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Slate Grocery REIT (SGR-UN.TO, CA8310622037)

Slate Grocery REIT is an owner and operator of U.S. grocery-anchored real estate. The REIT owns and operates approximately $2.4 billion of critical real estate infrastructure across major U.S. metro markets that communities rely upon for their everyday needs. The REIT's resilient grocery-anchored portfolio and strong credit tenants provide unitholders with durable cash flows and the potential for capital appreciation over the longer term.

Siège social : 121 King Street West, Toronto, ON, Canada, M5H 3T9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Slate Grocery REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Slate Grocery REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 130 000 99,6% 0,2% 13,1% 4,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,8 5,9 - 0,7 25,5 7,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
74% 7% 2,4% 3,5% 4,9% -75,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,8 CAD 14,0 11,4 11,8 9,6 13,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Slate Grocery REIT

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Performance boursière ajustée des dividendes de Slate Grocery REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -7,0% -11,4% +7,1% -11,0% -21,4% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,3% +35,6% +54,2% +35,8% +62,4% +85,9% +95,6%

 

Équipe de direction de Slate Grocery REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Blair Welch C.A. CEO & Trustee 51 Joseph Pleckaitis Chief Financial Officer -
Katie Fasken Managing Director of Investor Relations - Ramsey Ali J.D. Corporate Secretary & General Counsel -
Karolina Kmiecik Senior VP & Head of Communications - Lisa Rowe Partner -
John Murray Senior Vice President of Legal - Bozena Maria Jankowska MD & Global Head of ESG -
Bon Lee Senior Vice President of Taxation - Connor O'Brien Managing Director -

 

Présence de Slate Grocery REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Slate Grocery REIT

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Fondamentaux de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 141 126 138 177 203  -10,7% +9,6% +28,4% +14,5%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 78 77 46 50 125  -0,2% -40,6% +8,4% +150,6%
Résultat net 26 42 87 128 -  +58,1% +108,9% +47,3% -
Free Cash Flow 42 37 46 52 65  -12,8% +26,0% +12,6% +24,5%
Marge de FCF 30% 29% 33% 29% 32%  -2,3% +14,9% -12,2% +8,7%
ROIC - 5% 2% 2% 6%  - -50,4% -3,2% +151,3%
CROIC - 3% 3% 3% 4%  - +9,2% -10,1% +24,9%
Taux d’imposition 24% 25% 28% 20% -  +6,9% +11,1% -30,4% -
Capital investi 1 193 1 179 1 557 1 872 1 547  -1,2% +32,0% +20,2% -17,4%
Actions en circul. (en M) 43,9 47,4 58,8 61,1 59,3  +7,9% +24,1% +3,9% -3,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,6 0,9 1,5 2,1 -  +46,5% +68,3% +41,7% -
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1  -19,1% +1,5% +8,4% +28,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Slate Grocery REIT

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Ratio de profitabilité de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 73% 73% 72% 64%  +2,2% +0,5% -1,6% -10,6%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 55% 61% 33% 28% 61%  +11,8% -45,8% -15,6% +118,8%
Marge bénéficiaire 19% 33% 63% 72% -  +77,1% +90,5% +14,8% -
Marge de FCF 30% 29% 33% 29% 32%  -2,3% +14,9% -12,2% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 5,7% 6,4% -  - +80,1% +12,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 16,2% 18,8% -  - +66,9% +16,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 2% 6%  - -50,4% -3,2% +151,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 3% 4%  - +9,2% -10,1% +24,9%

 

Ratios de solvabilité de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,5 0,6 0,3 0,1  +265,2% +21,3% -46,0% -74,0%
Liquidité générale 0,2 1,2 0,8 0,4 0,2  +613,6% -35,9% -45,2% -60,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 60% 55% 54% 50% 38%  -8,6% -1,6% -7,7% -22,9%
Dette sur capitaux propres 196% 160% 151% 153% 125%  -18,0% -5,6% +0,9% -18,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,5 2,0 1,2 -  +67,7% -43,7% -38,8% -
   ∼ par le flux opérationel 1,2 1,8 2,2 1,4 1,1  +48,7% +22,5% -34,5% -23,7%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 4,0% 6,6%  - -4,0% +42,5% +64,0%

 

Graphique des dividendes de Slate Grocery REIT

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Ratios de distribution de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 42 87 128 -  +58,1% +108,9% +47,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 37 46 52 65  -12,8% +26,0% +12,6% +24,5%
Dividende payé -38 -36 -44 -53 -53  -3,2% +21,9% +18,6% +0,3%
Distribution sur résultat net 143% 87% 51% 41% -  -38,8% -41,6% -19,5% -
Distribution sur FCF 90% 99% 96% 101% 81%  +10,9% -3,2% +5,3% -19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Slate Grocery REIT

