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K+S Aktiengesellschaft

K+S (SDF.XETRA, DE000KSAG888)

K+S Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, operates as a supplier of mineral products for the agricultural, industrial, consumer, and community sectors worldwide. It offers potassium chloride for crops, such as grain, corn, rice, and soybean; fertilizer specialties that are used for crops with magnesium and sulfur requirements, including rapeseed and potatoes, as well as for chloride-sensitive crops consisting of citrus, grapes, and vegetables; and water-soluble fertilizers for use in fertigation of fruit and vegetables under the KALISOP, KORN-KALI, ROLL-KALI, PATENTKALI, ESTA KIESERIT, MAGNESIA-KAINIT, SOLUMOP, SOLUSOP, SOLUCMS, SOLUMAP, SOLUMKP, EPSO TOP, EPSO MICROTOP, EPSO COMBITOP, EPSO PROFITOP, and EPSO BORTOP brands. The company also provides melting salts, sodium chloride, natural rock salt, high-purity vaccum salt and natural sea salt, …

Siège social : Bertha-von-Suttner Strasse 7, Kassel, Germany, 34131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de K+S

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de K+S Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 100 000 96,9% 6,2% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 57,8 9,5 0,4 3,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 3,2% 2,4% -34,4% -92,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,5 EUR 16,2 13,1 15,2 12,2 18,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de K+S Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de K+S Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% +7,5% +1,0% -15,8% -20,7% -39,8% +81,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+195,0% -0,8% -29,9% -21,9% -12,9% -41,1% -23,4%

 

Équipe de direction de K+S Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Burkhard Lohr CEO & Chairman of the Board of Executive Directors 61 Carin-Martina Troltzsch Member of the Board of Executive Directors 56
Christian H. Meyer CFO & Member of Board of Executive Directors 53 Christina Daske Labor Director & Member of Board of Executive Directors 39
Julia Bock Head of Investor Relations - Frauke Riva Head of Corporate Communications -
Katja Seeger Head of Online & Project Communications - Hans-Jürgen Müller Head of Representative Office Berlin -
Ingo Nieke Head of Power Plant - Dirk Heinrich Head of Production & Technology Above Ground - Borth Plant -

 

Présence de K+S dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de K+S Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 071 2 432 3 213 5 677 3 873  -40,3% +32,1% +76,7% -31,8%
EBITDA 701 318 2 333 2 734 726  -54,6% +633,4% +17,2% -73,5%
Résultat opérationnel 269 -1 951 3 852 2 290 233  -825,4% -297,5% -40,6% -89,8%
Résultat net 89 -1 715 2 983 1 508 -  -2 028,9% -274,0% -49,4% -
Free Cash Flow 134 -108 -32 918 342  -180,6% -70,5% -2 985,5% -62,8%
Marge de FCF 3% -4% -1% 16% 9%  -234,9% -77,7% -1 733,3% -45,4%
ROIC - -26% 56% 23% 2%  - -319,3% -59,2% -90,1%
CROIC - -2% -1% 13% 5%  - -67,3% -2 609,2% -63,8%
Taux d’imposition 30% - 10% 29% 29%  - - +181,6% -0,2%
Capital investi 7 892 5 678 6 544 7 511 6 931  -28,1% +15,2% +14,8% -7,7%
Actions en circul. (en M) 191,4 191,4 191,4 191,4 187,3  0% 0% 0% -2,1%
EBITDA par action 3,7 1,7 12,2 14,3 3,9  -54,6% +633,4% +17,2% -72,9%
Bénéfices par action 0,5 -9,0 15,6 7,9 -  -2 028,9% -274,0% -49,4% -
Free Cash Flow par action 0,7 -0,6 -0,2 4,8 1,8  -180,6% -70,5% -2 985,5% -62,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de K+S Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% -71% 77% 43% 13%  -514,0% -208,7% -43,9% -69,4%
Marge d’EBITDA 17% 13% 73% 48% 19%  -24,0% +455,1% -33,7% -61,1%
Marge opérationnelle 7% -80% 120% 40% 6%  -1 314,1% -249,5% -66,4% -85,1%
Marge bénéficiaire 2% -71% 93% 27% -  -3 328,5% -231,7% -71,4% -
Marge de FCF 3% -4% -1% 16% 9%  -234,9% -77,7% -1 733,3% -45,4%
Rentabilité économique (ROA) - -18,1% 34,8% 16,2% -  - -292,8% -53,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -51,1% 79,4% 25,1% -  - -255,4% -68,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -26% 56% 23% 2%  - -319,3% -59,2% -90,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -1% 13% 5%  - -67,3% -2 609,2% -63,8%

 

