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Saga (SAGA.LSE, GB00BMX64W89)

Saga plc provides package and cruise holidays, general insurance, and personal finance products and services in the United Kingdom. The company operates through three segments: Cruise and Travel, Insurance, and Other Businesses and Central Costs. It offers car, home, travel, health, landlord, motorhome, caravan, and pet insurance products. The company also operates and delivers ocean and river cruise holidays, as well as package tour and other holiday products; and provides equity release and care funding advice, savings accounts, wealth management, debt, administrative, and motor accident management services. In addition, it offers mailing house services; and publishes Saga Magazine, as well as repairs automotive vehicles. The company was formerly known as Saga Limited and changed its name to Saga plc in May 2014. The company was …

Siège social : 3 Pancras Square, London, United Kingdom, N1C 4AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Saga

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Saga plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 796 000 58,4% 36,8% 20,6% - 70%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 3,4 - 0,6 11,4 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% -10% -18,5% 1,7% 12,8% -48,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,0 GBX 155,0 125,8 127,0 102,2 161,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Saga plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Saga plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% -17,2% -14,2% -1,0% -1,6% -47,8% -63,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,8% -91,8% -91,2% -95,1% -94,4% -93,9% -94,0%

 

Équipe de direction de Saga plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Robert Hazell Group CEO & Director 51 Mark Watkins Group Chief Corporate Development Officer & CFO 44
David Palmer Chief Information Officer - Emily Roalfe Head of Investor Relations -
Roisin Mackenzie Chief People Officer - Lynn Fournier Head of Internal Audit -
Michael O'Donohue Chief Data Officer - Victoria Haynes Group Company Secretary 51
John Constable CEO of Saga Travel Group - Nigel Blanks CEO of Saga Cruise -

 

Présence de Saga dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Saga plc

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Fondamentaux de Saga plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 842 797 338 377 581  -5,3% -57,7% +11,7% +54,1%
EBITDA 232 182 73 60 101  -21,4% -59,9% -18,4% +70,1%
Résultat opérationnel 190 130 44 27 60  -31,5% -66,1% -37,7% +118,2%
Résultat net -162 -313 -68 -28 -259  +92,8% -78,3% -58,7% +825,7%
Free Cash Flow 75 -203 -364 28 -35  -371,2% +78,7% -107,6% -225,7%
Marge de FCF 9% -26% -108% 7% -6%  -386,2% +322,1% -106,8% -181,6%
ROIC - 7% 2% 1% 3%  - -67,3% -43,7% +130,4%
CROIC - -15% -26% 2% -2%  - +72,3% -106,9% -232,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 406 1 308 1 507 1 606 1 343  -7,0% +15,2% +6,5% -16,4%
Actions en circul. (en M) 81,9 81,9 101,2 139,5 139,5  +0% +23,5% +37,8% 0%
EBITDA par action 2,8 2,2 0,7 0,4 0,7  -21,5% -67,5% -40,8% +70,1%
Bénéfices par action -2,0 -3,8 -0,7 -0,2 -1,9  +92,8% -82,4% -70,0% +825,7%
Free Cash Flow par action 0,9 -2,5 -3,6 0,2 -0,2  -371,1% +44,7% -105,5% -225,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Saga plc

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Ratio de profitabilité de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 44% 68% 59% 45%  -14,5% +53,8% -13,2% -23,5%
Marge d’EBITDA 28% 23% 22% 16% 17%  -17,1% -5,3% -26,9% +10,4%
Marge opérationnelle 23% 16% 13% 7% 10%  -27,7% -20,0% -44,3% +41,7%
Marge bénéficiaire -19% -39% -20% -7% -45%  +103,5% -48,8% -63,0% +500,9%
Marge de FCF 9% -26% -108% 7% -6%  -386,2% +322,1% -106,8% -181,6%
Rentabilité économique (ROA) - -14,2% -3,1% -1,2% -12,1%  - -77,8% -60,6% +876,5%
Rentabilité financière (ROE) - -40,3% -10,7% -4,2% -50,7%  - -73,5% -60,7% +1 107,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 2% 1% 3%  - -67,3% -43,7% +130,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -26% 2% -2%  - +72,3% -106,9% -232,7%

