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Rayonier Inc

Rayonier (RYN.US, US7549071030)

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand. As of December 31, 2020, Rayonier owned or leased under long-term agreements approximately 2.7 million acres of timberlands located in the U.S. South (1.73 million acres), U.S. Pacific Northwest (507,000 acres) and New Zealand (417,000 acres). The Company also acts as the managing member in a private equity timber fund business with three funds comprising approximately 141,000 acres. On a ?look-through basis?, the Company's ownership in the timber fund business equates to approximately 17,000 acres.

Siège social : Wildlight, Yulee, FL, United States, 32097

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rayonier

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rayonier Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 030 000 99,4% 1,0% 89,1% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
230,5 101,0 5,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,3 USD masqué 36,6 33,0 25,1 39,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rayonier Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rayonier Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +1,6% +3,4% +15,6% +38,5% +43,7% +23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,0% +65,9% +90,5% +45,2% +16,9% +47,9% +80,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rayonier Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rayonier Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Nunes Pres, CEO & Director 59 Mark D. McHugh Sr. VP & CFO 45
Mark R. Bridwell VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 59 Douglas M. Long Sr. VP of Forest Resources 50
Shelby L. Pyatt VP of HR & Information Technology 50 Christopher T. Corr Sr. VP of Real Estate Devel. 57
April J. Tice VP of Financial Services & Corp. Controller 47      

 

Opérations d’initiés récentes pour Rayonier Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/06/2021 Mark R Bridwell VP Vente 6 $38,50 $231
28/05/2021 David L Nunes CEO Vente 200 $38,02 $7 604
27/05/2021 Douglas M Long SVP Vente 3 $38,24 $115
26/05/2021 Mark Mchugh CFO Vente 5 $38,00 $190
12/03/2021 Mark R Bridwell VP Vente 5 $33,50 $168
11/02/2021 Douglas M Long SVP Vente 5 $34,31 $172
14/12/2020 David L Nunes CEO Vente 7 $30,50 $214
14/12/2020 David L Nunes CEO Vente 7 $30,50 $214
09/12/2020 Mark Mchugh CFO Vente 2 $30,05 $60
09/11/2020 Mark Mchugh CFO Vente 5 $26,75 $134
09/11/2020 Mark Mchugh CFO Vente 5 $26,75 $134
15/09/2020 Mark Mchugh CFO Vente 5 $27,50 $138
21/08/2020 W. Rhett Rogers VP Vente 1 $29,55 $30
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYONIER-$9 400

 

Présence de Rayonier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rayonier Inc

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Fondamentaux de Rayonier Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 788 820 816 712 859  +4,0% -0,4% -12,8% +20,7%
EBITDA 222 311 287 209 261  +39,8% -7,8% -27,1% +24,8%
Résultat opérationnel 234 213 169 110 96  -9,1% -20,5% -34,9% -13,1%
Résultat net 212 149 102 59 37  -29,8% -31,3% -42,2% -37,3%
Free Cash Flow 195 241 301 207 113  +23,3% +25,0% -31,0% -45,5%
Marge de FCF 25% 29% 37% 29% 13%  +18,6% +25,5% -20,8% -54,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 12% 18% 16% 19%  +420,6% +49,6% -9,3% +18,7%
Capital investi 2 473 2 618 2 529 2 495 2 917  +5,9% -3,4% -1,4% +16,9%
Actions en circulation (en M) 123 129 130 129 136  +5,1% +0,4% -0,2% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rayonier Inc

