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SAP SE (SAP.XETRA)

SAP SE operates as an enterprise application software, and analytics and business intelligence company worldwide. The company operates through three segments: Applications, Technology & Services; SAP Business Network; and Customer Experience. It offers SAP HANA, which enables businesses to process and analyze live data; SAP Data Hub, a solution for businesses to manage data from various sources; and SAP Cloud platform that offers an enterprise platform-as-a-service. The company also provides SAP Leonardo, a system that combines design thinking services with intelligent technologies for business processes; SAP Analytics Cloud, which leverages the intersection of business intelligence, planning, and predictive analytics; SAP BW/4HANA, a data warehouse solution; SAP S/4HANA, an enterprise resource planning suite for intelligent enterprises; SAP Integrated Business Planning solutions that …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SAP    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SAP SE    (DE0007164600)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
40,9 - - 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,8 masqué 109,0 111,0 84,0 125,0

 

Graphique des profits et résultats de SAP SE

Fondamentaux7 de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 560 20 793 22 062 23 461 24 707  +18,4% +6,1% +6,3% +5,3%
EBITDA1 5 775 6 163 6 429 5 998 6 773  +6,7% +4,3% -6,7% +12,9%
Résultat opérationnel 4 765 4 874 5 161 5 059 5 722  +2,3% +5,9% -2,0% +13,1%
Résultat net 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
Free Cash Flow 2 762 3 002 3 627 3 770 2 845  +8,7% +20,8% +3,9% -24,5%
Marge de FCF 16% 14% 16% 16% 12%  -8,2% +13,9% -2,3% -28,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 23% 25% 20% 27%  -5,1% +8,8% -23,3% +38,0%
Capital investi1 30 585 32 462 34 256 31 785 40 135  +6,1% +5,5% -7,2% +26,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SAP SE

Ratio de profitabilité7 de SAP SE    (DE0007164600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 72% 70% 70% 70% 70%  -2,3% +0,3% -0,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 33% 30% 29% 26% 27%  -9,9% -1,7% -12,3% +7,2%
Marge opérationnelle 27% 23% 23% 22% 23%  -13,6% -0,2% -7,8% +7,4%
Marge bénéficiaire 19% 15% 17% 17% 17%  -21,1% +12,0% +3,5% -3,3%
Marge de FCF 16% 14% 16% 16% 12%  -8,2% +13,9% -2,3% -28,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 8,5% 9,2% 8,7%  - +10,9% +8,7% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 14,7% 15,5% 15,0%  - +2,4% +5,3% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SAP SE    (DE0007164600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,96 1,18 1,14 1,11 1,51  +23,0% -3,3% -2,5% +36,2%
Liquidité générale 1,05 1,24 1,20 1,17 1,59  +17,9% -3,5% -2,2% +35,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,6 0,2 0,3  -30,1% -33,7% -61,0% +43,7%
Dette sur actifs 29% 22% 18% 15% 22%  -22,7% -19,9% -16,7% +48,0%
Dette sur capitaux propres 57% 40% 30% 25% 39%  -30,5% -24,4% -17,2% +58,6%
Couverture par l’EBITDA 47,7 29,8 29,0 29,3 21,7  -37,6% -2,7% +1,0% -25,8%
   ∼ par l’EBIT 39,4 23,5 23,2 24,7 18,3  -40,2% -1,3% +6,2% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 28,9 17,6 20,8 24,6 13,8  -39,2% +18,6% +18,1% -44,0%

 

Graphique des dividendes de SAP SE

Ratios de distribution7 de SAP SE    (DE0007164600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 762 3 002 3 627 3 770 2 845  +8,7% +20,8% +3,9% -24,5%
Dividende payé -1 194 -1 316 -1 378 -1 499 -1 671  +10,2% +4,7% +8,8% +11,5%
Distribution sur résultat net 36% 43% 38% 37% 41%  +18,0% -11,9% -1,2% +9,4%
Distribution sur FCF 43% 44% 38% 40% 59%  +1,4% -13,3% +4,7% +47,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SAP SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SAP SE    (DE0007164600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 100 102 118 101 102  +1,7% +15,3% -14,4% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 102 118 101 102  - +15,3% -14,4% +0,9%
Rotation des actifs 0 1 0 1 0  +10,3% -0,8% +10,8% -13,1%
Frais généraux sur CP 28% 29% 28% 31% 27%  +4,4% -6,1% +13,9% -12,9%
Frais généraux sur CA 31% 33% 33% 34% 32%  +5,2% +0,3% +3,5% -6,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SAP SE

