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Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA-B.ST, SE0000112724)

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), a forest products company, develops, produces, and sells forest, wood, pulp, and paper products worldwide. The company offers wood products to the home improvement and building materials sectors, including machined softwood, carcassing, MDF, decking, and sheet materials for builders' merchants and DIY retailers; and various wood products, industrial components, standard wood products, and raw materials, as well as logistic, warehouse, and IT solutions for the wood industry. It also provides decking, carcassing, softwood PSE, door lining and casing, softwood molding, composite decking, sheet material, and MDF molding wood products for use in homes; and softwood shavings for horses. In addition, the company offers pulp products under the Celeste, Star, and Cirrus names; coated papers, including glossy and matt surfaces; uncoated …

Siège social : Skepparplatsen 1, Sundsvall, Sweden, 851 88

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Svenska Cellulosa Aktiebolaget

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
637 755 000 109,3% 2,6% 61,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 30,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,5 SEK masqué 112,1 106,1 73,6 125,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +15,4% +9,7% +40,2% +41,1% +23,3% +99,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,5% -43,3% -19,4% -14,4% +22,1% +83,0% +51,5%

 

Équipe de direction de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ulf Larsson B.Sc., BSc Forestry Pres, CEO & Director 58 Toby James Lawton M.A., MA Chief Financial Officer 45
Andreas Ewertz Investor Relations Director - Karin Henriksson VP of Compliance & Ethics -
Katarina Nilsson Sec. to the Board, SVP of Legal Affairs & Gen. Counsel 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Svenska Cellulosa Aktiebolaget dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Fondamentaux de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 316 117 314 16 664 18 755 19 591  +1,7% -85,8% +12,5% +4,5%
EBITDA 18 285 24 924 4 766 6 501 23 077  +36,3% -80,9% +36,4% +255,0%
Résultat opérationnel 12 339 11 551 1 730 4 001 19 679  -6,4% -85,0% +131,3% +391,9%
Résultat net 7 002 5 570 141 828 3 659 15 522  -20,5% +2 446,3% -97,4% +324,2%
Free Cash Flow 6 398 6 168 3 695 419 1 008  -3,6% -40,1% -88,7% +140,6%
Marge de FCF 6% 5% 22% 2% 5%  -5,2% +321,7% -89,9% +130,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 4% 22% 8% 21%  -84,2% +458,9% -64,9% +160,1%
Capital investi 103 857 109 232 43 927 46 887 77 273  +5,2% -59,8% +6,7% +64,8%
Actions en circulation (en M) - - 700 702 702  - - +0,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Ratio de profitabilité de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 26% 67% 71% 149%  +4,0% +153,2% +5,2% +112,0%
Marge d’EBITDA 16% 21% 29% 35% 118%  +34,0% +34,6% +21,2% +239,8%
Marge opérationnelle 11% 10% 10% 21% 100%  -8,0% +5,4% +105,5% +370,9%
Marge bénéficiaire 6% 5% 851% 20% 79%  -21,8% +17 825,8% -97,7% +306,1%
Marge de FCF 6% 5% 22% 2% 5%  -5,2% +321,7% -89,9% +130,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 127,5% 6,2% 19,4%  - +3 541,2% -95,1% +211,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 258,1% 9,7% 28,9%  - +3 226,0% -96,3% +199,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3  +0,7% -38,4% +17,2% -24,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1  +11,5% -17,2% +28,3% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,3 1,4 1,1 0,4  -18,4% +9,9% -20,7% -67,4%
Dette sur actifs 22% 22% 13% 13% 9%  -0,8% -41,9% +2,1% -31,6%
Dette sur capitaux propres 48% 49% 20% 20% 13%  +3,8% -60,4% +2,6% -36,1%
Couverture par l’EBITDA -17,0 26,7 64,4 232,2 158,1  -256,6% +141,4% +260,5% -31,9%
   ∼ par l’EBIT -11,5 19,4 49,0 187,5 146,4  -268,6% +152,9% +282,4% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel -13,0 16,7 98,3 125,2 22,6  -227,8% +490,0% +27,4% -82,0%
Coût de la dette - 2,7% 0,3% 0,4% 1,8%  - -87,3% +9,1% +371,5%

