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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP [ADR] (SBS.US, US20441A1025)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP provides water and sewage services to residential, commercial, industrial, and governmental customers. It provides water supply, sanitary sewage, urban rainwater management and drainage, urban cleaning, and solid waste management services, as well as related activities, including the planning, operation, maintenance, and commercialization of energy. As of December 31, 2019, the company provided water services through 9.9 million water connections to approximately 27.1 million people; and sewage services through 8.3 million sewage connections to approximately 23.8 million people, as well as operated 81,324 kilometers of water pipes and water transmission lines, and 55,983 kilometers of sewer lines. It also offers water and/or sewage services to other municipalities …

Siège social : Rua Costa Carvalho, 300, São Paulo, SP, Brazil, 05429-900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
683 510 000 49,7% - 13,7% 1,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 8,7 2,6 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,1 USD masqué 8,8 10,2 5,5 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Performance boursière ajustée des dividendes de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,6% -11,4% -34,1% +4,0% -35,4% +10,6% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,0% +116,6% +25,4% -10,3% -29,1% +12,7% +33,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benedito Pinto Ferreira Braga Jr. CEO, Member of Board of Exec. Officers & Director 72 Rui de Britto Álvares Affonso CFO, Investor Relations Officer & Member of Board of Exec. Officers 63
Adriano Candido Stringhini Corp. Management Officer & Member of Board of Exec. Officers 44 Ricardo Daruiz Borsari Metropolitan Officer & Member of Board of Exec. Officers 64
Monica Ferreira do Amaral Porto Regional Systems Officer & Member of Board of Exec. Officers 63      

 

Présence de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Fondamentaux de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 765 10 365 11 457 13 282 15 037  +274,9% +10,5% +15,9% +13,2%
EBITDA 1 268 6 986 6 567 7 187 8 735  +451,1% -6,0% +9,4% +21,5%
Résultat opérationnel 3 044 3 430 3 962 5 177 5 712  +12,7% +15,5% +30,7% +10,3%
Résultat net 536 2 947 2 519 2 835 3 368  +449,5% -14,5% +12,5% +18,8%
Free Cash Flow 189 868 1 325 1 660 924  +358,5% +52,7% +25,2% -44,3%
Marge de FCF 7% 8% 12% 12% 6%  +22,3% +38,2% +8,0% -50,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 29% 29% 28% 28%  +3 641,6% -1,6% -2,0% +1,2%
Capital investi 24 789 25 599 27 323 30 051 31 565  +3,3% +6,7% +10,0% +5,0%
Actions en circulation (en M) 684 684 684 684 684  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Ratio de profitabilité de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -199% 13% 23% 31% 32%  -106,6% +73,0% +38,0% +3,0%
Marge d’EBITDA 46% 67% 57% 54% 58%  +47,0% -15,0% -5,6% +7,4%
Marge opérationnelle 110% 33% 35% 39% 38%  -69,9% +4,5% +12,7% -2,5%
Marge bénéficiaire 19% 28% 22% 21% 22%  +46,6% -22,7% -2,9% +4,9%
Marge de FCF 7% 8% 12% 12% 6%  +22,3% +38,2% +8,0% -50,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 6,6% 6,8% 7,5%  - -21,1% +3,3% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 15,3% 15,3% 16,4%  - -24,4% 0% +6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  +0,2% +1,9% +9,1% -24,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8  -3,7% +7,9% +8,3% -26,9%
Dette nette sur EBITDA 7,5 1,2 1,2 1,1 0,9  -83,9% -2,8% -9,5% -15,2%
Dette sur actifs 33% 28% 25% 24% 21%  -15,7% -10,5% -2,8% -11,3%
Dette sur capitaux propres 81% 66% 56% 54% 46%  -18,2% -15,2% -4,1% -14,5%
Couverture par l’EBITDA -488,2 -1 473,9 -1 140,0 -1 103,9 -2 360,2  +201,9% -22,7% -3,2% +113,8%
   ∼ par l’EBIT -74,6 -1 232,0 -914,0 -890,0 -1 879,2  +1 551,2% -25,8% -2,6% +111,1%
   ∼ par le flux opérationel -1 017,1 -633,7 -573,2 -590,3 -1 134,1  -37,7% -9,5% +3,0% +92,1%
Coût de la dette - 0% -0,1% -0,1% 0%  - +29,2% +11,2% -43,5%

 