 

Ratios de solvabilité de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 0,9 1,5 1,3 1,0  -48,6% +67,1% -11,2% -25,9%
Liquidité générale 1,9 1,0 1,5 1,4 1,0  -48,1% +56,6% -10,5% -23,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 2,7 8,5 10,3 7,2  -2 168,4% +212,0% +21,7% -29,9%
Dette sur actifs 19% 34% 37% 41% 49%  +79,9% +8,7% +10,8% +18,9%
Dette sur capitaux propres 46% 122% 121% 146% 263%  +167,1% -0,8% +20,2% +80,5%
Couverture par l’EBITDA 19,8 8,8 2,4 1,6 2,4  -55,6% -72,5% -35,3% +53,6%
   ∼ par l’EBIT -10,5 6,3 1,5 0,7 1,4  -159,7% -76,8% -50,6% +97,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 4,4 -2,6 1,2 -0,3  -62,4% -158,5% -147,0% -127,0%
Coût de la dette - 3,6% 3,9% 4,3% 4,4%  - +9,6% +9,7% +2,3%

 

Graphique des dividendes de Saga plc

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Ratios de distribution de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -162 -313 -68 -28 -259  +92,8% -78,3% -58,7% +825,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 -203 -364 28 -35  -371,2% +78,7% -107,6% -225,7%
Dividende payé -101 -26 0 0 -  -74,4% -99,6% 0% -
Distribution sur résultat net -62% -8% 0% 0% -  -86,7% -98,2% +142,1% -
Distribution sur FCF 135% -13% 0% 0% -  -109,4% -99,8% -1 417,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Saga plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 12 15 8  +23,2% +167,2% +25,7% -46,1%
Délai paiement clients (DSO) 68 72 173 134 111  +5,9% +139,3% -22,2% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 398 290 160  - +299,2% -27,2% -44,7%
Conversion de l’encaisse - -23 -214 -141 -41  - +823,0% -34,2% -70,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3  +4,6% -59,9% +7,4% +79,3%
Frais généraux sur CP 6% 10% 9% 10% 18%  +62,6% -11,9% +11,5% +79,9%
Frais généraux sur CA 7% 8% 18% 18% 12%  +4,7% +140,8% -4,3% -33,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 3 4 3  +1 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Saga plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 0,1 -  -105,3% -898,2% -3,2% -88,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 - - - -0,2  -82,2% -99,7% -10 863,7% +1 425,4%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,2 0,1 - 0,1  -216,7% -67,9% -40,2% +154,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3  +4,6% -59,9% +7,4% +79,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Saga plc

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Sociétés possiblement comparables à Saga Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Direct Line Insurance Group 3,0 - 0,4 11,0 195,7 0,3 19,1
Danemark Alm. Brand 2,7 4,2% 1,1 11,3 13,2 1,4 9,7
Autriche UNIQA Insurance Group 2,5 7,1% 0,8 5,2 8,0 -1,8 -10,5
Royaume-Uni Saga 0,2 - 2,4 3,4 120,0 1,5 11,4
  Médiane 9,9 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Saga

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Dividendes par action détachés par Saga plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,14----0,18--
2018----0,82----0,41--
2017----0,79----0,41--
2016----0,68----0,37--
2015-----0,56---0,30--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 842 797 338 377 581  -5,3% -57,7% +11,7% +54,1%
Charges d'exploitation -246 -223 -186 -195 -203  -9,5% -16,7% +5,2% +3,8%
   dont Coût des ventes -406 -444 -108 -154 -318  +9,5% -75,7% +43,2% +106,2%
   dont Frais généraux -61 -61 -62 -66 -67  -0,8% +2,0% +7,0% +1,8%
Résultat opérationnel 190 130 44 27 60  -31,5% -66,1% -37,7% +118,2%
Autres revenus/frais nets -324 -431 -105 -51 -314  +32,9% -75,6% -51,6% +516,9%
Charge d'intérêt -12 -21 -30 -38 -42  +76,9% +45,9% +26,2% +10,8%
Résultat avant impôts -135 -301 -61 -24 -254  +123,6% -79,7% -61,6% +981,7%
Impôts sur les bénéfices -27 -12 -7 -5 -5  -56,6% -44,5% -31,8% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-162 -313 -68 -28 -259  +92,8% -78,3% -58,7% +825,7%
 
