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Rexel (RXL.PA, FR0010451203)

Rexel S.A. distributes electrical products for residential, commercial, and industrial sectors. The company offers smart cameras, sensors, controllers, and monitoring software; light sources, lights, and control switches; climate control products, including heat pumps, air conditioning, and water heaters; fire alarms, surveillance equipment, access controls devices, and emergency lightings; and connection cables, switches, and routers, as well as enclosures, mounts, and racks. It also provides solar modules and inverters; connected lighting, intelligent home system, home control touch screen, and smart thermostat products; residential chargers, commercial stations, and charging cables for electric vehicles; electric motors, variable speed drives, programmable logic controllers, and computers and operator interface; and fastening systems, electrical power and control, and valves and instrumentation products. The company offers products and services in the …

Siège social : 13 Boulevard du Fort de Vaux, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rexel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rexel S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
302 975 000 77,8% 1,7% 69,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 10,9 1,0 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 EUR masqué 11,1 9,4 4,9 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rexel S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Rexel S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -10,4% +7,0% +24,2% +4,0% -21,5% -24,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,1% +2,8% -21,1% -33,8% -16,9% +25,8% +4,6%

 

Équipe de direction de Rexel S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Berard CEO, CEO of Europe & Director 67 Laurent Delabarre Group Chief Financial Officer 54
Ludovic Debailleux Investors Relations Director - Frank Waldmann Group HR Director -
Roger Little Chief Exec. Officer of Canada -      

 

Présence de Rexel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rexel S.A

Fondamentaux de Rexel S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 538 13 162 13 310 13 366 13 742  -2,8% +1,1% +0,4% +2,8%
EBITDA 670 715 828 817 1 330  +6,7% +15,8% -1,3% +62,8%
Résultat opérationnel 565 554 600 609 664  -1,9% +8,4% +1,5% +9,0%
Résultat net 17 138 106 134 204  +716,0% -23,5% +27,0% +52,5%
Free Cash Flow 290 244 176 167 428  -16,0% -27,6% -5,4% +156,7%
Marge de FCF 2% 2% 1% 1% 3%  -13,6% -28,4% -5,8% +149,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 50% 46% 41% - 37%  -6,8% -12,2% - -
Capital investi 7 346 7 153 6 747 6 798 7 718  -2,6% -5,7% +0,8% +13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rexel S.A

Ratio de profitabilité de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 24% 25% 25% 25%  +0,6% +1,7% +0,3% +1,5%
Marge d’EBITDA 5% 5% 6% 6% 10%  +9,7% +14,6% -1,7% +58,3%
Marge opérationnelle 4% 4% 5% 5% 5%  +0,9% +7,2% +1,1% +6,0%
Marge bénéficiaire 0% 1% 1% 1% 1%  +739,3% -24,3% +26,5% +48,4%
Marge de FCF 2% 2% 1% 1% 3%  -13,6% -28,4% -5,8% +149,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,0% 1,3% 1,9%  - -20,5% +30,5% +45,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 2,5% 3,2% 4,8%  - -21,9% +29,3% +51,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7  -16,4% +12,9% -15,9% -8,7%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3  -1,1% +15,8% -12,9% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,0 2,4 2,5 2,2  -8,0% -19,0% +1,5% -9,8%
Dette sur actifs 27% 26% 26% 25% 31%  -6,2% -0,7% -1,7% +25,1%
Dette sur capitaux propres 69% 63% 62% 61% 82%  -8,3% -2,0% -2,2% +35,7%
Couverture par l’EBITDA -5,5 5,6 6,7 8,1 9,3  -201,9% +20,5% +20,7% +15,1%
   ∼ par l’EBIT -4,6 4,3 4,6 6,1 6,3  -192,6% +7,3% +33,1% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 2,8 2,3 2,8 3,9  -184,8% -17,1% +20,0% +37,3%
Coût de la dette - 4,5% 4,6% 3,9% 4,7%  - +3,6% -15,0% +20,4%

 

Graphique des dividendes de Rexel S.A

Ratios de distribution de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 138 106 134 204  +716,0% -23,5% +27,0% +52,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 290 244 176 167 428  -16,0% -27,6% -5,4% +156,7%
Dividende payé -91 -120 -121 -127 -133  +31,9% +0,4% +5,0% +4,9%
Distribution sur résultat net 540% 87% 115% 95% 65%  -83,8% +31,3% -17,4% -31,2%
Distribution sur FCF 31% 49% 68% 76% 31%  +57,0% +38,6% +10,9% -59,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rexel S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 54 58 56 61 60  +6,0% -2,8% +8,1% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 61 57 57 55  -14,5% -6,1% +0,3% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 74 72 71  - -6,4% -2,4% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 39 39 45 43  - -0,6% +16,7% -4,4%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2  -1,3% +7,8% -0,6% -5,3%
Frais généraux sur CP 62% 14% 15% 16% 15%  -76,9% +6,5% +2,9% -1,5%
Frais généraux sur CA 20% 5% 5% 5% 5%  -76,1% +0,1% +4,1% -4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Rexel S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rexel S.A

