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Oeneo (SBT.PA, FR0000052680)

Oeneo SA operates in the wine industry worldwide. The company manufactures and sale of cork closures. It also provides solutions in wine making and spirits. Oeneo SA is headquartered in Bordeaux, France. Oeneo SA is a subsidiary of Caspar SAS.

Siège social : 16 Quai Louis XVIII, Bordeaux, France, 33000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oeneo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oeneo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 052 500 14,8% 71,6% 21,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 21,6 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 EUR masqué 14,1 14,5 12,9 16,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oeneo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oeneo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +4,0% +1,8% -1,1% +3,9% +32,6% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,2% +41,6% +88,7% +120,8% +246,9% +325,3% +509,4%

 

Équipe de direction d’Oeneo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominique Tourneix MD of Oeneo Group, MD of Diam Bouchage & Chairman of Directors of Piedade - Philippe Doray Group Chief Financial & Admin. Officer and Admin. & Financial Director -
Jean-Christian Lamborelle Gen. Counsel and Legal & CSR Director - Magdeleine Allaume Managing Director of Seguin Moreau -
Karine Herrewyn Chief Exec. Officer of Vivelys -      

 

Présence d’Oeneo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oeneo SA

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Fondamentaux d’Oeneo SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 250 269 290 273 326  +7,8% +8,0% -6,1% +19,5%
EBITDA 48 49 54 60 68  +0,3% +11,7% +11,5% +13,0%
Résultat opérationnel 46 40 44 46 49  -12,7% +9,4% +3,9% +6,9%
Résultat net 27 25 28 32 37  -4,7% +11,8% +11,2% +17,9%
Free Cash Flow 14 -4 16 53 20  -130,8% -482,0% +230,9% -62,0%
Marge de FCF 6% -2% 6% 20% 6%  -128,5% -453,9% +252,2% -68,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 23%  +3,9% -0,6% -4,3% -11,9%
Capital investi 321 350 387 401 404  +8,9% +10,5% +3,7% +0,8%
Actions en circul. (en M) 62,8 63,8 65,3 63,7 63,7  +1,5% +2,3% -2,4% 0%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1  -1,2% +9,1% +14,3% +13,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -6,2% +9,2% +14,0% +17,9%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,2 0,8 0,3  -130,3% -473,3% +239,2% -62,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oeneo SA

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Ratio de profitabilité d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 60% 56% 57% 60% 58%  -6,6% +2,4% +5,4% -3,8%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 22% 21%  -6,9% +3,4% +18,7% -5,4%
Marge opérationnelle 19% 15% 15% 17% 15%  -19,0% +1,4% +10,6% -10,5%
Marge bénéficiaire 11% 9% 10% 12% 11%  -11,6% +3,5% +18,4% -1,4%
Marge de FCF 6% -2% 6% 20% 6%  -128,5% -453,9% +252,2% -68,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 6,2% 6,5% 7,5%  - +4,4% +5,5% +16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,4% 10,4% 11,3%  - 0% -0,4% +8,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,5 1,8 1,9  -8,3% +39,5% +23,7% +3,4%
Liquidité générale 2,3 2,2 2,9 3,3 3,5  -3,7% +31,4% +15,4% +5,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,1 0,9 - 0,1  +38,4% -22,7% -98,4% +361,0%
Dette sur actifs 22% 21% 21% 17% 13%  -1,8% -3,4% -19,5% -21,3%
Dette sur capitaux propres 40% 36% 35% 25% 19%  -8,7% -4,8% -26,9% -24,2%
Couverture par l’EBITDA - 37,6 43,9 26,6 48,2  - +16,8% -39,4% +81,0%
   ∼ par l’EBIT - 28,7 33,0 19,9 35,1  - +15,0% -39,8% +76,8%
   ∼ par le flux opérationel - 5,5 28,0 30,4 30,8  - +412,3% +8,2% +1,4%
Coût de la dette - 1,4% 1,3% 2,5% 1,9%  - -8,3% +96,5% -22,9%

 

Graphique des dividendes d’Oeneo SA

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Ratios de distribution d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 27 25 28 32 37  -4,7% +11,8% +11,2% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 -4 16 53 20  -130,8% -482,0% +230,9% -62,0%
Dividende payé -6 -1 -1 -13 -13  -117,9% -16,2% -1 427,2% -200,0%
Distribution sur résultat net 24% 5% 3% 41% 35%  -81,2% -25,1% +1 093,0% -15,2%
Distribution sur FCF 47% -27% 6% 24% 63%  -158,1% -121,9% +301,1% +163,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oeneo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 387 395 408 438 362  +2,1% +3,3% +7,4% -17,3%
Délai paiement clients (DSO) 107 117 120 108 112  +9,6% +1,9% -9,8% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 193 236 183  - +21,7% +22,6% -22,8%
Conversion de l’encaisse - 354 335 310 292  - -5,4% -7,5% -5,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +3,9% -2,1% -7,1% +17,1%
Frais généraux sur CP 18% 17% 16% 14% 17%  -3,4% -5,4% -15,3% +28,4%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 16% 18%  +0% -1,9% +0,5% +13,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oeneo SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oeneo SA

