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Suez SA

Suez (SEV.PA, FR0010613471)

Suez SA, together with its subsidiaries, engages in the water cycle and waste cycle management business in France, Europe, North America, South America, Africa, the Middle East, and the Asia-Pacific. The company operates through five segments: Water Europe, Recycling and Recovery Europe, International, Water Technologies & Solutions, and Other. It provides water distribution and treatment services to individuals, local authorities, and industrial clients; and waste collection and treatment services, including collection, sorting, recycling, composting, energy recovery, and landfilling for non-hazardous and hazardous waste for local authorities and industrial clients. The company also offers water network management services; technical assistance, operation, cleaning, and maintenance services; and spare parts, refurbishment, and associated services, as well as designs and operates storage facilities for hazardous and non-hazardous …

Siège social : CB21 Tower, Paris, France, 92040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Suez

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suez SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
628 175 000 52,5% 44,8% 22,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 22,4 2,0 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,0 EUR masqué 12,9 11,0 8,0 16,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suez SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Suez SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+32,6% +45,0% +44,1% +69,3% +10,6% +35,3% +12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,8% +13,1% +56,6% +62,1% +156,2% +108,7% +74,7%

 

Équipe de direction de Suez SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Camus CEO & Director 53 Julian D. Waldron Group Sr. Exec. VP of Fin. 56
Jean-Marc Boursier COO & Group Sr. EVP - France Region 53 Tiphaine Hecketsweiler Group Chief Communications Officer and Chief Engagement & Communications Officer -
Loïc Voisin Sr. VP of Group Innovation, Marketing & Bus. Performance -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suez SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Suez dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Suez SA

Fondamentaux de Suez SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 135 15 322 15 871 17 331 18 015  +1,2% +3,6% +9,2% +3,9%
EBITDA 2 145 3 676 3 400 3 588 4 445  +71,3% -7,5% +5,5% +23,9%
Résultat opérationnel 1 097 1 145 1 101 1 146 1 201  +4,4% -3,8% +4,0% +4,9%
Résultat net 374 393 268 290 300  +5,1% -31,8% +8,2% +3,3%
Free Cash Flow 715 827 785 631 1 033  +15,7% -5,1% -19,7% +63,9%
Marge de FCF 5% 5% 5% 4% 6%  +14,3% -8,3% -26,5% +57,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 28% 21% 30% 36%  +27,8% -25,0% +42,9% +18,9%
Capital investi 14 121 16 462 18 178 18 870 18 987  +16,6% +10,4% +3,8% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suez SA

Ratio de profitabilité de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 80% 81% 79% 79%  +45,8% +0,1% -1,9% +0,5%
Marge d’EBITDA 14% 24% 21% 21% 25%  +69,3% -10,7% -3,4% +19,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 7%  +3,1% -7,2% -4,7% +0,9%
Marge bénéficiaire 2% 3% 2% 2% 2%  +3,9% -34,1% -0,9% -0,6%
Marge de FCF 5% 5% 5% 4% 6%  +14,3% -8,3% -26,5% +57,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 0,9% 0,9% 0,9%  - -37,0% +1,2% -1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 4,4% 4,5% 4,7%  - -38,2% +0,8% +4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +4,8% +6,7% -7,7% +0,8%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  +4,4% +7,3% -4,1% +1,8%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,2 2,5 2,5 2,0  -29,5% +15,2% +0,5% -21,4%
Dette sur actifs 31% 37% 36% 37% 35%  +18,9% -4,2% +3,6% -5,5%
Dette sur capitaux propres 161% 200% 177% 195% 194%  +24,3% -11,3% +10,3% -0,8%
Couverture par l’EBITDA -6,1 8,6 7,9 7,7 9,1  -239,9% -7,8% -2,3% +17,8%
   ∼ par l’EBIT -3,1 5,8 5,3 5,4 6,1  -285,0% -7,8% +0% +13,7%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 4,5 4,6 4,3 5,0  -178,4% +2,2% -6,9% +18,1%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 3,9% 3,9%  - -12,6% +1,2% +1,3%

 

Graphique des dividendes de Suez SA

Ratios de distribution de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 374 393 268 290 300  +5,1% -31,8% +8,2% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 715 827 785 631 1 033  +15,7% -5,1% -19,7% +63,9%
Dividende payé -377 -602 -571 -447 -449  +59,7% -5,1% -21,7% +0,5%
Distribution sur résultat net 101% 153% 213% 154% 150%  +51,9% +39,0% -27,7% -2,8%
Distribution sur FCF 53% 73% 73% 71% 43%  +38,1% -0,1% -2,5% -38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suez SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 15 32 56 50 52  +117,1% +73,7% -10,1% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 99 96 108 97 95  -2,6% +12,0% -10,5% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 341 375 350 317  - +10,0% -6,6% -9,3%
Conversion de l’encaisse - -213 -212 -204 -171  - -0,5% -3,8% -16,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,5% -6,3% +5,3% -2,1%
Frais généraux sur CP 7% - 7% 8% -  - - +12,9% -
Frais généraux sur CA 3% - 3% 3% -  - - +0,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Suez SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suez SA

