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Sirius XM Holdings (SIRI.US)

Sirius XM Holdings Inc. provides satellite radio services on a subscription fee basis in the United States. It broadcasts music, sports, entertainment, comedy, talk, news, traffic, and weather channels, including various music genres, such as rock, pop and hip-hop, country, dance, jazz, Latin, and classical; live play-by-play sports from various leagues and colleges; various talk and entertainment channels for a range of audiences; national, international, and financial news; and limited run channels. The company also provides streaming service that includes a range of music and non-music channels, and podcasts, as well as channels that are not available on its satellite radio service; and offers applications to allow consumers to access its streaming service on smartphones, tablets, computers, home devices, and other …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Sirius XM Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 25,0 1,8 187,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 masqué 7,2 6,7 5,2 7,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sirius XM Holdings Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Sirius XM Holdings Inc

Fondamentaux de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 570 5 017 5 425 5 771 7 794  +9,8% +8,1% +6,4% +35,1%
EBITDA 1 579 1 747 1 985 2 100 2 224  +10,6% +13,6% +5,8% +5,9%
Résultat opérationnel 1 307 1 478 1 686 1 799 1 756  +13,1% +14,1% +6,7% -2,4%
Résultat net 510 746 648 1 176 914  +46,3% -13,1% +81,5% -22,3%
Free Cash Flow 1 109 1 513 1 568 1 525 1 654  +36,4% +3,6% -2,7% +8,5%
Marge de FCF 24% 30% 29% 26% 21%  +24,3% -4,2% -8,6% -19,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 32% 49% 17% 24%  -26,1% +53,9% -64,6% +37,1%
Capital investi 5 282 5 056 5 212 5 066 7 106  -4,3% +3,1% -2,8% +40,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sirius XM Holdings Inc

Ratio de profitabilité de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 51% 53% 53% 51%  +0,3% +3,8% +0,3% -4,7%
Marge d’EBITDA 35% 35% 37% 36% 29%  +0,8% +5,1% -0,5% -21,6%
Marge opérationnelle 29% 29% 31% 31% 23%  +3,0% +5,5% +0,3% -27,7%
Marge bénéficiaire 11% 15% 12% 20% 12%  +33,3% -19,7% +70,6% -42,5%
Marge de FCF 24% 30% 29% 26% 21%  +24,3% -4,2% -8,6% -19,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 7,9% 14,3% 9,5%  - -14,6% +79,6% -33,6%
Rentabilité financière (ROE) - -155,6% -56,0% -70,4% -71,6%  - -64,0% +25,8% +1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +17,9% -32,7% -7,0% +130,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +7,0% -30,7% +2,2% +78,6%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,2 3,4 3,3 3,5  -4,6% +4,1% -3,2% +7,0%
Dette sur actifs 68% 73% 81% 84% 70%  +7,9% +10,7% +4,1% -16,5%
Dette sur capitaux propres -3 272% -738% -442% -379% -1 065%  -77,4% -40,1% -14,3% +181,3%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,3 5,7 6,0 5,7  -0,1% +8,8% +4,6% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 4,4 4,5 4,9 5,1 4,5  +2,1% +9,2% +5,5% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 5,2 5,4 5,4 5,2  +24,8% +3,3% +0,1% -3,7%
Coût de la dette - 5,9% 5,5% 5,1% 5,3%  - -6,2% -6,5% +3,1%

 

Graphique des dividendes de Sirius XM Holdings Inc

Ratios de distribution de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 510 746 648 1 176 914  +46,3% -13,1% +81,5% -22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 109 1 513 1 568 1 525 1 654  +36,4% +3,6% -2,7% +8,5%
Dividende payé -48 -48 -190 -201 -226  0% +295,2% +5,8% +12,4%
Distribution sur résultat net 9% 6% 29% 17% 25%  -31,7% +354,9% -41,7% +44,7%
Distribution sur FCF 4% 3% 12% 13% 14%  -26,7% +281,4% +8,8% +3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sirius XM Holdings Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sirius XM Holdings Inc    (US82968B1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 1  -16,6% -4,5% +2,7% -64,8%
Délai paiement clients (DSO) 19 16 16 15 31  -13,5% +0,2% -9,4% +112,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 113 99 109  - +7,2% -12,7% +10,4%
Conversion de l’encaisse - -87 -94 -81 -77  - +8,9% -13,8% -5,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +10,4% +3,9% +8,4% -1,0%
Frais généraux sur CP -408% -92% -51% -46% -195%  -77,5% -44,8% -9,1% +323,0%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 15% 18%  -2,4% -1,8% +1,9% +26,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sirius XM Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Sirius XM Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holdings Inc

Sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holdings Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Sirius XM Holdings Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,01----------
2019-0,01--0,01--0,01--0,01-
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,01--0,01--0,01--0,01-
2016----------0,01-
2012-----------0,05

 

