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Rexel S.A

Rexel (RXL.PA, FR0010451203)

Rexel S.A., together with its subsidiaries, distributes electrical products and services for the residential, commercial, and industrial energy markets worldwide. The company offers smart cameras, sensors, controllers, and monitoring software; light sources, lights, and control switches; climate control products, including heat pumps, air conditioning, and water heaters; fire alarms, surveillance equipment, access controls devices, and emergency lightings; and connection cables, and switches and routers, as well as enclosures, mounts, and racks. It also provides solar modules and inverters; connected lighting, intelligent home system, home control touch screen, and smart thermostat products; residential chargers, commercial stations, and charging cables for electric vehicles; electric motors, variable speed drives, programmable logic controllers, and computers and operator interface; and fastening systems, electrical power and control, and valves and …

Siège social : 13, Boulevard du Fort de Vaux, Paris, France, 75838

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rexel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rexel S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
304 755 000 78,7% 1,3% 62,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 6,6 1,0 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 EUR masqué 16,6 18,1 13,6 21,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rexel S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rexel S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -5,0% +20,5% -2,5% -0,2% +63,8% +87,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,4% +35,7% +49,5% +77,1% +50,7% +19,6% +46,8%

 

Équipe de direction de Rexel S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guillaume Jean Philippe Texier CEO & Director 48 Laurent Delabarre Chief Financial Officer 56
Ludovic Debailleux Investors Relations Director - Luc Dallery Chief HR & Communications Officer -
Roger Little Chief Exec. Officer of Canada - Nathalie Wright Chief Digital & Sustainability Officer and CEO of Nordics (Sweden, Finland, Norway) 58
Pierre Benoit Chief Exec. Officer of United Kingdom & Ireland - Benelux - Constance Grisoni Chief Strategy Officer & Strategy Director -
Thomas Moreau Chief Exec. Officer of France 44 Isabelle Hoepfner-Leger Gen. Sec. & Sec. of the Board of Directors -

 

Présence de Rexel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Rexel

Date Actualité Source
03/10/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESwww.globenewswire.com
03/10/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESfinance.yahoo.com
26/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESwww.globenewswire.com
26/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESfinance.yahoo.com
19/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESwww.globenewswire.com
19/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESfinance.yahoo.com
12/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESwww.globenewswire.com
12/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESfinance.yahoo.com
09/09/2022Rexel selected for inclusion in the CAC 40 ESG indexwww.globenewswire.com
09/09/2022Rexel selected for inclusion in the CAC 40 ESG indexfinance.yahoo.com
06/09/2022Rexel: Statement relating to the total number of shares and voting rightswww.globenewswire.com
06/09/2022Rexel: Statement relating to the total number of shares and voting rightsfinance.yahoo.com
05/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESwww.globenewswire.com
05/09/2022DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARESfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Rexel S.A

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Fondamentaux de Rexel S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 310 13 366 13 742 12 592 14 690  +0,4% +2,8% -8,4% +16,7%
EBITDA 531 585 870 797 1 187  +10,1% +48,8% -8,4% +49,0%
Résultat opérationnel 600 609 664 569 995  +1,5% +9,0% -14,3% +74,7%
Résultat net 106 134 204 -261 597  +27,0% +52,5% -227,8% -328,6%
Free Cash Flow 177 167 429 597 608  -5,4% +156,7% +39,4% +1,8%
Marge de FCF 1% 1% 3% 5% 4%  -5,8% +149,7% +52,1% -12,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% - 37% - 23%  - - - -
Capital investi 6 753 6 802 7 718 5 992 6 877  +0,7% +13,5% -22,4% +14,8%
Actions en circul. (en M) 302,9 302,5 302,8 303,5 302,3  -0,1% +0,1% +0,2% -0,4%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,9 2,6 3,9  +10,3% +48,6% -8,6% +49,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 -0,9 2,0  +27,2% +52,4% -227,5% -329,5%
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 1,4 2,0 2,0  -5,3% +156,5% +39,1% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rexel S.A