Ratios de solvabilité de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,3 1,8 1,3  +35,2% +10,2% +34,3% -26,8%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,9 2,4 2,1  -7,8% +34,3% +24,9% -10,6%
Dette nette sur EBITDA 4,3 9,8 0,2 -0,1 -0,1  +127,8% -97,6% -147,0% +17,1%
Dette sur actifs 32% 41% 14% 8% 4%  +28,5% -65,4% -43,9% -45,5%
Dette sur capitaux propres 76% 156% 24% 12% 7%  +105,8% -84,9% -50,0% -44,2%
Couverture par l’EBITDA 4,9 3,2 26,8 96,6 27,0  -34,5% +741,0% +261,0% -72,1%
   ∼ par l’EBIT 1,9 -19,5 44,2 80,9 8,7  -1 146,0% -326,5% +83,2% -89,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,3 3,7 49,2 30,6  -3,4% -12,5% +1 212,0% -37,7%
Coût de la dette - 2,9% 3,7% 2,8% 4,4%  - +27,1% -25,1% +59,0%

 

Graphique des dividendes de K+S Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 89 -1 715 2 983 1 508 -  -2 028,9% -274,0% -49,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 134 -108 -32 918 342  -180,6% -70,5% -2 985,5% -62,8%
Dividende payé -48 -8 -38 -38 -191  -83,9% +397,4% 0% -599,7%
Distribution sur résultat net 54% 0% 1% 3% -  -100,8% -385,9% +97,8% -
Distribution sur FCF 36% -7% -120% 4% 56%  -119,9% +1 587,7% -103,5% +1 242,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de K+S Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 85 42 247 77 77  -50,3% +481,8% -69,0% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 74 442 70 76 89  +494,0% -84,2% +8,9% +16,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 91 34 36  - +414,7% -63,2% +7,3%
Conversion de l’encaisse - 467 225 119 129  - -51,8% -47,3% +8,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4  -24,5% +26,8% +56,1% -31,2%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 2% 3%  -37,2% -94,9% +8 915,3% +54,4%
Frais généraux sur CA 1% 0% 0% 2% 5%  -48,0% -90,9% +6 373,3% +119,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 8 6 4  +1 +5 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de K+S Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +96,1% -25,1% +71,5% -27,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,7 0,9 0,8  -38,2% +167,7% +16,6% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,8 1,5 0,8 0,1  -1 016,0% -289,6% -47,5% -89,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4  -24,5% +26,8% +56,1% -31,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à K+S Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à K+S Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Yara International 7,5 1,5% 0,4 10,8 342,9 5,8 72,5
États-Unis FMC 7,3 3,7% 0,9 16,5 63,7 2,6 13,3
États-Unis Scotts Miracle-Gro 3,9 3,6% 1,7 24,7 74,6 2,0 19,4
Allemagne K+S 2,6 4,8% 0,9 57,8 14,5 0,6 3,3
Belgique Tessenderlo 1,7 3,1% 0,4 9,8 24,3 0,6 4,3
États-Unis American Vanguard 0,3 1,0% 1,0 16,4 13,0 0,6 7,7
États-Unis Intrepid Potash 0,3 - 2,2 10,1 20,9 1,2 5,8
  Médiane 5,6 2,5% 0,9 13,4   1,4 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de K+S

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Dividendes par action détachés par K+S Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,00-------
2022----0,20-------
2020----0,150,04------
2019----0,25-------
2018----0,35-------
2017----0,30-------
2016----1,15-------
2015----0,90-------
2014----0,25-------
2013----1,40-------
2012----1,30-------
2011----1,00-------
2010----0,20-------
2009----2,28-------
2008----0,47-------
2007----0,47-------
2006----0,43-------
2005----0,31-------
2004----0,24-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 071 2 432 3 213 5 677 3 873  -40,3% +32,1% +76,7% -31,8%
Charges d'exploitation -417 -202 -209 -244 -281  -51,5% +3,3% +17,0% +14,9%
   dont Coût des ventes -3 373 -4 159 -734 -3 219 -3 359  +23,3% -82,4% +338,6% +4,4%
   dont Frais généraux -29 -9 -1 -126 -188  -68,9% -87,9% +11 336,4% +49,4%
Résultat opérationnel 269 -1 951 3 852 2 290 233  -825,4% -297,5% -40,6% -89,8%
Autres revenus/frais nets -142 -49 -1 426 -155 65  -65,8% +2 834,0% -89,1% -141,7%
Charge d'intérêt -144 -100 -87 -28 -27  -30,7% -12,8% -67,5% -4,9%
Résultat avant impôts 127 -1 999 2 426 2 135 297  -1 674,1% -221,3% -12,0% -86,1%
Impôts sur les bénéfices -38 -108 -253 -626 -87  -384,0% -333,6% +147,8% -86,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 -1 715 2 983 1 508 -  -2 028,9% -274,0% -49,4% -
 