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Ratio de profitabilité de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 31% 26% 22% 17%  -8,3% -15,7% -16,7% -20,7%
Marge d’EBITDA 28% 38% 35% 29% 30%  +34,4% -7,4% -16,4% +3,4%
Marge opérationnelle 30% 26% 21% 15% 11%  -12,6% -20,1% -25,3% -28,0%
Marge bénéficiaire 27% 18% 13% 8% 4%  -32,5% -31,0% -33,7% -48,0%
Marge de FCF 25% 29% 37% 29% 13%  +18,6% +25,5% -20,8% -54,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 3,6% 2,1% 1,1%  - -32,5% -42,2% -46,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 6,5% 3,9% 2,5%  - -34,5% -39,2% -35,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 2,0 2,7 0,6 2,7  +76,7% +34,2% -76,9% +319,0%
Liquidité générale 1,8 2,7 3,3 0,8 1,9  +49,4% +22,2% -74,5% +124,6%
Dette nette sur EBITDA 4,4 2,9 2,9 4,7 4,8  -33,1% -2,1% +64,3% +1,5%
Dette sur actifs 40% 36% 35% 37% 39%  -9,3% -2,5% +5,4% +4,9%
Dette sur capitaux propres 75% 64% 62% 73% 98%  -14,4% -2,9% +17,3% +33,6%
Couverture par l’EBITDA 6,8 9,1 8,9 6,6 6,7  +35,1% -2,0% -26,3% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 6,8 5,4 4,4 2,5 2,5  -20,5% -17,3% -42,8% -2,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 7,5 9,7 6,8 5,3  +21,6% +28,6% -30,1% -22,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,1% 3,1%  - -1,7% -2,5% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Rayonier Inc

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Ratios de distribution de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 212 149 102 59 37  -29,8% -31,3% -42,2% -37,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 241 301 207 113  +23,3% +25,0% -31,0% -45,5%
Dividende payé -123 -127 -137 -141 -146  +3,4% +7,6% +3,1% +3,7%
Distribution sur résultat net 58% 85% 134% 239% 395%  +47,3% +56,7% +78,4% +65,3%
Distribution sur FCF 63% 53% 46% 68% 130%  -16,1% -13,9% +49,5% +90,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rayonier Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 9 9 5  +4,3% -38,9% +0,2% -42,8%
Délai paiement clients (DSO) 10 12 12 14 21  +28,9% -5,2% +19,0% +49,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 22 23 26  - -19,7% +3,2% +13,3%
Conversion de l’encaisse - 0 -1 0 0  - +1 973,2% -124,6% -62,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -2,3% +2,4% -15,3% -7,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -16,6% +6,7% +7,3% +18,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 6%  -9,5% +4,7% +13,9% +0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Rayonier Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Rayonier Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rayonier

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Dividendes par action détachés par Rayonier Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,27--0,27--0,27---
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,27--0,27--0,27--0,27
2018--0,25--0,27--0,27--0,27
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,36--0,360,50-0,30--0,25
2013--0,32--0,32--0,36--0,36
2012--0,29--0,29--0,32--0,32
2011--0,26--0,26--0,29--0,29
2010--0,25--0,25--0,25--0,26
2009--0,25--0,25--0,25--0,25
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,25--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,20--0,20--0,20--0,23
2004--0,18--0,18--0,18--0,18
2003--0,07--0,08--0,080,080,06-
2002--0,07--0,07--0,07--0,07
2001--------0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 788 820 816 712 859  +4,0% -0,4% -12,8% +20,7%
Charges d'exploitation -30 -39 -42 -43 -51  +30,6% +7,7% +3,2% +18,3%
   dont Coût des ventes -525 -568 -605 -558 -712  +8,3% +6,5% -7,8% +27,6%
   dont Frais généraux -43 -40 -42 -42 -51  -5,9% +4,2% -0,7% +21,6%
Résultat opérationnel 234 213 169 110 96  -9,1% -20,5% -34,9% -13,1%
Autres revenus/frais nets 22 3 1 -3 -21  -86,4% -65,6% -395,3% +604,0%
Charge d'intérêt -33 -34 -32 -32 -39  +3,4% -5,9% -1,1% +22,2%
Résultat avant impôts 223 183 143 81 37  -17,8% -22,2% -43,5% -54,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -22 -25 -13 -7  +328,1% +16,4% -48,7% -45,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 149 102 59 37  -29,8% -31,3% -42,2% -37,3%
 