Graphique des dividendes de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Ratios de distribution de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 536 2 947 2 519 2 835 3 368  +449,5% -14,5% +12,5% +18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 189 868 1 325 1 660 924  +358,5% +52,7% +25,2% -44,3%
Dividende payé -202 -139 -766 -653 -740  -31,0% +449,5% -14,7% +13,3%
Distribution sur résultat net 38% 5% 30% 23% 22%  -87,4% +542,8% -24,2% -4,7%
Distribution sur FCF 107% 16% 58% 39% 80%  -85,0% +259,8% -31,9% +103,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 2 4 3 3  -17,0% +50,1% -25,7% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 196 62 59 55 57  -68,3% -4,7% -6,1% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 14 19 13  - +11,9% +31,7% -29,1%
Conversion de l’encaisse - 52 48 39 46  - -6,3% -18,6% +16,4%
Rotation des actifs 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3  +243,9% +2,7% +5,2% +6,2%
Frais généraux sur CP 3% 10% 9% 9% 9%  +194,9% -8,9% -8,5% +3,5%
Frais généraux sur CA 17% 15% 14% 13% 13%  -11,6% -6,4% -11,9% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Sociétés possiblement comparables à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

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Dividendes par action détachés par Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,25-------
2019---0,30--------
2018---0,27--------
2017---0,38--------
2016---0,06--------
2015---0,11--------
2014---0,32--------
2013---0,31--------
2012-0,36----------
2010--0,02--------0,35
20090,05---0,09-----0,14-
2008-0,02-----0,11----
2007---------0,18--
2006----0,07------0,08
2005-0,01--0,02-0,03---0,040,07
20040,06-0,02--------0,03
2003----0,010,04-----0,05
2002-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 765 10 365 11 457 13 282 15 037  +274,9% +10,5% +15,9% +13,2%
Charges d'exploitation -553 -10 673 -10 652 -10 915 -12 276  +1 830,9% -0,2% +2,5% +12,5%
   dont Coût des ventes -8 261 -9 013 -8 871 -9 145 -10 211  +9,1% -1,6% +3,1% +11,7%
   dont Frais généraux -480 -1 591 -1 647 -1 682 -1 926  +231,5% +3,5% +2,1% +14,5%
Résultat opérationnel 3 044 3 430 3 962 5 177 5 712  +12,7% +15,5% +30,7% +10,3%
Autres revenus/frais nets -155 1 305 106 -709 -78  -941,7% -91,9% -770,6% -89,0%
Charge d'intérêt -3 -5 -6 -7 -4  +82,5% +21,5% +13,0% -43,1%
Résultat avant impôts 588 4 129 3 504 3 912 4 678  +602,8% -15,1% +11,7% +19,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 201 -1 002 -1 097 -1 328  +26 195,4% -16,5% +9,5% +21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
536 2 947 2 519 2 835 3 368  +449,5% -14,5% +12,5% +18,8%
 
EBITDA 1 268 6 986 6 567 7 187 8 735  +451,1% -6,0% +9,4% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 020 2 432 2 828 3 725 4 090  -19,5% +16,3% +31,7% +9,8%
Taux d’imposition 1% 29% 29% 28% 28%  +3 641,6% -1,6% -2,0% +1,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 450 3 824 4 574 5 602 4 896  +10,8% +19,6% +22,5% -12,6%
   dont Trésorerie 1 562 1 749 2 111 2 878 2 077  +12,0% +20,7% +36,3% -27,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 1 483 1 760 1 853 2 017 2 331  +18,7% +5,3% +8,9% +15,5%
   dont Stock 64 58 86 66 70  -9,5% +47,7% -23,4% +7,4%
Placements à long terme 2 31 37 45 53  +1 635,7% +18,8% +20,7% +19,3%
Biens corporels 382 360 313 315 362  -5,7% -13,2% +0,8% +14,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  - - - -
Biens incorporels 28 514 31 247 33 466 29 012 32 325  +9,6% +7,1% -13,3% +11,4%
Actifs totaux 33 707 36 745 39 546 43 565 46 458  +9,0% +7,6% +10,2% +6,6%
 
Passifs courants 3 740 4 303 4 772 5 399 6 453  +15,0% +10,9% +13,1% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 16 312 345 466 370  +1 872,1% +10,6% +35,1% -20,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 11 072 10 180 9 810 10 500 9 929  -8,1% -3,6% +7,0% -5,4%
Passifs totaux 19 990 21 326 22 033 24 013 24 822  +6,7% +3,3% +9,0% +3,4%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 15 000 15 000  0% 0% +50,0% 0%
Bénéfices non répartis 4 070 6 245 8 051 5 101 7 548  +53,4% +28,9% -36,6% +48,0%
Capitaux propres 13 717 15 419 17 513 19 552 21 636  +12,4% +13,6% +11,6% +10,7%
 
