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SolarEdge Technologies, Inc

SolarEdge Technologies (SEDG.US, US83417M1045)

SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, and sells direct current (DC) optimized inverter systems for solar photovoltaic (PV) installations worldwide. Its SolarEdge system consists of inverters, power optimizers, communication devices, smart energy management solutions, and a cloud-based monitoring platform. The company's products are used in a range of solar market segments, such as residential, commercial, and small utility-scale solar installations. It also provides pre-sales support, ongoing trainings, and technical support and after installation services; and lithium-ion cells, batteries, and energy storage solutions for various industries, including energy storage systems, residential and commercial solar systems, uninterruptible power supplies, electric vehicles, aerospace, marine, and others. The company sells its products to the providers of solar PV systems; and solar …

Siège social : 1 HaMada Street, Herzliya, Israel, 4673335

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SolarEdge Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SolarEdge Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 211 400 96,9% 3,5% 88,7% 1,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,8 49,5 1,7 12,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
269,0 USD masqué 263,7 197,5 67,0 317,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SolarEdge Technologies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SolarEdge Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +33,8% +26,2% +97,0% +235,5% +572,1% +596,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 945,4% +1 320,1% +1 394,3% - - - -

 

Équipe de direction de SolarEdge Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zvi Lando CEO & Director 55 Yoav Galin VP of R&D and Founder 46
Ronen Faier CPA Chief Financial Officer 49 Uri Bechor Chief Operating Officer -
Rachel Prishkolnik VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52 Lior Handelsman Co-Founder and Advisor to the CEO for Strategic Initiatives & Projects 45
Meir Adest Founder and Chief Product & Information Officer 44 Amir Fishelov Founder & Chief Software Architect -
Ilan Yoscovich Chief Technology Officer 47 Shuli Shaharabni Ishai VP of Global HR -

 

Présence de SolarEdge Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SolarEdge Technologies, Inc

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Fondamentaux de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 490 240 607 937 1 426  -51,0% +152,9% +54,4% +52,1%
EBITDA 80 74 115 165 237  -7,6% +55,3% +43,9% +43,8%
Résultat opérationnel 72 33 91 139 190  -53,5% +172,8% +53,1% +36,2%
Résultat net 77 63 84 129 147  -17,2% +32,7% +53,1% +13,8%
Free Cash Flow 36 71 115 150 186  +96,9% +62,9% +30,5% +23,9%
Marge de FCF 7% 29% 19% 16% 13%  +302,0% -35,6% -15,5% -18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 20% 16% 7% 19%  +238,0% -21,8% -58,7% +184,6%
Capital investi 256 289 397 583 828  +12,8% +37,6% +46,6% +42,0%
Actions en circulation (en M) 15 44 45 48 50  +193,3% +2,3% +6,7% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SolarEdge Technologies, Inc

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Ratio de profitabilité de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 34% 35% 34% 34%  +8,7% +5,0% -3,7% -1,3%
Marge d’EBITDA 16% 31% 19% 18% 17%  +88,6% -38,6% -6,8% -5,4%
Marge opérationnelle 15% 14% 15% 15% 13%  -5,0% +7,9% -0,9% -10,4%
Marge bénéficiaire 16% 26% 14% 14% 10%  +69,1% -47,6% -0,9% -25,2%
Marge de FCF 7% 29% 19% 16% 13%  +302,0% -35,6% -15,5% -18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 15,4% 15,8% 16,0% 11,9%  - +2,3% +1,6% -25,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 24,5% 26,8% 21,3%  - +5,3% +9,4% -20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,4 3,8 2,7 2,2 1,4  +61,1% -29,1% -19,5% -34,7%
Liquidité générale 3,5 4,8 3,7 3,0 2,1  +35,8% -23,8% -18,2% -28,9%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -2,4 -2,1 -1,8 -1,3  +45,6% -13,6% -14,4% -28,4%
Dette sur actifs - - - 2% 1%  - - - -49,3%
Dette sur capitaux propres - - - 4% 2%  - - - -45,5%
Couverture par l’EBITDA - -29,1 - 65,0 49,4  - - - -24,1%
   ∼ par l’EBIT - -28,0 - 60,0 43,8  - - - -27,1%
   ∼ par le flux opérationel - -32,5 - 74,6 53,9  - - - -27,7%
Coût de la dette - - - - 26,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de SolarEdge Technologies, Inc

