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Sea Limited

Sea [ADR] (SE.US, US81141R1005)

Sea Limited, together with its subsidiaries, engages in the digital entertainment, e-commerce, and digital financial service businesses in Southeast Asia, Latin America, rest of Asia, and internationally. It offers Garena digital entertainment platform for users to access mobile and PC online games, as well as eSports operations; and access to other entertainment content, including livestreaming of gameplay and social features, such as user chat and online forums. The company also operates Shopee e-commerce platform, a mobile-centric marketplace that provides integrated payment and logistics infrastructure and seller services. In addition, it offers SeaMoney digital financial services to individuals and businesses, including offline and online mobile wallet, and payment processing services, as well as other offerings across credit, insurtech, and digital bank services under …

Siège social : 1 Fusionopolis Place, Singapore, Singapore, 138522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sea

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sea Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
559 738 000 53,9% 32,9% 61,2% 3,6 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,7 USD masqué 99,0 219,6 54,1 372,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sea Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sea Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,7% -30,3% -36,6% -73,4% -67,7% +2,4% +213,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+485,3% +389,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sea Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sea Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaodong Li Founder, Chairman & Group CEO 44 Feng Zhimin Group Pres 39
Gang Ye Co-Founder, Group COO & Director 42 Chen Jingye Co-Founder & Chief Product Officer of Shopee 41
Hou Tianyu Group CFO & Director 44 Yanjun Wang Esq. Group Chief Corp. Officer, Group Gen. Counsel & Company Sec. 42
Feng Zhao Pres of Garena 38 David Y. Ma Chief Investment Officer of Sea Capital 41
Min Ju Song Director of Group CCO's Office -      

 

Présence de Sea dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Sea Limited

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Fondamentaux de Sea Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 414 827 2 175 4 376 9 955  +99,7% +163,1% +101,1% +127,5%
EBITDA -482 -847 -1 207 -1 303 -1 304  +75,6% +42,5% +7,9% +0,1%
Résultat opérationnel -502 -989 -891 -1 303 -1 583  +96,8% -9,9% +46,2% +21,5%
Résultat net -560 -961 -1 463 -1 618 -2 047  +71,5% +52,2% +10,6% +26,5%
Free Cash Flow -414 -674 -170 220 -599  +62,7% -74,8% -229,2% -372,6%
Marge de FCF -100% -81% -8% 5% -6%  -18,5% -90,4% -164,2% -219,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 198 821 2 550 5 223 11 161  -31,5% +210,8% +104,8% +113,7%
Actions en circul. (en M) 205,7 338,5 436,6 477,3 477,3  +64,5% +29,0% +9,3% 0%
EBITDA par action -2,3 -2,5 -2,8 -2,7 -2,7  +6,8% +10,5% -1,3% +0,1%
Bénéfices par action -2,7 -2,8 -3,4 -3,4 -4,3  +4,2% +18,0% +1,2% +26,5%
Free Cash Flow par action -2,0 -2,0 -0,4 0,5 -1,3  -1,1% -80,4% -218,2% -372,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sea Limited

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Ratio de profitabilité de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 2% 28% 31% 39%  -91,5% +1 458,2% +10,9% +26,9%
Marge d’EBITDA -116% -102% -55% -30% -13%  -12,0% -45,8% -46,3% -56,0%
Marge opérationnelle -121% -120% -41% -30% -16%  -1,4% -65,7% -27,3% -46,6%
Marge bénéficiaire -135% -116% -67% -37% -21%  -14,1% -42,1% -45,0% -44,4%
Marge de FCF -100% -81% -8% 5% -6%  -18,5% -90,4% -164,2% -219,8%
Rentabilité économique (ROA) - -46,0% -39,4% -20,6% -14,0%  - -14,2% -47,7% -32,1%
Rentabilité financière (ROE) - -851,1% -318,2% -71,2% -38,0%  - -62,6% -77,6% -46,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,4 1,1 1,6 1,5 1,7  -54,2% +39,6% -3,4% +12,0%
Liquidité générale 2,7 1,4 1,9 1,9 2,1  -46,6% +29,5% +3,3% +9,4%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -0,1 1,5 3,4 4,9  -105,4% -2 239,8% +124,9% +43,6%
Dette sur actifs 37% 49% 27% 18% 20%  +32,3% -45,3% -33,7% +14,0%
Dette sur capitaux propres 155% -437% 119% 54% 51%  -381,5% -127,3% -54,4% -6,5%
Couverture par l’EBITDA -18,2 -27,1 -25,0 -8,8 -9,4  +48,7% -7,5% -64,9% +6,8%
   ∼ par l’EBIT -19,7 -29,6 -27,6 -10,0 -11,4  +49,8% -6,8% -63,7% +13,9%
   ∼ par le flux opérationel -12,6 -15,8 1,4 3,7 1,5  +25,5% -109,2% +158,7% -60,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,9% 9,2% 5,0%  - +12,7% +133,5% -46,0%