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 218 74 71 -  +820,8% -65,9% -4,6% -
Délai paiement clients (DSO) 31 38 48 49 11  +22,5% +24,2% +4,1% -77,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 191 114 97  - +100,8% -40,4% -15,3%
Conversion de l’encaisse - 161 -70 6 -85  - -143,4% -108,7% -1 509,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,3% -16,5% -1,8% +16,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 1%  -15,0% -17,6% +19,6% -59,1%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 7% 2%  +6,9% +2,7% +11,5% -66,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 4 5  +3 = -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Slate Grocery REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -0,2  -106,4% -270,3% +375,0% +275,5%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  +64,8% +201,7% +78,5% -26,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -  -0,8% -54,7% -17,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,3% -16,5% -1,8% +16,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Slate Grocery REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CBL & Associates Properties 0,6 7,3% 1,5 -0,7 21,3 4,4 7,7
Pays-Bas Wereldhave 0,6 8,6% 1,5 8,3 14,1 7,5 12,9
États-Unis Seritage Growth Properties 0,5 - 2,7 3,7 9,3 20,2 -6,8
Canada Slate Grocery REIT 0,4 11,0% 1,7 5,9 10,8 7,1 25,5
Belgique Wereldhav B-Sicafi 0,4 9,2% 1,0 13,5 44,4 9,9 13,1
Pays-Bas Vastned Retail 0,4 8,5% 0,9 12,6 22,1 13,2 -2 297,5
France Selectirente 0,4 3,5% 0,2 37,9 88,5 10,0 14,7
  Médiane 1,8 6,1% 1,3 12,4   9,4 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Slate Grocery REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Slate Grocery REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,100,100,10---------
20230,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,09
20220,090,090,090,090,090,090,090,090,100,100,100,10
20210,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20200,100,100,100,100,100,100,100,090,100,100,090,09
20190,090,090,100,100,100,090,090,090,090,090,090,09
20180,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,10
20170,090,090,090,090,090,090,080,080,080,090,090,09
20160,090,080,090,080,080,080,090,080,090,090,090,09
20150,070,070,080,070,070,070,080,080,080,080,080,09
2014----0,090,060,060,060,060,060,070,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 141 126 138 177 203  -10,7% +9,6% +28,4% +14,5%
Charges d'exploitation -10 -9 -10 -14 -78  -12,1% +12,6% +44,6% +457,4%
   dont Coût des ventes -41 -35 -37 -50 -73  -15,6% +8,1% +33,8% +45,4%
   dont Frais généraux -9 -8 -9 -13 -5  -4,6% +12,6% +43,1% -62,0%
Résultat opérationnel 78 77 46 50 125  -0,2% -40,6% +8,4% +150,6%
Autres revenus/frais nets -37 -22 81 124 -36  -40,5% -467,0% +52,5% -129,2%
Charge d'intérêt -37 -22 -23 -41 -65  -40,5% +5,4% +77,1% +57,8%
Résultat avant impôts 40 55 127 174 22  +36,9% +130,2% +36,6% -87,6%
Impôts sur les bénéfices -10 -14 -36 -34 -  +46,4% +155,8% -5,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 26 42 87 128 -  +58,1% +108,9% +47,3% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 59 58 33 40 100  -2,3% -42,8% +21,3% +150,6%
Taux d’imposition 24% 25% 28% 20% -  +6,9% +11,1% -30,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 2,7 2,4 2,9 3,4  -17,3% -11,7% +23,5% +18,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,6 0,9 1,5 2,1 -  +46,5% +68,3% +41,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 37 40 56 58  +109,9% +8,6% +40,6% +3,3%
   dont Trésorerie 2 2 14 20 24  -2,1% +494,3% +45,3% +15,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 13 18 24 6  +9,3% +36,1% +33,6% -73,7%
   dont Stock 3 21 8 10 -  +677,1% -63,2% +27,7% -
Placements à long terme 5 3 87 109 107  -31,2% +2 413,1% +25,4% -2,2%
Biens corporels 1 289 1 277 1 609 2 087 -  -0,9% +26,0% +29,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 315 1 324 1 737 2 270 2 236  +0,6% +31,2% +30,7% -1,5%
 
Passifs courants 105 31 52 135 349  -70,6% +69,5% +156,8% +159,1%
   dont Créances fournisseurs 11 14 13 16 17  +20,9% -7,0% +27,7% +2,4%
   dont Dette à court terme 80 5 9 92 -  -93,6% +66,8% +977,5% -
Dette à long terme 709 721 929 1 040 860  +1,7% +28,8% +11,9% -17,3%
Passifs totaux 912 871 1 113 1 339 1 369  -4,5% +27,8% +20,3% +2,2%
 
Action ordinaire 408 464 577 597 -  +13,8% +24,4% +3,5% -
Bénéfices non répartis 9 14 57 133 97  +65,9% +295,9% +133,3% -27,4%
Capitaux propres 403 453 619 741 687  +12,2% +36,7% +19,6% -7,2%
 