 

Graphique des dividendes de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Ratios de distribution de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 002 5 570 141 828 3 659 15 522  -20,5% +2 446,3% -97,4% +324,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 398 6 168 3 695 419 1 008  -3,6% -40,1% -88,7% +140,6%
Dividende payé -3 687 -4 228 -4 214 -1 054 -1 229  +14,7% -0,3% -75,0% +16,6%
Distribution sur résultat net 53% 76% 3% 29% 8%  +44,2% -96,1% +869,5% -72,5%
Distribution sur FCF 58% 69% 114% 252% 122%  +18,9% +66,4% +120,6% -51,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 62 61 230 297 -189  -2,5% +278,7% +29,1% -163,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 55 50 51 43  -11,3% -9,1% +1,6% -15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 -196 187 -133  - -393,3% -195,3% -170,9%
Conversion de l’encaisse - 49 477 161 -13  - +867,8% -66,2% -108,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2  -6,5% -58,5% +5,4% -36,2%
Frais généraux sur CP 24% 27% 8% 8% 4%  +10,3% -71,8% +3,6% -43,8%
Frais généraux sur CA 15% 17% 17% 16% 15%  +12,7% -0,3% -2,2% -5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Sociétés possiblement comparables à Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--1,75---------
2018--1,50---------
2017---6,00--------
2016---5,75--------
2015---5,25--------
2014---4,75--------
2013---4,50--------
2012--4,20---------
2011---4,00--------
2010---3,70--------
2009---3,50--------
2008---4,40--------
2007--12,00---------
2006---11,00--------
2005---10,50--------
2004---10,50--------
2003---9,60--------
2002---8,75--------
2001---7,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 316 117 314 16 664 18 755 19 591  +1,7% -85,8% +12,5% +4,5%
Charges d'exploitation -102 977 -105 763 -14 934 -14 754 -88  +2,7% -85,9% -1,2% -100,6%
   dont Coût des ventes -85 952 -86 250 -5 493 -5 532 -9 690  +0,3% -93,6% +0,7% -275,2%
   dont Frais généraux -17 025 -19 513 -2 763 -3 041 -2 997  +14,6% -85,8% +10,1% -1,4%
Résultat opérationnel 12 339 11 551 1 730 4 001 19 679  -6,4% -85,0% +131,3% +391,9%
Autres revenus/frais nets -2 347 749 410 651 16 535  -131,9% -45,3% +58,8% +2 439,9%
Charge d'intérêt -1 073 -934 -74 -28 -146  -187,0% -92,1% -62,2% +421,4%
Résultat avant impôts 9 992 10 360 2 418 3 973 19 539  +3,7% -76,7% +64,3% +391,8%
Impôts sur les bénéfices -2 540 -417 -544 -314 -4 017  -83,6% +30,5% -42,3% +1 179,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 002 5 570 141 828 3 659 15 522  -20,5% +2 446,3% -97,4% +324,2%
 
EBITDA 18 285 24 924 4 766 6 501 23 077  +36,3% -80,9% +36,4% +255,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 202 11 086 1 341 3 685 15 633  +20,5% -87,9% +174,8% +324,3%
Taux d’imposition 25% 4% 22% 8% 21%  -84,2% +458,9% -64,9% +160,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 41 130 41 003 7 004 8 855 8 679  -0,3% -82,9% +26,4% -2,0%
   dont Trésorerie 5 042 4 482 538 648 454  -11,1% -88,0% +20,4% -29,9%
   dont Placements à CT - 19 - - 3  - - - -
   dont Créances clients 19 738 17 811 2 299 2 629 2 313  -9,8% -87,1% +14,4% -12,0%
   dont Stock 14 661 14 347 3 460 4 499 5 014  -2,1% -75,9% +30,0% +11,4%
Placements à long terme 1 206 1 259 52 75 434  +4,4% -95,9% +44,2% +478,7%
Biens corporels 84 651 92 954 48 490 50 778 88 707  +9,8% -47,8% +4,7% +74,7%
Écart d'acquisitions 15 412 19 257 3 3 3  +24,9% -100,0% 0% 0%
Biens incorporels 7 372 7 750 91 125 208  +5,1% -98,8% +37,4% +66,4%
Actifs totaux 152 372 165 748 56 711 60 549 99 065  +8,8% -65,8% +6,8% +63,6%
 
