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SalMar ASA

SalMar (SALM.OL, NO0010310956)

SalMar ASA, an aquaculture company, produces and sells farmed salmon in Asia, the United States, Canada, Norway, rest of Europe, and internationally. It is involved in the broodfish, lumpfish, and smolt production activities; and marine-phase farming, harvesting, packaging, processing, and selling farmed salmon. The company sells its products to importers/exporters, processing companies, and retail chains through in-house sales force and/or through partners. SalMar ASA was founded in 1991 and is headquartered in Kverva, Norway.

Siège social : Industriveien 51, Kverva, Norway, 7266

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SalMar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SalMar ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 698 000 47,8% 1,3% 80,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 10,5 0,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
402,4 NOK masqué 636,6 661,4 362,8 761,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SalMar ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SalMar ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-37,6% -42,0% -43,2% -42,2% -28,6% -18,1% +10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,8% +110,9% +110,0% +286,5% +439,0% +818,1% +1 660,8%

 

Équipe de direction de SalMar ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gustav Magnar Witzoe Co-Founder, Pres & Chairman 69 Linda Litlekalsoy Aase Chief Exec. Officer 56
Frode Arntsen Chief Operating Officer of Processing & Sales 52 Roger Bekken Chief Operating Officer of Farming 55
Gunnar Nielsen Chief Financial Officer 45 Tonette Bjørgård Head of Accounting -
Hakon Husby Head of Investor Relations -      

 

Présence de SalMar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de SalMar ASA

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Fondamentaux de SalMar ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 755 11 343 12 238 12 912 15 044  +5,5% +7,9% +5,5% +16,5%
EBITDA 3 358 5 046 3 991 3 504 4 327  +50,3% -20,9% -12,2% +23,5%
Résultat opérationnel 2 584 4 426 2 916 2 836 3 451  +71,3% -34,1% -2,7% +21,7%
Résultat net 2 274 3 568 2 488 1 979 2 617  +56,9% -30,3% -20,5% +32,2%
Free Cash Flow 2 437 1 836 1 682 -576 684  -24,7% -8,4% -134,3% -218,7%
Marge de FCF 23% 16% 14% -4% 5%  -28,6% -15,1% -132,5% -201,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 19% 22% 21%  +0,3% -0,9% +12,7% -3,1%
Capital investi 8 635 10 486 12 282 15 132 18 925  +21,4% +17,1% +23,2% +25,1%
Actions en circul. (en M) 112,7 112,9 112,9 113,2 115,9  +0,2% 0% +0,2% +2,4%
EBITDA par action 29,8 44,7 35,3 31,0 37,3  +49,9% -20,9% -12,4% +20,5%
Bénéfices par action 20,2 31,6 22,0 17,5 22,6  +56,6% -30,3% -20,6% +29,1%
Free Cash Flow par action 21,6 16,3 14,9 -5,1 5,9  -24,9% -8,4% -134,2% -215,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SalMar ASA

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Ratio de profitabilité de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 66% 49% 51% 57%  +47,4% -24,9% +3,6% +11,3%
Marge d’EBITDA 31% 44% 33% 27% 29%  +42,5% -26,7% -16,8% +6,0%
Marge opérationnelle 24% 39% 24% 22% 23%  +62,4% -38,9% -7,8% +4,4%
Marge bénéficiaire 21% 31% 20% 15% 17%  +48,8% -35,4% -24,6% +13,5%
Marge de FCF 23% 16% 14% -4% 5%  -28,6% -15,1% -132,5% -201,9%
Rentabilité économique (ROA) - 25,4% 15,0% 9,9% 10,4%  - -40,9% -34,1% +5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 42,9% 27,6% 21,0% 22,7%  - -35,8% -23,8% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4  +0% +11,4% -46,8% +155,9%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,3 1,7 2,2  +3,9% +14,4% -27,5% +30,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,8 1,5 1,1  -9,7% +207,9% +89,2% -23,5%
Dette sur actifs 8% 10% 18% 24% 20%  +16,5% +91,6% +31,9% -15,5%
Dette sur capitaux propres 14% 16% 36% 54% 43%  +14,2% +128,7% +47,5% -19,7%
Couverture par l’EBITDA - 43,5 23,4 23,4 23,4  - -46,0% -0,3% +0,2%
   ∼ par l’EBIT - 39,3 19,2 18,0 19,1  - -51,0% -6,6% +6,1%
   ∼ par le flux opérationel - 24,0 17,8 21,2 15,8  - -25,7% +19,2% -25,7%
Coût de la dette - 9,3% 7,2% 3,5% 3,4%  - -22,5% -51,5% -4,0%