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Sociétés possiblement comparables à Oeneo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oeneo

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Dividendes par action détachés par Oeneo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---------0,30--
2021---------0,20--
2019------0,15-----
2018------0,15-----
2017------0,14-----
2016-------0,13----
2015------0,12-----
2014--------0,10---
2012--------0,02---
2011--------0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 250 269 290 273 326  +7,8% +8,0% -6,1% +19,5%
Charges d'exploitation -104 -110 -122 -119 -136  +6,6% +10,9% -2,8% +14,2%
   dont Coût des ventes -100 -118 -124 -108 -136  +18,5% +4,7% -12,9% +26,4%
   dont Frais généraux -40 -43 -46 -43 -59  +7,8% +5,9% -5,6% +36,1%
Résultat opérationnel 46 40 44 46 49  -12,7% +9,4% +3,9% +6,9%
Autres revenus/frais nets -5 -3 -4 -3 -1  -40,3% +28,8% -14,8% -69,8%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -2 -1  - -4,4% +84,0% -37,6%
Résultat avant impôts 42 38 41 43 48  -9,6% +8,0% +5,6% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -10 -11 -11 -11  -6,1% +7,4% +1,1% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 25 28 32 37  -4,7% +11,8% +11,2% +17,9%
 
EBITDA 48 49 54 60 68  +0,3% +11,7% +11,5% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 29 32 34 38  -13,9% +9,7% +5,6% +11,5%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 23%  +3,9% -0,6% -4,3% -11,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,2 4,4 4,3 5,1  +6,1% +5,5% -3,7% +19,5%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1  -1,2% +9,1% +14,3% +13,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -6,2% +9,2% +14,0% +17,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 250 262 290 293 299  +5,0% +10,7% +1,0% +2,1%
   dont Trésorerie 53 40 53 80 61  -24,8% +33,7% +50,2% -24,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 73 87 95 81 100  +18,1% +10,0% -15,3% +23,7%
   dont Stock 106 128 138 129 135  +21,0% +8,2% -6,5% +4,5%
Placements à long terme 1 1 - - -  +15,6% - - -
Biens corporels 120 122 138 139 138  +2,2% +12,6% +1,0% -0,8%
Écart d'acquisitions 46 46 47 47 47  +0,6% +2,3% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 5 5 5 5 10  +3,5% -2,9% +9,9% +96,4%
Actifs totaux 422 438 483 489 498  +3,8% +10,3% +1,1% +2,0%
 
Passifs courants 109 119 100 88 85  +9,1% -15,8% -12,5% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 58 61 71 64 71  +5,7% +16,3% -9,7% +11,0%
   dont Dette à court terme 34 54 26 20 10  +57,3% -51,1% -22,9% -50,0%
Dette à long terme 58 40 73 61 55  -30,9% +84,5% -17,1% -9,6%
Passifs totaux 192 182 196 169 160  -5,6% +8,1% -13,9% -5,5%
 
Action ordinaire 63 64 65 65 65  +1,5% +1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 25 28 32 37  -4,7% +11,8% +11,2% +17,9%
Capitaux propres 230 256 287 320 339  +11,6% +11,9% +11,4% +6,0%
 
Dette portant intérets 92 94 100 81 65  +1,9% +6,6% -18,6% -19,7%
Dette nette 39 54 46 1 4  +38,8% -13,7% -98,2% +421,0%
Fonds de roulement 140 143 190 205 214  +1,9% +32,7% +8,1% +4,4%
Actions en circulation (en M) 62,8 63,8 65,3 63,7 63,7  +1,5% +2,3% -2,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 27 25 28 32 37  -4,7% +11,8% +11,2% +17,9%
 
Dépréciation 9 11 13 15 19  +22,4% +17,1% +14,1% +20,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 7 3 4 3  +12,5% -62,8% +45,5% -28,8%
Ajust. comptes débiteurs -11 -9 -10 14 -19  -18,3% +14,7% -235,8% -236,7%
Ajust. des stocks -3 -15 -11 8 -5  +379,4% -29,2% -173,5% -164,1%
Autres flux opérationnels -11 -11 -11 18 -13  0% 0% -267,6% -172,9%
Flux opérationnel 30 7 35 69 44  -76,5% +389,7% +99,1% -36,7%
 
