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SimCorp A/S

SimCorp (SIM.CO, DK0060495240)

SimCorp A/S, together with its subsidiaries, provides investment management solutions for asset management, fund management, insurance, life/pension, central banks, asset servicing, treasury, sovereign wealth, and wealth management companies. It provides SimCorp Dimension, an integrated system, which provides multi-asset class support across the investment value chain; SimCorp Sofia, a front-to-back investment management solution for the Italian insurance market; SimCorp Gain, an enterprise data management solution for reference and market data management; and SimCorp Coric, a solution for client communications and reporting automation. The company offers front office solutions, including alternative investment, asset, order, and compliance manager; middle office solutions, such as performance, risk mitigation, and strategy manager; and back office solutions comprising cash and securities, collateral, corporate actions, fund administration, general …

Siège social : Weidekampsgade 16, Copenhagen, Denmark, 2300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SimCorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SimCorp A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 531 300 94,0% 0,7% 56,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,3 32,6 - 15,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
826,6 DKK masqué 845,6 819,7 714,5 935,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SimCorp A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de SimCorp A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -4,1% +2,8% +7,1% -0,3% +36,1% +52,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,0% +123,2% +151,3% +424,6% +392,4% +676,3% +1 126,5%

 

Équipe de direction de SimCorp A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Peter Kromann CEO, COO & Member of Exec. Management Board 49 Michael Rosenvold CFO & Member of Exec. Management Board 54
Georg Hetrodt Chief Product Officer & Member of Exec. Management Board 55 Klaus Holse Member of Exec. Management Board 60
Marlene Nyholm Voss Sr. VP & Chief HR Officer 48 Thomas Hejlsberg Sr. VP of Architecture & Technology and Chief Technology Officer 58
Anders Hjort Head of Investor Relations - Martin Schak Moller Sr. VP of Group Legal & Compliance 46
Anders Crillesen Group Communications Director - Lau Harting Jeppesen Head of Global Sales & VP -

 

Présence de SimCorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SimCorp A/S

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Fondamentaux de SimCorp A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 296 343 383 455 456  +16,0% +11,4% +18,8% +0,3%
EBITDA 74 92 107 142 138  +23,6% +15,8% +33,7% -2,8%
Résultat opérationnel 68 89 103 128 124  +30,3% +16,3% +23,7% -2,8%
Résultat net 51 66 77 97 88  +30,4% +15,8% +25,9% -8,9%
Free Cash Flow 61 52 80 81 102  -13,9% +53,3% +0,6% +26,5%
Marge de FCF 21% 15% 21% 18% 22%  -25,8% +37,6% -15,3% +26,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 25% 24% 24%  -1,6% +3,2% -3,0% -0,8%
Capital investi 76 147 169 250 278  +94,0% +15,3% +47,9% +11,3%
Actions en circul. (en M) 5,4 39,4 39,6 39,6 39,7  +632,0% +0,5% +0% +0,1%
EBITDA par action 13,8 2,3 2,7 3,6 3,5  -83,1% +15,2% +33,6% -2,9%
Bénéfices par action 9,5 1,7 1,9 2,4 2,2  -82,2% +15,2% +25,8% -9,0%
Free Cash Flow par action 11,3 1,3 2,0 2,0 2,6  -88,2% +52,6% +0,6% +26,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SimCorp A/S

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Ratio de profitabilité de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 61% 61% 63% 63%  -1,3% -0,5% +3,5% +0,1%
Marge d’EBITDA 25% 27% 28% 31% 30%  +6,5% +3,9% +12,5% -3,1%
Marge opérationnelle 23% 26% 27% 28% 27%  +12,3% +4,3% +4,1% -3,1%
Marge bénéficiaire 17% 19% 20% 21% 19%  +12,4% +3,9% +6,0% -9,2%
Marge de FCF 21% 15% 21% 18% 22%  -25,8% +37,6% -15,3% +26,1%
Rentabilité économique (ROA) - 35,2% 30,7% 27,4% 19,4%  - -12,8% -11,0% -29,0%
Rentabilité financière (ROE) - 70,3% 53,9% 48,6% 34,7%  - -23,3% -9,9% -28,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,7 2,6 2,1 2,6  +2,6% +52,4% -20,1% +25,6%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,7 2,2 2,7  +0,9% +50,6% -20,4% +25,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 - -0,4 -0,1 -0,4  -96,0% +2 805,8% -81,3% +360,5%
Dette sur actifs 2% 13% - 5% -  +539,5% - - -
Dette sur capitaux propres 4% 26% - 9% -  +524,8% - - -
Couverture par l’EBITDA 670,5 1 033,9 356,3 132,8 139,7  +54,2% -65,5% -62,7% +5,2%
   ∼ par l’EBIT 640,2 1 003,0 345,6 120,2 125,3  +56,7% -65,5% -65,2% +4,2%
   ∼ par le flux opérationel 589,4 624,0 275,0 77,0 105,5  +5,9% -55,9% -72,0% +37,1%
Coût de la dette - 0,5% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de SimCorp A/S