Sociétés possiblement comparables à Suez SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Suez SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,45-------
2019----0,65-------
2018----0,65-------
2017----0,65-------
2016----0,65-------
2015----0,65-------
2014----0,65-------
2013----0,65-------
2012----0,65-------
2011----0,65-------
2010----0,65-------
2009----0,65-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 135 15 322 15 871 17 331 18 015  +1,2% +3,6% +9,2% +3,9%
Charges d'exploitation -14 038 -14 177 -14 770 -16 186 -16 814  +1,0% +4,2% +9,6% +3,9%
   dont Coût des ventes -6 783 -2 996 -3 092 -3 649 -3 721  -55,8% +3,2% +18,0% +2,0%
   dont Frais généraux -403 0 -480 -527 -  - - +10,0% -
Résultat opérationnel 1 097 1 145 1 101 1 146 1 201  +4,4% -3,8% +4,0% +4,9%
Autres revenus/frais nets -310 -218 -311 -313 -240  -29,7% +42,6% +0,7% -23,4%
Charge d'intérêt -350 -429 -430 -464 -488  -222,5% +0,3% +8,0% +5,1%
Résultat avant impôts 786 866 746 810 949  +10,2% -13,9% +8,6% +17,2%
Impôts sur les bénéfices -173 -244 -157 -244 -340  +40,8% -35,4% +55,2% +39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
374 393 268 290 300  +5,1% -31,8% +8,2% +3,3%
 
EBITDA 2 145 3 676 3 400 3 588 4 445  +71,3% -7,5% +5,5% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 855 823 869 800 771  -3,8% +5,6% -7,9% -3,7%
Taux d’imposition 22% 28% 21% 30% 36%  +27,8% -25,0% +42,9% +18,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 039 9 086 10 153 10 872 11 481  +13,0% +11,7% +7,1% +5,6%
   dont Trésorerie 2 079 2 906 3 039 3 408 3 686  +39,8% +4,6% +12,2% +8,1%
   dont Placements à CT - 62 57 29 30  - -8,7% -48,7% +2,1%
   dont Créances clients 4 097 4 041 4 690 4 584 4 671  -1,4% +16,0% -2,3% +1,9%
   dont Stock 274 263 471 500 528  -4,1% +79,3% +6,1% +5,7%
Placements à long terme 1 525 2 035 2 155 2 115 2 156  +33,4% +5,9% -1,9% +2,0%
Biens corporels 8 275 8 280 8 506 8 774 10 297  +0,1% +2,7% +3,2% +17,4%
Écart d'acquisitions 3 480 3 647 5 587 5 224 5 322  +4,8% +53,2% -6,5% +1,9%
Biens incorporels 4 214 4 223 4 162 4 982 4 836  +0,2% -1,4% +19,7% -2,9%
Actifs totaux 27 632 29 284 32 370 33 553 35 634  +6,0% +10,5% +3,7% +6,2%
 
Passifs courants 9 271 10 037 10 450 11 664 12 098  +8,3% +4,1% +11,6% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 713 2 789 3 392 3 527 3 261  +2,8% +21,6% +4,0% -7,6%
   dont Dette à court terme 475 2 451 1 930 2 728 2 609  +415,6% -21,2% +41,3% -4,4%
Dette à long terme 8 226 8 516 9 686 9 750 9 914  +3,5% +13,7% +0,7% +1,7%
Passifs totaux 20 826 21 918 23 304 24 560 26 346  +5,2% +6,3% +5,4% +7,3%
 
Action ordinaire 2 171 2 258 2 493 2 485 2 485  +4,0% +10,4% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 5 420 5 496 6 562 6 392 6 463  +1,4% +19,4% -2,6% +1,1%
 
Dettes portant intérets 8 701 10 966 11 616 12 478 12 523  +26,0% +5,9% +7,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 408 420 302 335 352  +3,1% -28,2% +11,0% +5,0%
 
Dépréciation 1 049 1 191 1 100 1 104 1 475  +13,5% -7,6% +0,3% +33,6%
Ajustements des bénéfices nets 490 450 410 575 719  -8,2% -9,0% +40,3% +25,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -68 124 -146 -153  +396,4% -281,8% -218,4% +4,6%
Flux opérationnel 1 992 1 913 1 962 1 973 2 450  -3,9% +2,6% +0,6% +24,2%
 
