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Sirius XM Holdings Inc (SIRI.US)

Sirius XM Holdings Inc. provides satellite radio services in the United States. The company broadcasts music, sports, entertainment, comedy, talk, news, traffic, and weather channels, including various music genres ranging from rock, pop and hip-hop, country, dance, jazz, Latin, and classical; live play-by-play sports from principal leagues and colleges; multitude of talk and entertainment channels for various audiences; national, international, and financial news; and limited run channels. It also streams music and non-music channels over the Internet; and offers applications to allow consumers to access its Internet radio service on smartphones, tablets, computers, home devices, and other consumer electronic equipment. In addition, the company distributes satellite radios through the sale and lease of new vehicles; and acquires subscribers through the sale …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sirius XM Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,6 24,3 1,8 187,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 masqué 6,3 5,9 5,2 6,5

 

Graphique des profits et résultats de Sirius XM Holdings Inc

Fondamentaux7 de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 181 4 570 5 017 5 425 5 771  +9,3% +9,8% +8,1% +6,4%
EBITDA1 1 386 1 579 1 747 1 985 2 100  +13,9% +10,6% +13,6% +5,8%
Résultat opérationnel 1 120 1 307 1 478 1 686 1 799  +16,7% +13,1% +14,1% +6,7%
Résultat net 493 510 746 648 1 176  +3,3% +46,3% -13,1% +81,5%
Free Cash Flow 1 132 1 109 1 513 1 568 1 525  -2,0% +36,4% +3,6% -2,7%
Marge de FCF 27% 24% 30% 29% 26%  -10,3% +24,3% -4,2% -8,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 41% 43% 32% 49% 17%  +5,5% -26,1% +53,9% -64,7%
Capital investi1 5 811 5 282 5 056 5 222 5 071  -9,1% -4,3% +3,3% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sirius XM Holdings Inc

Ratio de profitabilité7 de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 86% 51% 51% 53% 53%  -40,7% +0,3% +3,8% +0,3%
Marge d’EBITDA 33% 35% 35% 37% 36%  +4,2% +0,8% +5,1% -0,5%
Marge opérationnelle 27% 29% 29% 31% 31%  +6,8% +3,0% +5,5% +0,3%
Marge bénéficiaire 12% 11% 15% 12% 20%  -5,5% +33,3% -19,7% +70,6%
Marge de FCF 27% 24% 30% 29% 26%  -10,3% +24,3% -4,2% -8,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 9,3% 7,9% 14,3%  - +49,7% -14,6% +79,6%
Rentabilité financière (ROE) - 89,2% -155,6% -56,0% -70,4%  - -274,6% -64,1% +25,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,16 0,14 0,16 0,11 0,10  -12,8% +17,9% -32,7% -6,8%
Liquidité générale 0,67 0,23 0,24 0,17 0,17  -66,4% +7,0% -30,7% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,4 3,2 3,4 3,3  +7,6% -4,6% +4,3% -3,3%
Dette sur actifs 54% 68% 73% 81% 84%  +26,0% +7,9% +10,8% +4,1%
Dette sur capitaux propres 344% -3 272% -738% -443% -379%  -1 052,3% -77,4% -40,0% -14,4%
Couverture par l’EBITDA 5,1 5,3 5,3 5,7 6,0  +2,6% -0,1% +8,8% +4,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 4,4 4,5 4,9 5,1  +5,2% +2,1% +9,3% +5,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 4,2 5,2 5,4 5,4  -10,6% +24,8% +3,4% +0,1%

 

Graphique des dividendes de Sirius XM Holdings Inc

Ratios de distribution7 de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 493 510 746 648 1 176  +3,3% +46,3% -13,1% +81,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 132 1 109 1 513 1 568 1 525  -2,0% +36,4% +3,6% -2,7%
Dividende payé -48 -48 -48 -190 -201  0% 0% +295,7% +5,9%
Distribution sur résultat net 10% 9% 6% 29% 17%  -3,2% -31,7% +355,6% -41,7%
Distribution sur FCF 4% 4% 3% 12% 13%  +2,0% -26,7% +282,0% +8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sirius XM Holdings Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 12 4 3 3 3  -69,3% -16,6% -4,5% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 19 19 16 16 15  -2,6% -13,5% +0,2% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 106 113 99  - +4,4% +7,1% -12,8%
Conversion de l’encaisse - -79 -87 -94 -81  - +9,6% +8,8% -13,9%
Rotation des actifs 0 1 1 1 1  +13,8% +10,4% +3,9% +8,4%
Frais généraux sur CP 48% -408% -92% -51% -46%  -947,3% -77,5% -44,9% -9,0%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 14% 15%  -1,5% -2,4% -1,9% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sirius XM Holdings Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sirius XM Holdings Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holdings Inc

Sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holdings Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 181 4 570 5 017 5 425 5 771  +9,3% +9,8% +8,1% +6,4%
Charges d'exploitation -2 461 -951 -997 -1 070 -1 265  -61,3% +4,8% +7,4% +18,2%
   dont Coût des ventes -601 -2 248 -2 460 -2 556 -2 710  +274,2% +9,5% +3,9% +6,0%
   dont Frais généraux -630 -679 -728 -772 -838  +7,7% +7,2% +6,0% +8,5%
Résultat opérationnel 1 120 1 307 1 478 1 686 1 799  +16,7% +13,1% +14,1% +6,7%
Autres revenus/frais nets -289 -415 -386 -422 -379  +43,6% -6,9% +9,2% -10,2%
Charge d'intérêt -269 -299 -331 -346 -350  -211,0% +10,7% +4,4% +1,2%
Résultat avant impôts 831 892 1 092 1 264 1 421  +7,4% +22,4% +15,8% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -338 -382 -346 -616 -245  +13,2% -9,6% +78,3% -60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
493 510 746 648 1 176  +3,3% +46,3% -13,1% +81,5%
 
EBITDA1 1 386 1 579 1 747 1 985 2 100  +13,9% +10,6% +13,6% +5,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 665 747 1 010 864 1 489  +12,3% +35,2% -14,4% +72,4%
Taux d’imposition1 41% 43% 32% 49% 17%  +5,5% -26,1% +53,9% -64,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 550 562 643 471 478  -63,7% +14,4% -26,7% +1,6%
   dont Trésorerie 148 112 214 69 54  -24,3% +91,3% -67,7% -21,1%
   dont Placements à CT - - - - 0  - - - -
   dont Créances clients 221 235 223 242 233  +6,4% -5,0% +8,4% -3,6%
   dont Stock 19 22 20 20 22  +14,9% -8,7% -0,8% +9,9%
Placements à long terme 3 - 9 822 834  - - +9 437,9% +1,5%
Biens corporels 1 510 1 415 1 399 1 463 1 513  -6,3% -1,2% +4,6% +3,4%
Écart d'acquisitions 2 205 2 205 2 205 2 287 2 290  0% 0% +3,7% +0,1%
Biens incorporels 4 850 2 593 2 545 2 523 2 501  -46,5% -1,9% -0,9% -0,9%
Actifs totaux 8 376 8 047 8 004 8 329 8 173  -3,9% -0,5% +4,1% -1,9%
 
Passifs courants 2 314 2 496 2 669 2 822 2 803  +7,9% +6,9% +5,7% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 588 625 713 794 735  +6,4% +14,0% +11,4% -7,5%
   dont Dette à court terme 7 5 5 5 3  -36,3% +15,1% -6,9% -32,5%
Dette à long terme 4 494 5 444 5 843 6 741 6 885  +21,1% +7,3% +15,4% +2,1%
Passifs totaux 7 066 8 213 8 796 9 853 9 990  +16,2% +7,1% +12,0% +1,4%
 
Action ordinaire 6 5 5 5 4  -8,8% -7,9% -4,5% -4,1%
Bénéfices non répartis -5 441 -4 931 -3 891 -3 243 -2 057  -9,4% -21,1% -16,6% -36,6%
Capitaux propres 1 310 -166 -792 -1 524 -1 817  -112,7% +375,7% +92,4% +19,2%
 
Dettes portant intérets1 4 501 5 448 5 848 6 746 6 888  +21,0% +7,3% +15,4% +2,1%
Coût de la dette1 - 6,0% 5,9% 5,5% 5,1%  - -2,5% -6,4% -6,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 493 510 746 648 1 176  +3,3% +46,3% -13,1% +81,5%
 
Dépréciation 266 272 269 299 301  +2,2% -1,2% +11,0% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 490 515 517 803 408  +5,1% +0,4% +55,2% -49,2%
Ajust. comptes débiteurs -73 -61 -44 -74 -42  -15,4% -28,1% +67,0% -43,0%
Ajust. des stocks -6 -3 2 2 -2  -47,6% -166,7% -3,0% -206,7%
Autres flux opérationnels 29 -194 63 86 -19  -765,4% -132,2% +37,3% -122,3%
Flux opérationnel 1 253 1 244 1 719 1 856 1 880  -0,7% +38,2% +7,9% +1,3%
 
Dépenses d’investissement -122 135 206 288 356  -210,9% +52,6% +39,9% +23,5%
Investissements 24 -4 -4 -620 -24  -117,8% 0% +14 342,7% -96,1%
Flux d’investissement -96 -139 -210 -1 146 -379  +44,2% +51,3% +445,6% -66,9%
 
Dividendes payés -48 -48 -48 -190 -201  0% 0% +295,7% +5,9%
Emprunts nets 1 390 931 376 870 120  -33,0% -59,6% +131,4% -86,2%
Flux de financement -1 144 -1 141 -1 407 -854 -1 515  -0,3% +23,3% -39,3% +77,5%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -36 102 -144 -14  -377,8% -384,5% -241,5% -90,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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