 

Graphique des dividendes de SalMar ASA

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Ratios de distribution de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 274 3 568 2 488 1 979 2 617  +56,9% -30,3% -20,5% +32,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 437 1 836 1 682 -576 684  -24,7% -8,4% -134,3% -218,7%
Dividende payé -1 366 -2 147 -2 617 -1 493 -2 271  +57,2% +21,9% -43,0% +52,1%
Distribution sur résultat net 60% 60% 105% 75% 87%  +0,2% +74,8% -28,3% +15,0%
Distribution sur FCF 56% 117% 156% -259% 332%  +108,7% +33,0% -266,5% -228,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SalMar ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 269 540 364 385 446  +100,8% -32,6% +5,8% +15,7%
Délai paiement clients (DSO) 24 28 28 21 32  +16,4% -0,6% -23,4% +51,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 72 110 109  - -13,2% +53,7% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 485 320 296 369  - -34,1% -7,4% +24,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5  -9,9% -9,2% -13,7% -8,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 13% 11% 0%  -15,1% +77,3% -19,8% -96,8%
Frais généraux sur CA 6% 6% 10% 8% 0%  -3,9% +63,6% -16,9% -96,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SalMar ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SalMar ASA

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Sociétés possiblement comparables à SalMar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SalMar

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Dividendes par action détachés par SalMar ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----20,00------
2021-----20,00------
2020-----------13,00
2019-----23,00------
2018-----19,00------
2017-----12,00------
2016-----10,00------
2015-----10,00------
2014-----8,00------
2011-----4,00------
2010-----2,20------
2009----0,40-------
2008----1,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 755 11 343 12 238 12 912 15 044  +5,5% +7,9% +5,5% +16,5%
Charges d'exploitation -2 206 -3 019 -3 115 -3 757 -4 857  +36,8% +3,2% +20,6% +29,3%
   dont Coût des ventes -5 965 -3 898 -6 207 -6 319 -6 493  -34,7% +59,2% +1,8% +2,8%
   dont Frais généraux -672 -681 -1 203 -1 054 -45  +1,3% +76,6% -12,3% -95,8%
Résultat opérationnel 2 584 4 426 2 916 2 836 3 451  +71,3% -34,1% -2,7% +21,7%
Autres revenus/frais nets 272 27 242 -265 -64  -90,1% +799,1% -209,3% -75,8%
Charge d'intérêt 0 -116 -170 -150 -185  - +46,6% -11,9% +23,2%
Résultat avant impôts 2 856 4 453 3 158 2 572 3 387  +55,9% -29,1% -18,6% +31,7%
Impôts sur les bénéfices -558 -873 -614 -563 -719  +56,4% -29,7% -8,2% +27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 274 3 568 2 488 1 979 2 617  +56,9% -30,3% -20,5% +32,2%
 
EBITDA 3 358 5 046 3 991 3 504 4 327  +50,3% -20,9% -12,2% +23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 079 3 558 2 349 2 215 2 719  +71,1% -34,0% -5,7% +22,7%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 22% 21%  +0,3% -0,9% +12,7% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 95,5 100,4 108,4 114,1 129,8  +5,2% +7,9% +5,3% +13,7%
EBITDA par action 29,8 44,7 35,3 31,0 37,3  +49,9% -20,9% -12,4% +20,5%
Bénéfices par action 20,2 31,6 22,0 17,5 22,6  +56,6% -30,3% -20,6% +29,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 316 6 925 7 490 7 918 10 244  +30,3% +8,2% +5,7% +29,4%
   dont Trésorerie 107 152 143 80 781  +42,4% -6,0% -44,2% +877,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 703 863 925 748 1 317  +22,8% +7,3% -19,1% +75,9%
   dont Stock 4 395 5 766 6 190 6 670 7 928  +31,2% +7,4% +7,8% +18,9%
Placements à long terme 1 024 1 189 814 - -  +16,1% -31,5% - -
Biens corporels 3 605 3 591 4 940 6 403 8 010  -0,4% +37,5% +29,6% +25,1%
Écart d'acquisitions 446 446 446 441 752  0% 0% -1,2% +70,5%
Biens incorporels 2 479 2 957 4 295 6 385 7 778  +19,3% +45,2% +48,6% +21,8%
Actifs totaux 12 926 15 136 17 986 21 998 28 085  +17,1% +18,8% +22,3% +27,7%
 
