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SAS AB (publ)

SAS (SAS.ST, SE0003366871)

SAS AB (publ), together with its subsidiaries, provides passenger flight transportation services in the Nordic and international route network. The company also provides air cargo and other aviation services, as well as offers in-flight sales, ground handling services, and technical maintenance services. It operates a fleet of 158 aircrafts. The company was founded in 1946 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Frosundaviks alle 1, Stockholm, Sweden, 195 87

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SAS

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de SAS AB (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 3,4 0,3 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 masqué 8,8 12,6 7,4 20,5

 

Équipe de direction de SAS AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rickard Gustafson Pres & CEO 56 Torbjørn Wist Exec. VP & CFO 52
Charlotte Svensson Exec. VP & Chief Information Officer 53 Michel Fischier VP of Investor Relations -
Marie Wohlfart Gen. Counsel & Board Sec. -      

 

Présence de SAS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SAS AB (publ)

Fondamentaux de SAS AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 650 39 459 42 654 44 718 46 736  -0,5% +8,1% +4,8% +4,5%
EBITDA 6 168 4 703 5 594 6 126 5 126  -23,8% +18,9% +9,5% -16,3%
Résultat opérationnel 4 909 1 595 2 332 2 011 1 064  -67,5% +46,2% -13,8% -47,1%
Résultat net 606 971 799 1 421 589  +60,2% -17,7% +77,8% -58,6%
Free Cash Flow -1 042 -2 123 -4 799 -2 270 -2 873  +103,7% +126,0% -52,7% +26,6%
Marge de FCF -3% -5% -11% -5% -6%  +104,7% +109,1% -54,9% +21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 8% 33% 22% 22%  -76,4% +334,4% -33,2% -2,3%
Capital investi 15 698 15 647 14 992 14 484 11 345  -0,3% -4,2% -3,4% -21,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SAS AB (publ)

Ratio de profitabilité de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 33% 34% 32% 28%  -47,4% +3,8% -6,7% -11,4%
Marge d’EBITDA 16% 12% 13% 14% 11%  -23,4% +10,0% +4,5% -19,9%
Marge opérationnelle 12% 4% 5% 4% 2%  -67,4% +35,3% -17,7% -49,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 1%  +61,0% -23,9% +69,6% -60,3%
Marge de FCF -3% -5% -11% -5% -6%  +104,7% +109,1% -54,9% +21,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,5% 4,3% 1,7%  - -20,6% +71,3% -59,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 11,3% 18,5% 9,3%  - -27,8% +63,4% -49,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7  -17,5% +0,6% +19,0% -10,1%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -9,2% +4,0% +7,8% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,3 -0,2 -0,4 -0,5  +41,3% -171,0% +119,6% +31,3%
Dette sur actifs 31% 30% 21% 21% 18%  -2,0% -29,7% -0,9% -16,8%
Dette sur capitaux propres 148% 160% 86% 99% 111%  +8,1% -46,1% +15,4% +12,0%
Couverture par l’EBITDA 10,3 8,7 9,3 11,0 10,6  -15,0% +6,8% +17,3% -3,4%
   ∼ par l’EBIT 8,2 6,2 6,6 7,8 6,6  -24,2% +6,6% +18,1% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 6,8 4,1 8,2 6,9  +34,6% -40,1% +100,0% -15,9%
Coût de la dette - 5,7% 7,2% 7,9% 7,3%  - +27,6% +9,2% -7,1%

 

Graphique des dividendes de SAS AB (publ)

Ratios de distribution de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 606 971 799 1 421 589  +60,2% -17,7% +77,8% -58,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 042 -2 123 -4 799 -2 270 -2 873  +103,7% +126,0% -52,7% +26,6%
Dividende payé -350 -350 -350 -228 -26  0% 0% -34,9% -88,6%
Distribution sur résultat net 58% 36% 44% 16% 4%  -37,6% +21,5% -63,4% -72,5%
Distribution sur FCF -34% -16% -7% -10% -1%  -50,9% -55,8% +37,7% -91,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SAS AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 4 4 5 4  -49,3% -3,0% +15,2% -21,6%
Délai paiement clients (DSO) 18 13 12 10 10  -28,4% -10,3% -14,7% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 19 20 19  - -22,3% +6,4% -7,4%
Conversion de l’encaisse - -7 -3 -5 -5  - -57,0% +76,8% -2,4%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4  -5,1% +5,4% -0,2% +5,1%
Frais généraux sur CP - 62% 49% 57% 82%  - -20,6% +15,1% +43,2%
Frais généraux sur CA - 10% 9% 9% 9%  - -1,8% -1,0% +1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de SAS AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SAS AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à SAS AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par SAS AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2001---9,27--------

 

