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SGL Carbon SE

SGL Carbon (SGL.XETRA, DE0007235301)

SGL Carbon SE, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally. The company operates in four segments: Graphite Solutions, Process Technology, Carbon Fibers, and Composite Solutions. It offers products for automotive industries, including body and main parts; carbon-ceramic brake discs; body shell components; battery solutions; friction materials; chassis components; gas diffusion layers and bipolar plates; vanes and rotors; sealing materials; bearings and mechanical seals; commutator discs and carbon brushes; and temperature management materials, as well as other products. The company also provides composite solutions, such as energy storage systems, lead springs, skin and structure, thermoplastic profiles, and friction components; fuel …

Siège social : Soehnleinstraße 8, Wiesbaden, Germany, 65201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SGL Carbon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SGL Carbon SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 271 000 45,3% 54,4% 19,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 50,8 -3,3 1,4 7,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 7,0% 3,6% -5,2% 1,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 EUR 9,8 6,1 6,6 5,6 9,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SGL Carbon SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de SGL Carbon SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,6% +19,7% +11,2% +9,3% -18,3% +30,1% +24,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+203,3% -10,3% -36,7% -20,1% -9,8% -48,0% -66,1%

 

Équipe de direction de SGL Carbon SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Torsten Derr Chairman of the Management Board & CEO 53 Thomas Dippold CFO & Member of Management Board 52
Jürgen Reck Senior Manager of Investor Relations - Claudia Kellert Head of Capital Markets & Communications -

 

Présence de SGL Carbon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SGL Carbon SE

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Fondamentaux de SGL Carbon SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 087 919 1 007 1 136 1 089  -15,4% +9,5% +12,8% -4,1%
EBITDA 122 92 158 188 130  -25,1% +72,5% +18,6% -30,9%
Résultat opérationnel 40 8 87 121 70  -81,0% +1 050,0% +38,3% -42,5%
Résultat net -90 -132 75 127 -  +46,9% -157,0% +68,3% -
Free Cash Flow -33 48 64 42 62  -245,2% +33,6% -35,6% +49,9%
Marge de FCF -3% 5% 6% 4% 6%  -271,6% +22,0% -42,9% +56,3%
ROIC - 1% 11% 9% 5%  - +1 083,6% -17,5% -45,5%
CROIC - 6% 9% 5% 7%  - +37,5% -46,9% +42,0%
Taux d’imposition - - 8% 33% -  - - +338,1% -
Capital investi 841 643 799 952 896  -23,5% +24,2% +19,2% -5,9%
Actions en circul. (en M) 122,3 122,3 122,3 133,6 122,3  0% 0% +9,3% -8,5%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,3 1,4 1,1  -25,1% +72,5% +8,5% -24,4%
Bénéfices par action -0,7 -1,1 0,6 0,9 -  +46,9% -157,0% +54,0% -
Free Cash Flow par action -0,3 0,4 0,5 0,3 0,5  -245,2% +33,6% -41,0% +63,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SGL Carbon SE

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Ratio de profitabilité de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 20% 21% 22% 22%  +2,6% +6,5% +6,9% -3,1%
Marge d’EBITDA 11% 10% 16% 17% 12%  -11,4% +57,5% +5,1% -27,9%
Marge opérationnelle 4% 1% 9% 11% 6%  -77,5% +950,0% +22,6% -40,0%
Marge bénéficiaire -8% -14% 7% 11% -  +73,6% -152,1% +49,2% -
Marge de FCF -3% 5% 6% 4% 6%  -271,6% +22,0% -42,9% +56,3%
Rentabilité économique (ROA) - -9,6% 5,7% 8,9% -  - -159,8% +55,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -41,4% 25,5% 27,0% -  - -161,6% +5,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 11% 9% 5%  - +1 083,6% -17,5% -45,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 9% 5% 7%  - +37,5% -46,9% +42,0%

 