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Ratios de distribution de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 77 63 84 129 147  -17,2% +32,7% +53,1% +13,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 71 115 150 186  +96,9% +62,9% +30,5% +23,9%
Dividende payé 0 - 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SolarEdge Technologies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 155 77 84 66  +75,4% -50,0% +8,2% -21,2%
Délai paiement clients (DSO) 54 135 66 68 76  +149,3% -51,3% +2,6% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 62 58 59  - -27,4% -7,1% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 204 81 93 83  - -60,3% +15,5% -10,6%
Rotation des actifs 1,2 0,6 0,9 1,0 1,0  -54,2% +67,5% +2,7% -1,8%
Frais généraux sur CP 18% 9% 17% 17% 17%  -48,6% +83,3% +0,4% -2,5%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 10% 10%  +18,4% -0,2% -8,0% -7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SolarEdge Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SolarEdge Technologies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à SolarEdge Technologies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SolarEdge Technologies

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Dividendes par action détachés par SolarEdge Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 490 240 607 937 1 426  -51,0% +152,9% +54,4% +52,1%
Charges d'exploitation -418 -419 -516 -798 -1 236  +0,2% +23,2% +54,6% +54,9%
   dont Coût des ventes -338 -159 -392 -618 -946  -52,9% +146,6% +57,5% +53,1%
   dont Frais généraux -47 -27 -69 -98 -137  -42,0% +152,3% +42,0% +40,8%
Résultat opérationnel 72 33 91 139 190  -53,5% +172,8% +53,1% +36,2%
Autres revenus/frais nets -1 -1 5 -5 -10  +100,8% -469,9% -210,7% +98,6%
Charge d'intérêt 0 -3 0 -3 -5  - - - +89,5%
Résultat avant impôts 72 31 100 137 179  -57,6% +227,6% +36,8% +30,3%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -16 -9 -34  -243,2% +156,3% -43,5% +270,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 63 84 129 147  -17,2% +32,7% +53,1% +13,8%
 
EBITDA 80 74 115 165 237  -7,6% +55,3% +43,9% +43,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 27 76 130 154  -60,6% +188,1% +70,2% +18,4%
Taux d’imposition 6% 20% 16% 7% 19%  +238,0% -21,8% -58,7% +184,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 310 340 477 678 933  +9,7% +40,3% +42,3% +37,6%
   dont Trésorerie 74 105 163 192 224  +41,4% +55,9% +17,4% +16,8%
   dont Placements à CT 59 74 77 125 97  +25,9% +3,8% +61,4% -22,3%
   dont Créances clients 73 89 110 174 298  +22,1% +23,3% +58,5% +71,9%
   dont Stock 82 67 83 142 171  -17,4% +23,2% +70,5% +20,7%
Placements à long terme 52 44 103 74 119  -15,6% +133,0% -28,0% +60,5%
Biens corporels 28 36 51 119 213  +29,8% +41,7% +133,1% +78,3%
Écart d'acquisitions 0 - 0 35 130  - - - +271,8%
Biens incorporels 1 1 1 39 74  +75,8% -11,4% +3 353,3% +92,2%
Actifs totaux 397 425 641 964 1 495  +6,9% +51,0% +50,4% +55,0%
 
Passifs courants 87 70 130 226 437  -19,2% +84,1% +74,0% +93,5%
   dont Créances fournisseurs 48 34 69 107 157  -29,9% +104,4% +54,1% +46,8%
   dont Dette à court terme - - - 17 16  - - - -5,8%
Dette à long terme 0 - 0 4 0  - - - -95,1%
Passifs totaux 141 136 244 394 683  -3,8% +79,3% +61,5% +73,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +25,0% 0%
Bénéfices non répartis -43 -18 66 191 338  -58,5% -467,6% +188,8% +76,7%
Capitaux propres 256 289 397 562 812  +12,8% +37,6% +41,5% +44,3%
 
Dettes portant intérets - - - 20 16  - - - -21,4%
Actions en circulation (en M) 15 44 45 48 50  +193,3% +2,3% +6,7% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 77 25 84 129 147  -66,9% +231,6% +53,1% +13,8%
 
Dépréciation 4 3 7 13 27  -26,7% +159,3% +76,4% +113,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 13 13 25 59  +33,7% +4,2% +86,2% +139,7%
Ajust. comptes débiteurs -37 -24 -38 -61 -124  -34,4% +56,0% +58,7% +105,0%
Ajust. des stocks -7 20 -16 -20 -23  -373,5% -178,0% +28,6% +11,7%
Autres flux opérationnels 37 24 36 35 42  -36,8% +54,7% -3,2% +20,2%
Flux opérationnel 52 82 137 189 259  +57,2% +65,9% +38,4% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 16 12 21 39 73  -29,5% +83,9% +80,6% +87,9%
Investissements -126 -67 -85 -153 -153  -46,5% +26,8% +78,7% +0,1%
Flux d’investissement -126 -87 -85 -157 -153  -31,3% -1,3% +83,4% -2,4%
 