Passifs courants 2 740 3 435 3 248 4 736 4 686  +25,4% -5,4% +45,8% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 249 1 195 1 305 2 056 2 317  -4,3% +9,2% +57,6% +12,7%
   dont Dette à court terme 244 748 522 1 603 788  +207,1% -30,2% +206,9% -50,9%
Dette à long terme 811 690 2 752 3 678 4 907  -14,9% +298,8% +33,7% +33,4%
Passifs totaux 5 258 5 996 8 246 11 011 12 602  +14,0% +37,5% +33,5% +14,4%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 29  0% 0% 0% +4,0%
Bénéfices non répartis 6 975 8 404 8 289 9 159 9 804  +20,5% -1,4% +10,5% +7,0%
Capitaux propres 7 580 9 048 9 008 9 851 13 230  +19,4% -0,4% +9,4% +34,3%
 
Dette portant intérets 1 055 1 438 3 274 5 281 5 695  +36,4% +127,6% +61,3% +7,8%
Dette nette 948 1 286 3 131 5 201 4 914  +35,7% +143,5% +66,1% -5,5%
Fonds de roulement 2 576 3 489 4 242 3 182 5 558  +35,5% +21,6% -25,0% +74,7%
Actions en circulation (en M) 112,7 112,9 112,9 113,2 115,9  +0,2% 0% +0,2% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 274 3 568 2 488 1 979 2 617  +56,9% -30,3% -20,5% +32,2%
 
Dépréciation 419 488 718 812 807  +16,5% +47,3% +13,0% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 449 -743 -125 364 -252  -265,3% -83,2% -391,5% -169,3%
Ajust. comptes débiteurs 95 -112 -89 154 -334  -218,5% -20,6% -272,8% -317,0%
Ajust. des stocks -110 -436 -111 -640 -226  +295,3% -74,6% +478,1% -64,8%
Autres flux opérationnels 206 71 108 -7 97  -65,6% +52,6% -106,8% -1 409,9%
Flux opérationnel 3 374 2 782 3 030 3 179 2 908  -17,6% +8,9% +4,9% -8,5%
 
Dépenses d’investissement 937 946 1 347 3 755 2 224  +1,0% +42,4% +178,7% -40,8%
Investissements -8 -114 -199 -14 -313  +1 318,1% +74,2% -93,0% +2 145,3%
Flux d’investissement -758 -834 -1 317 -3 747 -2 827  +10,0% +58,0% +184,5% -24,6%
 
Dividendes payés -1 366 -2 147 -2 617 -1 493 -2 271  +57,2% +21,9% -43,0% +52,1%
Emprunts nets -1 251 367 1 173 1 717 -280  -129,3% +219,7% +46,3% -116,3%
Flux de financement -2 717 -1 890 -1 720 554 602  -30,4% -9,0% -132,2% +8,8%
 
Variation nette de la trésorerie -97 62 -9 -8 678  -164,7% -113,8% -12,4% -9 091,1%
 
Free Cash Flow par action 21,6 16,3 14,9 -5,1 5,9  -24,9% -8,4% -134,2% -215,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 168 4 019 4 673 4 682 4 172  +26,9% +16,3% +0,2% -10,9%
Charges d'exploitation -1 176 -1 181 -1 392 -1 392 -3 303  +0,4% +17,9% +0% +137,3%
   dont Coût des ventes -1 344 -1 891 -2 524 -1 690 -1 704  +40,7% +33,4% -33,0% +0,8%
   dont Frais généraux -381 -358 -441 -419 -445  -6,0% +23,2% -5,0% +6,2%
Résultat opérationnel 648 947 548 1 340 869  +46,1% -42,1% +144,5% -35,1%
Autres revenus/frais nets 396 -35 -55 48 -  -108,8% +58,1% -187,2% -
Charge d'intérêt -43 -49 -55 -55 -52  +15,0% +12,7% -0,6% -5,5%
Résultat avant impôts 1 044 912 493 1 388 2 547  -12,6% -45,9% +181,6% +83,5%
Impôts sur les bénéfices -222 -201 -97 -285 -533  -9,5% -51,8% +194,4% +87,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
800 688 413 1 081 1 837  -14,0% -40,0% +161,9% +69,9%
 
