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Sandvik AB

Sandvik (SAND.ST, SE0000667891)

Sandvik AB (publ) operates as an engineering company in the areas of mining and rock excavation, metal cutting, and materials technology worldwide. The company offers metal-cutting tools and tooling systems, including boring, drilling, milling, reaming, and turning tools, as well as tailor made tools and inserts, and tooling systems. It also provides mining and rock excavation equipment and tools, such as stationary and mobile crushers and screens, underground drill rigs and bolters, surface drill rigs, exploration drill rigs and tools, underground loaders and trucks, mechanical cutting equipment, rock tools and drills, mining automation systems, and parts and services, as well as breakers, demolition tools, and booms. In addition, the company offers stainless steels, special alloys, and titanium products comprising bar and hollow bars, billets …

Siège social : World Trade Center, Stockholm, Sweden, 111 22

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sandvik

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sandvik AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 254 390 000 85,0% 2,4% 52,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,4 19,8 7,4 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192,1 SEK masqué 178,8 172,6 112,5 197,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sandvik AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sandvik AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,9% +8,0% +7,0% +9,2% +10,2% +48,4% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,5% +154,3% +176,0% +163,0% +136,5% +177,7% +97,1%

 

Équipe de direction de Sandvik AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Widing Pres, CEO & Director & Pres of Sandvik Manufacturing Solutions 43 Tomas Eliasson Exec. VP & CFO 58
Johan Malmgren Chief Information Officer - Ann-Sofie Nordh VP of Investor Relations 51
Åsa Maria Widholm Thunman Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51 Jessica Alm Exec. VP & Head of Group Communications 43
Johan Kerstell Exec. VP & Head of HR 50 Carl Larsson Head of Real Estate -
Bernth Nilsson Head of Group Staff Assurance - Pierre Jansson Head of Taxes and Financial Projects -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sandvik AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sandvik dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sandvik AB

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Fondamentaux de Sandvik AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 85 845 80 841 89 840 100 072 102 137  -5,8% +11,1% +11,4% +2,1%
EBITDA 12 303 20 466 28 267 27 791 33 709  +66,3% +38,1% -1,7% +21,3%
Résultat opérationnel 8 189 10 290 13 447 18 087 15 203  +25,7% +30,7% +34,5% -15,9%
Résultat net 2 247 5 508 13 174 12 679 8 539  +145,1% +139,2% -3,8% -32,7%
Free Cash Flow 8 687 8 331 10 696 10 993 13 518  -4,1% +28,4% +2,8% +23,0%
Marge de FCF 10% 10% 12% 11% 13%  +1,8% +15,5% -7,7% +20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 27% 22% 26% 28%  -23,2% -17,7% +16,9% +8,5%
Capital investi 68 527 70 503 72 429 82 255 79 156  +2,9% +2,7% +13,6% -3,8%
Actions en circulation (en M) - 1 254 1 234 1 258 1 254  - -1,6% +1,9% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sandvik AB

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Ratio de profitabilité de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 38% 40% 41% 40%  +5,4% +3,4% +3,5% -3,3%
Marge d’EBITDA 14% 25% 31% 28% 33%  +76,6% +24,3% -11,7% +18,8%
Marge opérationnelle 10% 13% 15% 18% 15%  +33,4% +17,6% +20,8% -17,6%
Marge bénéficiaire 3% 7% 15% 13% 8%  +160,3% +115,2% -13,6% -34,0%
Marge de FCF 10% 10% 12% 11% 13%  +1,8% +15,5% -7,7% +20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 12,5% 11,3% 7,2%  - +132,9% -10,1% -36,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 30,0% 23,7% 14,2%  - +99,0% -21,1% -40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,0 1,3 1,1  -3,9% +22,3% +21,0% -13,4%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,3 2,4 2,2  +6,0% +22,6% +4,8% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,1 0,4 0,2 -  -52,0% -64,7% -47,2% -94,8%
Dette sur actifs 34% 30% 22% 20% 14%  -11,4% -26,7% -9,4% -28,4%
Dette sur capitaux propres 102% 80% 49% 41% 28%  -21,4% -39,2% -16,3% -31,2%
Couverture par l’EBITDA -6,5 12,3 20,5 25,7 24,0  -287,3% +67,5% +25,2% -6,7%
   ∼ par l’EBIT -4,4 9,4 16,9 21,6 16,8  -316,5% +79,6% +27,7% -22,2%
   ∼ par le flux opérationel -6,4 7,2 10,4 13,8 12,6  -213,3% +44,0% +33,0% -8,9%
Coût de la dette - 5,1% 5,0% 4,6% 6,8%  - -1,3% -9,0% +50,1%

