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K+S (SDF.XETRA)

K+S Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, produces and sells potash, magnesium, and salt products worldwide. Its Potash and Magnesium Products segment produces and markets mineral fertilizers, such as potassium chloride for various crops, including cereals, corn, rice, and soy beans; fertilizer specialties for rapeseeds, potatoes, citrus fruits, vines, and vegetables; potassium and magnesium products for industrial applications; and a range of products for use in pharmaceutical, cosmetics, food processing, and animal feed industries. The company's Salt segment manufactures and markets consumer products, such as table salt, water softening salt for home use, and dishwater salt for end users, as well as kosher and low sodium salt; and salt for food processing, industrial salt, salt for chemical use, de-icing salt, and sodium chloride …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de K+S    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 - - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,6 masqué 9,4 11,8 8,1 18,6

 

Graphique des profits et résultats de K+S Aktiengesellschaft

Fondamentaux de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 822 4 176 3 457 3 627 4 039  +9,3% -17,2% +4,9% +11,4%
EBITDA 872 963 593 612 552  +10,4% -38,5% +3,4% -9,9%
Résultat opérationnel 622 690 308 316 175  +10,8% -55,3% +2,6% -44,7%
Résultat net 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
Free Cash Flow -304 -635 -757 -437 -196  +109,1% +19,3% -42,3% -55,1%
Marge de FCF -8% -15% -22% -12% -5%  +91,3% +44,1% -45,0% -59,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 27% 27% 39% 21%  -4,7% -1,1% +42,8% -46,9%
Capital investi 5 521 5 838 7 085 7 181 7 247  +5,7% +21,4% +1,4% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de K+S Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 46% 36% 33% 31%  +8,8% -20,9% -7,9% -6,7%
Marge d’EBITDA 23% 23% 17% 17% 14%  +1,1% -25,7% -1,5% -19,1%
Marge opérationnelle 16% 17% 9% 9% 4%  +1,4% -46,0% -2,2% -50,4%
Marge bénéficiaire 10% 12% 5% 5% 1%  +19,1% -57,5% +1,0% -79,5%
Marge de FCF -8% -15% -22% -12% -5%  +91,3% +44,1% -45,0% -59,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 1,9% 1,9% 0,4%  - -68,4% -2,1% -77,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 3,9% 4,2% 1,0%  - -67,2% +7,7% -76,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,0 1,1 0,8 0,7 0,9  -45,1% -23,7% -11,7% +19,1%
Liquidité générale 2,8 2,0 1,6 1,4 1,6  -27,8% -21,6% -12,3% +11,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,3 3,9 4,5 5,2  +98,3% +188,0% +17,1% +14,3%
Dette sur actifs 20% 19% 26% 31% 31%  -5,5% +40,8% +17,9% +0,6%
Dette sur capitaux propres 39% 36% 56% 73% 75%  -8,0% +54,9% +30,4% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 5,8 20,5 12,2 11,5 4,6  +252,0% -40,7% -5,7% -60,1%
   ∼ par l’EBIT 4,2 14,7 6,3 5,9 1,4  +253,3% -57,0% -6,4% -75,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 14,3 9,1 5,7 2,6  +196,7% -35,9% -37,2% -55,5%
Coût de la dette - 3,0% 2,4% 1,9% 3,9%  - -21,2% -19,5% +105,0%

 

Graphique des dividendes de K+S Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -304 -635 -757 -437 -196  +109,1% +19,3% -42,3% -55,1%
Dividende payé -48 -172 -220 -57 -67  +259,7% +27,7% -73,9% +16,7%
Distribution sur résultat net 13% 35% 126% 31% 159%  +176,4% +263,3% -75,4% +411,8%
Distribution sur FCF -16% -27% -29% -13% -34%  +72,1% +7,1% -54,8% +160,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de K+S Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de K+S Aktiengesellschaft    (DE000KSAG888)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 96 114 118 104 91  +19,2% +3,4% -11,3% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 69 77 76 81  -10,9% +12,6% -2,0% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 57 44 31  - +21,5% -22,7% -28,4%
Conversion de l’encaisse - 136 138 136 140  - +1,8% -1,4% +2,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  +3,7% -29,0% +3,8% +9,0%
Frais généraux sur CP 25% 24% 19% 23% 24%  -2,1% -21,5% +17,5% +8,2%
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% 26% 25%  -3,1% +0,4% +2,4% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de K+S Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de K+S Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à K+S Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à K+S Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par K+S Aktiengesellschaft    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,25-------
2018----0,35-------
2017----0,30-------
2016----1,15-------
2015----0,90-------
2014----0,25-------
2013----1,40-------
2012----1,30-------

 