Sociétés possiblement comparables à SAP SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 560 20 793 22 062 23 461 24 707  +18,4% +6,1% +6,3% +5,3%
Charges d'exploitation -12 795 -15 919 -16 901 -18 402 -18 985  +24,4% +6,2% +8,9% +3,2%
   dont Coût des ventes -4 983 -6 245 -6 584 -7 052 -7 462  +25,3% +5,4% +7,1% +5,8%
   dont Frais généraux -5 485 -6 830 -7 270 -7 999 -7 879  +24,5% +6,4% +10,0% -1,5%
Résultat opérationnel 4 765 4 874 5 161 5 059 5 722  +2,3% +5,9% -2,0% +13,1%
Autres revenus/frais nets -410 -883 -290 -30 -122  +115,4% -67,2% -89,7% +306,7%
Charge d'intérêt -121 -207 -222 -205 -312  +71,1% +7,2% -7,7% +52,2%
Résultat avant impôts 4 355 3 991 4 871 5 029 5 600  -8,4% +22,0% +3,2% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -1 075 -935 -1 242 -983 -1 511  -13,0% +32,8% -20,9% +53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
 
EBITDA1 5 775 6 163 6 429 5 998 6 773  +6,7% +4,3% -6,7% +12,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 589 3 732 3 845 4 070 4 178  +4,0% +3,0% +5,9% +2,7%
Taux d’imposition1 25% 23% 25% 20% 27%  -5,1% +8,8% -23,3% +38,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 8 999 9 739 11 564 11 930 16 620  +8,2% +18,7% +3,2% +39,3%
   dont Trésorerie 3 328 3 411 3 702 4 011 8 627  +2,5% +8,5% +8,3% +115,1%
   dont Placements à CT 41 27 196 842 326  -34,1% +625,9% +329,6% -61,3%
   dont Créances clients 4 831 5 817 7 114 6 472 6 879  +20,4% +22,3% -9,0% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 645 939 990 895 1 280  +45,6% +5,4% -9,6% +43,0%
Biens corporels 2 060 2 126 2 434 2 754 3 329  +3,2% +14,5% +13,1% +20,9%
Écart d'acquisitions 21 000 22 689 23 311 21 271 23 725  +8,0% +2,7% -8,8% +11,5%
Biens incorporels 4 604 4 280 3 786 2 967 3 227  -7,0% -11,5% -21,6% +8,8%
Actifs totaux 38 565 41 390 44 277 42 484 51 491  +7,3% +7,0% -4,0% +21,2%
 
Passifs courants 8 574 7 867 9 675 10 210 10 481  -8,2% +23,0% +5,5% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 782 893 1 015 1 151 1 486  +14,2% +13,7% +13,4% +29,1%
   dont Dette à court terme 2 155 567 1 430 1 298 768  -73,7% +152,2% -9,2% -40,8%
Dette à long terme 8 931 8 628 6 450 5 003 10 535  -3,4% -25,2% -22,4% +110,6%
Passifs totaux 19 032 18 095 17 880 16 969 22 614  -4,9% -1,2% -5,1% +33,3%
 
Action ordinaire 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 317 20 044 22 302 24 769 27 407  +9,4% +11,3% +11,1% +10,7%
Capitaux propres 19 499 23 267 26 376 25 484 28 832  +19,3% +13,4% -3,4% +13,1%
 
Dettes portant intérets1 11 086 9 195 7 880 6 301 11 303  -17,1% -14,3% -20,0% +79,4%
Coût de la dette1 - 2,0% 2,6% 2,9% 3,5%  - +27,4% +11,2% +22,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
 
Dépréciation 1 010 1 289 1 268 939 1 051  +27,6% -1,6% -25,9% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets -812 -578 -291 -646 -289  -28,8% -49,7% +122,0% -55,3%
Ajust. comptes débiteurs -286 -844 -675 -309 136  +195,1% -20,0% -54,2% -144,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -282 -268 -197 -387 -521  -5,0% -26,5% +96,4% +34,6%
Flux opérationnel 3 499 3 638 4 628 5 045 4 303  +4,0% +27,2% +9,0% -14,7%
 
Dépenses d’investissement -737 636 1 001 1 275 1 458  -186,3% +57,4% +27,4% +14,4%
Investissements -77 9 -756 358 475  -111,7% -8 500,0% -147,4% +32,7%
Flux d’investissement -7 240 -334 -1 799 -1 112 -3 066  -95,4% +438,6% -38,2% +175,7%
 
Dividendes payés -1 194 -1 316 -1 378 -1 499 -1 671  +10,2% +4,7% +8,8% +11,5%
Emprunts nets 5 441 -2 104 -1 357 -1 364 4 961  -138,7% -35,5% +0,5% -463,7%
Flux de financement 4 298 -3 356 -2 705 -3 406 3 283  -178,1% -19,4% +25,9% -196,4%
 
Variation nette de la trésorerie 580 83 291 309 4 617  -85,7% +250,6% +6,2% +1 394,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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