Passifs courants 40 200 35 955 7 420 7 312 8 204  -10,6% -79,4% -1,5% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 14 351 15 750 2 900 3 368 3 336  +9,7% -81,6% +16,1% -1,0%
   dont Dette à court terme 11 981 4 753 3 501 2 562 3 573  -60,3% -26,3% -26,8% +39,5%
Dette à long terme 21 475 31 337 3 675 5 263 5 190  +45,9% -88,3% +43,2% -1,4%
Passifs totaux 76 681 86 229 19 958 21 487 30 555  +12,5% -76,9% +7,7% +42,2%
 
Action ordinaire 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 463 63 562 27 790 29 995 44 637  +0,2% -56,3% +7,9% +48,8%
Capitaux propres 70 401 73 142 36 751 39 062 68 510  +3,9% -49,8% +6,3% +75,4%
 
Dettes portant intérets 33 456 36 090 7 176 7 825 8 763  +7,9% -80,1% +9,0% +12,0%
Actions en circulation (en M) - - 700 702 702  - - +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 002 5 570 141 828 3 659 15 522  -20,5% +2 446,3% -97,4% +324,2%
 
Dépréciation 5 946 6 815 1 137 1 250 1 696  +14,6% -83,3% +9,9% +35,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 425 3 354 -135 542 -561 -13 650  +135,4% -4 141,2% -99,6% +2 333,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 129 254 -100 -694 473  -122,5% -139,4% +594,0% -168,2%
Ajust. des stocks -1 390 1 076 -60 -1 025 -605  -177,4% -105,6% +1 608,3% -41,0%
Autres flux opérationnels 2 120 103 17 876 -54  -95,1% -83,5% +5 052,9% -106,2%
Flux opérationnel 13 989 15 556 7 272 3 505 3 297  +11,2% -53,3% -51,8% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 7 591 9 388 3 577 3 086 2 289  +23,7% -61,9% -13,7% -25,8%
Investissements 2 046 -12 972 -22 998 -2 969 -3 060  -734,0% +77,3% -87,1% +3,1%
Flux d’investissement -4 809 -12 972 -22 998 -2 969 -3 060  +169,7% +77,3% -87,1% +3,1%
 
Dividendes payés -3 687 -4 228 -4 214 -1 054 -1 229  +14,7% -0,3% -75,0% +16,6%
Emprunts nets -3 939 551 5 120 618 783  -114,0% +829,2% -87,9% +26,7%
Flux de financement -7 853 -3 292 11 805 -436 -446  -58,1% -458,6% -103,7% +2,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 227 -708 -3 921 100 -209  -157,7% +453,8% -102,6% -309,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 228 4 975 4 312 4 793 4 687  -4,8% -13,3% +11,2% -2,2%
Charges d'exploitation -4 285 -4 021 -12 304 -4 170 -4 447  -6,2% -406,0% -133,9% +6,6%
   dont Coût des ventes -1 767 -1 751 -14 805 -1 649 -1 581  -0,9% -945,5% -111,1% -4,1%
   dont Frais généraux -1 767 -1 746 -4 499 -1 843 -1 661  -1,2% -357,7% -141,0% -9,9%
Résultat opérationnel 943 954 16 616 623 240  +1,2% +1 641,7% -96,3% -61,5%
Autres revenus/frais nets 9 183 16 139 - -  +1 933,3% +8 719,1% - -
Charge d'intérêt -45 -26 -45 - -  -42,2% +73,1% - -
Résultat avant impôts 898 929 16 574 604 569  +3,5% +1 684,1% -96,4% -5,8%
Impôts sur les bénéfices -194 -172 -3 421 -121 -110  -11,3% +1 889,0% -96,5% -9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
704 757 13 153 483 459  +7,5% +1 637,5% -96,3% -5,0%
 