Dette portant intérets 789 726 938 1 131 860  -8,0% +29,1% +20,7% -24,0%
Dette nette 787 724 924 1 111 836  -8,0% +27,6% +20,3% -24,8%
Fonds de roulement -88 6 -13 -79 -291  -106,5% -323,5% +520,8% +269,8%
Actions en circulation (en M) 43,9 47,4 58,8 61,1 59,3  +7,9% +24,1% +3,9% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 42 87 139 15  +58,1% +110,1% +58,8% -89,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 17 -4 -43 -68 -  -121,4% +1 042,8% +59,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -1 5 -3 -  -40,6% -660,0% -176,1% -
Flux opérationnel 44 39 51 59 71  -11,5% +29,1% +16,1% +20,5%
 
Dépenses d’investissement 3 3 5 7 6  +9,0% +71,0% +50,2% -9,6%
Investissements 7 -63 -63 -382 37  -1 038,9% 0% +502,7% -109,6%
Flux d’investissement 101 6 -191 -382 -  -94,2% -3 394,5% +100,0% -
 
Dividendes payés 38 36 44 53 53  -3,2% +21,9% +18,6% +0,3%
Emprunts nets -84 -63 97 192 -  -24,8% -254,0% +97,4% -
Flux de financement -144 -45 152 329 -114  -68,6% -435,7% +116,9% -134,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 12 6 -6  -103,8% -23 452,0% -45,6% -192,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1  -19,1% +1,5% +8,4% +28,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 51 51 50 51 52  +0,3% -0,9% +0,6% +1,8%
Charges d'exploitation -4 -4 -12 -13 -13  -7,4% +237,2% +1,3% +3,1%
   dont Coût des ventes -7 -37 -11 -11 -12  +402,1% -70,7% +3,2% +3,5%
   dont Frais généraux -4 -3 -1 -1 -1  -10,2% -58,9% -6,6% -2,7%
Résultat opérationnel 42 -1 38 38 39  -103,4% -2 809,1% +0,4% +1,4%
Autres revenus/frais nets -17 -18 -2 -8 -13  +5,5% -91,8% +412,0% +72,0%
Charge d'intérêt -15 -16 -16 -17 -17  +5,6% +2,8% +5,2% +1,6%
Résultat avant impôts 24 -20 20 13 8  -180,2% -202,1% -33,9% -40,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -1 - -  -217,4% -131,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 14 15 15 - -  +5,2% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 36 -1 36 36 27  -103,6% -2 809,1% +0,4% -24,4%
Taux d’imposition 14% - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +0,3% +2,3% +1,2% +1,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 - -  +5,2% +3,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 56 56 54 58 58  -0,6% -2,1% +6,0% +0,1%
   dont Trésorerie 20 21 24 22 24  +1,4% +14,0% -7,8% +8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 25 24 6 6  +5,2% -6,0% -76,5% +13,4%
   dont Stock 10 9 - - -  -9,1% - - -
Placements à long terme 109 109 111 108 107  -0,3% +1,9% -2,9% -0,8%
Biens corporels 2 087 - 2 053 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 270 2 231 2 239 2 244 2 236  -1,7% +0,4% +0,2% -0,4%
 
Passifs courants 135 210 219 230 349  +55,9% +4,4% +5,2% +51,4%
   dont Créances fournisseurs 16 16 18 24 17  -1,5% +9,5% +34,9% -29,6%
   dont Dette à court terme 92 165 - - -  +79,4% - - -
Dette à long terme 1 040 970 968 966 860  -6,7% -0,2% -0,2% -11,0%
Passifs totaux 1 339 1 338 1 347 1 357 1 369  -0,1% +0,7% +0,8% +0,8%
 
Action ordinaire 597 594 588 - -  -0,4% -1,0% - -
Bénéfices non répartis 133 108 110 106 97  -18,8% +1,6% -3,3% -8,8%
Capitaux propres 741 710 709 703 687  -4,1% -0,2% -0,7% -2,3%
 
Dette portant intérets 1 131 1 135 968 966 860  +0,3% -14,7% -0,2% -11,0%
Dette nette 1 111 1 114 944 944 836  +0,3% -15,2% 0% -11,4%
Fonds de roulement -79 -154 -165 -173 -291  +96,0% +6,7% +4,9% +68,5%
Actions en circulation (en M) 61,5 61,5 59,5 59,1 59,3  0% -3,2% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Slate Grocery REIT (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 19 -15 15 9 3  -180,1% -198,6% -37,6% -63,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 3 3 3 - -  +8,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 5 5 - -  -140,7% 0% - -
Flux opérationnel 6 19 23 23 11  +210,6% +18,5% +1,1% -50,3%
 
Dépenses d’investissement 2 1 2 2 0  -51,9% +40,3% -0,1% -73,3%
Investissements 48 -2 2 -7 -9  -104,4% -182,4% -511,9% +26,0%
Flux d’investissement 48 -2 -2 - -  -104,4% 0% - -
 
Dividendes payés 13 13 13 12 13  -1,5% -0,7% -3,9% +2,6%
Emprunts nets -44 6 6 - -  -114,1% 0% - -
Flux de financement -62 -17 -18 -18 0  -72,8% +5,5% -0,4% -97,2%
 
Variation nette de la trésorerie -7 0 3 -2 2  -104,0% +889,4% -163,6% -200,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2  +361,3% +21,0% +1,9% -48,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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