xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Scottish American Investment (SAIN.LSE, GB0007873697)

The Scottish American Investment Company P.L.C. is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Baillie Gifford & Co Ltd. The fund is co-managed by Baillie Gifford & Co. and OLIM Property Limited. It invests in public equity markets across the globe. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in dividend paying growth stocks of companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against a composite index comprised of 50% FTSE All-Share Index and 50% FTSE All-World Ex UK Index. The Scottish American Investment Company P.L.C. was formed in 1873 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : Calton Square, Edinburgh, United Kingdom, EH1 3AN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Scottish American Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Scottish American Investment Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 316 000 - 1,1% 14,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 - - 0,9 - 7,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
94% 87% 11,8% 7,3% 31,2% 56,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
489,5 GBX - 501,1 503,4 440,4 535,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Scottish American Investment Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -1,7% -3,5% +4,4% -5,3% +4,8% +9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,1% +43,1% +61,1% +78,3% +125,2% +151,6% +175,9%

 

Équipe de direction de Scottish American Investment Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stuart Watson Paul CFA Chief Investment Officer - James Dow CFA Portfolio Manager -
Toby Ross C.F.A. Portfolio Manager -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Scottish American Investment Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,3 9,2 5,8 - 22,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Scottish American Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 110 88 160 -63 108  -20,3% +82,4% -139,1% -273,3%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 109 87 159 -60 107  -20,5% +83,5% -137,9% -278,2%
Résultat net 108 85 157 -66 -  -20,8% +84,4% -141,8% -
Free Cash Flow 11 11 13 19 20  -2,5% +17,4% +50,7% +1,0%
Marge de FCF 10% 13% 8% -31% 18%  +22,3% -35,7% -485,2% -158,3%
ROIC - 11% 18% -7% 12%  - +58,2% -136,8% -277,7%
CROIC - 1% 1% 2% 2%  - +0,7% +47,7% +0,7%
Taux d’imposition 1% 2% 1% - 2%  +38,9% -28,5% - -
Capital investi 682 812 930 847 935  +19,0% +14,5% -9,0% +10,5%
Actions en circul. (en M) 144,0 153,6 170,7 176,2 177,7  +6,6% +11,1% +3,3% +0,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,9 -0,4 -  -25,7% +65,9% -140,5% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,6% +5,6% +45,9% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 92% 90% 100% 100% 100%  -2,3% +11,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 99% 99% 99% 96% 99%  -0,3% +0,6% -3,1% +2,8%
Marge bénéficiaire 98% 97% 98% 105% -  -0,7% +1,1% +6,8% -
Marge de FCF 10% 13% 8% -31% 18%  +22,3% -35,7% -485,2% -158,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 17,0% -6,6% -  - +50,1% -139,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 18,9% -7,4% -  - +47,8% -139,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 18% -7% 12%  - +58,2% -136,8% -277,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 2% 2%  - +0,7% +47,7% +0,7%

 

Ratios de solvabilité de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,8 3,3 4,8 11,6 17,1  +18,1% +47,0% +139,7% +47,2%
Liquidité générale 2,8 3,3 4,8 11,6 17,1  +18,1% +47,0% +139,7% +47,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 12% 10% - - -  -16,8% - - -
Dette sur capitaux propres 14% 11% - - -  -18,7% - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 19,3 15,5 27,8 -16,3 -  -19,8% +79,5% -158,7% -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,0 2,3 5,3 6,9  -1,6% +14,8% +133,3% +30,8%
Coût de la dette - 6,8% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 108 85 157 -66 -  -20,8% +84,4% -141,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 11 13 19 20  -2,5% +17,4% +50,7% +1,0%
Dividende payé -17 -18 -21 -24 -25  +8,5% +14,0% +13,3% +4,2%
Distribution sur résultat net 16% 22% 13% -36% -  +37,1% -38,2% -371,2% -
Distribution sur FCF 151% 168% 163% 123% 126%  +11,3% -2,9% -24,8% +3,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -21 0 - - -  -100,0% - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 11 8 -19 12  +111,5% -19,6% -321,5% -163,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 -842 -4 961 152  - -672,4% +489,2% -103,1%
Conversion de l’encaisse - -137 850 4 942 -140  - -722,8% +481,2% -102,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,1  -33,0% +44,7% -142,6% -258,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -19,6% -19,4% +10,3% -35,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% -2% 1%  +22,8% -43,8% -356,7% -141,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 7 3 4  +3 +3 -4 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Scottish American Investment Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +24,6% +10,7% -38,0% +38,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,4 -  +16,5% +7,7% -18,2% -
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,5 -0,2 -  -33,2% +45,6% -141,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,1  -33,0% +44,7% -142,6% -258,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Scottish American Investment Co