EBITDA 222 311 287 209 261  +39,8% -7,8% -27,1% +24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 187 139 92 77  -18,0% -25,8% -33,6% -16,2%
Taux d’imposition 2% 12% 18% 16% 19%  +420,6% +49,6% -9,3% +18,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 165 184 208 126 171  +11,4% +13,3% -39,4% +35,4%
   dont Trésorerie 86 113 148 69 85  +31,1% +31,7% -53,7% +22,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - 109  - - - -
   dont Créances clients 21 28 26 27 49  +34,0% -5,6% +3,7% +80,9%
   dont Stock 21 24 16 15 11  +12,9% -35,0% -7,5% -27,0%
Placements à long terme 17 17 24 13 -  +1,6% +35,8% -44,4% -
Biens corporels 14 23 23 22 30  +66,6% -2,7% -2,2% +36,6%
Écart d'acquisitions 9 9 8 9 9  +1,1% -5,3% +3,7% +3,9%
Biens incorporels 4 4 4 4 -  -0,2% -7,7% -4,5% -
Actifs totaux 2 686 2 858 2 781 2 861 3 729  +6,4% -2,7% +2,9% +30,3%
 
Passifs courants 92 69 64 151 91  -25,5% -7,3% +137,9% -39,7%
   dont Créances fournisseurs 40 44 37 35 51  +10,2% -16,1% -3,7% +44,0%
   dont Dette à court terme 32 3 - 82 82  -89,3% - - 0%
Dette à long terme 1 030 1 022 973 973 1 361  -0,8% -4,8% +0,1% +39,8%
Passifs totaux 1 189 1 166 1 126 1 323 1 866  -2,0% -3,4% +17,5% +41,0%
 
Action ordinaire 710 872 884 888 1 102  +22,9% +1,4% +0,4% +24,0%
Bénéfices non répartis 701 707 672 583 446  +0,9% -4,9% -13,3% -23,5%
Capitaux propres 1 412 1 593 1 557 1 440 1 474  +12,9% -2,3% -7,5% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 062 1 025 973 1 055 1 443  -3,4% -5,2% +8,5% +36,7%
Dette nette 976 913 824 986 1 249  -6,5% -9,7% +19,7% +26,7%
Fonds de roulement 73 115 144 -25 79  +57,9% +25,5% -117,5% -415,1%
Actions en circulation (en M) 123 129 130 129 136  +5,1% +0,4% -0,2% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 212 149 102 59 37  -29,8% -31,3% -42,2% -37,3%
 
Dépréciation 0 128 144 128 165  -27 711,7% +13,0% -11,0% +28,7%
Ajustements des bénéfices nets -133 -40 27 13 14  -69,7% -166,1% -50,4% +8,2%
Ajust. comptes débiteurs 3 -6 1 -1 -15  -352,8% -112,0% -211,0% +1 711,3%
Ajust. des stocks -1 -1 2 1 -1  +17,8% -228,1% -31,0% -218,3%
Autres flux opérationnels -10 9 8 -7 -12  -189,8% -13,8% -185,6% +81,7%
Flux opérationnel 204 256 310 214 204  +25,8% +21,0% -30,9% -4,7%
 
Dépenses d’investissement 9 16 10 7 91  +80,5% -39,8% -28,4% +1 240,5%
Investissements -283 -223 -133 -219 -214  -21,2% -40,5% +65,1% -2,6%
Flux d’investissement -283 -223 -133 -219 -214  -21,2% -40,5% +65,1% -2,6%
 
Dividendes payés -123 -127 -137 -141 -146  +3,4% +7,6% +3,1% +3,7%
Emprunts nets 696 63 1 82 168  -90,9% -98,4% +7 987,1% +104,9%
Flux de financement 114 -7 -194 -80 27  -106,0% +2 718,9% -58,9% -133,9%
 
Variation nette de la trésorerie 34 27 -16 -86 18  -21,6% -159,5% +443,9% -120,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 259 196 199 206 191  -24,5% +1,7% +3,3% -6,8%
Charges d'exploitation -10 -13 -15 -13 -14  +28,0% +15,0% -9,0% +5,2%
   dont Coût des ventes -209 -155 -181 -167 -151  -26,1% +16,8% -7,6% -9,4%
   dont Frais généraux -10 -13 -29 -14 -14  +26,1% +130,7% -53,1% +3,1%
Résultat opérationnel 40 28 3 25 26  -29,6% -88,6% +688,9% +3,8%
Autres revenus/frais nets -1 -16 -1 -3 3  +1 442,7% -91,4% +88,7% -197,0%
Charge d'intérêt -8 -10 -11 -10 -10  +16,6% +7,5% -2,3% -2,7%
Résultat avant impôts 30 3 -9 12 18  -88,6% -354,8% -236,7% +53,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -1 0 -3  -19,3% -75,9% -156,5% -940,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 2 -1 10 11  -93,3% -143,7% -1 452,6% +5,8%
 
