,5%
Capital investi 6 125 6 836 9 084 18 927 35 352  +11,6% +32,9% +108,4% +86,8%
Actions en circul. (en M) 53,8 52,3 52,1 58,5 59,5  -2,7% -0,4% +12,4% +1,7%
EBITDA par action 27,1 35,5 35,4 46,9 -  +30,9% -0,4% +32,6% -
Bénéfices par action 18,1 21,7 22,9 30,2 -  +20,0% +5,2% +32,2% -
Free Cash Flow par action 16,5 21,0 26,1 29,0 -  +27,2% +24,2% +11,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SVB Financial Group

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Ratio de profitabilité de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 94% 100% 100% 100% 100%  +6,7% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 56% 57% 47% 46% -  +1,6% -17,6% -1,3% -
Marge opérationnelle 52% 46% 39% 46% -  -11,9% -15,8% +18,5% -
Marge bénéficiaire 37% 35% 30% 30% -  -6,8% -12,9% -1,6% -
Marge de FCF 34% 34% 35% 29% -  -1,2% +2,8% -17,1% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,3% 1,1% -  - -28,1% -15,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 16,2% 14,5% -  - -17,4% -10,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 36,8 1 191,7 2 366,7 361,7 3,1  +3 135,5% +98,6% -84,7% -99,2%
Liquidité générale 36,6 2 374,5 3 192,4 681,0 3,1  +6 388,6% +34,4% -78,7% -99,5%
Dette nette sur EBITDA -7,0 -10,8 -25,8 -14,3 -  +54,6% +137,8% -44,7% -
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 9%  -70,9% +45,4% +70,1% +617,9%
Dette sur capitaux propres 20% 6% 11% 17% 121%  -71,3% +86,2% +57,6% +629,4%
Couverture par l’EBITDA 19,2 8,7 21,6 25,0 -  -54,6% +147,3% +15,6% -
   ∼ par l’EBIT 18,5 8,3 20,4 23,6 -  -54,8% +144,6% +15,6% -
   ∼ par le flux opérationel 12,3 5,5 16,9 16,5 -  -55,5% +209,7% -2,8% -
Coût de la dette - 31,0% 13,9% 6,2% 10,8%  - -55,2% -55,4% +74,2%

 

Graphique des dividendes de SVB Financial Group

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Ratios de distribution de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 974 1 137 1 191 1 770 -  +16,7% +4,8% +48,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 888 1 099 1 358 1 699 -  +23,8% +23,6% +25,1% -
Dividende payé -17 -17 -17 -63 -  0% -200,0% +267,3% -
Distribution sur résultat net 2% 2% 1% 4% -  -14,3% -4,6% +147,2% -
Distribution sur FCF 2% 2% 1% 4% -  -19,2% -19,1% +193,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SVB Financial Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 30 26 119 198  -16,8% -11,5% +353,6% +66,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 31 571 976 -385 805 000 -  - - -1 322,0% -
Conversion de l’encaisse - 30 -31 571 950 385 805 119 198  - -106 544 015,1% -1 322,0% -100,0%
Rotation des actifs - - - - -  +0,5% -26,1% -17,6% -4,3%
Frais généraux sur CP 16% 17% 17% 13% 15%  +4,6% -0,5% -24,5% +19,2%
Frais généraux sur CA 32% 34% 36% 35% 43%  +5,6% +5,1% -1,2% +22,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SVB Financial Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SVB Financial Group

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Sociétés possiblement comparables à SVB Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SVB Financial Group

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Dividendes par action détachés par SVB Financial Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 601 3 260 3 920 5 917 5 673  +25,3% +20,3% +50,9% -4,1%
Charges d'exploitation -1 352 -1 920 -2 255 -3 070 -  +42,0% +17,4% +36,2% -
   dont Coût des ventes -164 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -837 -1 107 -1 400 -2 087 -2 453  +32,3% +26,4% +49,1% +17,5%
Résultat opérationnel 1 363 1 504 1 522 2 724 -  +10,4% +1,2% +78,9% -
Autres revenus/frais nets -43 -29 - - -  -33,2% - - -
Charge d'intérêt -76 -213 -85 -110 -1 188  +180,3% -59,9% +28,9% +980,0%
Résultat avant impôts 1 363 1 610 1 742 2 724 2 172  +18,2% +8,2% +56,4% -20,3%
Impôts sur les bénéfices -352 -426 -448 -651 -563  +21,1% +5,1% +45,4% -13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
974 1 137 1 191 1 770 -  +16,7% +4,8% +48,6% -
 