EBITDA 232 182 73 60 101  -21,4% -59,9% -18,4% +70,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 91 31 19 42  -31,5% -66,1% -37,7% +118,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 9,7 3,3 2,7 4,2  -5,3% -65,7% -18,9% +54,1%
EBITDA par action 2,8 2,2 0,7 0,4 0,7  -21,5% -67,5% -40,8% +70,1%
Bénéfices par action -2,0 -3,8 -0,7 -0,2 -1,9  +92,8% -82,4% -70,0% +825,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 693 424 381 499 449  -38,8% -10,1% +30,8% -9,9%
   dont Trésorerie 123 98 102 227 177  -20,3% +3,8% +123,3% -22,2%
   dont Placements à CT 350 126 105 110 63  -63,8% -16,8% +4,6% -42,9%
   dont Créances clients 157 158 160 139 177  +0,3% +1,3% -13,1% +27,7%
   dont Stock 4 5 4 6 7  +35,0% -35,2% +80,0% +11,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 204 451 663 683 642  +120,9% +47,1% +2,9% -6,0%
Écart d'acquisitions 1 175 778 719 719 450  -33,8% -7,7% 0% -37,4%
Biens incorporels 63 836 775 766 501  +1 230,4% -7,2% -1,2% -34,6%
Actifs totaux 2 313 2 095 2 213 2 302 1 978  -9,4% +5,6% +4,1% -14,1%
 
Passifs courants 372 439 252 369 436  +18,0% -42,6% +46,1% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 151 122 116 125 140  -19,2% -5,2% +8,1% +12,3%
   dont Dette à court terme 3 96 10 56 119  +3 440,7% -89,1% +439,4% +111,4%
Dette à long terme 439 624 816 897 855  +42,1% +30,7% +9,8% -4,7%
Passifs totaux 1 338 1 507 1 532 1 650 1 608  +12,6% +1,7% +7,7% -2,5%
 
Action ordinaire 11 11 21 21 21  0% +87,5% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 405 65 0 -22 -294  -83,8% -99,7% -11 300,0% +1 210,3%
Capitaux propres 964 588 681 653 370  -39,0% +15,7% -4,1% -43,4%
 
Dette portant intérets 442 720 827 953 973  +62,9% +14,8% +15,2% +2,2%
Dette nette -31 496 620 616 734  -1 724,9% +25,1% -0,7% +19,2%
Fonds de roulement 321 -15 129 130 13  -104,8% -943,1% +0,8% -89,7%
Actions en circulation (en M) 81,9 81,9 101,2 139,5 139,5  +0% +23,5% +37,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -162 -313 -68 -28 -259  +93,1% -78,3% -58,7% +825,7%
 
Dépréciation 355 52 29 32 42  -85,3% -44,4% +11,0% +29,2%
Ajustements des bénéfices nets 304 390 27 2 268  +28,3% -93,1% -92,6% +13 300,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 -38 -67 29 -66  -15,1% +75,9% -144,1% -324,2%
Flux opérationnel 138 92 -78 47 -14  -33,4% -185,3% -159,3% -129,9%
 
Dépenses d’investissement 63 295 285 19 21  +368,7% -3,5% -93,4% +10,1%
Investissements -37 33 42 -19 4  -188,9% +27,7% -145,1% -121,7%
Flux d’investissement -100 -256 -212 -27 4  +156,7% -17,3% -87,1% -115,0%
 
