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Sandvik AB (publ)

Sandvik (SAND.ST, SE0000667891)

Sandvik AB (publ) operates as an engineering company in the areas of mining and rock excavation, metal cutting, and materials technology worldwide. It offers metal-cutting tools and tooling systems, including boring, drilling, milling, reaming, and turning tools. The company also provides mining and construction equipment and tools, such as crushers and screens, underground drill rigs and bolters, surface drill rigs, underground loaders and trucks, mechanical cutting equipment, rock tools and drills, and parts and services. In addition, it offers stainless steels, special alloys, and titanium products comprising tube, pipe, fittings, and flanges; bars and billets; controlled expansion alloy products; precision strip steels; medical fine wire; and metal powders products. Further, the company offers advisory services for the additive manufacturing, additive manufacturing services, and powders …

Siège social : Kungsbron 1, Stockholm, Sweden, 111 22

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sandvik

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sandvik AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 254 390 000 84,1% 2,6% 54,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 20,2 2,1 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,3 SEK masqué 221,7 225,3 152,3 239,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sandvik AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sandvik AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% - +4,2% +8,4% +36,0% +58,8% +49,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,3% +173,0% +188,6% +200,2% +226,1% +205,5% +218,7%

 

Équipe de direction de Sandvik AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Widing Pres, CEO, Director and Pres of Sandvik Manufacturing & Machining Solutions 44 Tomas Eliasson Exec. VP & CFO 59
Louise Tjeder Head of Investor Relations & VP - Åsa Maria Widholm Thunman Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52
Jessica Alm Exec. VP & Head of Group Communications 44 Johan Kerstell Exec. VP & Head of HR 51
Carl Larsson Head of Real Estate - Bernth Nilsson Head of Group Staff Assurance -
Göran Björkman Pres of the Sandvik Materials Technology 56 Henrik Ager Pres of Sandvik Mining & Rock Solutions 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sandvik AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sandvik dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sandvik AB (publ)

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Fondamentaux de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 553 90 827 100 072 102 137 86 404  +11,4% +10,2% +2,1% -15,4%
EBITDA 20 466 27 365 27 261 28 553 22 958  +33,7% -0,4% +4,7% -19,6%
Résultat opérationnel 11 018 18 073 18 655 15 203 11 216  +64,0% +3,2% -18,5% -26,2%
Résultat net 5 508 13 174 12 679 8 539 8 735  +139,2% -3,8% -32,7% +2,3%
Free Cash Flow 8 331 11 588 11 604 13 422 12 663  +39,1% +0,1% +15,7% -5,7%
Marge de FCF 10% 13% 12% 13% 15%  +24,9% -9,1% +13,3% +11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 26% 28% 22%  -17,6% +16,9% +8,3% -20,7%
Capital investi 70 503 72 429 82 255 79 156 76 447  +2,7% +13,6% -3,8% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sandvik AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 40% 41% 40% 37%  +3,7% +1,5% -3,1% -5,9%
Marge d’EBITDA 25% 30% 27% 28% 27%  +20,1% -9,6% +2,6% -5,0%
Marge opérationnelle 14% 20% 19% 15% 13%  +47,3% -6,3% -20,2% -12,8%
Marge bénéficiaire 7% 15% 13% 8% 10%  +114,8% -12,6% -34,0% +20,9%
Marge de FCF 10% 13% 12% 13% 15%  +24,9% -9,1% +13,3% +11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 11,3% 7,2% 7,3%  - -10,1% -36,5% +2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 30,0% 23,7% 14,2% 13,8%  - -21,1% -40,0% -3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,5 1,3 1,5  +20,3% +15,8% -12,4% +14,6%
Liquidité générale 1,9 2,3 2,4 2,2 2,3  +22,3% +4,4% -8,6% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,4 0,2 - -0,5  -63,5% -47,9% -94,0% -4 391,0%
Dette sur actifs 30% 22% 20% 14% 10%  -26,7% -9,4% -28,4% -33,6%
Dette sur capitaux propres 80% 49% 41% 28% 17%  -39,2% -16,3% -31,2% -37,6%
Couverture par l’EBITDA -341,1 207,3 -605,8 20,3 258,0  -160,8% -392,2% -103,4% +1 169,3%
   ∼ par l’EBIT -262,5 176,8 -519,6 16,8 204,9  -167,3% -394,0% -103,2% +1 118,1%
   ∼ par le flux opérationel -200,5 108,2 -331,4 12,0 172,4  -154,0% -406,2% -103,6% +1 334,1%
Coût de la dette - 0,5% -0,2% 6,8% 0,6%  - -139,5% -3 706,5% -90,9%