EBITDA 1 459 1 858 1 842 2 745 -  +27,3% -0,9% +49,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 011 1 106 1 131 2 073 -  +9,4% +2,2% +83,3% -
Taux d’imposition 26% 26% 26% 24% 26%  +2,5% -2,8% -7,0% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 48,4 62,3 75,3 101,1 95,3  +28,8% +20,8% +34,3% -5,7%
EBITDA par action 27,1 35,5 35,4 46,9 -  +30,9% -0,4% +32,6% -
Bénéfices par action 18,1 21,7 22,9 30,2 -  +20,0% +5,2% +32,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 11 417 41 387 65 614 82 401 42 954  +262,5% +58,5% +25,6% -47,9%
   dont Trésorerie 3 448 6 492 17 448 14 619 13 803  +88,3% +168,7% -16,2% -5,6%
   dont Placements à CT 7 790 14 015 30 912 27 221 26 069  +79,9% +120,6% -11,9% -4,2%
   dont Créances clients 254 265 282 1 928 3 082  +4,3% +6,4% +584,8% +59,9%
   dont Stock - - 1 1 -  - - -15,2% -
Placements à long terme 52 276 61 931 49 307 127 959 120 054  +18,5% -20,4% +159,5% -6,2%
Biens corporels 129 162 176 583 -  +25,3% +8,6% +231,6% -
Écart d'acquisitions - 138 143 375 375  - +3,5% +162,8% 0%
Biens incorporels - 49 61 160 136  - +24,3% +160,4% -15,0%
Actifs totaux 56 928 71 005 115 511 211 478 211 793  +24,7% +62,7% +83,1% +0,1%
 
Passifs courants 312 17 21 121 13 978  -94,4% +17,9% +488,7% +11 452,1%
   dont Créances fournisseurs 49 329 61 758 101 982 189 203 -  +25,2% +65,1% +85,5% -
   dont Dette à court terme 312 17 21 121 13 978  -94,4% +17,9% +488,7% +11 452,1%
Dette à long terme 696 348 844 2 570 5 370  -50,0% +142,4% +204,6% +108,9%
Passifs totaux 51 663 64 384 107 078 194 869 195 498  +24,6% +66,3% +82,0% +0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  -1,9% 0% - -
Bénéfices non répartis 3 792 4 576 5 672 7 442 8 951  +20,7% +24,0% +31,2% +20,3%
Capitaux propres 5 116 6 470 8 220 16 236 16 004  +26,5% +27,0% +97,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 1 008 365 864 2 691 19 348  -63,8% +136,5% +211,4% +619,0%
Dette nette -10 230 -20 142 -47 496 -39 149 -20 524  +96,9% +135,8% -17,6% -47,6%
Fonds de roulement 11 105 41 369 65 594 82 280 28 976  +272,5% +58,6% +25,4% -64,8%
Actions en circulation (en M) 53,8 52,3 52,1 58,5 59,5  -2,7% -0,4% +12,4% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 974 1 137 1 208 1 833 1 672  +16,7% +6,3% +51,7% -8,8%
 
Dépréciation 58 83 101 151 -  +42,8% +21,9% +49,7% -
Ajustements des bénéfices nets 28 -6 55 552 -  -120,2% -1 071,7% +911,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - -26 17 -  - - -164,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -47 -99 53 -  -1 313,5% +112,7% -153,6% -
Flux opérationnel 934 1 164 1 445 1 812 -  +24,7% +24,2% +25,4% -
 
Dépenses d’investissement 46 65 87 113 -  +42,8% +33,5% +29,3% -
Investissements -4 768 -9 181 -31 039 -91 605 -  +92,6% +238,1% +195,1% -
Flux d’investissement -4 800 -9 372 -31 206 -90 336 -  +95,2% +233,0% +189,5% -
 
Dividendes payés 17 17 -17 -63 -  0% -200,0% +267,3% -
Emprunts nets -402 -972 498 1 693 -  +141,7% -151,2% +239,9% -
Flux de financement 4 515 11 418 40 653 85 468 -  +152,9% +256,0% +110,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 648 3 210 10 893 -3 056 -  +395,1% +239,3% -128,1% -
 
Free Cash Flow par action 16,5 21,0 26,1 29,0 -  +27,2% +24,2% +11,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 1 500 1 122 1 274 1 521 1 756  -25,2% +13,5% +19,4% +15,5%
Charges d'exploitation -881 -873 -848 -964 -  -0,9% -2,9% +13,7% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -623 -614 -545 -609 -685  -1,4% -11,2% +11,7% +12,5%
Résultat opérationnel 550 715 485 521 -  +30,0% -32,2% +7,4% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -40 -107 -323 -718  +11,1% +167,5% +201,9% +122,3%
Résultat avant impôts 550 715 485 593 379  +30,0% -32,2% +22,3% -36,1%
Impôts sur les bénéfices -142 -182 -132 -175 -74  +28,2% -27,5% +32,6% -57,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
371 472 333 429 -  +27,2% -29,4% +28,8% -
 