EBITDA 64 80 111 190 74  +23,6% +39,0% +71,6% -61,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 24 3 24 21  -29,6% -87,5% +688,9% -12,4%
Taux d’imposition 12% - - 3% 19%  - - - +446,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 189 161 169 171 190  -14,7% +4,7% +1,0% +11,4%
   dont Trésorerie 132 95 78 85 83  -28,4% -17,6% +8,1% -2,2%
   dont Placements à CT - - 108 109 -  - - +0,2% -
   dont Créances clients 28 37 45 49 52  +30,1% +23,4% +8,0% +5,7%
   dont Stock 13 10 14 11 25  -20,8% +32,8% -23,0% +135,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 3 361 3 313 30 3 275  +15 313,3% -1,4% -99,1% +10 672,1%
Écart d'acquisitions - - - 9 -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 788 3 769 3 727 3 729 3 750  +35,2% -1,1% +0% +0,6%
 
Passifs courants 69 109 92 91 101  +57,8% -15,8% -1,0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 36 41 52 51 59  +14,7% +25,4% -2,2% +16,4%
   dont Dette à court terme - 25 - 25 -  - - - -
Dette à long terme 1 055 1 346 1 379 1 361 1 359  +27,6% +2,4% -1,3% -0,1%
Passifs totaux 1 388 1 855 1 876 1 866 1 840  +33,7% +1,1% -0,5% -1,4%
 
Action ordinaire 890 1 063 1 065 1 102 1 146  +19,5% +0,2% +3,4% +4,0%
Bénéfices non répartis 571 532 486 446 408  -6,9% -8,7% -8,1% -8,6%
Capitaux propres 1 313 1 457 1 429 1 474 1 529  +11,0% -1,9% +3,1% +3,7%
 
Dette portant intérets 1 055 1 371 1 379 1 386 1 359  +29,9% +0,5% +0,5% -1,9%
Dette nette 923 1 276 1 192 1 193 1 277  +38,3% -6,6% +0% +7,1%
Fonds de roulement 120 52 77 79 89  -56,6% +47,8% +3,5% +12,3%
Actions en circulation (en M) 129 136 136 136 143  +5,1% +0,3% 0% +4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 26 2 -1 10 11  -93,3% -143,7% -1 452,8% +5,8%
 
Dépréciation 34 76 119 165 45  +122,0% +56,8% +38,1% -72,6%
Ajustements des bénéfices nets -23 -3 21 6 4  -88,5% -871,9% -68,8% -42,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -6 -15 -4  -57,0% +183,4% +137,1% -76,0%
Ajust. des stocks -4 0 1 1 -4  -97,3% -1 562,5% -38,6% -507,4%
Autres flux opérationnels -9 1 -4 -6 -6  -115,1% -416,4% +35,6% -0,8%
Flux opérationnel 29 53 55 66 54  +83,1% +3,7% +19,5% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 2 2 15 22 46  +7,7% +726,9% +43,9% +106,8%
Investissements 75 -245 -14 -29 -44  -428,6% -94,3% +105,9% +54,1%
Flux d’investissement 75 -245 -14 -29 -44  -428,6% -94,3% +105,9% +54,1%
 
Dividendes payés -35 -37 -37 -37 -37  +6,8% -1,0% +0,8% +0,7%
Emprunts nets 203 201 -15 -20 -  -1,2% -107,5% +33,3% -
Flux de financement -39 154 -59 -29 -14  -496,8% -138,6% -51,6% -51,8%
 
Variation nette de la trésorerie 63 -38 -17 9 -4  -159,8% -55,7% -153,2% -149,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.