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Rayonier Inc

Rayonier (RYN.US, US7549071030)

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand. As of June 30, 2020, Rayonier owned or leased under long-term agreements approximately 2.7 million acres of timberlands located in the U.S. South (1.8 million acres), U.S. Pacific Northwest (507,000 acres) and New Zealand (416,000 acres). The Company also acts as the managing member in a private equity timber fund business with three funds comprising approximately 141,000 acres. On a ?look-through basis?, the Company's ownership in the timber fund business equates to approximately 17,000 acres.

Siège social : Wildlight, Yulee, FL, United States, 32097

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rayonier

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rayonier Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 512 000 99,2% 0,7% 90,6% 4,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
82,7 123,5 15,9 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,5 USD masqué 28,2 25,2 16,0 33,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rayonier Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Rayonier Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -5,4% +8,0% +42,0% -2,2% -15,5% +2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,8% +42,0% +6,8% -15,9% -2,7% +34,2% +59,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rayonier Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rayonier Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Nunes Pres, CEO & Director 58 Mark D. McHugh Sr. VP & CFO 44
Mark R. Bridwell VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Christopher T. Corr Sr. VP of Real Estate Devel. 56
Douglas M. Long Sr. VP of Forest Resources 49      

 

Présence de Rayonier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Rayonier Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 15,2% 15,2%   1 Victory Small Cap Value CIT (Net 75) 5,3% 5,3%
2 Vanguard Group 13,7% 28,8% 2 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 5,1% 10,3%
3 BlackRock 9,4% 38,3% 3 T. Rowe Price Mid-Cap Value 5,1% 15,4%
4 JPMorgan Chase 7,1% 45,4% 4 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 19,8%
5 Impax Asset Management Group 4,5% 49,9% 5 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 3,5% 23,3%
6 Renaissance Technologies 2,5% 52,4% 6 T. Rowe Price Equity Income 3,5% 26,8%
7 State Street 2,5% 54,9% 7 JPMorgan Mid Cap Value L 3,1% 29,8%
8 Pictet Asset Management 2,4% 57,3% 8 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 32,5%
9 Confluence Investment Management 2,3% 59,6% 9 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 35,1%
10 Fuller & Thaler Asset Management 2,2% 61,8% 10 Vanguard Small Cap Index 2,3% 37,5%
11 Victory Capital Management 2,1% 63,9% 11 Fuller & Thaler Small-Cap Value 1,9% 39,4%
12 Bank of New York Mellon 1,4% 65,3% 12 Impax Specialists Strategy Composite 1,9% 41,3%
13 Charles Schwab Investment Management 1,4% 66,7% 13 JPMorgan Value Advantage L 1,8% 43,1%
14 Geode Capital Management 1,2% 67,9% 14 Victory Sycamore Small Opp R 1,8% 44,8%
15 Northern Trust 1,1% 68,9% 15 Confluence Equity Income 1,7% 46,6%
16 Legal & General Group 1,0% 69,9% 16 Undiscovered Managers Behavioral Val L 1,7% 48,3%
17 Marathon Asset Management 0,9% 70,8% 17 T. Rowe Price U.S. Mid-Cap Val Eq Tr-Z 1,7% 50,0%
18 Massachusetts Financial Services 0,9% 71,7% 18 BNP Paribas Climate Impact Privl C 1,6% 51,6%
19 DePrince Race & Zollo 0,9% 72,5% 19 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 53,1%
20 Third Avenue Management 0,8% 73,4% 20 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 54,5%

 

Graphique des profits et résultats de Rayonier Inc

Fondamentaux de Rayonier Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 545 788 820 816 712  +44,7% +4,0% -0,4% -12,8%
EBITDA 1 143 255 345 319 241  -77,7% +35,5% -7,6% -24,5%
Résultat opérationnel 1 032 256 215 170 107  -75,2% -15,8% -21,1% -37,1%
Résultat net 46 212 149 102 59  +359,2% -29,8% -31,3% -42,2%
Free Cash Flow 120 145 191 248 150  +21,0% +31,6% +29,8% -39,4%
Marge de FCF 22% 18% 23% 30% 21%  -16,3% +26,6% +30,3% -30,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 4% 8% 7% 29%  +154,7% +100,5% -9,4% +292,4%
Capital investi 2 971 2 473 2 618 2 529 2 495  -16,7% +5,9% -3,4% -1,4%
Actions en circulation (en M) 126 123 128 130 130  -2,4% +4,1% +1,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rayonier Inc