Dettes portant intérets 11 072 10 180 9 810 10 500 9 929  -8,1% -3,6% +7,0% -5,4%
Actions en circulation (en M) 684 684 684 684 684  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 588 4 129 3 504 3 912 4 678  +602,8% -15,1% +11,7% +19,6%
 
Dépréciation 1 074 1 147 1 302 1 393 1 780  +6,8% +13,5% +7,0% +27,8%
Ajustements des bénéfices nets 87 -918 449 478 -330  -1 159,6% -148,9% +6,4% -169,2%
Ajust. comptes débiteurs -7 -35 -42 -72 -46  +386,7% +21,7% +69,9% -35,6%
Ajust. des stocks -0 7 -28 20 -5  -20 511,4% -486,2% -172,6% -124,2%
Autres flux opérationnels -19 -96 -500 -525 -496  +391,6% +423,5% +5,0% -5,4%
Flux opérationnel 2 641 3 004 3 302 3 843 4 197  +13,7% +9,9% +16,4% +9,2%
 
Dépenses d’investissement 2 452 2 136 1 977 2 183 3 273  -12,9% -7,4% +10,4% +49,9%
Investissements -0 -2 131 -1 971 -2 189 -3 267  +1 315 907,9% -7,5% +11,0% +49,2%
Flux d’investissement -2 459 -2 131 -1 971 -2 189 -3 267  -13,4% -7,5% +11,0% +49,2%
 
Dividendes payés -202 -139 -766 -653 -740  -31,0% +449,5% -14,7% +13,3%
Emprunts nets 1 -285 -91 -44 -355  -40 812,0% -68,1% -51,4% +702,8%
Flux de financement -266 -626 -934 -907 -1 706  +135,6% +49,2% -2,8% +88,0%
 
Variation nette de la trésorerie -84 247 397 746 -776  -394,8% +60,7% +88,0% -204,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 309 4 711 3 742 3 521 3 413  +42,4% -20,6% -5,9% -3,1%
Charges d'exploitation -3 198 -2 854 -3 485 -3 043 -3 370  -10,7% +22,1% -12,7% +10,8%
   dont Coût des ventes -2 589 -2 395 -2 874 -2 438 -2 837  -7,5% +20,0% -15,2% +16,4%
   dont Frais généraux -580 -442 -537 -573 -479  -23,8% +21,4% +6,9% -16,4%
Résultat opérationnel 804 2 559 1 207 1 003 1 193  +218,1% -52,8% -16,9% +18,9%
Autres revenus/frais nets 103 -477 257 -1 770 3  -565,4% -153,9% -788,0% -100,2%
Charge d'intérêt -4 -2 -5 -4 -3  -44,3% -297,1% -177,1% -18,7%
Résultat avant impôts 649 1 839 1 199 -977 517  +183,4% -34,8% -181,5% -152,9%
Impôts sur les bénéfices -199 -634 -146 -314 -143  +219,1% -76,9% -314,5% -145,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
454 1 209 1 057 -658 378  +166,0% -12,6% -162,2% -157,5%
 
EBITDA 2 077 3 895 3 104 139 3 418  +87,5% -20,3% -95,5% +2 362,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 558 1 676 1 060 725 862  +200,4% -36,8% -31,6% +18,9%
Taux d’imposition 31% 34% 12% - 28%  +12,6% -64,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 227 5 121 4 896 5 158 5 981  -2,0% -4,4% +5,4% +15,9%
   dont Trésorerie 2 528 2 501 2 077 2 222 3 222  -1,1% -17,0% +7,0% +45,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 135 2 173 2 331 2 247 2 101  +1,8% +7,3% -3,6% -6,5%
   dont Stock 120 95 70 68 85  -20,9% -26,0% -3,6% +24,8%
Placements à long terme 61 63 53 56 60  +3,9% -15,8% +5,9% +5,9%
Biens corporels 332 348 362 364 366  +4,8% +4,2% +0,6% +0,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 30 145 31 517 32 325 32 178 33 342  +4,5% +2,6% -0,5% +3,6%
Actifs totaux 43 985 45 838 46 458 46 968 48 739  +4,2% +1,4% +1,1% +3,8%
 
Passifs courants 4 451 4 355 6 453 6 950 6 681  -2,1% +48,2% +7,7% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 454 326 370 242 397  -28,2% +13,4% -34,5% +64,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 10 789 11 480 9 929 10 817 12 539  +6,4% -13,5% +8,9% +15,9%
Passifs totaux 23 392 24 036 24 822 25 990 27 464  +2,8% +3,3% +4,7% +5,7%
 
