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AB Sagax (SAGA-B.ST, SE0005127818)

AB Sagax (publ) operates as a property company in Sweden, Finland, France, Germany, the Netherlands, Spain, and Denmark. The company invests in commercial properties primarily in the warehouse and light industry segment. As of December 31, 2020, its property portfolio consisted of 673 properties with a rental space of 3,480,000 square meters. AB Sagax (publ) is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Engelbrektsplan 1, Stockholm, Sweden, 114 34

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AB Sagax

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Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Sagax (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 447 000 89,9% 47,4% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 24,2 - 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
253,2 SEK masqué 233,7 183,2 120,4 265,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Sagax (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Sagax (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +15,0% +33,8% +56,9% +104,9% +183,0% +395,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+423,5% +644,2% +911,0% +1 439,8% +2 378,5% +2 581,3% -

 

Équipe de direction d’AB Sagax (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Mindus CEO & Director 49 Agneta Segerhammar Chief Financial Officer 58
Bjorn Garat Head of Fin. & Deputy MD 46 Urban Sjölund Head of Asset Management 59
Carlos Galofre CEO & MD of Spain 35 Jaakko Vehanen Chief Exec. Officer of Sagax Finland Oy 45
Romain Autreaux Chief Exec. Officer of Sagax - France 43 Arend den Boef Chief Exec. Officer of Sagax Nederland BV 44
Vincent Spruijt Chief Exec. Officer of Sagax Nederland BV 44 Mikael Dahlberg Group Controller -

 

Présence d’AB Sagax dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Sagax (publ)

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Fondamentaux d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 563 1 870 2 247 2 581 2 898  +19,6% +20,2% +14,9% +12,3%
EBITDA 3 102 3 806 4 019 5 002 1  +22,7% +5,6% +24,5% -100,0%
Résultat opérationnel 2 533 3 103 3 227 4 162 3 737  +22,5% +4,0% +29,0% -10,2%
Résultat net 2 337 2 931 3 132 4 077 3 677  +25,4% +6,9% +30,2% -9,8%
Free Cash Flow 974 1 166 1 565 1 814 2 547  +19,7% +34,2% +15,9% +40,4%
Marge de FCF 62% 62% 70% 70% 88%  +0,1% +11,7% +0,9% +25,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 13% 12% 11% 14%  +28,7% -4,4% -9,5% +28,2%
Capital investi 21 206 24 971 31 099 35 502 41 510  +17,8% +24,5% +14,2% +16,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Sagax (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 83% 82% 82% 82%  -1,2% -1,6% -0,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 198% 204% 179% 194% 0%  +2,6% -12,1% +8,4% -100,0%
Marge opérationnelle 162% 166% 144% 161% 129%  +2,4% -13,5% +12,3% -20,0%
Marge bénéficiaire 149% 157% 139% 158% 127%  +4,8% -11,1% +13,3% -19,7%
Marge de FCF 62% 62% 70% 70% 88%  +0,1% +11,7% +0,9% +25,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 10,3% 11,0% 8,5%  - -11,7% +7,4% -23,3%
Rentabilité financière (ROE) - 29,2% 23,4% 23,5% 17,6%  - -19,9% +0,5% -25,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3  +49,2% +54,9% -25,8% -2,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -35,3% +17,2% +23,0% -35,4%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,4 3,7 3,1 18 296,0  -12,5% +6,4% -14,1% +580 810,2%
Dette sur actifs 54% 50% 47% 40% 41%  -7,6% -6,9% -13,1% +1,0%
Dette sur capitaux propres 143% 120% 102% 84% 85%  -16,4% -15,2% -17,1% +0,6%
Couverture par l’EBITDA -2,4 -2,3 -2,7 -2,3 -  -3,5% +14,9% -13,7% -100,0%
   ∼ par l’EBIT -2,4 -2,3 -2,7 -2,3 -  -3,5% +14,9% -13,7% -
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -0,7 -1,1 -0,9 -1,7  -5,9% +48,1% -19,8% +102,9%
Coût de la dette - -12,4% -10,2% -13,5% -8,3%  - -18,1% +32,4% -38,0%

 

Graphique des dividendes d’AB Sagax (publ)

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Ratios de distribution d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 337 2 931 3 132 4 077 3 677  +25,4% +6,9% +30,2% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 974 1 166 1 565 1 814 2 547  +19,7% +34,2% +15,9% +40,4%
Dividende payé -299 -386 -479 -560 -679  +29,1% +24,1% +16,9% +21,3%
Distribution sur résultat net 13% 13% 15% 14% 18%  +2,9% +16,1% -10,2% +34,4%
Distribution sur FCF 31% 33% 31% 31% 27%  +7,8% -7,5% +0,9% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Sagax (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 42 50 43 38  +6,8% +17,5% -13,5% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 38 15 30  - +11,8% -61,1% +104,6%
Conversion de l’encaisse - 9 12 28 8  - +39,9% +135,7% -72,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,5% -2,8% -3,6% -3,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -13,1% +26,3% -26,0% -7,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 6% 5% 5%  -5,4% +42,7% -19,5% -3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AB Sagax (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à AB Sagax (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Sagax

