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Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers (SHL.XETRA, DE000SHL1006)

Siemens Healthineers AG, through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide. It operates through four segments: Imaging, Diagnostics, Varian, and Advanced Therapies. The Imaging segment provides magnetic resonance imaging, computed tomography, X-ray systems, molecular imaging, and ultrasound systems. Its Diagnostics segment offers in-vitro diagnostic products and services to healthcare providers in laboratory and point-of-care diagnostics; and workflow solutions for laboratories and informatics products. The Varian segment provides cancer care technologies, solutions, and services to oncology departments in hospitals and clinics; and technology-enabled optimized workflows, clinical services, and digital solutions and applications for managing treatment and therapy. Its Advanced Therapies segment offers products that are designed to support image-…

Siège social : Siemensstr. 3, Forchheim, Germany, 91301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Healthineers

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Healthineers AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 115 790 000 23,6% 75,4% 12,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,5 21,8 - 3,5 22,5 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 8,4% 3,0% 2,0% 2,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,4 EUR 59,1 54,4 50,6 44,4 58,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Healthineers AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +7,9% +6,0% +16,8% +9,5% +5,8% +27,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,4% +64,9% +89,6% +104,3% - - -

 

Équipe de direction de Siemens Healthineers AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernhard Montag President, CEO & Chairman of Management Board 55 Jochen Schmitz Ph.D. CFO & Member of Management Board 58
Darleen Caron Chief Human Resources Officer, Labor Director & Member of Management Board 60 Elisabeth Staudinger-Leibrecht Member of Management Board 54
Marc Koebernick Head of Investor Relations - Christian Klaussner Executive Vice President of Finance -
Andre Hartung Head of Imaging - Carsten Bertram Head of Advanced Therapies -
David C. Pacitti Head of Americas 58 Sharon J. Bracken Head of Diagnostics 53

 

Présence de Siemens Healthineers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 13 3,8%

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Healthineers AG

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Fondamentaux de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 518 14 460 17 997 21 714 21 680  -0,4% +24,5% +20,7% -0,2%
EBITDA 2 936 2 811 3 515 4 261 3 781  -4,3% +25,0% +21,2% -11,3%
Résultat opérationnel 2 316 1 996 2 476 2 918 2 224  -13,8% +24,0% +17,9% -23,8%
Résultat net 1 567 1 411 1 727 2 038 1 509  -10,0% +22,4% +18,0% -26,0%
Free Cash Flow 1 038 1 371 2 259 1 652 1 281  +32,1% +64,8% -26,9% -22,5%
Marge de FCF 7% 9% 13% 8% 6%  +32,6% +32,4% -39,4% -22,3%
ROIC - 13% 12% 9% 5%  - -4,5% -30,3% -35,7%
CROIC - 12% 15% 7% 4%  - +27,1% -57,2% -39,4%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 27% 21%  -1,6% +0,5% -2,7% -21,5%
Capital investi 9 888 12 714 16 589 33 450 30 536  +28,6% +30,5% +101,6% -8,7%
Actions en circul. (en M) 1 000,1 1 004,1 1 103,6 1 127,7 1 123,4  +0,4% +9,9% +2,2% -0,4%
EBITDA par action 2,9 2,8 3,2 3,8 3,4  -4,6% +13,8% +18,6% -10,9%
Bénéfices par action 1,6 1,4 1,6 1,8 1,3  -10,3% +11,4% +15,5% -25,7%
Free Cash Flow par action 1,0 1,4 2,0 1,5 1,1  +31,6% +49,9% -28,4% -22,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Healthineers AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 39% 39% 37% 36%  -3,3% +0,1% -3,0% -5,1%
Marge d’EBITDA 20% 19% 20% 20% 17%  -3,9% +0,5% +0,5% -11,1%
Marge opérationnelle 16% 14% 14% 13% 10%  -13,5% -0,3% -2,3% -23,7%
Marge bénéficiaire 11% 10% 10% 9% 7%  -9,6% -1,7% -2,2% -25,8%
Marge de FCF 7% 9% 13% 8% 6%  +32,6% +32,4% -39,4% -22,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 5,1% 4,5% 3,2%  - -15,3% -13,0% -29,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 12,0% 11,3% 8,0%  - -5,4% -5,9% -29,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 12% 9% 5%  - -4,5% -30,3% -35,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 15% 7% 4%  - +27,1% -57,2% -39,4%

 