 

Graphique des dividendes de Sea Limited

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Ratios de distribution de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -560 -961 -1 463 -1 618 -2 047  +71,5% +52,2% +10,6% +26,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -414 -674 -170 220 -599  +62,7% -74,8% -229,2% -372,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sea Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 11 17 6 8 7  +54,9% -63,0% +23,7% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 163 140 76 56 70  -14,1% -46,0% -26,4% +25,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 14 13  - +0,5% -10,7% -12,0%
Conversion de l’encaisse - 141 66 49 64  - -53,4% -25,5% +31,0%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5  +81,0% +10,4% +0,5% +26,8%
Frais généraux sur CP 29% -99% 33% 19% 15%  -436,9% -133,5% -41,5% -23,1%
Frais généraux sur CA 33% 29% 18% 15% 11%  -12,5% -39,1% -15,3% -26,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sea Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sea Limited

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Sociétés possiblement comparables à Sea Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sea

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Dividendes par action détachés par Sea Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 414 827 2 175 4 376 9 955  +99,7% +163,1% +101,1% +127,5%
Charges d'exploitation -590 -1 004 -1 496 -2 652 -5 479  +70,2% +49,1% +77,3% +106,6%
   dont Coût des ventes -327 -812 -1 570 -3 027 -6 059  +148,5% +93,4% +92,7% +100,2%
   dont Frais généraux -138 -241 -386 -657 -1 105  +74,6% +60,3% +70,3% +68,2%
Résultat opérationnel -502 -989 -891 -1 303 -1 583  +96,8% -9,9% +46,2% +21,5%
Autres revenus/frais nets -46 35 -477 -180 -132  -175,6% -1 468,3% -62,3% -26,6%
Charge d'intérêt -27 -31 -48 -148 -139  +18,1% +54,0% +207,5% -6,3%
Résultat avant impôts -549 -954 -1 369 -1 483 -1 715  +73,9% +43,5% +8,4% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -11 -4 -86 -142 -333  -62,0% +2 000,4% +65,0% +135,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-560 -961 -1 463 -1 618 -2 047  +71,5% +52,2% +10,6% +26,5%
 
EBITDA -482 -847 -1 207 -1 303 -1 304  +75,6% +42,5% +7,9% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -352 -692 -624 -912 -1 108  +96,8% -9,9% +46,2% +21,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,4 5,0 9,2 20,9  +21,4% +103,9% +84,0% +127,5%
EBITDA par action -2,3 -2,5 -2,8 -2,7 -2,7  +6,8% +10,5% -1,3% +0,1%
Bénéfices par action -2,7 -2,8 -3,4 -3,4 -4,3  +4,2% +18,0% +1,2% +26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 721 1 711 4 410 8 939 15 135  -0,6% +157,8% +102,7% +69,3%
   dont Trésorerie 1 347 1 003 3 119 6 167 9 248  -25,6% +211,0% +97,7% +50,0%
   dont Placements à CT 18 1 102 126 911  -96,2% +14 729,6% +23,2% +622,7%
   dont Créances clients 185 318 451 668 1 905  +71,5% +42,0% +48,1% +185,1%
   dont Stock 10 38 27 64 117  +285,0% -28,5% +138,4% +83,0%
Placements à long terme 28 111 114 190 1 053  +293,5% +2,5% +67,4% +452,7%
Biens corporels 74 192 502 621 1 680  +158,7% +160,8% +23,8% +170,5%
Écart d'acquisitions 31 31 31 216 540  0% 0% +598,8% +149,5%
Biens incorporels 37 13 36 40 53  -65,5% +176,4% +11,7% +32,0%
Actifs totaux 1 988 2 193 5 224 10 456 18 756  +10,3% +138,3% +100,1% +79,4%
 
