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Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE.MC, ES0143416115)

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., together with its subsidiaries, engages in the development and construction of wind farms. It is involved in the engineering, design, production, and sale of wind turbines and related components. It operates through two segments, Wind Turbines and Operation and Maintenance. The Wind Turbines segment offers wind turbines for various pitch and speed technologies, as well as provides development, construction, and sale of wind farms. The Operation and Maintenance segment engages in the management, monitoring, and maintenance of wind farms. It operates in approximately 90 countries, with a total capacity base of over 89 gigawatts. The company was formerly known as Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima and changed its name to Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. …

Siège social : Parque Tecnologico de Bizkaia, Zamudio, Spain, 48170

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Siemens Gamesa Renewable Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,4 33,6 13,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,4 masqué 13,6 14,3 10,7 16,4

 

Équipe de direction de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Tacke CEO & Exec. Director - Thomas Spannring Interim CFO, Accounting, Reporting & Controlling Director -
Christoph Wollny Chief Operating Officer - Juergen Vinkenfluegel Member of Management Board 61
Antonio de la Torre Chief Technology Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Siemens Gamesa Renewable Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Fondamentaux de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 0 4 612 8 718 9 122 10 227  - +89,0% +4,6% +12,1%
EBITDA 150 1 058 597 1 502 1 511  +605,8% -43,6% +151,6% +0,6%
Résultat opérationnel -0 494 27 211 253  -58 218 474,6% -94,6% +690,9% +19,8%
Résultat net -0 443 -20 70 140  -41 009 637,0% -104,6% -445,2% +100,0%
Free Cash Flow 476 445 -915 314 286  -6,6% -305,6% -134,3% -8,8%
Marge de FCF - 10% -10% 3% 3%  - -208,8% -132,7% -18,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 14% - - 26%  - - - -
Capital investi 997 2 309 7 361 7 736 7 133  +131,6% +218,7% +5,1% -7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Ratio de profitabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute - 34% 9% 10% 9%  - -73,5% +17,7% -11,4%
Marge d’EBITDA - 23% 7% 16% 15%  - -70,1% +140,5% -10,2%
Marge opérationnelle - 11% 0% 2% 2%  - -97,1% +655,8% +6,9%
Marge bénéficiaire - 10% 0% 1% 1%  - -102,4% -429,9% +78,4%
Marge de FCF - 10% -10% 3% 3%  - -208,8% -132,7% -18,7%
Rentabilité économique (ROA) - 15,0% -0,2% 0,4% 0,9%  - -101,2% -336,2% +97,8%
Rentabilité financière (ROE) - 50,2% -0,5% 1,2% 2,3%  - -101,0% -325,5% +96,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1 674 966,7 0,9 0,7 0,5 0,4  -100,0% -22,0% -23,8% -22,7%
Liquidité générale 2,6 1,3 1,0 1,0 1,0  -51,4% -22,7% +4,1% -4,2%
Dette nette sur EBITDA 6,5 -0,7 -0,8 -0,5 -0,7  -111,2% +9,8% -40,9% +39,9%
Dette sur actifs 46 797 607% 9% 8% 11% 5%  -100,0% -15,2% +42,8% -53,8%
Dette sur capitaux propres 75 264 679% 31% 21% 30% 14%  -100,0% -31,9% +45,0% -54,8%
Couverture par l’EBITDA 25,8 182,0 14,3 34,6 55,9  +605,8% -92,2% +142,3% +61,5%
   ∼ par l’EBIT -0,0 133,5 0,6 19,7 32,0  -91 392 443,9% -99,5% +2 992,9% +61,9%
   ∼ par le flux opérationel 148,5 112,9 -11,1 16,8 29,0  -24,0% -109,9% -250,8% +72,5%
Coût de la dette - 0,8% 4,6% 2,8% 2,0%  - +508,0% -38,6% -28,0%

 

Graphique des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Ratios de distribution de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -0 443 -20 70 140  -41 009 637,0% -104,6% -445,2% +100,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 476 445 -915 314 286  -6,6% -305,6% -134,3% -8,8%
Dividende payé -100 -42 -100 -0 -18  -57,9% +137,5% -99,9% +27 420,0%
Distribution sur résultat net -9 276 541% 10% -494% 0% 13%  -100,0% -5 287,0% -100,0% +13 658,4%
Distribution sur FCF 21% 9% -11% 0% 6%  -54,9% -215,5% -100,2% +30 091,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 101 96 61 66  - -5,1% -36,2% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) - 120 120 45 46  - +0,1% -62,8% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 330 104 118 99  - -68,3% +13,4% -16,4%
Conversion de l’encaisse - -109 112 -12 13  - -202,9% -111,1% -203,0%
Rotation des actifs - 0,8 0,5 0,6 0,6  - -31,7% +5,7% +8,5%
Frais généraux sur CP 21 876 151% 5% 9% 10% 8%  -100,0% +65,9% +10,8% -17,3%
Frais généraux sur CA - 2% 6% 6% 5%  - +202,5% +3,2% -22,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

Sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,02--------
2017---3,60--0,09-----
2016-----0,12------
2015------0,07-----
2012------0,03-----
2011------0,04-----
2010------0,09-----
2009-----0,16------
2008-----0,19------
2007-----0,17------
2006-----0,14------
20050,14----0,16------
20040,10----0,12------
2003-----0,10------

 

Comptes de résultat simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 0 4 612 8 718 9 122 10 227  - +89,0% +4,6% +12,1%
Charges d'exploitation -0 -4 118 -8 691 -8 911 -9 974  +485 006 849,4% +111,1% +2,5% +11,9%
   dont Coût des ventes 0 -3 065 -7 942 -8 168 -9 279  - +159,1% +2,8% +13,6%
   dont Frais généraux -290 -92 -526 -567 -496  -68,3% +471,8% +8,0% -12,6%
Résultat opérationnel -0 494 27 211 253  -58 218 474,6% -94,6% +690,9% +19,8%
Autres revenus/frais nets 0 -4 -57 -152 -192  - +1 283,3% +165,3% +26,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -42 -43 -27  0% +618,9% -203,8% -37,7%
Résultat avant impôts -0 436 -31 168 190  -51 301 749,0% -107,0% -647,2% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -61 -14 -98 -49  +26 395 138,1% -122,3% -818,3% -49,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-0 443 -20 70 140  -41 009 637,0% -104,6% -445,2% +100,0%
 
EBITDA 150 1 058 597 1 502 1 511  +605,8% -43,6% +151,6% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -0 425 27 211 187  -50 068 455,5% -93,7% +690,9% -11,3%
Taux d’imposition - 14% - - 26%  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 0 4 227 6 845 7 349 7 899  +198 347 999,5% +62,0% +7,4% +7,5%
   dont Trésorerie 0 1 295 1 659 2 429 1 727  +60 782 068,0% +28,1% +46,4% -28,9%
   dont Placements à CT 24 21 97 89 136  -14,4% +365,2% -8,7% +53,4%
   dont Créances clients 1 326 1 512 2 861 1 114 1 287  +14,0% +89,3% -61,1% +15,5%
   dont Stock 803 852 2 096 1 375 1 676  +6,1% +146,0% -34,4% +21,9%
Placements à long terme 169 3 239 209 138  -98,5% +9 372,2% -12,5% -34,1%
Biens corporels 359 869 1 520 1 443 1 426  +141,9% +74,9% -5,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 388 388 4 689 4 558 4 744  -0,1% +1 107,9% -2,8% +4,1%
Biens incorporels 30 169 2 259 2 022 1 916  +463,4% +1 232,5% -10,5% -5,3%
Actifs totaux 0 5 895 16 322 16 153 16 689  +276 634 484,7% +176,9% -1,0% +3,3%
 
Passifs courants 0 3 288 6 886 7 104 7 968  +407 912 927,3% +109,5% +3,2% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 0 2 813 2 629 2 416 2 600  +353 329 422,6% -6,5% -8,1% +7,6%
   dont Dette à court terme 550 120 796 990 352  -78,2% +563,4% +24,3% -64,4%
Dette à long terme 447 425 482 817 511  -5,1% +13,6% +69,5% -37,5%
Passifs totaux 0 4 130 10 237 10 222 10 417  +512 416 897,5% +147,9% -0,1% +1,9%
 
Action ordinaire 0 68 116 116 116  +2 277 200,0% +69,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -0 301 494 584 713  -17 986 846,3% +63,9% +18,2% +22,1%
Capitaux propres 0 1 765 6 082 5 929 6 270  +133 183 447,2% +244,7% -2,5% +5,8%
 
Dettes portant intérets 997 545 1 279 1 807 863  -45,4% +134,8% +41,3% -52,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -0 301 -20 70 140  -27 896 211,1% -106,7% -445,2% +100,0%
 
Dépréciation 150 282 570 645 647  +88,0% +102,4% +13,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 67 67 -9 75 -32  0% -113,6% -923,6% -142,3%
Ajust. comptes débiteurs 243 243 246 -439 -598  0% +1,1% -278,9% +36,1%
Ajust. des stocks -205 -262 -709 552 -343  +27,9% +170,6% -177,8% -162,1%
Autres flux opérationnels 327 327 -51 -322 -316  0% -115,5% +535,7% -2,0%
Flux opérationnel 863 656 -465 729 784  -24,0% -170,9% -256,6% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 387 211 450 415 498  -45,4% +113,2% -7,8% +19,9%
Investissements -0 -200 -3 -417 -475  +99 865,5% -98,7% +15 415,1% +13,7%
Flux d’investissement -387 -387 -534 -417 -475  0% +38,2% -21,9% +13,7%
 
Dividendes payés -100 -42 -100 -0 -18  -57,9% +137,5% -99,9% +27 420,0%
Emprunts nets -0 -0 348 553 -965  0% -757 383,9% +58,7% -274,7%
Flux de financement -336 -336 3 084 502 -1 038  0% -1 016,7% -83,7% -306,8%
 
Variation nette de la trésorerie 141 426 2 015 770 -702  +203,0% +373,1% -61,8% -191,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.