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Sirius XM Holding Inc

Sirius XM Holding (SIRI.US, US82968B1035)

Sirius XM Holdings Inc. provides satellite radio services on a subscription fee basis in the United States. It broadcasts music, sports, entertainment, comedy, talk, news, traffic, and weather channels, including various music genres, such as rock, pop and hip-hop, country, dance, jazz, Latin, and classical; live play-by-play sports from various leagues and colleges; various talk and entertainment channels for a range of audiences; national, international, and financial news; and limited run channels. The company also provides streaming service that includes a range of music and non-music channels, and podcasts, as well as channels that are not available on its satellite radio service; and offers applications to allow consumers to access its streaming service on smartphones, tablets, computers, home devices, and other …

Siège social : 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sirius XM Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sirius XM Holding Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 889 540 000 17,3% 83,1% 12,1% 13,1 26%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 18,0 1,6 187,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,8 USD masqué 6,1 6,2 5,6 6,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sirius XM Holding Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sirius XM Holding Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -9,7% -4,1% -12,7% -13,2% -5,3% -16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,8% -0,7% +28,2% +64,8% +69,8% +72,7% +89,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sirius XM Holding Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sirius XM Holding Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jennifer C. Witz CEO & Director 54 Scott A. Greenstein Pres & Chief Content Officer 63
Sean S. Sullivan Exec. VP & CFO 56 Patrick L. Donnelly Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 61
Joseph Inzerillo Chief Product & Technology Officer - Hooper Stevens VP of IR & Fin. -
Jessica Casano-Antonellis Sr. VP & Head of Communications - Denise Karkos Chief Marketing Officer -
Faye Tylee Chief People & Culture Officer - Ruth A. Ziegler Sr. VP & Deputy Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sirius XM Holding Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/11/2022 Kristina Salen Director Vente 44 670 $6,46 $288 568
04/08/2022 Patrick L Donnelly EVP Vente 408 274 $6,75 $2 755 850
29/07/2022 Scott Andrew Greenstein Insider Vente 1 081 370 $6,58 $7 115 415
29/07/2022 Thomas D Barry VP Vente 40 793 $6,51 $265 562
18/03/2022 James P Holden Director Vente 56 233 $6,21 $349 207
11/02/2022 Eddy W Hartenstein Director Vente 53 494 $6,24 $333 803
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SIRIUS XM HOLDING-$11 108 404

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sirius XM Holding Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sirius XM Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sirius XM Holding Inc

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Fondamentaux de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 425 5 771 7 794 8 040 8 696  +6,4% +35,1% +3,2% +8,2%
EBITDA 1 909 2 071 2 055 1 386 2 524  +8,5% -0,8% -32,6% +82,1%
Résultat opérationnel 1 641 1 727 1 647 858 2 015  +5,2% -4,6% -47,9% +134,8%
Résultat net 648 1 176 914 131 1 314  +81,5% -22,3% -85,7% +903,1%
Free Cash Flow 1 568 1 525 1 654 1 668 1 610  -2,7% +8,5% +0,8% -3,5%
Marge de FCF 29% 26% 21% 21% 19%  -8,6% -19,7% -2,2% -10,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 17% 24% - 14%  -64,7% +37,3% - -
Capital investi 5 222 5 071 7 154 6 263 6 256  -2,9% +41,1% -12,5% -0,1%
Actions en circul. (en M) 4 723,5 4 560,7 4 616,0 4 429,0 4 143,0  -3,4% +1,2% -4,1% -6,5%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6  +12,4% -2,0% -29,7% +94,7%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 - 0,3  +88,0% -23,2% -85,1% +972,3%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +0,7% +7,2% +5,1% +3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sirius XM Holding Inc

