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Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE.MC, ES0143416115)

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., together with its subsidiaries, supplies wind power solutions in Europe, the Middle East, Africa, Americas, Asia, and Australia. It operates through two segments, Wind Turbines and Operation and Maintenance. The Wind Turbines segment offers wind turbines for various pitch and speed technologies, as well as provides development, construction, and sale of wind farms. The Operation and Maintenance segment engages in the management, monitoring, and maintenance of wind farms. It has a total installed capacity of approximately 107 gigawatts. The company was formerly known as Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima and changed its name to Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. in May 2017. The company was founded in 1976 and is headquartered in Zamudio, Spain. Siemens …

Siège social : Parque Tecnologico de Bizkaia, Zamudio, Spain, 48170

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Gamesa Renewable Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
680 823 000 32,9% 67,1% 14,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,5 71,9 22,9 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,9 EUR masqué 17,9 17,6 12,6 24,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -0,1% +0,1% +14,4% -21,8% -17,2% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,0% +63,4% +1,3% +88,3% +154,6% +246,9% +1 094,4%

 

Équipe de direction de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tim Dawidowsky COO & Chief Sustainability Officer 56 Jochen Eickholt CEO & Exec. Vice Chairman 60
Beatriz Puente Ferreras Chief Financial Officer 49 Juergen Vinkenfluegel Member of Management Board 63
Jürgen Bartl Gen. Sec. and Ethics & Compliance Director (Interim) - Javier Fernández-Combarro HR Director -
Jorge Magalhaes Head of Technology - Onshore Bus. Unit - Juan P. Gutierrez Chief Exec. Officer of Service Bus. Unit -
Lars Bondo Krogsgaard Chief Exec. Officer of Onshore 56 Marc Becker Chief Exec. Officer of Offshore Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens Gamesa Renewable Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Fondamentaux de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 718 9 122 10 227 9 483 10 198  +4,6% +12,1% -7,3% +7,5%
EBITDA 597 941 1 003 89 354  +57,7% +6,6% -91,1% +297,4%
Résultat opérationnel 27 211 253 -958 -522  +690,9% +19,8% -479,0% -45,5%
Résultat net -20 70 140 -918 -627  -445,2% +100,0% -755,8% -31,8%
Free Cash Flow -915 443 446 63 124  -148,4% +0,7% -85,9% +98,4%
Marge de FCF -10% 5% 4% 1% 1%  -146,2% -10,2% -84,8% +84,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 26% - -  - - - -
Capital investi 7 361 7 736 7 133 6 170 5 545  +5,1% -7,8% -13,5% -10,1%
Actions en circul. (en M) - 681,1 679,5 679,5 680,1  - -0,2% +0% +0,1%
EBITDA par action - 1,4 1,5 0,1 0,5  - +6,8% -91,1% +297,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,2 -1,4 -0,9  - +100,5% -755,8% -31,8%
Free Cash Flow par action - 0,7 0,7 0,1 0,2  - +0,9% -85,9% +98,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratio de profitabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 9% 10% 9% -1% 3%  +17,7% -11,4% -112,5% -324,5%
Marge d’EBITDA 7% 10% 10% 1% 3%  +50,7% -5,0% -90,4% +269,6%
Marge opérationnelle 0% 2% 2% -10% -5%  +655,8% +6,9% -508,7% -49,3%
Marge bénéficiaire 0% 1% 1% -10% -6%  -429,9% +78,4% -807,3% -36,5%
Marge de FCF -10% 5% 4% 1% 1%  -146,2% -10,2% -84,8% +84,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,9% -5,6% -3,8%  - +97,8% -752,3% -31,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 2,3% -16,4% -13,3%  - +96,9% -814,1% -18,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6  +19,9% -8,8% -17,4% -4,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8  +4,1% -4,2% -16,0% -4,6%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,8 -1,0 -6,7 -2,7  -5,7% +32,1% +573,0% -59,9%
Dette sur actifs 8% 11% 5% 8% 7%  +42,8% -53,8% +46,4% -13,6%
Dette sur capitaux propres 21% 30% 14% 25% 24%  +45,0% -54,8% +82,0% -2,6%
Couverture par l’EBITDA - 21,7 37,1 1,3 7,0  - +71,0% -96,4% +428,3%
   ∼ par l’EBIT - 7,4 14,1 -9,5 -7,5  - +91,4% -167,6% -21,4%
   ∼ par le flux opérationel - 16,8 29,0 9,8 15,8  - +72,5% -66,1% +60,4%
Coût de la dette - 2,8% 2,0% 6,4% 4,4%  - -28,0% +218,0% -32,1%

