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SAP SE (SAP.XETRA)

SAP SE operates as an enterprise application software, and analytics and business intelligence company worldwide. The company operates through three segments: Applications, Technology & Services; SAP Business Network; and Customer Experience. It offers SAP HANA, which enables businesses to process and analyze live data; SAP Data Hub, a solution for businesses to manage data from various sources; and SAP Cloud platform that offers an enterprise platform-as-a-service. The company also provides SAP Leonardo, a system that combines design thinking services with intelligent technologies for business processes; SAP Analytics Cloud, which leverages the intersection of business intelligence, planning, and predictive analytics; SAP BW/4HANA, a data warehouse solution; SAP S/4HANA, an enterprise resource planning suite for intelligent enterprises; SAP Integrated Business Planning solutions that …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de SAP SE

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
43,0 - - 4,8 21,6 5,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,0 masqué 117,8 104,0 84,0 125,0

 

Fondamentaux4 de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 560 20 793 22 062 23 461 24 707  +18,4% +6,1% +6,3% +5,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 4 765 4 874 5 161 5 059 5 722  +2,3% +5,9% -2,0% +13,1%
Résultat net 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 194 -1 316 -1 378 -1 499 -1 671  +10,2% +4,7% +8,8% +11,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de SAP SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à SAP SE

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 560 20 793 22 062 23 461 24 707  +18,4% +6,1% +6,3% +5,3%
Charges d'exploitation -12 795 -15 919 -16 901 -18 402 -18 985  +24,4% +6,2% +8,9% +3,2%
   dont Coût des ventes -4 983 -6 245 -6 584 -7 052 -7 462  +25,3% +5,4% +7,1% +5,8%
   dont Frais généraux -5 485 -6 830 -7 270 -7 999 -7 879  +24,5% +6,4% +10,0% -1,5%
Résultat opérationnel 4 765 4 874 5 161 5 059 5 722  +2,3% +5,9% -2,0% +13,1%
Autres revenus/frais nets -410 -883 -290 -30 -122  +115,4% -67,2% -89,7% +306,7%
Charge d'intérêt -121 -207 -222 -205 -312  +71,1% +7,2% -7,7% +52,2%
Résultat avant impôts 4 355 3 991 4 871 5 029 5 600  -8,4% +22,0% +3,2% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -1 075 -935 -1 242 -983 -1 511  -13,0% +32,8% -20,9% +53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 8 999 9 739 11 564 11 930 16 620  +8,2% +18,7% +3,2% +39,3%
   dont Trésorerie 3 328 3 411 3 702 4 011 8 627  +2,5% +8,5% +8,3% +115,1%
   dont Placements à CT 41 27 196 842 326  -34,1% +625,9% +329,6% -61,3%
   dont Créances clients 4 831 5 817 7 114 6 472 6 879  +20,4% +22,3% -9,0% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 645 939 990 895 1 280  +45,6% +5,4% -9,6% +43,0%
Biens corporels 2 060 2 126 2 434 2 754 3 329  +3,2% +14,5% +13,1% +20,9%
Écart d'acquisitions 21 000 22 689 23 311 21 271 23 725  +8,0% +2,7% -8,8% +11,5%
Biens incorporels 4 604 4 280 3 786 2 967 3 227  -7,0% -11,5% -21,6% +8,8%
Actifs totaux 38 565 41 390 44 277 42 484 51 491  +7,3% +7,0% -4,0% +21,2%
 
Passifs courants 8 574 7 867 9 675 10 210 10 481  -8,2% +23,0% +5,5% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 782 893 1 015 1 151 1 486  +14,2% +13,7% +13,4% +29,1%
   dont Dette à court terme 2 155 567 1 430 1 298 768  -73,7% +152,2% -9,2% -40,8%
Dette à long terme 8 931 8 628 6 450 5 003 10 535  -3,4% -25,2% -22,4% +110,6%
Passifs totaux 19 032 18 095 17 880 16 969 22 614  -4,9% -1,2% -5,1% +33,3%
 
Action ordinaire 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 317 20 044 22 302 24 769 27 407  +9,4% +11,3% +11,1% +10,7%
Capitaux propres 19 499 23 267 26 376 25 484 28 832  +19,3% +13,4% -3,4% +13,1%
Actifs corporels nets -6 105 -3 702 -721 1 246 1 880  -39,4% -80,5% -272,8% +50,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de SAP SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 280 3 064 3 642 4 008 4 083  -6,6% +18,9% +10,0% +1,9%
 
Dépréciation 1 010 1 289 1 268 939 1 051  +27,6% -1,6% -25,9% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets -812 -578 -291 -646 -289  -28,8% -49,7% +122,0% -55,3%
Ajust. comptes débiteurs -286 -844 -675 -309 136  +195,1% -20,0% -54,2% -144,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -282 -268 -197 -387 -521  -5,0% -26,5% +96,4% +34,6%
Flux opérationnel 3 499 3 638 4 628 5 045 4 303  +4,0% +27,2% +9,0% -14,7%
 
Dépenses d’investissement -737 636 1 001 1 275 1 458  -186,3% +57,4% +27,4% +14,4%
Investissements -77 9 -756 358 475  -111,7% -8 500,0% -147,4% +32,7%
Flux d’investissement -7 240 -334 -1 799 -1 112 -3 066  -95,4% +438,6% -38,2% +175,7%
 
Dividendes payés -1 194 -1 316 -1 378 -1 499 -1 671  +10,2% +4,7% +8,8% +11,5%
Emprunts nets 5 441 -2 104 -1 357 -1 364 4 961  -138,7% -35,5% +0,5% -463,7%
Flux de financement 4 298 -3 356 -2 705 -3 406 3 283  -178,1% -19,4% +25,9% -196,4%
 
Variation nette de la trésorerie 580 83 291 309 4 617  -85,7% +250,6% +6,2% +1 394,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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