EBITDA 701 318 2 333 2 734 726  -54,6% +633,4% +17,2% -73,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 -1 747 3 450 1 618 165  -1 028,2% -297,5% -53,1% -89,8%
Taux d’imposition 30% - 10% 29% 29%  - - +181,6% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 21,3 12,7 16,8 29,7 20,7  -40,3% +32,1% +76,7% -30,3%
EBITDA par action 3,7 1,7 12,2 14,3 3,9  -54,6% +633,4% +17,2% -72,9%
Bénéfices par action 0,5 -9,0 15,6 7,9 -  -2 028,9% -274,0% -49,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 133 3 912 1 912 3 049 2 395  +83,4% -51,1% +59,5% -21,5%
   dont Trésorerie 322 142 391 320 152  -55,8% +174,6% -18,1% -52,4%
   dont Placements à CT 75 211 318 768 367  +181,7% +51,0% +141,2% -52,1%
   dont Créances clients 830 2 947 614 1 180 939  +254,9% -79,2% +92,3% -20,4%
   dont Stock 789 484 497 675 708  -38,7% +2,7% +36,0% +4,9%
Placements à long terme 116 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 745 3 832 6 112 6 293 -  -43,2% +59,5% +3,0% -
Écart d'acquisitions 712 14 14 14 14  -98,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 286 70 66 168 151  -75,6% -5,0% +153,3% -9,8%
Actifs totaux 10 592 8 387 8 736 9 890 9 800  -20,8% +4,2% +13,2% -0,9%
 
Passifs courants 1 376 2 737 996 1 271 1 117  +98,9% -63,6% +27,7% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 241 187 187 313 335  -22,4% -0,2% +67,4% +7,1%
   dont Dette à court terme 526 1 426 269 472 427  +171,1% -81,2% +75,8% -9,4%
Dette à long terme 2 873 2 032 978 319 -  -29,3% -51,8% -67,4% -
Passifs totaux 6 097 6 165 3 439 3 170 3 297  +1,1% -44,2% -7,8% +4,0%
 
Action ordinaire 191 191 191 191 179  0% 0% 0% -6,4%
Bénéfices non répartis 3 365 1 647 4 592 6 062 5 884  -51,1% +178,8% +32,0% -2,9%
Capitaux propres 4 494 2 221 5 297 6 720 6 503  -50,6% +138,5% +26,9% -3,2%
 
Dette portant intérets 3 399 3 457 1 247 791 427  +1,7% -63,9% -36,5% -46,0%
Dette nette 3 002 3 104 538 -296 -92  +3,4% -82,7% -155,1% -68,9%
Fonds de roulement 757 1 175 916 1 778 1 277  +55,3% -22,0% +94,1% -28,2%
Actions en circulation (en M) 191,4 191,4 191,4 191,4 187,3  0% 0% 0% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 224 -1 698 2 510 2 000 210  -857,1% -247,8% -20,3% -89,5%
 
Dépréciation 432 2 269 -1 519 444 493  +425,3% -166,9% -129,2% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 1 616 -2 728 23 -  -77 038,1% -268,8% -100,8% -
Ajust. comptes débiteurs 205 157 -204 -537 310  -23,6% -230,2% +162,9% -157,7%
Ajust. des stocks -83 -78 57 -191 -33  -6,0% -173,1% -436,1% -82,9%
Autres flux opérationnels 6 105 -74 145 -  +1 624,6% -170,2% -295,5% -
Flux opérationnel 640 429 327 1 392 824  -33,0% -23,7% +325,8% -40,8%
 
Dépenses d’investissement 506 536 359 474 482  +6,0% -33,1% +32,2% +1,7%
Investissements -5 5 -278 -909 -190  -202,1% -5 765,3% +227,3% -79,1%
Flux d’investissement -500 -466 2 099 -909 -  -6,9% -550,8% -143,3% -
 
Dividendes payés 48 8 38 38 -191  -83,9% +397,4% 0% -599,7%
Emprunts nets 59 -72 -2 254 -521 -  -222,8% +3 022,3% -76,9% -
Flux de financement 11 -80 -2 254 -560 -796  -826,4% +2 721,4% -75,2% +42,2%
 