 

Graphique des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratios de distribution de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -20 70 140 -918 -627  -445,2% +100,0% -755,8% -31,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -915 443 446 63 124  -148,4% +0,7% -85,9% +98,4%
Dividende payé -100 0 -17 -35 0  -99,9% +26 733,8% +101,5% -98,7%
Distribution sur résultat net -494% 0% 12% -4% 0%  -100,0% +13 315,4% -130,7% -98,0%
Distribution sur FCF -11% 0% 4% 56% 0%  -100,1% +26 552,2% +1 332,6% -99,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 96 67 73 69 60  -30,4% +9,4% -5,5% -13,7%
Délai paiement clients (DSO) 120 128 142 123 108  +6,7% +11,1% -13,1% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 109 113 109  - -17,9% +3,8% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 62 106 79 58  - +71,6% -25,2% -26,4%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +5,7% +8,5% -5,2% +5,6%
Frais généraux sur CP 9% 10% 8% 13% 11%  +10,8% -17,3% +59,9% -12,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 7% 5%  +3,2% -22,0% +35,7% -26,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Gamesa Renewable Energy

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Dividendes par action détachés par Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,04-----
2019---0,02--------
2017---3,60--0,09-----
2016-----0,12------
2015------0,07-----
2012------0,04-----
2011------0,04-----
2010------0,09-----
2009-----0,16-----0,20
2008-----0,19-----0,20
2007-----0,17-----0,20
2006-----0,14-----0,15
20050,14----0,16------
20040,10----0,12------
2003-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 718 9 122 10 227 9 483 10 198  +4,6% +12,1% -7,3% +7,5%
Charges d'exploitation -8 691 -8 911 -9 974 -10 441 -10 720  +2,5% +11,9% +4,7% +2,7%
   dont Coût des ventes -7 942 -8 168 -9 279 -9 593 -9 933  +2,8% +13,6% +3,4% +3,5%
   dont Frais généraux -526 -567 -496 -624 -492  +8,0% -12,6% +25,8% -21,2%
Résultat opérationnel 27 211 253 -958 -522  +690,9% +19,8% -479,0% -45,5%
Autres revenus/frais nets -57 -152 -192 - -  +165,3% +26,4% - -
Charge d'intérêt 0 -43 -27 -68 -51  - -37,7% +150,0% -24,8%
Résultat avant impôts -31 168 190 -1 019 -553  -647,2% +13,5% -635,0% -45,7%
Impôts sur les bénéfices -14 -98 -49 -100 -72  -818,3% -49,4% -301,6% -172,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 70 140 -918 -627  -445,2% +100,0% -755,8% -31,8%
 
EBITDA 597 941 1 003 89 354  +57,7% +6,6% -91,1% +297,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 156 187 -709 -366  +736,2% +19,8% -479,0% -48,4%
Taux d’imposition - - 26% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 13,4 15,1 14,0 15,0  - +12,4% -7,3% +7,4%
EBITDA par action - 1,4 1,5 0,1 0,5  - +6,8% -91,1% +297,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,2 -1,4 -0,9  - +100,5% -755,8% -31,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 845 7 349 7 899 6 931 6 929  +7,4% +7,5% -12,3% 0%
   dont Trésorerie 1 659 2 429 1 727 1 622 1 961  +46,4% -28,9% -6,1% +20,9%
   dont Placements à CT 97 89 136 212 79  -8,7% +53,4% +56,2% -62,6%
   dont Créances clients 2 861 3 195 3 980 3 207 3 021  +11,7% +24,6% -19,4% -5,8%
   dont Stock 2 096 1 499 1 864 1 820 1 627  -28,5% +24,3% -2,3% -10,6%
Placements à long terme 239 209 138 - -  -12,5% -34,1% - -
Biens corporels 1 520 1 443 1 426 2 238 2 579  -5,1% -1,2% +56,9% +15,2%
Écart d'acquisitions 4 689 4 558 4 744 4 550 4 635  -2,8% +4,1% -4,1% +1,9%
Biens incorporels 2 259 2 022 1 916 1 780 1 651  -10,5% -5,3% -7,1% -7,2%
Actifs totaux 16 322 16 153 16 689 16 332 16 630  -1,0% +3,3% -2,1% +1,8%
 