Passifs courants 638 1 186 2 362 4 636 7 176  +86,1% +99,1% +96,2% +54,8%
   dont Créances fournisseurs 9 37 69 122 214  +329,9% +86,7% +75,3% +75,6%
   dont Dette à court terme 2 1 31 - 286  -57,5% +3 491,0% - -
Dette à long terme 727 1 063 1 357 1 840 3 476  +46,2% +27,6% +35,7% +88,9%
Passifs totaux 1 513 2 432 4 052 7 035 11 332  +60,7% +66,6% +73,6% +61,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,8% +35,3% +10,9% +9,0%
Bénéfices non répartis -1 107 -2 068 -3 531 -5 151 -7 201  +86,9% +70,7% +45,9% +39,8%
Capitaux propres 469 -243 1 162 3 383 7 399  -151,8% -578,1% +191,0% +118,7%
 
Dette portant intérets 729 1 064 1 387 1 840 3 762  +45,9% +30,4% +32,6% +104,4%
Dette nette -636 60 -1 834 -4 453 -6 397  -109,5% -3 149,0% +142,8% +43,7%
Fonds de roulement 1 083 524 2 048 4 303 7 959  -51,6% +290,6% +110,1% +85,0%
Actions en circulation (en M) 205,7 338,5 436,6 477,3 477,3  +64,5% +29,0% +9,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -560 -961 -1 463 -1 618 -2 047  +71,5% +52,2% +10,6% +26,5%
 
Dépréciation 41 79 122 180 279  +92,4% +54,5% +48,2% +54,8%
Ajustements des bénéfices nets 51 0 596 1 994 1 976  -99,4% +182 051,4% +234,7% -0,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -39 -87 -175 -37  +56,9% +124,7% +101,9% -78,8%
Ajust. des stocks -6 -28 12 -39 -63  +376,8% -141,3% -427,6% +62,8%
Autres flux opérationnels 101 203 137 408 763  +101,5% -32,7% +198,2% +87,0%
Flux opérationnel -334 -495 70 556 209  +48,2% -114,1% +695,6% -62,5%
 
Dépenses d’investissement 80 178 240 336 807  +123,8% +34,4% +40,2% +140,0%
Investissements -119 -225 -363 -887 -3 767  +89,3% +61,8% +144,2% +324,8%
Flux d’investissement -119 -225 -363 -887 -3 767  +89,3% +61,8% +144,2% +324,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 674 564 1 039 1 111 2 960  -16,3% +84,2% +6,9% +166,5%
Flux de financement 1 624 547 2 580 3 733 7 402  -66,3% +371,9% +44,7% +98,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 177 -186 2 311 3 483 3 785  -115,8% -1 344,9% +50,7% +8,7%
 
Free Cash Flow par action -2,0 -2,0 -0,4 0,5 -1,3  -1,1% -80,4% -218,2% -372,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 1 567 1 764 2 281 2 689 3 222  +12,6% +29,3% +17,9% +19,8%
Charges d'exploitation -891 -994 -1 265 -1 467 -1 753  +11,5% +27,3% +16,0% +19,5%
   dont Coût des ventes -1 033 -1 118 -1 350 -1 680 -1 911  +8,3% +20,7% +24,5% +13,8%
   dont Frais généraux -189 -249 -243 -295 -319  +31,7% -2,4% +21,3% +8,1%
Résultat opérationnel -357 -348 -334 -459 -442  -2,5% -4,1% +37,3% -3,6%
Autres revenus/frais nets 124 -23 -25 -13 -71  -118,7% +7,8% -48,9% +454,0%
Charge d'intérêt -35 -27 -23 -37 -52  -22,8% -15,9% +63,4% +41,2%
Résultat avant impôts -482 -372 -359 -471 -513  -22,9% -3,4% +31,3% +8,8%
Impôts sur les bénéfices -44 -51 -75 -101 -106  +15,5% +47,4% +34,4% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-524 -423 -434 -573 -618  -19,3% +2,6% +32,1% +7,8%
 