Ratio de profitabilité de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 181% 33% 31% 26% 22%  -81,5% -8,3% -15,7% -16,7%
Marge d’EBITDA 210% 32% 42% 39% 34%  -84,6% +30,3% -7,2% -13,4%
Marge opérationnelle 189% 32% 26% 21% 15%  -82,9% -19,0% -20,7% -27,8%
Marge bénéficiaire 8% 27% 18% 13% 8%  +217,4% -32,5% -31,0% -33,7%
Marge de FCF 22% 18% 23% 30% 21%  -16,3% +26,6% +30,3% -30,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 5,4% 3,6% 2,1%  - -36,6% -32,5% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 9,9% 6,5% 3,9%  - -36,9% -34,5% -39,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,2 2,0 2,7 0,6  -4,3% +76,7% +34,2% -76,9%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,7 3,3 0,8  +0,8% +49,4% +22,2% -74,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 3,8 2,6 2,6 4,1  +168,6% -31,0% -2,3% +58,6%
Dette sur actifs 73% 40% 36% 35% 37%  -45,5% -9,3% -2,5% +5,4%
Dette sur capitaux propres 131% 75% 64% 62% 73%  -42,4% -14,4% -2,9% +17,3%
Couverture par l’EBITDA 36,1 -7,9 -10,1 -9,9 -7,6  -121,9% +28,2% -1,8% -23,7%
   ∼ par l’EBIT 32,5 -7,9 -6,4 -5,4 -3,5  -124,4% -19,4% -14,6% -35,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 -6,3 -7,5 -9,7 -6,8  -213,1% +19,0% +28,6% -30,1%
Coût de la dette - -2,3% -3,3% -3,2% -3,1%  - +38,9% -1,7% -2,5%

 

Graphique des dividendes de Rayonier Inc

Ratios de distribution de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 46 212 149 102 59  +359,2% -29,8% -31,3% -42,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 145 191 248 150  +21,0% +31,6% +29,8% -39,4%
Dividende payé -125 -123 -127 -137 -150  -1,7% +3,4% +7,6% -209,8%
Distribution sur résultat net 271% 58% 85% 134% 254%  -78,6% +47,3% +56,7% +90,0%
Distribution sur FCF 104% 85% 67% 55% 100%  -18,8% -21,4% -17,1% +81,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rayonier Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) -13 15 16 9 9  -217,1% +4,3% -38,9% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 14 10 12 12 14  -29,4% +28,9% -5,2% +19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 22 23  - +2,4% -19,7% +3,2%
Conversion de l’encaisse - -3 -0 -1 0  - -97,9% +1 973,2% -124,6%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +24,9% -2,3% +2,4% -15,3%
Frais généraux sur CP -4% 3% 3% 3% 3%  -185,3% -16,6% +6,7% +7,3%
Frais généraux sur CA -8% 5% 5% 5% 6%  -164,6% -9,5% +4,7% +13,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Rayonier Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Rayonier Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Rayonier Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27--0,27---
2019--0,27--0,27--0,27--0,27
2018--0,25--0,27--0,27--0,27
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,36--0,360,50-0,30--0,25
2013--0,32--0,32--0,36--0,36
2012--0,29--0,29--0,32--0,32
2011--0,26--0,26--0,29--0,29
2010--0,25--0,25--0,25--0,26
2009--0,25--0,25--0,25--0,25
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,25--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,20--0,20--0,20--0,23
2004--0,18--0,18--0,18--0,18
2003--0,08--0,09--0,090,090,06-
2002--0,08--0,08--0,08--0,08
2001--0,08--0,08--0,08--0,08
2000-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 545 788 820 816 712  +44,7% +4,0% -0,4% -12,8%
Charges d'exploitation -46 -8 -36 -41 -46  -117,0% +360,0% +13,8% +13,2%
   dont Coût des ventes -441 -525 -568 -605 -558  -219,0% +8,3% +6,5% -7,8%
   dont Frais généraux -46 -43 -40 -42 -42  -193,5% -5,9% +4,2% -0,7%
Résultat opérationnel 1 032 256 215 170 107  -75,2% -15,8% -21,1% -37,1%
Autres revenus/frais nets -40 22 3 1 -3  -154,7% -86,4% -65,6% -395,3%
Charge d'intérêt -32 -32 -34 -32 -32  -201,7% +5,7% -5,9% -1,1%
Résultat avant impôts 997 223 183 143 81  -77,7% -17,8% -22,2% -43,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -9 -15 -11 -23  -156,9% +64,9% -29,5% +121,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 212 149 102 59  +359,2% -29,8% -31,3% -42,2%
 
