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Simcorp A/S

Simcorp (SIM.CO, DK0060495240)

SimCorp A/S, together with its subsidiaries, provides investment management solutions for asset management, fund management, insurance, life/pension, central banks, asset servicing, treasury, sovereign wealth, and wealth management companies. It provides investment management services, including portfolio management and trading, compliance management, performance and risk management, investment operations, investment accounting, fund administration, multi asset investments, alternative investments, investment book of record, and data warehouse and business intelligence, as well as environmental, social, and corporate governance (ESG) investments. The company also offers data management, corporate actions, ESG data management, market data management, and security master services; and client communications, such as client reporting and sales enablement, and digital engagement platform. It has operations in North America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The …

Siège social : Weidekampsgade 16, Copenhagen, Denmark, 2300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Simcorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Simcorp A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 400 600 94,9% 5,0% 52,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,7 32,6 - 8,0 178,7 48,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 17% 30,7% 17,3% 13,4% 13,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
730,5 DKK 607,9 732,4 647,4 439,3 740,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Simcorp A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Simcorp A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -0,2% +0,3% -0,4% +65,4% -6,8% -6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,6% +51,9% +109,4% +128,1% +128,1% +369,2% +377,8%

 

Équipe de direction de Simcorp A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Peter Kromann CEO, COO & Member of Exec. Management Board 52 Georg Hetrodt Chief Product Officer & Member of Exec. Management Board 58
Michael Bjergby Chief Financial Officer - Marlene Nyholm Voss Sr. VP & Chief HR Officer 51
Lau Harting Jeppesen Head of Global Sales & VP - Jochen Müller Exec. VP & MD of Operations and Accounting Services 58
Marc Schroter CPO & SVP of Global Product Management 55 Ralf Schmuecker Managing Director of SimCorp Central Europe 56
Hans Otto Engkilde Exec. VP & Managing Director of EMEA 55 Peter Bonfiglio Chief Financial Officer of North America -

 

Présence de Simcorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Simcorp A/S

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Fondamentaux de Simcorp A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 383 455 456 496 561  +18,8% +0,3% +8,8% +13,0%
EBITDA 109 143 140 148 141  +30,5% -1,5% +5,3% -4,8%
Résultat opérationnel 103 128 124 132 126  +23,7% -2,8% +6,5% -5,0%
Résultat net 77 97 88 110 -  +25,9% -8,9% +24,6% -
Free Cash Flow 80 81 102 89 59  +0,8% +26,5% -12,5% -34,2%
Marge de FCF 21% 18% 22% 18% 10%  -15,2% +26,1% -19,6% -41,8%
ROIC - 45% 34% 34% 27%  - -23,6% -0,8% -21,2%
CROIC - 38% 37% 29% 16%  - -1,0% -22,6% -43,7%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 20% 23%  -3,0% -0,8% -16,8% +13,0%
Capital investi 169 260 288 332 392  +53,8% +10,7% +15,2% +18,1%
Actions en circul. (en M) 39,9 40,1 40,0 40,1 39,7  +0,3% -0,1% +0,3% -1,2%
EBITDA par action 2,7 3,6 3,5 3,7 3,5  +30,0% -1,5% +5,0% -3,6%
Bénéfices par action 1,9 2,4 2,2 2,7 -  +25,5% -8,9% +24,3% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,0 2,6 2,2 1,5  +0,4% +26,5% -12,7% -33,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Simcorp A/S

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Ratio de profitabilité de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 63% 63% 60% 59%  +3,5% +0,1% -4,7% -1,8%
Marge d’EBITDA 29% 31% 31% 30% 25%  +9,8% -1,8% -3,3% -15,8%
Marge opérationnelle 27% 28% 27% 27% 22%  +4,1% -3,1% -2,1% -15,9%
Marge bénéficiaire 20% 21% 19% 22% -  +6,0% -9,2% +14,5% -
Marge de FCF 21% 18% 22% 18% 10%  -15,2% +26,1% -19,6% -41,8%
Rentabilité économique (ROA) - 27,4% 19,4% 22,1% -  - -29,0% +13,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 48,6% 34,7% 36,6% -  - -28,5% +5,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 45% 34% 34% 27%  - -23,6% -0,8% -21,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 38% 37% 29% 16%  - -1,0% -22,6% -43,7%