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Scottish American Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Central Securities 1,1 4,6% 0,8 5,1 40,2 50,3 73,7
Royaume-Uni BBGI SICAV 1,1 6,6% 0,2 21,4 128,0 18,9 24,4
Royaume-Uni Murray Income Trust 1,0 5,0% 0,8 11,6 836,0 9,8 -
Royaume-Uni Scottish American Investment 1,0 2,9% 0,7 8,3 489,5 7,2 -
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,0 1,2% 0,9 3,8 44,8 40,6 -
Royaume-Uni abrdn Private Equity Opportunities Trust 1,0 3,1% 0,8 13,6 544,0 10,3 -
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,0 1,0% 0,7 4,6 471,5 11,4 -
  Médiane 1,5 3,0% 0,8 10,9   4,8 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Scottish American Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Scottish American Investment Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,04----------
2023--0,04-0,03--0,03--0,04-
2022--0,03-0,03--0,03--0,04-
2021--0,03-0,03--0,03--0,03-
2020--0,03--0,03-0,03--0,03-
2019--0,03-0,03--0,03--0,03-
2018--0,03-0,03--0,03--0,03-
2017--0,03-0,03--0,03--0,03-
2016--0,03-0,03--0,03--0,03-
2015--0,03-0,03--0,03--0,03-
2014--0,03-0,03--0,03--0,03-
2013--0,03-0,03--0,03--0,03-
2012--0,02-0,02--0,02--0,02-
2011--0,02--0,02-0,02--0,02-
2010--0,02-0,02--0,02---0,02
2009--0,02--0,02-0,02--0,02-
2008--0,02--0,02--0,02--0,02
2007--0,02--0,02--0,02--0,02
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 110 88 160 -63 108  -20,3% +82,4% -139,1% -273,3%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  -2,1% +2,5% +0,4% +0,9%
   dont Coût des ventes -9 -9 - - -  +1,1% - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  -2,1% +2,5% +0,4% -29,0%
Résultat opérationnel 109 87 159 -60 107  -20,5% +83,5% -137,9% -278,2%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -6 -4 -  -0,9% +2,3% -35,4% -
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -4 -3  -0,9% +2,3% -35,4% -22,8%
Résultat avant impôts 109 87 159 -64 107  -20,5% +83,5% -140,2% -267,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -2 -2  +10,4% +31,1% -1,5% +21,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 108 85 157 -66 -  -20,8% +84,4% -141,8% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 108 85 157 -59 105  -20,8% +84,4% -137,6% -278,2%
Taux d’imposition 1% 2% 1% - 2%  +38,9% -28,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,6 0,9 -0,4 0,6  -25,2% +64,1% -137,9% -271,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,9 -0,4 -  -25,7% +65,9% -140,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 12 15 7 11  +36,5% +22,4% -50,6% +47,2%
   dont Trésorerie 7 10 11 4 7  +30,1% +16,1% -62,9% +75,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 3 4 3 4  +68,6% +46,6% -13,4% +10,5%
   dont Stock -1 0 -1 -2 -  -100,0% -134 000 100,0% +14,3% -
Placements à long terme 592 719 938 870 955  +21,5% +30,6% -7,3% +9,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 686 816 1 028 944 1 033  +19,0% +26,0% -8,2% +9,4%
 
Passifs courants 3 4 3 1 1  +15,6% -16,8% -79,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 4 3 3 1  +15,6% -16,8% -16,0% -75,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 82 81 - - -  -1,0% - - -
Passifs totaux 85 85 98 97 98  -0,4% +15,8% -1,0% +0,2%
 