Ratios de solvabilité de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,8 0,8 0,7  +7,1% -30,5% +2,7% -6,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1  +1,5% -23,7% +3,5% -5,5%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 -0,3 2,8 2,8  -40,7% +92,4% -974,9% +0,2%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 28% 27%  +55,0% -26,2% +4 266,0% -3,9%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 2% 69% 69%  +41,9% -5,0% +4 079,7% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 23,9 37,0 42,3 36,1 12,8  +55,0% +14,5% -14,7% -64,6%
   ∼ par l’EBIT 18,8 26,3 29,8 24,7 7,5  +39,5% +13,6% -17,1% -69,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,1 25,4 35,3 21,2 7,2  +93,0% +39,3% -39,9% -66,3%
Coût de la dette - 45,4% 34,3% 1,7% 2,3%  - -24,4% -95,0% +33,6%

 

Graphique des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Ratios de distribution de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 567 1 411 1 727 2 038 1 509  -10,0% +22,4% +18,0% -26,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 038 1 371 2 259 1 652 1 281  +32,1% +64,8% -26,9% -22,5%
Dividende payé -699 -798 -856 -955 -1 066  +14,2% +7,3% +11,6% +11,6%
Distribution sur résultat net 45% 57% 50% 47% 71%  +26,8% -12,4% -5,5% +50,8%
Distribution sur FCF 67% 58% 38% 58% 83%  -13,6% -34,9% +52,6% +44,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Healthineers AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 93 104 107 111  +9,2% +11,5% +2,4% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 120 184 127 131 136  +53,1% -31,1% +3,3% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 59 59 56  - +8,2% -0,2% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 223 172 179 191  - -22,8% +4,0% +6,8%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5  -14,9% -25,9% +3,7% +4,9%
Frais généraux sur CP 23% 18% 17% 17% 20%  -19,5% -5,3% -0,5% +16,1%
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 16% 17%  +3,3% -0,7% +0,3% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 5 5 6  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Healthineers AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  +17,0% -84,8% +53,4% -46,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  -41,4% -86,0% -356,1% +62,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2  -26,4% -26,2% +1,3% -19,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5  -14,9% -25,9% +3,7% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Stryker 125,5 0,9% 0,9 29,6 358,7 7,1 27,7
États-Unis Medtronic 103,1 3,3% 0,8 15,3 86,9 3,9 14,7
États-Unis Boston Scientific 92,6 - 0,8 30,2 68,6 7,6 29,9
Allemagne Siemens Healthineers 62,5 - 0,7 21,8 56,4 3,4 22,5
États-Unis Edwards Lifesciences 53,1 - 1,0 34,7 95,2 9,4 30,0
États-Unis DexCom 49,9 - 1,2 79,4 139,5 14,8 68,3
États-Unis Zimmer Biomet Holdings 25,1 0,8% 1,0 15,9 132,6 4,4 13,3
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Healthineers

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Dividendes par action détachés par Siemens Healthineers AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,95----------
2022-0,85----------
2021-0,80----------
2020-0,80----------
2019-0,70----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 518 14 460 17 997 21 714 21 680  -0,4% +24,5% +20,7% -0,2%
Charges d'exploitation -3 500 -3 636 -4 395 -5 213 -5 576  +3,9% +20,9% +18,6% +7,0%
   dont Coût des ventes -8 722 -8 880 -11 045 -13 577 -13 971  +1,8% +24,4% +22,9% +2,9%
   dont Frais généraux -2 214 -2 279 -2 817 -3 408 -3 607  +2,9% +23,6% +21,0% +5,8%
Résultat opérationnel 2 316 1 996 2 476 2 918 2 224  -13,8% +24,0% +17,9% -23,8%
Autres revenus/frais nets -123 -42 -72 -118 -296  -65,9% +71,4% +63,9% +150,8%
Charge d'intérêt -123 -76 -83 -118 -296  -38,2% +9,2% +42,2% +150,8%
Résultat avant impôts 2 193 1 954 2 404 2 800 1 928  -10,9% +23,0% +16,5% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -607 -532 -658 -746 -403  -12,4% +23,7% +13,4% -46,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 567 1 411 1 727 2 038 1 509  -10,0% +22,4% +18,0% -26,0%
 