 

Ratios de solvabilité de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,6 2,1 2,6 2,9 0,7  -20,1% +25,6% +8,6% -73,8%
Liquidité générale 2,7 2,2 2,7 3,0 3,2  -20,4% +25,4% +9,5% +8,9%
Dette nette sur EBITDA -0,4 - -0,3 -0,3 -0,2  -97,1% +2 366,3% -14,4% -34,4%
Dette sur actifs - 7% 2% 2% 3%  - -70,2% -20,3% +63,7%
Dette sur capitaux propres - 13% 3% 3% 4%  - -73,5% -23,3% +61,7%
Couverture par l’EBITDA 365,4 133,0 141,7 158,6 152,0  -63,6% +6,5% +11,9% -4,2%
   ∼ par l’EBIT 345,6 119,2 125,4 142,1 135,9  -65,5% +5,2% +13,3% -4,3%
   ∼ par le flux opérationel 275,0 77,0 105,5 97,3 65,2  -72,0% +37,1% -7,8% -33,0%
Coût de la dette - - 5,0% 10,2% 7,5%  - - +105,0% -26,8%

 

Graphique des dividendes de Simcorp A/S

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Ratios de distribution de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 77 97 88 110 -  +25,9% -8,9% +24,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 81 102 89 59  +0,8% +26,5% -12,5% -34,2%
Dividende payé -34 -36 -40 -40 -40  +4,2% +11,1% +0,5% -0,6%
Distribution sur résultat net 45% 37% 45% 36% -  -17,3% +22,0% -19,3% -
Distribution sur FCF 43% 44% 39% 45% 68%  +3,4% -12,1% +14,8% +51,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Simcorp A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 158 189 208 235 44  +19,8% +9,7% +13,1% -81,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 39 54 53  - -4,2% +39,5% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 149 169 181 -10  - +13,5% +7,1% -105,3%
Rotation des actifs 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9  -26,7% -6,7% -2,6% -1,6%
Frais généraux sur CP 12% 12% 8% 8% 10%  -1,2% -32,0% -4,5% +20,6%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 6%  +13,2% -18,0% +1,9% +24,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 0  -1 +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 3 7 5 3  +1 +4 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Simcorp A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6  -34,4% +27,5% +11,4% +10,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  -4,9% +18,3% +5,5% +3,7%
Critère X3 × 3,3 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7  -23,7% -9,6% -4,7% -17,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 143,6  - - - -
Critère X5 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9  -26,7% -6,7% -2,6% -1,6%
 
Z_SCORE - - - - 146,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Simcorp A/S

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Sociétés possiblement comparables à Simcorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Wedia - 0,7% 1,0 68,9 24,6 1,2 52,4
France Travel Technology Interactive - 5,1% 0,2 9,8 2,3 2,6 6,8
France Energisme - - 0,5 - - 2,7 -12,4
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Simcorp

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Dividendes par action détachés par Simcorp A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--7,50---------
2022--7,50---------
2021--7,50---------
2020--7,50---------
2019--6,75---------
2018--6,50---------
2017--6,25---------
2016---5,25--------
2015--4,50---------
2014---4,00--------
2013--3,50---------
2012--3,00---------
2011--3,00---------
2010--3,00---------
2009---3,00--------
2008--3,75---------
2007--3,50---------
2006--2,40---------
2005---1,90--------
2004--0,25---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 383 455 456 496 561  +18,8% +0,3% +8,8% +13,0%
Charges d'exploitation -130 -160 -164 -167 -207  +22,3% +2,9% +1,6% +23,8%
   dont Coût des ventes -149 -167 -167 -197 -229  +12,3% +0,2% +17,7% +16,0%
   dont Frais généraux -21 -28 -23 -26 -36  +34,5% -17,7% +10,9% +40,2%
Résultat opérationnel 103 128 124 132 126  +23,7% -2,8% +6,5% -5,0%
Autres revenus/frais nets -1 0 -8 5 2  -97,2% +35 552,2% -161,0% -54,2%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +258,5% -7,6% -6,0% -0,6%
Résultat avant impôts 103 128 116 137 128  +24,6% -9,2% +18,4% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -26 -31 -28 -27 -29  +20,9% -9,9% -1,5% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 97 88 110 -  +25,9% -8,9% +24,6% -
 
