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K+S Aktiengesellschaft (SDF.XETRA)

K+S Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, produces and sells potash, magnesium, and salt products worldwide. Its Potash and Magnesium Products segment produces and markets mineral fertilizers, such as potassium chloride for various crops, including cereals, corn, rice, and soy beans; fertilizer specialties for rapeseeds, potatoes, citrus fruits, vines, and vegetables; potassium and magnesium products for industrial applications; and a range of products for use in pharmaceutical, cosmetics, food processing, and animal feed industries. The company's Salt segment manufactures and markets consumer products, such as table salt, water softening salt for home use, and dishwater salt for end users, as well as kosher and low sodium salt; and salt for food processing, industrial salt, salt for chemical use, de-icing salt, and sodium chloride …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de K+S Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,1 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 masqué 13,7 15,5 11,9 18,6

 

Graphique des profits et résultats de K+S Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 de K+S Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 822 4 176 3 457 3 627 4 039  +9,3% -17,2% +4,9% +11,4%
EBITDA1 872 963 593 612 552  +10,4% -38,5% +3,4% -9,9%
Résultat opérationnel 622 690 308 316 175  +10,8% -55,3% +2,6% -44,7%
Résultat net 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
Free Cash Flow -304 -635 -757 -437 -196  +109,1% +19,3% -42,3% -55,1%
Marge de FCF -8% -15% -22% -12% -5%  +91,3% +44,1% -45,0% -59,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 27% 27% 39% 21%  -4,7% -1,1% +42,8% -46,9%
Capital investi1 5 521 5 838 7 085 7 181 7 247  +5,7% +21,4% +1,4% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de K+S Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 46% 36% 33% 31%  +8,8% -20,9% -7,9% -6,7%
Marge d’EBITDA 23% 23% 17% 17% 14%  +1,1% -25,7% -1,5% -19,1%
Marge opérationnelle 16% 17% 9% 9% 4%  +1,4% -46,0% -2,2% -50,4%
Marge bénéficiaire 10% 12% 5% 5% 1%  +19,1% -57,5% +1,0% -79,5%
Marge de FCF -8% -15% -22% -12% -5%  +91,3% +44,1% -45,0% -59,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 1,9% 1,9% 0,4%  - -68,4% -2,1% -77,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 3,9% 4,2% 1,0%  - -67,2% +7,7% -76,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,01 1,10 0,84 0,74 0,89  -45,1% -23,7% -11,7% +19,1%
Liquidité générale 2,82 2,03 1,60 1,40 1,56  -27,8% -21,6% -12,3% +11,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,3 3,9 4,5 5,2  +98,3% +188,0% +17,1% +14,3%
Dette sur actifs 20% 19% 26% 31% 31%  -5,5% +40,8% +17,9% +0,6%
Dette sur capitaux propres 39% 36% 56% 73% 75%  -8,0% +54,9% +30,4% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 5,8 20,5 12,2 11,5 4,6  +252,0% -40,7% -5,7% -60,1%
   ∼ par l’EBIT 4,2 14,7 6,3 5,9 1,4  +253,3% -57,0% -6,4% -75,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 14,3 9,1 5,7 2,6  +196,7% -35,9% -37,2% -55,5%

 

Graphique des dividendes de K+S Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -304 -635 -757 -437 -196  +109,1% +19,3% -42,3% -55,1%
Dividende payé -48 -172 -220 -57 -67  +259,7% +27,7% -73,9% +16,7%
Distribution sur résultat net 13% 35% 126% 31% 159%  +176,4% +263,3% -75,4% +411,8%
Distribution sur FCF -16% -27% -29% -13% -34%  +72,1% +7,1% -54,8% +160,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de K+S Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 96 114 118 104 91  +19,2% +3,4% -11,3% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 69 77 76 81  -10,9% +12,6% -2,0% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 57 44 31  - +21,5% -22,7% -28,4%
Conversion de l’encaisse - 136 138 136 140  - +1,8% -1,4% +2,7%
Rotation des actifs 0 1 0 0 0  +3,7% -29,0% +3,8% +9,0%
Frais généraux sur CP 25% 24% 19% 23% 24%  -2,1% -21,5% +17,5% +8,2%
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% 26% 25%  -3,1% +0,4% +2,4% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de K+S Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de K+S Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à K+S Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à K+S Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 822 4 176 3 457 3 627 4 039  +9,3% -17,2% +4,9% +11,4%
Charges d'exploitation -3 199 -3 486 -3 149 -3 311 -3 864  +9,0% -9,7% +5,2% +16,7%
   dont Coût des ventes -2 211 -2 261 -2 202 -2 415 -2 780  +2,2% -2,6% +9,6% +15,1%
   dont Frais généraux -990 -1 048 -871 -936 -1 008  +5,9% -16,9% +7,4% +7,7%
Résultat opérationnel 622 690 308 316 175  +10,8% -55,3% +2,6% -44,7%
Autres revenus/frais nets -88 -8 -69 -15 -122  -91,0% +773,4% -78,0% +700,0%
Charge d'intérêt -150 -47 -49 -53 -121  -68,6% +3,8% +9,7% +126,0%
Résultat avant impôts 535 682 239 301 53  +27,6% -64,9% +25,8% -82,4%
Impôts sur les bénéfices -153 -187 -65 -116 -11  +21,6% -65,3% +79,8% -90,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
 