Sociétés possiblement comparables à Rexel S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Rexel S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,09-----
2018------0,42-----
2017------0,40-----
2016------0,40-----
2015-----0,75------
2014-----0,75------
2013----0,75-------
2012----0,65-------
2011----0,40-------
2008-----0,37------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 538 13 162 13 310 13 366 13 742  -2,8% +1,1% +0,4% +2,8%
Charges d'exploitation -12 973 -12 608 -12 710 -12 756 -13 078  -2,8% +0,8% +0,4% +2,5%
   dont Coût des ventes -10 295 -9 989 -10 046 -10 079 -10 310  -3,0% +0,6% +0,3% +2,3%
   dont Frais généraux -2 679 -623 -631 -660 -650  -76,7% +1,2% +4,5% -1,5%
Résultat opérationnel 565 554 600 609 664  -1,9% +8,4% +1,5% +9,0%
Autres revenus/frais nets -395 -269 -374 -329 -342  -31,9% +38,7% -11,8% +3,8%
Charge d'intérêt -123 -129 -124 -101 -143  -204,7% -3,9% -18,3% +41,4%
Résultat avant impôts 169 251 176 309 321  +48,0% -29,6% +75,3% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -84 -116 -72 -155 -117  +37,9% -38,2% +116,0% -24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 138 106 134 204  +716,0% -23,5% +27,0% +52,5%
 
EBITDA 670 715 828 817 1 330  +6,7% +15,8% -1,3% +62,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 297 356 387 422  +4,7% +19,8% +8,8% +9,0%
Taux d’imposition 50% 46% 41% - 37%  -6,8% -12,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 066 4 899 4 728 4 886 4 981  -3,3% -3,5% +3,3% +1,9%
   dont Trésorerie 805 619 564 545 514  -23,0% -9,0% -3,3% -5,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 630 2 187 2 077 2 092 2 059  -16,8% -5,0% +0,7% -1,5%
   dont Stock 1 535 1 579 1 544 1 674 1 697  +2,9% -2,2% +8,4% +1,4%
Placements à long terme 26 26 26 25 29  +0,4% -0,4% -2,4% +17,7%
Biens corporels 289 282 272 1 100 1 172  -2,2% -3,7% +304,4% +6,5%
Écart d'acquisitions 4 267 4 300 3 915 3 871 3 786  +0,8% -9,0% -1,1% -2,2%
Biens incorporels 1 108 1 109 1 050 1 039 1 028  +0,1% -5,4% -1,0% -1,1%
Actifs totaux 10 922 10 762 10 099 10 205 11 075  -1,5% -6,2% +1,1% +8,5%
 
Passifs courants 3 600 3 520 2 935 3 482 3 722  -2,2% -16,6% +18,7% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 2 138 2 179 2 035 2 025 2 022  +1,9% -6,6% -0,5% -0,1%
   dont Dette à court terme 660 597 149 644 908  -9,6% -75,0% +331,6% +40,9%
Dette à long terme 2 342 2 178 2 436 1 925 2 580  -7,0% +11,8% -21,0% +34,0%
Passifs totaux 6 569 6 378 5 935 5 973 6 840  -2,9% -6,9% +0,6% +14,5%
 
Action ordinaire 1 509 1 515 1 517 1 520 1 521  +0,3% +0,1% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 1 155 1 303 1 287 1 227 1 404  +12,9% -1,2% -4,7% +14,5%
Capitaux propres 4 344 4 378 4 161 4 228 4 230  +0,8% -4,9% +1,6% +0%
 
Dettes portant intérets 3 003 2 775 2 586 2 569 3 487  -7,6% -6,8% -0,6% +35,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 138 106 151 204  +716,0% -23,3% +42,4% +35,6%
 
Dépréciation 106 168 264 204 433  +58,8% +57,4% -22,9% +112,8%
Ajustements des bénéfices nets 190 137 184 189 122  -28,0% +34,9% +2,5% -35,2%
Ajust. comptes débiteurs 78 -41 -25 -29 19  -152,3% -39,3% +16,2% -165,2%
Ajust. des stocks -35 -13 -80 -130 -63  -61,6% +501,5% +62,9% -51,9%
Autres flux opérationnels 5 -6 28 -15 -22  -222,9% -578,0% -153,5% +47,7%
Flux opérationnel 410 364 290 285 553  -11,2% -20,3% -1,9% +94,1%
 