Dépenses d’investissement 16 11 18 15 23  -30,8% +63,4% -16,1% +50,7%
Investissements -16 -15 -18 -1 -23  -6,5% +13,5% -94,5% +2 267,7%
Flux d’investissement -16 -15 -18 -16 -23  -6,5% +13,5% -11,4% +47,4%
 
Dividendes payés 6 -1 -1 13 -13  -117,9% -16,2% -1 427,2% -200,0%
Emprunts nets -17 -7 -8 -12 -17  -58,5% +5,6% +60,3% +38,9%
Flux de financement -29 -9 -10 -14 -38  -67,3% +5,4% +40,2% +175,1%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -18 7 39 -17  +7,8% -138,7% +481,2% -144,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,2 0,8 0,3  -130,3% -473,3% +239,2% -62,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Chiffre d’affaires 67 67 72 73 73  0% +6,3% +1,5% 0%
Charges d'exploitation -2 -2 -60 -2 -2  0% +3 714,0% -97,2% 0%
   dont Coût des ventes -30 -30 -30 -31 -31  0% +1,7% +2,9% 0%
   dont Frais généraux -11 -11 -25 -11 -11  0% +127,5% -53,5% 0%
Résultat opérationnel 10 10 12 11 11  0% +15,1% -4,9% 0%
Autres revenus/frais nets 1 1 0 -1 -1  0% -158,1% +121,7% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  0% +4,7% -8,7% 0%
Résultat avant impôts 9 9 11 10 10  0% +19,4% -9,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -3 -3  0% +25,1% -14,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 7 7 7 7  +2,4% 0% -9,2% +5,1%
 
EBITDA 12 12 15 14 14  0% +27,7% -12,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 7 8 8 8  0% +13,0% -3,0% 0%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 27% 27%  0% +4,8% -5,1% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 - 1,1 1,1  0% - - 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 - 0,2 0,2  0% - - 0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +2,4% - - +5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Actifs courants 262 266 266 290 286  +1,3% 0% +9,3% -1,6%
   dont Trésorerie 40 26 26 53 56  -35,9% 0% +108,6% +5,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 95 84 95 86  +24,5% -11,5% +13,6% -9,3%
   dont Stock 128 141 141 138 140  +10,2% 0% -1,9% +0,9%
Placements à long terme 1 1 1 - -  -3,6% 0% - -
Biens corporels 122 128 128 138 136  +4,5% 0% +7,7% -1,0%
Écart d'acquisitions 46 47 47 47 47  +2,3% 0% 0% -0,1%
Biens incorporels 5 5 5 5 4  -3,1% 0% +0,2% -5,2%
Actifs totaux 438 448 448 483 478  +2,3% 0% +7,8% -1,1%
 
Passifs courants 119 124 124 100 90  +4,0% 0% -19,0% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 61 50 50 71 45  -18,1% 0% +42,0% -37,0%
   dont Dette à court terme 50 44 70 26 42  -12,6% +59,2% -62,6% +58,2%
Dette à long terme 40 31 28 73 65  -22,5% -8,1% +159,0% -11,4%
Passifs totaux 182 176 176 196 178  -2,8% 0% +11,3% -9,3%
 
Action ordinaire 64 65 65 65 65  +1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 18 15 28 14  -28,8% -17,8% +90,8% -50,0%
Capitaux propres 256 272 272 287 300  +6,0% 0% +5,6% +4,5%
 
Dette portant intérets 90 75 99 100 107  -17,0% +31,5% +1,1% +6,9%
Dette nette 50 49 73 46 50  -1,9% +47,9% -36,6% +8,5%
Fonds de roulement 143 142 142 190 195  -1,0% 0% +34,0% +2,9%
Actions en circulation (en M) 63,8 63,8 - 63,7 63,7  0% - - 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oeneo SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Bénéfices nets 6 6 7 7 7  0% +17,1% -4,6% 0%
 
Dépréciation 3 3 4 3 3  0% +33,9% -12,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 0 0 1 1  -68,5% 0% +222,7% -43,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 -4 -4 -1 4  -756,7% 0% -81,7% -600,8%
Ajust. des stocks -4 -4 -6 -3 -3  0% +64,9% -57,1% 0%
Autres flux opérationnels -15 -5 -5 -8 -8  -63,5% 0% +42,3% 0%
Flux opérationnel 2 2 -3 9 9  0% -274,6% -380,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 3 4 5 5  0% +40,5% +16,3% 0%
Investissements 0 - - 0 0  - - - 0%
Flux d’investissement -2 -4 -4 -5 -4  +68,7% 0% +37,3% -17,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  0% +67,4% -150,1% 0%
Emprunts nets 0 -6 -6 3 -1  -3 233,8% 0% -140,0% -154,8%
Flux de financement 0 -7 -7 2 -2  +7 170,9% 0% -130,2% -190,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -4 -14 2 2  0% +216,9% -112,2% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - 0,1 0,1  0% - - 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.