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SIA Engineering (S59.SG)

SIA Engineering Company Limited, together with its subsidiaries, provides maintenance, repair, and overhaul (MRO) services to airlines carriers and aerospace equipment manufacturers worldwide. The company operates through two segments, Airframe and Line Maintenance; and Engine and Component. The Airframe and Line Maintenance segment provides airframe maintenance, line maintenance, and fleet management programs. Its services include scheduled routine maintenance and overhaul, specialized and non-routine maintenance, and modification and refurbishment programs; aircraft certification and technical ground handling services, such as push-back and towing, as well as the provision of aircraft ground support equipment and rectification work; and fleet technical management and inventory technical management services, which include the provision of engineering and MRO solutions. The Engine and Component segment provides component overhaul, and engine repair …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de SIA Engineering    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de SIA Engineering Company Limited    (SG1I53882771)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 17,2 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,6 masqué 2,7 2,7 2,4 3,0

 

Graphique des profits et résultats de SIA Engineering Company Limited

Fondamentaux de SIA Engineering Company Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 121 1 113 1 104 1 095 1 021  -0,7% -0,8% -0,8% -6,8%
EBITDA 128 154 118 130 108  +19,9% -23,0% +10,2% -17,3%
Résultat opérationnel 87 111 71 82 58  +28,4% -36,6% +15,8% -28,7%
Résultat net 183 177 332 187 161  -3,6% +88,2% -43,8% -13,9%
Free Cash Flow 47 36 94 23 50  -22,3% +158,6% -75,6% +121,1%
Marge de FCF 4% 3% 8% 2% 5%  -21,8% +160,6% -75,4% +137,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 10% 5% 10% 10%  +5,4% -51,0% +104,2% -1,7%
Capital investi 1 382 1 543 1 579 1 504 1 546  +11,7% +2,3% -4,8% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SIA Engineering Company Limited

Ratio de profitabilité de SIA Engineering Company Limited    (SG1I53882771)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 69% 70% 71% 74%  +0,3% +2,8% +0,4% +4,9%
Marge d’EBITDA 11% 14% 11% 12% 11%  +20,7% -22,5% +11,1% -11,3%
Marge opérationnelle 8% 10% 6% 7% 6%  +29,3% -36,1% +16,7% -23,6%
Marge bénéficiaire 16% 16% 30% 17% 16%  -2,9% +89,6% -43,3% -7,6%
Marge de FCF 4% 3% 8% 2% 5%  -21,8% +160,6% -75,4% +137,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 17,8% 10,0% 8,8%  - +75,0% -43,5% -12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 21,9% 12,3% 10,7%  - +74,0% -43,8% -13,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SIA Engineering Company Limited    (SG1I53882771)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,8 3,3 3,5 3,7  -0,7% +18,7% +3,9% +7,5%
Liquidité générale 3,0 3,6 3,5 3,7 3,9  +20,0% -3,1% +4,2% +7,5%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -2,2 -4,9 -3,7 -4,7  -31,0% +122,9% -24,5% +26,9%
Dette sur actifs 3% 3% 1% 1% 1%  -8,1% -58,3% -13,8% -15,0%
Dette sur capitaux propres 4% 4% 2% 1% 1%  -9,9% -58,1% -15,1% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 467,5 518,7 162,5 168,6 114,8  +10,9% -68,7% +3,7% -31,9%
   ∼ par l’EBIT 316,3 376,0 97,0 105,8 62,1  +18,9% -74,2% +9,0% -41,3%
   ∼ par le flux opérationel 350,6 260,5 181,3 70,5 80,3  -25,7% -30,4% -61,1% +14,0%
Coût de la dette - 0,5% 1,8% 3,4% 4,9%  - +239,7% +92,3% +45,1%

 

Graphique des dividendes de SIA Engineering Company Limited

Ratios de distribution de SIA Engineering Company Limited    (SG1I53882771)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 183 177 332 187 161  -3,6% +88,2% -43,8% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 36 94 23 50  -22,3% +158,6% -75,6% +121,1%
Dividende payé -213 -163 -135 -146 -134  -23,5% -17,0% +7,6% -7,7%
Distribution sur résultat net 116% 92% 41% 78% 83%  -20,6% -55,9% +91,5% +7,2%
Distribution sur FCF 457% 450% 145% 638% 267%  -1,5% -67,9% +341,6% -58,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SIA Engineering Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SIA Engineering Company Limited    (SG1I53882771)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 42 42 39 49  +10,0% -1,4% -6,7% +26,5%
Délai paiement clients (DSO) 85 107 109 119 141  +25,4% +1,9% +9,4% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 76 30 47  - -9,2% -60,3% +55,6%
Conversion de l’encaisse - 66 75 128 144  - +13,7% +70,6% +12,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -9,7% -5,7% +5,5% -8,8%
Frais généraux sur CP 40% 35% 36% 37% 35%  -13,7% +4,9% +1,2% -3,9%
Frais généraux sur CA 47% 46% 51% 50% 53%  -2,5% +10,6% -2,6% +6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SIA Engineering Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de SIA Engineering Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SIA Engineering Company Limited