 

Graphique des dividendes de Sandvik AB (publ)

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Ratios de distribution de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 508 13 174 12 679 8 539 8 735  +139,2% -3,8% -32,7% +2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 331 11 588 11 604 13 422 12 663  +39,1% +0,1% +15,7% -5,7%
Dividende payé -3 136 -3 450 -4 390 -5 331 -  +10,0% +27,2% +21,4% -
Distribution sur résultat net 57% 26% 35% 62% -  -54,0% +32,2% +80,3% -
Distribution sur FCF 38% 30% 38% 40% -  -20,9% +27,1% +5,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sandvik AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 154 144 151 144 145  -6,1% +4,4% -4,7% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 83 76 76 73 72  -8,5% +0,3% -3,6% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 46 45 50  - -7,1% -1,5% +9,8%
Conversion de l’encaisse - 171 181 172 167  - +5,9% -5,0% -2,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +7,9% -0,6% +0,3% -14,5%
Frais généraux sur CP 44% 37% 32% 35% 24%  -16,0% -13,7% +8,5% -31,8%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 21% 18%  -6,2% -6,1% +12,4% -15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sandvik AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sandvik AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Sandvik AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sandvik

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Dividendes par action détachés par Sandvik AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---4,50--------
2019---4,25--------
2018---3,50--------
2017---2,75--------
2016---2,50--------
2015----3,50-------
2014----3,50-------
2013---3,50--------
2012----3,25-------
2011----3,00-------
2010----1,00-------
2009---3,15--------
2008---4,00--------
2007---3,17--------
2006----2,64-------
2005----2,15-------
2004----2,05-------
2003----1,95-------
2002----1,86-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 553 90 827 100 072 102 137 86 404  +11,4% +10,2% +2,1% -15,4%
Charges d'exploitation -70 551 -76 393 -81 985 -86 934 -74 012  +8,3% +7,3% +6,0% -14,9%
   dont Coût des ventes -49 869 -54 226 -59 150 -61 662 -54 175  +8,7% +9,1% +4,2% -12,1%
   dont Frais généraux -17 395 -18 176 -18 812 -21 589 -15 493  +4,5% +3,5% +14,8% -28,2%
Résultat opérationnel 11 018 18 073 18 655 15 203 11 216  +64,0% +3,2% -18,5% -26,2%
Autres revenus/frais nets -1 879 2 623 -726 -8 683 -  -239,6% -127,7% +1 096,0% -
Charge d'intérêt -60 -132 -45 -1 405 -89  -320,0% -134,1% -3 222,2% -93,7%
Résultat avant impôts 9 366 16 992 17 860 12 150 11 270  +81,4% +5,1% -32,0% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -2 528 -3 780 -4 645 -3 421 -2 517  +49,5% +22,9% -26,4% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 508 13 174 12 679 8 539 8 735  +139,2% -3,8% -32,7% +2,3%
 
EBITDA 20 466 27 365 27 261 28 553 22 958  +33,7% -0,4% +4,7% -19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 044 14 053 13 803 10 922 8 711  +74,7% -1,8% -20,9% -20,2%
Taux d’imposition 27% 22% 26% 28% 22%  -17,6% +16,9% +8,3% -20,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 49 515 58 224 64 736 64 973 63 973  +17,6% +11,2% +0,4% -1,5%
   dont Trésorerie 8 818 12 724 18 089 16 953 23 752  +44,3% +42,2% -6,3% +40,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 469 18 825 20 805 20 478 17 051  +1,9% +10,5% -1,6% -16,7%
   dont Stock 20 977 21 416 24 393 24 243 21 473  +2,1% +13,9% -0,6% -11,4%
Placements à long terme 328 352 219 375 -  +7,3% -37,8% +71,2% -
Biens corporels 26 709 24 398 25 362 28 815 26 866  -8,7% +4,0% +13,6% -6,8%
Écart d'acquisitions 13 333 11 911 15 605 14 380 14 913  -10,7% +31,0% -7,9% +3,7%
Biens incorporels 5 909 5 465 6 644 5 693 6 091  -7,5% +21,6% -14,3% +7,0%
Actifs totaux 103 500 106 804 118 351 120 423 119 128  +3,2% +10,8% +1,8% -1,1%
 