Passifs courants 6 886 7 104 7 968 8 327 8 729  +3,2% +12,2% +4,5% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 2 629 2 758 2 886 2 964 2 921  +4,9% +4,6% +2,7% -1,5%
   dont Dette à court terme 796 990 352 - -  +24,3% -64,4% - -
Dette à long terme 482 817 511 1 236 1 088  +69,5% -37,5% +142,0% -12,0%
Passifs totaux 10 237 10 222 10 417 11 397 12 172  -0,1% +1,9% +9,4% +6,8%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 494 584 713 -233 -1 590  +18,2% +22,1% -132,6% +583,6%
Capitaux propres 6 082 5 929 6 270 4 934 4 457  -2,5% +5,8% -21,3% -9,7%
 
Dette portant intérets 1 279 1 807 863 1 236 1 088  +41,3% -52,2% +43,2% -12,0%
Dette nette -478 -710 -1 000 -598 -952  +48,6% +40,8% -40,2% +59,3%
Fonds de roulement -41 245 -69 -1 397 -1 801  -697,7% -128,0% +1 933,2% +29,0%
Actions en circulation (en M) - 681,1 679,5 679,5 680,1  - -0,2% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -20 70 140 -918 -627  -445,2% +100,0% -755,8% -31,8%
 
Dépréciation 570 621 621 734 735  +9,0% 0% +18,1% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -9 75 -18 -86 21  -923,6% -123,8% +380,1% -124,9%
Ajust. comptes débiteurs 246 -439 -598 407 353  -278,9% +36,1% -168,1% -13,3%
Ajust. des stocks -709 552 -343 -48 208  -177,8% -162,1% -85,9% -528,3%
Autres flux opérationnels -51 -322 -316 -133 29  +535,7% -2,0% -57,8% -121,8%
Flux opérationnel -465 729 784 664 801  -256,6% +7,5% -15,3% +20,7%
 
Dépenses d’investissement 450 286 338 601 677  -36,4% +18,2% +77,9% +12,6%
Investissements -3 -4 4 0 -2  +44,8% -200,9% -100,4% +13 950,0%
Flux d’investissement -534 -417 -475 -750 -636  -21,9% +13,7% +57,9% -15,2%
 
Dividendes payés -100 0 -17 -35 0  -99,9% +26 733,8% +101,5% -98,7%
Emprunts nets 348 553 -965 147 187  +58,7% -274,7% -115,2% +27,2%
Flux de financement 3 084 502 -1 038 58 141  -83,7% -306,8% -105,5% +144,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 015 770 -702 -106 339  -61,8% -191,2% -84,9% -420,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 0,7 0,1 0,2  - +0,9% -85,9% +98,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 704 2 863 1 829 2 177 2 436  +5,9% -36,1% +19,0% +11,9%
Charges d'exploitation -2 942 -3 141 -2 206 -2 562 -2 894  +6,8% -29,8% +16,1% +13,0%
   dont Coût des ventes -2 733 -2 970 -2 021 -2 379 -2 708  +8,7% -32,0% +17,7% +13,8%
   dont Frais généraux -133 -106 -120 -120 -124  -20,2% +13,0% +0,3% +3,1%
Résultat opérationnel -238 -278 -377 -385 -458  +16,9% +35,5% +2,2% +18,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 -13 -10 -15 -13  -1,1% -22,2% +49,2% -12,9%
Résultat avant impôts -243 -284 -381 -365 -451  +17,1% +33,9% -4,2% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -71 -26 -22 -11 -5  -136,0% -186,1% -48,0% -143,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-314 -259 -403 -377 -446  -17,6% +55,8% -6,3% +18,2%
 