EBITDA 617 853 704 1 062 -  +38,2% -17,5% +50,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 408 533 353 367 -  +30,6% -33,8% +4,0% -
Taux d’imposition 26% 25% 27% 30% 20%  -1,4% +6,9% +8,4% -33,8%
 
Chiffre d’affaires par action 25,2 18,8 21,4 25,5 29,5  -25,2% +13,9% +19,2% +15,6%
EBITDA par action 10,3 14,3 11,8 17,8 -  +38,2% -17,2% +50,6% -
Bénéfices par action 6,2 7,9 5,6 7,2 -  +27,2% -29,2% +28,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 43 768 49 685 44 398 44 202 42 954  +13,5% -10,6% -0,4% -2,8%
   dont Trésorerie 14 619 20 606 15 398 13 968 13 803  +41,0% -25,3% -9,3% -1,2%
   dont Placements à CT 27 221 25 991 26 223 26 711 26 069  -4,5% +0,9% +1,9% -2,4%
   dont Créances clients 1 928 3 088 2 777 3 523 3 082  +60,2% -10,1% +26,9% -12,5%
   dont Stock 1 1 1 - -  0% 0% - -
Placements à long terme 127 959 127 303 124 682 122 592 120 054  -0,5% -2,1% -1,7% -2,1%
Biens corporels 583 585 599 695 -  +0,3% +2,4% +16,0% -
Écart d'acquisitions 375 375 375 375 375  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 160 154 148 142 136  -3,8% -3,9% -4,1% -4,2%
Actifs totaux 211 478 220 355 214 389 212 867 211 793  +4,2% -2,7% -0,7% -0,5%
 
Passifs courants 121 473 4 080 13 981 13 978  +290,9% +762,6% +242,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 189 203 198 134 187 945 176 819 -  +4,7% -5,1% -5,9% -
   dont Dette à court terme 121 473 4 080 13 981 13 978  +290,9% +762,6% +242,7% 0%
Dette à long terme 2 570 2 571 3 367 3 368 5 370  +0% +31,0% +0% +59,4%
Passifs totaux 194 869 203 995 198 113 197 057 195 498  +4,7% -2,9% -0,5% -0,8%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 7 442 7 914 8 247 8 676 8 951  +6,3% +4,2% +5,2% +3,2%
Capitaux propres 16 236 15 980 15 918 15 509 16 004  -1,6% -0,4% -2,6% +3,2%
 
Dette portant intérets 2 691 3 044 7 447 17 349 19 348  +13,1% +144,6% +133,0% +11,5%
Dette nette -39 149 -43 553 -34 174 -23 330 -20 524  +11,2% -21,5% -31,7% -12,0%
Fonds de roulement 43 647 49 212 40 318 30 221 28 976  +12,8% -18,1% -25,0% -4,1%
Actions en circulation (en M) 59,6 59,6 59,5 59,5 59,5  0% -0,3% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SVB Financial Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 394 472 333 499 315  +19,8% -29,4% +49,8% -36,9%
 
Dépréciation 45 159 132 135 -  +253,3% -17,0% +2,3% -
Ajustements des bénéfices nets 47 -332 329 407 -  -806,4% -199,1% +23,7% -
Ajust. comptes débiteurs 17 4 -7 -3 -  -76,5% -275,0% -57,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 257 -440 342 -691 -  -271,2% -177,7% -302,0% -
Flux opérationnel 683 359 1 052 433 -  -47,4% +193,0% -58,8% -
 
Dépenses d’investissement 36 32 33 76 -  -11,1% +3,1% +130,3% -
Investissements -25 209 -3 103 1 870 -422 -  -87,7% -160,3% -122,6% -
Flux d’investissement -25 256 -3 200 -428 -556 -  -87,3% -86,6% +29,9% -
 
Dividendes payés -23 -43 -40 -40 -  +87,0% -7,0% 0% -
Emprunts nets 669 -22 4 401 9 900 -  -103,3% -20 104,5% +124,9% -
Flux de financement 20 252 8 828 -5 832 -1 274 -  -56,4% -166,1% -78,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -4 321 5 987 -20 605 -1 -  -238,6% -444,2% -100,0% -
 
Free Cash Flow par action 10,9 5,5 17,1 6,0 -  -49,5% +212,5% -65,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.