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J Sainsbury plc (SBRY.LSE)

J Sainsbury plc, together with its subsidiaries, engages in the food, general merchandise and clothing retailing, and financial services activities in the United Kingdom. It operates through four segments: Retail – Food, Retail – General Merchandise and Clothing, Financial Services, and Property Investment. The company operates various store formats, including convenience stores and supermarkets. It is also involved in online grocery and general merchandise operations; and provides home, clothing, toy, electrical, and technology products. As of March 9, 2019, the company operated 883 Argos stores and 317 collection points, including 207 Sainsbury's convenience stores, as well as 16 Habitat stores. In addition, the company invests in and develops real estate properties; and offers financial services, such as credit cards, and travel money and personal loans, as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de J Sainsbury    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de J Sainsbury plc    (GB00B019KW72)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,3 10,2 4,5 56,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
216,2 masqué 211,0 206,9 177,1 327,2

 

Graphique des profits et résultats de J Sainsbury plc

Fondamentaux7 de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 775 23 506 26 224 28 456 29 007  -1,1% +11,6% +8,5% +1,9%
EBITDA1 614 1 166 1 064 1 162 1 013  +89,9% -8,7% +9,2% -12,8%
Résultat opérationnel 678 597 449 479 321  -11,9% -24,8% +6,7% -33,0%
Résultat net -166 459 359 291 201  -376,5% -21,8% -18,9% -30,9%
Free Cash Flow -40 -254 519 804 140  +535,0% -304,3% +54,9% -82,6%
Marge de FCF 0% -1% 2% 3% 0%  +542,3% -283,2% +42,8% -82,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 14% 25% 24% 8%  - +78,3% -2,4% -65,8%
Capital investi1 8 341 8 689 8 999 9 601 10 014  +4,2% +3,6% +6,7% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J Sainsbury plc

Ratio de profitabilité7 de J Sainsbury plc    (GB00B019KW72)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 9% 6% 6% 7% 7%  -29,2% +0,6% +6,1% +4,6%
Marge d’EBITDA 3% 5% 4% 4% 3%  +92,1% -18,2% +0,6% -14,5%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 2% 1%  -10,9% -32,6% -1,7% -34,3%
Marge bénéficiaire -1% 2% 1% 1% 1%  -379,7% -29,9% -25,3% -32,2%
Marge de FCF 0% -1% 2% 3% 0%  +542,3% -283,2% +42,8% -82,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,0% 1,4% 0,9%  - -28,7% -28,7% -36,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 5,4% 4,1% 2,5%  - -29,7% -24,9% -37,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de J Sainsbury plc    (GB00B019KW72)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,46 0,13 0,11 0,13 0,07  -72,3% -10,1% +10,4% -48,0%
Liquidité générale 0,65 0,66 0,74 0,76 0,66  +1,6% +11,4% +3,7% -12,9%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,5 1,3 1,1 1,1  -39,4% -9,9% -17,3% -0,7%
Dette sur actifs 17% 14% 11% 10% 7%  -19,2% -21,5% -7,3% -33,5%
Dette sur capitaux propres 51% 37% 31% 30% 18%  -27,8% -15,2% -4,5% -37,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 9,3 8,9 10,2 12,4  +112,7% -4,9% +15,0% +21,2%
   ∼ par l’EBIT 0,4 4,8 3,7 4,2 3,9  +1 237,3% -21,7% +12,3% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 3,1 9,6 12,0 7,5  -51,8% +206,4% +24,6% -37,1%

 

Graphique des dividendes de J Sainsbury plc

Ratios de distribution7 de J Sainsbury plc    (GB00B019KW72)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -166 459 359 291 201  -376,5% -21,8% -18,9% -30,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 -254 519 804 140  +535,0% -304,3% +54,9% -82,6%
Dividende payé -330 -238 -253 -235 -247  -27,9% +6,3% -7,1% +5,1%
Distribution sur résultat net -199% 52% 70% 81% 123%  -126,1% +35,9% +14,6% +52,2%
Distribution sur FCF -825% -94% 49% 29% 176%  -88,6% -152,0% -40,0% +503,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J Sainsbury plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de J Sainsbury plc    (GB00B019KW72)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 26 25 26  -4,5% +64,4% -5,6% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 28 4 4 5 4  -87,4% -1,8% +36,2% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 39 39 41  - +11,8% +1,4% +4,7%
Conversion de l’encaisse - -15 -9 -9 -11  - -41,5% +8,5% +19,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,7% -4,4% -2,4% -4,7%
Frais généraux sur CP 15% 14% 17% 19% 21%  -9,5% +29,3% +11,1% +6,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 5% 5% 6%  +5,2% +25,2% +10,4% +18,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de J Sainsbury plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de J Sainsbury plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J Sainsbury plc