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Ratio de profitabilité de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 25% 25% 25% 26%  +0,3% +1,5% -1,3% +6,9%
Marge d’EBITDA 4% 4% 6% 6% 8%  +9,7% +44,7% -0,1% +27,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 7%  +1,1% +6,0% -6,5% +49,8%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% -2% 4%  +26,5% +48,4% -239,5% -296,0%
Marge de FCF 1% 1% 3% 5% 4%  -5,8% +149,7% +52,1% -12,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,9% -2,5% 5,6%  - +45,5% -229,3% -323,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 4,8% -6,5% 14,3%  - +51,3% -234,7% -319,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,8 1,0 0,8  -16,6% -8,1% +27,0% -22,5%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,3 1,6 1,3  -12,9% -4,6% +18,8% -17,9%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,5 3,4 1,9 1,5  -9,2% -1,5% -44,5% -22,6%
Dette sur actifs 26% 25% 31% 22% 20%  -1,7% +24,9% -30,0% -9,1%
Dette sur capitaux propres 62% 61% 82% 58% 51%  -2,3% +35,4% -29,8% -12,3%
Couverture par l’EBITDA - 7,9 7,5 7,6 12,7  - -5,0% +1,0% +66,3%
   ∼ par l’EBIT - 5,2 3,8 -0,2 9,3  - -26,8% -104,0% -6 181,9%
   ∼ par le flux opérationel - 3,9 4,8 6,8 7,7  - +23,9% +41,1% +13,3%
Coût de la dette - 2,8% 3,8% 3,7% 4,1%  - +33,5% -3,4% +12,8%

 

Graphique des dividendes de Rexel S.A

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Ratios de distribution de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 106 134 204 -261 597  +27,0% +52,5% -227,8% -328,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 177 167 429 597 608  -5,4% +156,7% +39,4% +1,8%
Dividende payé -121 -127 -133 -140 -140  +5,0% +4,9% +5,0% 0%
Distribution sur résultat net 115% 95% 65% -53% 23%  -17,4% -31,2% -182,1% -143,7%
Distribution sur FCF 68% 76% 31% 23% 23%  +11,0% -59,1% -24,7% -1,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rexel S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 56 61 60 58 69  +8,1% -0,9% -3,2% +19,4%
Délai paiement clients (DSO) 71 71 68 67 72  -1,0% -3,6% -1,2% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 71 71 70  - -1,3% -0,7% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 59 57 54 71  - -3,7% -4,0% +31,1%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3  -0,6% -5,3% +1,9% +0,6%
Frais généraux sur CP 15% 16% 15% 16% 9%  +2,9% -1,5% +3,0% -42,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 3%  +4,1% -4,2% +0,8% -41,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rexel S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rexel S.A

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Sociétés possiblement comparables à Rexel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rexel

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Dividendes par action détachés par Rexel S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,75------
2021---0,46--------
2019------0,09-----
2018------0,42-----
2017------0,40-----
2016------0,40-----
2015-----0,75------
2014----0,75-------
2013----0,75-------
2012----0,65-------
2011----0,40-------
2008-----0,37------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 310 13 366 13 742 12 592 14 690  +0,4% +2,8% -8,4% +16,7%
Charges d'exploitation -2 664 -2 678 -2 768 -2 534 -2 877  +0,5% +3,4% -8,4% +13,5%
   dont Coût des ventes -10 046 -10 079 -10 310 -9 489 -10 819  +0,3% +2,3% -8,0% +14,0%
   dont Frais généraux -631 -660 -650 -600 -414  +4,5% -1,5% -7,6% -31,1%
Résultat opérationnel 600 609 664 569 995  +1,5% +9,0% -14,3% +74,7%
Autres revenus/frais nets 424 -300 -343 -690 -216  -170,8% +14,4% +101,0% -68,6%
Charge d'intérêt 0 -74 -115 -105 -94  - +56,7% -9,4% -10,4%
Résultat avant impôts 176 309 321 -121 778  +75,3% +3,8% -137,6% -745,4%
Impôts sur les bénéfices -72 -157 -117 -141 -181  +119,6% -25,3% +19,9% +28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 134 204 -261 597  +27,0% +52,5% -227,8% -328,6%
 