 

Graphique des dividendes de Sandvik AB

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Ratios de distribution de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 247 5 508 13 174 12 679 8 539  +145,1% +139,2% -3,8% -32,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 687 8 331 10 696 10 993 13 518  -4,1% +28,4% +2,8% +23,0%
Dividende payé -4 390 -3 136 -3 458 -4 390 -5 340  -28,6% +10,3% +27,0% +21,6%
Distribution sur résultat net 195% 57% 26% 35% 63%  -70,9% -53,9% +31,9% +80,6%
Distribution sur FCF 51% 38% 32% 40% 40%  -25,5% -14,1% +23,5% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sandvik AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 144 153 144 152 144  +6,8% -6,3% +5,7% -5,6%
Délai paiement clients (DSO) 75 60 54 56 53  -20,0% -10,4% +4,3% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 49 46 45  - +5,9% -7,5% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 167 148 163 151  - -11,2% +9,6% -6,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -7,9% +7,7% +0,5% +0,3%
Frais généraux sur CP 59% 45% 39% 33% 35%  -23,2% -14,7% -13,2% +4,4%
Frais généraux sur CA 23% 22% 21% 20% 21%  -5,9% -4,6% -6,5% +8,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sandvik AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sandvik AB

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Sociétés possiblement comparables à Sandvik AB Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sandvik

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Dividendes par action détachés par Sandvik AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---4,25--------
2018---3,50--------
2017---2,75--------
2016---2,50--------
2015----3,50-------
2014----3,50-------
2013---3,50--------
2012----3,25-------
2011----3,00-------
2010----1,00-------
2009---3,15--------
2008---4,00--------
2007---3,17--------
2006----2,64-------
2005----2,15-------
2004----2,05-------
2003----1,95-------
2002----1,86-------
2001----1,76-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 85 845 80 841 89 840 100 072 102 137  -5,8% +11,1% +11,4% +2,1%
Charges d'exploitation -77 656 -70 551 -76 393 -81 985 -86 934  -9,1% +8,3% +7,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -54 645 -49 882 -54 279 -59 060 -61 662  -8,7% +8,8% +8,8% +4,4%
   dont Frais généraux -19 977 -17 707 -18 773 -19 557 -21 589  -11,4% +6,0% +4,2% +10,4%
Résultat opérationnel 8 189 10 290 13 447 18 087 15 203  +25,7% +30,7% +34,5% -15,9%
Autres revenus/frais nets -2 881 -1 879 2 623 -726 -8 683  -34,8% -239,6% -127,7% +1 096,0%
Charge d'intérêt -1 880 -1 670 -1 377 -1 081 -1 405  -188,8% -17,5% -21,5% +30,0%
Résultat avant impôts 5 308 9 366 17 018 17 894 12 150  +76,5% +81,7% +5,1% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -1 865 -2 528 -3 780 -4 645 -3 421  +35,5% +49,5% +22,9% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 247 5 508 13 174 12 679 8 539  +145,1% +139,2% -3,8% -32,7%
 