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Ratio de profitabilité de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 61% 60% 51% 51% 51%  -2,1% -15,7% +0,9% -0,7%
Marge d’EBITDA 35% 36% 26% 17% 29%  +2,0% -26,5% -34,6% +68,4%
Marge opérationnelle 30% 30% 21% 11% 23%  -1,1% -29,4% -49,5% +117,1%
Marge bénéficiaire 12% 20% 12% 2% 15%  +70,6% -42,4% -86,1% +827,4%
Marge de FCF 29% 26% 21% 21% 19%  -8,6% -19,7% -2,2% -10,8%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 9,5% 1,2% 12,8%  - -33,6% -87,1% +945,6%
Rentabilité financière (ROE) - -70,4% -71,6% -8,7% -53,5%  - +1,7% -87,9% +517,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  -6,8% +129,7% -0,4% +30,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +2,2% +78,5% +0,2% +29,7%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,3 3,8 6,1 3,4  -5,7% +14,8% +61,5% -43,7%
Dette sur actifs 81% 84% 71% 83% 86%  +4,1% -16,0% +16,9% +4,5%
Dette sur capitaux propres -443% -379% -1 072% -374% -338%  -14,4% +182,8% -65,1% -9,6%
Couverture par l’EBITDA 5,5 5,9 5,3 3,5 6,1  +7,2% -10,9% -33,2% +72,9%
   ∼ par l’EBIT 4,7 5,1 4,1 2,1 4,7  +8,6% -19,5% -48,6% +123,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 5,4 5,2 5,1 4,8  +0,1% -3,7% -1,0% -6,0%
Coût de la dette - 5,1% 5,3% 4,8% 4,8%  - +2,8% -9,2% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Sirius XM Holding Inc

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Ratios de distribution de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 648 1 176 914 131 1 314  +81,5% -22,3% -85,7% +903,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 568 1 525 1 654 1 668 1 610  -2,7% +8,5% +0,8% -3,5%
Dividende payé -190 -201 -226 -237 -268  -205,9% +12,2% +4,9% +13,1%
Distribution sur résultat net 29% 17% 25% 181% 20%  -41,7% +44,3% +631,7% -88,7%
Distribution sur FCF 12% 13% 14% 14% 17%  +8,9% +3,4% +4,0% +17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sirius XM Holding Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 1 1 -  +0,1% -70,3% -11,1% -
Délai paiement clients (DSO) 16 15 31 31 30  -9,4% +112,9% -2,8% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 109 113 111  - -5,9% +3,6% -2,3%
Conversion de l’encaisse - -98 -77 -82 -80  - -21,4% +6,4% -1,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +8,4% -1,0% +11,3% +8,8%
Frais généraux sur CP -22% -20% -71% -22% -20%  -10,4% +262,5% -68,6% -12,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 6% 6%  +0,4% +8,7% -5,5% -7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sirius XM Holding Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holding Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sirius XM Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sirius XM Holding

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Dividendes par action détachés par Sirius XM Holding Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,02----------
2022-0,02--0,02--0,02--0,02-
2021-0,01--0,01--0,01--0,02-
2020-0,01--0,01--0,01--0,01-
2019-0,01--0,01--0,01--0,01-
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,01--0,01--0,01--0,01-
2016----------0,01-
2012-----------0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 425 5 771 7 794 8 040 8 696  +6,4% +35,1% +3,2% +8,2%
Charges d'exploitation -1 682 -1 735 -2 209 -2 237 -2 368  +3,1% +27,3% +1,3% +5,9%
   dont Coût des ventes -2 102 -2 309 -3 854 -3 941 -4 293  +9,8% +66,9% +2,3% +8,9%
   dont Frais généraux -334 -357 -524 -511 -514  +6,8% +46,9% -2,5% +0,6%
Résultat opérationnel 1 641 1 727 1 647 858 2 015  +5,2% -4,6% -47,9% +134,8%
Autres revenus/frais nets -377 -306 -450 -428 -489  -18,7% +46,9% -4,9% +14,3%
Charge d'intérêt -346 -350 -390 -394 -415  +1,2% +11,4% +1,0% +5,3%
Résultat avant impôts 1 264 1 421 1 197 430 1 526  +12,4% -15,7% -64,1% +254,9%
Impôts sur les bénéfices -616 -245 -283 -299 -212  -60,3% +15,7% +5,7% -29,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
648 1 176 914 131 1 314  +81,5% -22,3% -85,7% +903,1%
 