EBITDA 109 143 140 148 141  +30,5% -1,5% +5,3% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 97 94 106 97  +24,9% -2,5% +12,2% -8,0%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 20% 23%  -3,0% -0,8% -16,8% +13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 11,3 11,4 12,4 14,1  +18,4% +0,4% +8,5% +14,4%
EBITDA par action 2,7 3,6 3,5 3,7 3,5  +30,0% -1,5% +5,0% -3,6%
Bénéfices par action 1,9 2,4 2,2 2,7 -  +25,5% -8,9% +24,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 219 274 320 379 462  +25,1% +16,6% +18,4% +21,9%
   dont Trésorerie 48 32 53 48 41  -32,9% +66,6% -10,1% -15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 166 236 260 320 67  +42,3% +10,1% +23,1% -79,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 - - -  +11,8% - - -
Biens corporels 5 56 48 44 -  +935,0% -14,4% -8,3% -
Écart d'acquisitions 28 61 61 62 61  +119,0% +0,3% +0,5% -0,6%
Biens incorporels 13 38 34 31 28  +206,9% -10,5% -9,6% -10,7%
Actifs totaux 270 438 471 526 604  +62,0% +7,5% +11,8% +14,8%
 
Passifs courants 81 128 119 128 144  +57,1% -7,0% +8,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 17 19 18 29 33  +7,2% -4,1% +64,1% +14,5%
   dont Dette à court terme 0 30 10 9 16  - -68,0% -10,9% +88,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 101 208 193 203 229  +105,4% -7,4% +5,5% +12,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 121 187 237 280 333  +54,1% +27,2% +17,9% +19,1%
Capitaux propres 169 230 278 323 376  +36,1% +21,0% +16,1% +16,2%
 
Dette portant intérets - 30 10 9 16  - -68,0% -10,9% +88,0%
Dette nette -48 -2 -43 -39 -24  -96,2% +2 328,5% -9,9% -37,6%
Fonds de roulement 138 147 201 251 318  +6,3% +37,1% +24,5% +27,0%
Actions en circulation (en M) 39,9 40,1 40,0 40,1 39,7  +0,3% -0,1% +0,3% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 77 97 88 110 99  +25,9% -8,9% +24,6% -9,8%
 
Dépréciation 6 15 16 15 15  +149,1% +9,1% -4,4% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 18 18 23 -  +45,5% -2,7% +31,4% -
Ajust. comptes débiteurs -36 -63 -25 -45 -  +77,7% -61,3% +82,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 16 7 -13 -  -28,0% -55,6% -277,1% -
Flux opérationnel 82 83 105 91 60  +0,4% +26,7% -13,3% -33,5%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 1 2  -16,5% +39,3% -47,5% +21,0%
Investissements 0 0 0 -4 -3  -108,0% +1 075,0% +1 466,0% -37,3%
Flux d’investissement -2 -60 -3 -6 -  +3 400,8% -95,5% +111,7% -
 