EBITDA 1 737 1 775 17 614 1 427 1 042  +2,2% +892,3% -91,9% -27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 739 777 13 186 498 194  +5,2% +1 596,3% -96,2% -61,1%
Taux d’imposition 22% 19% 21% 20% 19%  -14,3% +11,5% -2,9% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 9 843 8 976 8 679 9 356 8 626  -8,8% -3,3% +7,8% -7,8%
   dont Trésorerie 323 507 454 867 236  +57,0% -10,5% +91,0% -72,8%
   dont Placements à CT - - 3 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 230 2 987 2 313 2 767 2 917  -7,5% -22,6% +19,6% +5,4%
   dont Stock 4 896 4 792 5 014 4 817 4 650  -2,1% +4,6% -3,9% -3,5%
Placements à long terme - - 434 - -  - - - -
Biens corporels 52 281 52 410 88 707 89 225 90 480  +0,2% +69,3% +0,6% +1,4%
Écart d'acquisitions - - 3 - -  - - - -
Biens incorporels 207 197 208 - -  -4,8% +5,6% - -
Actifs totaux 63 519 62 767 99 065 100 043 100 575  -1,2% +57,8% +1,0% +0,5%
 
Passifs courants 8 215 6 640 8 204 9 409 8 725  -19,2% +23,6% +14,7% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 3 328 3 304 3 336 3 420 3 478  -0,7% +1,0% +2,5% +1,7%
   dont Dette à court terme 2 791 1 972 3 573 - -  -29,3% +81,2% - -
Dette à long terme 6 926 6 914 5 190 - -  -0,2% -24,9% - -
Passifs totaux 24 199 22 680 30 555 31 792 31 190  -6,3% +34,7% +4,0% -1,9%
 
Action ordinaire 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 342 31 206 44 637 44 666 45 180  +2,8% +43,0% +0,1% +1,2%
Capitaux propres 39 314 40 087 68 510 68 251 69 385  +2,0% +70,9% -0,4% +1,7%
 
Dettes portant intérets 9 717 8 886 8 763 - -  -8,6% -1,4% - -
Actions en circulation (en M) 702 702 702 702 702  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 704 757 13 153 483 459  +7,5% +1 637,5% -96,3% -5,0%
 
Dépréciation 397 410 497 402 401  +3,3% +21,2% -19,1% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -194 -331 -12 945 -270 -39  +70,6% +3 810,9% -97,9% -85,6%
Ajust. comptes débiteurs -111 319 571 - -  -387,4% +79,0% - -
Ajust. des stocks -31 111 -219 202 152  -458,1% -297,3% -192,2% -24,8%
Autres flux opérationnels -157 -104 -213 -80 61  -33,8% +104,8% -62,4% -176,3%
Flux opérationnel 616 1 162 759 460 679  +88,6% -34,7% -39,4% +47,6%
 
Dépenses d’investissement 488 293 1 223 347 964  -40,0% +317,4% -71,6% +177,8%
Investissements -1 184 67 -1 481 -347 -964  -105,7% -2 310,4% -76,6% +177,8%
Flux d’investissement -1 184 67 -1 481 -347 -964  -105,7% -2 310,4% -76,6% +177,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 422 -1 068 670 293 -334  -353,1% -162,7% -56,3% -214,0%
Flux de financement 422 -1 068 670 - -  -353,1% -162,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -146 161 -52 406 -619  -210,3% -132,3% -880,8% -252,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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