EBITDA 1 143 255 345 319 241  -77,7% +35,5% -7,6% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 015 245 198 157 76  -75,8% -19,4% -20,4% -51,8%
Taux d’imposition 2% 4% 8% 7% 29%  +154,7% +100,5% -9,4% +292,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 106 165 184 208 126  +55,9% +11,4% +13,3% -39,4%
   dont Trésorerie 52 86 113 148 69  +65,9% +31,1% +31,7% -53,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 20 21 28 26 27  +2,2% +34,0% -5,6% +3,7%
   dont Stock 15 21 24 16 15  +39,3% +12,9% -35,0% -7,5%
Placements à long terme - 17 17 24 13  - +1,6% +35,8% -44,4%
Biens corporels 7 14 23 23 22  +108,2% +66,6% -2,7% -2,2%
Écart d'acquisitions 8 9 9 8 9  +2,4% +1,1% -5,3% +3,7%
Biens incorporels 4 4 4 4 4  +5,1% -0,2% -7,7% -4,5%
Actifs totaux 2 319 2 686 2 858 2 781 2 861  +15,8% +6,4% -2,7% +2,9%
 
Passifs courants 59 92 69 64 151  +54,7% -25,5% -7,3% +137,9%
   dont Créances fournisseurs 38 40 44 37 35  +3,3% +10,2% -16,1% -3,7%
   dont Dette à court terme 849 32 3 - 82  -96,3% -89,3% - -
Dette à long terme 834 1 030 1 022 973 973  +23,5% -0,8% -4,8% +0,1%
Passifs totaux 958 1 189 1 166 1 126 1 233  +24,2% -2,0% -3,4% +9,5%
 
Action ordinaire 709 710 872 884 888  +0,1% +22,9% +1,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 613 701 707 672 583  +14,4% +0,9% -4,9% -13,3%
Capitaux propres 1 288 1 412 1 593 1 557 1 440  +9,6% +12,9% -2,3% -7,5%
 
Dettes portant intérets 1 683 1 062 1 025 973 1 055  -36,9% -3,4% -5,2% +8,5%
Actions en circulation (en M) 126 123 128 130 130  -2,4% +4,1% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 44 218 162 117 68  +395,6% -25,8% -27,4% -42,3%
 
Dépréciation 114 -0 128 144 128  -100,4% -27 711,7% +13,0% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -133 -40 27 13  -3 914,9% -69,7% -166,1% -50,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 3 -6 1 -1  +23,7% -352,8% -112,0% -211,0%
Ajust. des stocks -10 -1 -1 2 1  -87,9% +17,8% -228,1% -31,0%
Autres flux opérationnels 6 -10 9 8 -7  -262,2% -189,8% -13,8% -185,6%
Flux opérationnel 177 204 256 310 214  +15,0% +25,8% +21,0% -30,9%
 
Dépenses d’investissement 57 59 65 62 64  +2,5% +11,3% -4,6% +2,7%
Investissements 3 -283 -223 -133 -219  -10 198,3% -21,2% -40,5% +65,1%
Flux d’investissement -166 -283 -223 -133 -219  +70,3% -21,2% -40,5% +65,1%
 
Dividendes payés 125 123 127 137 -150  -1,7% +3,4% +7,6% -209,8%
Emprunts nets 473 696 63 1 82  +47,3% -90,9% -98,4% +7 987,1%
Flux de financement -116 114 -7 -194 -80  -198,2% -106,0% +2 718,9% -58,9%
 
