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Ryanair Holdings plc

Ryanair Holdings (RYA.LSE, IE00BYTBXV33)

Ryanair Holdings plc, together with its subsidiaries, provides scheduled-passenger airline services in Ireland, the United Kingdom, Italy, Spain, Germany, and Other European countries. It is also involved in the provision of various ancillary services, such as non-flight scheduled services and internet-related services; in-flight sale of beverages, food, and merchandise; and marketing accommodation and hotel services, car hire, and travel insurance through its Website and mobile app. In addition, the company offers aircraft and passenger handling, ticketing, marketing and advertising, and maintenance and repair services; and markets car parking, attractions, and activities on its website and mobile app, as well as sells gift vouchers. As of June 30, 2020, it had a principal fleet of approximately 440 Boeing 737 aircraft and 26 …

Siège social : Dublin Office, Swords, Ireland, K67 NY94

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ryanair Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ryanair Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 125 290 000 92,3% 4,9% 25,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,2 15,3 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,3 EUR masqué 11,9 10,8 8,1 17,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ryanair Holdings plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Ryanair Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% +0,8% -1,1% +31,8% +12,2% -13,6% -31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,5% -20,3% +59,1% +81,6% +177,0% +291,2% +224,4%

 

Équipe de direction de Ryanair Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael O'Leary Group CEO & Exec. Director 59 Neil Sorahan Group Chief Financial Officer 49
John Hurley Chief Technology Officer 45 Shane O'toole Head of Investor Relations -
Juliusz Komorek Group Chief Legal & Regulatory Officer and Company Sec. 42      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ryanair Holdings plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ryanair Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ryanair Holdings plc

Fondamentaux de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 536 6 648 7 151 7 697 8 495  +1,7% +7,6% +7,6% +10,4%
EBITDA 1 887 2 533 2 793 2 288 2 241  +34,2% +10,3% -18,1% -2,1%
Résultat opérationnel 1 460 1 534 1 667 1 017 1 127  +5,1% +8,7% -39,0% +10,9%
Résultat net 1 559 1 316 1 450 885 649  -15,6% +10,2% -39,0% -26,7%
Free Cash Flow 629 477 763 471 748  -24,1% +59,7% -38,3% +58,9%
Marge de FCF 10% 7% 11% 6% 9%  -25,3% +48,5% -42,6% +44,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 11% 10% 7% 3%  +11,1% -4,8% -33,4% -51,6%
Capital investi 7 055 8 808 8 432 8 859 8 498  +24,8% -4,3% +5,1% -4,1%
Actions en circulation (en M) - 1 218 1 042 1 331 1 183  - -14,5% +27,7% -11,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ryanair Holdings plc

Ratio de profitabilité de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 28% 29% 21% 20%  -14,8% +2,2% -27,6% -4,5%
Marge d’EBITDA 29% 38% 39% 30% 26%  +31,9% +2,5% -23,9% -11,3%
Marge opérationnelle 22% 23% 23% 13% 13%  +3,3% +1,0% -43,3% +0,5%
Marge bénéficiaire 24% 20% 20% 11% 8%  -17,0% +2,5% -43,3% -33,6%
Marge de FCF 10% 7% 11% 6% 9%  -25,3% +48,5% -42,6% +44,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 11,9% 6,9% 4,6%  - +5,0% -42,0% -32,9%
Rentabilité financière (ROE) - 32,8% 32,6% 18,3% 12,8%  - -0,6% -44,0% -29,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,1 0,8 0,7  +6,6% -21,9% -27,6% -11,3%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,2 0,9 0,8  +9,2% -21,4% -24,3% -12,1%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,1 0,1 0,2 -0,1  -122,1% +12,4% +86,3% -140,2%
Dette sur actifs 31% 37% 32% 28% 24%  +18,6% -12,3% -14,2% -11,7%
Dette sur capitaux propres 96% 99% 89% 70% 73%  +3,1% -10,5% -21,2% +4,3%
Couverture par l’EBITDA -26,6 37,7 46,5 38,7 30,7  -241,6% +23,3% -16,7% -20,6%
   ∼ par l’EBIT -20,6 30,3 37,1 27,9 20,5  -247,1% +22,7% -24,9% -26,6%
   ∼ par le flux opérationel -26,0 28,7 37,2 34,1 26,7  -210,1% +29,6% -8,1% -21,9%
Coût de la dette - 1,7% 1,4% 1,6% 2,0%  - -16,0% +7,9% +29,8%

 

