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Shaftesbury PLC

Shaftesbury (SHB.LSE, GB0007990962)

Shaftesbury is a Real Estate Investment Trust which invests exclusively in the liveliest parts of London's West End. Focused on food, beverage, retail and leisure, our portfolio is clustered mainly in Carnaby, Seven Dials and Chinatown, but also includes substantial ownerships in East and West Covent Garden, Soho and Fitzrovia. Extending to 16 acres, the portfolio comprises 611 restaurants, cafés, pubs and shops, extending to 1.1 million sq. ft., 0.4 million sq. ft. of offices and 624 apartments. All our properties are close to the main West End Underground stations, and within ten minutes' walk of the two West End transport hubs for the Elizabeth Line, at Tottenham Court Road and Bond Street. In addition, we have a 50% interest in …

Siège social : 22 Ganton Street, London, United Kingdom, W1F 7FD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shaftesbury

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shaftesbury PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
384 370 000 73,4% 1,7% 103,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,5 58,5 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,8 GBX masqué 441,2 549,4 334,8 664,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shaftesbury PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shaftesbury PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% -27,2% -29,5% -38,3% -38,8% -23,9% -56,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,5% -60,3% -58,6% -54,8% -37,6% -28,2% -16,9%

 

Équipe de direction de Shaftesbury PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Bickell F.C.A., FCA CEO & Exec. Director 68 Christopher Peter Alan Ward A.C.A., ACA, M.A., MA(Oxon) CFO & Exec. Director 54
Thomas James Chisnell Welton MRICS Property Director & Exec. Director 61 Simon John Quayle B.Sc., BSc, MRICS Property Director & Exec. Director 64
Karen Baines Head of Group Marketing & Communications - Lorna Hyde Head of HR -
Shelley Webb Head of Group Residential & Kingly Court - Samantha Bain-Mollison B.A., M.Sc., MRICS Head of Retail -
Lydia Clarkson Head of Public Realm & Policy - Matt Smith Head of Sustainability -

 

Présence de Shaftesbury dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Shaftesbury

Date Actualité Source
29/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
28/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
27/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
26/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
22/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
09/09/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
31/08/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
10/08/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
05/08/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
04/08/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
27/07/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
26/07/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
25/07/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com
22/07/2022Form 8.3 - SHAFTESBURY PLCfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Shaftesbury PLC

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Fondamentaux de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 112 122 127 125 113  +9,5% +3,9% -1,9% -9,5%
EBITDA 311 206 57 -668 -165  -33,7% -72,5% -1 278,0% -75,3%
Résultat opérationnel 74 80 83 69 44  +8,0% +3,4% -16,9% -35,6%
Résultat net 302 176 26 -700 -195  -41,8% -85,2% -2 790,4% -72,1%
Free Cash Flow 17 -108 18 -11 -26  -725,4% -116,4% -159,3% +148,6%
Marge de FCF 16% -89% 14% -8% -23%  -671,1% -115,7% -160,5% +174,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 596 3 982 3 957 3 332 3 325  +10,7% -0,6% -15,8% -0,2%
Actions en circul. (en M) 285,7 308,9 314,3 314,1 314,1  +8,2% +1,7% -0,1% 0%
EBITDA par action 1,1 0,7 0,2 -2,1 -0,5  -38,7% -73,0% -1 278,7% -75,3%
Bénéfices par action 1,1 0,6 0,1 -2,2 -0,6  -46,2% -85,4% -2 792,1% -72,1%
Free Cash Flow par action 0,1 -0,4 0,1 - -0,1  -678,3% -116,1% -159,4% +148,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shaftesbury PLC

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Ratio de profitabilité de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 79% 77% 77% 77% 73%  -3,0% +0,5% +0,1% -5,4%
Marge d’EBITDA 279% 169% 45% -536% -146%  -39,5% -73,6% -1 300,7% -72,7%
Marge opérationnelle 67% 66% 65% 55% 39%  -1,4% -0,5% -15,3% -28,9%
Marge bénéficiaire 270% 144% 20% -562% -173%  -46,9% -85,7% -2 842,2% -69,2%
Marge de FCF 16% -89% 14% -8% -23%  -671,1% -115,7% -160,5% +174,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 0,6% -19,0% -5,8%  - -85,9% -3 036,0% -69,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 0,9% -26,5% -8,4%  - -86,1% -3 173,2% -68,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 3,4 1,9 5,4 7,3  +135,6% -45,7% +192,4% +34,1%
Liquidité générale 1,6 3,6 2,0 6,0 8,1  +124,4% -44,2% +194,0% +35,3%
Dette nette sur EBITDA 2,9 4,0 15,8 -1,5 -4,5  +38,6% +292,6% -109,3% +206,6%
Dette sur actifs 26% 24% 24% 31% 28%  -9,6% +0,7% +32,1% -9,5%
Dette sur capitaux propres 36% 31% 32% 46% 40%  -12,7% +1,0% +45,9% -12,9%
Couverture par l’EBITDA - 6,8 1,9 -21,3 -5,6  - -72,4% -1 240,3% -73,9%
   ∼ par l’EBIT - 6,8 1,9 -21,3 -5,6  - -72,6% -1 248,9% -73,8%
   ∼ par le flux opérationel - 1,5 1,7 0,1 0,3  - +9,6% -95,2% +276,4%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,1% 3,0%  - -0,4% -2,0% -5,5%