EBITDA 1 265 1 137 780 1 650 2 637  -10,1% -31,4% +111,7% +59,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 510 738 440 1 065 687  +44,7% -40,3% +141,8% -35,5%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 21% 21%  +3,6% -10,9% +4,5% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 27,6 34,1 115,1 39,7 35,4  +23,6% +237,2% -65,5% -10,8%
EBITDA par action 11,0 9,7 19,2 14,0 22,4  -12,4% +98,8% -27,1% +60,0%
Bénéfices par action 7,0 5,8 10,2 9,2 15,6  -16,2% +74,0% -9,7% +70,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 8 999 10 069 10 244 10 681 12 342  +11,9% +1,7% +4,3% +15,6%
   dont Trésorerie 484 670 781 1 025 1 073  +38,4% +16,5% +31,3% +4,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 100 1 310 1 317 1 759 1 548  +19,1% +0,5% +33,6% -12,0%
   dont Stock 7 416 8 089 7 928 7 898 9 721  +9,1% -2,0% -0,4% +23,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 097 7 653 8 010 8 268 8 729  +7,8% +4,7% +3,2% +5,6%
Écart d'acquisitions - - 752 - -  - - - -
Biens incorporels 6 831 8 534 7 778 8 496 8 777  +24,9% -8,9% +9,2% +3,3%
Actifs totaux 23 912 27 256 28 085 29 117 31 678  +14,0% +3,0% +3,7% +8,8%
 
Passifs courants 3 544 4 673 4 686 4 681 5 689  +31,9% +0,3% -0,1% +21,5%
   dont Créances fournisseurs - - 2 317 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 388 823 788 361 0  +112,1% -4,3% -54,2% -
Dette à long terme 4 709 5 006 4 907 4 714 6 244  +6,3% -2,0% -3,9% +32,5%
Passifs totaux 11 039 12 799 12 602 12 474 15 365  +15,9% -1,5% -1,0% +23,2%
 
Action ordinaire 3 409 30 29 29 29  -99,1% -0,2% -1,5% 0%
Bénéfices non répartis 8 204 8 867 9 804 10 942 10 167  +8,1% +10,6% +11,6% -7,1%
Capitaux propres 11 719 12 389 13 230 14 391 13 859  +5,7% +6,8% +8,8% -3,7%
 
Dette portant intérets 5 097 5 829 5 695 5 075 6 244  +14,4% -2,3% -10,9% +23,0%
Dette nette 4 613 5 159 4 914 4 050 5 171  +11,8% -4,8% -17,6% +27,7%
Fonds de roulement 5 455 5 396 5 558 6 000 6 653  -1,1% +3,0% +7,9% +10,9%
Actions en circulation (en M) 114,8 117,8 40,6 117,8 117,7  +2,6% -65,5% +190,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SalMar ASA (en MNOK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 800 688 413 1 388 1 837  -14,0% -40,0% +236,3% +32,3%
 
Dépréciation 200 199 215 229 230  -0,5% +7,9% +6,7% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -149 32 -38 141 -944  -121,5% -220,1% -466,8% -769,5%
Ajust. comptes débiteurs -334 -334 -334 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -226 -226 -226 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 256 29 487 -70 97  -88,7% +1 578,1% -114,4% -238,6%
Flux opérationnel 1 107 948 716 1 381 1 220  -14,4% -24,4% +92,8% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 47 656 2 126 565 673  +1 295,7% +224,1% -73,4% +19,1%
Investissements -313 -313 -313 -565 -736  0% 0% +80,7% +30,3%
Flux d’investissement -518 -964 -855 -565 -736  +86,1% -11,3% -33,9% +30,3%
 
Dividendes payés -2 261 0 -10 -2 354 -2 354  -100,0% +2 729,8% +23 071,6% 0%
Emprunts nets -690 241 -212 -639 2 010  -134,9% -188,2% +200,7% -414,6%
Flux de financement -311 204 367 -679 -452  -165,6% +80,1% -284,9% -33,4%
 
Variation nette de la trésorerie 278 186 232 123 49  -33,1% +24,5% -46,9% -60,2%
 
Free Cash Flow par action 9,2 2,5 -34,7 6,9 4,6  -73,2% -1 500,3% -119,9% -32,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.