Dividendes payés 0 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -4 -4 -4 -4 -9  0% 0% 0% +144,7%
Flux de financement 3 1 7 -8 -73  -53,8% +463,9% -209,9% +817,9%
 
Variation nette de la trésorerie -71 31 58 28 33  -143,3% +90,9% -51,3% +16,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 411 418 431 332 338  +1,9% +3,1% -23,0% +1,9%
Charges d'exploitation -336 -376 -363 -302 -308  +11,8% -3,3% -16,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -271 -275 -291 -229 -230  +1,4% +5,9% -21,4% +0,5%
   dont Frais généraux -34 -35 -40 -35 -37  +3,5% +14,1% -13,7% +5,6%
Résultat opérationnel 74 42 68 30 30  -43,2% +60,5% -55,8% +1,4%
Autres revenus/frais nets -8 -2 - - -  -74,0% - - -
Charge d'intérêt -17 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 49 62 51 42 46  +25,7% -16,9% -18,8% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -9 -9 -5 -2  +27,1% -3,5% -45,5% -50,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 53 42 37 44  +26,8% -20,0% -13,2% +19,3%
 
EBITDA 88 49 82 46 47  -44,1% +66,9% -44,4% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 36 56 26 29  -43,3% +55,9% -52,7% +8,9%
Taux d’imposition 15% 15% 17% 12% 5%  +1,1% +16,2% -32,9% -55,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 835 933 956 1 073 1 745  +11,7% +2,5% +12,2% +62,6%
   dont Trésorerie 247 224 324 428 1 048  -9,5% +44,7% +32,2% +144,7%
   dont Placements à CT 91 97 103 116 131  +6,3% +6,6% +12,8% +12,1%
   dont Créances clients 292 298 236 182 183  +2,1% -21,0% -22,9% +0,8%
   dont Stock 134 171 199 264 297  +27,2% +16,3% +33,2% +12,3%
Placements à long terme 93 119 104 46 21  +28,3% -12,8% -56,0% -54,0%
Biens corporels 184 213 234 263 295  +15,5% +9,9% +12,6% +11,9%
Écart d'acquisitions 33 130 126 128 133  +297,8% -3,2% +2,2% +3,9%
Biens incorporels 168 74 69 68 68  -56,0% -6,6% -1,3% -0,1%
Actifs totaux 1 338 1 495 1 514 1 606 2 278  +11,7% +1,3% +6,1% +41,9%
 
Passifs courants 335 437 390 405 383  +30,2% -10,8% +3,9% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 132 157 139 158 122  +18,8% -11,5% +13,7% -22,8%
   dont Dette à court terme 17 16 - 15 16  -7,3% - - +2,5%
Dette à long terme 4 0 - - 570  -95,7% - - -
Passifs totaux 600 683 647 681 1 246  +13,7% -5,2% +5,2% +83,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 285 338 380 417 460  +18,5% +12,5% +9,7% +10,5%
Capitaux propres 732 812 866 925 1 032  +10,9% +6,7% +6,7% +11,6%
 
Dettes portant intérets 21 16 - 15 586  -24,4% - - +3 740,9%
Actions en circulation (en M) 51 50 52 53 53  -2,0% +4,0% +1,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SolarEdge Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 42 53 42 37 44  +26,8% -20,0% -13,2% +19,3%
 
Dépréciation 7 7 7 8 8  -2,2% +6,9% +8,3% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 18 21 10 10 18  +16,3% -50,2% +1,4% +71,7%
Ajust. comptes débiteurs -58 -9 59 57 2  -83,6% -725,5% -4,7% -96,5%
Ajust. des stocks 14 -38 -29 -65 -28  -373,1% -24,3% +124,9% -57,4%
Autres flux opérationnels 26 -44 67 -3 10  -272,8% -250,2% -104,1% -471,5%
Flux opérationnel 69 83 108 59 28  +20,9% +29,7% -45,0% -52,2%
 
Dépenses d’investissement 17 33 27 27 37  +88,6% -17,7% -1,5% +38,2%
Investissements -6 -94 -20 47 -26  +1 429,4% -78,9% -334,9% -155,9%
Flux d’investissement -6 -94 -20 47 -26  +1 429,4% -78,9% -334,9% -155,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -3 0 -0 618  +109,5% -102,0% -209,5% -896 137,7%
Flux de financement -1 -5 3 6 628  +411,3% -170,3% +71,4% +10 960,0%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -16 91 112 631  -126,1% -665,9% +22,7% +464,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.