Dividendes payés 34 36 40 40 40  +4,2% +11,1% +0,5% -0,6%
Emprunts nets -30 10 -30 -11 -  -133,7% -400,0% -64,4% -
Flux de financement -64 -38 -80 -91 -65  -40,6% +109,8% +13,4% -28,8%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -16 21 -5 -7  -197,3% -235,5% -125,3% +33,3%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,0 2,6 2,2 1,5  +0,4% +26,5% -12,7% -33,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 116 124 206 136 132  +7,1% +65,9% -33,8% -3,5%
Charges d'exploitation -54 -47 -59 -53 -55  -12,1% +24,2% -9,7% +3,6%
   dont Coût des ventes -56 -57 -63 -60 -61  +1,3% +11,7% -4,8% +1,8%
   dont Frais généraux -12 -6 -12 -10 -7  -53,7% +112,4% -15,5% -28,6%
Résultat opérationnel 6 20 84 23 15  +224,3% +316,3% -72,7% -33,7%
Autres revenus/frais nets 5 4 -9 -2 -1  -10,7% -309,2% -75,5% -43,0%
Charge d'intérêt -5 -4 -12 -2 -  -10,4% +180,5% -81,8% -
Résultat avant impôts 11 25 75 21 14  +120,0% +203,6% -72,3% -32,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -6 -16 -5 -3  +229,3% +158,3% -68,8% -34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 18 - - -  +97,4% - - -
 
EBITDA 10 24 88 27 19  +137,6% +266,9% -69,6% -29,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 15 66 17 12  +190,9% +337,8% -73,7% -33,1%
Taux d’imposition 17% 26% 22% 25% 24%  +49,7% -14,9% +12,7% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 5,2 3,4 3,3  +7,1% +65,9% -34,0% -4,2%
EBITDA par action 0,3 0,6 2,2 0,7 0,5  +137,6% +266,9% -69,7% -29,6%
Bénéfices par action 0,2 0,5 - - -  +97,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 380 392 462 498 462  +3,1% +17,9% +7,8% -7,2%
   dont Trésorerie 32 39 41 66 48  +20,9% +4,8% +63,7% -27,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 618 1 701 2 999 124 107  +5,1% +76,3% -95,9% -13,7%
   dont Stock -1 618 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 46 44 - - -  -4,4% - - -
Écart d'acquisitions 61 61 61 61 61  -0,2% 0% +0% +0,1%
Biens incorporels 29 29 28 27 26  -3,0% -2,8% -2,8% -2,8%
Actifs totaux 529 538 604 649 612  +1,7% +12,4% +7,4% -5,7%
 
Passifs courants 154 145 144 209 156  -6,1% -0,7% +45,5% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 31 31 33 36 37  +0,5% +8,1% +7,2% +3,7%
   dont Dette à court terme 22 17 16 37 9  -23,8% -4,0% +126,9% -74,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 232 220 229 293 239  -5,2% +4,1% +28,2% -18,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 292 312 333 354 370  +6,7% +7,0% +6,2% +4,6%
Capitaux propres 297 318 376 356 373  +7,1% +18,1% -5,3% +4,8%
 
Dette portant intérets 22 17 16 37 9  -23,8% -4,0% +126,9% -74,4%
Dette nette -10 -22 -24 -30 -39  +120,2% +11,6% +22,0% +29,3%
Fonds de roulement 226 247 318 289 306  +9,4% +28,8% -9,2% +5,9%
Actions en circulation (en M) 39,6 39,6 39,6 39,7 40,0  0% 0% +0,3% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Simcorp A/S (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 9 18 58 16 11  +97,4% +219,2% -73,3% -32,0%
 
Dépréciation 4 4 4 4 4  -2,9% -0,9% +1,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 8 - - -  +871,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -14 - - -  -1 070,2% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 1 - - -  -141,5% - - -
Flux opérationnel 12 18 7 48 22  +46,1% -58,8% +561,2% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 0 1  0% -40,2% -26,7% +296,2%
Investissements -1 0 0 -10 -1  -83,7% +136,5% +2 330,1% -88,8%
Flux d’investissement -1 -1 - - -  +44,8% - - -
 
Dividendes payés 10 - 0 30 10  - - +12 424,5% -66,4%
Emprunts nets -9 -9 - - -  +1,3% - - -
Flux de financement -29 -10 -5 -12 -39  -65,0% -54,8% +155,0% +232,6%
 
Variation nette de la trésorerie -18 7 2 26 -18  -137,6% -72,2% +1 289,0% -171,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,2 1,2 0,5  +49,3% -59,6% +600,0% -57,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.