Passifs courants 26 156 25 139 26 767 29 391 27 947  -3,9% +6,5% +9,8% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 6 288 7 380 7 793 7 598 6 974  +17,4% +5,6% -2,5% -8,2%
   dont Dette à court terme 4 675 980 2 348 2 167 -  -79,0% +139,6% -7,7% -
Dette à long terme 26 631 22 706 21 431 15 145 11 366  -14,7% -5,6% -29,3% -25,0%
Passifs totaux 64 210 58 033 59 833 58 565 54 047  -9,6% +3,1% -2,1% -7,7%
 
Action ordinaire 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 356 36 167 43 827 45 651 53 624  +42,6% +21,2% +4,2% +17,5%
Capitaux propres 39 197 48 743 58 476 61 844 65 081  +24,4% +20,0% +5,8% +5,2%
 
Dette portant intérets 31 306 23 686 23 779 17 312 11 366  -24,3% +0,4% -27,2% -34,3%
Dette nette 22 488 10 962 5 690 359 -12 386  -51,3% -48,1% -93,7% -3 550,1%
Fonds de roulement 23 359 33 085 37 969 35 582 36 026  +41,6% +14,8% -6,3% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 996 13 174 12 679 8 539 8 735  +64,8% -3,8% -32,7% +2,3%
 
Dépréciation 4 715 4 034 3 878 4 921 4 723  -14,4% -3,9% +26,9% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 140 -2 789 875 3 090 -958  -2 092,1% -131,4% +253,1% -131,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 367 -1 568 -1 013 1 168 1 533  -214,7% -35,4% -215,3% +31,3%
Ajust. des stocks 1 963 -2 276 -2 119 474 867  -215,9% -6,9% -122,4% +82,9%
Autres flux opérationnels -1 321 3 158 -66 -2 090 -344  -339,1% -102,1% +3 066,7% -83,5%
Flux opérationnel 12 032 14 286 14 914 16 894 15 347  +18,7% +4,4% +13,3% -9,2%
 
Dépenses d’investissement 3 701 2 698 3 310 3 472 2 684  -27,1% +22,7% +4,9% -22,7%
Investissements -3 431 12 -62 281 648  -100,3% -616,7% -553,2% +130,6%
Flux d’investissement -3 431 1 448 -4 283 -5 191 -4 775  -142,2% -395,8% +21,2% -8,0%
 
Dividendes payés -3 136 -3 450 -4 390 -5 331 -  +10,0% +27,2% +21,4% -
Emprunts nets -3 177 -8 312 -859 -7 549 -3 310  +161,6% -89,7% +778,8% -56,2%
Flux de financement -6 313 -11 770 -5 249 -12 890 -3 310  +86,4% -55,4% +145,6% -74,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 442 3 906 5 365 -1 102 6 765  +60,0% +37,4% -120,5% -713,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 20 230 20 145 22 408 21 691 23 460  -0,4% +11,2% -3,2% +8,2%
Charges d'exploitation -18 723 -16 687 -17 746 -17 434 -18 706  -10,9% +6,3% -1,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -13 634 -12 336 -13 764 -12 626 -13 615  -9,5% +11,6% -8,3% +7,8%
   dont Frais généraux -3 870 -3 420 -4 132 -4 067 -4 072  -11,6% +20,8% -1,6% +0,1%
Résultat opérationnel 1 508 3 459 3 487 4 256 4 754  +129,4% +0,8% +22,1% +11,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -63 -157 -6 -371 -261  +149,2% -103,8% -6 283,3% -29,6%
Résultat avant impôts 1 528 3 988 3 407 3 986 4 657  +161,0% -14,6% +17,0% +16,8%
Impôts sur les bénéfices -430 -802 -774 -800 -1 143  +86,5% -3,5% +3,4% +42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 101 3 184 2 621 3 177 3 513  +189,2% -17,7% +21,2% +10,6%
 