Dépenses d’investissement 1 277 1 086 1 177 1 343 1 417  -14,9% +8,4% +14,1% +5,5%
Investissements -25 -833 -3 589 -1 230 -1 455  +3 272,5% +330,9% -65,7% +18,2%
Flux d’investissement -1 350 -833 -3 426 -1 230 -1 455  -38,3% +311,3% -64,1% +18,2%
 
Dividendes payés -377 -602 -571 -447 -449  +59,7% -5,1% -21,7% +0,5%
Emprunts nets 467 572 -135 557 -372  +22,4% -123,5% -513,8% -166,8%
Flux de financement -811 -273 1 146 -593 -861  -66,4% -519,9% -151,7% +45,1%
 
Variation nette de la trésorerie -170 846 133 155 156  -598,1% -84,2% +16,0% +0,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 490 4 328 4 328 4 680 4 680  -3,6% 0% +8,1% 0%
Charges d'exploitation -4 165 -4 080 -4 080 -4 333 -4 333  -2,0% 0% +6,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 066 -2 102 -2 102 -2 119 -2 119  +1,7% 0% +0,8% 0%
   dont Frais généraux -264 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 325 248 248 347 347  -23,9% 0% +40,2% 0%
Autres revenus/frais nets -69 2 2 -122 -122  -102,8% 0% -6 351,3% 0%
Charge d'intérêt -106 -104 -104 -94 -94  -1,4% 0% -9,9% 0%
Résultat avant impôts 257 250 250 225 225  -2,7% 0% -9,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -78 -79 -79 -92 -92  +1,1% 0% +16,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 95 95 55 55  -14,9% 0% -41,5% 0%
 
EBITDA 573 549 549 775 775  -4,3% 0% +41,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 170 170 206 206  -25,2% 0% +21,4% 0%
Taux d’imposition 30% 31% 31% 41% 41%  +4,0% 0% +29,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 10 872 11 498 11 498 11 481 11 481  +5,8% 0% -0,1% 0%
   dont Trésorerie 3 424 3 402 3 402 3 703 3 686  -0,6% 0% +8,8% -0,5%
   dont Placements à CT - - 31 - 30  - - - -
   dont Créances clients 5 321 5 793 4 999 5 496 4 671  +8,9% -13,7% +9,9% -15,0%
   dont Stock 500 554 554 528 528  +10,8% 0% -4,6% 0%
Placements à long terme 2 115 2 135 2 135 2 156 2 156  +0,9% 0% +1,0% 0%
Biens corporels 8 774 10 184 10 184 10 297 10 297  +16,1% 0% +1,1% 0%
Écart d'acquisitions 5 224 5 285 5 285 5 322 5 322  +1,2% 0% +0,7% 0%
Biens incorporels 4 982 4 864 4 864 4 836 4 836  -2,4% 0% -0,6% 0%
Actifs totaux 33 553 35 512 35 512 35 634 35 634  +5,8% 0% +0,3% 0%
 
Passifs courants 11 664 12 444 12 444 12 098 12 098  +6,7% 0% -2,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 527 3 510 3 510 3 261 3 261  -0,5% 0% -7,1% 0%
   dont Dette à court terme 1 175 2 055 3 174 839 2 609  +74,8% +54,5% -73,6% +211,1%
Dette à long terme 9 753 9 617 9 493 9 914 9 914  -1,4% -1,3% +4,4% 0%
Passifs totaux 24 560 26 376 26 376 26 346 26 346  +7,4% 0% -0,1% 0%
 
Action ordinaire 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 392 6 249 6 249 6 463 6 463  -2,2% 0% +3,4% 0%
 
Dettes portant intérets 10 929 11 671 12 667 10 753 12 523  +6,8% +8,5% -15,1% +16,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suez SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 122 106 106 70 70  -13,6% 0% -33,8% 0%
 
Dépréciation 248 302 302 428 428  +21,4% 0% +42,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 174 270 270 165 165  +55,7% 0% -39,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 41 -198 -198 121 121  -581,7% 0% -161,3% 0%
Flux opérationnel 621 480 480 745 745  -22,7% 0% +55,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 359 376 376 333 333  +4,8% 0% -11,6% 0%
Investissements -16 3 3 -10 -10  -117,1% 0% -458,9% 0%
Flux d’investissement -260 -390 -390 -337 -337  +50,4% 0% -13,7% 0%
 
Dividendes payés -223 -223 -223 -1 -1  0% 0% -99,5% 0%
Emprunts nets -269 -11 -11 -175 -175  -95,9% 0% +1 498,2% 0%
Flux de financement -453 -169 -169 -261 -261  -62,7% 0% +54,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -81 -61 -61 139 139  -24,2% 0% -326,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.