EBITDA -429 -254 -391 -578 -359  -40,8% +54,1% +47,8% -37,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -250 -244 -234 -321 -309  -2,5% -4,1% +37,3% -3,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,4 4,2 5,0 5,8  +8,2% +23,7% +17,9% +16,4%
EBITDA par action -0,9 -0,5 -0,7 -1,1 -0,6  -43,1% +47,5% +47,8% -39,7%
Bénéfices par action -1,1 -0,8 -0,8 -1,1 -1,1  -22,4% -1,8% +32,1% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 8 939 9 026 9 397 16 004 15 135  +1,0% +4,1% +70,3% -5,4%
   dont Trésorerie 6 167 5 753 4 645 11 126 9 248  -6,7% -19,2% +139,5% -16,9%
   dont Placements à CT 126 310 962 706 911  +145,6% +210,7% -26,6% +29,1%
   dont Créances clients 668 795 1 159 1 434 1 905  +19,0% +45,7% +23,7% +32,9%
   dont Stock 64 93 99 129 117  +44,3% +7,4% +29,4% -8,7%
Placements à long terme 190 244 286 334 1 053  +27,9% +17,5% +16,7% +215,1%
Biens corporels 621 629 830 1 353 1 680  +1,2% +32,1% +63,0% +24,1%
Écart d'acquisitions 216 468 476 477 540  +116,3% +1,8% +0,1% +13,2%
Biens incorporels 40 41 42 49 53  +4,1% +1,8% +15,6% +7,8%
Actifs totaux 10 456 10 923 11 523 18 549 18 756  +4,5% +5,5% +61,0% +1,1%
 
Passifs courants 4 636 5 078 5 884 6 421 7 176  +9,5% +15,9% +9,1% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 122 153 180 233 214  +25,7% +17,4% +29,6% -8,2%
   dont Dette à court terme - - 114 164 286  - - +44,8% +74,3%
Dette à long terme 1 840 1 758 1 282 3 503 3 476  -4,5% -27,0% +173,2% -0,8%
Passifs totaux 7 035 7 482 7 924 10 738 11 332  +6,3% +5,9% +35,5% +5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,6% +2,7% +3,8% +0,7%
Bénéfices non répartis -5 151 -5 574 -6 006 -6 579 -7 201  +8,2% +7,8% +9,5% +9,5%
Capitaux propres 3 383 3 404 3 560 7 787 7 399  +0,6% +4,6% +118,7% -5,0%
 
Dette portant intérets 1 840 1 758 1 396 3 668 3 762  -4,5% -20,6% +162,7% +2,6%
Dette nette -4 453 -4 305 -4 211 -8 164 -6 397  -3,3% -2,2% +93,9% -21,6%
Fonds de roulement 4 303 3 948 3 514 9 583 7 959  -8,2% -11,0% +172,7% -16,9%
Actions en circulation (en M) 494,8 514,8 537,9 537,9 553,6  +4,0% +4,5% 0% +2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sea Limited (en MUSD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets -524 -423 -434 -573 -618  -19,3% +2,6% +32,1% +7,8%
 
Dépréciation 53 57 -57 -119 84  +7,2% -200,0% +109,2% -170,2%
Ajustements des bénéfices nets 656 684 623 1 705 229  +4,3% -9,0% +173,8% -86,6%
Ajust. comptes débiteurs -58 -21 -21 21 -37  -63,9% 0% -200,0% -276,4%
Ajust. des stocks -1 -40 -40 40 -63  +3 705,8% 0% -200,0% -256,7%
Autres flux opérationnels 182 334 334 -334 763  +82,8% 0% -200,0% -328,7%
Flux opérationnel 185 318 132 63 -305  +71,6% -58,4% -52,6% -585,8%
 
Dépenses d’investissement 117 243 243 243 772  +107,4% 0% 0% +217,9%
Investissements -367 -504 -1 146 952 -1 776  +37,4% +127,1% -183,1% -286,5%
Flux d’investissement -367 -504 -1 146 -342 -1 776  +37,4% +127,1% -70,1% +419,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 136 0 0 0 2 960  -100,0% 0% -200,0% +8 457 857,1%
Flux de financement 2 949 42 139 6 835 386  -98,6% +233,9% +4 824,7% -94,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 827 -191 -860 6 523 -1 688  -106,7% +350,7% -858,7% -125,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,2 -0,3 -1,9  +6,1% -240,1% +63,1% +481,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.