Action ordinaire 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 142 7 351 7 548 6 890 7 187  +19,7% +2,7% -8,7% +4,3%
Capitaux propres 20 593 21 802 21 636 20 978 21 275  +5,9% -0,8% -3,0% +1,4%
 
Dettes portant intérets 10 789 11 480 9 929 10 817 12 539  +6,4% -13,5% +8,9% +15,9%
Actions en circulation (en M) 684 684 684 684 684  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 640 3 479 4 678 -977 -460  +112,1% +34,5% -120,9% -52,9%
 
Dépréciation 835 1 299 1 780 484 982  +55,5% +37,0% -72,8% +103,1%
Ajustements des bénéfices nets 424 -601 -97 1 757 358  -241,7% -83,9% -1 910,6% -79,6%
Ajust. comptes débiteurs -139 9 -15 86 228  -106,7% -263,6% -666,3% +166,4%
Ajust. des stocks -50 25 25 3 -17  -150,6% -1,9% -89,7% -759,3%
Autres flux opérationnels 19 -33 -353 -154 -141  -275,7% +966,2% -56,5% -8,4%
Flux opérationnel 1 835 3 026 4 197 1 189 2 874  +64,8% +38,7% -71,7% +141,8%
 
Dépenses d’investissement 930 2 085 3 273 403 1 276  +124,2% +57,0% -87,7% +216,5%
Investissements -690 -1 153 -1 192 -404 -875  +67,2% +3,3% -66,1% +116,9%
Flux d’investissement -923 -2 076 -3 267 -404 -1 279  +125,0% +57,4% -87,7% +216,9%
 
Dividendes payés -740 -740 -740 0 -890  0% +0% - -
Emprunts nets 725 179 -208 -550 1 301  -75,4% -216,5% +164,5% -336,3%
Flux de financement -1 278 -1 346 -1 706 -715 -482  +5,3% +26,8% -58,1% -32,5%
 
Variation nette de la trésorerie -365 -396 -776 70 1 113  +8,3% +96,1% -109,0% +1 486,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Impax Asset Management Group 1,7% 1,7%   1 Impax Water Strategy Composite 0,8% 0,8%
2 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,2% 2,9% 2 BNP Paribas Climate Impact Privl C 0,5% 1,3%
3 Renaissance Technologies 1,2% 4,1% 3 Fidelity® Series Emerging Markets Opps 0,5% 1,7%
4 FMR 0,9% 5,0% 4 BNP Paribas Aqua I 0,4% 2,2%
5 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,6% 5,6% 5 Invesco Water Resources ETF 0,4% 2,6%
6 Vanguard Group 0,5% 6,2% 6 Impax Specialists Strategy Composite 0,4% 3,0%
7 AQR Capital Management 0,5% 6,7% 7 BNP Paribas Aqua C C 0,3% 3,4%
8 BlackRock 0,5% 7,2% 8 Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv 0,3% 3,7%
9 Amvescap 0,5% 7,7% 9 iShares Global Water ETF USD Dist 0,3% 4,0%
10 Letko Brosseau & Associates 0,4% 8,1% 10 Nordea 1 - Stable Return BP EUR 0,2% 4,2%
11 Bank of America 0,3% 8,4% 11 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 0,2% 4,3%
12 Arrowstreet Capital Partnership 0,2% 8,6% 12 Impax Environmental Markets Ord 0,2% 4,5%
13 Itau Unibanco Holding 0,2% 8,8% 13 Invesco S&P Global Water ETF 0,1% 4,6%
14 PGGM Investments 0,2% 9,1% 14 First Trust Water ETF 0,1% 4,7%
15 STRS OHIO 0,2% 9,3% 15 FIAM Emerging Markets Opports Cmgld Pl 0,1% 4,8%
16 State Street 0,2% 9,5% 16 Impax Environmental Mkts Ire A GBP Acc 0,1% 4,9%
17 Northern Trust 0,2% 9,7% 17 Celsius Inv SICAV Sust Emerg Mkts A EUR 0,1% 5,0%
18 Banco BTG Pactual S.A. 0,2% 9,9% 18 Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI USD 0,1% 5,1%
19 Lazard Asset Management 0,2% 10,0% 19 iShares Global Infrastructure ETF 0,1% 5,1%
20 Amundi Pioneer Asset Management 0,2% 10,2% 20 Quilter Investors Ethical Eq A (GBP) Acc 0,1% 5,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.