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Ratios de distribution de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 51 66 77 97 88  +30,4% +15,8% +25,9% -8,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 52 80 81 102  -13,9% +53,3% +0,6% +26,5%
Dividende payé -28 -33 -34 -36 -40  +16,8% +3,6% +4,2% +11,1%
Distribution sur résultat net 56% 50% 45% 37% 45%  -10,4% -10,5% -17,3% +22,0%
Distribution sur FCF 47% 63% 43% 44% 39%  +35,6% -32,4% +3,5% -12,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SimCorp A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 101 145 158 189 208  +43,6% +8,9% +19,8% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 42 40 39  - +24,4% -4,6% -4,2%
Conversion de l’encaisse - 111 116 149 169  - +4,2% +28,6% +13,5%
Rotation des actifs 2,0 1,5 1,4 1,0 1,0  -26,1% -4,9% -26,7% -6,7%
Frais généraux sur CP 79% 49% 37% 34% 26%  -37,3% -25,7% -8,3% -21,5%
Frais généraux sur CA 19% 17% 16% 17% 16%  -13,2% -3,3% +5,0% -5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SimCorp A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SimCorp A/S

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Sociétés possiblement comparables à SimCorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SimCorp

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Dividendes par action détachés par SimCorp A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--6,75---------
2018--6,50---------
2017--6,25---------
2016---5,25--------
2015--4,50---------
2014---4,00--------
2013--3,50---------
2012--3,00---------
2011--3,00---------
2010--3,00---------
2009---3,00--------
2008--3,75---------
2007--3,50---------
2006--2,40---------
2005---1,90--------
2004--0,25---------
2003---0,10--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 296 343 383 455 456  +16,0% +11,4% +18,8% +0,3%
Charges d'exploitation -228 -255 -279 -327 -332  +11,8% +9,7% +17,0% +1,5%
   dont Coût des ventes -112 -133 -149 -167 -167  +18,6% +12,3% +12,3% +0,2%
   dont Frais généraux -57 -57 -62 -77 -73  +0,7% +7,7% +24,8% -5,0%
Résultat opérationnel 68 89 103 128 124  +30,3% +16,3% +23,7% -2,8%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -1 -1 -  +162,5% -50,4% +39,3% -
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -1  -19,8% +236,0% +258,5% -7,6%
Résultat avant impôts 68 88 103 128 116  +29,7% +16,9% +24,6% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -21 -26 -31 -28  +27,7% +20,6% +20,9% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 66 77 97 88  +30,4% +15,8% +25,9% -8,9%
 
EBITDA 74 92 107 142 138  +23,6% +15,8% +33,7% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 67 78 97 94  +31,0% +15,1% +24,9% -2,5%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 24% 24%  -1,6% +3,2% -3,0% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 55,0 8,7 9,7 11,5 11,5  -84,1% +10,9% +18,7% +0,2%
EBITDA par action 13,8 2,3 2,7 3,6 3,5  -83,1% +15,2% +33,6% -2,9%
Bénéfices par action 9,5 1,7 1,9 2,4 2,2  -82,2% +15,2% +25,8% -9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 120 175 219 274 320  +45,5% +25,5% +25,1% +16,6%
   dont Trésorerie 32 31 48 32 53  -0,6% +51,2% -32,9% +66,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 137 166 236 260  +66,6% +21,4% +42,3% +10,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 1 1 -  +55,0% -15,3% +11,8% -
Biens corporels 5 6 5 56 48  +15,7% -2,7% +935,0% -14,4%
Écart d'acquisitions 4 28 28 61 61  +604,5% -0,3% +119,0% +0,3%
Biens incorporels 7 16 13 38 34  +131,5% -23,0% +206,9% -10,5%
Actifs totaux 147 231 270 438 471  +57,0% +17,2% +62,0% +7,5%
 
Passifs courants 68 97 81 128 119  +44,2% -16,7% +57,1% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 13 12 17 19 18  -2,6% +39,6% +7,2% -4,1%
   dont Dette à court terme 3 30 0 20 -  +903,7% - - -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 74 114 101 208 193  +53,4% -11,2% +105,4% -7,4%
 
Action ordinaire 6 5 5 5 5  -1,9% -0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 104 157 227 278  +54,5% +50,6% +44,2% +22,5%
Capitaux propres 73 117 169 230 278  +60,6% +45,0% +36,1% +21,0%
 
Dette portant intérets 3 30 - 20 -  +903,7% - - -
Dette nette -29 -1 -48 -12 -53  -95,1% +3 264,0% -75,1% +347,6%
Fonds de roulement 53 77 138 147 201  +47,2% +78,6% +6,3% +37,1%
Actions en circulation (en M) 5,4 39,4 39,6 39,6 39,7  +632,0% +0,5% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 51 66 77 97 88  +30,4% +15,8% +25,9% -8,9%
 