 

Graphique des dividendes de Shaftesbury PLC

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Ratios de distribution de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 302 176 26 -700 -195  -41,8% -85,2% -2 790,4% -72,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 -108 18 -11 -26  -725,4% -116,4% -159,3% +148,6%
Dividende payé -45 -51 -53 -28 -9  +13,7% +4,5% -47,4% -66,5%
Distribution sur résultat net 15% 29% 203% -4% -5%  +95,4% +605,7% -102,0% +20,1%
Distribution sur FCF 257% -47% 299% -265% -36%  -118,2% -739,1% -188,6% -86,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shaftesbury PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 64 79 101 63  +30,5% +24,2% +27,5% -38,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 44 62 88  - +26,9% +40,1% +42,0%
Conversion de l’encaisse - 29 35 39 -25  - +20,9% +11,6% -165,3%
Rotation des actifs - - - - -  -1,0% +4,5% +17,1% -9,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -56,4% +0,9% +62,1% +9,2%
Frais généraux sur CA 9% 4% 4% 5% 6%  -54,3% -3,8% +25,3% +25,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shaftesbury PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Shaftesbury Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shaftesbury

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Dividendes par action détachés par Shaftesbury PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,04----0,05------
2021-----0,02------
20200,09-----------
20190,09----0,09------
20180,08----0,08------
20170,08----0,08------
20160,07----0,07------
20150,07----0,07------
20140,06----0,07------
20130,06----0,06------
20120,06----0,06------
20110,05----0,05------
20100,05----0,05------
20090,05---0,06------0,12
20080,04----0,04-----0,08
20070,03----0,02-----0,04
20060,03----0,01-----0,04
20050,02----0,01------
20040,02----0,01------
20030,02----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 112 122 127 125 113  +9,5% +3,9% -1,9% -9,5%
Charges d'exploitation -14 -14 -15 -27 -38  -2,8% +10,9% +80,3% +39,1%
   dont Coût des ventes -23 -28 -29 -28 -30  +22,0% +2,1% -2,1% +7,1%
   dont Frais généraux -10 -5 -5 -6 -7  -50,0% 0% +22,9% +13,6%
Résultat opérationnel 74 80 83 69 44  +8,0% +3,4% -16,9% -35,6%
Autres revenus/frais nets -227 95 -57 -768 -239  -142,0% -159,5% +1 252,6% -68,9%
Charge d'intérêt 0 -30 -30 -31 -30  - -0,3% +3,3% -5,4%
Résultat avant impôts 302 176 26 -700 -195  -41,8% -85,2% -2 790,4% -72,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 176 26 -700 -195  -41,8% -85,2% -2 790,4% -72,1%
 
EBITDA 311 206 57 -668 -165  -33,7% -72,5% -1 278,0% -75,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 56 58 48 31  +8,0% +3,4% -16,9% -35,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,3% +2,2% -1,8% -9,5%
EBITDA par action 1,1 0,7 0,2 -2,1 -0,5  -38,7% -73,0% -1 278,7% -75,3%
Bénéfices par action 1,1 0,6 0,1 -2,2 -0,6  -46,2% -85,4% -2 792,1% -72,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 68 149 89 118 256  +120,1% -40,1% +32,2% +117,1%
   dont Trésorerie 46 119 54 73 211  +159,9% -54,4% +34,8% +190,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 21 28 34 19  +43,0% +29,1% +25,1% -43,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 148 144 128 - -  -2,8% -11,3% - -
Biens corporels 3 409 3 716 3 767 3 117 2 965  +9,0% +1,4% -17,3% -4,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 637 4 022 4 001 3 351 3 357  +10,6% -0,5% -16,2% +0,2%
 
Passifs courants 42 41 44 20 32  -1,9% +7,4% -55,0% +60,4%
   dont Créances fournisseurs 10 3 4 5 7  -71,9% +29,6% +37,1% +52,1%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 949 949 950 1 051 952  0% +0,1% +10,7% -9,4%
Passifs totaux 990 989 994 1 071 984  -0,1% +0,4% +7,8% -8,1%
 
Action ordinaire 70 77 77 77 96  +10,0% +0,1% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis 2 449 2 577 2 550 1 824 1 620  +5,2% -1,0% -28,5% -11,2%
Capitaux propres 2 647 3 033 3 007 2 281 2 373  +14,6% -0,9% -24,2% +4,0%
 