Sociétés possiblement comparables à J Sainsbury plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 775 23 506 26 224 28 456 29 007  -1,1% +11,6% +8,5% +1,9%
Charges d'exploitation -23 725 -22 909 -25 775 -27 977 -28 686  -3,4% +12,5% +8,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -21 696 -22 050 -24 590 -26 574 -27 000  +1,6% +11,5% +8,1% +1,6%
   dont Frais généraux -827 -860 -1 201 -1 439 -1 741  +4,0% +39,7% +19,8% +21,0%
Résultat opérationnel 678 597 449 479 321  -11,9% -24,8% +6,7% -33,0%
Autres revenus/frais nets -122 -49 54 -70 -82  -59,8% -210,2% -229,6% +17,1%
Charge d'intérêt -140 -125 -120 -114 -82  -189,3% -4,0% -5,0% -28,1%
Résultat avant impôts -72 548 503 409 239  -861,1% -8,2% -18,7% -41,6%
Impôts sur les bénéfices -94 -77 -126 -100 -20  -18,1% +63,6% -20,6% -80,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-166 459 359 291 201  -376,5% -21,8% -18,9% -30,9%
 
EBITDA1 614 1 166 1 064 1 162 1 013  +89,9% -8,7% +9,2% -12,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 678 513 337 362 294  -24,3% -34,4% +7,5% -18,7%
Taux d’imposition1 - 14% 25% 24% 8%  - +78,3% -2,4% -65,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 505 4 444 6 322 7 866 7 589  -1,4% +42,3% +24,4% -3,5%
   dont Trésorerie 1 285 577 630 725 466  -55,1% +9,2% +15,1% -35,7%
   dont Placements à CT 41 48 100 203 -  +17,1% +108,3% +103,0% -
   dont Créances clients 1 850 231 253 374 284  -87,5% +9,5% +47,8% -24,1%
   dont Stock 997 968 1 775 1 810 1 929  -2,9% +83,4% +2,0% +6,6%
Placements à long terme 398 511 439 449 439  +28,4% -14,1% +2,3% -2,2%
Biens corporels 9 648 9 764 10 006 9 898 9 708  +1,2% +2,5% -1,1% -1,9%
Écart d'acquisitions 139 138 250 397 396  -0,7% +81,2% +58,8% -0,3%
Biens incorporels 325 191 553 675 648  -41,2% +189,5% +22,1% -4,0%
Actifs totaux 16 537 16 973 19 798 22 001 23 541  +2,6% +16,6% +11,1% +7,0%
 
Passifs courants 6 923 6 724 8 586 10 302 11 417  -2,9% +27,7% +20,0% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 2 089 2 082 2 685 2 852 3 044  -0,3% +29,0% +6,2% +6,7%
   dont Dette à court terme 296 223 165 659 697  -24,7% -26,0% +299,4% +5,8%
Dette à long terme 2 506 2 101 1 962 1 531 861  -16,2% -6,6% -22,0% -43,8%
Passifs totaux 10 998 10 608 12 926 14 590 15 085  -3,5% +21,9% +12,9% +3,4%
 
Action ordinaire 548 550 625 627 630  +0,4% +13,6% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 3 075 3 391 3 201 3 795 4 782  +10,3% -5,6% +18,6% +26,0%
Capitaux propres 5 539 6 365 6 872 7 411 8 456  +14,9% +8,0% +7,8% +14,1%
 
Dettes portant intérets1 2 802 2 324 2 127 2 190 1 558  -17,1% -8,5% +3,0% -28,9%
Coût de la dette1 - 4,9% 5,4% 5,3% 4,4%  - +10,6% -2,1% -17,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -166 471 377 309 219  -383,7% -20,0% -18,0% -29,1%
 
Dépréciation 564 569 615 683 692  +0,9% +8,1% +11,1% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 482 -262 -247 -14 162  -154,4% -5,7% -94,3% -1 257,1%
Ajust. comptes débiteurs -57 -25 37 -44 74  -56,1% -248,0% -218,9% -268,2%
Ajust. des stocks 6 12 -6 -36 -118  +100,0% -150,0% +500,0% +227,8%
Autres flux opérationnels -230 -377 335 277 -605  +63,9% -188,9% -17,3% -318,4%
Flux opérationnel 911 392 1 153 1 365 618  -57,0% +194,1% +18,4% -54,7%
 
Dépenses d’investissement 951 646 634 561 478  -32,1% -1,9% -11,5% -14,8%
Investissements 58 -18 -16 -9 34  -131,0% -11,1% -43,8% -477,8%
Flux d’investissement -900 -400 -750 -470 -474  -55,6% +87,5% -37,3% +0,9%
 
Dividendes payés -330 -238 -253 -235 -247  -27,9% +6,3% -7,1% +5,1%
Emprunts nets 24 -363 -211 -490 -490  -1 612,5% -41,9% +132,2% 0%
Flux de financement -314 -128 -466 -244 -752  -59,2% +264,1% -47,6% +208,2%
 
Variation nette de la trésorerie -303 -136 -63 651 -608  -55,1% -53,7% -1 133,3% -193,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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