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J Sainsbury plc

J Sainsbury (SBRY.LSE, GB00B019KW72)

J Sainsbury plc, together with its subsidiaries, engages in the food, general merchandise and clothing retailing, and financial services activities in the United Kingdom. It operates through four segments: Retail – Food, Retail – General Merchandise and Clothing, Financial Services, and Property Investment. The company operates various store formats, including convenience stores and supermarkets. It is also involved in online grocery and general merchandise operations; and provides home, clothing, toy, electrical, and technology products. As of March 9, 2019, the company operated 883 Argos stores and 317 collection points, including 207 Sainsbury's convenience stores, as well as 16 Habitat stores. In addition, the company invests in and develops real estate properties; and offers financial services, such as credit cards, and travel money and personal loans, as …

Siège social : Sainsbury's Store Support Centre, London, United Kingdom, EC1N 2HT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de J Sainsbury

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de J Sainsbury plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 10,3 4,5 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
194,0 masqué 193,7 207,4 171,2 236,7

 

Équipe de direction de J Sainsbury plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Andrew Coupe CEO, Chairman of the Operating Board & Exec. Director 59 Kevin O'Byrne CFO, Member of the Operating Board & Director 55
Tim Fallowfield Company Sec., Corp. Services Director & Member of the Operating Board 56 Angie Susan Risley Group HR Director & Member of the Operating Board 62
Paul Mills-Hicks Commercial Director & Member of the Operating Board -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de J Sainsbury plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de J Sainsbury dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de J Sainsbury plc

Fondamentaux de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 224 26 224 28 456 29 007 28 993  0% +8,5% +1,9% 0%
EBITDA 1 873 1 889 2 006 1 906 3 157  +0,9% +6,2% -5,0% +65,6%
Résultat opérationnel 642 642 518 312 650  0% -19,3% -39,8% +108,3%
Résultat net 359 359 291 201 129  0% -18,9% -30,9% -35,8%
Free Cash Flow 409 409 664 24 733  0% +62,3% -96,4% +2 954,2%
Marge de FCF 2% 2% 2% 0% 3%  0% +49,6% -96,5% +2 955,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 24% 8% 40%  0% -2,4% -65,8% +382,7%
Capital investi 9 066 9 256 9 649 10 391 9 021  +2,1% +4,2% +7,7% -13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J Sainsbury plc

Ratio de profitabilité de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 6% 6% 7% 7% 7%  0% +6,1% +4,6% +0,5%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 7% 11%  +0,9% -2,1% -6,8% +65,7%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 1% 2%  0% -25,6% -40,9% +108,4%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 1% 0%  0% -25,3% -32,2% -35,8%
Marge de FCF 2% 2% 2% 0% 3%  0% +49,6% -96,5% +2 955,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,4% 0,9% 0,5%  - -23,2% -36,7% -43,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 4,1% 2,5% 1,6%  - -22,0% -37,8% -37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +0,2% +32,3% -35,0% +19,8%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6  +0,2% +3,5% -12,9% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1  +17,8% -76,1% +108,1% -80,7%
Dette sur actifs 11% 12% 10% 8% 4%  +9,0% -15,8% -19,2% -45,7%
Dette sur capitaux propres 32% 35% 30% 23% 16%  +8,7% -13,0% -24,2% -29,8%
Couverture par l’EBITDA 16,4 14,5 14,9 23,0 8,1  -11,6% +2,3% +54,5% -64,7%
   ∼ par l’EBIT 10,9 9,7 9,4 13,4 4,9  -11,2% -2,6% +42,1% -63,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 8,9 10,1 7,4 3,5  -12,3% +14,0% -26,4% -52,8%
Coût de la dette - 5,7% 5,8% 4,0% 24,5%  - +2,9% -31,9% +516,0%

 

Graphique des dividendes de J Sainsbury plc

Ratios de distribution de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 359 359 291 201 129  0% -18,9% -30,9% -35,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 409 409 664 24 733  0% +62,3% -96,4% +2 954,2%
Dividende payé -253 -253 -235 -247 -270  0% -7,1% +5,1% +9,3%
Distribution sur résultat net 70% 70% 81% 123% 209%  0% +14,6% +52,2% +70,3%
Distribution sur FCF 62% 62% 35% 1 029% 37%  0% -42,8% +2 807,9% -96,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J Sainsbury plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 26 25 26 23  0% -5,6% +4,9% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 2 2 10  0% +1,7% +20,7% +463,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 39 41 58  - -1,8% +4,7% +42,2%
Conversion de l’encaisse - -12 -13 -13 -25  - +6,0% +2,5% +88,2%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0  +0,3% -2,7% -4,7% -15,8%
Frais généraux sur CP 18% 18% 19% 20% 19%  0% +8,7% +7,3% -8,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 5%  0% +8,0% +20,1% -15,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de J Sainsbury plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J Sainsbury plc