EBITDA 1 909 2 071 2 055 1 386 2 524  +8,5% -0,8% -32,6% +82,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 841 1 429 1 258 739 1 735  +70,0% -12,0% -41,3% +134,8%
Taux d’imposition 49% 17% 24% - 14%  -64,7% +37,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,3 1,7 1,8 2,1  +10,2% +33,4% +7,5% +15,6%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6  +12,4% -2,0% -29,7% +94,7%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 - 0,3  +88,0% -23,2% -85,1% +972,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 471 478 1 003 967 1 180  +1,6% +109,7% -3,6% +22,0%
   dont Trésorerie 69 54 106 71 191  -21,1% +94,7% -33,0% +169,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 242 233 670 672 722  -3,6% +187,6% +0,3% +7,4%
   dont Stock 20 22 11 10 -  +9,9% -50,4% -9,1% -
Placements à long terme 962 960 452 531 334  -0,2% -52,9% +17,5% -37,1%
Biens corporels 1 463 1 513 1 626 2 056 2 166  +3,4% +7,5% +26,4% +5,4%
Écart d'acquisitions 2 287 2 290 3 843 3 122 3 151  +0,1% +67,8% -18,8% +0,9%
Biens incorporels 2 523 2 501 3 467 3 340 3 186  -0,9% +38,6% -3,7% -4,6%
Actifs totaux 8 329 8 173 11 149 10 333 10 274  -1,9% +36,4% -7,3% -0,6%
 
Passifs courants 2 822 2 803 3 293 3 167 2 980  -0,7% +17,5% -3,8% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 794 735 1 151 1 223 1 299  -7,5% +56,6% +6,3% +6,2%
   dont Dette à court terme 5 3 48 49 49  -32,5% +1 292,5% +2,1% 0%
Dette à long terme 6 741 6 885 7 842 8 499 8 832  +2,1% +13,9% +8,4% +3,9%
Passifs totaux 9 853 9 990 11 885 12 618 12 899  +1,4% +19,0% +6,2% +2,2%
 
Action ordinaire 5 4 4 4 4  -4,1% -8,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 243 -2 057 -1 143 -2 285 -2 636  -36,6% -44,4% +99,9% +15,4%
Capitaux propres -1 524 -1 817 -736 -2 285 -2 625  +19,2% -59,5% +210,5% +14,9%
 
Dette portant intérets 6 746 6 888 7 890 8 548 8 881  +2,1% +14,5% +8,3% +3,9%
Dette nette 6 677 6 833 7 784 8 477 8 690  +2,3% +13,9% +8,9% +2,5%
Fonds de roulement -2 351 -2 324 -2 290 -2 200 -1 800  -1,1% -1,5% -3,9% -18,2%
Actions en circulation (en M) 4 723,5 4 560,7 4 616,0 4 429,0 4 143,0  -3,4% +1,2% -4,1% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 648 1 176 914 131 1 314  +81,5% -22,3% -85,7% +903,1%
 
Dépréciation 299 301 468 562 583  +0,7% +55,6% +20,1% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 806 411 642 1 576 484  -49,1% +56,4% +145,5% -69,3%
Ajust. comptes débiteurs -74 -42 -137 -36 -108  -43,0% +225,5% -73,7% +200,0%
Ajust. des stocks 2 -2 11 -2 -  -206,7% -650,3% -118,2% -
Autres flux opérationnels 85 -19 54 -49 -120  -122,4% -384,2% -190,7% +144,9%
Flux opérationnel 1 856 1 880 2 017 2 018 1 998  +1,3% +7,3% +0% -1,0%
 
Dépenses d’investissement 288 356 363 350 388  +23,5% +2,1% -3,6% +10,9%
Investissements -743 -4 66 3 -200  -99,4% -1 612,7% -95,5% -6 766,7%
Flux d’investissement -1 147 -379 -3 -741 -200  -66,9% -99,2% +24 600,0% -73,0%
 
Dividendes payés 190 -201 -226 -237 -268  -205,9% +12,2% +4,9% +13,1%
Emprunts nets 837 120 565 592 224  -85,6% +370,1% +4,8% -62,2%
Flux de financement -854 -1 515 -1 959 -1 314 -1 682  +77,5% +29,3% -32,9% +28,0%
 
Variation nette de la trésorerie -145 -14 55 -37 116  -90,3% -492,7% -167,3% -413,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +0,7% +7,2% +5,1% +3,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 198 2 281 2 186 2 253 2 280  +3,8% -4,2% +3,1% +1,2%
Charges d'exploitation -668 -671 -597 -619 -617  +0,4% -11,0% +3,7% -0,3%
   dont Coût des ventes -997 -1 128 -1 079 -1 137 -1 127  +13,1% -4,3% +5,4% -0,9%
   dont Frais généraux -125 -138 -123 -127 -132  +10,4% -10,9% +3,3% +3,9%
Résultat opérationnel 628 475 510 496 467  -24,4% +7,4% -2,7% -5,8%
Autres revenus/frais nets -195 -101 -101 -108 -110  -48,2% 0% +6,9% +1,9%
Charge d'intérêt -111 -102 -103 -104 -107  -8,1% +1,0% +1,0% +2,9%
Résultat avant impôts 433 374 409 388 357  -13,6% +9,4% -5,1% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -90 -55 -100 -96 -110  -38,9% +81,8% -4,0% +14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 318 309 292 247  -7,3% -2,8% -5,5% -15,4%
 