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Dividendes par action détachés par AB Sagax (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,65-------
2020----0,65-----0,65-
2019----1,00-------
2018----0,90-------
2017----0,73-------
2016----0,58-------
2015----0,40-------
2014----0,28-------
2013----0,22-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 563 1 870 2 247 2 581 2 898  +19,6% +20,2% +14,9% +12,3%
Charges d'exploitation -305 -388 -510 -569 -644  +27,2% +31,4% +11,6% +13,2%
   dont Coût des ventes -247 -315 -408 -474 -512  +27,5% +29,5% +16,2% +8,0%
   dont Frais généraux -68 -77 -132 -122 -132  +13,2% +71,4% -7,6% +8,2%
Résultat opérationnel 2 533 3 103 3 227 4 162 3 737  +22,5% +4,0% +29,0% -10,2%
Autres revenus/frais nets 1 468 1 922 1 874 2 615 -  +30,9% -2,5% +39,5% -
Charge d'intérêt -1 275 -1 621 -1 490 -2 150 -1 473  +27,1% -8,1% +44,3% -31,5%
Résultat avant impôts 2 726 3 405 3 611 4 627 4 330  +24,9% +6,0% +28,1% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -273 -439 -445 -516 -619  +60,8% +1,4% +16,0% +20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 337 2 931 3 132 4 077 3 677  +25,4% +6,9% +30,2% -9,8%
 
EBITDA 3 102 3 806 4 019 5 002 1  +22,7% +5,6% +24,5% -100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 279 2 703 2 829 3 698 3 203  +18,6% +4,7% +30,7% -13,4%
Taux d’imposition 10% 13% 12% 11% 14%  +28,7% -4,4% -9,5% +28,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 540 372 490 516 455  -31,1% +31,7% +5,3% -11,8%
   dont Trésorerie 283 60 73 86 24  -78,8% +21,7% +17,8% -72,1%
   dont Placements à CT - 442 872 405 738  - +97,3% -53,6% +82,2%
   dont Créances clients 169 216 305 303 300  +27,8% +41,2% -0,7% -1,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 928 2 702 3 713 6 099 -  +40,1% +37,4% +64,3% -
Biens corporels 20 630 23 767 28 774 32 712 37 684  +15,2% +21,1% +13,7% +15,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 104 27 240 33 690 40 154 46 622  +17,9% +23,7% +19,2% +16,1%
 
Passifs courants 2 190 2 331 2 620 2 243 3 060  +6,4% +12,4% -14,4% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 14 29 42 19 42  +107,1% +44,8% -54,8% +121,1%
   dont Dette à court terme 1 600 1 679 1 817 193 1 081  +4,9% +8,2% -89,4% +460,1%
Dette à long terme 10 896 11 937 13 866 16 052 17 977  +9,6% +16,2% +15,8% +12,0%
Passifs totaux 14 394 15 885 18 274 20 897 24 170  +10,4% +15,0% +14,4% +15,7%
 
Action ordinaire 413 419 487 776 808  +1,5% +16,2% +59,3% +4,1%
Bénéfices non répartis 6 017 8 570 11 218 14 760 17 785  +42,4% +30,9% +31,6% +20,5%
Capitaux propres 8 710 11 355 15 416 19 257 22 452  +30,4% +35,8% +24,9% +16,6%
 
Dette portant intérets 12 496 13 616 15 683 16 245 19 058  +9,0% +15,2% +3,6% +17,3%
Dette nette 12 213 13 114 14 738 15 754 18 296  +7,4% +12,4% +6,9% +16,1%
Fonds de roulement -1 650 -1 959 -2 130 -1 727 -2 605  +18,7% +8,7% -18,9% +50,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 726 2 965 3 166 4 111 3 711  +8,8% +6,8% +29,8% -9,7%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 513 -1 800 -1 723 -2 359 -1 539  +19,0% -4,3% +36,9% -34,8%
Ajust. comptes débiteurs -123 -43 -88 -4 77  -65,0% +104,7% -95,5% -2 025,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 135 17 188 48 260  -87,4% +1 005,9% -74,5% +441,7%
Flux opérationnel 976 1 168 1 590 1 839 2 557  +19,7% +36,1% +15,7% +39,0%
 
Dépenses d’investissement 2 2 25 25 10  0% +1 150,0% 0% -60,0%
Investissements -2 916 -171 -321 -895 -714  -94,1% +87,7% +178,8% -20,2%
Flux d’investissement -2 916 -1 855 -3 771 -3 051 -5 543  -36,4% +103,3% -19,1% +81,7%
 