Sociétés possiblement comparables à SIA Engineering Company Limited Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par SIA Engineering Company Limited    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,08---0,03-
2018------0,09---0,03-
2017------0,09---0,04-
2016------0,08---0,04-
2015------0,09---0,06-
2014------0,13---0,06-
2013------0,15---0,07-
2012------0,15---0,07-
2011------0,14---0,06-
2010------0,13---0,06-
2009------0,11---0,05-
2008------0,16---0,05-
2007------0,08---0,04-
2006------0,06---0,04-
2005------0,05---0,04-
2004------0,03---0,03-
2003------0,03---0,02-
2002------0,03---0,02-
2001------0,03---0,02-
2000----------0,02-

 

Comptes de résultat simplifiés de SIA Engineering Company Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 121 1 113 1 104 1 095 1 021  -0,7% -0,8% -0,8% -6,8%
Charges d'exploitation -1 034 -1 001 -1 034 -1 013 -963  -3,1% +3,2% -2,0% -5,0%
   dont Coût des ventes -355 -350 -326 -320 -263  -1,4% -6,9% -1,7% -17,8%
   dont Frais généraux -530 -513 -563 -544 -538  -3,2% +9,7% -3,4% -0,9%
Résultat opérationnel 87 111 71 82 58  +28,4% -36,6% +15,8% -28,7%
Autres revenus/frais nets 119 91 284 128 121  -23,6% +213,7% -55,0% -5,5%
Charge d'intérêt -0 -0 -1 -1 -1  +8,0% +145,6% +6,2% +21,5%
Résultat avant impôts 205 202 355 210 179  -1,7% +75,8% -41,0% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -20 -21 -18 -22 -18  +3,7% -13,9% +20,6% -16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
183 177 332 187 161  -3,6% +88,2% -43,8% -13,9%
 
EBITDA 128 154 118 130 108  +19,9% -23,0% +10,2% -17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 100 67 73 52  +27,6% -32,9% +9,4% -28,6%
Taux d’imposition 10% 10% 5% 10% 10%  +5,4% -51,0% +104,2% -1,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de SIA Engineering Company Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 773 926 979 904 965  +19,9% +5,7% -7,7% +6,7%
   dont Trésorerie 61 77 71 66 56  +26,8% -8,2% -6,2% -15,6%
   dont Placements à CT 405 318 534 436 467  -21,3% +67,6% -18,4% +7,3%
   dont Créances clients 262 327 330 358 395  +24,5% +1,1% +8,4% +10,3%
   dont Stock 38 41 37 34 36  +8,4% -8,2% -8,4% +4,0%
Placements à long terme 478 491 542 544 559  +2,7% +10,3% +0,4% +2,7%
Biens corporels 320 303 327 284 257  -5,5% +8,0% -13,2% -9,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 4 5 5 4  -4,3% +28,5% -17,2% -11,4%
Actifs totaux 1 657 1 822 1 918 1 804 1 845  +10,0% +5,3% -6,0% +2,3%
 
Passifs courants 256 256 279 247 246  -0,1% +9,1% -11,4% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 70 81 67 26 34  +15,5% -17,0% -61,0% +29,9%
   dont Dette à court terme 33 33 3 3 5  +0,2% -89,6% -6,1% +63,6%
Dette à long terme 24 24 22 17 13  +2,2% -10,6% -20,9% -27,4%
Passifs totaux 307 310 330 289 281  +1,0% +6,5% -12,5% -2,7%
 
Action ordinaire 411 417 420 420 420  +1,4% +0,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 992 1 006 1 201 1 113 1 142  +1,4% +19,4% -7,4% +2,6%
Capitaux propres 1 325 1 486 1 554 1 484 1 529  +12,1% +4,6% -4,5% +3,0%
 
Dettes portant intérets 57 58 25 21 18  +1,0% -56,1% -18,9% -13,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SIA Engineering Company Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 183 177 332 187 161  -3,6% +88,2% -43,8% -13,9%
 
Dépréciation 41 42 48 48 49  +2,0% +12,7% +1,8% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -125 -77 -283 -115 -120  -38,0% +265,2% -59,4% +4,5%
Ajust. comptes débiteurs 23 -3 -3 -82 4  -113,1% +14,2% +2 326,5% -105,4%
Ajust. des stocks -23 -31 3 3 -1  +33,4% -110,9% -6,4% -147,2%
Autres flux opérationnels 14 -42 10 35 -37  -390,6% -124,8% +238,6% -206,0%
Flux opérationnel 96 77 132 54 75  -19,7% +71,0% -58,7% +38,5%
 
Dépenses d’investissement 49 41 38 32 25  -17,3% -6,5% -17,5% -21,0%
Investissements -19 -19 160 -8 2  0% -923,5% -104,8% -126,3%
Flux d’investissement 78 22 224 64 83  -72,0% +927,1% -71,6% +30,4%
 
Dividendes payés -213 -163 -135 -146 -134  -23,5% -17,0% +7,6% -7,7%
Emprunts nets 9 1 -9 -2 -3  -91,5% -1 259,6% -72,2% +39,4%
Flux de financement -251 -168 -150 -216 -138  -33,2% -10,5% +44,0% -36,3%
 
Variation nette de la trésorerie -72 -70 208 -102 22  -3,0% -397,8% -149,1% -121,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.