Action ordinaire 37 41 44 44 45  +10,2% +8,0% +0,7% +0,9%
Bénéfices non répartis 211 293 397 298 -  +38,7% +35,7% -24,9% -
Capitaux propres 600 731 930 847 935  +21,8% +27,2% -9,0% +10,5%
 
Dette portant intérets 82 81 - - -  -1,0% - - -
Dette nette 74 71 -11 -4 -7  -4,1% -115,8% -62,9% +75,4%
Fonds de roulement 6 9 12 7 10  +48,2% +39,5% -43,1% +51,7%
Actions en circulation (en M) 144,0 153,6 170,7 176,2 177,7  +6,6% +11,1% +3,3% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 109 87 159 -64 107  -20,5% +83,5% -140,2% -267,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -96 -74 -142 84 -  -23,7% +93,1% -159,2% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 1 -  -387,4% +126,6% -142,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 11 13 19 20  -2,5% +17,4% +50,7% +1,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -21 -54 -68 -9 0  +160,6% +26,5% -87,2% -100,1%
Flux d’investissement -21 -54 -68 -9 -  +160,6% +26,5% -87,2% -
 
Dividendes payés 17 18 21 24 25  +8,5% +14,0% +13,3% +4,2%
Emprunts nets 15 15 15 - -  0% 0% - -
Flux de financement 9 46 57 -18 -17  +380,2% +25,1% -131,5% -7,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 2 2 -7 3  -32 157,1% -30,4% -553,2% -144,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,6% +5,6% +45,9% +0,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 88 18 18 37 37  -79,1% 0% +99,9% 0%
Charges d'exploitation - -5 -5 -2 -2  - 0% -49,9% 0%
   dont Coût des ventes -5 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +78,3% 0% +2,4% 0%
Résultat opérationnel 82 17 17 35 35  -79,4% 0% +107,4% 0%
Autres revenus/frais nets - -4 -4 -2 -2  - 0% -57,7% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 82 13 13 34 34  -84,5% 0% +163,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -1  -41,7% 0% +111,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 41 12 12 - -  -69,5% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 82 17 17 35 35  -79,7% 0% +108,4% 0%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 2% 2%  +277,4% 0% -19,6% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2  -79,7% 0% +99,1% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 - -  -70,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 26 7 7 7 7  -71,8% 0% -11,2% 0%
   dont Trésorerie 23 4 4 3 3  -81,4% 0% -35,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 2 3 4 4  -53,8% +91,0% +20,9% 0%
   dont Stock - - -2 - -  - - - -
Placements à long terme 854 - 870 - 919  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 950 944 944 1 005 1 005  -0,6% 0% +6,5% 0%
 
Passifs courants 89 3 1 3 3  -97,1% -75,5% +316,6% 0%
   dont Créances fournisseurs - - 3 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 15 - - - -  - - - -
Passifs totaux 104 97 97 97 95  -6,3% 0% +0,1% -2,7%
 
Action ordinaire 43 44 44 45 45  +2,9% 0% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 350 298 298 336 336  -14,6% 0% +12,6% 0%
Capitaux propres 846 847 847 908 908  +0,1% 0% +7,2% 0%
 
Dette portant intérets 15 - - - -  - - - -
Dette nette -8 -4 -4 -3 -3  -45,1% 0% -35,9% 0%
Fonds de roulement -63 5 7 4 4  -107,6% +40,8% -42,1% 0%
Actions en circulation (en M) 171,8 176,4 176,4 177,1 177,1  +2,7% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Scottish American Investment Co (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 41 12 12 33 33  -69,5% 0% +164,2% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -37 -8 -8 -27 -27  -77,9% 0% +233,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 0 0  -104,0% 0% -1 140,9% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 5 5 5 5  +43,9% 0% +20,5% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -21 -3 -3 4 4  -87,8% 0% -242,0% 0%
Flux d’investissement -21 -1 -1 -4 -4  -95,1% 0% +278,9% 0%
 
Dividendes payés 5 6 6 6 6  +19,6% 0% +1,5% 0%
Emprunts nets 8 - - - -  - - - -
Flux de financement 24 -5 -5 -2 -2  -120,5% 0% -53,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -1 -1 -1 -1  -121,4% 0% -45,4% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +40,2% 0% +20,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.