EBITDA 2 936 2 811 3 515 4 261 3 781  -4,3% +25,0% +21,2% -11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 675 1 453 1 798 2 141 1 759  -13,3% +23,8% +19,0% -17,8%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 27% 21%  -1,6% +0,5% -2,7% -21,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 14,4 16,3 19,3 19,3  -0,8% +13,2% +18,1% +0,2%
EBITDA par action 2,9 2,8 3,2 3,8 3,4  -4,6% +13,8% +18,6% -10,9%
Bénéfices par action 1,6 1,4 1,6 1,8 1,3  -10,3% +11,4% +15,5% -25,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 779 10 268 10 824 13 379 14 136  +32,0% +5,4% +23,6% +5,7%
   dont Trésorerie 920 656 1 322 1 436 1 642  -28,7% +101,5% +8,6% +14,3%
   dont Placements à CT 28 31 79 162 124  +10,7% +154,8% +105,1% -23,5%
   dont Créances clients 4 773 7 280 6 244 7 781 8 084  +52,5% -14,2% +24,6% +3,9%
   dont Stock 2 046 2 274 3 154 3 972 4 261  +11,1% +38,7% +25,9% +7,3%
Placements à long terme 132 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 944 2 510 3 295 3 632 4 210  +29,1% +31,3% +10,2% +15,9%
Écart d'acquisitions 8 590 9 038 17 512 19 061 18 118  +5,2% +93,8% +8,8% -4,9%
Biens incorporels 1 576 1 912 8 211 8 712 7 726  +21,3% +329,4% +6,1% -11,3%
Actifs totaux 21 429 25 094 42 162 49 056 46 684  +17,1% +68,0% +16,4% -4,8%
 
Passifs courants 5 605 7 289 10 065 12 024 13 440  +30,0% +38,1% +19,5% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 1 403 1 356 1 921 2 315 2 203  -3,3% +41,7% +20,5% -4,8%
   dont Dette à court terme 80 167 249 249 197  +108,8% +49,1% 0% -20,9%
Dette à long terme 39 49 19 13 365 12 258  +25,6% -61,2% +70 242,1% -8,3%
Passifs totaux 11 647 12 583 25 823 29 204 28 551  +8,0% +105,2% +13,1% -2,2%
 
Action ordinaire 1 000 1 075 1 128 1 128 1 128  +7,5% +4,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 859 -1 276 -300 894 1 381  -31,4% -76,5% -398,0% +54,5%
Capitaux propres 9 769 12 498 16 321 19 836 18 081  +27,9% +30,6% +21,5% -8,8%
 
Dette portant intérets 119 216 268 13 614 12 455  +81,5% +24,1% +4 979,9% -8,5%
Dette nette -829 -471 -1 133 12 016 10 689  -43,2% +140,6% -1 160,5% -11,0%
Fonds de roulement 2 174 2 979 759 1 355 696  +37,0% -74,5% +78,5% -48,6%
Actions en circulation (en M) 1 000,1 1 004,1 1 103,6 1 127,7 1 123,4  +0,4% +9,9% +2,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 586 1 423 1 746 2 054 1 525  -10,3% +22,7% +17,6% -25,8%
 
Dépréciation 620 815 1 039 1 343 1 557  +31,5% +27,5% +29,3% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -89 -110 -187 -46 -  +23,6% +70,0% -75,4% -
Ajust. comptes débiteurs -485 53 -720 -478 -773  -110,9% -1 458,5% -33,6% +61,7%
Ajust. des stocks -124 -332 -22 -481 -453  +167,7% -93,4% +2 086,4% -5,8%
Autres flux opérationnels -140 -40 453 -663 -  -71,4% -1 232,5% -246,4% -
Flux opérationnel 1 617 1 928 2 933 2 504 2 119  +19,2% +52,1% -14,6% -15,4%
 
Dépenses d’investissement 579 557 674 852 838  -3,8% +21,0% +26,4% -1,6%
Investissements -1 -1 -14 140 15 -1 069  0% +1 413 900,0% -100,1% -7 226,7%
Flux d’investissement -647 -1 912 -14 140 -868 -1 069  +195,5% +639,5% -93,9% +23,2%
 
Dividendes payés 699 798 856 955 1 066  +14,2% +7,3% +11,6% +11,6%
Emprunts nets 52 -101 -155 -169 -  -294,2% +53,5% +9,0% -
Flux de financement -603 -249 11 839 -1 644 -690  -58,7% -4 854,6% -113,9% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie 401 -264 666 114 206  -165,8% -352,3% -82,9% +80,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,4 2,0 1,5 1,1  +31,6% +49,9% -28,4% -22,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 077 5 346 5 201 6 056 5 176  +5,3% -2,7% +16,4% -14,5%
Charges d'exploitation -1 339 -1 435 -1 368 -1 434 -1 369  +7,2% -4,7% +4,8% -4,5%
   dont Coût des ventes -3 220 -3 723 -3 265 -3 763 -3 211  +15,6% -12,3% +15,3% -14,7%
   dont Frais généraux -882 -902 -881 -942 -902  +2,3% -2,3% +6,9% -4,2%
Résultat opérationnel 540 208 599 877 650  -61,5% +188,0% +46,4% -25,9%
Autres revenus/frais nets -45 -66 -83 -102 -107  +46,7% +25,8% +22,9% +4,9%
Charge d'intérêt -45 -66 -83 -102 -107  +46,7% +25,8% +22,9% +4,9%
Résultat avant impôts 495 142 516 775 543  -71,3% +263,4% +50,2% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -70 -33 -65 -235 -110  -52,9% +97,0% +261,5% -53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
421 105 445 537 -  -75,1% +323,8% +20,7% -
 