Comptes de résultat simplifiés de SAS AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 650 39 459 42 654 44 718 46 736  -0,5% +8,1% +4,8% +4,5%
Charges d'exploitation -34 741 -37 864 -40 322 -42 707 -45 672  +9,0% +6,5% +5,9% +6,9%
   dont Coût des ventes -14 842 -26 478 -28 086 -30 462 -33 537  +78,4% +6,1% +8,5% +10,1%
   dont Frais généraux - -3 754 -3 986 -4 137 -4 380  - +6,2% +3,8% +5,9%
Résultat opérationnel 4 909 1 595 2 332 2 011 1 064  -67,5% +46,2% -13,8% -47,1%
Autres revenus/frais nets -3 492 -181 -1 156 -729 -2 304  -94,8% +538,7% -36,9% +216,0%
Charge d'intérêt -600 -538 -599 -559 -484  -189,7% +11,3% -6,7% -13,4%
Résultat avant impôts 1 417 1 431 1 725 2 041 794  +1,0% +20,5% +18,3% -61,1%
Impôts sur les bénéfices -461 -110 -576 -455 -173  -76,1% +423,6% -21,0% -62,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
606 971 799 1 421 589  +60,2% -17,7% +77,8% -58,6%
 
EBITDA 6 168 4 703 5 594 6 126 5 126  -23,8% +18,9% +9,5% -16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 312 1 472 1 553 1 563 832  -55,5% +5,5% +0,6% -46,7%
Taux d’imposition 33% 8% 33% 22% 22%  -76,4% +334,4% -33,2% -2,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de SAS AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 11 754 12 435 12 303 13 072 11 731  +5,8% -1,1% +6,3% -10,3%
   dont Trésorerie 8 198 2 303 2 904 5 524 6 490  -71,9% +26,1% +90,2% +17,5%
   dont Placements à CT - 6 067 5 086 4 232 2 273  - -16,2% -16,8% -46,3%
   dont Créances clients 1 973 1 406 1 363 1 219 1 233  -28,7% -3,1% -10,6% +1,1%
   dont Stock 345 312 321 401 346  -9,6% +2,9% +24,9% -13,7%
Placements à long terme 432 401 377 500 23  -7,2% -6,0% +32,6% -95,4%
Biens corporels 8 114 9 060 8 705 9 582 12 498  +11,7% -3,9% +10,1% +30,4%
Écart d'acquisitions 643 694 651 694 668  +7,9% -6,2% +6,6% -3,7%
Biens incorporels 643 1 229 930 804 748  +91,1% -24,3% -13,5% -7,0%
Actifs totaux 30 266 31 754 32 555 34 199 34 012  +4,9% +2,5% +5,0% -0,5%
 
Passifs courants 13 652 15 906 15 134 14 920 15 115  +16,5% -4,9% -1,4% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 528 1 755 1 448 1 675 1 700  +14,9% -17,5% +15,7% +1,5%
   dont Dette à court terme 1 264 1 891 2 927 2 430 964  +49,6% +54,8% -17,0% -60,3%
Dette à long terme 8 095 7 730 4 007 4 786 5 009  -4,5% -48,2% +19,4% +4,7%
Passifs totaux 23 927 25 728 24 497 26 931 28 640  +7,5% -4,8% +9,9% +6,3%
 
Action ordinaire 6 754 6 776 6 776 7 732 7 690  +0,3% 0% +14,1% -0,5%
Bénéfices non répartis -1 674 -2 328 -319 -2 052 -4 100  +39,1% -86,3% +543,3% +99,8%
Capitaux propres 6 339 6 026 8 058 7 268 5 372  -4,9% +33,7% -9,8% -26,1%
 
Dettes portant intérets 9 359 9 621 6 934 7 216 5 973  +2,8% -27,9% +4,1% -17,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SAS AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 956 1 321 1 149 1 589 621  +38,2% -13,0% +38,3% -60,9%
 
Dépréciation 1 259 1 367 1 635 1 763 1 924  +8,6% +19,6% +7,8% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 212 173 -291 360 -147  -18,4% -268,2% -223,7% -140,8%
Ajust. comptes débiteurs -41 -544 -11 267 -5  +1 226,8% -98,0% -2 527,3% -101,9%
Ajust. des stocks 1 33 -9 -79 54  +3 200,0% -127,3% +777,8% -168,4%
Autres flux opérationnels 442 1 368 -238 859 964  +209,5% -117,4% -460,9% +12,2%
Flux opérationnel 3 036 3 663 2 443 4 559 3 318  +20,7% -33,3% +86,6% -27,2%
 
Dépenses d’investissement 4 078 5 786 7 242 6 829 6 191  +41,9% +25,2% -5,7% -9,3%
Investissements -118 -2 615 -87 -2 679 -4 580  +2 116,1% -96,7% +2 979,3% +71,0%
Flux d’investissement -1 113 -2 615 -87 -2 679 -4 580  +135,0% -96,7% +2 979,3% +71,0%
 
Dividendes payés -350 -350 -350 -228 -26  0% 0% -34,9% -88,6%
Emprunts nets -1 815 -278 -798 932 -70  -84,7% +187,1% -216,8% -107,5%
Flux de financement -1 137 -880 -1 887 -963 269  -22,6% +114,4% -49,0% -127,9%
 
Variation nette de la trésorerie 781 172 466 917 -993  -78,0% +170,9% +96,8% -208,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.