Graphique des dividendes de Ryanair Holdings plc

Ratios de distribution de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 559 1 316 1 450 885 649  -15,6% +10,2% -39,0% -26,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 629 477 763 471 748  -24,1% +59,7% -38,3% +58,9%
Dividende payé -398 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 26% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 63% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ryanair Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 0  -14,0% +11,9% -34,6% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 3 3 3  -23,2% -1,4% -4,0% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 18 34 74  - -20,4% +91,9% +113,5%
Conversion de l’encaisse - -19 -15 -31 -70  - -23,7% +113,3% +124,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -4,8% +4,3% +0,4% -0,8%
Frais généraux sur CP 8% 7% 9% 10% 12%  -10,5% +26,0% +14,3% +12,2%
Frais généraux sur CA 4% 5% 6% 7% 7%  +8,3% +18,4% +23,9% -4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ryanair Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à Ryanair Holdings plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ryanair Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-0,38----------
2012----------0,35-
2010--------0,34---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 536 6 648 7 151 7 697 8 495  +1,7% +7,6% +7,6% +10,4%
Charges d'exploitation -5 076 -5 114 -5 484 -6 681 -7 367  +0,7% +7,2% +21,8% +10,3%
   dont Coût des ventes -4 356 -4 758 -5 073 -6 079 -6 789  +9,2% +6,6% +19,8% +11,7%
   dont Frais généraux -293 -322 -410 -547 -579  +10,1% +27,3% +33,4% +5,8%
Résultat opérationnel 1 460 1 534 1 667 1 017 1 127  +5,1% +8,7% -39,0% +10,9%
Autres revenus/frais nets 262 -64 -81 -69 -  -124,3% +27,2% -15,2% -
Charge d'intérêt -71 -67 -60 -59 -73  -194,8% -10,6% -1,7% +23,4%
Résultat avant impôts 1 722 1 470 1 611 948 670  -14,6% +9,6% -41,2% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -163 -154 -161 -63 -22  -5,2% +4,3% -60,8% -65,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 559 1 316 1 450 885 649  -15,6% +10,2% -39,0% -26,7%
 
EBITDA 1 887 2 533 2 793 2 288 2 241  +34,2% +10,3% -18,1% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 322 1 373 1 501 949 1 091  +3,9% +9,3% -36,8% +15,0%
Taux d’imposition 9% 11% 10% 7% 3%  +11,1% -4,8% -33,4% -51,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 822 4 706 4 189 3 804 4 494  -2,4% -11,0% -9,2% +18,1%
   dont Trésorerie 1 259 1 224 1 515 1 676 2 566  -2,8% +23,8% +10,6% +53,2%
   dont Placements à CT 3 062 2 905 2 131 1 484 1 207  -5,2% -26,6% -30,3% -18,7%
   dont Créances clients 70 54 58 60 68  -21,9% +6,1% +3,3% +13,4%
   dont Stock 3 3 4 3 3  -6,1% +19,4% -21,6% +13,8%
Placements à long terme 101 25 - 2 -  -75,6% - - -
Biens corporels 5 574 6 527 7 565 8 319 8 346  +17,1% +15,9% +10,0% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 47 47 47 146 146  0% 0% +212,8% 0%
Actifs totaux 11 218 11 990 12 362 13 251 14 747  +6,9% +3,1% +7,2% +11,3%
 
Passifs courants 3 370 3 012 3 413 4 097 5 508  -10,6% +13,3% +20,0% +34,5%
   dont Créances fournisseurs 231 294 250 574 1 368  +27,5% -15,1% +129,9% +138,4%
   dont Dette à court terme 341 456 435 309 -  +33,6% -4,7% -28,8% -
Dette à long terme 3 117 3 929 3 528 3 335 3 583  +26,1% -10,2% -5,5% +7,4%
Passifs totaux 7 622 7 567 7 893 8 036 9 833  -0,7% +4,3% +1,8% +22,4%
 
Action ordinaire 8 7 7 7 7  -5,2% -4,1% -2,9% -4,4%
Bénéfices non répartis 3 166 3 457 4 078 4 182 4 245  +9,2% +18,0% +2,6% +1,5%
Capitaux propres 3 597 4 423 4 469 5 215 4 915  +23,0% +1,0% +16,7% -5,8%
 
Dettes portant intérets 3 458 4 385 3 963 3 644 3 583  +26,8% -9,6% -8,0% -1,7%
Actions en circulation (en M) - 1 218 1 042 1 331 1 183  - -14,5% +27,7% -11,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 559 1 316 1 450 885 649  -15,6% +10,2% -39,0% -26,7%
 
Dépréciation 427 498 561 641 749  +16,4% +12,8% +14,2% +16,9%
Ajustements des bénéfices nets -276 -2 49 -20 315  -99,5% -3 340,0% -141,8% -1 653,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 12 -3 -2 -  -296,7% -128,0% -42,4% -
Ajust. des stocks -1 0 -1 1 -0  -116,7% -400,0% -233,3% -150,0%
Autres flux opérationnels 109 40 222 189 -392  -63,5% +457,3% -14,7% -307,3%
Flux opérationnel 1 846 1 927 2 233 2 018 1 944  +4,4% +15,9% -9,7% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 1 218 1 450 1 471 1 547 1 196  +19,1% +1,4% +5,2% -22,7%
Investissements 940 -1 291 -719 -1 002 -918  -237,3% -44,3% +39,3% -8,4%
Flux d’investissement -284 -1 291 -719 -1 002 -918  +355,1% -44,3% +39,3% -8,4%
 