EBITDA 874 790 913 1 204 941  -9,6% +15,6% +31,9% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 464 160 524 611 518  -65,6% +227,9% +16,7% -15,2%
Taux d’imposition 14% 23% 13% 30% 20%  +64,3% -45,8% +140,7% -33,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,7 4,7 5,4 4,6  +6,0% -1,1% +15,3% -15,3%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,8 1,1 0,8  -9,0% +17,4% +30,6% -22,6%
Bénéfices par action 0,4 0,1 0,4 0,5 -  -74,9% +330,6% +19,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 544 13 027 13 703 14 136 13 840  -3,8% +5,2% +3,2% -2,1%
   dont Trésorerie 1 352 1 370 1 779 1 642 1 466  +1,3% +29,9% -7,7% -10,7%
   dont Placements à CT 564 381 605 124 511  -32,4% +58,8% -79,5% +312,1%
   dont Créances clients 6 804 6 407 6 297 8 084 6 665  -5,8% -1,7% +28,4% -17,6%
   dont Stock 4 216 4 221 4 387 4 261 4 536  +0,1% +3,9% -2,9% +6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 134 4 090 4 089 4 210 -  -1,1% 0% +3,0% -
Écart d'acquisitions 18 083 17 859 17 786 18 118 17 740  -1,2% -0,4% +1,9% -2,1%
Biens incorporels 8 050 7 574 7 520 7 726 7 432  -5,9% -0,7% +2,7% -3,8%
Actifs totaux 46 613 45 312 45 518 46 684 45 531  -2,8% +0,5% +2,6% -2,5%
 
Passifs courants 11 911 13 749 14 113 13 440 12 405  +15,4% +2,6% -4,8% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 2 104 2 113 2 060 2 203 2 061  +0,4% -2,5% +6,9% -6,4%
   dont Dette à court terme 231 203 204 197 213  -12,1% +0,5% -3,4% +8,1%
Dette à long terme 12 886 11 103 11 117 12 258 -  -13,8% +0,1% +10,3% -
Passifs totaux 28 014 27 965 28 316 28 551 27 651  -0,2% +1,3% +0,8% -3,2%
 
Action ordinaire 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 340 405 801 1 381 1 724  -69,8% +97,8% +72,4% +24,8%
Capitaux propres 18 585 17 337 17 187 18 081 17 832  -6,7% -0,9% +5,2% -1,4%
 
Dette portant intérets 13 117 11 306 11 321 12 455 213  -13,8% +0,1% +10,0% -98,3%
Dette nette 11 201 9 555 8 937 10 689 -1 764  -14,7% -6,5% +19,6% -116,5%
Fonds de roulement 1 633 -722 -410 696 1 435  -144,2% -43,2% -269,8% +106,2%
Actions en circulation (en M) 1 137,8 1 130,4 1 112,5 1 123,4 1 134,2  -0,7% -1,6% +1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 426 108 451 540 432  -74,6% +317,6% +19,7% -20,0%
 
Dépréciation 334 582 314 327 291  +74,3% -46,0% +4,1% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets -239 -128 -128 - -  -46,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -36 -11 -126 -601 270  -69,4% +1 045,5% +377,0% -144,9%
Ajust. des stocks -399 -54 -187 186 -312  -86,5% +246,3% -199,5% -267,7%
Autres flux opérationnels 86 183 183 - -  +112,8% 0% - -
Flux opérationnel 123 721 477 798 370  +486,2% -33,8% +67,3% -53,6%
 
Dépenses d’investissement 200 205 192 241 132  +2,5% -6,3% +25,5% -45,2%
Investissements -202 -200 -197 -470 -131  -1,0% -1,5% +138,6% -72,1%
Flux d’investissement -202 -402 -599 -1 069 -  +99,0% +49,0% +78,5% -
 
Dividendes payés - -1 066 1 066 -18 -  - -200,0% -101,7% -
Emprunts nets -73 -51 -51 - -  -30,1% 0% - -
Flux de financement 77 -473 194 -488 -391  -714,3% -141,0% -351,5% -19,9%
 
Variation nette de la trésorerie -84 18 409 -137 -176  -121,4% +2 172,2% -133,5% +28,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,5 0,3 0,5 0,2  -774,5% -43,9% +93,6% -57,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.