Dépenses d’investissement 120 121 114 118 124  +0,5% -5,8% +3,5% +5,5%
Investissements 1 -190 -135 -96 -118  -23 875,0% -29,2% -29,0% +23,8%
Flux d’investissement -132 -190 -135 -92 -118  +44,3% -29,2% -31,4% +28,1%
 
Dividendes payés -91 -120 -121 -127 -133  +31,9% +0,4% +5,0% +4,9%
Emprunts nets -511 -231 -142 -183 -326  -54,8% -38,7% +29,3% +78,0%
Flux de financement -611 -339 -261 -320 -456  -44,5% -23,0% +22,5% +42,6%
 
Variation nette de la trésorerie -355 -165 -106 31 -22  -53,5% -36,0% -129,4% -170,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 497 3 400 3 400 3 471 3 471  -2,8% 0% +2,1% 0%
Charges d'exploitation -3 320 -3 248 -3 248 -3 292 -3 292  -2,2% 0% +1,4% 0%
   dont Coût des ventes -2 626 -2 550 -2 550 -2 601 -2 601  -2,9% 0% +2,0% 0%
   dont Frais généraux -697 -695 -695 -694 -694  -0,2% 0% -0,2% 0%
Résultat opérationnel 177 152 152 180 180  -14,4% 0% +18,3% 0%
Autres revenus/frais nets -145 -54 -54 -117 -117  -63,1% 0% +118,9% 0%
Charge d'intérêt -19 -30 -30 -29 -29  +58,8% 0% -3,5% 0%
Résultat avant impôts 32 98 98 62 62  +208,0% 0% -36,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -58 -16 -16 -42 -42  -71,8% 0% +159,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-28 82 82 21 21  -395,7% 0% -74,8% 0%
 
EBITDA 148 212 212 236 236  +43,8% 0% +11,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 127 127 150 126  -14,4% 0% +18,3% -16,1%
Taux d’imposition - 17% 17% - -  - 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 4 886 4 985 4 985 4 981 4 981  +2,0% 0% -0,1% 0%
   dont Trésorerie 545 438 438 514 514  -19,5% 0% +17,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 585 2 802 2 293 2 560 2 059  +8,4% -18,2% +11,7% -19,6%
   dont Stock 1 674 1 743 1 743 1 697 1 697  +4,1% 0% -2,6% 0%
Placements à long terme 25 53 53 29 29  +111,6% 0% -44,4% 0%
Biens corporels 281 1 111 1 111 1 172 1 172  +295,1% 0% +5,5% 0%
Écart d'acquisitions 3 871 3 900 3 900 3 786 3 786  +0,7% 0% -2,9% 0%
Biens incorporels 1 039 1 027 1 027 1 028 1 028  -1,1% 0% +0% 0%
Actifs totaux 10 205 11 176 11 176 11 075 11 075  +9,5% 0% -0,9% 0%
 
Passifs courants 3 482 3 925 3 925 3 722 3 722  +12,7% 0% -5,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 025 2 083 2 083 2 022 2 022  +2,9% 0% -3,0% 0%
   dont Dette à court terme 645 875 875 744 908  +35,8% 0% -15,0% +22,0%
Dette à long terme 1 925 1 758 1 758 1 733 2 580  -8,7% 0% -1,4% +48,8%
Passifs totaux 5 973 7 022 7 022 6 840 6 840  +17,6% 0% -2,6% 0%
 
Action ordinaire 1 520 1 520 1 520 1 521 1 521  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 312 1 364 1 363 1 405 1 404  +3,9% 0% +3,0% 0%
Capitaux propres 4 228 4 149 4 149 4 230 4 230  -1,9% 0% +2,0% 0%
 
Dettes portant intérets 2 570 2 633 2 633 2 477 3 487  +2,5% 0% -5,9% +40,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -28 82 82 21 21  -395,7% 0% -74,8% 0%
 
Dépréciation -30 61 61 56 56  -304,7% 0% -7,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 101 2 2 59 59  -98,0% 0% +2 785,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 137 -97 -97 106 106  -170,5% 0% -209,7% 0%
Ajust. des stocks -22 -30 -30 -2 -2  +32,5% 0% -93,9% 0%
Autres flux opérationnels -6 -26 -26 15 15  +380,9% 0% -157,8% 0%
Flux opérationnel 280 9 9 267 267  -96,8% 0% +2 853,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 40 30 30 32 32  -25,6% 0% +7,9% 0%
Investissements 4 -1 -1 -1 -1  -123,7% 0% +22,2% 0%
Flux d’investissement -31 -29 -29 -31 -31  -8,9% 0% +7,4% 0%
 
Dividendes payés - -67 -67 -67 -67  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -16 -34 -34 -129 -129  +116,5% 0% +276,2% 0%
Flux de financement -20 -33 -33 -195 -195  +70,4% 0% +483,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 194 -53 -53 38 38  -127,5% 0% -171,4% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.