EBITDA 531 585 870 797 1 187  +10,1% +48,8% -8,4% +49,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 357 387 422 437 764  +8,4% +9,0% +3,6% +74,7%
Taux d’imposition 41% - 37% - 23%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 43,9 44,2 45,4 41,5 48,6  +0,5% +2,7% -8,6% +17,1%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,9 2,6 3,9  +10,3% +48,6% -8,6% +49,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 -0,9 2,0  +27,2% +52,4% -227,5% -329,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 728 4 886 4 981 4 554 5 554  +3,3% +1,9% -8,6% +22,0%
   dont Trésorerie 564 545 514 685 574  -3,3% -5,6% +33,3% -16,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 598 2 584 2 560 2 318 2 883  -0,6% -0,9% -9,5% +24,4%
   dont Stock 1 544 1 674 1 697 1 511 2 057  +8,4% +1,4% -10,9% +36,1%
Placements à long terme 26 25 29 - -  -2,4% +17,7% - -
Biens corporels 272 1 100 1 172 1 149 1 319  +304,4% +6,5% -1,9% +14,8%
Écart d'acquisitions 3 915 3 871 3 786 3 192 3 402  -1,1% -2,2% -15,7% +6,6%
Biens incorporels 1 050 1 039 1 028 998 1 159  -1,0% -1,1% -2,9% +16,2%
Actifs totaux 10 099 10 205 11 075 9 963 11 554  +1,1% +8,5% -10,0% +16,0%
 
Passifs courants 2 935 3 482 3 722 2 865 4 253  +18,7% +6,9% -23,0% +48,5%
   dont Créances fournisseurs 2 035 2 025 2 022 1 807 2 170  -0,5% -0,1% -10,6% +20,1%
   dont Dette à court terme 156 649 908 282 1 026  +317,3% +39,9% -68,9% +263,7%
Dette à long terme 2 436 1 925 2 580 1 915 1 291  -21,0% +34,0% -25,8% -32,6%
Passifs totaux 5 935 5 973 6 840 6 168 6 993  +0,6% +14,5% -9,8% +13,4%
 
Action ordinaire 1 517 1 520 1 521 1 522 1 529  +0,2% +0% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 287 1 227 1 404 1 149 1 783  -4,7% +14,5% -18,2% +55,2%
Capitaux propres 4 161 4 228 4 230 3 795 4 560  +1,6% +0% -10,3% +20,2%
 
Dette portant intérets 2 592 2 574 3 487 2 197 2 317  -0,7% +35,5% -37,0% +5,4%
Dette nette 2 028 2 029 2 973 1 512 1 743  +0% +46,5% -49,1% +15,3%
Fonds de roulement 1 794 1 404 1 259 1 689 1 300  -21,8% -10,3% +34,2% -23,0%
Actions en circulation (en M) 302,9 302,5 302,8 303,5 302,3  -0,1% +0,1% +0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 106 151 204 -261 597  +42,4% +35,6% -227,8% -328,6%
 
Dépréciation 264 204 433 813 316  -22,9% +112,8% +87,7% -61,2%
Ajustements des bénéfices nets 184 189 122 552 22  +2,5% -35,2% +350,7% -96,1%
Ajust. comptes débiteurs -25 -29 19 87 -159  +16,2% -165,2% +367,4% -281,6%
Ajust. des stocks -80 -130 -63 114 -349  +62,9% -51,9% -281,2% -407,5%
Autres flux opérationnels 28 -15 -22 72 115  -153,5% +47,7% -421,1% +60,8%
Flux opérationnel 290 285 553 707 718  -1,9% +94,2% +27,9% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 114 118 124 110 109  +3,5% +5,5% -11,8% -0,3%
Investissements -135 -96 -118 68 -3  -29,0% +23,8% -157,2% -104,6%
Flux d’investissement -135 -92 -118 68 -542  -31,4% +28,1% -157,2% -902,2%
 
Dividendes payés -121 -127 -133 -140 -140  +5,0% +4,9% +5,0% 0%
Emprunts nets -142 -183 -326 -569 -164  +29,3% +78,0% +74,8% -71,2%
Flux de financement -261 -158 -456 -580 -300  -39,5% +188,4% +27,2% -48,3%
 
Variation nette de la trésorerie -56 -19 -31 171 -112  -66,4% +63,6% -659,2% -165,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 1,4 2,0 2,0  -5,3% +156,5% +39,1% +2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 3 471 6 547 7 058 7 632 9 083  +88,6% +7,8% +8,1% +19,0%
Charges d'exploitation -3 292 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 601 -5 091 -5 404 -5 829 -6 942  +95,7% +6,1% +7,9% +19,1%
   dont Frais généraux -694 -969 -1 066 -1 128 -1 268  +39,7% +10,0% +5,8% +12,4%
Résultat opérationnel 180 298 430 459 684  +65,7% +44,5% +6,8% +48,9%
Autres revenus/frais nets -117 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 0 -2 -1 0  -99,0% +700,0% -79,2% -
Résultat avant impôts 62 239 375 403 632  +284,3% +56,8% +7,4% +56,7%
Impôts sur les bénéfices -42 -30 -52 -38 -86  -28,2% +72,2% -27,3% +125,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 89 135 163 230  +333,3% +51,7% +20,5% +40,9%
 