EBITDA1 872 963 593 612 552  +10,4% -38,5% +3,4% -9,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 444 501 225 194 139  +12,9% -55,2% -13,7% -28,4%
Taux d’imposition1 29% 27% 27% 39% 21%  -4,7% -1,1% +42,8% -46,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 482 1 915 1 856 1 895 2 015  -22,8% -3,1% +2,1% +6,3%
   dont Trésorerie 375 123 140 183 168  -67,2% +13,9% +30,2% -8,2%
   dont Placements à CT 586 129 106 70 85  -78,0% -17,8% -34,0% +21,7%
   dont Créances clients 807 786 732 754 893  -2,7% -6,8% +2,9% +18,5%
   dont Stock 579 705 710 691 692  +21,9% +0,7% -2,7% +0,1%
Placements à long terme 115 85 59 52 105  -26,2% -30,2% -12,8% +102,1%
Biens corporels 2 653 2 817 3 039 6 136 6 135  +6,2% +7,9% +101,9% 0%
Écart d'acquisitions 675 726 754 673 693  +7,6% +3,8% -10,7% +3,1%
Biens incorporels 341 342 331 290 289  +0,4% -3,3% -12,3% -0,4%
Actifs totaux 7 855 8 274 9 646 9 754 9 966  +5,3% +16,6% +1,1% +2,2%
 
Passifs courants 881 941 1 163 1 354 1 294  +6,8% +23,6% +16,4% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 285 306 344 288 240  +7,5% +12,4% -16,1% -16,9%
   dont Dette à court terme 39 29 320 570 363  -26,7% +1 010,4% +78,2% -36,3%
Dette à long terme 1 512 1 515 2 215 2 452 2 741  +0,2% +46,2% +10,7% +11,8%
Passifs totaux 3 881 3 978 5 093 5 594 5 822  +2,5% +28,0% +9,8% +4,1%
 
Action ordinaire 191 191 191 191 191  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 939 3 266 3 220 3 349 3 324  +11,1% -1,4% +4,0% -0,7%
Capitaux propres 3 970 4 294 4 551 4 159 4 143  +8,2% +6,0% -8,6% -0,4%
 
Dettes portant intérets1 1 551 1 544 2 535 3 022 3 104  -0,5% +64,2% +19,2% +2,7%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,4% 1,9% 3,9%  - -21,2% -19,5% +105,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
 
Dépréciation 250 273 284 296 377  +9,4% +4,1% +4,2% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 47 89 -84 -40 37  +90,6% -194,5% -52,8% -192,2%
Ajust. comptes débiteurs 19 -41 85 -100 -135  -319,5% -310,1% -217,1% +34,8%
Ajust. des stocks 3 -107 12 -31 7  -3 258,8% -111,4% -354,9% -121,9%
Autres flux opérationnels 20 -40 -26 -9 -21  -299,0% -34,6% -64,6% +129,0%
Flux opérationnel 719 669 445 307 309  -6,9% -33,5% -31,1% +0,6%
 
Dépenses d’investissement -1 023 1 304 1 202 744 505  -227,5% -7,8% -38,2% -32,1%
Investissements 440 528 7 26 -4  +20,0% -98,6% +244,6% -117,3%
Flux d’investissement -585 -776 -1 201 -664 -513  +32,6% +54,9% -44,8% -22,7%
 
Dividendes payés -48 -172 -220 -57 -67  +259,7% +27,7% -73,9% +16,7%
Emprunts nets -740 21 989 469 254  -102,9% +4 544,6% -52,6% -45,8%
Flux de financement -788 -152 769 412 187  -80,8% -607,7% -46,5% -54,5%
 
Variation nette de la trésorerie -635 -252 16 41 -14  -60,3% -106,4% +153,1% -132,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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