Ratios de solvabilité de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,7 1,7 1,5 1,3  +28,7% -0,9% -10,1% -12,7%
Liquidité générale 2,4 3,0 2,8 2,6 2,8  +21,6% -5,7% -6,7% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,1 1,3 0,8 0,7  +31,5% -57,6% -37,1% -14,2%
Dette sur actifs 28% 34% 31% 26% 19%  +19,7% -7,5% -16,7% -26,0%
Dette sur capitaux propres 101% 192% 115% 67% 48%  +89,8% -39,9% -41,5% -28,7%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,0 5,6 6,6 4,6  -8,6% +85,3% +18,6% -30,6%
   ∼ par l’EBIT 1,1 0,3 3,1 4,3 2,5  -76,8% +1 135,3% +38,3% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 3,4 4,0 3,3 5,3  +105,0% +18,2% -17,5% +58,7%
Coût de la dette - 7,2% 6,7% 7,0% 8,4%  - -7,5% +4,9% +19,9%

 

Graphique des dividendes de SGL Carbon SE

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Ratios de distribution de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -90 -132 75 127 -  +46,9% -157,0% +68,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 48 64 42 62  -245,2% +33,6% -35,6% +49,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SGL Carbon SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 127 122 125 134 160  -4,0% +2,7% +6,9% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 80 75 73 55  +2,5% -6,9% -1,9% -24,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 51 56 62  - +22,6% +10,1% +10,9%
Conversion de l’encaisse - 161 149 151 153  - -7,3% +1,3% +1,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +1,1% +0,2% +4,9% -6,4%
Frais généraux sur CP 10% 21% 11% 7% 23%  +101,8% -46,3% -36,0% +215,0%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 13%  +25,8% -17,5% -13,0% +249,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,5  +1 -0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 6 5  +4 +2 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SGL Carbon SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +17,8% +4,9% -0,9% -3,2%
Critère X2 × 1,4 -0,9 -1,3 -1,0 -0,8 -0,7  +44,8% -20,7% -24,6% -9,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,3 0,2  -77,3% +951,8% +28,6% -43,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +1,1% +0,2% +4,9% -6,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SGL Carbon SE

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Sociétés possiblement comparables à SGL Carbon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne SGL Carbon 0,9 - 1,4 50,8 7,2 0,9 7,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SGL Carbon

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Dividendes par action détachés par SGL Carbon SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013----0,17-------
2012----0,17-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 087 919 1 007 1 136 1 089  -15,4% +9,5% +12,8% -4,1%
Charges d'exploitation -184 -161 -141 -169 -166  -12,3% -12,9% +20,5% -1,9%
   dont Coût des ventes -879 -739 -797 -882 -854  -15,9% +7,8% +10,7% -3,3%
   dont Frais généraux -44 -47 -42 -41 -138  +6,4% -9,7% -1,9% +235,0%
Résultat opérationnel 40 8 87 121 70  -81,0% +1 050,0% +38,3% -42,5%
Autres revenus/frais nets -113 -131 -5 -26 -65  +15,5% -95,9% +396,2% +148,7%
Charge d'intérêt -37 -30 -28 -28 -28  -18,1% -6,9% 0% -0,4%
Résultat avant impôts -73 -123 82 95 4  +68,2% -166,7% +15,2% -95,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -7 -6 -31 -19  -56,8% -11,4% -604,8% -38,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-90 -132 75 127 -  +46,9% -157,0% +68,3% -
 