Dividendes payés -398 - - - -  - - - -
Emprunts nets -385 346 -394 -323 274  -190,0% -213,7% -18,0% -185,0%
Flux de financement -1 488 -672 -1 223 -855 -  -54,9% +82,1% -30,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 75 -35 291 161 739  -147,2% -926,7% -44,8% +360,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 312 3 078 1 906 1 199 125  +33,1% -38,1% -37,1% -89,6%
Charges d'exploitation -2 037 -2 065 -1 815 -1 451 -313  +1,3% -12,1% -20,0% -78,4%
   dont Coût des ventes -1 892 -1 910 -1 677 -1 309 -270  +1,0% -12,2% -22,0% -79,3%
   dont Frais généraux -146 -155 -137 -142 -42  +6,2% -11,1% +3,6% -70,2%
Résultat opérationnel 275 1 013 91 -252 -188  +268,1% -91,0% -376,2% -25,6%
Autres revenus/frais nets -13 -15 -10 - -  +19,4% -37,0% - -
Charge d'intérêt -14 -13 -11 -35 -9  -3,0% -13,7% +208,8% -73,1%
Résultat avant impôts 262 998 82 -671 -210  +280,3% -91,8% -921,9% -68,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -87 -6 -79 -25  +350,5% -107,1% +1 174,2% -68,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 910 88 -592 -185  +274,7% -90,4% -773,9% -68,7%
 
EBITDA 661 1 387 474 -281 67  +109,8% -65,9% -159,4% -124,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 255 924 84 -233 -131  +262,7% -90,9% -376,2% -43,6%
Taux d’imposition 7% 9% 8% - -  +18,5% -13,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 889 4 808 4 368 4 494 4 412  -1,7% -9,1% +2,9% -1,8%
   dont Trésorerie 2 024 2 118 2 157 2 566 2 807  +4,7% +1,8% +19,0% +9,4%
   dont Placements à CT 2 058 1 780 1 421 1 207 1 095  -13,5% -20,2% -15,0% -9,3%
   dont Créances clients 67 76 75 68 36  +12,2% -1,3% -9,5% -46,1%
   dont Stock 4 5 5 3 3  +16,7% +4,1% -35,3% -9,1%
Placements à long terme 2 - 3 - -  - - - -
Biens corporels 9 316 9 357 10 002 8 346 9 678  +0,4% +6,9% -16,6% +16,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 146 146 146 146 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 14 597 14 743 14 861 14 747 14 594  +1,0% +0,8% -0,8% -1,0%
 
Passifs courants 4 531 3 782 4 064 5 508 6 585  -16,5% +7,5% +35,5% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 829 1 017 1 602 1 368 1 331  +22,6% +57,6% -14,6% -2,7%
   dont Dette à court terme 300 262 255 - -  -12,4% -2,7% - -
Dette à long terme 4 013 3 903 3 837 3 583 2 667  -2,7% -1,7% -6,6% -25,6%
Passifs totaux 9 318 8 386 8 603 9 833 9 928  -10,0% +2,6% +14,3% +1,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  -1,5% -1,5% -1,5% 0%
Bénéfices non répartis 4 319 5 100 5 044 4 245 4 061  +18,1% -1,1% -15,8% -4,3%
Capitaux propres 5 280 6 357 6 258 4 915 4 666  +20,4% -1,6% -21,5% -5,1%
 
Dettes portant intérets 4 312 4 165 4 092 3 583 2 667  -3,4% -1,8% -12,4% -25,6%
Actions en circulation (en M) 1 157 1 124 1 098 1 183 1 089  -2,8% -2,3% +7,8% -7,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ryanair Holdings plc (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 243 910 88 -592 -185  +274,7% -90,4% -773,9% -68,7%
 
Dépréciation 193 188 190 177 134  -2,3% +1,1% -6,9% -24,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 59 -30 284 -321  +2 362,5% -151,3% -1 037,6% -213,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 1 - -  +3,8% -112,2% - -
Ajust. des stocks -1 -1 -0 2 0  -46,2% -71,4% -1 000,0% -83,3%
Autres flux opérationnels 64 -1 006 -167 718 26  -1 684,6% -83,4% -529,4% -96,4%
Flux opérationnel 748 329 667 200 -347  -56,0% +102,6% -70,0% -273,5%
 
Dépenses d’investissement 390 219 767 - 137  -43,9% +250,7% - -
Investissements -963 59 -408 393 -25  -106,2% -788,0% -196,3% -106,4%
Flux d’investissement -963 59 -408 393 -25  -106,2% -788,0% -196,3% -106,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 657 -166 -83 -133 602  -125,3% -49,8% +59,8% -551,2%
Flux de financement 562 -294 -221 - -  -152,2% -24,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 348 95 38 258 235  -72,8% -59,5% +571,9% -8,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.