EBITDA 236 200 269 301 432  -15,3% +34,4% +12,0% +43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 260 370 416 591  +65,7% +42,4% +12,4% +42,0%
Taux d’imposition - 13% 14% 9% 14%  - +9,8% -32,3% +44,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 21,6 23,1 25,0 29,8  +88,0% +7,2% +8,1% +19,1%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,9 1,0 1,4  -15,5% +33,7% +11,9% +43,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8  +331,9% +50,9% +20,4% +41,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 4 981 4 554 5 128 5 554 6 525  -8,6% +12,6% +8,3% +17,5%
   dont Trésorerie 514 685 488 574 506  +33,3% -28,8% +17,6% -11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 560 2 318 2 842 2 883 3 539  -9,5% +22,6% +1,4% +22,7%
   dont Stock 1 697 1 511 1 797 2 057 2 356  -10,9% +18,9% +14,5% +14,5%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 172 1 149 1 169 1 319 1 411  -1,9% +1,7% +12,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 3 786 3 192 3 269 3 402 3 521  -15,7% +2,4% +4,1% +3,5%
Biens incorporels 1 028 998 1 026 1 159 1 168  -2,9% +2,8% +13,0% +0,8%
Actifs totaux 11 075 9 963 10 667 11 554 12 743  -10,0% +7,1% +8,3% +10,3%
 
Passifs courants 3 722 2 865 3 380 4 253 4 663  -23,0% +18,0% +25,8% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 2 022 1 807 2 182 2 170 2 647  -10,6% +20,7% -0,6% +22,0%
   dont Dette à court terme 908 282 341 1 026 943  -68,9% +20,7% +201,2% -8,1%
Dette à long terme 2 580 1 915 1 846 1 291 1 537  -25,8% -3,6% -30,1% +19,1%
Passifs totaux 6 840 6 168 6 598 6 993 7 723  -9,8% +7,0% +6,0% +10,4%
 
Action ordinaire 1 521 1 522 1 528 1 529 1 535  +0,1% +0,4% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 404 1 149 1 445 1 783 2 227  -18,2% +25,8% +23,4% +24,9%
Capitaux propres 4 230 3 795 4 069 4 560 5 021  -10,3% +7,2% +12,1% +10,1%
 
Dette portant intérets 3 487 2 197 2 187 2 317 2 480  -37,0% -0,5% +5,9% +7,1%
Dette nette 2 973 1 512 1 699 1 743 1 974  -49,1% +12,4% +2,6% +13,3%
Fonds de roulement 1 259 1 689 1 748 1 300 1 862  +34,2% +3,5% -25,6% +43,3%
Actions en circulation (en M) 302,4 303,3 304,9 305,1 304,8  +0,3% +0,5% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rexel S.A (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 21 89 135 163 230  +333,3% +51,7% +20,5% +40,9%
 
Dépréciation 56 43 74 50 85  -23,8% +73,7% -33,2% +70,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 12 25 -15 13  -79,5% +110,3% -157,8% -191,5%
Ajust. comptes débiteurs 106 -15 -209 130 -262  -114,4% +1 270,2% -162,0% -301,8%
Ajust. des stocks -2 -20 -125 -49 -126  +988,9% +539,3% -60,6% +156,2%
Autres flux opérationnels 15 5 14 43 -43  -68,6% +195,8% +205,3% -198,4%
Flux opérationnel 267 227 86 273 101  -15,2% -62,2% +218,7% -63,1%
 
Dépenses d’investissement 32 27 26 28 29  -15,0% -3,6% +7,0% +1,8%
Investissements -1 -3 -2 1 5  +204,5% -37,3% -126,2% +863,6%
Flux d’investissement -31 -16 -61 -211 -24  -48,9% +286,6% +248,2% -88,8%
 
Dividendes payés -67 -70 -70 -115 -115  +5,0% 0% +64,8% 0%
Emprunts nets -129 -129 -69 -13 20  +0,4% -46,6% -81,1% -257,3%
Flux de financement -195 -132 -137 -13 -102  -32,2% +4,0% -90,9% +718,8%
 
Variation nette de la trésorerie 38 77 -99 43 -34  +102,5% -228,5% -143,4% -178,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,7 0,2 0,8 0,2  -15,5% -70,4% +312,7% -70,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.