EBITDA 12 303 20 466 28 267 27 791 33 709  +66,3% +38,1% -1,7% +21,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 312 7 513 10 460 13 392 10 922  +41,4% +39,2% +28,0% -18,4%
Taux d’imposition 35% 27% 22% 26% 28%  -23,2% -17,7% +16,9% +8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 48 784 49 515 58 265 65 075 64 973  +1,5% +17,7% +11,7% -0,2%
   dont Trésorerie 6 376 8 818 12 724 18 089 16 953  +38,3% +44,3% +42,2% -6,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 661 13 301 13 239 15 378 14 878  -24,7% -0,5% +16,2% -3,3%
   dont Stock 21 522 20 977 21 388 24 609 24 243  -2,5% +2,0% +15,1% -1,5%
Placements à long terme 319 328 352 219 375  +2,8% +7,3% -37,8% +71,2%
Biens corporels 26 331 26 709 24 398 25 362 28 815  +1,4% -8,7% +4,0% +13,6%
Écart d'acquisitions 12 657 13 333 11 911 15 605 14 380  +5,3% -10,7% +31,0% -7,9%
Biens incorporels 4 023 5 909 5 465 6 644 5 693  +46,9% -7,5% +21,6% -14,3%
Actifs totaux 101 242 103 500 106 804 118 351 120 423  +2,2% +3,2% +10,8% +1,8%
 
Passifs courants 27 310 26 156 25 107 26 751 29 391  -4,2% -4,0% +6,5% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 5 956 6 286 7 380 7 776 7 598  +5,5% +17,4% +5,4% -2,3%
   dont Dette à court terme 5 190 4 675 980 2 348 2 167  -9,9% -79,0% +139,6% -7,7%
Dette à long terme 29 358 26 631 22 706 21 431 15 145  -9,3% -14,7% -5,6% -29,3%
Passifs totaux 67 182 64 210 58 033 59 833 58 565  -4,4% -9,6% +3,1% -2,1%
 
Action ordinaire 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 545 25 356 36 190 44 183 45 651  +12,5% +42,7% +22,1% +3,3%
Capitaux propres 33 979 39 197 48 743 58 476 61 844  +15,4% +24,4% +20,0% +5,8%
 
Dettes portant intérets 34 548 31 306 23 686 23 779 17 312  -9,4% -24,3% +0,4% -27,2%
Actions en circulation (en M) - 1 254 1 234 1 258 1 254  - -1,6% +1,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 247 5 508 13 197 12 714 8 539  +145,1% +139,6% -3,7% -32,8%
 
Dépréciation 4 114 4 715 4 936 4 408 10 077  +14,6% +4,7% -10,7% +128,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 827 140 -2 789 875 3 850  -92,3% -2 092,1% -131,4% +340,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 035 1 367 -1 568 -1 013 1 168  +32,1% -214,7% -35,4% -215,3%
Ajust. des stocks 2 187 1 963 -2 245 -2 119 474  -10,2% -214,4% -5,6% -122,4%
Autres flux opérationnels 118 -1 321 3 158 -66 -2 090  -1 219,5% -339,1% -102,1% +3 066,7%
Flux opérationnel 11 952 12 032 14 286 14 914 17 654  +0,7% +18,7% +4,4% +18,4%
 
Dépenses d’investissement 3 265 3 701 3 590 3 921 4 136  +13,4% -3,0% +9,2% +5,5%
Investissements 53 -3 431 1 448 -4 283 -5 484  -6 573,6% -142,2% -395,8% +28,0%
Flux d’investissement -3 910 -3 431 1 448 -4 283 -5 484  -12,3% -142,2% -395,8% +28,0%
 
Dividendes payés -4 390 -3 136 -3 458 -4 390 -5 340  -28,6% +10,3% +27,0% +21,6%
Emprunts nets -3 570 -3 177 -8 312 -859 -8 018  -11,0% +161,6% -89,7% +833,4%
Flux de financement -7 963 -6 313 -11 770 -5 249 -13 358  -20,7% +86,4% -55,4% +154,5%
 
Variation nette de la trésorerie 49 2 288 3 963 5 382 -1 188  +4 569,4% +73,2% +35,8% -122,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 25 163 25 482 23 620 20 230 20 145  +1,3% -7,3% -14,4% -0,4%
Charges d'exploitation -22 167 -22 921 -20 858 -18 723 -16 687  +3,4% -9,0% -10,2% -10,9%
   dont Coût des ventes -15 517 -16 203 -14 434 -13 634 -12 336  +4,4% -10,9% -5,5% -9,5%
   dont Frais généraux -5 767 -5 699 -4 792 -3 870 -3 420  -1,2% -15,9% -19,2% -11,6%
Résultat opérationnel 2 996 2 561 2 762 1 508 3 459  -14,5% +7,8% -45,4% +129,4%
Autres revenus/frais nets -88 -7 720 - - -  +8 672,7% - - -
Charge d'intérêt -308 -94 -520 -63 -157  -69,5% +453,2% -87,9% +149,2%
Résultat avant impôts 2 798 471 2 346 1 528 3 988  -83,2% +398,1% -34,9% +161,0%
Impôts sur les bénéfices -729 -557 -511 -430 -802  -23,6% -8,3% -15,9% +86,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 040 -140 1 829 1 101 3 184  -106,9% -1 406,4% -39,8% +189,2%
 