Variation nette de la trésorerie -106 35 26 -16 -85  -133,2% -25,4% -163,0% +414,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 185 156 179 259 196  -15,4% +14,3% +44,9% -24,5%
Charges d'exploitation -13 -11 -12 -11 -29  -15,3% +13,8% -11,3% +162,2%
   dont Coût des ventes -140 -134 -140 -209 -155  -4,3% +4,3% +49,4% -26,1%
   dont Frais généraux -11 -10 -11 -10 -13  -8,0% +6,4% -7,3% +26,1%
Résultat opérationnel 31 11 26 39 12  -65,0% +137,8% +47,6% -69,7%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 -16  +30,8% +66,7% -29,6% +1 442,7%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -10  +0,9% +1,2% +1,6% +19,5%
Résultat avant impôts 25 4 20 30 3  -84,6% +433,7% +49,4% -88,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -17 -7 -3  -458,0% -674,1% -142,8% -138,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 -0 16 26 2  -101,7% -5 012,1% +64,0% -93,3%
 
EBITDA 97 104 156 73 89  +7,4% +50,9% -53,6% +23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 11 20 29 9  -65,0% +87,4% +47,6% -69,7%
Taux d’imposition 3% - - 24% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 221 107 126 189 161  -51,7% +18,3% +50,1% -14,7%
   dont Trésorerie 131 57 69 132 95  -56,5% +20,7% +92,6% -28,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 26 27 28 37  -42,0% +4,1% +4,3% +30,1%
   dont Stock 24 8 15 13 10  -64,6% +73,8% -9,8% -20,8%
Placements à long terme 4 1 13 - -  -82,0% +1 659,5% - -
Biens corporels 22 22 22 22 3 361  +0,7% +0,2% -2,0% +15 313,3%
Écart d'acquisitions - - 9 - -  - - - -
Biens incorporels - - 4 - -  - - - -
Actifs totaux 2 861 2 767 2 861 2 788 3 769  -3,3% +3,4% -2,6% +35,2%
 
Passifs courants 86 84 151 69 109  -2,7% +80,5% -54,2% +57,8%
   dont Créances fournisseurs 41 42 35 36 41  +2,2% -16,4% +2,4% +14,7%
   dont Dette à court terme - - 82 - 25  - - - -
Dette à long terme 973 973 973 1 055 1 346  +0% +0% +8,4% +27,6%
Passifs totaux 1 167 1 163 1 233 1 305 1 657  -0,3% +6,0% +5,8% +27,0%
 
Action ordinaire 885 886 888 890 1 063  +0,2% +0,2% +0,2% +19,5%
Bénéfices non répartis 646 602 583 571 532  -6,8% -3,2% -2,1% -6,9%
Capitaux propres 1 501 1 425 1 440 1 313 1 457  -5,0% +1,0% -8,8% +11,0%
 
Dettes portant intérets 973 973 1 055 1 055 1 371  +0% +8,4% +0% +29,9%
Actions en circulation (en M) 130 129 130 129 136  -0,8% +0,8% -0,8% +5,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 21 2 17 26 0  -92,7% +1 041,2% +51,5% -98,3%
 
Dépréciation 64 92 128 34 76  +43,4% +39,5% -73,2% +122,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 1 0 -23 -3  -87,2% -33,0% -5 114,3% -88,5%
Ajust. comptes débiteurs -13 19 1 - -  -249,5% -94,8% - -
Ajust. des stocks 0 -0 2 -4 -0  -132,4% -2 162,8% -255,2% -97,3%
Autres flux opérationnels 4 -3 -7 -9 1  -175,9% +133,2% +36,9% -115,1%
Flux opérationnel 46 47 50 29 53  +2,6% +6,0% -41,7% +83,1%
 
Dépenses d’investissement 15 16 19 17 74  +2,5% +18,8% -8,3% +333,4%
Investissements -35 -72 -87 75 -245  +105,7% +20,4% -186,2% -428,6%
Flux d’investissement -35 -72 -87 75 -245  +105,7% +20,4% -186,2% -428,6%
 
Dividendes payés -110 -39 -37 -36 -44  -64,6% -5,0% -3,2% +23,9%
Emprunts nets 82 0 82 203 201  -99,8% +60 543,0% +148,0% -1,2%
Flux de financement -40 -47 46 -39 154  +17,5% -196,6% -185,1% -496,8%
 
Variation nette de la trésorerie -29 -72 9 65 -38  +147,3% -112,4% +630,1% -159,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.