EBITDA 698 614 659 636 614  -12,0% +7,3% -3,5% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 497 405 385 373 323  -18,6% -4,9% -3,1% -13,4%
Taux d’imposition 21% 15% 24% 25% 31%  -29,2% +66,3% +1,2% +24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  +5,3% -3,3% +3,6% +2,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,8% +8,3% -3,0% -2,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,0% -1,9% -5,1% -14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 036 1 180 1 056 1 133 1 032  +13,9% -10,5% +7,3% -8,9%
   dont Trésorerie 164 191 76 126 39  +16,5% -60,2% +65,8% -69,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 652 722 650 660 658  +10,7% -10,0% +1,5% -0,3%
   dont Stock 4 - - - -  - - - -
Placements à long terme 534 334 541 527 498  -37,5% +62,0% -2,6% -5,5%
Biens corporels 1 817 1 808 1 804 1 803 1 755  -0,5% -0,2% -0,1% -2,7%
Écart d'acquisitions 3 150 3 151 3 180 3 249 3 249  +0% +0,9% +2,2% 0%
Biens incorporels 3 225 3 186 3 166 3 128 3 089  -1,2% -0,6% -1,2% -1,2%
Actifs totaux 10 094 10 274 10 163 10 270 10 059  +1,8% -1,1% +1,1% -2,1%
 
Passifs courants 2 832 2 980 2 821 2 884 2 751  +5,2% -5,3% +2,2% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 1 202 1 299 1 179 1 219 1 248  +8,1% -9,2% +3,4% +2,4%
   dont Dette à court terme 50 49 52 49 50  -2,0% +6,1% -5,8% +2,0%
Dette à long terme 8 827 8 832 9 832 9 866 9 782  +0,1% +11,3% +0,3% -0,9%
Passifs totaux 12 649 12 899 13 750 13 849 13 675  +2,0% +6,6% +0,7% -1,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 563 -2 636 -3 612 -3 586 -3 609  +2,8% +37,0% -0,7% +0,6%
Capitaux propres -2 555 -2 625 -3 587 -3 579 -3 616  +2,7% +36,6% -0,2% +1,0%
 
Dette portant intérets 8 877 8 881 9 884 9 915 9 832  +0% +11,3% +0,3% -0,8%
Dette nette 8 713 8 690 9 808 9 789 9 793  -0,3% +12,9% -0,2% +0%
Fonds de roulement -1 796 -1 800 -1 765 -1 751 -1 719  +0,2% -1,9% -0,8% -1,8%
Actions en circulation (en M) 4 119,0 4 061,0 4 024,0 4 005,0 3 968,0  -1,4% -0,9% -0,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sirius XM Holding Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 343 319 309 292 247  -7,0% -3,1% -5,5% -15,4%
 
Dépréciation 154 138 147 144 150  -10,4% +6,5% -2,0% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -19 106 89 98 210  -657,9% -16,0% +10,1% +114,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 -86 57 -22 -13  +681,8% -166,3% -138,6% -40,9%
Ajust. des stocks 1 -6 - - -  -700,0% - - -
Autres flux opérationnels 21 38 -127 5 -139  +81,0% -434,2% -103,9% -2 880,0%
Flux opérationnel 443 627 355 533 412  +41,5% -43,4% +50,1% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 80 144 97 99 83  +80,0% -32,6% +2,1% -16,2%
Investissements -5 -150 -142 1 -82  +2 900,0% -5,3% -100,7% -8 300,0%
Flux d’investissement 140 -150 -142 -191 -82  -207,1% -5,3% +34,5% -57,1%
 
Dividendes payés 59 -88 -1 073 -86 -86  -249,2% +1 119,3% -92,0% 0%
Emprunts nets -1 040 1 980 27 -90  -100,1% +97 900,0% -97,2% -433,3%
Flux de financement -1 543 -450 -328 -292 -416  -70,8% -27,1% -11,0% +42,5%
 
Variation nette de la trésorerie -960 27 -115 50 -86  -102,8% -525,9% -143,5% -272,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +35,0% -46,1% +69,0% -23,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.