Sociétés possiblement comparables à J Sainsbury plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par J Sainsbury plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----7,90----3,30-
2018-----7,10----3,10-
2017----6,60-----3,10-
2016----8,10-----3,60-
2015----8,20-----4,00-
2014----12,30-----5,00-
2013----11,90-----5,00-
2012----11,60-----4,80-
2011----10,80-----4,50-
2010----10,20-----4,30-
2009----9,60-----4,00-
2008----9,00-----3,60-
2007----7,35-----3,00-
2006----5,85-----2,40-
2005----5,65-----2,15-
2004----11,26-----2,15-
2003----11,26-----4,29-
2002-----10,73----4,18-
2001-----10,21----3,99-
2000-----10,21-----3,99

 

Comptes de résultat simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 224 26 224 28 456 29 007 28 993  0% +8,5% +1,9% 0%
Charges d'exploitation -992 -25 582 -27 938 -28 695 -28 343  +2 478,8% +9,2% +2,7% -1,2%
   dont Coût des ventes -24 590 -24 590 -26 574 -27 000 -26 977  0% +8,1% +1,6% -0,1%
   dont Frais généraux -1 207 -1 207 -1 415 -1 733 -1 459  0% +17,2% +22,5% -15,8%
Résultat opérationnel 642 642 518 312 650  0% -19,3% -39,8% +108,3%
Autres revenus/frais nets - 54 -70 -82 -  - -229,6% +17,1% -
Charge d'intérêt -114 -130 -135 -83 -390  +14,0% +3,8% -38,5% +369,9%
Résultat avant impôts 503 503 409 239 255  0% -18,7% -41,6% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -126 -126 -100 -20 -103  0% -20,6% -80,0% +415,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
359 359 291 201 129  0% -18,9% -30,9% -35,8%
 
EBITDA 1 873 1 889 2 006 1 906 3 157  +0,9% +6,2% -5,0% +65,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 481 481 391 286 387  0% -18,7% -26,9% +35,5%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 8% 40%  0% -2,4% -65,8% +382,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 322 6 322 7 866 7 589 7 586  0% +24,4% -3,5% 0%
   dont Trésorerie 1 083 1 083 1 730 1 121 973  0% +59,7% -35,2% -13,2%
   dont Placements à CT 100 100 203 211 82  0% +103,0% +3,9% -61,1%
   dont Créances clients 106 106 117 144 811  0% +10,4% +23,1% +463,2%
   dont Stock 1 775 1 775 1 810 1 929 1 732  0% +2,0% +6,6% -10,2%
Placements à long terme - 439 449 439 -  - +2,3% -2,2% -
Biens corporels 10 006 10 006 9 898 9 708 13 737  0% -1,1% -1,9% +41,5%
Écart d'acquisitions 250 189 397 396 378  -24,4% +110,1% -0,3% -4,5%
Biens incorporels 553 553 675 648 634  0% +22,1% -4,0% -2,2%
Actifs totaux 19 798 19 737 22 001 23 541 27 937  -0,3% +11,5% +7,0% +18,7%
 
Passifs courants 8 586 8 573 10 302 11 417 12 047  -0,2% +20,2% +10,8% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 2 685 2 685 2 852 3 044 4 275  0% +6,2% +6,7% +40,4%
   dont Dette à court terme 270 270 733 932 -  0% +171,5% +27,1% -
Dette à long terme 1 924 2 114 1 505 1 003 1 248  +9,9% -28,8% -33,4% +24,4%
Passifs totaux 12 926 12 865 14 590 15 085 20 164  -0,5% +13,4% +3,4% +33,7%
 
Action ordinaire 625 625 627 630 634  0% +0,3% +0,5% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 190 3 190 3 789 4 763 4 068  0% +18,8% +25,7% -14,6%
Capitaux propres 6 872 6 872 7 411 8 456 7 773  0% +7,8% +14,1% -8,1%
 
Dettes portant intérets 2 194 2 384 2 238 1 935 1 248  +8,7% -6,1% -13,5% -35,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de J Sainsbury plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 377 377 309 219 152  0% -18,0% -29,1% -30,6%
 
Dépréciation 628 628 731 792 1 256  0% +16,4% +8,3% +58,6%
Ajustements des bénéfices nets -247 -247 -14 162 283  0% -94,3% -1 257,1% +74,7%
Ajust. comptes débiteurs - 37 -44 74 -  - -218,9% -268,2% -
Ajust. des stocks -6 -6 -36 -118 197  0% +500,0% +227,8% -266,9%
Autres flux opérationnels 335 335 277 -605 -15  0% -17,3% -318,4% -97,5%
Flux opérationnel 1 153 1 153 1 365 618 1 372  0% +18,4% -54,7% +122,0%
 
Dépenses d’investissement 744 744 701 594 639  0% -5,8% -15,3% +7,6%
Investissements -750 -750 -470 -474 -426  0% -37,3% +0,9% -10,1%
Flux d’investissement -750 -750 -470 -474 -426  0% -37,3% +0,9% -10,1%
 
Dividendes payés -253 -253 -235 -247 -270  0% -7,1% +5,1% +9,3%
Emprunts nets -211 -211 -490 -490 -799  0% +132,2% 0% +63,1%
Flux de financement - -466 -244 -752 -  - -47,6% +208,2% -
 
Variation nette de la trésorerie - -63 651 -608 -126  - -1 133,3% -193,4% -79,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.