Comptes de résultat simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 570 5 017 5 425 5 771 7 794  +9,8% +8,1% +6,4% +35,1%
Charges d'exploitation -3 263 -3 539 -3 739 -3 972 -6 038  +8,5% +5,6% +6,2% +52,0%
   dont Coût des ventes -2 248 -2 460 -2 555 -2 710 -3 854  +9,5% +3,9% +6,1% +42,2%
   dont Frais généraux -679 -728 -773 -838 -1 436  +7,2% +6,2% +8,4% +71,4%
Résultat opérationnel 1 307 1 478 1 686 1 799 1 756  +13,1% +14,1% +6,7% -2,4%
Autres revenus/frais nets -415 -386 -422 -378 -559  -6,9% +9,2% -10,4% +47,9%
Charge d'intérêt -299 -331 -346 -350 -390  +10,7% +4,5% +1,2% +11,4%
Résultat avant impôts 892 1 092 1 264 1 421 1 197  +22,4% +15,8% +12,4% -15,8%
Impôts sur les bénéfices -382 -346 -616 -245 -283  -9,6% +78,2% -60,2% +15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
510 746 648 1 176 914  +46,3% -13,1% +81,5% -22,3%
 
EBITDA 1 579 1 747 1 985 2 100 2 224  +10,6% +13,6% +5,8% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 747 1 010 864 1 489 1 341  +35,2% -14,4% +72,2% -9,9%
Taux d’imposition 43% 32% 49% 17% 24%  -26,1% +53,9% -64,6% +37,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 562 643 471 478 1 003  +14,4% -26,7% +1,5% +109,8%
   dont Trésorerie 112 214 69 54 106  +91,3% -67,7% -21,8% +96,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 235 223 242 233 670  -5,0% +8,4% -3,6% +187,6%
   dont Stock 22 20 20 22 11  -8,7% -0,8% +8,9% -50,0%
Placements à long terme - 9 822 834 321  - +9 437,9% +1,5% -61,5%
Biens corporels 1 415 1 399 1 463 1 513 2 092  -1,2% +4,6% +3,4% +38,3%
Écart d'acquisitions 2 205 2 205 2 287 2 290 3 843  0% +3,7% +0,1% +67,8%
Biens incorporels 2 593 2 545 2 523 2 501 3 467  -1,9% -0,9% -0,9% +38,6%
Actifs totaux 8 047 8 004 8 329 8 173 11 149  -0,5% +4,1% -1,9% +36,4%
 
Passifs courants 2 496 2 669 2 822 2 803 3 293  +6,9% +5,7% -0,7% +17,5%
   dont Créances fournisseurs 625 713 794 736 1 151  +14,0% +11,4% -7,3% +56,4%
   dont Dette à court terme 5 5 5 3 1  +15,1% -6,9% -41,2% -66,7%
Dette à long terme 5 444 5 843 6 731 6 880 7 841  +7,3% +15,2% +2,2% +14,0%
Passifs totaux 8 213 8 796 9 853 9 990 11 885  +7,1% +12,0% +1,4% +19,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 4 4  -7,9% -4,5% -11,7% 0%
Bénéfices non répartis -4 931 -3 891 -3 243 -2 057 -1 143  -21,1% -16,6% -36,6% -44,4%
Capitaux propres -166 -792 -1 524 -1 817 -736  +375,7% +92,4% +19,2% -59,5%
 
Dettes portant intérets 5 448 5 848 6 736 6 883 7 842  +7,3% +15,2% +2,2% +13,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Sirius XM Holdings Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 510 746 648 1 176 914  +46,3% -13,1% +81,5% -22,3%
 
Dépréciation 272 269 299 301 468  -1,2% +11,2% +0,7% +55,5%
Ajustements des bénéfices nets 515 517 804 407 639  +0,4% +55,5% -49,4% +57,0%
Ajust. comptes débiteurs -61 -44 -74 -42 -137  -28,1% +67,5% -43,2% +226,2%
Ajust. des stocks -3 2 2 -2 11  -166,7% +3,5% -200,0% -650,0%
Autres flux opérationnels -194 63 85 -19 54  -132,2% +35,9% -122,4% -384,2%
Flux opérationnel 1 244 1 719 1 856 1 880 2 017  +38,2% +8,0% +1,3% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 135 206 288 355 363  +52,6% +39,9% +23,3% +2,3%
Investissements -4 -4 -620 -25 47  0% +14 335,4% -96,0% -288,0%
Flux d’investissement -139 -210 -1 147 -379 -3  +51,3% +445,9% -67,0% -99,2%
 
Dividendes payés -48 -48 -190 -201 -226  0% +295,2% +5,8% +12,4%
Emprunts nets 931 376 960 120 1 049  -59,6% +155,2% -87,5% +774,2%
Flux de financement -1 141 -1 407 -854 -1 515 -1 959  +23,3% -39,3% +77,4% +29,3%
 
Variation nette de la trésorerie -36 102 -145 -14 55  -384,5% -242,0% -90,3% -492,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.