EBITDA 122 92 158 188 130  -25,1% +72,5% +18,6% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 7 81 81 47  -74,9% +1 050,0% +0,1% -42,5%
Taux d’imposition - - 8% 33% -  - - +338,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 7,5 8,2 8,5 8,9  -15,4% +9,5% +3,2% +4,8%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,3 1,4 1,1  -25,1% +72,5% +8,5% -24,4%
Bénéfices par action -0,7 -1,1 0,6 0,9 -  +46,9% -157,0% +54,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 684 600 710 787 757  -12,3% +18,3% +10,9% -3,8%
   dont Trésorerie 133 142 221 227 134  +6,5% +55,8% +2,9% -40,9%
   dont Placements à CT 5 1 1 2 65  -85,4% +85,7% +84,6% +2 608,3%
   dont Créances clients 234 203 207 228 165  -13,3% +1,9% +10,6% -27,7%
   dont Stock 306 247 274 324 374  -19,3% +10,7% +18,3% +15,3%
Placements à long terme 57 - - - -  - - - -
Biens corporels 670 538 558 533 -  -19,6% +3,7% -4,6% -
Écart d'acquisitions 42 21 22 23 22  -50,4% +6,8% +4,1% -2,6%
Biens incorporels 45 33 21 15 13  -27,3% -37,3% -27,3% -12,8%
Actifs totaux 1 505 1 259 1 376 1 480 1 517  -16,3% +9,3% +7,6% +2,5%
 
Passifs courants 280 202 253 301 274  -27,8% +25,3% +18,8% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 109 78 115 144 154  -28,6% +48,5% +24,7% +7,4%
   dont Dette à court terme 18 12 14 40 10  -34,1% +15,3% +196,3% -74,2%
Dette à long terme 404 411 414 343 280  +1,6% +0,7% -17,2% -18,3%
Passifs totaux 1 076 1 026 996 902 902  -4,6% -3,0% -9,4% +0%
 
Action ordinaire 313 313 313 313 313  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -936 -1 134 -983 -797 -736  +21,1% -13,3% -18,9% -7,7%
Capitaux propres 419 221 372 569 605  -47,3% +68,3% +53,2% +6,3%
 
Dette portant intérets 422 423 427 383 290  +0,1% +1,1% -10,4% -24,2%
Dette nette 284 280 205 153 91  -1,5% -26,8% -25,4% -40,7%
Fonds de roulement 404 398 457 486 483  -1,5% +14,7% +6,5% -0,8%
Actions en circulation (en M) 122,3 122,3 122,3 133,6 122,3  0% 0% +9,3% -8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -73 -123 82 95 41  +68,2% -166,7% +15,2% -56,7%
 
Dépréciation 82 84 71 67 60  +2,1% -15,8% -5,8% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets 56 134 -35 - -  +141,2% -126,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 14 11 -1 4 46  -24,5% -109,3% -450,0% +1 200,0%
Ajust. des stocks 4 54 -15 -59 -63  +1 178,6% -128,1% +290,7% +6,1%
Autres flux opérationnels -3 -21 -18 - -  +521,2% -12,2% - -
Flux opérationnel 62 104 114 94 149  +68,0% +10,0% -17,5% +58,2%
 
Dépenses d’investissement 95 56 50 53 87  -41,3% -10,4% +5,8% +64,7%
Investissements 54 4 -3 -27 -36  -92,6% -172,5% +817,2% +36,1%
Flux d’investissement -35 -28 -3 -27 -  -18,3% -89,7% +817,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -8 -13 -11 - -  +64,2% -20,3% - -
Flux de financement -17 -66 -34 -60 -97  +287,7% -48,9% +77,3% +60,6%
 
Variation nette de la trésorerie 11 9 79 6 -93  -17,9% +809,2% -91,9% -1 551,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,4 0,5 0,3 0,5  -245,2% +33,6% -41,0% +63,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 282 284 277 261 267  +0,6% -2,4% -5,6% +2,4%
Charges d'exploitation -40 -38 -40 -35 -42  -5,5% +4,2% -11,1% +18,4%
   dont Coût des ventes -231 -225 -212 -202 -215  -2,7% -5,9% -4,9% +6,7%
   dont Frais généraux -10 -10 -8 -8 -36  -3,9% -15,3% -3,6% +350,0%
Résultat opérationnel 21 26 -14 28 11  +23,0% -153,3% -300,7% -61,5%
Autres revenus/frais nets -4 -8 -8 -9 -7  +116,7% +2,6% +11,3% -19,1%
Charge d'intérêt -10 -8 -8 -10 -9  -25,7% +9,3% +17,1% -11,5%
Résultat avant impôts 17 18 -22 19 3  +3,5% -221,2% -185,7% -81,7%
Impôts sur les bénéfices -39 -3 -3 -3 -28  -106,6% +26,9% -6,1% -1 012,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 15 -25 15 -  -73,0% -265,8% -160,7% -
 