Dividendes payés -299 -386 -479 -560 -679  +29,1% +24,1% +16,9% +21,3%
Emprunts nets 1 781 927 1 780 1 588 3 095  -48,0% +92,0% -10,8% +94,9%
Flux de financement 1 970 464 2 195 1 224 2 926  -76,4% +373,1% -44,2% +139,1%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -223 13 13 -62  -796,9% -105,8% 0% -576,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 703 715 735 746 745  +1,7% +2,8% +1,5% -0,1%
Charges d'exploitation -167 -139 -152 -185 -173  -16,8% +9,4% +21,7% -6,5%
   dont Coût des ventes -138 -111 -123 -139 -51  -19,6% +10,8% +13,0% -63,3%
   dont Frais généraux -29 -28 -29 -46 -30  -3,4% +3,6% +58,6% -34,8%
Résultat opérationnel 703 434 1 125 1 476 572  -38,3% +159,2% +31,2% -61,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -166 -144 -538 -912 -107  -186,7% -473,6% +69,5% -111,7%
Résultat avant impôts 861 446 1 217 1 806 2 512  -48,2% +172,9% +48,4% +39,1%
Impôts sur les bénéfices -112 -85 -148 -274 -354  -24,1% +74,1% +85,1% +29,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
741 353 1 061 1 524 2 149  -52,4% +200,8% +43,7% +41,0%
 
EBITDA 976 570 1 334 1 -  -41,6% +134,0% -99,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 612 351 988 1 252 491  -42,6% +181,3% +26,7% -60,8%
Taux d’imposition 13% 19% 12% 15% 14%  +46,5% -36,2% +24,8% -7,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 385 609 731 455 651  -74,5% +20,0% -37,8% +43,1%
   dont Trésorerie 1 742 38 177 24 17  -97,8% +365,8% -86,4% -29,2%
   dont Placements à CT 338 426 559 738 1 292  +26,0% +31,2% +32,0% +75,1%
   dont Créances clients - - - 300 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 412 36 197 38 485 37 684 40 697  -3,2% +6,3% -2,1% +8,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 47 081 43 854 46 778 46 622 50 885  -6,9% +6,7% -0,3% +9,1%
 
Passifs courants 1 848 2 585 2 981 3 060 4 294  +39,9% +15,3% +2,7% +40,3%
   dont Créances fournisseurs - - - 42 -  - - - -
   dont Dette à court terme 789 568 826 1 081 1 911  -28,0% +45,4% +30,9% +76,8%
Dette à long terme 22 022 18 096 19 315 17 977 18 352  -17,8% +6,7% -6,9% +2,1%
Passifs totaux 26 681 23 430 25 237 24 170 26 102  -12,2% +7,7% -4,2% +8,0%
 
Action ordinaire 776 808 808 808 808  +4,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 509 15 370 16 439 17 785 19 942  -0,9% +7,0% +8,2% +12,1%
Capitaux propres 20 400 20 424 21 541 22 452 24 783  +0,1% +5,5% +4,2% +10,4%
 
Dette portant intérets 22 811 18 664 20 141 19 058 20 263  -18,2% +7,9% -5,4% +6,3%
Dette nette 20 731 18 200 19 405 18 296 18 954  -12,2% +6,6% -5,7% +3,6%
Fonds de roulement 537 -1 976 -2 250 -2 605 -3 643  -468,0% +13,9% +15,8% +39,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Sagax (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 749 361 1 069 1 532 2 157  -51,8% +196,1% +43,3% +40,8%
 
Dépréciation 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -333 519 -586 -1 138 -1 742  -255,9% -212,9% +94,2% +53,1%
Ajust. comptes débiteurs -57 67 18 49 -107  -217,5% -73,1% +172,2% -318,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 79 55 128 -278  -2 733,3% -30,4% +132,7% -317,2%
Flux opérationnel 356 1 026 556 619 30  +188,2% -45,8% +11,3% -95,2%
 
Dépenses d’investissement 22 14 14 11 -  -36,4% 0% -21,4% -
Investissements -96 -7 -169 -442 -557  -92,7% +2 314,3% +161,5% +26,0%
Flux d’investissement -3 350 -284 -1 902 -7 -1 497  -91,5% +569,7% -99,6% +21 285,7%
 
Dividendes payés -62 -268 -71 -277 -71  +332,3% -73,5% +290,1% -74,4%
Emprunts nets 4 686 -2 690 1 551 -451 1 539  -157,4% -157,7% -129,1% -441,2%
Flux de financement 4 649 -2 443 1 483 -763 1 459  -152,5% -160,7% -151,4% -291,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 656 -1 704 139 -153 -7  -202,9% -108,2% -210,1% -95,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.