EBITDA 4 561 6 593 5 691 1 331 1 355  +44,6% -13,7% -76,6% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 084 2 763 2 695 3 402 3 587  +155,0% -2,5% +26,2% +5,4%
Taux d’imposition 28% 20% 23% 20% 25%  -28,5% +13,0% -11,7% +22,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 63 432 66 085 63 973 68 082 64 084  +4,2% -3,2% +6,4% -5,9%
   dont Trésorerie 18 952 23 443 23 752 23 137 17 251  +23,7% +1,3% -2,6% -25,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 548 18 964 17 051 21 165 21 968  -3,0% -10,1% +24,1% +3,8%
   dont Stock 24 780 23 543 21 473 23 574 24 662  -5,0% -8,8% +9,8% +4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 131 27 551 26 866 27 289 27 332  -2,1% -2,5% +1,6% +0,2%
Écart d'acquisitions - - 14 913 - -  - - - -
Biens incorporels 19 289 18 945 21 004 21 556 21 136  -1,8% +10,9% +2,6% -1,9%
Actifs totaux 118 192 119 705 119 128 124 556 120 506  +1,3% -0,5% +4,6% -3,3%
 
Passifs courants 27 501 27 103 27 947 28 700 29 869  -1,4% +3,1% +2,7% +4,1%
   dont Créances fournisseurs - - 6 974 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 22 648 23 188 13 536 19 595 19 033  +2,4% -41,6% +44,8% -2,9%
Passifs totaux 53 951 53 756 54 047 52 199 52 799  -0,4% +0,5% -3,4% +1,1%
 
Action ordinaire 64 239 65 948 1 505 72 357 67 703  +2,7% -97,7% +4 707,8% -6,4%
Bénéfices non répartis - - 53 624 - -  - - - -
Capitaux propres 64 239 65 948 65 081 72 357 67 702  +2,7% -1,3% +11,2% -6,4%
 
Dette portant intérets 22 648 23 188 13 536 19 595 19 033  +2,4% -41,6% +44,8% -2,9%
Dette nette 3 696 -255 -10 216 -3 542 1 782  -106,9% +3 906,3% -65,3% -150,3%
Fonds de roulement 35 931 38 982 36 026 39 382 34 215  +8,5% -7,6% +9,3% -13,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sandvik AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 101 3 184 2 621 3 177 3 513  +189,2% -17,7% +21,2% +10,6%
 
Dépréciation 1 333 1 072 543 1 331 1 355  -19,6% -49,3% +145,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 481 -293 -1 045 -568 -778  -160,9% +256,7% -45,6% +37,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 284 214 259 -1 410 -1 363  -90,6% +21,0% -644,4% -3,3%
Ajust. des stocks 267 876 853 -1 331 -1 299  +228,1% -2,6% -256,0% -2,4%
Autres flux opérationnels -2 640 -213 853 1 584 1 510  -91,9% -500,5% +85,7% -4,7%
Flux opérationnel 2 826 4 840 4 875 2 783 2 938  +71,3% +0,7% -42,9% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 719 499 902 534 570  -30,6% +80,8% -40,8% +6,7%
Investissements -1 -32 682 -12 -60  +3 100,0% -2 231,3% -101,8% +400,0%
Flux d’investissement -810 -573 -3 483 -657 -364  -29,3% +507,9% -81,1% -44,6%
 
Dividendes payés - -8 140 -8 140 -8 140 -8 140  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -358 -333 -247 -2 972 -266  -7,0% -25,8% +1 103,2% -91,0%
Flux de financement -358 300 -881 -2 971 -8 406  -183,8% -393,7% +237,2% +182,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 483 4 491 309 -615 -5 886  +202,8% -93,1% -299,0% +857,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.