Comptes de résultat simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 822 4 176 3 457 3 627 4 039  +9,3% -17,2% +4,9% +11,4%
Charges d'exploitation -3 199 -3 486 -3 149 -3 311 -3 864  +9,0% -9,7% +5,2% +16,7%
   dont Coût des ventes -2 211 -2 261 -2 202 -2 415 -2 780  +2,2% -2,6% +9,6% +15,1%
   dont Frais généraux -990 -1 048 -871 -936 -1 008  +5,9% -16,9% +7,4% +7,7%
Résultat opérationnel 622 690 308 316 175  +10,8% -55,3% +2,6% -44,7%
Autres revenus/frais nets -88 -8 -69 -15 -122  -91,0% +773,4% -78,0% +700,0%
Charge d'intérêt -150 -47 -49 -53 -121  -68,6% +3,8% +9,7% +126,0%
Résultat avant impôts 535 682 239 301 53  +27,6% -64,9% +25,8% -82,4%
Impôts sur les bénéfices -153 -187 -65 -116 -11  +21,6% -65,3% +79,8% -90,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
 
EBITDA 872 963 593 612 552  +10,4% -38,5% +3,4% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 444 501 225 194 139  +12,9% -55,2% -13,7% -28,4%
Taux d’imposition 29% 27% 27% 39% 21%  -4,7% -1,1% +42,8% -46,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 482 1 915 1 856 1 895 2 015  -22,8% -3,1% +2,1% +6,3%
   dont Trésorerie 375 123 140 183 168  -67,2% +13,9% +30,2% -8,2%
   dont Placements à CT 586 129 106 70 85  -78,0% -17,8% -34,0% +21,7%
   dont Créances clients 807 786 732 754 893  -2,7% -6,8% +2,9% +18,5%
   dont Stock 579 705 710 691 692  +21,9% +0,7% -2,7% +0,1%
Placements à long terme 115 85 59 52 105  -26,2% -30,2% -12,8% +102,1%
Biens corporels 2 653 2 817 3 039 6 136 6 135  +6,2% +7,9% +101,9% 0%
Écart d'acquisitions 675 726 754 673 693  +7,6% +3,8% -10,7% +3,1%
Biens incorporels 341 342 331 290 289  +0,4% -3,3% -12,3% -0,4%
Actifs totaux 7 855 8 274 9 646 9 754 9 966  +5,3% +16,6% +1,1% +2,2%
 
Passifs courants 881 941 1 163 1 354 1 294  +6,8% +23,6% +16,4% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 285 306 344 288 240  +7,5% +12,4% -16,1% -16,9%
   dont Dette à court terme 39 29 320 570 363  -26,7% +1 010,4% +78,2% -36,3%
Dette à long terme 1 512 1 515 2 215 2 452 2 741  +0,2% +46,2% +10,7% +11,8%
Passifs totaux 3 881 3 978 5 093 5 594 5 822  +2,5% +28,0% +9,8% +4,1%
 
Action ordinaire 191 191 191 191 191  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 939 3 266 3 220 3 349 3 324  +11,1% -1,4% +4,0% -0,7%
Capitaux propres 3 970 4 294 4 551 4 159 4 143  +8,2% +6,0% -8,6% -0,4%
 
Dettes portant intérets 1 551 1 544 2 535 3 022 3 104  -0,5% +64,2% +19,2% +2,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 381 495 174 185 42  +30,1% -64,8% +6,0% -77,2%
 
Dépréciation 250 273 284 296 377  +9,4% +4,1% +4,2% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 47 89 -84 -40 37  +90,6% -194,5% -52,8% -192,2%
Ajust. comptes débiteurs 19 -41 85 -100 -135  -319,5% -310,1% -217,1% +34,8%
Ajust. des stocks 3 -107 12 -31 7  -3 258,8% -111,4% -354,9% -121,9%
Autres flux opérationnels 20 -40 -26 -9 -21  -299,0% -34,6% -64,6% +129,0%
Flux opérationnel 719 669 445 307 309  -6,9% -33,5% -31,1% +0,6%
 
Dépenses d’investissement 1 023 1 304 1 202 744 505  +27,5% -7,8% -38,2% -32,1%
Investissements 440 528 7 26 -4  +20,0% -98,6% +244,6% -117,3%
Flux d’investissement -585 -776 -1 201 -664 -513  +32,6% +54,9% -44,8% -22,7%
 
Dividendes payés -48 -172 -220 -57 -67  +259,7% +27,7% -73,9% +16,7%
Emprunts nets -740 21 989 469 254  -102,9% +4 544,6% -52,6% -45,8%
Flux de financement -788 -152 769 412 187  -80,8% -607,7% -46,5% -54,5%
 
Variation nette de la trésorerie -635 -252 16 41 -14  -60,3% -106,4% +153,1% -132,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.