Variation nette de la trésorerie 154 -119 185 -70 -168  -177,2% -255,8% -137,7% +140,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -0,6 -0,2 4,8 1,8  -180,6% -70,5% -2 985,5% -62,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 484 1 192 826 881 974  -19,7% -30,7% +6,7% +10,6%
Charges d'exploitation -53 -70 -71 -61 -45  +33,0% +0,9% -13,6% -25,7%
   dont Coût des ventes -892 -757 -829 -851 -873  -15,2% +9,5% +2,7% +2,6%
   dont Frais généraux -9 -49 -45 -44 -50  +458,6% -7,2% -1,6% +12,4%
Résultat opérationnel 532 367 -69 18 56  -31,0% -118,8% -125,3% +220,0%
Autres revenus/frais nets 240 6 5 -85 1  -97,7% -8,9% -1 762,7% -101,5%
Charge d'intérêt -7 -20 -3 -39 -39  +185,5% -85,3% +1 237,9% +1,3%
Résultat avant impôts 772 373 -64 -67 57  -51,7% -117,2% +5,2% -185,1%
Impôts sur les bénéfices -227 -109 -19 -20 -16  -51,9% -117,2% +4,8% -183,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 263 -45 -48 -  -51,7% -117,2% +5,1% -
 
EBITDA 649 475 33 133 174  -26,8% -93,0% +300,0% +31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 376 260 -49 12 40  -30,9% -118,8% -125,6% +220,0%
Taux d’imposition 29% 29% - - 29%  -0,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 6,2 4,3 4,7 5,4  -19,7% -30,4% +8,9% +15,3%
EBITDA par action 3,4 2,5 0,2 0,7 1,0  -26,8% -93,0% +308,4% +36,8%
Bénéfices par action 2,8 1,4 -0,2 -0,3 -  -51,7% -117,3% +7,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 049 2 879 2 520 2 413 2 395  -5,6% -12,5% -4,2% -0,8%
   dont Trésorerie 320 166 186 163 152  -48,2% +12,1% -12,2% -6,7%
   dont Placements à CT 768 649 546 592 367  -15,5% -15,8% +8,3% -37,9%
   dont Créances clients 1 180 1 149 848 755 939  -2,7% -26,2% -11,0% +24,4%
   dont Stock 675 778 776 747 708  +15,3% -0,3% -3,7% -5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 293 6 270 6 377 6 441 -  -0,4% +1,7% +1,0% -
Écart d'acquisitions 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 168 181 142 142 151  +8,0% -21,8% -0,1% +6,8%
Actifs totaux 9 890 9 713 9 417 9 364 9 800  -1,8% -3,0% -0,6% +4,6%
 
Passifs courants 1 271 800 727 1 050 1 117  -37,1% -9,0% +44,3% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 313 245 256 284 335  -21,7% +4,6% +10,8% +18,1%
   dont Dette à court terme 472 15 19 297 427  -96,9% +31,1% +1 428,4% +44,1%
Dette à long terme 319 313 295 18 -  -2,0% -5,7% -94,0% -
Passifs totaux 3 170 2 801 2 712 2 726 3 297  -11,6% -3,2% +0,5% +20,9%
 
Action ordinaire 191 191 191 191 179  0% 0% 0% -6,4%
Bénéfices non répartis 6 062 6 075 6 043 5 801 5 884  +0,2% -0,5% -4,0% +1,4%
Capitaux propres 6 720 6 912 6 705 6 639 6 503  +2,9% -3,0% -1,0% -2,0%
 
Dette portant intérets 791 328 314 314 427  -58,6% -4,1% -0,1% +36,0%
Dette nette -296 -487 -418 -441 -92  +64,4% -14,2% +5,5% -79,1%
Fonds de roulement 1 778 2 079 1 793 1 363 1 277  +16,9% -13,8% -23,9% -6,3%
Actions en circulation (en M) 191,4 191,4 190,6 186,7 179,1  0% -0,4% -2,0% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de K+S Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 698 390 -64 -76 39  -44,1% -116,4% +19,0% -151,6%
 
Dépréciation 117 108 102 115 118  -7,7% -5,2% +12,7% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -345 -74 -74 - -  -78,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -92 -45 305 54 -5  -50,6% -772,5% -82,2% -108,3%
Ajust. des stocks -22 -103 3 29 40  +362,3% -102,4% +1 040,0% +38,6%
Autres flux opérationnels 41 -28 -28 - -  -167,9% 0% - -
Flux opérationnel 251 217 263 176 164  -13,4% +21,0% -32,9% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 145 108 104 110 160  -25,6% -3,5% +5,2% +45,9%
Investissements -127 59 15 -126 -138  -146,6% -75,1% -954,4% +9,7%
Flux d’investissement -909 59 74 -52 -  -106,5% +24,7% -170,7% -
 
Dividendes payés 38 191 191 191 0  +399,7% 0% 0% -
Emprunts nets -138 -20 -20 - -  -85,4% 0% - -
Flux de financement -138 -430 -258 -75 -33  +211,1% -39,9% -71,0% -56,4%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -154 17 -206 -11  +443,1% -111,3% -1 290,8% -94,7%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,8 0,4 -  +3,5% +45,9% -57,1% -93,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.