EBITDA 38 40 46 43 27  +5,5% +15,4% -8,0% -37,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 22 -11 23 9  +23,0% -152,0% -300,7% -61,5%
Taux d’imposition - 15% - 17% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,2 2,2 2,0 2,2  +6,1% -1,9% -6,7% +6,8%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2  +11,3% +16,0% -9,1% -35,0%
Bénéfices par action 0,4 0,1 -0,2 0,1 -  -71,5% -266,7% -160,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 787 762 899 732 757  -3,3% +18,0% -18,6% +3,4%
   dont Trésorerie 227 189 311 149 134  -17,0% +64,6% -51,9% -10,0%
   dont Placements à CT 2 - - - 65  - - - -
   dont Créances clients 228 186 185 173 165  -18,6% -0,6% -6,2% -4,7%
   dont Stock 324 350 367 376 374  +8,0% +4,9% +2,5% -0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 545 552 516 526 -  +1,3% -6,5% +1,9% -
Écart d'acquisitions 23 23 23 23 22  -1,3% 0% +2,2% -3,4%
Biens incorporels 15 14 14 13 13  -4,0% -4,9% -3,7% -0,8%
Actifs totaux 1 480 1 458 1 564 1 409 1 517  -1,5% +7,3% -9,9% +7,7%
 
Passifs courants 301 277 287 247 274  -7,9% +3,5% -13,9% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 144 150 163 127 154  +4,5% +8,5% -22,2% +21,7%
   dont Dette à court terme 40 4 4 3 10  -89,6% +2,4% -30,2% +246,7%
Dette à long terme 343 340 440 279 280  -0,9% +29,6% -36,6% +0,3%
Passifs totaux 902 873 990 800 902  -3,2% +13,5% -19,1% +12,7%
 
Action ordinaire 313 313 313 313 313  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -797 -790 -816 -782 -736  -0,9% +3,3% -4,2% -5,9%
Capitaux propres 569 577 565 599 605  +1,3% -2,0% +6,0% +1,0%
 
Dette portant intérets 383 344 444 282 290  -10,2% +29,3% -36,5% +2,9%
Dette nette 153 155 134 133 91  +1,3% -13,7% -0,9% -31,6%
Fonds de roulement 486 485 612 485 483  -0,3% +26,2% -20,7% -0,5%
Actions en circulation (en M) 133,6 126,7 126,0 127,5 122,3  -5,2% -0,5% +1,2% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SGL Carbon SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 18 -22 19 36  +3,5% -221,2% -185,7% +91,9%
 
Dépréciation 17 15 15 15 16  -15,7% +4,8% -4,6% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 47 47 47 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 2 7 15 22  -57,5% +305,9% +114,5% +49,3%
Ajust. des stocks 17 -35 -25 -7 4  -300,0% -27,5% -72,9% -157,4%
Autres flux opérationnels -10 -10 -10 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 40 17 28 31 82  -58,2% +65,1% +11,5% +162,7%
 
Dépenses d’investissement 21 19 21 19 27  -10,0% +12,6% -12,6% +43,3%
Investissements 5 -7 -18 -16 -92  -238,3% +180,0% -11,0% +469,8%
Flux d’investissement -27 -7 -25 -41 -  -75,6% +280,0% +65,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 116 116 116 - -  0% 0% - -
Flux de financement -19 -49 113 -176 -3  +159,0% -331,8% -255,9% -98,3%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -39 122 -161 -15  -257,3% -415,0% -232,2% -90,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,1 0,4  -111,5% -411,2% +88,5% +361,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.