Dépréciation 3 3 3 14 14  -18,4% +16,8% +321,8% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 15 12 18 18  +64,6% -17,1% +45,5% -2,7%
Ajust. comptes débiteurs -22 -22 -36 -63 -25  0% +63,0% +77,7% -61,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -8 23 16 7  -497,1% -386,0% -28,0% -55,6%
Flux opérationnel 65 56 82 83 105  -15,1% +48,0% +0,4% +26,7%
 
Dépenses d’investissement 5 3 2 2 2  -31,5% -38,3% -11,7% +39,3%
Investissements -4 0 0 0 0  -99,6% -1 673,7% -108,0% +1 075,0%
Flux d’investissement -4 -27 -2 -60 -3  +525,0% -93,6% +3 400,8% -95,5%
 
Dividendes payés -28 -33 -34 -36 -40  +16,8% +3,6% +4,2% +11,1%
Emprunts nets 30 30 -30 10 -30  0% -200,0% -133,7% -400,0%
Flux de financement -73 -28 -64 -38 -80  -61,2% +127,8% -40,6% +109,8%
 
Variation nette de la trésorerie -12 0 16 -16 21  -98,5% -9 138,2% -197,3% -235,5%
 
Free Cash Flow par action 11,3 1,3 2,0 2,0 2,6  -88,2% +52,6% +0,6% +26,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 107 100 146 110 119  -6,2% +46,0% -24,8% +8,0%
Charges d'exploitation -80 -78 -88 -86 -89  -2,6% +12,8% -1,9% +3,2%
   dont Coût des ventes -40 -39 -45 -45 -49  -2,4% +14,4% +1,6% +7,0%
   dont Frais généraux -18 -17 -18 -17 -18  -2,7% +3,4% -1,9% +0,5%
Résultat opérationnel 27 22 58 24 30  -16,8% +161,1% -59,0% +25,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 24 19 55 27 29  -22,0% +189,9% -51,2% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -12 -7 -7  -20,3% +154,3% -46,7% +12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 14 43 20 21  -22,5% +202,2% -52,5% +5,2%
 
EBITDA 31 26 60 28 34  -14,6% +129,9% -53,9% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 17 45 18 22  -17,4% +172,2% -60,1% +23,1%
Taux d’imposition 25% 26% 22% 25% 26%  +2,1% -12,3% +9,3% +5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,5 3,7 2,8 3,0  -6,2% +46,0% -24,9% +8,2%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,5 0,7 0,9  -14,6% +129,9% -54,0% +21,8%
Bénéfices par action 0,5 0,4 1,1 0,5 0,5  -22,5% +202,3% -52,6% +5,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 282 273 320 339 334  -3,0% +17,1% +6,0% -1,6%
   dont Trésorerie 40 33 53 52 49  -17,6% +62,6% -2,5% -4,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 232 232 260 276 273  -0,1% +12,0% +6,3% -1,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 49 48 46 45  -2,8% -3,6% -3,4% -3,2%
Écart d'acquisitions 61 61 61 62 62  +0,7% +0,1% +0,4% -0,1%
Biens incorporels 36 35 34 34 33  -2,6% -2,6% -2,2% -2,9%
Actifs totaux 438 428 471 488 480  -2,4% +10,1% +3,6% -1,6%
 
Passifs courants 136 114 119 159 138  -16,4% +4,1% +34,1% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 14 16 18 22 23  +12,8% +10,2% +24,6% +4,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 219 194 193 234 211  -11,2% -0,8% +21,4% -9,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 218 233 278 251 267  +6,8% +19,3% -9,4% +6,0%
Capitaux propres 220 234 278 254 269  +6,3% +19,1% -8,7% +5,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -40 -33 -53 -52 -49  -17,6% +62,6% -2,5% -4,4%
Fonds de roulement 145 159 201 180 195  +9,5% +26,4% -10,5% +8,4%
Actions en circulation (en M) 39,7 39,7 39,7 39,7 39,6  0% 0% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SimCorp A/S (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 18 14 43 20 21  -22,5% +202,2% -52,5% +5,2%
 
Dépréciation 4 4 2 4 4  -1,6% -43,6% +77,3% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 3 3 7  -19,2% -15,7% -8,3% +111,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -26 0 -11  -65,7% +1 388,6% -100,2% -24 730,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 0 15 -1  -113,6% -311,8% +3 884,1% -107,3%
Flux opérationnel 24 20 25 42 20  -14,1% +22,2% +71,3% -54,0%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 0 0  -74,2% +123,6% -14,7% -7,5%
Investissements 0 0 0 0 0  +250,0% +185,7% -181,3% +81,5%
Flux d’investissement -1 0 0 0 0  -74,9% +156,4% -1,0% -12,6%
 
Dividendes payés -9 -30 -30 -30 -10  +225,5% 0% 0% -67,6%
Emprunts nets -19 -26 -3 -3 -3  +35,9% -88,4% -10,5% -1,1%
Flux de financement -33 -28 -3 -44 -21  -14,6% -89,3% +1 369,7% -50,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -7 20 -1 -2  -27,7% -392,8% -106,5% +74,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 0,6 1,1 0,5  -11,9% +21,1% +72,8% -54,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.