Dette portant intérets 949 949 950 1 051 952  0% +0,1% +10,7% -9,4%
Dette nette 903 830 896 978 741  -8,1% +7,9% +9,2% -24,2%
Fonds de roulement 26 108 45 98 224  +315,4% -58,1% +116,6% +128,4%
Actions en circulation (en M) 285,7 308,9 314,3 314,1 314,1  +8,2% +1,7% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 302 176 26 -700 -195  -41,8% -85,2% -2 790,4% -72,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +33,3% 0% -25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -260 -127 25 724 188  -51,1% -119,7% +2 796,8% -74,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -5 -4 2 6  +920,0% -19,6% -136,6% +326,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 44 46 51 3 9  +5,2% +9,3% -95,1% +256,0%
 
Dépenses d’investissement 27 155 33 13 35  +478,7% -78,7% -60,5% +169,2%
Investissements -64 -182 -62 -56 -56  +185,8% -65,6% -10,4% -0,7%
Flux d’investissement -64 -182 -62 -56 -56  +185,8% -65,6% -10,4% -0,7%
 
Dividendes payés -45 -51 -53 -28 -9  +13,7% +4,5% -47,4% -66,5%
Emprunts nets 192 100 100 100 -100  -47,9% 0% 0% -200,0%
Flux de financement 50 208 -53 72 185  +320,4% -125,3% -237,0% +156,4%
 
Variation nette de la trésorerie 30 73 -65 19 139  +143,0% -188,5% -129,1% +636,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,4 0,1 - -0,1  -678,3% -116,1% -159,4% +148,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 63 63 62 53 60  -0,5% -1,4% -13,9% +11,8%
Charges d'exploitation -11 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -14 -17 -12 -16 -14  +21,3% -28,5% +36,4% -11,8%
   dont Frais généraux -8 -7 -21 -17 -21  -15,6% +221,5% -16,7% +18,4%
Résultat opérationnel 10 -261 -378 -314 161  -2 653,9% +45,0% -16,8% -151,1%
Autres revenus/frais nets -27 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -32 -300 -398 -331 -135  +853,0% +32,6% -16,7% -59,4%
Résultat avant impôts -13 -288 -412 -339 144  +2 164,6% +43,2% -17,8% -142,4%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-13 -288 -206 -169 72  +2 164,6% -28,4% -17,8% -142,4%
 
EBITDA 21 0 15 10 12  -99,5% +14 500,0% -32,2% +25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -182 -264 -220 112  -2 653,9% +45,0% -16,8% -151,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2  -49,7% -1,4% -29,6% +11,9%
EBITDA par action 0,1 - - - -  -99,8% +14 499,2% -44,6% +25,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,9 -0,7 -0,4 0,2  +1 044,7% -28,4% -32,8% -142,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 89 204 118 284 256  +129,2% -42,3% +140,8% -9,9%
   dont Trésorerie 54 173 73 237 211  +219,4% -57,8% +225,8% -10,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 25 34 29 19  -9,8% +38,7% -15,1% -33,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 128 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 767 3 488 3 117 2 810 2 965  -7,4% -10,7% -9,8% +5,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 001 3 823 3 351 3 211 3 357  -4,4% -12,3% -4,2% +4,5%
 
Passifs courants 44 31 20 22 32  -29,7% -36,0% +9,6% +46,3%
   dont Créances fournisseurs 9 5 5 7 7  -46,2% -4,0% +35,4% +12,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 950 1 100 1 051 952 952  +15,9% -4,5% -9,4% +0,1%
Passifs totaux 994 1 131 1 071 973 984  +13,8% -5,3% -9,1% +1,1%
 
Action ordinaire 77 77 77 96 96  0% 0% +25,0% 0%
Bénéfices non répartis 2 550 2 236 1 824 1 486 1 620  -12,3% -18,4% -18,5% +9,0%
Capitaux propres 3 007 2 692 2 281 2 237 2 373  -10,5% -15,3% -1,9% +6,1%
 
Dette portant intérets 950 1 100 1 051 952 952  +15,9% -4,5% -9,4% +0,1%
Dette nette 896 928 978 715 741  +3,6% +5,4% -26,9% +3,7%
Fonds de roulement 45 173 98 262 224  +282,8% -43,4% +167,2% -14,5%
Actions en circulation (en M) 158,8 314,1 314,1 384,2 384,2  +97,8% +0% +22,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shaftesbury PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 26 -144 -206 -169 72  -653,1% +43,2% -17,8% -142,4%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -75,0% -50,0% 0% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 20 156 206 164 -70  +695,4% +31,7% -20,4% -142,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 2 -2 3 0  -180,4% -166,7% -320,0% -103,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 51 8 -7 -2 6  -84,5% -184,1% -75,8% -478,1%
 
Dépenses d’investissement 1 - 0 - 0  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -62 -10 -18 -13 -14  -84,5% +88,1% -26,6% +7,1%
 
Dividendes payés -53 -14 -28 -5 -5  -73,7% +100,0% -83,3% 0%
Emprunts nets 75 75 -25 -50 -  0% -133,3% +100,0% -
Flux de financement -53 61 -25 97 -5  -215,9% -140,9% -488,8% -104,8%
 
Variation nette de la trésorerie -65 59 -50 82 -13  -191,9% -184,1% -264,9% -115,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - - - -  -92,1% -185,3% -80,5% -471,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.