EBITDA 6 458 11 657 5 806 4 865 6 897  +80,5% -50,2% -16,2% +41,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 215 2 003 2 160 1 084 2 763  -9,6% +7,8% -49,8% +155,0%
Taux d’imposition 26% - 22% 28% 20%  - - +29,2% -28,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 64 003 64 973 66 588 63 432 66 085  +1,5% +2,5% -4,7% +4,2%
   dont Trésorerie 12 541 16 953 17 469 18 952 23 443  +35,2% +3,0% +8,5% +23,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 308 14 878 22 409 19 421 18 849  -36,2% +50,6% -13,3% -2,9%
   dont Stock 27 725 24 243 26 392 24 780 23 543  -12,6% +8,9% -6,1% -5,0%
Placements à long terme 7 177 375 - - -  -94,8% - - -
Biens corporels 29 507 28 815 29 422 28 131 27 551  -2,3% +2,1% -4,4% -2,1%
Écart d'acquisitions - 14 380 - - -  - - - -
Biens incorporels 24 367 5 693 - - -  -76,6% - - -
Actifs totaux 125 052 120 423 124 317 118 192 119 705  -3,7% +3,2% -4,9% +1,3%
 
Passifs courants 30 326 29 391 30 713 27 501 27 103  -3,1% +4,5% -10,5% -1,4%
   dont Créances fournisseurs - 7 598 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 3 058 2 167 - - -  -29,1% - - -
Dette à long terme 27 002 15 145 - - -  -43,9% - - -
Passifs totaux 61 935 58 565 59 738 53 951 53 756  -5,4% +2,0% -9,7% -0,4%
 
Action ordinaire 63 094 1 505 64 562 64 239 65 948  -97,6% +4 189,8% -0,5% +2,7%
Bénéfices non répartis - 45 651 - - -  - - - -
Capitaux propres 63 095 61 844 64 562 64 239 65 948  -2,0% +4,4% -0,5% +2,7%
 
Dettes portant intérets 30 060 17 312 - - -  -42,4% - - -
Actions en circulation (en M) 1 259 1 254 1 254 1 256 -  -0,4% 0% +0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sandvik AB (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 040 -140 1 829 1 101 3 184  -106,9% -1 406,4% -39,8% +189,2%
 
Dépréciation 1 676 5 546 1 470 1 637 1 376  +230,9% -73,5% +11,4% -15,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 210 2 532 207 481 -293  +109,3% -91,8% +132,4% -160,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 421 1 210 - - -  -14,8% - - -
Ajust. des stocks 512 1 985 -1 130 267 876  +287,7% -156,9% -123,6% +228,1%
Autres flux opérationnels -541 -1 002 1 656 -2 640 -213  +85,2% -265,3% -259,4% -91,9%
Flux opérationnel 6 306 5 673 2 815 2 880 4 845  -10,0% -50,4% +2,3% +68,2%
 
Dépenses d’investissement 1 010 1 315 711 819 620  +30,2% -45,9% +15,2% -24,3%
Investissements -1 035 -1 498 90 -810 -573  +44,7% -106,0% -1 000,0% -29,3%
Flux d’investissement -1 035 -1 498 90 -810 -573  +44,7% -106,0% -1 000,0% -29,3%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -984 284 -2 372 -358 -333  -128,9% -935,2% -84,9% -7,0%
Flux de financement -983 286 - - -  -129,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 4 373 4 446 526 1 657 4 567  +1,7% -88,2% +215,0% +175,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.