Dividendes payés 101 26 0 0 -  -74,4% -99,6% 0% -
Emprunts nets -17 180 197 76 -54  -1 139,3% +9,5% -61,2% -170,9%
Flux de financement -108 146 318 70 -54  -235,4% +117,7% -78,1% -177,9%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -25 4 125 -50  -64,1% -114,8% +3 286,5% -140,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -2,5 -3,6 0,2 -0,2  -371,1% +44,7% -105,5% -225,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Chiffre d’affaires 258 163 323 178 358  -37,1% +98,6% -45,0% +101,7%
Charges d'exploitation -98 -151 -116 -206 -96  +54,0% -23,1% +77,1% -53,2%
   dont Coût des ventes -125 - -183 - -143  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 36 2 24 -32 119  -93,7% +971,1% -233,2% -469,5%
Autres revenus/frais nets -293 2 -21 -39 -196  -100,6% -1 360,6% +87,0% +404,9%
Charge d'intérêt -22 - -20 - -24  - - - -
Résultat avant impôts -258 2 3 -39 -78  -100,6% +100,0% -1 278,8% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -6 0 -1 -3 -7  -94,6% -300,0% -666,7% -300,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-132 2 2 -36 -36  -101,5% 0% -1 920,5% 0%
 
EBITDA 60 21 42 20 141  -64,4% +94,8% -50,7% +589,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 2 20 -26 83  -93,7% +971,1% -233,2% -416,1%
Taux d’imposition - 18% 18% - -  - 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,2 2,3 1,3 2,6  -37,4% +97,9% -44,6% +101,7%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,3 0,1 1,0  -64,6% +94,1% -50,4% +589,0%
Bénéfices par action -0,9 - - -0,3 -0,3  -101,5% -0,4% -1 932,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Actifs courants 482 162 449 182 388  -66,4% +177,5% -59,4% +112,4%
   dont Trésorerie 212 162 177 182 207  -23,6% +9,0% +3,3% +13,6%
   dont Placements à CT 66 - 63 - 34  - - - -
   dont Créances clients 196 175 177 139 139  -10,9% +1,4% -21,6% 0%
   dont Stock 8 7 7 8 8  -7,9% 0% +10,0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 714 642 642 632 632  -10,1% 0% -1,5% 0%
Écart d'acquisitions 450 450 450 382 382  0% 0% -15,1% 0%
Biens incorporels 496 65 501 58 439  -86,9% +668,3% -88,4% +658,9%
Actifs totaux 2 095 1 978 1 978 1 925 1 925  -5,6% 0% -2,7% 0%
 
Passifs courants 275 711 436 657 426  +158,2% -38,7% +50,7% -35,1%
   dont Créances fournisseurs 195 425 198 501 200  +118,4% -53,5% +153,3% -60,0%
   dont Dette à court terme 81 - 119 - 226  - - - -
Dette à long terme 884 - 855 - -  - - - -
Passifs totaux 1 699 855 1 608 675 1 631  -49,7% +88,2% -58,0% +141,4%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -278 -294 -294 -382 -382  +5,7% 0% +30,1% 0%
Capitaux propres 397 -272 370 -361 294  -168,7% -235,6% -197,6% -181,6%
 
Dette portant intérets 964 - 973 - 226  - - - -
Dette nette 686 -162 734 -182 -15  -123,6% -553,3% -124,9% -92,1%
Fonds de roulement 206 -549 13 -474 -39  -366,0% -102,4% -3 639,6% -91,8%
Actions en circulation (en M) 139,2 139,8 140,3 139,4 139,4  +0,4% +0,4% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Saga plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Bénéfices nets -263 2 4 -36 -71  -100,7% +100,0% -1 010,3% +100,0%
 
Dépréciation 24 7 17 9 22  -70,9% +146,8% -48,6% +149,2%
Ajustements des bénéfices nets 120 14 14 32 32  -88,7% 0% +131,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -25 -25 19 19  +235,1% 0% -174,3% 0%
Flux opérationnel -13 0 -1 26 52  -97,7% +100,0% -4 425,0% +100,0%
 
Dépenses d’investissement 9 6 12 7 14  -31,8% +100,0% -40,0% +100,0%
Investissements 14 -1 -1 7 7  -109,9% 0% -628,6% 0%
Flux d’investissement 9 -7 -7 0 0  -178,2% 0% -102,7% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -16 -16 -19 -19  +34,6% 0% +21,5% 0%
Flux de financement -23 -16 -31 -19 -38  -32,7% +100,0% -39,2% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -238 -35 7 31  +1 476,8% -85,2% -120,5% +323,4%
 
Free Cash Flow par action -0,2 - -0,1 0,1 0,3  -71,6% +99,2% -249,8% +100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.