EBITDA -23 -71 -194 -173 -149  +209,0% +173,0% -10,7% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -167 -195 -264 -270 -321  +16,9% +35,5% +2,2% +18,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,2 2,7 3,2 3,6  +5,8% -36,1% +18,8% +12,1%
EBITDA par action - -0,1 -0,3 -0,3 -0,2  +208,7% +173,2% -10,9% -13,8%
Bénéfices par action -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,7  -17,7% +55,9% -6,5% +18,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 7 126 6 929 6 609 7 021 7 294  -2,8% -4,6% +6,2% +3,9%
   dont Trésorerie 1 400 1 961 1 332 1 058 1 237  +40,0% -32,1% -20,5% +16,9%
   dont Placements à CT 269 79 285 109 316  -70,5% +258,9% -61,9% +190,7%
   dont Créances clients 3 002 3 021 2 462 2 796 2 761  +0,6% -18,5% +13,6% -1,2%
   dont Stock 1 901 1 627 2 007 2 300 2 369  -14,4% +23,4% +14,6% +3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 543 2 579 2 654 2 728 2 708  +1,4% +2,9% +2,8% -0,7%
Écart d'acquisitions 4 566 4 635 4 709 4 754 4 853  +1,5% +1,6% +0,9% +2,1%
Biens incorporels 1 676 1 651 1 624 1 602 1 585  -1,5% -1,6% -1,4% -1,1%
Actifs totaux 16 739 16 630 16 391 16 970 17 297  -0,7% -1,4% +3,5% +1,9%
 
Passifs courants 8 496 8 729 8 859 10 213 10 423  +2,7% +1,5% +15,3% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 2 905 2 921 2 713 2 928 3 074  +0,6% -7,1% +7,9% +5,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 698 1 088 1 840 - 1 825  -35,9% +69,2% - -
Passifs totaux 12 142 12 172 12 223 13 175 13 866  +0,2% +0,4% +7,8% +5,2%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  -0,2% +0,2% -0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 452 -1 590 -1 881 -1 642 -2 619  +9,5% +18,3% -12,7% +59,5%
Capitaux propres 4 596 4 457 4 167 3 793 3 429  -3,0% -6,5% -9,0% -9,6%
 
Dette portant intérets 1 698 1 088 1 840 - 1 825  -35,9% +69,2% - -
Dette nette 29 -952 223 -1 167 272  -3 383,5% -123,4% -623,4% -123,3%
Fonds de roulement -1 370 -1 801 -2 250 -3 192 -3 129  +31,4% +24,9% +41,8% -2,0%
Actions en circulation (en M) 679,5 680,1 679,5 680,8 679,5  +0,1% -0,1% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -314 -259 -403 -377 -446  -17,6% +55,8% -6,3% +18,2%
 
Dépréciation 192 180 176 198 258  -6,1% -2,4% +12,4% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets -84 315 117 -158 -154  -475,5% -62,9% -234,8% -2,4%
Ajust. comptes débiteurs 353 353 -178 -178 -  0% -150,4% 0% -
Ajust. des stocks 208 208 -628 -628 -  0% -402,7% 0% -
Autres flux opérationnels 301 260 -583 542 -19  -13,6% -324,1% -192,9% -103,5%
Flux opérationnel 95 1 139 -693 -389 -361  +1 099,1% -160,8% -43,8% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 163 225 198 123 183  +37,9% -11,9% -38,0% +49,0%
Investissements -2 -2 -129 -187 -197  0% +6 458,2% +44,9% +5,4%
Flux d’investissement -163 -184 -198 -118 -183  +12,9% +7,6% -40,5% +55,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 187 187 505 505 -  0% +170,1% 0% -
Flux de financement 141 141 483 483 -  0% +243,2% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -67 1 129 -890 -12 -544  -1 784,8% -178,8% -98,6% +4 350,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,3 -1,3 -0,8 -0,8  -1 443,7% -197,5% -42,6% +6,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.